4/8/2023 registro del asiento contable de apertura

Compra de un ordenador por 1.000Bs que se paga por transferencia.

Venta de mercaderías por 800bs en efectivo
Venta de mercaderías por 7.000bs que se formaliza mediante letra de cambio a 10 meses
Entregamos un anticipo a nuestro proveedor por valor de 2.000bs a través de transferenci
Compramos mercaderías por 4.200bs, y pagamos por transferencia.
se adquiere una póliza de seguros, contra accidentes a la Positiva S.A. por 17500bs con
Pagamos honorarios al asesor legal de la empresa, quien nos otorga factura por honorario
Vendemos a comercial WQRT S.R.L. con factura Nº 001-00789 mercaderías por 12000bs
Pagamos alquiler de local según recibo de alquiler Nº 002-0258 por la suma de 1800bs
pago de sueldos y salarios correspondientes al mes de agosto
El gerente de la empresa efectúa gastos de representación por 850bs sustentando con fa
Compra de mercaderías por importe de 2.000bs
Se compran nuevos ordenadores por valor de 2.420bs, los cuáles se pagan al contado la
Venta de mercaderías por 6.000bs al contado
Compra de mercaderías por 200bs pagado en efectivo
Se paga por transferencia la deuda que teníamos en el punto 14 en concepto de ordenado
Se venden mercaderías por 2.500bs. El derecho de crédito se formaliza en una letra de c
vendemos mercaderia por 5000bs
se paga la letra de [Link] la venta de mercaderia
se compra una maquinaria que costó 10.000bs. La vida útil de la maquinaria es de 10 año
pago de salarios correspondientes al mes de septiembre
se adquiere, un lote de madera en Bs. 30,000 con valor ICE (Impuesto a los Consumos Específicos)
se realiza una venta de maderas al Señor Omar Paredes por Bs. 500 según factura N 1233 pagado e
se realiza una compra de una sierra Escuadradora por Bs 50.000
la gerente general de la empresa realiza una compra de mercadería por Bs. 4.350 pagado con cheq
se realiza la compra de mercadería del producto Barniz 300 unidades a Bs 120 c/u, según factura N
se realiza una venta de mercadería del producto “madera de pino” 180 unidades a Bs. 135 c/u a la
se vende 20 astas de madera a Bs. 400 al colegio Don Bosco, nos depositan a nuestra cuenta banc
La empresa compra 230 unidades de estacas de píno a Bs. 10.000 al credito con una letra de camb
se vende mercaderia por Bs 10.000 al Señor Ramiro Gomez, quien nos cancela en efectivo, por est
La Señorita Kurmi Burgoa realiza la compra una computadora por Bs. 1.200 pagados en efectivo
pago de sueldos y salarios correspondientes al mes de octubre
Se adquiere mercadería por un valor de Bs. 10,000 de Proveedor Pedro Martínez, registra
Se efectúa la compra de mercadería por un monto de Bs. 5,000 a Proveedor Ana Sánchez
Se adquiere mercadería por Bs. 7,500 de Proveedor Carlos González, aumentando la can
Se realiza la compra de mercadería por un importe de Bs. 3,000 a Proveedor Laura Rodríg
Se adquiere mercadería por un valor de Bs. 6,500 a Proveedor Juan Pérez, incrementand
Venta de mercadería por un monto de Bs. 7,500 a Cliente Juan Pérez, registrando la cuen
Se efectúa una venta de mercadería por Bs. 3,000 a Cliente María Rodríguez, registrando
Se concreta una venta de mercadería por un importe de Bs. 4,500 a Cliente Carlos Gonzá
Se efectúa una venta de mercadería por un valor de Bs. 9,600 a Cliente Ana Pérez, regist
Se lleva a cabo una venta de mercadería por Bs. 5,500 a Cliente Pedro González.
pago de sueldos y salarios correspondientes al mes de noviembre
La empresa compra mercadería por importe de 6000bs. La empresa paga al conta
La empresa compra mercadería por importe de 3500bs. Pero decide aplazar el pag
La empresa compra mercadería por importe de 15000bs. que decide pagar a credi
La empresa Bonaire compra mercadería por importe de 1.000bs, que decide pagar
La empresa Rijerta vende mercaderías por importe de 12000 bs. El cliente paga al
La empresa Rijerta vende mercadería por importe de 24000bs, concediendo un de
La empresa Rijerta vende mercaderías por importe de 12000bs. Cuando el cliente
La empresa vende mercaderías por importe de 20000bs. El cliente paga al contado
pago de sueldos y salarios correspondientes al mes de diciembre
rencia.

letra de cambio a 10 meses.

0bs a través de transferencia.
encia.
tiva S.A. por 17500bs con vigencia de un año.
otorga factura por honorarios Nº 002-00632 por 1200bs
9 mercaderías por 12000bs al crédito.
8 por la suma de 1800bs

r 850bs sustentando con factura Nº 002-005698.

áles se pagan al contado la mitad y la otra mitad se deja a deber a 3 meses.

14 en concepto de ordenadores.
formaliza en una letra de cambio aceptada por el cliente.

la maquinaria es de 10 años

o a los Consumos Específicos) especifico de Bs. 50, con un descuento de Bs 200 al crédito.
según factura N 1233 pagado en efectivo

por Bs. 4.350 pagado con cheque N 452 del Banco Bisa
s a Bs 120 c/u, según factura N 222 de la Empresa “LA PAZ COLORS” SRL se cancela 40% al contado y el saldo a crédito.
80 unidades a Bs. 135 c/u a la Señora Cintia Reyes, nos cancela el 30% con cheque del BNB y por el saldo se firma una letra de cambio a 6
positan a nuestra cuenta bancaria del Banco Bisa.
credito con una letra de cambio
os cancela en efectivo, por este hecho se le efectua un descuento del 6% según factura N 698
. 1.200 pagados en efectivo

dor Pedro Martínez, registrando la compra en el Inventario de Mercadería y generando una deuda pendiente con Proveedor Pe
0 a Proveedor Ana Sánchez, agregando la mercadería al Inventario de Mercadería y creando una obligación pendiente con Pr
onzález, aumentando la cantidad de mercadería en el Inventario y generando una deuda con Proveedor Carlos González.
00 a Proveedor Laura Rodríguez, incorporando la mercadería al Inventario de Mercadería y generando una deuda con Proveed
Juan Pérez, incrementando la cantidad de mercadería en el Inventario y creando una deuda con Proveedor Juan Pérez.
n Pérez, registrando la cuenta por cobrar de Juan Pérez y reconociendo ingresos por ventas.
aría Rodríguez, registrando la cuenta por cobrar de María Rodríguez y reconociendo ingresos por ventas.
500 a Cliente Carlos González, registrando la cuenta por cobrar de Carlos González y reconociendo ingresos por ventas.
a Cliente Ana Pérez, registrando la cuenta por cobrar de Ana Pérez y reconociendo ingresos por ventas.
te Pedro González.

