OFIMASOL S.L.

Caso Práctico

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 CONTASOL 2022 – Solucionario caso práctico OFIMASOL, S.L.

ONTASOL 2022

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1. CREACIÓN EMPRESA “PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.” ........................................................................................... 4

SOLAPA DATOS GENERALES ................................................................................................................................................... 6
SOLAPA OTROS DATOS ......................................................................................................................................................... 7
SOLAPA TIPO DE CONTABILIDAD ............................................................................................................................................. 7
BOTÓN CONFIGURACIÓN ...................................................................................................................................................... 8
2. PLAN CONTABLE ................................................................................................................................................12
3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS ..............................................................................................25
4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES .....................................................................................................29
5. LA EMPRESA DÍA A DÍA......................................................................................................................................34
01/01 ASIENTO DE APERTURA ............................................................................................................................................. 34
08/01 ALQUILER ENERO .................................................................................................................................................... 41
09/01 FACTURA ASESORÍA ................................................................................................................................................. 44
10/01 PAGO ALQUILER ...................................................................................................................................................... 50
12/01 PAGO ALQUILER DICIEMBRE XX-1 ............................................................................................................................... 52
22/01 COMPRA MERCADERÍAS ............................................................................................................................................ 53
25/01 DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA ..................................................................................................................................... 56
28/01 VENTA DE MERCADERÍAS .......................................................................................................................................... 58
30/01 FACTURA DE LUZ ..................................................................................................................................................... 60
01/02 COMPRA DE MERCADERÍAS ....................................................................................................................................... 72
05/02 ALQUILER FEBRERO.................................................................................................................................................. 74
10/02 VENTA DE MERCADERÍAS .......................................................................................................................................... 77
14/02 COBRO SALDO CLIENTE DICIEMBRE XX-1 ...................................................................................................................... 78
15/02 PAGO FACTURA ASESORÍA ......................................................................................................................................... 79
15/02 COMPRA DE MERCADERÍAS ....................................................................................................................................... 81
03/03 VENTA DE MERCADERÍAS .......................................................................................................................................... 84
07/03 DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA ..................................................................................................................................... 86
10/03 COMPRA DE MERCADERÍA ......................................................................................................................................... 88
12/03 FACTURA DE LUZ ..................................................................................................................................................... 91
16/03 PAGO FACTURA DE LUZ ............................................................................................................................................. 93
20/03 PAGO FACTURA....................................................................................................................................................... 95
6. PROCESOS DE INMOVILIZADO ...........................................................................................................................97
21/03 COMPRA VEHÍCULO ................................................................................................................................................. 97
29/03 COMPRA DE EPI ................................................................................................................................................... 107
31/03 PAGO INMOVILIZADO ............................................................................................................................................. 116
7. PROCESOS FIN DE TRIMESTRE Y FIN DE AÑO ...................................................................................................119
1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS........................................................................................................................... 119
2. BALANCE DE SITUACIÓN ........................................................................................................................................... 120
3. LIQUIDACIÓN DE I.V.A., GENERACIÓN DEL MODELO 303 Y ASIENTO DE LIQUIDACIÓN. ......................................................... 122
4. ASIENTOS DE AMORTIZACIÓN .................................................................................................................................... 129
5. CIERRE DE EJERCICIO................................................................................................................................................ 131
6. COPIA DE SEGURIDAD .............................................................................................................................................. 133
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1. Creación empresa “PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.”

Datos generales:

• Código de empresa: OFM

• Denominación social: PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
• N.I.F.: B-28001236
• Domicilio: Calle de Cándido Mateos 21, 28002 - Madrid
• Teléfono / Fax: 916 236 321

Otros datos:

• Datos registrales: Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100, Hoja 3, Inscripción 2ª.
• E-mail: [email protected]

Datos contables:

• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural.

• N.º de dígitos para cuentas Oficiales: 5
• N.º de dígitos para cuentas Auxiliares: 8
• (La empresa siempre utilizará cuentas auxiliares en movimientos contables)
• Tipo de impuesto: IVA
• Periodo liquidación de impuestos: Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

• En Debe para efectos a cobrar
• En Haber para efectos a pagar

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA, a excepción del
suministro de Agua que lleva incluido el 10% de IVA.

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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en tres solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:

El resto de los datos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

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Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.

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Solapa Otros datos

En esta solapa debes introducir los datos de internet y datos registrales.

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa tienes que seleccionar el tipo de contabilidad con el que va a trabajar la empresa, en nuestro
caso seleccionamos Contabilidad General.

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Botón Configuración

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:

Datos contables

Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.

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Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.

Una vez seleccionado, indicamos el ejercicio contable, marcamos la casilla “el ejercicio contable coincide
con el ejercicio natural” y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas
oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

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Antes de cerrar la pantalla Configuración de empresa, accede a la opción Preferencias para dejar activados
los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

Preferencias

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

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Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa queda creada.

