BALANCE GENERAL (RESULTADO DE LA GESTION ANTERIOR)

1-. 4 de enero la cooperativa recibe varios ingresos de los siguientes socios todo en efectivo como siguiente:
(hoja de colecta N°1…)
DETALLE IMPORTE B
INTERES Bs. 2,187.00
PRESTAMO Bs. 15,990.50
AHORRO Bs. 4,775.00
TOTAL Bs. 22,952.50
Se debe elaborar los respectivos recibos conforme a la numeracion señalada al mismo tiempo
dichos fondos son depositados en nuestra cuenta corriente en nuestro banco nacional de Bolivia
FECHA DETALLE DEBE
4-Jan 1
CAJA MONEDA NACIONAL Bs. 22,952.50
PRESTAMOS MICROCREDITO
DEPOSITO DE AHORRO
INTERESES PRESTAMOS MICROCREDITO
IGUALES Bs. 22,952.50
2
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA Bs. 22,952.50
Cuenta corriente N°…
CAJA MONEDA NACIONAL
IGUALES Bs. 22,952.50
Tiene recibo de deposito en la transaccion tiene COMPROBANTES de ingreso (documentos de respaldo)
hacer de cada tipo de transaccion con recibo
2-. El 5 de enero se compra un escritorio ejecutivo para administracion el mismo costó Bs 3500 sin factura
comprado de la feria fermin lopez , el importe es cancelado en efectivo
3
5-Jan MUEBLES Y ENSERES 3804.35
CAJA MONEDA NACIONAL
RETENCION IUE 8%
RETENCION IT POR PAGAR
IGUALES 3804.35
3-. El 6 de enero despues de haber llenado todos los registros el comité aprovecha varias solicitudes de
prestamos deacuerdo al siguiente detalle " solo se presta entre los socios de las cooperativas"
N° SOCIO NOMBRES PRESTAMO COMISION Bs
8 VIRGINIA CAMACHO E. 4000 200
51 JULIAN ESTRADA A. 8000 200
52 ARMANDO FUENTES E. 12000 200
58 EMILIO FERRER F. 10000 200
TOTAL 34000 800

Los prestamos son desembolsados mediante cheques de N° 18001 al 18004 del BNB y efectua el comprobante
correspondiente
4
 6-Jan PRESTAMO MICROCREDITO Bs. 4,000.00
IT S/ VENTAS Bs. 6.00
COMISIONES VARIAS
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
IGUALES Bs. 4,006.00

*Con su comprobante
Cancelamos Bs 5000 la factura N° 1719 del batallon de policia nacional con cheque N° 18011 del BNB
REGISTRO CONTABLE:
X
ACREEDORES VARIOS Bs. 5,000.00
Batallon de seguridad
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
Cuenta N° 1032017
IGUALES Bs. 5,000.00

Enero 16 se detectó fuga de agua en una de las piletas del baño para lo cual contratamos a un plomero Sr. Arman
1 año para que pueda arreglar el desperfecto por cuyo trabajo nos cobra 180 Bs sin factura el pago se realiza en

X
Jan-16 GASTOS DE ADMINISTRACION 213.02
RETENCIONES IUE POR PAGAR
RETENCIONES IT
CAJA MONEDA NACIONAL
IGUALES 213.02
*FIRMA DEL CONTADOR
CALCULOS AUXILIARES
RETENCION DE IMPORTES
BENEFICIARIO:
MANTENIMIENTO DE PLOMERIA IMPORTE: Bs. 213.02
Retencion IUE: 12,5% Bs. 26.63
Retencion IT: 3% Bs. 6.39
MONTO: Bs. 180.00
entes socios todo en efectivo como siguiente:

acion señalada al mismo tiempo

n nuestro banco nacional de Bolivia
HABER

Bs. 15,990.50
Bs. 4,775.00
Bs. 2,187.00
Bs. 22,952.50

Bs. 22,952.50
Bs. 22,952.50
NTES de ingreso (documentos de respaldo)

stracion el mismo costó Bs 3500 sin factura

3500
190.22
114.13
3804.35
el comité aprovecha varias solicitudes de
e los socios de las cooperativas"
TASA DE INTERES (mensual) PLAZO
10% 180 DIAS
10% 180 DIAS
10% 360 DIAS
10% 360 DIAS