La empresa paga al contado, beneficiándose de un descuento por pronto pago de 1000bs

Pero decide aplazar el pago al proveedor
que decide pagar a credito por 6 meses. Una vez recibida la mercancía comprueba que está en mal estado y acuer
.000bs, que decide pagar a plazo. El proveedor le concede un descuento en factura por importe de 50bs.
000 bs. El cliente paga al contado beneficiándose de un descuento por pronto-pago por importe de 900bs
00bs, concediendo un descuento por volumen de venta de 1500bs. El cliente paga al contado
000bs. Cuando el cliente recibe la mercancía comprueba que se encuentra en mal estado y obtiene de la empresa u
El cliente paga al contado, por lo que la empresa le concede un descuento de 1500bs
o a crédito.
e firma una letra de cambio a 60 días.

pendiente con Proveedor Pedro Martínez.

obligación pendiente con Proveedor Ana Sánchez.
eedor Carlos González.
ndo una deuda con Proveedor Laura Rodríguez.
Proveedor Juan Pérez.

do ingresos por ventas.

stá en mal estado y acuerda con el proveedor una rebaja de 1200bs

mporte de 50bs.
mporte de 900bs

y obtiene de la empresa un descuento de 2000bs.

BARRACA EL CIELO SRL.
LA PAZ-BOLIVIA
NIT: 683354679
BALANCE DE APERTURA
ELABORADO AL 08 DE ABRIL DE 20
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 630,000.00
ACTIVO DISPONIBLE
Caja M/N 50,000.00
Banco M/N 350,000.00
ACTIVO REALIZABLE
Inventario de Materiales 230,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE 2,382,000.00

ACTIVO FIJO
Edificios 1,080,000.00
Muebles y Enseres 130,000.00
Maquinaria y Equipo 500,000.00
Vehiculos 650,000.00
Herramientas en general 15,000.00
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización 7,000.00
TOTAL ACTIVO 3,012,000.00
 ANCE DE APERTURA
DO AL 08 DE ABRIL DE 2023
ESADO EN BOLIVIANOS)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2,000,000.00
Obligaciones Bancarias
Hipotecas por Pagar 2,000,000.00

PATRIMONIO 1,012,000.00
CAPITAL
Capital Social 1,012,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,012,000.00

 TOTAL 3,717,874.63 3,717,874.63 13%
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE F/REF DEBE HABER