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2. Plan contable
Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:
Cuenta Nombre
572.0.0.001 – BANCO SANTANDER
572.0.0.002 – BANCO BILBAO VIZCAYA
570.0.0.000 – CAJA / EFECTIVO
206.0.0.001 – APLICACIONES INFORMATICAS
216.0.0.001 – MOBILIARIO
170.0.0.000 – DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO
520.0.0.000 – DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO
470.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
472.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
477.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
475.1.0.003 - RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
475.1.0.000 - RETENCIONES PRACTICADAS
476.0.0.000 - ORGANIMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES
465.0.0.000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
621.0.0.001 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
640.0.0.000 - SUELDOS Y SALARIOS

Para crear las cuentas, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra
en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

Tel: + 34 953 22 79 33 12
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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No.

Tel: + 34 953 22 79 33 13
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Repite el proceso con las siguientes cuentas.

Así queda nuestro plan contable:

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Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes:

Cuenta: 430.0.0.001 Cuenta: 430.0.0.002

Descripción: ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS Descripción: BENITO FRESCO RUIZ
Nombre Fiscal: ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS• Nombre fiscal: BENITO FRESCO RUIZ
NIF: 25.361.478-E • DNI: 26.989.898-L
• Cuenta de banco: 572.0.0.002 – Banco Bilbao
Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander Vizcaya
Tipo de operación: Interior • Tipo de operación: Interior
• Clave operación habitual: Operación Habitual
Clave operación habitual: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Tipo de IVA predefinido: Normal
Tipo de IVA predefinido: Normal • Contrapartida: Cuenta 700.0.0.000 – Ventas de
Mercaderías
Contrapartida: Cuenta 700.0.0.000 – Venta de
Mercaderías (Si no existe en el plan contable,
procede a su creación)
Cuenta: 430.0.0.003 Cuenta: 430.0.0.004
Descripción: INFORMÁTICA LA GRANDE, S.L. Descripción: PIMASA 2000, S.A.
NIF: B-35987415 NIF: A-36985214
Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander
Tipo de operación: Interior Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Operación Habitual Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: Cuenta 700.0.0.000 – Venta de Contrapartida: Cuenta 700.0.0.000 – Venta de
Mercaderías Mercaderías

Cuenta: 400.0.0.001 Cuenta: 400.0.0.002

Descripción: FELISA REDONDO CORTIJO Descripción: MANUEL QUESADA VERDE
Nombre fiscal: FELISA REDONDO CORTIJO • Nombre Fiscal: MANUEL QUESADA VERDE
NIF: 36.251.478-M • NIF: 25.147.963-Q
• Cuenta de banco: 572.0.0.001 – Banco Santander
Cuenta de banco: 572.0.0.001 - Banco Santander• Tipo de operación: Interior
Tipo de operación: Interior • Clave operación habitual: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Clave operación habitual: Operación Habitual
• Tipo de IVA predefinido: Normal
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Contrapartida: 600.0.0.000 – Compras de
Tipo de IVA predefinido: Normal mercaderías

Contrapartida: 600.0.0.000 - Compras de

Mercaderías

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Cuenta: 400.0.0.003 Cuenta: 400.0.0.004

Descripción: EUROPEAN GROUP Descripción: PAPEL Y CARTÓN, S.L.
Nombre fiscal: EUROPEAN GROUP Nombre fiscal: PAPEL Y CARTÓN, S.L.
NIF: FR251478T6324 NIF: B-28699995
Cuenta de banco: 572.0.0.001 - Banco Santander Cuenta de banco: 572.0.0.001 - Banco Santander
Tipo de operación: Intracomunitario Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: P – Adquisiciones Clave operación habitual: Operación habitual
intracomunitarias de bienes Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predefinido: Normal
Tipo de IVA predefinido: Normal Contrapartida: 600.0.0.000 – Compras de
Contrapartida: 600.0.0.001 – Adquisiciones mercaderías.
intracomunitarias (Si no existe en el plan contable,
procede a su creación)
Cuenta: 400.0.0.005 Cuenta: 410.0.0.001
Descripción: PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A.
Descripción: ANDREA CRUZ RÓDENAS
Nombre fiscal: PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A.
NIF: A-28236478 • Nombre fiscal: ANDREA CRUZ RÓDENAS
Cuenta de banco: 572.0.0.001 - Banco Santander• NIF: 25.698.736-P
Tipo de operación: Interior • Cuenta de banco: 572.0.0.002 - Banco Bilbao
Clave operación habitual: Operación habitual Vizcaya
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Tipo de operación: Interior
Tipo de IVA predefinido: Normal • Tipo de retención: Arrendamiento (dinerario)
Contrapartida: 600.0.0.000 – Compras de • % de Retención: 19%
mercaderías • Clave operación habitual: Operación habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF
• Tipo de IVA predefinido: Normal
• Contrapartida: 621.0.0.001 – Arrendamientos y
cánones

Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Empresa >
grupo Ficheros > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono
Nuevo.
Rellena los datos como se muestra en la siguiente pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 16
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Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te
ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:

Datos identificativos:

Tel: + 34 953 22 79 33 17
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Solapa Contabilidad:

Al indicar la cuenta de contrapartida, el programa te preguntará si deseas crear la cuenta, en caso de no

existir en el maestro de cuentas.

