Siste

Resum

Entidad
Todos - Nariño
Vigencia Reporte Fuente: Grupo GFT - DIFP
Vigencia Bienio 2019 - 2020 Fecha Reporte: miércoles, 23 de septiembre de 2020

Asignaciones Incentivo a la
Concepto
Directas Producción
Total Resumen Indicativo de Asignaciones, Aprobaciones y descuentos del SGR
Apropiaciones acumuladas SGR 2012-bienio actual $ 109,284,113,836 $ 2,829,748,906
(-) Total Aprobaciones con recursos SGR + Inflexibilidades $ 66,996,442,250 $0
(-) Descuentos en Asignaciones Directas $ 1,374,185,847 $0
(=) TOTAL RECURSOS INDICATIVOS $ 40,913,485,739 $ 2,829,748,906

- -
AVANCE APROBACIONES 62.56% 0.00%

1. RESUMEN DE VIGENCIAS ANTERIORES

R
(+) Asignación 2012 (Decreto 1399 de 2013) $ 9,839,966,783 $0
(-) Proyectos aprobados con recursos 2012 $ 9,050,220,125 $0
(-) Inflexibilidades con recursos 2012 $0 $0
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2012 $ 789,746,658 $0
RES
(+) Saldo Inicial Bienio 2013-2014 (Saldo 2012) $ 789,746,658 $0
(+) Asignación 2013-2014 (Decreto 722 de 2015 AJUSTADO) $ 10,334,373,891 $0
(-) Proyectos aprobados con recursos 2013-2014 $ 11,335,178,969 $0
(-) Inflexibilidades 2013-2014 $0 $0
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2013-2014 -$ 211,058,420 $0
RES
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2013-2014) -$ 211,058,420 $0
(+) Saldo Mayor Recaudo 2012 + Mayor Recaudo 2013-2014 $ 5,652,718,590 $0
(+) Recaudo vigencia 2015-2016 $ 10,377,880,364 $0
(+) Compensación de asignaciones directas y FDR $ 8,064,145,165 $0
(+) Incentivo a la producción (Res.40659 de 2015 y 40608 de 2016) $0 $ 634,405,541
(-) Proyectos aprobados con recursos 2015 - 2016 $ 14,213,317,139 $0
(-) Inflexibilidades con recursos 2015 - 2016 $0 $0
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2015-2016 $ 9,670,368,561 $ 634,405,541
RES
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2015-2016) $ 9,670,368,561 $ 634,405,541
(+) Traslados de Saldos (Decreto 1634 de 2017) $0 $0
(+) Mayor recaudo Bienio 2015-2016 $ 2,998,978,698 $0
(+) Recaudo de la vigencia 2017-2018 $ 8,249,931,344 $0
(+) Compensación de asignaciones directas $ 7,057,721,102 $0
(+) IAC - Incentivo a la producción $0 $ 379,984,468
(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas (2012 a 2018) $ 1,268,945,525 $0
(-) Proyectos aprobados con recursos 2017 - 2018 $ 12,085,269,966 $0
(-) Inflexibilidades con recursos 2017-2018 $0 $0
(-) Descuentos en Asignaciones Directas vigencias anteriores $ 1,373,961,980 $0
(=) SALDO INDICATIVO VIGENCIA 2017-2018 $ 15,786,713,283 $ 1,014,390,009

2. APROPIACION PRESUPUESTAL DEL BIENIO ACTUAL

RES
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2017-2018) $ 15,786,713,283 $ 1,014,390,009
(+) Mayor recaudo bienio 2017-2018. Decreto 606 de 2019 $ 1,452,579,549 $0
(+) Presupuesto 2019-2020. Ley 1942 de 2018 $ 15,355,861,302 $0
(+) Apropiación Asignación Paz. Ley 1942 de 2018 $0 $0
(-) Restricción 20% gasto art. 2.2.4.1.2.2.18 Decreto 1082 de 2015 $ 3,069,913,391 $0
(+) Rendimientos antes del Acto Legislativo 04-2017 $ 5,898,121,701 $0
(+) Rendimientos financieros de asignaciones directas (2019 a la fecha) $ 125,581,627 $0
(+) Rendimientos financieros 30% Incentivo a la Producción $0 $ 1,374,789,074
(+) Rendimientos financieros 70% Asignación Paz $0 $0
(+) Desahorro FAE bienio 2019-2020 $ 14,280,604,332 $0
(+) Oro Chatarra $ 490,720,000 $0
(+) Diferendos Limítrofes $0 $0
(+) Incentivo a la Producción Recursos de funcionamiento $0 $ 440,569,823
(+) Compensación de asignaciones directas 2018 $ 6,266,487,451 $0
(+) Compensación de asignaciones directas 2019 $ 4,639,409,803 $0
(-) Descuentos en Asignaciones Directas vigencia actual $ 223,867 $0
(=) TOTAL ASIGNACIÓN INDICATIVA 2019-2020 $ 49,113,898,668 $ 2,389,179,083