4/8/2023 -1
4/8/2023 Caja M/N 50,000.00
4/8/2023 Banco M/N 350,000.00
4/8/2023 Inventario de Materiales 230,000.00
4/8/2023 Edificios 1,080,000.00
4/8/2023 Muebles y Enseres 130,000.00
4/8/2023 Maquinaria y Equipo 500,000.00
4/8/2023 Vehiculos 650,000.00
4/8/2023 Herramientas en general 15,000.00
4/8/2023 Gastos de organización 7,000.00
4/8/2023 Hipotecas por pagar 2,000,000.00
4/8/2023 Capital Social 1,012,000.00
4/8/2023 Glosa: Balance de apertura de Barraca el Cielo Srl.
4/10/2023 -2
4/10/2023 Equipo de computacion 870.00
4/10/2023 credito fiscal 130.00
4/10/2023 banco m/n 1,000.00
4/10/2023 glosa : por la compra de una computadora pagado por tranferencia bancaria
4/13/2023 -3
4/13/2023 Caja m/n 800.00
4/13/2023 Impuesto a las Transacciones 24.00
4/13/2023 Ventas 696.00
4/13/2023 Debito Fiscal 104.00
4/13/2023 it por pagar 24.00
4/13/2023 glosa: por la venta de mercaderia al contado
4/15/2023 -4
4/15/2023 letra por cobrar 7,000.00
4/15/2023 Impuesto a las Transacciones 210.00
4/15/2023 Ventas 6,090.00
4/15/2023 Debito Fiscal 910.00
4/15/2023 it por pagar 210.00
4/15/2023 glosa: por la venta de mercaderia a credito con letra de cambio
4/16/2023 -5
4/16/2023 anticipo a proveedores 2,000.00
4/16/2023 Banco m/n 2,000.00
4/16/2023 glosa: anticipo a proveedores a travez de transferencia bancaria
4/20/2023 -6
4/20/2023 compra de mercaderia 3,654.00
4/20/2023 credito fiscal 546.00
4/20/2023 Banco m/n 4,200.00
4/20/2023 glosa: compra de mercaderia a travez de transferencia bancaria
4/21/2023 -7
4/21/2023 seguros 15,225.00
4/21/2023 credito fiscal 2,275.00
4/21/2023 Caja m/n 17,500.00
4/21/2023 glosa: compra de poliza de seguros contra accidente a la Positiva S.A.
4/26/2023 -8
4/26/2023 honorarios profesionales 1,044.00
4/26/2023 credito fiscal 156.00
4/26/2023 Caja m/n 1,200.00
4/26/2023 glosa: pago de honorarios al asesor legal según factura N° 002-00632
4/27/2023 -9
4/27/2023 cuentas por cobrar 12,000.00
4/27/2023 Impuesto a las Transacciones 360.00
4/27/2023 Ventas 10,440.00
4/27/2023 Debito Fiscal 1,560.00
4/27/2023 it por pagar 360.00
4/27/2023 glosa: venta de mercaderia a credito a comercial WQRT S.R.L. s/f N°001-00789
4/30/2023 -10
4/30/2023 Sueldos y salarios 25,659.00
4/30/2023 Sueldos y salarios por pagar 22,397.74
4/30/2023 Aportes laborales por pagar 3,261.26
4/30/2023 glosa: planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de abril
4/30/2023 -11
4/30/2023 Debito Fiscal 2,574.00
4/30/2023 credito fiscal 2,574.00
4/30/2023 glosa: pago de impuestos
5/1/2023 -12
5/1/2023 alquileres 1,800.00
5/1/2023 credito fiscal 268.97
5/1/2023 Caja m/n 2,068.97
5/1/2023 glosa: pago de alquileres según recibo N° 002-0258
5/2/2023 -13
5/2/2023 sueldos y salarios por pagar 22,397.74
5/2/2023 Aportes laborales por pagar 3,261.26
5/2/2023 Banco m/n 25,659.00
5/2/2023 glosa: Sueldos y salarios pagados del mes de Abril
5/3/2023 -14
5/3/2023 gastos administrativos 739.50
5/3/2023 credito fiscal 110.50
5/3/2023 Caja m/n 850.00
5/3/2023 glosa: gastos de representacion por parte del gerente s/f N°002-005698
5/7/2023 -15
5/7/2023 compra de mercaderia 1,740.00
5/7/2023 credito fiscal 260.00
5/7/2023 Caja m/n 2,000.00
5/7/2023 glosa: compra de mercaderia por 2000bs
5/10/2023 -16
5/10/2023 Equipo de computacion 2,105.40
5/10/2023 credito fiscal 314.60
5/10/2023 Caja m/n 1,210.00
5/10/2023 cuentas por pagar 1,210.00
5/10/2023 glosa: por la compra de una computadora pagada el 50% en afectivo y el otro 50% a credito
5/13/2023 -17
5/13/2023 Caja m/n 6,000.00
5/13/2023 Impuesto a las Transacciones 180.00
5/13/2023 Ventas 5,220.00
5/13/2023 Debito Fiscal 780.00
5/13/2023 it por pagar 180.00
5/13/2023 glosa: venta de mercaderia por 6000bs al contado s/f 654
5/18/2023 -18
5/18/2023 compra de mercaderia 174.00
5/18/2023 credito fiscal 26.00
5/18/2023 Caja m/n 200.00
5/18/2023 glosa: compra de mercaderia por 200bs. s/f 26
5/20/2023 -19
5/20/2023 cuentas por pagar 1,210.00
5/20/2023 Banco m/n 1,210.00
5/20/2023 glosa: cancelacion de credito por compra de computadora en fecha 10/9/23 atravez de una transferencia
5/21/2023 -20
5/21/2023 letras por cobrar 2,500.00
5/21/2023 Impuesto a las Transacciones 75.00
5/21/2023 Ventas 2,175.00
5/21/2023 Debito Fiscal 325.00
5/21/2023 it por pagar 75.00
5/21/2023 glosa: se vende mercaderia atraves de una letra de cambio por 2500bs
5/23/2023 -21
5/23/2023 it por pagar 849.00
5/23/2023 Caja m/n 849.00
5/23/2023 glosa : pago de impuesto a las transacciones
5/31/2023 22
5/31/2023 Sueldos y salarios 20,928.00
5/31/2023 Sueldos y salarios por pagar 18,268.05
5/31/2023 Aportes laborales por pagar 2,659.95
5/31/2023 glosa: planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de mayo
5/31/2023 23
5/31/2023 credito fiscal 1.13
5/31/2023 REI 1.13
5/31/2023 glosa: actualizacion a la inflacion
5/31/2023 24
5/31/2023 Debito Fiscal 1,105.00
5/31/2023 credito fiscal 1,105.00
5/31/2023 glosa: pago de impuestos
6/1/2023 25
6/1/2023 Caja m/n 5,000.00
6/1/2023 Impuesto a las Transacciones 150.00
6/1/2023 Ventas 4,350.00
6/1/2023 Debito Fiscal 650.00
6/1/2023 it por pagar 150.00
6/1/2023 glosa: venta de mercaderia por 5000bs
6/2/2023 26
6/2/2023 sueldos y salarios por pagar 18,268.05
6/2/2023 Aportes laborales por pagar 2,659.95
6/2/2023 Banco m/n 20,928.00
6/2/2023 glosa: Sueldos y salarios pagados del mes de Mayo
6/2/2023 27
6/2/2023 Caja m/n 2,500.00
6/2/2023 letras por cobrar 2,500.00
6/2/2023 glosa: se cobro a letra de cambio de fecha 21/9/23
6/3/2023 28
6/3/2023 Maquinaria y Equipo 8,700.00
6/3/2023 credito fiscal 1,300.00
6/3/2023 Caja m/n 10,000.00
6/3/2023 glosa: compra de maquinaria con vida util de 10 años
6/5/2023 29
6/5/2023 compra de mercaderia 26,106.50
6/5/2023 credito fiscal 3,893.50
6/5/2023 cuentas por pagar 29,800.00
6/5/2023 descuento en compras 174.00
6/5/2023 Debito Fiscal 26.00
6/5/2023 glosa:
6/7/2023 30
6/7/2023 Caja m/n 500.00
6/7/2023 Impuesto a las Transacciones 15.00
6/7/2023 Ventas 435.00
6/7/2023 Debito Fiscal 65.00
6/7/2023 it por pagar 15.00
6/7/2023
6/8/2023 31
6/8/2023 Maquinaria y Equipo 43,500.00
6/8/2023 credito fiscal 6,500.00
6/8/2023 Banco m/n 50,000.00
6/8/2023
6/10/2023 32
6/10/2023 compra de mercaderia 3,784.50
6/10/2023 credito fiscal 565.50
6/10/2023 Banco m/n 4,350.00
6/10/2023
6/23/2023 33
6/23/2023 it por pagar 165.00
6/23/2023 Caja m/n 165.00
6/23/2023 glosa : pago de impuesto a las transacciones
6/30/2023 34
6/30/2023 Sueldos y salarios 24,386.00
6/30/2023 Sueldos y salarios por pagar 21,286.54
6/30/2023 Aportes laborales por pagar 3,099.46
6/30/2023 glosa: planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de Junio
6/30/2023 35
6/30/2023 credito fiscal 0.94
6/30/2023 REI 0.94
6/30/2023 glosa: actualizacion a la inflacion
6/30/2023 36
6/30/2023 Debito Fiscal 741.00
6/30/2023 credito fiscal 741.00
6/30/2023 glosa: pago de impuestos
7/2/2023 37
7/2/2023 compra de mercaderia 31,320.00
7/2/2023 credito fiscal 4,680.00
7/2/2023 Caja m/n 14,400.00
7/2/2023 cuentas por pagar 21,600.00
7/2/2023
7/2/2023 38
7/2/2023 sueldos y salarios por pagar 21,286.54
7/2/2023 Aportes laborales por pagar 3,099.46
7/2/2023 Banco m/n 24,386.00
7/2/2023 glosa: Sueldos y salarios pagados del mes de Junio
7/5/2023 39
7/5/2023 Banco m/n 7,290.00
7/5/2023 letras por cobrar 17,010.00
7/5/2023 Impuesto a las Transacciones 729.00
7/5/2023 Ventas 21,141.00
7/5/2023 Debito Fiscal 3,159.00
7/5/2023 it por pagar 729.00
7/5/2023
7/7/2023 40
7/7/2023 Banco m/n 400.00
7/7/2023 Impuesto a las Transacciones 12.00
7/7/2023 Ventas 348.00
7/7/2023 Debito Fiscal 52.00
7/7/2023 it por pagar 12.00
7/7/2023
7/8/2023 41
7/8/2023 compra de mercaderia 8,700.00
7/8/2023 credito fiscal 1,300.00
7/8/2023 documentos por pagar 10,000.00
7/8/2023
7/11/2023 42
7/11/2023 Caja m/n 9,400.00
7/11/2023 descuento en ventas 522.00
7/11/2023 credito fiscal 78.00