En la Solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:

Tel: + 34 953 22 79 33 18
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Creamos, de la misma forma, el cliente 430.0.0.002

Pulsamos en el botón Sí para abrir la ficha del cliente:

Tel: + 34 953 22 79 33 19
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Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:

Crea las cuentas de clientes restantes y el maestro de cuentas queda así:

Creamos a continuación el proveedor 400.0.0.001.

Tel: + 34 953 22 79 33 20
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Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

Tel: + 34 953 22 79 33 21
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El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

Tel: + 34 953 22 79 33 22
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Así queda su ficha:

Pulsa Aceptar para terminar la creación del proveedor.

Crea las cuentas de proveedor restantes y el maestro de cuentas queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 23
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Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

Esta es su ficha:

Pulsa Aceptar para finalizar la creación del acreedor.

Tel: + 34 953 22 79 33 24
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3. Configuración de las carteras de efectos

1. Accede a la configuración de Tesorería e indica como cuentas contables predeterminadas

de abono o cargo para Efectos a cobrar y a Pagar la cuenta 572.0.0.001 – BANCO
SANTANDER.

Para configurar las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Efectos comerciales.

Introduce la cuenta bancaria de abono y cargo predefinida:

2. Crea las siguientes carteras de efectos y el siguiente estado:

• Cartera de efectos
− Código: REC – Descripción: RECIBOS
− Código: PAG – Descripción: PAGARÉS
• Estados de efectos:
− Código: 08 – Descripción: PAGADO

Tel: + 34 953 22 79 33 25
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Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

REC – RECIBOS

Tel: + 34 953 22 79 33 26
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PAG – PAGARÉS

El archivo de carteras de efectos queda así:

Para crear los estados de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Estados de efectos.

Tel: + 34 953 22 79 33 27
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En la pantalla que se muestra crea el estado 08 – PAGADO.

Tel: + 34 953 22 79 33 28
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4. Configuración de las amortizaciones

Crea las siguientes cuentas:

Cuenta Nombre

280.6.0.000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

281.6.0.000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
680.0.0.000 AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE
681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL

Crea los siguientes grupos de amortización.

Las cuentas de amortización acumulada y de dotación no serán necesarias indicarlas en la creación del grupo,
se indicarán posteriormente en la creación del bien.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS:

Grupo: 0001
Nombre: PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Tipo de amortización: Por tiempo, 2 años
Amortización: Anual

MOBILIARIO:

Grupo: 0002
Nombre: MOBILIARIO
Tipo de amortización: Por porcentaje, 10 %
Amortización: Anual
En primer lugar, crearemos las cuentas, para ello, accede al plan de cuentas de la empresa. Solapa Empresa
> grupo Ficheros > icono P.G.C.

Tel: + 34 953 22 79 33 29
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En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo.

280.6.0.000 - AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

281.6.0.000 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

Tel: + 34 953 22 79 33 30
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680.0.0.000 - AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE

681.0.0.000 - AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL

Una vez creadas las cuentas, crea los grupos de amortización. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > desplegable del icono Bienes > opción Grupos de amortización del desplegable.

Tel: + 34 953 22 79 33 31
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Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Pulsa el botón Aceptar y crea el siguiente grupo:

MOBILIARIO:

Tel: + 34 953 22 79 33 32
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Pulsa el botón Aceptar y el fichero de grupos de amortización queda de la siguiente forma:

Tel: + 34 953 22 79 33 33
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5. La empresa día a día

01/01 Asiento de apertura

Con fecha 01/01, el balance inicial de la empresa es el siguiente:

ACTIVO PASIVO
Clientes – Esteban Rodríguez 10.300,00€ Capital 20.000,00€
(430.0.0.001) (100.0.0.000)
Aplicaciones Informáticas 4.500,00€ Acreedores – Andrea Cruz 2.480,00€
(206.0.0.001) (410.0.0.001)
Mobiliario 8.125,00€ Proveedores – Felisa Redondo 12.000,00€
(216.0.0.001) (400.0.0.001)
Caja / Efectivo 480,00€ Deudas L/P entidades de crédito 10.000,00€
(570.0.0.000) (170.0.0.000)
Banco Santander 17.800,00€ Deudas C/P entidades de crédito 11.575,00€
(572.0.0.001) (520.0.0.000)
Banco Bilbao Vizcaya 11.250,00€
(572.0.0.002)
Clientes - Benito Fresco Ruiz 3.600,00€
(430.0.0.002)
Total 56.055,00 € 56.055,00 €

INMOVILIZADO:
Software de Gestión:

Descripción: Software de Gestión

Grupo de amortización: 0001
Naturaleza: Inmovilizado intangible
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/XX
Importe de compra: 4.500,00€
Cuenta de inmovilizado: 206.0.0.001
Cta. Amortización acumulada: 280.6.0.000
Cta. Dotación de amortización: 680.0.0.000

Tel: + 34 953 22 79 33 34
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Mobiliario de oficina:

Descripción: Mobiliario de oficina

Grupo de amortización: 0002
Naturaleza: Inmovilizado material
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/XX
Importe compra: 8.125,00 €
Cuenta de inmovilizado: 216.0.0.001
Cta. Amortización acumulada: 281.6.0.000
Cta. Dotación de amortización: 681.0.0.000

Veamos unas indicaciones antes de comenzar a registrar el asiento de apertura:

• El registro de asientos se realiza desde la Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario
> grupo Diario > icono Introducción de asientos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Tel: + 34 953 22 79 33 35
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Puedes desactivar el Panel de consultas en el grupo Vista icono Panel de consultas, de esta forma la
introducción de asientos ocupará toda la pantalla.

Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL lo enumere de manera
automática:

• Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas de

Tel: + 34 953 22 79 33 36
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Registros de IVA repercutido y soportado y Efecto comercial a Pagar o Cobrar.

En el asiento de apertura, no hay que registrar los movimientos de IVA, ni efectos comerciales por lo que
debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

Tel: + 34 953 22 79 33 37
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• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la
posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón “Sí” y crea las cuentas necesarias para introducir el asiento.

• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa muestra la pantalla para crear la ficha del bien.

Crearemos el inmovilizado de la empresa antes de registrar el asiento de apertura.

Tel: + 34 953 22 79 33 38
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Accede desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes.

Pulsa Nuevo y rellena la información como se muestra a continuación:

En el icono Desglose de amortización, podrás ver los cálculos de cuotas y tablas de amortización del bien.

Tel: + 34 953 22 79 33 39
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El fichero de inmovilizado queda así:

A continuación, registramos el asiento de apertura.

Accede a la introducción de asientos desde la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos. Indica la fecha y pulsa Intro en el campo asiento.
Como concepto para el asiento N.º 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”. Para buscar e indicar las cuentas
en las líneas de apunte del asiento pulsa F1 y se activa el Maestro de cuentas.
Para poder pasar al campo Debe - Haber en los apuntes de asiento pulsa Intro antes de indicar el importe.
El asiento de apertura queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 40
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08/01 Alquiler enero

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está ubicada la
empresa. (Recuerda que los asientos de facturas recibidas o emitidas en CONTASOL comenzaremos a
contabilizarlos por las cuentas de cliente/deudor – proveedor/ acreedor, para aprovechar los automatismos
que incluye CONTASOL)

Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Andrea Cruz Ródenas

Número de factura: F/0035
Fecha de la factura: 8 de enero
Vencimiento: 10 de enero
Total factura: 3.000 €
21 % de IVA: 617,64 €
19 % de IRPF: 558,82 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Tel: + 34 953 22 79 33 41
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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. En el
campo cuenta, pulsa F1 y localiza la cuenta del acreedor. Indica, el concepto e importe y pulsa Intro.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:

Tel: + 34 953 22 79 33 42
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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Bilbao Vizcaya, el tipo de cartera
(Pagaré), fecha de vencimiento (10/01) y el estado del efecto Pendiente.

Tel: + 34 953 22 79 33 43
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Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o Cuenta respectivamente.

09/01 Factura asesoría

Recibimos el día 9 de enero la factura N.º AS1717 de nuestro asesor fiscal ASESORIA LA
PERFECCIÓN, S.A. por importe total de 1.210,00 €. Vencimiento 15 de febrero. La factura tiene
aplicados el 15% de IRPF, el 21% de IVA y 20,00 € en concepto de Suplidos.

Crea este acreedor en el maestro de cuentas y su ficha con los siguientes datos:

Cuenta: 410.0.0.002
Nombre fiscal: ASESORÍA LA PERFECCIÓN, S.A.
NIF: A-28584711
Tipo de operación: Operación Habitual
Tipo de retención: Actividad profesional (dineraria)
% de IRPF: 15 %
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF
Contrapartida: 623.0.0.001 – Servicios ASESORIA LA PERFECCIÓN, S.A. (Si no existe la cuenta en el
Maestro de cuentas, créala en este momento)

Tel: + 34 953 22 79 33 44
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Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
P.G.C.

En la pantalla Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 45
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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor queda así:

Solapa Contabilidad:

Tel: + 34 953 22 79 33 46
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En la solapa Otros datos y en la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la
ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar y así queda dentro de nuestro Plan Contable:

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Tel: + 34 953 22 79 33 47
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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, y
rellena el proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos, para activar el campo suplidos pulsa
F4 y pulsa Aceptar:

Tel: + 34 953 22 79 33 48
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Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

Guarda el nuevo efecto a pagar con vencimiento 15 de febrero pulsando Aceptar. Una vez terminado el
proceso el asiento queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 49
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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

10/01 Pago alquiler

Realiza el asiento del pago de la factura de alquiler N.º F/0035 del acreedor ANDREA CRUZ RODENAS
por Banco Santander.
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

Tel: + 34 953 22 79 33 50
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En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, comprueba los datos con los que se va a
generar el asiento y cambia el estado del efecto a 08 – Pagado y pulsa Aceptar.