3. APROBACION DE PROYECTOS DEL BIENIO ACTUAL

(+) Aprobaciones con recursos 2019-2020 $ 14,414,334,350 $0
(+) Aprobaciones con rendimientos financieros de Asignaciones Directas -
UNGRD $ 5,898,121,701 $0
(+) Aprobaciones con diferendos limítrofes $0 $0
(+) Inflexibilidades con recursos 2019-2020 $0 $0
(=) TOTAL APROBACION 2019-2020 $ 20,312,456,051 $0

4. RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION DE PROYECTOS

TOTAL RECURSOS INDICATIVOS 2019-2020 $ 40,913,485,739 $ 2,829,748,906

5. CONTROL DE RECAUDO
Acumulado Instrucciones de Abono a Cuenta - IAC (1) $ 2,001,401,972 $ 1,374,789,074
Acumulado Plan Bienal de Caja - PBC (2) $ 12,368,401,826 $0
Apropiación presupuestal Ley 1942 de 2018 (3) $ 15,355,861,302 $0
AVANCE IAC Vs PBC (1)/(2) 16.18% 0.00%
AVANCE IAC Vs Presupuesto Vigencia (1)/(3) 13.03% 0.00%

6. RECURSOS DE PROYECTOS APROBADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

Recursos de proyectos aprobados con vigencias futuras. $0 $0

*/ El saldo disponible para aprobaciones ha sido calculado con base en la información registrada por las Secretarías Técnicas de los OCAD en el SUIFP
el aplicativo que corresponda. Información de contactos para cada tema la puede consultar en el enlace: https://www.sgr.gov.co/Contacto/Director
40,913,485,739 2,829,748,906
 Sistema General de Regalías
Pesos Corrientes
Resumen General por Entidad

e: miércoles, 23 de septiembre de 2020

Fondo de Ciencia y
FDR - Inversión FDR - Paz FCR - 60% FCR 40%
Tec.

$ 558,863,282,219 $ 46,226,456,987 $ 644,935,422,293 $ 465,649,762,251 $ 272,705,364,165

$ 501,335,647,076 $ 20,547,687,220 $ 572,847,727,482 $ 416,567,067,463 $ 214,247,939,835
$0 $0 $0 $0 $0
$ 57,527,635,144 $ 25,678,769,767 $ 72,087,694,811 $ 49,082,694,788 $ 58,457,424,331

- - - - -
89.71% 44.45% 88.82% 89.46% 78.56%

RESUMEN INDICATIVO 2012

$ 43,379,132,276 $0 $ 52,877,734,487 $ 36,070,491,322 $ 48,334,363,864
$ 43,012,006,773 $0 $ 31,903,048,405 $ 29,089,252,650 $ 5,890,498,480
$0 $0 $0 $0 $0
$ 367,125,503 $0 $ 20,974,686,082 $ 6,981,238,672 $ 42,443,865,384
RESUMEN INDICATIVO 2013 - 2014
$ 367,125,503 $0 $ 20,974,686,082 $ 6,981,238,672 $ 42,443,865,384
$ 111,193,445,746 $0 $ 140,191,986,639 $ 99,668,615,756 $ 91,730,521,630
$ 101,493,346,262 $0 $ 142,321,968,741 $ 87,160,753,321 $ 82,755,643,743
$0 $0 $0 $0 $0
$ 10,067,224,987 $0 $ 18,844,703,981 $ 19,489,101,107 $ 51,418,743,271
RESUMEN INDICATIVO 2015 - 2016
$ 10,067,224,987 $0 $ 18,844,703,981 $ 19,489,101,107 $ 51,418,743,271
$0 $0 $ 4,683,721,986 $ 3,063,191,290 $ 6,095,625,358
$ 91,811,972,313 $0 $ 109,853,957,482 $ 79,100,850,725 $ 63,773,050,152
$ 5,325,709,798 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 43,998,459,022 $0 $ 49,247,941,620 $ 41,764,321,838 $ 5,721,276,314
$0 $0 $0 $0 $0
$ 63,206,448,076 $0 $ 84,134,441,829 $ 59,888,821,284 $ 115,566,142,467
RESUMEN INDICATIVO 2017 - 2018
$ 63,206,448,076 $0 $ 84,134,441,829 $ 59,888,821,284 $ 115,566,142,467
$0 $ 46,226,456,987 $0 $0 -$ 92,452,913,973
$0 $0 $0 $0 $0
$ 154,810,211,105 $0 $ 163,620,428,814 $ 117,869,918,218 $ 60,615,716,479
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 141,405,492,486 $ 20,547,687,220 $ 66,217,211,836 $ 127,594,109,631 $ 49,404,252,574
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 76,611,166,695 $ 25,678,769,767 $ 181,537,658,807 $ 50,164,629,871 $ 34,324,692,399