001 al 18004 del BNB y efectua el comprobante

 Bs. 174.00
Bs. 26.00
Bs. 6.00
Bs. 3,800.00
Bs. 4,006.00

nacional con cheque N° 18011 del BNB

Bs. 5,000.00

Bs. 5,000.00

o para lo cual contratamos a un plomero Sr. Armando Lopez

nos cobra 180 Bs sin factura el pago se realiza en efectivo

26.63
6.39
180
213.02
 CAJA M/N BANCOS M/N
22952.5 22952.5 22952.5 3800
3500
 FECHAS CÓDIGO
1/2/2022
PENDIENTE

1/4/2022

1/5/2022

1/6/2022

PENDIENTE
1/11/2022

1/12/2022

1/13/2022

1/14/2022
1/15/2022

1/16/2022

6/17/2022

1/18/2022

1/19/2022

1/20/2022
1/23/2022

1/24/2022

1/25/2022

1/26/2022

1/27/2022

1/28/2022

1/30/2022
1/31/2022
 DETALLE FM PARCIAL
1
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
SUSCRIPCIONES Y APORTES
Certificado de aportacion Socio 1
Certificado de aportacion Socio 2
Certificado de aportacion Socio 3
Certificado de aportacion Socio 4
Certificado de aportacion Socio 5
IGUALES
X
CAJA MONEDA NACIONAL 1
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
DEPOSITO DE AHORRO 3
INTERESES PRESTAMOS MICROCREDITO 4
IGUALES
2
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
Cuenta corriente N°…
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IGUALES
3
MUEBLES Y ENSERES 6
CAJA MONEDA NACIONAL 1
RETENCION IUE POR PAGAR 7
RETENCION IT POR PAGAR 8
IGUALES
4
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
IT S/ VENTAS 9
COMISIONES VARIAS 10
DEBITO FISCAL IVA 11
IT POR PAGAR 12
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
Cuenta Corriente 1032017
IGUALES
5
DEBITO FISCAL IVA 11
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 13
ACREEDORES VARIOS 14
CREDITO FISCAL IVA 15
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
 IGUALES
6
DEPOSITO DE AHORRO 3
Sr. Antonio Jauregui
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
7
DEPOSITO DE AHORRO 3
Sr. Gustavo Orlandini M.
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
8
CAJA MONEDA NACIONAL 1
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
DEPOSITO DE AHORRO 3
INTERESES PRESTAMOS MICROCREDITO 4
IGUALES
9
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
Cuenta corriente N°….
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IGUALES
10 (1)
ACREEDORES VARIOS 14
Sela ORURO S.A
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
10 (2)
ACREEDORES VARIOS 14
Coteor R.L
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
10(3)
ACREEDORES VARIOS 14
ENDE ORURO
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
11
CAJA MONEDA NACIONAL 1
DEPOSITO DE AHORRO 3
DEPOSITO A PLAZO FIJO 16
INTERESES POR FINANCIAMIENTO 17
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
Sr. Mario Kent B.
INTERESES PRESTAMO MICROCREDITO 4
 IGUALES
12
ACREEDORES VARIOS 14
Batallon de seguridad
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
Cuenta Corriente N° 1032017
IGUALES
13
GASTOS DE ADMINISTRACION 18
RETENCIONES IUE POR PAGAR 19
RETENCIONES IT 20
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IGUALES
14
ALMACENES DE MATERIALES E IMPRESOS 21
CREDITO FISCAL IVA 15
PROOVEDORES VARIOS
IGUALES
15
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 13
FORMULARIO E IMPRESOS 22
DEBITO FISCAL IVA 11
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 12
IGUALES
15(1)
COSTO DE VENTA 23
ALMACEN DE MATERIALES E IMPRESOS 21
IGUALES
16
CAJA MONEDA NACIONAL 1
DEPOSITO DE AHORRO 3
INTERESES PRESTAMOS MICROCREDITO 4
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
IGUALES
16(1)
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
Cuenta corriente N°….
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IGUALES
17
DEPOSITO DE AHORRO 3
DEPOSITO A PLAZO FIJO 16
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
 Cuenta corriente N°….
IGUALES
18
FONDO FIJO 24
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
19
PRESTAMOS MICROCREDITO 2
Sr. Antonio Jauregui
IT S/ VENTAS 9
COMISIONES VARIAS 10
DEBITO FISCAL IVA 11
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 12
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
IGUALES
20
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 13
FORMULARIO E IMPRESOS 22
DEBITO FISCAL IVA 11
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 12
IGUALES
20(1)
COSTO DE VENTA
ALMACEN DE MATERIALES E IMPRESOS
IGUALES
21
PAPELERIA Y UTILES CONSEJEROS Y DIRECTORES 25
PAPELERIA Y UTILES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 26
ALMACENES DE MATERIALES E IMPRESOS 21
IGUALES
22
CAPTACIONES AL PERSONAL 27
FONDO DE EDUCACION 28
CREDITO FISCAL IVA 15
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IGUALES
23
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 13
DEBITO FISCAL IVA 11
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 12
CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTO 29
IGUALES
24
COMUNICACIONES 30
COMBUSTIBLES 31
CAPTACIONES AL PERSONAL 27
CREDITO FISCAL IVA 15
FONDO FIJO 24
RETENCION IUE POR PAGAR 7
RETENCION IT POR PAGAR 8
IGUALES
25 (1)
SERVICIO DE AGUA 32
CREDITO FISCAL IVA 15
ACREEDORES VARIOS 14
Sela ORURO S.A
IGUALES
25 (2)
ENERGIA ELECTRICA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 33
TASA DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO 34
CREDITO FISCAL IVA 15
ACREEDORES VARIOS 14
ENDE ORURO
IGUALES
25 (3)
COMUNICACIONES 30
CREDITO FISCAL IVA 15
ACREEDORES VARIOS 14
Coteor R.L
IGUALES
25(4)
SEGURIDAD FISICA 35
CREDITO FISCAL IVA 15
ACREEDORES VARIOS 14
Policia Boliviana
IGUALES
25(5)
GASTOS LEGALES 36
CREDITO FISCAL IVA 15
ACREEDORES VARIOS 14
Sr. Saul Cabrera
IGUALES
26
SUELDOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 38
ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES 39
IGUALES
27
CARGAS SOCIALES 40
CNS POR PAGAR 41
AFP POR PAGAR 42
FONDOS POR PAGAR 43
APORTE SOLIDARIO 44
IGUALES
28
INDEMNIZACIONES Y DESHAUCIOS FUNCIONARIOS Y EMPLE 45
PROVISION POR INDEMNIZACIONES 46
IGUALES
29
BENEFICIOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 47
PREVISION AGUINALDOS 48
IGUALES
30
DIETAS 49
PROVEEDORES VARIOS POR PAGAR 50
RETENCIONES IUE POR PAGAR 19
RETENCIONES IT POR PAGAR 20
IGUALES
31
DEPRECIACION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 51
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 52
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 53
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 54
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 55
IGUALES
32
FALTANTES Y/O SOBRANTES 56
CAJA MONEDA NACIONAL 1
IGUALES
33
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5
BANCO UNION 57
INTERERSES CORRIENTES GANADOS 58
IGUALES
TOTALES
 DEBE HABER GLOSA

