Vicaria Fija de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Guaymas.
RELACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2022
INGRESOS GTOS. GENERALES
NÓMINA
01 INGRESOS POR SERVICIOS 720.00 01 MANUTENCION 8,000.00
02 INGRESOS POR COLECTAS 14,171.00 02 SUELDOS
03 PRODUCTOS FINANCIEROS 03 VACACIONES
04 APORTACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS 04 GRATIFICACIONES
05 OTROS INGRESOS DE TERCEROS 05 SUELDOS POR CONSTRUCCION
06 DIEZMO 06 PREVISION SOCIAL
07 INGRESOS POR CRIPTAS 07 PRIMA VACACIONAL
08 APORTACIONES RECIBIDAS DEL OBISPADO Y OTRAS 08 AGUINALDO
09 OTROS INGRESOS PARROQUIAS & DIÓCESIS 09 2.5% ESTATAL
11 IVA COBRADO 10 I. M. S. S.
12 DOMUND 11 INFONAVIT
12 S. A. R.
13 SUBSIDIO P/EL EMPLEO
14 ISR RETENIDO
15 CYV
16 IMSS RETENIDO
TOTAL INGRESOS 14,891.00 17 INFONAVIT RETENIDO
18 ASIMILADOS A SALARIOS 2,000.00
GASTOS ESPECIALES
APORTACIONES ENTREGADAS A
Efectivo 31 GASTOS PARA
OBISPADO, CULTO SAN CARLOS Y
SEMINARIO, 397.00
Cta cheques 32 OTROS
Banco_________________________________ 33 APORTACIONES A TERCEROS
# de la cuenta________________________ 34 DIEZMOS
35 SEGURO SACERDOTAL
RESUMEN MOVIMIENTO EFECTIVO / BANCOS 36 10% MITRA 1.489
SALDO INICIAL EN EFECTIVO 618.23 37 COLECTA ANUAL
38 SEGURO MEDICO
ENTRADAS SERVICIOS PÚBLICOS
INGRESOS COMUNES PARROQUIALES 14,891.00 50 ELECTRICIDAD
RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS 51 AGUA
OTROS 52 TELEFONOS
53 GAS
TOTAL ENTRADAS 14,891.00 54 CORREOS
GENERALES
SALIDAS: 60 ARRENDAMIENTO
GASTOS 13,083.49 61 HONORARIOS
PRÉSTAMOS 62 PAPELERIA Y UTILES
OTROS 63 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
64 DESPENSA 1,885.00
65 MEDICINAS
TOTAL SALIDAS 13,083.49 66 ART. DE LIMPIEZA
67 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
SALDO FINAL EN EFECTIVO 1,807.51 68 SEGURO Y FIANZAS
69 GASTOS DE CRIPTAS
70 GASTOS
GASTOS DE
DE VIAJE
LIBRERIAS, PERIODICO Y
71 OTROS DENTRO DE LA DIÓCESIS
INVERSIO TRANSPORTE
RESUMEN MOVIMIENTOS DE INVERSION 80 GASOLINA Y REPARACIONES 800.00
SALDO 81 PLACAS,LICENCIAS Y TENECIAS
TRASPASOS 82 DEPRECIACIONES
PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
86 PREDIALES
MENOS 87 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
RETIROS DIVERSOS
ISR 90 RECARGOS
91 DIVERSOS
SALDO FINAL DE INVERSION 92 GASTOS FINANCIEROS
94 NO DEDUCIBLES
95 COMISIONES BANCARIAS
TOTAL GASTOS 13,083.49
PBRO.FREDY GEOVANNY RODRIGUEZ RINCON
PARROQUIA________________________________________________________
RELACIÓN DE GASTOS DEL MES
MES _______________________________________________________
Número de
Factura Concepto PROVEEDOR FECHA IMPORTE
TOTAL
Instrucciones para Contabilizar (Para uso del Obispado)
1. Se abre una cuenta de activo llamada "Obispado, Parroquías, Seminario y Otros" cuenta de activo
2. Diezmo.- Dado que el diezmo se recibe en efectivo, se registrará como ingreso solo en el Obispado. Las Parroquías que l
reportan en el formato
3. 32 Aportaciones como ingreso
entregadas y como
a Obispado, gasto, seyregistrará
Seminario enSe
San Carlos- la cuenta de activo.
refiere entre otros a aportaciones que se hacen de l
Parroquías a Seminario y San Carlos. Como ya fueron considerados como ingreso, la salida (de la Parroquía) y la entrada al
Seminario y/o San
4. Los ingresos Carlos debe
de Librerías ser considerada
y Periódicos como traspaso,
que se presentan dentro de
en el formato la cuenta
como del punto
31 Otros 1. Parroquías y Diócesis, así c
Ingresos
los gastos que se presentan en el formato 71 Gastos de Librería Periódico y Otros dentro de la Diócesis, igual se registrarán
cuenta del punto 1.
5. Mitra,. Tanto el Ingreso recibido por el Obispado como la el gasto de las Parroquías (10% Mitra) se registrarán en la cuen