RESUMEN INDICATIVO 2019 - 2020

$ 76,611,166,695 $ 25,678,769,767 $ 181,537,658,807 $ 50,164,629,871 $ 34,324,692,399
$ 32,027,499,158 $0 $ 40,581,440,490 $ 29,208,912,542 $ 19,312,364,564
$ 144,267,413,322 $0 $ 166,407,690,494 $ 125,834,727,998 $ 94,120,795,114
$0 $0 $0 $0 $0
$ 28,853,482,664 $0 $ 33,281,538,099 $ 25,166,945,600 $ 18,824,159,023
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 4,901,381,166 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 261,587,726,787 $ 25,678,769,767 $ 358,625,944,833 $ 175,003,901,137 $ 128,933,693,055

$ 171,426,342,533 $0 $ 283,157,556,880 $ 130,958,630,024 $ 70,476,268,724

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 171,426,342,533 $0 $ 283,157,556,880 $ 130,958,630,024 $ 70,476,268,724

$ 57,527,635,144 $ 25,678,769,767 $ 72,087,694,811 $ 49,082,694,788 $ 58,457,424,331

$ 104,582,359,160 $0 $ 122,776,764,449 $ 92,151,296,799 $ 66,879,619,330

$ 119,456,373,056 $0 $ 137,820,267,072 $ 104,205,607,498 $ 77,701,038,266
$ 144,267,413,322 $0 $ 166,407,690,494 $ 125,834,727,998 $ 94,120,795,114
87.54% 0.00% 89.08% 88.43% 86.07%
 72.49% 0.00% 73.78% 73.23% 71.05%

$0 $0 $0 $0 $0

cretarías Técnicas de los OCAD en el SUIFP-SGR y por las entidades ejecutoras en los aplicativos Gesproy-SGR y Cuentas-SGR. En caso de presentarse discrepancia con
ttps://www.sgr.gov.co/Contacto/Directoriodecontactos.aspx
57,527,635,144 25,678,769,767 72,087,694,811 49,082,694,788 58,457,424,331
Asignación PAZ Ribereños Total

$ 46,226,456,987 $0 $ 2,146,720,607,644
$ 23,859,676,016 $0 $ 1,816,402,187,341
$0 $0 $ 1,374,185,847
$ 22,366,780,971 $0 $ 328,944,234,456

- - -
51.61% 0.00% 84.68%

$0 $0 $ 190,501,688,733
$0 $0 $ 118,945,026,433
$0 $0 $0
$0 $0 $ 71,556,662,300

$0 $0 $ 71,556,662,300
$0 $0 $ 453,118,943,662
$0 $0 $ 425,066,891,036
$0 $0 $0
$0 $0 $ 99,608,714,926

$0 $0 $ 99,608,714,926
$0 $0 $ 19,495,257,224
$0 $0 $ 354,917,711,036
$0 $0 $ 13,389,854,963
$0 $0 $ 634,405,541
$0 $0 $ 154,945,315,933
$0 $0 $0
$0 $0 $ 333,100,627,758

$0 $0 $ 333,100,627,758
$ 46,226,456,987 $0 -$ 0
$0 $0 $ 2,998,978,698
 $0 $0 $ 505,166,205,959
$0 $0 $ 7,057,721,102
$0 $0 $ 379,984,468
$0 $0 $ 1,268,945,525
$ 23,859,676,016 $0 $ 441,113,699,728
$0 $0 $0
$0 $0 $ 1,373,961,980
$ 22,366,780,971 $0 $ 407,484,801,802

$ 22,366,780,971 $0 $ 407,484,801,802
$0 $0 $ 122,582,796,303
$0 $0 $ 545,986,488,230
$0 $0 $0
$0 $0 $ 109,196,038,777
$0 $0 $ 5,898,121,701
$0 $0 $ 125,581,627
$0 $0 $ 1,374,789,074
$0 $0 $0
$0 $0 $ 14,280,604,332
$0 $0 $ 490,720,000
$0 $0 $0
$0 $0 $ 440,569,823
$0 $0 $ 11,167,868,617
$0 $0 $ 4,639,409,803
$0 $0 $ 223,867
$ 6,934,241,271 $0 $ 1,008,267,354,601

$0 $0 $ 670,433,132,511

$0 $0 $ 5,898,121,701
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $ 676,331,254,211

$ 22,366,780,971 $0 $ 328,944,234,456

$0 $0 $ 389,766,230,784
$0 $0 $ 451,551,687,718
$0 $0 $ 545,986,488,230
0.00% 0.00% 86.31%
 0.00% 0.00% 71.38%