7/11/2023 Impuesto a las Transacciones 282.00
7/11/2023 Ventas 8,700.00
7/11/2023 Debito Fiscal 1,300.00
7/11/2023 it por pagar 282.00
7/11/2023
7/15/2023 43
7/15/2023 Equipo de computacion 1,044.00
7/15/2023 credito fiscal 156.00
7/15/2023 Caja m/n 1,200.00
7/15/2023
7/21/2023 44
7/21/2023 compra de mercaderia 8,700.00
7/21/2023 credito fiscal 1,300.00
7/21/2023 cuentas por pagar 10,000.00
7/21/2023 glosa: compra de mercaderia teniendo un credito con proveedor
7/22/2023 45
7/22/2023 compra de mercaderia 8,700.00
7/22/2023 credito fiscal 1,300.00
7/22/2023 cuentas por pagar 10,000.00
7/22/2023 glosa: compra de mercaderia teniendo un credito con proveedor
7/23/2023 46
7/23/2023 it por pagar 1,023.00
7/23/2023 Caja m/n 1,023.00
7/23/2023 glosa : pago de impuesto a las transacciones
7/31/2023 47
7/31/2023 Sueldos y salarios 24,386.00
7/31/2023 Sueldos y salarios por pagar 21,286.54
7/31/2023 Aportes laborales por pagar 3,099.46
7/31/2023 glosa: planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de julio
7/31/2023 48
7/31/2023 credito fiscal 29.46
7/31/2023 REI 29.46
7/31/2023 glosa: actualizacion a la inflacion
7/31/2023 49
7/31/2023 Debito Fiscal 4,511.00
7/31/2023 credito fiscal 4,511.00
7/31/2023 glosa: pago de impuestos
8/2/2023 50
8/2/2023 sueldos y salarios por pagar 21,286.54
8/2/2023 Aportes laborales por pagar 3,099.46
8/2/2023 Banco m/n 24,386.00
8/2/2023 glosa: Sueldos y salarios pagados del mes de Julio
8/7/2023 51
8/7/2023 compra de mercaderia 4,350.00
8/7/2023 credito fiscal 650.00
8/7/2023 cuentas por pagar 5,000.00
8/7/2023 glosa: compra de mercaderia teniendo un credito con proveedor
8/8/2023 52
8/8/2023 compra de mercaderia 6,525.00
8/8/2023 credito fiscal 975.00
8/8/2023 cuentas por pagar 7,500.00
8/8/2023 glosa: compra de mercaderia teniendo un credito con proveedor
8/10/2023 53
8/10/2023 compra de mercaderia 5,655.00
8/10/2023 credito fiscal 845.00
8/10/2023 cuentas por pagar 6,500.00
8/10/2023 glosa: compra de mercaderia teniendo un credito con proveedor
8/15/2023 54
8/15/2023 cuentas por cobrar 7,500.00
8/15/2023 Impuesto a las Transacciones 225.00
8/15/2023 Ventas 6,525.00
8/15/2023 Debito Fiscal 975.00
8/15/2023 it por pagar 225.00
8/15/2023 glosa: ventas de mercaderia a credito
8/18/2023 55
8/18/2023 cuentas por cobrar 3,000.00
8/18/2023 Impuesto a las Transacciones 90.00
8/18/2023 Ventas 2,610.00
8/18/2023 Debito Fiscal 390.00
8/18/2023 it por pagar 90.00
8/18/2023 glosa: ventas de mercaderia a credito
8/20/2023 56
8/20/2023 cuentas por cobrar 4,500.00
8/20/2023 Impuesto a las Transacciones 135.00
8/20/2023 Ventas 3,915.00
8/20/2023 Debito Fiscal 585.00
8/20/2023 it por pagar 135.00
8/20/2023 glosa: ventas de mercaderia a credito
8/21/2023 57
8/21/2023 cuentas por cobrar 9,600.00
8/21/2023 Impuesto a las Transacciones 288.00
8/21/2023 Ventas 8,352.00
8/21/2023 Debito Fiscal 1,248.00
8/21/2023 it por pagar 288.00
8/21/2023 glosa: ventas de mercaderia a credito
8/22/2023 58
8/22/2023 Caja m/n 5,500.00
8/22/2023 Impuesto a las Transacciones 165.00
8/22/2023 Ventas 4,785.00
8/22/2023 Debito Fiscal 715.00
8/22/2023 it por pagar 165.00
8/22/2023 glosa: venta de mercaderia al contado
8/23/2023 59
8/23/2023 it por pagar 903.00
8/23/2023 Caja m/n 903.00
8/23/2023 glosa : pago de impuesto a las transacciones
8/31/2023 60
8/31/2023 Sueldos y salarios 24,861.00
8/31/2023 Sueldos y salarios por pagar 21,701.17
8/31/2023 Aportes laborales por pagar 3,159.83
8/31/2023 glosa: planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de Agosto
8/31/2023 61
8/31/2023 credito fiscal 42.69
8/31/2023 REI 42.69
8/31/2023 glosa: actualizacion a la inflacion
8/31/2023 62
8/31/2023 Debito Fiscal 3,913.00
8/31/2023 credito fiscal 3,913.00
8/31/2023 glosa: pago de impuestos
9/1/2023 63
9/1/2023 compra de mercaderia 5,220.00
9/1/2023 credito fiscal 780.00
9/1/2023 Caja m/n 5,000.00
9/1/2023 descuento en compras 1,000.00
9/1/2023
9/2/2023 64
9/2/2023 sueldos y salarios por pagar 21,701.17
9/2/2023 Aportes laborales por pagar 3,159.83
9/2/2023 Banco m/n 24,861.00
9/2/2023 glosa: Sueldos y salarios pagados del mes de Mayo
9/2/2023 65
9/2/2023 compra de mercaderia 3,045.00
9/2/2023 credito fiscal 455.00
9/2/2023 cuentas por pagar 3,500.00
9/2/2023
9/7/2023 66
9/7/2023 compra de mercaderia 13,050.00
9/7/2023 credito fiscal 1,950.00
9/7/2023 documentos por pagar 13,800.00
9/7/2023 descuento en compras 1,200.00
9/7/2023
9/10/2023 67
9/10/2023 compra de mercaderia 870.00
9/10/2023 credito fiscal 130.00
9/10/2023 documentos por pagar 950.00
9/10/2023 descuento en compras 50.00
9/10/2023
9/20/2023 68
9/20/2023 Caja m/n 11,100.00
9/20/2023 descuento en ventas 900.00
9/20/2023 Impuesto a las Transacciones 360.00
9/20/2023 Ventas 10,440.00
9/20/2023 Debito Fiscal 1,560.00
9/20/2023 it por pagar 360.00
9/20/2023
9/21/2023 69
9/21/2023 Caja m/n 22,500.00
9/21/2023 descuento en ventas 1,500.00
9/21/2023 Impuesto a las Transacciones 720.00
9/21/2023 Ventas 20,880.00
9/21/2023 Debito Fiscal 3,120.00
9/21/2023 it por pagar 720.00
9/21/2023
9/23/2023 70
9/23/2023 Caja m/n 10,000.00
9/23/2023 descuento en ventas 2,000.00
9/23/2023 Impuesto a las Transacciones 360.00
9/23/2023 Ventas 10,440.00
 9/23/2023 Debito Fiscal 1,560.00
9/23/2023 it por pagar 360.00
9/23/2023
9/23/2023 71
9/23/2023 it por pagar 1,440.00
9/23/2023 Caja m/n 1,440.00
9/23/2023 glosa : pago de impuesto a las transacciones
9/27/2023 72
9/27/2023 Caja m/n 18,500.00
9/27/2023 descuento en ventas 1,500.00
9/27/2023 Impuesto a las Transacciones 600.00
9/27/2023 Ventas 17,400.00
9/27/2023 Debito Fiscal 2,600.00
9/27/2023 it por pagar 600.00
9/27/2023
9/30/2023 73
9/30/2023 Sueldos y salarios 23,873.00
9/30/2023 Sueldos y salarios por pagar 20,838.74
9/30/2023 Aportes laborales por pagar 3,034.26
9/30/2023 glosa: planilla de sueldos y salarios correspondiente al mes de Septiembre
9/30/2023 74
9/30/2023 credito fiscal 44.44
9/30/2023 REI 44.44
9/30/2023 glosa: actualizacion a la inflacion
9/30/2023 75
9/30/2023 Debito Fiscal 8,840.00
9/30/2023 credito fiscal 8,840.00
9/30/2023 glosa: pago de impuestos
10/23/2023 76
10/23/2023 it por pagar 600.00
10/23/2023 Caja m/n 600.00
10/23/2023 glosa : pago de impuesto a las transacciones
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: CAJA M/N CÓDIGO: CUENTA: BANCO M/N CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 50,000.00 - 50,000.00 4/8/2023 350,000.00 - 350,000.00
4/13/2023 800.00 - 50,800.00 4/10/2023 - 1,000.00 349,000.00
4/21/2023 - 17,500.00 33,300.00 4/16/2023 - 2,000.00 347,000.00
4/26/2023 - 1,200.00 32,100.00 4/20/2023 - 4,200.00 342,800.00
5/1/2023 - 2,068.97 30,031.03 5/20/2023 - 1,210.00 341,590.00
5/3/2023 - 850.00 29,181.03 6/8/2023 - 50,000.00 291,590.00
5/7/2023 - 2,000.00 27,181.03 6/10/2023 - 4,350.00 287,240.00
5/10/2023 - 1,210.00 25,971.03 7/5/2023 7,290.00 - 294,530.00
5/13/2023 6,000.00 - 31,971.03 7/7/2023 400.00 - 294,930.00
5/18/2023 - 200.00 31,771.03 294,930.00
5/23/2023 - 849.00 30,922.03 294,930.00
6/1/2023 5,000.00 - 35,922.03 294,930.00
6/2/2023 2,500.00 - 38,422.03 294,930.00
6/3/2023 - 10,000.00 28,422.03 294,930.00
6/7/2023 500.00 - 28,922.03 294,930.00
6/23/2023 - 165.00 28,757.03 294,930.00
7/2/2023 - 14,400.00 14,357.03 294,930.00
7/11/2023 9,400.00 - 23,757.03 294,930.00
7/15/2023 - 1,200.00 22,557.03 294,930.00
7/23/2023 - 1,023.00 21,534.03 294,930.00
8/22/2023 5,500.00 - 27,034.03 294,930.00
8/23/2023 - 903.00 26,131.03 294,930.00
9/1/2023 - 5,000.00 21,131.03 294,930.00
9/20/2023 11,100.00 - 32,231.03 294,930.00
9/21/2023 22,500.00 - 54,731.03 294,930.00
9/23/2023 10,000.00 - 64,731.03 294,930.00
9/23/2023 - 1,440.00 63,291.03 294,930.00
9/27/2023 18,500.00 - 81,791.03 294,930.00
10/23/2023 - 600.00 81,191.03 294,930.00
#REF! #REF!
SUMAS 141,800.00 60,608.97 SUMAS 357,690.00 62,760.00