El programa nos informa de que se ha generado el asiento:

Tel: + 34 953 22 79 33 51
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Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

12/01 Pago alquiler diciembre XX-1

Contabiliza el pago el día 12 de enero de la factura de alquiler del ejercicio anterior y que justamente
coincide con el saldo pendiente en el asiento de apertura para nuestro acreedor ANDREA CRUZ
RÓDENAS.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Tel: + 34 953 22 79 33 52
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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Recuerda que para cambiar del campo haber al campo debe, hay que pulsar Intro. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

22/01 Compra mercaderías

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor: 400.0.0.001 – Felisa Redondo Cortijo

Fecha factura: 22/01
N.º de factura: 20212589
Total factura: 2.418,00 €
Base imponible: 1.998,35 €
IVA aplicable 21%: 419,65€

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Tel: + 34 953 22 79 33 53
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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado.

Tel: + 34 953 22 79 33 54
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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar
el efecto.
El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

Tel: + 34 953 22 79 33 55
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25/01 Devolución de mercancía

El día 25 de enero devolvemos la mercancía comprada a FELISA REDONDO CORTIJO el pasado día
22/01, recibiendo factura de devolución N.º R17/258 por el total de la compra. Contabiliza la factura.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.
Introducimos la factura de abono con signo negativo.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa Intro. Antes de pasar a la
siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado:

Tel: + 34 953 22 79 33 56
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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana, pues no vamos a generar
el efecto.
El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

Tel: + 34 953 22 79 33 57
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28/01 Venta de mercaderías

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente: 430.0.0.001 –Esteban Rodríguez Santos

Fecha factura: 28/01
N.º de factura: 2/0001
Total factura: 4.356 €.
Base imponible: 3.600,00 €
IVA aplicable: 21%

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de I.V.A. Repercutido.

Tel: + 34 953 22 79 33 58
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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar. Cierra la pantalla de
nuevo efecto sin guardar. El asiento queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 59
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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

30/01 Factura de luz

Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de enero. Los datos de la

factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa de Electricidad S.A.

Número de factura: U/0587
Fecha de la factura: 30 de enero
Total factura: 446,50 €
Base Imponible: 369,01 €
21 % de IVA: 77,49 €

Crea una nueva cuenta de acreedor 410.0.0.410.3003 – EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A., inventa los
datos que no se proporcionan.
Necesitarás crear también una cuenta para este tipo de gasto. Crea la cuenta 628.0.0.001 – SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD e indícala en la ficha del acreedor como contrapartida.

Factura de suministro de electricidad nº 123. Importe total: 540,00 €. Acreedor de servicios: 41000003
– EMPRESA DE ELECTRICIDAD S. A. El pago se realiza por Banco Santander.

Datos del Acreedor:

NIF: A-12312312
Tipo de operación: Interior

Tel: + 34 953 22 79 33 60
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Clave de operación: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predeterminando: Normal
Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 61
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Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedaría así:

Solapa Contabilidad:

Tel: + 34 953 22 79 33 62
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En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de
proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Tel: + 34 953 22 79 33 63
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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, rellena
el campo proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado comprueba los datos.

Tel: + 34 953 22 79 33 64
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Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla nuevo efecto a pagar. Cierra la pantalla de
nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

Crea una nueva plantilla de asiento para agilizar la contabilización del pago de las facturas de
electricidad y realiza el pago de la factura de electricidad anterior utilizando la plantilla E01 que vamos
a crear.

El detalle de la plantilla a crear es el siguiente:

Código de plantilla: E01 – Pago Electricidad

Tel: + 34 953 22 79 33 65
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1ª línea:
o Cuenta:
▪ 410.0.0.003 Empresa de electricidad
▪ Comportamiento Fijo
o Concepto:
▪ PAGO FRA. ELECTRICIDAD N.º:
▪ Comportamiento Ampliable
o Importe:
▪ Importe predefinido
▪ Comportamiento variable
▪ Debe
2ª línea
o Cuenta:
▪ 572.0.0.001 Banco Santander
▪ Comportamiento Fijo
o Concepto:
▪ Igual al orden 1
o Importe
▪ Cerrar asiento
▪ Haber

La opción Plantillas se encuentra en la solapa Entorno > grupo Ficheros > icono Plantillas.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Tel: + 34 953 22 79 33 66
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Para crear una nueva plantilla pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Denominaremos así las plantillas que vamos a crear:

• E01 – PAGO ELECTRICIDAD

Introduce en primer lugar el Código y la Descripción de la plantilla:

Tel: + 34 953 22 79 33 67
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Para introducir la primera línea de la plantilla, pulsa el botón Nueva. En la pantalla que se muestra introduce
los datos de la línea y pulsa el botón Aceptar:

A continuación, se muestra la pantalla: Nueva línea de pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 68
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Para que repita el concepto definido en la primera línea de la plantilla, marca que el concepto sea Igual al
orden 1, en el importe selecciona Cerrar asiento. Introduce los datos y pulsa el botón Aceptar, cierre la
ventana de Nueva línea de plantilla.

La pantalla de Creación de plantilla queda así configurada.

Para finalizar, pulsa el botón Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 69
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El fichero de Plantillas queda así configurado.

Para introducir el asiento de pago accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Tel: + 34 953 22 79 33 70
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A continuación, introducimos el pago de la factura a través de la plantilla que creamos anteriormente. Para
ello y estando situados en el campo Cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrará la siguiente pantalla:

Mediante el botón Código accedes al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botón Seleccionar:

En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente
de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar:

Tel: + 34 953 22 79 33 71
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CONTASOL completa el asiento de manera automática:

Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág.