$0 $0 $0

aso de presentarse discrepancia con la información se debe proceder a validar y ajustar en

22,366,780,971 - 328,944,234,456
1. DEMANDA INICIAL (ESTUDIO MERCADO) : METAS 2020
SALDOS INDICATIVOS DE RECURSOS DE INVERSION SGR PARA

METAS PARA
FORMULACIÓN
DEPARTAMENTO TOTAL RECURSOS DISPONIBLE Y
ESTRUCTURAC
IÓN

CAUCA #REF! 3%
NARIÑO $ 328,944,234,456 3%
TOTAL PROYECTOS
Datos tomados de : Saldos indicativos de recursos de inversion SGR para financiacion de proyectos 2020
*Se establecio con la demanda incial las metas del año 2020

2. ESCALAS DE TARIFAS ASOCIADAS A LA FORMULACION PROYECTOS (IDEACIÓN PROY

Escala de proyecto (Monto en Miles de
Tarifa (Por proyecto)
Millones)
500-2500 MM 7%
2.501 - 5000 MM 6%
5001-10000 MM 5%
10001- 20000 MM 4%
Politicas de precios de INFIVALLE (tarifas establecidas para posibles proyecto que no superen un periodo de

3. ESTIMACION DE METAS AÑOS 2020-2024 E INGRESOS- GESTIÓN DE LA FORMULACIÓN

INCREMENTO META* 2020 2021
20% #REF! #REF!

TOTAL INGRESOS #REF! #REF!

4. CRONOGRAMA DE GESTION DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SGR

PERIODOS 2020
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO
1. Identificación de necesidades
2. Propuestas tecnicas y economicas
3. Esquema de formulación
4. Elaboración de convenios y/o contratos
5. Cierres (pagos de convenios y/o contratos)
 Incentivo a la
Concepto Asignaciones Directas
Producción

4. RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION DE PROYECTOS

TOTAL RECURSOS INDICATIVOS 2019-2020 $ 21,807,087,179 $ 231,583,864

4. RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION DE PROYECTOS

TOTAL RECURSOS INDICATIVOS 2019-2020 $ 40,913,485,739 $ 2,829,748,906
VERSION SGR PARA FINANCIAR PROYECTO 2020

METAS PARA
FORMULACIÓN Y VALOR (3%) VALOR (5%)
ESTRUCTURACIÓN

5% #REF! #REF!
5% $ 9,868,327,034 $ 16,447,211,723
#REF! #REF!
on de proyectos 2020

OS (IDEACIÓN PROYECTOS)

no superen un periodo de 6 meses en su etapa de estructuración)

LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SGR

2022 2023 2024
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

PERIODOS 2020
JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DIC TOTAL

#REF! #REF! #REF!

 FDR - Inversión FDR - Paz FCR - 60% FCR 40%

$ 49,708,840,375 $ 2,646,787,693 $ 89,061,189,469 $ 89,540,973,167

$ 57,527,635,144 $ 25,678,769,767 $ 72,087,694,811 $ 49,082,694,788

TOTAL REGALIAS PORCENTAJE

ASINGADO PARA CAUCA Y BASE PARA ESTRUCTURAR COSTO DEL
NARIÑO PORCENTAJE A TOMAR PROYECTOS SERVICIO

$ 667,845,060,139 3% 20,035,351,804 5%
 Fondo de Ciencia y Asignación
Ribereños Total
Tec. PAZ

$ 72,325,350,194 $ 13,579,013,743 $ 0 $ 338,900,825,683

$ 58,457,424,331 $ 22,366,780,971 $ 0 $ 328,944,234,456

INGREOS ANUALES
DEL PROYECTO

1,001,767,590
 5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANCLA PACIFICO 2020
PROYECTO DE INVERSION: Fortalecimiento Institucional para brindar acceso y cobertura de
los servicios que oferta la entidad en la Región Pacifico"

ACTIVIDADES VALOR
Realizar Ruedas de negocio y eventos en la Región
Pacífico $ 194,600,000
Implementar un programa de telemercadeo para
ofertar, analizar, y medir la respuesta a los
requerimientos y nuevas necesidades de los clientes $ 141,862,370

Diseñar e implementar una plataforma de

información basado en la inteligencia competitiva a
nivel territorial (Región Pacifico). (Investigación y
desarrollo de oportunidades, base de datos, clientes,
análisis de la competencia, planes alineados con los
objetivos misionales, y actores involucrados). $ 140,000,000
Implementar la política de precios, manuales,
procedimientos, catálogo de servicios para la
Subgerencia Integral de Proyectos. $ 70,000,000
Realizar plan de medios e implementación en la
región pacifico $ 485,100,000
Capital de Trabajo $ -
TOTAL INVERSION EN EL PROYECTO $ 1,031,562,370