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO CÓDIGO: CUENTA: VEHICULOS CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 500,000.00 - 500,000.00 4/8/2023 650,000.00 - 650,000.00
6/3/2023 8,700.00 - 508,700.00 650,000.00
6/8/2023 43,500.00 - 552,200.00 650,000.00
552,200.00 650,000.00
552,200.00 650,000.00
552,200.00 650,000.00
552,200.00 650,000.00
SUMAS 552,200.00 - SUMAS 650,000.00 -
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: CAPITAL SOCIAL CÓDIGO: CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIONCÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 - 1,012,000.00 - 1,012,000.00 4/10/2023 870.00 - 870.00
5/10/2023 2,105.40 -
7/15/2023 1,044.00 -

- 1,012,000.00 870.00
- 1,012,000.00 870.00
- 1,012,000.00 870.00
- 1,012,000.00 870.00
- 1,012,000.00 870.00
- 1,012,000.00 870.00
SUMAS - 1,012,000.00 SUMAS 4,019.40 -
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: DEBITO FISCAL CÓDIGO: CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSAC CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/13/2023 - 104.00 (104.00) 4/13/2023 - 24.00 (24.00)
4/15/2023 - 910.00 (1,014.00) 4/15/2023 - 210.00 (234.00)
4/27/2023 - 1,560.00 (2,574.00) 4/27/2023 - 360.00 (594.00)
4/30/2023 2,574.00 - - 5/13/2023 - 180.00 (774.00)
5/13/2023 - 780.00 (780.00) 5/21/2023 - 75.00 (849.00)
5/21/2023 - 325.00 (1,105.00) 5/23/2023 849.00 - -
5/31/2023 1,105.00 - - 6/1/2023 - 150.00 (150.00)
6/1/2023 - 650.00 (650.00) 6/7/2023 - 15.00 (165.00)
6/5/2023 - 26.00 (676.00) 6/23/2023 165.00 - -
6/7/2023 - 65.00 (741.00) 7/5/2023 - 729.00 (729.00)
6/30/2023 741.00 - - 7/7/2023 - 12.00 (741.00)
7/5/2023 - 3,159.00 (3,159.00) 7/11/2023 - 282.00 (1,023.00)
7/7/2023 - 52.00 (3,211.00) 7/23/2023 1,023.00 - -
7/11/2023 - 1,300.00 (4,511.00) 8/15/2023 - 225.00 (225.00)
7/31/2023 4,511.00 - - 8/18/2023 - 90.00 (315.00)
8/15/2023 - 975.00 (975.00) 8/20/2023 - 135.00 (450.00)
8/18/2023 - 390.00 (1,365.00) 8/21/2023 - 288.00 (738.00)
8/20/2023 - 585.00 (1,950.00) 8/22/2023 - 165.00 (903.00)
8/21/2023 - 1,248.00 (3,198.00) 8/23/2023 903.00 - -
8/22/2023 - 715.00 (3,913.00) 9/20/2023 - 360.00 (360.00)
8/31/2023 3,913.00 - - 9/21/2023 - 720.00 (1,080.00)
9/20/2023 - 1,560.00 (1,560.00) 9/23/2023 - 360.00 (1,440.00)
9/21/2023 - 3,120.00 (4,680.00) 9/23/2023 1,440.00 - -
9/23/2023 - 1,560.00 (6,240.00) 9/27/2023 - 600.00 (600.00)
9/27/2023 - 2,600.00 (8,840.00) 10/23/2023 600.00 - -
9/30/2023 8,840.00 - - -
- -
SUMAS 21,684.00 21,684.00 SUMAS 4,980.00 4,980.00
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: SEGUROS CÓDIGO: CUENTA: HONORARIOS A PROFESIO CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/21/2023 15,225.00 - 15,225.00 4/26/2023 1,044.00 - 1,044.00
15,225.00 1,044.00
15,225.00 1,044.00
15,225.00 1,044.00
15,225.00 1,044.00
15,225.00 1,044.00
15,225.00 1,044.00
SUMAS 15,225.00 - SUMAS 1,044.00 -