01/02 Compra de mercaderías

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías.

Proveedor: 400.0.0.005 – PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A.

Fecha factura: 01/02
N.º de factura: 000189
Total factura: 1.898,45 €
Base imponible: 1.568,97 €
IVA aplicable: 21%

Tel: + 34 953 22 79 33 72
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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. soportado.

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 73
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El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana.
El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

05/02 Alquiler febrero

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de febrero y su pago en el mismo asiento.

Acreedor: Andrea Cruz Ródenas

Número de factura: F/0125
Fecha de la factura: 5 de febrero
Total factura: 3.000 €

Tel: + 34 953 22 79 33 74
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19 % de IRPF: 558,82 €
21 % de IVA: 617,64 €
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.
Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 75
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A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana.

El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

Tel: + 34 953 22 79 33 76
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10/02 Venta de mercaderías

El día 10 de febrero emitimos la factura N. 3-00002 por venta de mercaderías a nuestro cliente PIMASA
2000, S.A. por un importe total de 3.785,00 € (21% de IVA incluido).

Accede a la Introducción de asientos, indica la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración
automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de I.V.A. Repercutido.

Tel: + 34 953 22 79 33 77
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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar. Cierra la pantalla de
nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

14/02 Cobro saldo cliente diciembre XX-1

El día 14 febrero recibimos transferencia bancaria del Banco Bilbao Vizcaya de nuestro cliente Esteban
Rodríguez, por importe de 10.300 €, saldo que coincide con el total pendiente del ejercicio anterior y

Tel: + 34 953 22 79 33 78
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que está reflejado en el asiento de apertura. Crea el asiento correspondiente de cobro.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

15/02 Pago factura asesoría

El día 15 de febrero pagamos a nuestro acreedor ASESORÍA LA PERFECCIÓN, S.A. la factura de enero
con N.º AS1717. El pago se realiza por el Banco Bilbao Vizcaya.

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono
Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

Tel: + 34 953 22 79 33 79
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En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verifica los datos y cambia el nuevo estado del
efecto (Pagado). Pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:

Tel: + 34 953 22 79 33 80
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15/02 Compra de mercaderías

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías:

Proveedor: 400.0.0.003 – EUROPEAN GROUP

Fecha factura: 15/02
N.º de factura: AT250098
Total factura: 3.300,90 €
Base imponible: 2.728,02 €
IVA: 21%

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Tel: + 34 953 22 79 33 81
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Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado. Al ser una operación intracomunitaria
de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón “+” que se encuentra junto a Total factura.
CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de Nuevo registro de I.V.A.
Soportado queda así:

La ventana, una vez pulsado el signo “+”, queda de la siguiente forma:

Tel: + 34 953 22 79 33 82
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Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar
el efecto.
El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

Tel: + 34 953 22 79 33 83
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03/03 Venta de mercaderías

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías y su pago por Banco Santander en el mismo
asiento.

Proveedor: 430.0.0.004 – PIMASA 2000, S.A.

Fecha factura: 03/03
N.º de factura: 2/0002
Total factura: 6.125,63 €.
Base Imponible: 5.062,50 €
IVA 21%

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de I.V.A. Repercutido.

Tel: + 34 953 22 79 33 84
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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 85
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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

07/03 Devolución de mercancía

El día 7 de marzo nuestro cliente PIMASA 2000, S.A. nos devuelve toda la mercancía de la factura N.º
3-00002. Contabiliza la correspondiente factura de abono.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto y el importe en negativo. Antes de pasar a la siguiente
cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Repercutido:

Tel: + 34 953 22 79 33 86
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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar
el efecto.

Tel: + 34 953 22 79 33 87
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El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

10/03 Compra de mercadería

Recibimos la factura N.º 369857/2 el día 10 de marzo por compra de mercaderías al proveedor
EUROPEAN GROUP y por importe total de 6.852,00 €. Crea el asiento correspondiente. Vencimiento:
20 de marzo.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado. Al ser una operación intracomunitaria
de adquisición de mercaderías, en esta pantalla pulsa sobre el botón “+” que se encuentra junto a Total
factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de Nuevo registro de I.V.A.
Soportado queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 88
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Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar comprobar la cuenta de cargo, el tipo de cartera (Pagaré), fecha de
vencimiento (20/03) y el estado del efecto Pendiente.

Tel: + 34 953 22 79 33 89
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Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

Tel: + 34 953 22 79 33 90
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12/03 Factura de luz

Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de marzo.

Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa de Electricidad
Número de factura: U/0958
Fecha de la factura: 12 de marzo
Base Imponible: 404,34 €
21 % de IVA: 84,91 €
Total factura: 489,25 €

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática,
introduce también el proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado comprueba los datos.

Tel: + 34 953 22 79 33 91
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Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 92
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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

16/03 Pago factura de luz

Contabiliza el día 16 de marzo el pago de la factura de electricidad N.º U/0958 utilizando la plantilla que
creamos para realizar estos pagos.