6. ANALISIS DE GASTOS FIJOS

6.1 HONORARIOS PERSONAL

SLML 2019 $ 828,116
Para el calculo de los valores de los honorarios del personal se emplea lo establecido en la Resolucion 426 de 2014

Formación
SMLV

Bachiller 1.75
Técnico 2.5
Tecnólogo 3.25
Profesional 4
Especialización 5.75
CARGO PERFIL Y FORMACION ACADEMICA
Profesional en Administración de Empresas,
Contaduría, Ingeniería y afines, con
Cordinador General especialización en gerencia de proyectos o
afines

Profesional en comunicación social o

Profesional en Comunicaciónes periodismo
Profesional en ciencias administrativas,
Profesional en Gestión de proyectos economia e ingeneria con especializacion en
gerencia de
Tecnologo en gestion o administracion en
Apoyo administrativo empresas
TOTAL C

6.2 ARRIENDO

ARRENDAMIENTO (sede region pacifico) VALOR MENSUAL

$ 5,355,000

6.3 VIATICOS

CARGO NUMERO DE VIAJES

Cordinador General 12
Profesional en Gestión de proyectos 12

VIATICOS POR VIAJE

$ 27,604 SMLV (30) DIAS
Cordinador General $ 441,662
Profesional en Gestión de proyectos $ 276,039

TABLA DE REFERENCIA PARA LIQUIDACION DE VIATICOS

SALARIO BASE DE LIQUIDACION
HASTA
De $ 1,900,001
De $ 2,300,001
De $ 2,800,001
De $ 4,500,001
De $ 6,000,001
De $ 7,000,001
De $ 9,000,001
De $ 11,000,000

Tabla de referencia INFIVALLE 2019

6.3 PLAN DE MEDIOS

VALOR $ 128,000,000

6.4 GASTOS VARIABLES

Comision por gestión proyecto 3%
Año 2020 #REF!
Año 2021 #REF!
Año 2022 #REF!
Año 2023 #REF!
Año 2024 #REF!

Nota: se estiman gastos variables por concepto de pago de comisión a los profesionales y cordinador
general por la formulación de proyecto en rangos de [5000-10000]según la tarifa que se determino en
el analisis de los ingresos por la gestión de proyecto, se espera pagar un 3%

RESUMEN DE GASTOS FIJOS

ITEM TOTAL ANUAL
HONORARIOS PERSONAL $ 305,574,804
ARRIENDO $ 64,260,000
VIATICOS $ 18,549,798
PLAN DE MEDIOS $ 128,000,000
Total $ 516,384,602

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES

COMISIÓN POR GESTIÓN PROYECTOS TOTAL ANUAL
Año 2020 #REF!
Año 2021 #REF!
Año 2022 #REF!
Año 2023 #REF!
Año 2024 #REF!

COSTOS Y GASTOS ANUAES

ITEM VALOR
HONORARIOS PERSONAL $ 305,574,804
ARRIENDO $ 64,260,000
VIATICOS $ 18,549,798
PLAN DE MEDIOS $ 128,000,000
COMISIÓN POR GESTIÓN PROYECTOS #REF!
TOTAL ANUAL #REF!

CAPITAL D ETRABAJO ( KTNO) 0

INGRESOS PROYECTADOS
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 571,341,228
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO $ 571,341,228
ROTACION ACTIVOS FIJOS (DIAS) 180
 TABLA 2 CAMBIA DEFIITIVA

solucion 426 de 2014

EXPERIENCIA LABORAL

Entre 1 y 5 años SMLV Entre 5 y 10 años SMLV Entre 10 y 15 años

$ 1,449,203 2 $ 1,656,232 2.25 $ 1,863,261

$ 2,070,290 2.75 $ 2,277,319 3 $ 2,484,348
$ 2,691,377 3.5 $ 2,898,406 3.75 $ 3,105,435
$ 3,312,464 5.75 $ 4,761,667 6.5 $ 5,382,754
$ 4,761,667 7.5 $ 6,210,870 9 $ 7,453,044
 AÑOS DE EXPERIENCIA CANTIDAD VALOR MENSUAL TOTAL ANUAL

Entre 5 y 10 años 1 $ 6,210,870 $ 74,530,440

Entre 1 y 5 años 1 $ 3,312,464 $ 39,749,568

Entre 1 y 5 años 4 $ 13,249,856 $ 158,998,272

Entre 1 y 5 años 1 $ 2,691,377 $ 32,296,524

TOTAL COSTOS HONORARIOS PRESTACION SERVICIOS $ 305,574,804

TOTAL ANUAL
$ 64,260,000

CANTIDAD PERSONAS TOTAL ANUAL

1 $ 5,299,942
4 $ 13,249,856
TOTAL $ 18,549,798

ARA LIQUIDACION DE VIATICOS

VIATICOS DIARIOS EN SMLDV
$ 1,900,000 Hasta 7
a $ 2,300,000 Hasta 8
a $ 2,800,000 Hasta 9
a $ 4,500,000 Hasta 10
a $ 6,000,000 Hasta 12
a $ 7,000,000 Hasta 16
a $ 9,000,000 Hasta 20
a $ 11,000,000 Hasta 22
En adelante 23
 #REF!