Bs. 60,000.00
Bs. 60,000.00 Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados
Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados
Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados
Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados
Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados
Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados
Bs. 60,000.00 Bs. 60,000.00 Por las aportaciones de los socios de Bs. 4.000 cada uno, según detalle de certificados

Bs. 22,952.50 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 15,990.50 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 4,775.00 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 2,187.00 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 22,952.50 Bs. 22,952.50 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c

Bs. 22,952.50 Registro por el depósito de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Registro por el depósito de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Bs. 22,952.50 Registro por el depósito de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Bs. 22,952.50 Bs. 22,952.50 Registro por el depósito de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de

3804.35 Registro por la adquisión de un escritorio ejecutivo de la Feria Fermin Lopéz a un va

3500 Registro por la adquisión de un escritorio ejecutivo de la Feria Fermin Lopéz a un va
190.22 Registro por la adquisión de un escritorio ejecutivo de la Feria Fermin Lopéz a un va
114.13 Registro por la adquisión de un escritorio ejecutivo de la Feria Fermin Lopéz a un va
3804.35 3804.35 Registro por la adquisión de un escritorio ejecutivo de la Feria Fermin Lopéz a un va

Bs. 4,000.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Bs. 6.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Bs. 174.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Bs. 26.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Bs. 6.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Bs. 3,800.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N
Bs. 4,006.00 Bs. 4,006.00 Registro por el desembolso del prestamo de Virginia Camacho Torrez, con cheque N