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR CÓDIGO: CUENTA: APORTES LABORALES POR CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/30/2023 - 22,397.74 - 22,397.74 4/30/2023 - 3,261.26 - 3,261.26
5/2/2023 22,397.74 - 5/2/2023 3,261.26 -
5/31/2023 - 18,268.05 5/31/2023 - 2,659.95
6/2/2023 18,268.05 - 6/2/2023 2,659.95 -
6/30/2023 - 21,286.54 6/30/2023 - 3,099.46
7/2/2023 21,286.54 - 7/2/2023 3,099.46 -
7/31/2023 - 21,286.54 - 43,684.28 7/31/2023 - 3,099.46 - 6,360.72
8/2/2023 21,286.54 - - 22,397.74 8/2/2023 3,099.46 - - 3,261.26
8/31/2023 - 21,701.17 - 44,098.91 8/31/2023 - 3,159.83 - 6,421.09
9/2/2023 21,701.17 - - 22,397.74 9/2/2023 3,159.83 - - 3,261.26
9/30/2023 - 20,838.74 - 43,236.48 9/30/2023 - 3,034.26 - 6,295.52
- 43,236.48 - 6,295.52
SUMAS 104,940.04 125,778.78 SUMAS 15,279.96 18,314.22

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGARCÓDIGO: CUENTA: DESCUENTO EN VENTAS CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
7/8/2023 - 10,000.00 - 10,000.00 7/11/2023 522.00 522.00
9/7/2023 - 13,800.00 - 23,800.00 9/20/2023 900.00 1,422.00
9/10/2023 - 950.00 - 24,750.00 9/21/2023 1,500.00 2,922.00
- 24,750.00 9/23/2023 2,000.00 4,922.00
- 24,750.00 9/27/2023 1,500.00 6,422.00
- 24,750.00 6,422.00
- 24,750.00 6,422.00
SUMAS - 24,750.00 SUMAS 6,422.00 -
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: INVENTARIO INICIAL DE M CÓDIGO: CUENTA: EDIFICIO CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 230,000.00 - 230,000.00 4/8/2023 1,080,000.00 - 1,080,000.00
230,000.00 1,080,000.00
230,000.00 1,080,000.00
230,000.00 1,080,000.00
230,000.00 1,080,000.00
230,000.00 1,080,000.00
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SUMAS 230,000.00 - SUMAS 1,080,000.00 -