#REF! #REF! #REF!

2020 2021 2022 2023 2024

$ 1,001,767,590 $ 1,202,121,108 $ 1,442,545,330 $ 1,731,054,396 $ 2,077,265,275
$ 500,883,795 $ 601,060,554 $ 721,272,665 $ 865,527,198 $ 1,038,632,638
$ 47,611,769 $ 50,060,323 $ 52,557,018 $ 55,188,306 $ 57,961,808
$ 453,272,026 $ 551,000,231 $ 668,715,647 $ 810,338,892 $ 980,670,829
$ 97,728,205 $ 117,715,416 $ 141,623,244 $ 170,331,938 $ -

|
 Año 2019

SMLV Mayores a 15 años

2.5 $ 2,070,290
3.25 $ 2,691,377
5 $ 4,140,580
7.5 $ 6,210,870
10 $ 8,281,160
TABLA 6 CAMBIA DEFINITIVA
 PROYECCIONES
1. Escenario Macroeconómico y Operativo
2019 2020
Inflación Esperada 3.2% 1.9%
Crecimiento Esperado Costos y Gasto 3.2% 1.9%

Variacion salario minimo 6.0%

Dias KTN (180 dias) 2

Liquidacion KTN 100.0%

FLUJO DE INVERSION
Año 0 2020
Preupuesto arobado del proyecto -$ 1,031,562,370
Capital de Trabajo( Kw) $ 571,341,228 $ 453,272,026
Inversion Capital de Trabajo -$ 571,341,228 $ 97,728,205
Liquidacion Capital de Trabajo
Inversion neta KW $ 97,728,205
Flujo de Inversion $ 97,728,205

Flujo de la operación(UODI) #REF!

Flujo del proyecto #REF!
Flujo de Financiacon $ - $ -
Flujo del inversionista #REF!

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS ANUALES DE LA OP

Año 0 2020
Honorarios $ 305,574,804 $ 323,909,292.2
Viaticos $ 18,549,798 $ 19,662,786
Comisiones $ 30,053,028 $ 31,856,209
Arriendo $ 64,260,000 $ 65,480,940
Plan de medios $ 128,000,000 $ 130,432,000.0
Total costos y gastos anuales
$ 546,437,630 $ 571,341,228
de la operación
 PROYECCIONES
ario Macroeconómico y Operativo
2021 2022 2023 2024
3.5% 3.0% 3.0% 3.0%
3.5% 3.0% 3.0% 3.0%

6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

LUJO DE INVERSION
2021 2022 2023 2024

$ 551,000,231 $ 668,715,647 $ 810,338,892 $ 980,670,829

$ 117,715,416 $ 141,623,244 $ 170,331,938 $ -
$ 1,151,002,767
$ 117,715,416 $ 141,623,244 $ 170,331,938 -$ 1,151,002,767
$ 117,715,416 $ 141,623,244 $ 170,331,938 -$ 1,151,002,767

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF!

STOS Y GASTOS ANUALES DE LA OPERACION

2021 2022 2023 2024
$ 343,343,849.8 $ 363,944,480.8 $ 385,781,149.6 $ 408,928,018.6 Cambio los el incremetno de lo
$ 20,842,553 $ 22,093,107 $ 23,418,693 $ 24,823,815
$ 33,767,582 $ 35,793,637 $ 37,941,255 $ 40,217,730
$ 67,772,773 $ 69,805,956 $ 71,900,135 $ 74,057,139
$ 134,997,120.0 $ 139,047,033.6 $ 143,218,444.6 $ 147,514,997.9

$ 600,723,878 $ 630,684,214 $ 662,259,677 $ 695,541,700

 https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9929/informe_de_politica_monetaria_octubre_2020

http://media.actualicese.com/VB19-Historico-smmlv-y-auxilio-de-transporte-2020.pdf

ambio los el incremetno de los gastos por el cambio del porcentaje de inflacion
onetaria_octubre_2020.pdf?sequence=7
 Datos Inversion Inicial
Tasa de descuento(Ke)
Años del proyecto

P Y G PROYE
Año
Ingresos del proyecto
Costos y gastos desembolsables
EBITDA
Menos Depreciaciones
Utilidad Operativa
Impuestos
UODI
Mas Depreciaciones
FLUJO DE CAJA BRUTO
Inversion inicial $ 1,031,562,370
Menos inversion en Capital de trabajo $ 571,341,228
Menos s Inversion en Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 1,602,903,598

Periodo 0
Inversion inicial -$ 1,602,903,598
VPN #REF!
Valor terminal $ -
Valor Presente del proyecto #REF!