Bs. 1,317.00 Registro por el pagó de Impuestos del mes de diciembre del 2021 mediante cheque N
Bs. 240.00 Registro por el pagó de Impuestos del mes de diciembre del 2021 mediante cheque N
Bs. 4,203.00 Registro por el pagó de Impuestos del mes de diciembre del 2021 mediante cheque N
Bs. 2,976.00 Registro por el pagó de Impuestos del mes de diciembre del 2021 mediante cheque N
Bs. 2,784.00 Registro por el pagó de Impuestos del mes de diciembre del 2021 mediante cheque N
Bs. 5,760.00 Bs. 5,760.00 Registro por el pagó de Impuestos del mes de diciembre del 2021 mediante cheque N

Bs. 550.00 Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Antonio Jaurigui de Bs 55
Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Antonio Jaurigui de Bs 55
Bs. 550.00 Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Antonio Jaurigui de Bs 55
Bs. 550.00 Bs. 550.00 Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Antonio Jaurigui de Bs 55

Bs. 500.00 Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Gustavo Orlandini M. de
Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Gustavo Orlandini M. de
Bs. 500.00 Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Gustavo Orlandini M. de
Bs. 500.00 Bs. 500.00 Registro por el retiro de una parte de los ahorros del socio Gustavo Orlandini M. de

Bs. 40,821.50 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 22,555.00 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 14,650.00 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 3,616.50 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 40,821.50 Bs. 40,821.50 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c

Bs. 40,821.50
Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Bs. 40,821.50 Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Bs. 40,821.50 Bs. 40,821.50 Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de

Bs. 90.00 Registro por el pago de servicio de Agua según factura adjunta SELA ORURO, con
Registro por el pago de servicio de Agua según factura adjunta SELA ORURO, con
Bs. 90.00 Registro por el pago de servicio de Agua según factura adjunta SELA ORURO, con
Bs. 90.00 Bs. 90.00 Registro por el pago de servicio de Agua según factura adjunta SELA ORURO, con

Bs. 1,750.00 Registro por el pago de servicio de telefonia, internet según factura adjunta Coteor R
Registro por el pago de servicio de telefonia, internet según factura adjunta Coteor R
Bs. 1,750.00 Registro por el pago de servicio de telefonia, internet según factura adjunta Coteor R
Bs. 1,750.00 Bs. 1,750.00 Registro por el pago de servicio de telefonia, internet según factura adjunta Coteor R

Bs. 1,800.00 Registro por el pago de servicio de Luz, según factura adjunta ENDE ORURO , con
Registro por el pago de servicio de Luz, según factura adjunta ENDE ORURO , con
Bs. 1,800.00 Registro por el pago de servicio de Luz, según factura adjunta ENDE ORURO , con
Bs. 1,800.00 Bs. 1,800.00 Registro por el pago de servicio de Luz, según factura adjunta ENDE ORURO , con

Bs. 1,141.52 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Bs. 1,500.00 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Bs. 1,000.00 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Bs. 40.00 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Bs. 2,500.00 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Bs. 1,181.52 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien
Bs. 3,681.52 Bs. 3,681.52 Registro por la constitucion de un nuevo acuerdo de pago del socio N°106, reconocien

Bs. 5,000.00 Registro por el pago de la factura N°1719 del batallon de Policia Nacional, por Bs. 50
Registro por el pago de la factura N°1719 del batallon de Policia Nacional, por Bs. 50
Bs. 5,000.00 Registro por el pago de la factura N°1719 del batallon de Policia Nacional, por Bs. 50
Registro por el pago de la factura N°1719 del batallon de Policia Nacional, por Bs. 50
Bs. 5,000.00 Bs. 5,000.00 Registro por el pago de la factura N°1719 del batallon de Policia Nacional, por Bs. 50

Bs. 213.02 Registro por el págo de servicios de plomeria al Sr. Armando Lopéz por un valor de
Bs. 26.63 Registro por el págo de servicios de plomeria al Sr. Armando Lopéz por un valor de
Bs. 6.39 Registro por el págo de servicios de plomeria al Sr. Armando Lopéz por un valor de
Bs. 180.00 Registro por el págo de servicios de plomeria al Sr. Armando Lopéz por un valor de
Bs. 213.02 Bs. 213.02 Registro por el págo de servicios de plomeria al Sr. Armando Lopéz por un valor de

Bs. 2,958.00 Registro por la cancelación a la empresa EMPACAR S.A. Por un valor de Bs. 3.400,
Bs. 442.00 Registro por la cancelación a la empresa EMPACAR S.A. Por un valor de Bs. 3.400,
Bs. 3,400.00 Registro por la cancelación a la empresa EMPACAR S.A. Por un valor de Bs. 3.400,
Bs. 3,400.00 Bs. 3,400.00 Registro por la cancelación a la empresa EMPACAR S.A. Por un valor de Bs. 3.400,