Introducimos el pago de la factura a través de la plantilla creada. En la introducción de asientos recuerda

que, estando situados en el campo Cuenta, pulsamos la tecla F3 y se mostrará la siguiente pantalla:

Mediante el botón Código accedes al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botón Seleccionar:

Tel: + 34 953 22 79 33 93
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En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente
de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar:

CONTASOL completará el asiento de manera automática:

Tel: + 34 953 22 79 33 94
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Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág.

20/03 Pago factura

Contabiliza el día 20 de marzo el pago por Banco Santander de la factura N.º 369857/2 del proveedor
EUROPEAN GROUP.

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono
Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

Tel: + 34 953 22 79 33 95
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En la ventana que se muestra de Pago de efecto, verificar los datos y cambia el nuevo estado del efecto a
(Pagado) y pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:

Tel: + 34 953 22 79 33 96
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6. Procesos de inmovilizado

21/03 Compra vehículo

Realizamos la compra de un vehículo nuevo al proveedor AUTOS CORTIJO el día 21 de marzo. El

importe total de la factura es de 11.500,00 € (21% de IVA incluido). El número de la factura emitida por
el proveedor es el 17/2358.

Crea el nuevo proveedor en el mismo momento de realizar el asiento. Sus datos son:

• Cuenta: 523.0.0.001
• Nombre fiscal: AUTOS CORTIJO, S.A.
• NIF: A-28123123
• Tipo de operación: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Configura el grupo de amortización denominado “Elementos de transporte”. Los bienes de este grupo se
amortizarán a 10 años y en periodos mensuales. La cuenta de elementos de transporte es 218.0.0.001, la
cuenta para amortización acumulada es la 281.8.0.001 y la de dotación de amortización será la 681.0.0.001.
(Crea las cuentas auxiliares de dotación y amortización acumulada)

En primer lugar, crearemos las cuentas necesarias, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa
Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.).

Tel: + 34 953 22 79 33 97
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En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

Tel: + 34 953 22 79 33 98
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218.0.0.001 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE

281.8.0.001 - AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Tel: + 34 953 22 79 33 99
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681.0.0.001 - AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

A continuación crea el grupo de amortización, para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros >
icono Bienes > opción Grupos de amortización del desplegable.

Se muestra la siguiente pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 100

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Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupos de amortización queda de la siguiente forma:

Accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que
se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 101

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

Abrimos la ficha del proveedor:

Tel: + 34 953 22 79 33 102

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Rellenamos los datos fiscales y los de la solapa Contabilidad:

Contabiliza la factura de compra y crea la ficha del bien de inversión en ese mismo momento. Los
datos del bien de inmovilizado son:

• Nombre: Furgoneta RJ1200

• Grupo de inmovilizado: Elementos de transporte
• Naturaleza: Material
• Tipo de bien: Nuevo
• Localización: Madrid
• Cuenta de inmovilizado: 218.0.0.001 – FURGONETA RJ1200 (Crea la cuenta en caso de no existir)
• Cuenta de amortización acumulada: 281.8.0.001 – FURGONETA RJ1200
• Cuenta de dotación de la amortización: 681.0.0.001 – FURGONETA RJ1200

Tel: + 34 953 22 79 33 103

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Antes de comenzar a registrar la factura, comprueba que el programa tiene la configuración de IVA correcta
para las cuentas del grupo 523.
Accede a la solapa Diario > grupo Útiles > opción Cuentas de enlace. Comprueba que en el apartado Libro
de IVA Soportado está incluido este grupo, de no ser así inclúyelo tal como ves en la siguiente imagen:

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Tel: + 34 953 22 79 33 104

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Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:

Deja marcada la opción Bien de inversión y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras
1 la 218.0.0.001 y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.

Tel: + 34 953 22 79 33 105

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Icono General

Icono Desglose de amortización

Tel: + 34 953 22 79 33 106

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Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

29/03 Compra de EPI

Realizamos la compra de un nuevo equipo informático al proveedor INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. La

compra se realiza el día 29 de marzo y el importe total de la compra es de 1.258,25 € (21% de IVA
incluido). El número de la factura emitida por el proveedor es el 005035.

Crea el nuevo proveedor en el mismo momento de realizar el asiento. Sus datos son:

• Cuenta: 523.0.0.002
• Nombre fiscal: INFORMÁTICA GLOBAL, S.A.
• NIF: A-29000007
• Tipo de operación: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Crea un nuevo grupo de amortización denominado “Equipos para procesos de información”. Los bienes de
este grupo se amortizarán a 4 años y en periodos anuales. La cuenta de equipos de procesos de información
es la 217.0.0.001, la de amortización acumulada es la 281.7.0.002 y la de dotación de amortización será la
681.0.0.002. (Crea las cuentas auxiliares de dotación y amortización acumulada).
En primer lugar, crearemos las cuentas necesarias, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa
Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.).

Tel: + 34 953 22 79 33 107

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En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

Crea la cuenta y ficha del nuevo proveedor. Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón
Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 108

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A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:
Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de
proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así queda dentro de nuestro Plan Contable:

Tel: + 34 953 22 79 33 109

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Crea el resto de las cuentas necesarias.