Flujo de caja de la Inversion -$ 1,602,903,598

Flujo de caja operacional(UODI)
Flujo de caja del proyecto -$ 1,602,903,598

RESUMEN DE LOS FLUJOS

AÑO Flujo de inversión flujo de la operación
0 $ 1,602,903,598
1 -$ 97,728,205 #REF!
2 -$ 117,715,416 #REF!
3 -$ 141,623,244 #REF!
4 -$ 170,331,938 #REF!
5 $ 980,670,829 #REF!

Resumen Indicadores financiros

 VPN #REF!
TIR #REF!
TIRM Err:502
VAE: #REF!
IR: #REF!
RC #REF!
PR #REF!
PRD #REF!

Flujo de caja del proyecto acumulado

0- 1,578,000,000
1 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
3 #REF! #REF!
4 #REF!
5 #REF!

Indicador Expectativa
PR 5 años
RC > Tasa de descuento
PRD 5 años
VPN >0
TIR > Tasa de descuento
TIRM > Tasa de descuento
IR > 1
VAE > 0

VP #REF! #REF!
VF #REF! #REF!
VF #REF!
VF FF $ 794,093,364.81
VTN #REF! VALOR TERMINAL NETO

FLUJO DE CAJA LIBRE

FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO
Acumulado fcd
 $ 1,602,903,598
6.81%
5

P Y G PROYECTADO
2020 2021 2022 2023
#REF! #REF! #REF! #REF!
$ 571,341,228 $ 600,723,878 $ 630,684,214 $ 662,259,677
#REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
$ - $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF!

$ 97,728,205 $ 117,715,416 $ 141,623,244 $ 170,331,938

$ - $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF!

2,020 2,021 2,022 2,023

#REF! #REF! #REF! #REF!

-$ 97,728,205 -$ 117,715,416 -$ 141,623,244 -$ 170,331,938

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

E LOS FLUJOS
flujo del proyecto flujo de financiación flujo del inversionista
$ 1,602,903,598 $ - $ 1,602,903,598
#REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF!
#REF! $ - #REF!
RENTABILIDAD CONTABLE ( INDICADOR NO FINANCIERO NO TIENE EN CUENTA EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO)
años
años https://www.pymesfuturo.com/pri.htm

VF FP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Resultado Decision TABLA 12 CAMBIA DEFINITIVA

#REF! se acepta el proyecto
#REF! se acepta el proyecto
#REF! se acepta el proyecto
#REF! se acepta el proyecto
#REF! se acepta el proyecto
Err:502 se acepta el proyecto
#REF! se acepta el proyecto
#REF! se acepta el proyecto

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
 2024 TABLA 7 CAMBIA DEFINITIVA
#REF!
$ 695,541,700
#REF!
$ -
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
$ -
#REF!

-$ 980,670,829
$ -
#REF!

2,024

#REF!

$ 980,670,829
#REF!
#REF!
DINERO EN EL TIEMPO)

#REF!
#REF!
 PROYECCIO
1. Escenario Macroecon
2020
Inflación Esperada 1.9%
Crecimiento Esperado Costos y Gastos 1.9%
Ingresos $ 1,001,767,590
Costo de Capital (Ke) Col 6.81%
Capital de Trabajo( Kw) 180
Año 360
KTNO $ 500,883,795
Gastos Fijos $ 516,384,602
Gastos Variables $ 30,053,028

Costo de Capital (Ke)

Deuda
Patrimonio
D/P
Kl:(rentabilidad libre de riesgo mercado)(1)
(Km-Kl): Risk Premium (Prima de riesgo del mercado)
β desapalancado (sector Banks de Emerging Markets)
β apalancada
Riesgo Pais (Rp)
Costo equity dólares USA (CAPM)
Costo equity (constante)
Inflación Básica USA
Costo equitiy (pesos Col)
 PROYECCIONES
enario Macroeconómico y Operativo
2021 2022 2023 2024
3.5% 3.0% 3.0% 3.0%
3.5% 3.0% 3.0% 3.0%
$ 1,202,121,108 $ 1,442,545,330 $ 1,731,054,396 $ 2,077,265,275

Dias
Dias
$ 601,060,554 $ 721,272,665 $ 865,527,198 $ 1,038,632,638
$ 534,458,063 $ 550,491,805 $ 567,006,560 $ 584,016,756
$ 31,104,884 $ 32,038,030 $ 32,999,171 $ 33,989,146