Bs. 4,500.00 Registro por la venta de impresos a los socios de la Cooperativa Bs 4.500 en efectivo,
Bs. 135.00 Registro por la venta de impresos a los socios de la Cooperativa Bs 4.500 en efectivo,
Bs. 3,915.00 Registro por la venta de impresos a los socios de la Cooperativa Bs 4.500 en efectivo,
Bs. 585.00 Registro por la venta de impresos a los socios de la Cooperativa Bs 4.500 en efectivo,
Bs. 135.00 Registro por la venta de impresos a los socios de la Cooperativa Bs 4.500 en efectivo,
Bs. 4,635.00 Bs. 4,635.00 Registro por la venta de impresos a los socios de la Cooperativa Bs 4.500 en efectivo,

Bs. 2,175.00
Bs. 2,175.00
Bs. 2,175.00 Bs. 2,175.00

Bs. 31,924.40 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 13,498.00 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 16,573.00 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 1,853.40 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c
Bs. 31,924.40 Bs. 31,924.40 Registro por la recepcion de ingresos en efectivo por los socios, conforme a hoja de c

Bs. 31,924.40 Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Bs. 31,924.40 Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de
Bs. 31,924.40 Bs. 31,924.40 Registro por el traspaso de dichos ingresos en efectivo en cuenta corriente N°…… de

Bs. 2,000.00 Regitro por la cancelación de ahorros del Socio Paulina Juares A. ante su deceso, el p
Bs. 500.00 Regitro por la cancelación de ahorros del Socio Paulina Juares A. ante su deceso, el p
Bs. 2,084.00 Regitro por la cancelación de ahorros del Socio Paulina Juares A. ante su deceso, el p
Bs. 416.00 Regitro por la cancelación de ahorros del Socio Paulina Juares A. ante su deceso, el p
 Regitro por la cancelación de ahorros del Socio Paulina Juares A. ante su deceso, el p
Bs. 2,500.00 Bs. 2,500.00 Regitro por la cancelación de ahorros del Socio Paulina Juares A. ante su deceso, el p

Bs. 500.00 Registro por la apertura de un fondo fijo para la Cooperativa conforme al cheque gi
Bs. 500.00 Registro por la apertura de un fondo fijo para la Cooperativa conforme al cheque gi
Bs. 500.00 Bs. 500.00 Registro por la apertura de un fondo fijo para la Cooperativa conforme al cheque gi

Bs. 12,000.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Bs. 6.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Bs. 174.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Bs. 26.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Bs. 6.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Bs. 11,800.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400
Bs. 12,006.00 Bs. 12,006.00 Registro por la otorgación del préstamo al Sr Antonio Jauregui una suma de Bs. 400

Bs. 1,100.00 Registro por la venta de agendas del 2022 por un valor de Bs.1.100, el pagó se efectu
Bs. 33.00 Registro por la venta de agendas del 2022 por un valor de Bs.1.100, el pagó se efectu
Bs. 957.00 Registro por la venta de agendas del 2022 por un valor de Bs.1.100, el pagó se efectu
Bs. 143.00 Registro por la venta de agendas del 2022 por un valor de Bs.1.100, el pagó se efectu
Bs. 33.00 Registro por la venta de agendas del 2022 por un valor de Bs.1.100, el pagó se efectu
Bs. 1,133.00 Bs. 1,133.00 Registro por la venta de agendas del 2022 por un valor de Bs.1.100, el pagó se efectu

Bs. 574.20
Bs. 574.20
Bs. 574.20 Bs. 574.20

Bs. 130.50
Bs. 78.30
Bs. 208.80
Bs. 208.80 Bs. 208.80

Bs. 4.98
Bs. 3,000.00
Bs. 449.02
Bs. 3,454.00
Bs. 3,454.00 Bs. 3,454.00

Bs. 12,000.00
Bs. 360.00
Bs. 1,560.00
Bs. 360.00
Bs. 10,440.00
Bs. 12,360.00 Bs. 12,360.00
Bs. 43.50
Bs. 54.54
Bs. 378.35
Bs. 39.26
Bs. 500.00
Bs. 9.78
Bs. 5.87
Bs. 515.65 Bs. 515.65