217.0.0.001 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Tel: + 34 953 22 79 33 110

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281.7.0.002 - AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN

681.0.0.002 - DOTACIÓN AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN

A continuación crea el grupo de amortización, para ello, accede a la solapa Empersa > grupo Ficheros >
icono Bienes > opción Grupos de amortización del desplegable.

Tel: + 34 953 22 79 33 111

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Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupos de amortización quedará de la siguiente forma:

Tel: + 34 953 22 79 33 112

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Contabiliza la factura de compra y crea la ficha del bien de inversión en ese mismo momento. Los datos
del bien de inmovilizado son:

• Nombre: PC SOBREMESA AT258U

• Grupo de inmovilizado: Equipos para proceso de información
• Naturaleza: Material
• Tipo de bien: Nuevo
• Localización: Madrid
• Cuenta de inmovilizado: 217.0.0.001
• Cuenta de amortización acumulada: 281.70.002
• Cuenta de dotación de la amortización: 681.0.0.002

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Tel: + 34 953 22 79 33 113

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Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de I.V.A. Soportado.

Deja marcada la opción Bien de inversión y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1
la 217.0.0.001 y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.

Tel: + 34 953 22 79 33 114

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Icono General

Icono Desglose de amortización

Tel: + 34 953 22 79 33 115

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Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar y el programa te mostrará la pantalla de Nuevo efecto a pagar, en
este caso cierra la pantalla ya que se realizará el pago por transferencia bancaria.
CONTASOL completa automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente

31/03 Pago inmovilizado

El día 31 de marzo pagamos al proveedor INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. su factura nº 005035 mediante
trasferencia realizada desde el banco Bilbao Vizcaya.

En el campo cuenta introduce la cuenta del proveedor y en el campo Concepto, desde el botón Más opciones
de la barra de opciones flotante, selecciona la opción Ver factura para cobrar / pagar.

Tel: + 34 953 22 79 33 116

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CONTASOL te muestra el fichero de pago de facturas, selecciona la factura a pagar y pulsa el botón Pagar.

En la pantalla Nuevo pago introduce los datos de la contrapartida (Banco Bilbao Vizcaya) y pulsa el botón
Aceptar.

CONTASOL completará automáticamente el asiento.

Tel: + 34 953 22 79 33 117

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

Tel: + 34 953 22 79 33 118

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7. Procesos fin de trimestre y fin de año

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

2. Balance de Situación
3. Liquidación de I.V.A. Mod. 303 y asiento de la liquidación
4. Asientos de amortización
5. Cierre de ejercicio
6. Copia de seguridad

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión > grupo
Cuentas anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Tel: + 34 953 22 79 33 119

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Pulsa el botón Vista previa:

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

2. Balance de Situación

Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales
> menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.

Tel: + 34 953 22 79 33 120

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La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Vista previa:

Tel: + 34 953 22 79 33 121

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3. Liquidación de I.V.A., generación del Modelo 303 y asiento de

liquidación.

En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente del cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa
Diario > grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

Selecciona el periodo y pulsa el botón Calcular:

Tel: + 34 953 22 79 33 122

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Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de
manera manual. Pulsa el botón Sí:

Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 123

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Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar
asiento del grupo Acciones.

En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 124

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CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

Puedes ver el asiento desde la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Tel: + 34 953 22 79 33 125

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Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > menú
desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:

Tel: + 34 953 22 79 33 126

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Selecciona la liquidación que tienes generada y pulsa el botón Aceptar:

El programa incluirá los datos de la liquidación en la declaración:

Tel: + 34 953 22 79 33 127

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Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF.

Tel: + 34 953 22 79 33 128

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4. Asientos de amortización

Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, puedes hacerlo desde la solapa
Diario > grupo Diario > icono Amortizaciones > opción Asientos de dotación del desplegable.

Cumplimenta los datos y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te informará de que se van a generar los asientos de amortización de 4 bienes, pulsa el botón
Sí.

Tel: + 34 953 22 79 33 129

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Una vez finalizado el proceso, aparece el siguiente mensaje.

Para ver los asientos creados, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario. Pulsa el botón
Ver (zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos. Así se mostrarán los asientos en
el diario:

Tel: + 34 953 22 79 33 130

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5. Cierre de ejercicio

La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Empresa > grupo Útiles
> menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar. CONTASOL muestra
el siguiente mensaje:

Tel: + 34 953 22 79 33 131

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Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono
Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación pulsa
el botón Ver. El resultado es el siguiente:

Tel: + 34 953 22 79 33 132

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6. Copia de seguridad

Para realizar una copia de seguridad pulsa en al menú Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad.

Se muestra la siguiente ventana:

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 133

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Marca la casilla Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa. En esta pantalla
puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta donde se
guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\), podrás cambiar esta
ruta con la ubicación deseada.
Para continuar pulsa el botón Aceptar y CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en
la que se va a hacer la copia:

Pulsa el botón Sí para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL indica que la copia está
realizada. Puedes ir a la ruta de la copia para comprobarlo.

Tel: + 34 953 22 79 33 134

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Tel: + 34 953 22 79 33 135

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