TABLA 11 CAMBIA DEFINITIVA

$ 147,575,582,028
$ 89,953,548,251
1.64
1.67% https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/TextView.asp
6.43% Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
0.23 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
0.61
1.65% https://www.ambito.com/contenidos/riego-pais-colombia.html
7.23%
4.81%
2.30%
6.81%
dez periodo de recupero
 est-rates/pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2020
New_Home_Page/data.html
ml
 Sistema General de Regalías
Pesos Corrientes
Resumen General por Entidad

Asignaciones Incentivo a la
Concepto FDR - Inversión FDR - Paz FCR - 60% FCR 40%
Directas Producción

4. RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION DE PROYECTOS ( CAUCA)

TOTAL
RECURSOS
INDICATIVOS
2019-2020 $ 21,807,087,179 $ 231,583,864 $ 49,708,840,375 $ 2,646,787,693 $ 89,061,189,469 $ 89,540,973,167
4. RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION DE PROYECTOS (NARIÑO)

TOTAL
RECURSOS
INDICATIVOS
2019-2020 $ 40,913,485,739 $ 2,829,748,906 $ 57,527,635,144 $ 25,678,769,767 $ 72,087,694,811 $ 49,082,694,788

AÑO TOTAL INGRESOS

2020 ###
2021 ###
2022 ###
2023 ###
2024 ###

TOTAL
REGALIAS
ASINGADO BASE PARA PORCENTAJE
PARA CAUCA Y ESTRUCTURA COSTO DEL
NARIÑO PORCENTAJE AR PROYECTOS SERVICIO

$0 3% - 5%

APITAL D ETRABAJO (0KTNO) 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS PROYE ### ### ### ### ###
CAPITAL ### ### ### ### ### ###
INCREMENTO EN ### ### ### ### ###
ROTACION 180
 P Y G PROYECTADO
Año 2020 2021 2022 2023
Ingresos del proyecto $ 1,001,767,590 $ 1,202,121,108 $ 1,442,545,330 $ 1,731,054,396
Costos y gastos desembolsables $ 575,847,226 $ 609,546,279 $ 646,745,368 $ 686,215,836
EBITDA $ 425,920,365 $ 592,574,830 $ 795,799,961 $ 1,044,838,559
Menos Depreciaciones $ - $ - $ - $ -
Utilidad Operativa $ 425,920,365 $ 592,574,830 $ 795,799,961 $ 1,044,838,559
Impuestos $ - $ - $ - $ -
UODI $ 425,920,365 $ 592,574,830 $ 795,799,961 $ 1,044,838,559
Mas Depreciaciones $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE CAJA BRUTO $ 425,920,365 $ 592,574,830 $ 795,799,961 $ 1,044,838,559

Menos Incremento
en Capital de
trabajo -$ 1,578,000,000 $ 45,553,835 -$ 100,176,759 -$ 120,212,111 -$ 144,254,533
Menos s Inversion en Activos Fijos $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE CAJA LIBRE $ 471,474,200 $ 492,398,071 $ 675,587,851 $ 900,584,026

RESUMEN FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO

Flujo de flujo de la flujo del flujo de flujo del

AÑO inversión operación proyecto financiación inversionista
0 ### ### $ - ###
2020 ### ### ### $ - ###
2021 ### ### ### $ - ###
2022 ### ### ### $ - ###
2023 ### ### ### $ - ###
2024 ### ### ### $ - ###

Indicador Expectativa Resultado Decision

PR 5 años 2.91se acepta el proyecto
RC > Tasa de descuento 53.34%se acepta el proyecto
PRD 5 años 4.95se acepta el proyecto
VPN >0 $ 1,506,784,603se acepta el proyecto
TIR > Tasa de descuento 37.16%se acepta el proyecto
TIRM > Tasa de descuento 28.51%se acepta el proyecto
IR > 1 2.68se acepta el proyecto
VAE > 0 $ 422,042,677se acepta el proyecto
Valor terminal neto (VTN)
VTN > 0: se acepta el proyecto desde el punto de vista financiero
VTN = 0: el proyecto es indiferente desde el punto de vista financiero
VTN < 0: se rechaza el proyecto desde el punto de vista financiero
Expectativa: VTN > 0
Resultado: $ 2.702.026.038
Decisión: Se acepta el proyecto
 Fondo de Ciencia y
Asignación PAZ Total
Tec.

$ 72,325,350,194 $ 13,579,013,743 $ 338,900,825,683

$ 58,457,424,331 $ 22,366,780,971 $ 328,944,234,456

INGREOS
ANUALES DEL
PROYECTO

-
 2024
$ 2,077,265,275
$ 727,866,936
$ 1,349,398,339
$ -
$ 1,349,398,339
$ -
$ 1,349,398,339 841706411
$ -
$ 1,349,398,339

-$ 173,105,440
$ -
$ 1,176,292,899