Bs. 44.89
Bs. 6.71
Bs. 51.60

Bs. 51.60 Bs. 51.60

Bs. 1,550.34
Bs. 335.00
Bs. 231.66
Bs. 2,117.00

Bs. 2,117.00 Bs. 2,117.00

Bs. 652.50
Bs. 97.50
Bs. 750.00

Bs. 750.00 Bs. 750.00

Bs. 4,350.00
Bs. 650.00
Bs. 5,000.00

Bs. 5,000.00 Bs. 5,000.00

Bs. 909.15
Bs. 135.85
Bs. 1,045.00

Bs. 1,045.00 Bs. 1,045.00

Bs. 17,000.00 Registro por la planilla de sueldos y salarios del mes de enero del 2022 conforme plan
Bs. 14,839.30 Registro por la planilla de sueldos y salarios del mes de enero del 2022 conforme plan
Bs. 2,160.70 Registro por la planilla de sueldos y salarios del mes de enero del 2022 conforme plan
Bs. 17,000.00 Bs. 17,000.00 Registro por la planilla de sueldos y salarios del mes de enero del 2022 conforme plan
Bs. 2,840.70 Registro por la planilla de aportes patronales del mes de enero del 2022 conforme pla
Bs. 1,700.00 Registro por la planilla de aportes patronales del mes de enero del 2022 conforme pla
Bs. 290.70 Registro por la planilla de aportes patronales del mes de enero del 2022 conforme pla
Bs. 340.00 Registro por la planilla de aportes patronales del mes de enero del 2022 conforme pla
Bs. 510.00 Registro por la planilla de aportes patronales del mes de enero del 2022 conforme pla
Bs. 2,840.70 Bs. 2,840.70 Registro por la planilla de aportes patronales del mes de enero del 2022 conforme pla

Bs. 1,573.26 Registro por la planilla de indemnizaciones del mes de enero del 2022 de acuerdo al a
Bs. 1,573.26 Registro por la planilla de indemnizaciones del mes de enero del 2022 de acuerdo al a
Bs. 1,573.26 Bs. 1,573.26 Registro por la planilla de indemnizaciones del mes de enero del 2022 de acuerdo al a

Bs. 1,443.84 Registro por la planilla de aguinaldos del mes de enero del 2022, de acuerdo al aguin
Bs. 1,443.84 Registro por la planilla de aguinaldos del mes de enero del 2022, de acuerdo al aguin
Bs. 1,443.84 Bs. 1,443.84 Registro por la planilla de aguinaldos del mes de enero del 2022, de acuerdo al aguin

Bs. 5,325.44 Registro por la retencion de honorarios del mes de enero por el Directorio de la Coo
Bs. 4,500.00 Registro por la retencion de honorarios del mes de enero por el Directorio de la Coo
Bs. 665.68 Registro por la retencion de honorarios del mes de enero por el Directorio de la Coo
Bs. 159.76 Registro por la retencion de honorarios del mes de enero por el Directorio de la Coo
Bs. 5,325.44 Bs. 5,325.44 Registro por la retencion de honorarios del mes de enero por el Directorio de la Coo

Bs. 622.71 Registro por la depreciacion de activos fijos de la gestion 2022 conforme al valor actu
Bs. 128.04 Registro por la depreciacion de activos fijos de la gestion 2022 conforme al valor actu
Bs. 162.50 Registro por la depreciacion de activos fijos de la gestion 2022 conforme al valor actu
Bs. 261.00 Registro por la depreciacion de activos fijos de la gestion 2022 conforme al valor actu
Bs. 71.17 Registro por la depreciacion de activos fijos de la gestion 2022 conforme al valor actu
Bs. 622.71 Bs. 622.71 Registro por la depreciacion de activos fijos de la gestion 2022 conforme al valor actu

Bs. 0.02 Reconocimiento del faltante en arqueo de caja por incumplimiento a reglamentos de
Bs. 0.02 Reconocimiento del faltante en arqueo de caja por incumplimiento a reglamentos de
Bs. 0.02 Bs. 0.02 Reconocimiento del faltante en arqueo de caja por incumplimiento a reglamentos de

112.12
18.71 Registro por cobro del interes corriente devengada del mes de enero conforme a e
130.83 Registro por cobro del interes corriente devengada del mes de enero conforme a e
130.83 130.83 Registro por cobro del interes corriente devengada del mes de enero conforme a e
 GLOSA

, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2021

, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2021
, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2021
, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2021
, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2021
, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2021
, según detalle de certificados de aportaciones al 31/12/2022

s socios, conforme a hoja de colecta N°1.

s socios, conforme a hoja de colecta N°1.
s socios, conforme a hoja de colecta N°1.
s socios, conforme a hoja de colecta N°1.
s socios, conforme a hoja de colecta N°1.