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

CUENTA: HERRAMIENTAS EN GENER CÓDIGO: CUENTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓ CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 15,000.00 - 15,000.00 4/8/2023 7,000.00 - 7,000.00
15,000.00 7,000.00
15,000.00 7,000.00
15,000.00 7,000.00
15,000.00 7,000.00
15,000.00 7,000.00
15,000.00 7,000.00
SUMAS 15,000.00 - SUMAS 7,000.00 -
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: CREDITO FISCAL CÓDIGO: CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSAC CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/10/2023 130.00 - 130.00 4/13/2023 24.00 - 24.00
4/20/2023 546.00 - 676.00 4/15/2023 210.00 - 234.00
4/21/2023 2,275.00 - 2,951.00 4/27/2023 360.00 - 594.00
4/26/2023 156.00 - 3,107.00 5/13/2023 180.00 - 774.00
4/30/2023 - 2,574.00 533.00 5/21/2023 75.00 - 849.00
5/1/2023 268.97 - 801.97 6/1/2023 150.00 - 999.00
5/3/2023 110.50 - 912.47 6/7/2023 15.00 - 1,014.00
5/7/2023 260.00 - 1,172.47 7/5/2023 729.00 - 1,743.00
5/10/2023 314.60 - 1,487.07 7/7/2023 12.00 - 1,755.00
5/18/2023 26.00 - 1,513.07 7/11/2023 282.00 - 2,037.00
5/31/2023 1.13 - 1,514.20 8/15/2023 225.00 - 2,262.00
5/31/2023 - 1,105.00 409.20 8/18/2023 90.00 - 2,352.00
6/3/2023 1,300.00 - 1,709.20 8/20/2023 135.00 - 2,487.00
6/5/2023 3,893.50 - 5,602.70 8/21/2023 288.00 - 2,775.00
6/8/2023 6,500.00 - 12,102.70 8/22/2023 165.00 - 2,940.00
6/10/2023 565.50 - 12,668.20 9/20/2023 360.00 - 3,300.00
6/30/2023 0.94 - 12,669.14 9/21/2023 720.00 - 4,020.00
6/30/2023 - 741.00 11,928.14 9/23/2023 360.00 - 4,380.00
7/2/2023 4,680.00 - 16,608.14 9/27/2023 600.00 - 4,980.00
7/8/2023 1,300.00 - 17,908.14 4,980.00
7/11/2023 78.00 - 17,986.14 4,980.00
7/15/2023 156.00 - 18,142.14 4,980.00
7/21/2023 1,300.00 - 19,442.14 4,980.00
7/22/2023 1,300.00 - 20,742.14 4,980.00
7/31/2023 29.46 - 20,771.60 4,980.00
7/31/2023 - 4,511.00 16,260.60 4,980.00
8/7/2023 650.00 - 16,910.60 4,980.00
8/8/2023 975.00 - 17,885.60 4,980.00
8/10/2023 845.00 - 18,730.60 4,980.00
8/31/2023 42.69 - 18,773.29 4,980.00
8/31/2023 - 3,913.00 14,860.29 4,980.00
9/1/2023 780.00 - 15,640.29 4,980.00
9/2/2023 455.00 - 16,095.29 4,980.00
9/7/2023 1,950.00 - 18,045.29 4,980.00
9/10/2023 130.00 - 18,175.29 4,980.00
9/30/2023 44.44 - 18,219.73 4,980.00
9/30/2023 - 8,840.00 9,379.73 4,980.00
9,379.73 4,980.00
SUMAS 31,063.73 21,684.00 SUMAS 4,980.00 -
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: LETRAS POR COBRAR CÓDIGO: CUENTA: ANTICIPOS A PROVEEDORE CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/15/2023 7,000.00 - 7,000.00 4/16/2023 2,000.00 - 2,000.00
5/21/2023 2,500.00 - 9,500.00
6/2/2023 - 2,500.00 7,000.00
7/5/2023 17,010.00 - 24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00
24,010.00 2,000.00
24,010.00 2,000.00
24,010.00 2,000.00
24,010.00 2,000.00
24,010.00 2,000.00
24,010.00 2,000.00
SUMAS 26,510.00 2,500.00 SUMAS 2,000.00 -
 LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CÓDIGO: CUENTA: ALQUILERES CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/27/2023 12,000.00 - 12,000.00 5/1/2023 1,800.00 - 1,800.00
8/15/2023 7,500.00 - 19,500.00 1,800.00
8/18/2023 3,000.00 - 22,500.00 1,800.00
8/20/2023 4,500.00 - 27,000.00 1,800.00
8/21/2023 9,600.00 - 36,600.00 1,800.00
36,600.00 1,800.00
36,600.00 1,800.00
SUMAS 36,600.00 - SUMAS 1,800.00 -

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVO CÓDIGO: CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
5/3/2023 739.50 - 739.50 5/10/2023 - 1,210.00 - 1,210.00
5/20/2023 1,210.00 -
6/5/2023 - 29,800.00
7/2/2023 - 21,600.00
7/21/2023 - 10,000.00
7/22/2023 - 10,000.00
739.50 8/7/2023 - 5,000.00 - 6,210.00
739.50 8/8/2023 - 7,500.00 - 13,710.00
739.50 8/10/2023 - 6,500.00 - 20,210.00
739.50 9/2/2023 - 3,500.00 - 23,710.00
739.50 - 23,710.00
739.50 - 23,710.00
SUMAS 739.50 - SUMAS 1,210.00 95,110.00

LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR

CUENTA: REI CÓDIGO: CUENTA: CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
5/31/2023 - 1.13 - 1.13 -
6/30/2023 - 0.94 - 2.07 -
7/31/2023 - 29.46 - 31.53 -
8/31/2023 - 42.69 - 74.22 -
9/30/2023 - 44.44 - 118.66 -
- 118.66 -
- 118.66 -
SUMAS - 118.66 SUMAS - -
 LIBRO MAYOR
CUENTA: MUEBLES Y ENCERES CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 130,000.00 - 130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
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SUMAS 130,000.00 -

LIBRO MAYOR
CUENTA: HIPOTECAS POR PAGAR CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/8/2023 - ### - 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 2,000,000.00
- 2,000,000.00
SUMAS - ###
 LIBRO MAYOR
CUENTA: VENTAS CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/13/2023 - 696.00 (696.00)
4/15/2023 - 6,090.00 (6,786.00)
4/27/2023 - 10,440.00 (17,226.00)
5/13/2023 - 5,220.00 (22,446.00)
5/21/2023 - 2,175.00 (24,621.00)
6/1/2023 - 4,350.00 (28,971.00)
6/7/2023 - 435.00 (29,406.00)
7/5/2023 - 21,141.00 (50,547.00)
7/7/2023 - 348.00 (50,895.00)
7/11/2023 - 8,700.00 (59,595.00)
8/15/2023 - 6,525.00 (66,120.00)
8/18/2023 - 2,610.00 (68,730.00)
8/20/2023 - 3,915.00 (72,645.00)
8/21/2023 - 8,352.00 (80,997.00)
8/22/2023 - 4,785.00 (85,782.00)
9/20/2023 - 10,440.00 (96,222.00)
9/21/2023 - 20,880.00 (117,102.00)
9/23/2023 - 10,440.00 (127,542.00)
9/27/2023 - 17,400.00 (144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
(144,942.00)
SUMAS - 144,942.00
 LIBRO MAYOR
CUENTA: COMPRA DE MERCADERIA CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/20/2023 3,654.00 - 3,654.00
5/7/2023 1,740.00 - 5,394.00
5/18/2023 174.00 - 5,568.00
6/5/2023 26,106.50 - 31,674.50
6/10/2023 3,784.50 - 35,459.00
7/2/2023 31,320.00 - 66,779.00
7/8/2023 8,700.00 - 75,479.00
7/21/2023 8,700.00 - 84,179.00
7/22/2023 8,700.00 - 92,879.00
8/7/2023 4,350.00 - 97,229.00
8/8/2023 6,525.00 - 103,754.00
8/10/2023 5,655.00 - 109,409.00
9/1/2023 5,220.00 - 114,629.00
9/2/2023 3,045.00 - 117,674.00
9/7/2023 13,050.00 - 130,724.00
9/10/2023 870.00 - 131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
131,594.00
SUMAS 131,594.00 -
 LIBRO MAYOR
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
4/30/2023 25,659.00 - 25,659.00
5/31/2023 20,928.00 - 46,587.00
6/30/2023 24,386.00 - 70,973.00
7/31/2023 24,386.00 - 95,359.00
8/31/2023 24,861.00 - 120,220.00
9/30/2023 23,873.00 - 144,093.00
144,093.00
SUMAS 144,093.00 -

