SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS Deudor Acreedor

caja 3,768.00
caja chica 500.00
bancos 109,688.09
inmuebles 645,980.00
equipo de comptación 31,132.14
gastos de organización 10,400.00
Mercaderias 65,210.00
Deudores comerciales 35,290.00
iva x cobrar -
patrimonio neto 200,000.00
sueldos de administración 68,320.00
sueldos sala de ventas 57,424.00
compras 110,543.00
cuotas patronales de administración 8,656.14
Cuotas patronales de sala de ventas 7,275.62
devoluciones y rebajas sobre compras 3,760.00
gastos publicitarios 8,915.00
isr trimestrl por acreditar 28,190.00
hipotecas a largo plazo 195,000.00
papeleria y útiles 1,870.00
Ventas 716,756.57
Bonificación incentivo admon 10,000.00
bonificación incentivo s/v 8,000.00
alqileres cobrados 15,200.00
devoluciones y rebajas sobre ventas 2,975.00
prestaciones laborales de admon 6,405.00
prestaciones laborales de s/v 5,383.50
acreedores comerciales 30,720.00
intereses gasto 43,932.87
iva x pagar 446.00
donativos 18,000.00
gastos sobre compras 4,210.00
anticipo sobre ventas 6,300.00
impuesto unico sobre inmuebles 1,453.46
igss x pagar 2,750.65
timbre de prensa 44.58
Hipotecas a corto plazo 120,000.00
isr retenido por pagar sobre compras 5,890.00
Isr sobre rentas de capital 1,330.00
depreciación edificios s/v 13,565.58
Depreciación edificios of 9,043.72
depreciación eqeuipo de computación of 6,911.81
depreciacón equipo de computación s/v 2,303.94
amortización gastos de org 2,080.00
depreciación acumulada edificios 22,609.30
depreciacón acumulada equipo de computación 8,680.04
amortización acumula dagastos de org 2,080.00
iusi x pagar 1,453.46
papeleria y útiles consumidos 3,540.00
alquileres cobrados x anticipado 3,800.00
mercaderias enviadas en consignación 3,000.00
comitentes x mercaderías 3,000.00
iusi sala de ventas 1,453.45
iusi oficinas 968.97
perdida en ventas de activo 682.15

1,338,446.02 1,338,446.02
 COSTO DE VENTAS RESULTADOS BALANCE GENERAL
Debe Haber Perdida Ganancia Activo
3,768.00
500.00
109,688.09
645,980.00
31,132.14
10,400.00
65,210.00 57,912.00 57,912.00
35,290.00
-

68,320.00
57,424.00
110,543.00
8,656.14
7,275.62
3,760.00
8,915.00
28,190.00

1,870.00
716,756.57
10,000.00
8,000.00
15,200.00
2,975.00
6,405.00
5,383.50

43,932.87

18,000.00
4,210.00

1,453.46

44.58

1,330.00
13,565.58
9,043.72
6,911.81
2,303.94
2,080.00
 3,540.00

3,000.00

1,453.45
968.90
682.15

61,672.00
118,291.00 118,291.00
398,857.76
333,098.81

179,963.00 179,963.00 731,956.57 731,956.57 935,828.19

BALANCE GENERAL
Pasivo

200,000.00

195,000.00

30,720.00

446.00

6,300.00

2,750.65

120,000.00
5,890.00

22,609.30
8,680.04
 2,080.00
1,453.46

3,800.00

3,000.00

333,098.81

935,828.26

- 0.07
pda1 12/31/2023
Depreciación de edificios sala de ventas 13,565.58
Depreciación de edificios oficinas 9,043.72
Depreciación equipo de computación oficinas 6,911.81
Depreciación equipo de computación s/v 2,303.94
Amortización gastos de organización 2,080.00
Depreciación acumulada de edificios 22,609.30
Depreciación acumulada equipo de computación 9,215.75
Amortización acumulada gastos de organización 2,080.00
Aplicando los porcentajes máximos legales 33,905.05 33,905.05
pda2 12/31/2023
Impuesto único Sobre Inmuebles 1,453.46
IUSI x pagar 1,453.46
cuarto trimestre pendiente de pago 1,453.46 1,453.46
pda3 12/31/2023

pda4 12/31/2023
Pepeleria y útiles consumidos 3,540.00
Papeleria y útiles 3,540.00
Para registrr lo consumido 3,540.00 3,540.00
pda5 12/31/2023
Alquileres cobrados 3,800.00
Alquileres cobrados x anticipado 3,800.00
Alquileres cobrados que corresponden a los meses de
enero y febrero 3,800.00 3,800.00
pda6 12/31/2023
Mercaderias enviadas en consignación 3,000.00
Comitentes x mercaderías 3,000.00
Pendiete de contabilizar el envio que nos hizo "Almacén
Jupiter" ganandole un 60%. Nota de traslado no.01. 3,000.00 3,000.00
pda7 12/31/2023
IUSI Sala de ventas 1,453.45
IUSI oficinas 968.97
IUSI 2,422.42
2,422.42 2,422.42
pda8 12/31/2023

pda10 12/31/2023
IVA x pagar 3,980.00
IVA x cobrar 3,980.00
Regularización del IVA 3,980.00 3,980.00
equipo computo 6,500.00
iva por cobrar 780.00
dep acum equipo computo 535.71
perdida en venta activos 682.15
equipo computo 4,017.86
Bancos 4,480.00

8,497.86 8,497.86

equipo computo 6,500.00

iva por cobrar 780.00
Bancos 7,280.00
7,280.00 7,280.00

dep acum equipo computo 535.71

perdida en venta activos 682.15
Bancos 2,800.00
equipo computo 4,017.86
4,017.86 4,017.86
Inmuebles 645,980.00
452,186.00 22,609.30 13,565.58
9,043.72

Equipo de computación 27,650.00

9,215.74 6,911.81
2,303.94

Gastos de organización 10,400.00 2,080.00

IUSI 645,980.00 5,813.82 1,453.46

325,000.00 45,500.00 124.66 3,864.38

Papeleria y útiles 5,410.00 3,540.00

IUSI 2,422.42 968.97 oficinas

1,453.45 s/v
4,017.86 66.96
2,500.00 535.71
1,517.86

3,482.15
2,800.00
682.15
sala de ventas
oficinas

oficinas
sala de ventas