n cuenta corriente N°…… del B.N.B.

n cuenta corriente N°…… del B.N.B.
n cuenta corriente N°…… del B.N.B.
n cuenta corriente N°…… del B.N.B.

a Feria Fermin Lopéz a un valor de Bs.3500 sin factura

a Feria Fermin Lopéz a un valor de Bs.3500 sin factura
a Feria Fermin Lopéz a un valor de Bs.3500 sin factura
a Feria Fermin Lopéz a un valor de Bs.3500 sin factura
a Feria Fermin Lopéz a un valor de Bs.3500 sin factura

amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.

amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.
amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.
amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.
amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.
amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.
amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.
amacho Torrez, con cheque N°18001 y 18007 del B.N.B.

e del 2021 mediante cheque N°….. En el banco B.N.B.

e del 2021 mediante cheque N°….. En el banco B.N.B.
e del 2021 mediante cheque N°….. En el banco B.N.B.
e del 2021 mediante cheque N°….. En el banco B.N.B.
e del 2021 mediante cheque N°….. En el banco B.N.B.
e del 2021 mediante cheque N°….. En el banco B.N.B.

cio Antonio Jaurigui de Bs 550 mediante cheque N°18006 del B.N.B.

cio Antonio Jaurigui de Bs 550 mediante cheque N°18006 del B.N.B.
cio Antonio Jaurigui de Bs 550 mediante cheque N°18006 del B.N.B.
cio Antonio Jaurigui de Bs 550 mediante cheque N°18006 del B.N.B.

cio Gustavo Orlandini M. de Bs 500 mediante cheque N°18007 del B.N.B.

cio Gustavo Orlandini M. de Bs 500 mediante cheque N°18007 del B.N.B.
cio Gustavo Orlandini M. de Bs 500 mediante cheque N°18007 del B.N.B.
cio Gustavo Orlandini M. de Bs 500 mediante cheque N°18007 del B.N.B.

s socios, conforme a hoja de colecta N°2.

s socios, conforme a hoja de colecta N°2.
s socios, conforme a hoja de colecta N°2.
s socios, conforme a hoja de colecta N°2.
s socios, conforme a hoja de colecta N°2.

n cuenta corriente N°…… del B.N.B.

n cuenta corriente N°…… del B.N.B.
n cuenta corriente N°…… del B.N.B.

adjunta SELA ORURO, con un valor de Bs.90.

adjunta SELA ORURO, con un valor de Bs.90.
adjunta SELA ORURO, con un valor de Bs.90.
adjunta SELA ORURO, con un valor de Bs.90.

gún factura adjunta Coteor R.L , con un valor de Bs.1.750 .

gún factura adjunta Coteor R.L , con un valor de Bs.1.750 .
gún factura adjunta Coteor R.L , con un valor de Bs.1.750 .
gún factura adjunta Coteor R.L , con un valor de Bs.1.750 .

djunta ENDE ORURO , con un valor de Bs.1.800.

djunta ENDE ORURO , con un valor de Bs.1.800.
djunta ENDE ORURO , con un valor de Bs.1.800.
djunta ENDE ORURO , con un valor de Bs.1.800.

go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.
go del socio N°106, reconociendo un interes del 4% y una multa del 2%.

de Policia Nacional, por Bs. 5000, mediante cheque N°18011 del B.N.B.
de Policia Nacional, por Bs. 5000, mediante cheque N°18011 del B.N.B.
de Policia Nacional, por Bs. 5000, mediante cheque N°18011 del B.N.B.
de Policia Nacional, por Bs. 5000, mediante cheque N°18011 del B.N.B.
de Policia Nacional, por Bs. 5000, mediante cheque N°18011 del B.N.B.

mando Lopéz por un valor de Bs.180 efectuado sin factura.

mando Lopéz por un valor de Bs.180 efectuado sin factura.
mando Lopéz por un valor de Bs.180 efectuado sin factura.
mando Lopéz por un valor de Bs.180 efectuado sin factura.
mando Lopéz por un valor de Bs.180 efectuado sin factura.

