Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se
trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a
comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el
documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
Invesco Euro Equity Fund (el «Fondo»)
Un subfondo de Invesco Funds (el «Fondo Paraguas»)
Clase A de acumulación - EUR (ISIN: LU1240328812) (la «Clase de Acciones»)
Este Fondo está gestionado por Invesco Management S.A., que forma parte del Grupo Invesco.
Objetivos y política de inversión
- El objetivo del Fondo es superar el rendimiento del MSCI EMU Index- NR (EUR) a largo plazo.
- El Fondo invertirá en acciones de empresas que cotizan en los mercados de la zona euro al menos el 90% de su valor liquidativo.
- El Fondo invertirá al menos el 75% de su valor liquidativo en acciones de empresas con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea.
- El Fondo no invertirá más del 10% de su valor liquidativo en acciones de pequeñas empresas.
- El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por su índice de referencia, el MSCI EMU Index (Net Total Return), que se utiliza a efectos de comparación. No
obstante, es probable que la mayoría de las posiciones del Fondo sean componentes del índice de referencia. Dado que el Fondo se gestiona activamente, esta
superposición se modificará y la presente declaración se podrá actualizar periódicamente.
- El Fondo tiene libertad para construir la cartera y, por lo tanto, es de esperar que con el tiempo sus características de rentabilidad ajustada al riesgo puedan diferir
sustancialmente de las del índice de referencia.
- Consulte la sección relativa a la rentabilidad histórica que aparece más adelante, donde se mostrará un índice de referencia si es pertinente.
- El Fondo promueve los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) contemplados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
- Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier Día de Negociación según se define en el Folleto.
- Se reinvertirá todo ingreso proveniente de su inversión.
Perfil de riesgo y remuneración
Otros riesgos
Menor riesgo Mayor riesgo
n El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden
Generalmente, menor remuneración Generalmente, mayor remuneración incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe
invertido.
n En general, las acciones de empresas suelen considerarse inversiones de alto riesgo,
1 2 3 4 5 6 7 y pueden causar fluctuaciones en el valor del Fondo debido a factores externos.
n El Fondo puede utilizar derivados (instrumentos complejos) con el propósito de
reducir el riesgo general de sus inversiones o para reducir los costes de inversión,
n La Clase de Acciones se encuentra en la categoría de riesgo 6, debido a
pero es posible que no se alcancen estos objetivos. El uso de operaciones con
las subidas y bajadas de su precio o en base a los datos simulados en el
derivados puede exponer al Fondo a riesgos de contraparte, que pueden dar lugar a
pasado.
pérdidas para el Fondo relacionadas con la quiebra o la insolvencia de una
n La categoría de riesgo de la Clase de Acciones se ha calculado mediante
contraparte.
el uso de datos históricos, por lo que puede que no sea un indicador
n Puede consultar la Sección 8 del Folleto informativo para obtener una descripción
fiable del futuro perfil de riesgo de la Clase de Acciones.
más detallada de los factores de riesgo asociados a este Fondo.
n La categoría de riesgo puede cambiar en el futuro y no está
garantizada.
n La categoría menor no implica que la inversión esté libre de riesgo.
Gastos
Los gastos que usted soporte estarán destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Dichos gastos
reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con - Los gastos de entrada indicados representan una cifra máxima. Cuando se indiquen
posterioridad a la inversión los gastos, es posible que en algunos casos usted deba pagar un importe inferior.
Consulte con su asesor financiero o distribuidor.
Gastos de entrada 5.00% - La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado
Gastos de salida Ninguno en agosto de 2022. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes
Cualquier gasto mostrado anteriormente representa el máximo de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de
entrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.
que se podrá retirar de su dinero antes de invertirlo. - Si efectúa un canje con otro fondo, pagará una comisión de canje máxima del 1% en
Gastos detraídos de la Clase de Acciones a lo largo de un año el nuevo fondo.
Gastos corrientes 1.69% - Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la Sección 4, la Sección
9 y el Apéndice A del Folleto informativo del Fondo.
Gastos detraídos de la Clase de Acciones en circunstancias
específicas
Comisión sobre resultados Ninguno
Rentabilidad histórica
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 02/10/2015.
% crecimiento - Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 02/10/2015.
- La divisa base del Fondo es EUR.
50 - La rentabilidad histórica de la Clase de Acciones se calcula en EUR.
- La rentabilidad se calcula una vez deducidos los gastos corrientes y los costes de
transacción de la cartera, e incluye los ingresos brutos reinvertidos. Los gastos de
entrada y salida indicados se han excluido del cálculo.
25 - Puesto que el Fondo se gestiona activamente, no se pretende que la rentabilidad de
la Clase de acciones siga la rentabilidad del MSCI EMU Index (Net Total Return) (el
«Índice de referencia»).
- La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.
0
El rendimiento que aparece en el gráfico anterior al 2 de octubre de 2015 está
relacionado con el rendimiento de otro fondo, que se fusionó en el Fondo en dicha
fecha. La política de inversión, las restricciones de inversión y la estructura de
-25 comisiones de este fondo anterior eran muy similares a las del Fondo.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Clase de Acciones 18.5 40.3 4.9 15.8 6.8 9.3 -13.8 18.4 -6.2 23.0
Índice de referencia 19.3 23.4 4.3 9.8 4.4 12.5 -12.7 25.5 -1.0 22.2
Información práctica
- Depositario: Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo.
- El régimen tributario de Luxemburgo puede incidir en su situación tributaria personal, y podrán existir consecuencias fiscales en su país de residencia y/o de origen.
- Invesco Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o
incoherentes con las correspondientes partes del Folleto informativo.
- El Fondo Paraguas se ha estructurado en diferentes subfondos. Los activos y pasivos de todos los subfondos están segregados por la legislación de Luxemburgo. Por
consiguiente, los activos del Fondo no estarán disponibles para atender los pasivos de otro subfondo del Fondo Paraguas.
- Previa solicitud, tiene derecho a efectuar un canje de este Fondo por otro fondo, con sujeción al pago de una comisión de canje. Consulte la Sección 5 del Folleto
informativo para obtener más información.
- Podrán existir más clases de acciones disponibles para este Fondo. Podrá obtener más información en nuestro sitio web.
- Puede consultar el último precio para la Clase de Acciones en nuestro sitio web, y en Reuters, Bloomberg y Morningstar.
- La información sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, Invesco Management S.A., incluyendo, entre otros, una descripción del método
de cálculo de la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluyendo la composición del
comité de remuneración, está disponible en el sitio web de la Sociedad Gestora, en [Link] y puede obtenerse una copia,
gratuitamente, de la Sociedad Gestora.
- Para obtener más información sobre el marco ESG aplicable al Fondo, consulte el apéndice A del Folleto y la política ESG del Fondo disponible en el sitio web de la
sociedad gestora.
- Puede obtener más información en el Folleto informativo y en los informes anuales y semestrales solicitándolos gratuitamente al Registrador y Agente de
Transferencias del Fondo, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxemburgo, teléfono +353 1 439 8100, fax +352 24 52 4312; o
a la Sociedad de Gestión, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo; o enviando un correo electrónico a queries@[Link] o en nuestro sitio web
[Link]. El Folleto informativo está disponible en inglés, francés, español, italiano y alemán, y los informes en inglés y alemán.
Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes Datos fundamentales para el inversor son exactos a 02/12/2022.