A. Por un valor de Bs. 3.400, según factura N° 345.

A. Por un valor de Bs. 3.400, según factura N° 345.
A. Por un valor de Bs. 3.400, según factura N° 345.
A. Por un valor de Bs. 3.400, según factura N° 345.

perativa Bs 4.500 en efectivo, conforme al Consejo de Administración.

perativa Bs 4.500 en efectivo, conforme al Consejo de Administración.
perativa Bs 4.500 en efectivo, conforme al Consejo de Administración.
perativa Bs 4.500 en efectivo, conforme al Consejo de Administración.
perativa Bs 4.500 en efectivo, conforme al Consejo de Administración.
perativa Bs 4.500 en efectivo, conforme al Consejo de Administración.

s socios, conforme a hoja de colecta N°3.

s socios, conforme a hoja de colecta N°3.
s socios, conforme a hoja de colecta N°3.
s socios, conforme a hoja de colecta N°3.
s socios, conforme a hoja de colecta N°3.

n cuenta corriente N°…… del B.N.B.

n cuenta corriente N°…… del B.N.B.
n cuenta corriente N°…… del B.N.B.
n cuenta corriente N°…… del B.N.B.

Juares A. ante su deceso, el pagó se efectua mediante cheque N° 18012.

Juares A. ante su deceso, el pagó se efectua mediante cheque N° 18012.
Juares A. ante su deceso, el pagó se efectua mediante cheque N° 18012.
Juares A. ante su deceso, el pagó se efectua mediante cheque N° 18012.
 Juares A. ante su deceso, el pagó se efectua mediante cheque N° 18012.
Juares A. ante su deceso, el pagó se efectua mediante cheque N° 18012.

erativa conforme al cheque girado N° 18013 de B.N.B.

erativa conforme al cheque girado N° 18013 de B.N.B.
erativa conforme al cheque girado N° 18013 de B.N.B.

Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.

Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.
Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.
Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.
Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.
Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.
Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.
Jauregui una suma de Bs. 4000 según solicitud de prestamo.

de Bs.1.100, el pagó se efectuó en efectivo.

de Bs.1.100, el pagó se efectuó en efectivo.
de Bs.1.100, el pagó se efectuó en efectivo.
de Bs.1.100, el pagó se efectuó en efectivo.
de Bs.1.100, el pagó se efectuó en efectivo.
de Bs.1.100, el pagó se efectuó en efectivo.
enero del 2022 conforme planilla de sueldos adjunta. N° 04-951-0135
enero del 2022 conforme planilla de sueldos adjunta. N° 04-951-0136
enero del 2022 conforme planilla de sueldos adjunta. N° 04-951-0137
enero del 2022 conforme planilla de sueldos adjunta. N° 04-951-0138
e enero del 2022 conforme planilla patronal adjunta. N° 04-951-0135
e enero del 2022 conforme planilla patronal adjunta. N° 04-951-0136
e enero del 2022 conforme planilla patronal adjunta. N° 04-951-0137
e enero del 2022 conforme planilla patronal adjunta. N° 04-951-0138
e enero del 2022 conforme planilla patronal adjunta. N° 04-951-0139
e enero del 2022 conforme planilla patronal adjunta. N° 04-951-0140

enero del 2022 de acuerdo al ajuste conforme planilla adjunta.

enero del 2022 de acuerdo al ajuste conforme planilla adjunta.
enero del 2022 de acuerdo al ajuste conforme planilla adjunta.

del 2022, de acuerdo al aguinaldo del mes-conforme planilla adjunta.

del 2022, de acuerdo al aguinaldo del mes-conforme planilla adjunta.
del 2022, de acuerdo al aguinaldo del mes-conforme planilla adjunta.

o por el Directorio de la Cooperativa con un valor de Bs. 1500 cada uno.

o por el Directorio de la Cooperativa con un valor de Bs. 1500 cada uno.
o por el Directorio de la Cooperativa con un valor de Bs. 1500 cada uno.
o por el Directorio de la Cooperativa con un valor de Bs. 1500 cada uno.
o por el Directorio de la Cooperativa con un valor de Bs. 1500 cada uno.

n 2022 conforme al valor actualizado.

n 2022 conforme al valor actualizado.
n 2022 conforme al valor actualizado.
n 2022 conforme al valor actualizado.
n 2022 conforme al valor actualizado.
n 2022 conforme al valor actualizado.

mplimiento a reglamentos de caja, falta de monedas para fraccionamiento.

mplimiento a reglamentos de caja, falta de monedas para fraccionamiento.
mplimiento a reglamentos de caja, falta de monedas para fraccionamiento.

del mes de enero conforme a estado de cuenta del Banco Unión S.A y B.N.B.
del mes de enero conforme a estado de cuenta del Banco Unión S.A y B.N.B.
del mes de enero conforme a estado de cuenta del Banco Unión S.A y B.N.B.