LIBRO MAYOR
CUENTA: DESCUENTOS POR COMPR CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
6/5/2023 - 174.00 - 174.00
9/1/2023 - 1,000.00
9/7/2023 - 1,200.00
9/10/2023 - 50.00

- 174.00
- 174.00
- 174.00
- 174.00
- 174.00
- 174.00
SUMAS - 2,424.00

LIBRO MAYOR
CUENTA: CÓDIGO:
FECHA DETALLE N° AS DEBE HABER SALDO
-
-
-
-
-
-
-
SUMAS - -
 HOJA DE TRABAJO
ELABORADO AL 08 DE ABRIL DE 2023
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SUMAS SALDOS EE RR BBGG

N° CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER GASTOS INGRESOS ACTIVO P Y P*
1 Caja M/N 141,800.00 60,608.97 81,191.03 81,191.03
2 Banco M/N 357,690.00 62,760.00 294,930.00 294,930.00
3 Inventario de Materiales 230,000.00 - 230,000.00 230,000.00
4 Edificios 1,080,000.00 - 1,080,000.00 1,080,000.00
5 Muebles y Enseres 130,000.00 - 130,000.00 130,000.00
6 Maquinaria y Equipo 552,200.00 - 552,200.00 552,200.00
7 Vehiculos 650,000.00 - 650,000.00 650,000.00
8 Herramientas en general 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00
9 Gastos de organización 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00
10 Hipotecas por pagar - 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
11 Capital Social - 1,012,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00
12 Equipo de computacion 4,019.40 - 4,019.40 4,019.40 -
13 Credito fiscal 31,063.73 21,684.00 9,379.73 9,379.73 -
14 IT 4,980.00 - 4,980.00 4,980.00 -
15 Ventas - 144,942.00 144,942.00 - 144,942.00
16 Debito fiscal 21,684.00 21,684.00 - - -
17 IT por pagar 4,980.00 4,980.00 - - -
18 Letra por cobrar 26,510.00 2,500.00 24,010.00 24,010.00 -
19 Anticipo a proveedores 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 -
20 Compra de mercaderia 131,594.00 - 131,594.00 131,594.00 -
21 Seguros 15,225.00 - 15,225.00 15,225.00 -
22 Honorarios a profesionales 1,044.00 - 1,044.00 1,044.00 -
23 Cuentas por cobrar 36,600.00 - 36,600.00 36,600.00 -
24 Alquileres 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00 -
25 Sueldos y salarios 144,093.00 - 144,093.00 144,093.00 -
26 Sueldos y salarios por pagar 104,940.04 125,778.78 20,838.74 - 20,838.74
27 Aportes laborales por pagar 15,279.96 18,314.22 3,034.26 - 3,034.26
28 Gastos administrativos 739.50 - 739.50 739.50 -
29 Cuentas por pagar 1,210.00 95,110.00 93,900.00 - 93,900.00
30 Descuento en compras - 2,424.00 2,424.00 - 2,424.00
31 Documentos por pagar - 24,750.00 24,750.00 - 24,750.00
32 Descuento en ventas 6,422.00 - 6,422.00 6,422.00 -
33 REI - 118.66 118.66 - 118.66
34 - - - -
35 - - - -
36 -
37 -
-
3,717,874.63 3,597,654.63 3,422,227.66 3,302,007.66 - -
MUEBLERIA EL CIELO SRL.
LA PAZ-BOLIVIA
NIT: 683354679
BALANCE GENERAL
ELABORADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 632,131.03
ACTIVO DISPONIBLE
Caja M/N 81,191.03
Banco M/N 294,930.00
ACTIVO REALIZABLE
Inventario de Materiales 230,000.00
Anticipo a proveedores 2,000.00
Letras por cobrar 24,010.00

ACTIVO NO CORRIENTE 2,438,219.40

ACTIVO FIJO
Edificios 1,080,000.00
Muebles y Enseres 130,000.00
Maquinaria y Equipo 552,200.00
Vehiculos 650,000.00
Herramientas en general 15,000.00
Equipo de computacion 4,019.40
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización 7,000.00
TOTAL ACTIVO 3,070,350.43
ALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SADO EN BOLIVIANOS)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2,142,523.00
Sueldos y salarios por paga 20,838.74
Aportes laborales por paga 3,034.26
Cuentas por pagar 93,900.00
Documentos por pagar 24,750.00
Obligaciones Bancarias
Hipotecas por Pagar 2,000,000.00

PATRIMONIO 927,827.43
CAPITAL
Capital Social 1,086,240.27
Perdidas de la gestion (158,412.84)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,070,350.43

0.00
 ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Abril de 2023 al 1 de Septiembre de 2023
(Expresado en Bolivianos)

INGRESOS
VENTAS 144,942.00
(menos) DESCUENTO EN VENTAS 6,422.00
DESCUENTO EN COMPRAS 2,424.00
REI 118.66

UTILIDAD DE INGRESOS 141,062.66

EGRESOS
SUELDOS Y SALARIOS 144,093.00
SEGUROS 15,225.00
ALQUILERES 1,800.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 739.50
HONORARIOS PROFESIONALES 1,044.00
COMPRAS 131,594.00
IT 4,980.00

TOTAL EGRESOS 299,475.50

PERDIDAS (158,412.84)
DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)

AÑOS DIAS HORAS CUOTAS POR HABER

NOMBRES Y APELLIDOS
TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS EXTRAS HORA BASICO
ADMINISTRACION
JOSE CORTEZ 30 7,500.00
VENTAS
ROBERTO MALLEA 30 4,000.00
ALMACENES
CRISTIAN FLORES 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 200 9 9.50 1,900.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 178 9 9.50 1,691.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 195 9 9.50 1,852.50
CRISTIAN GONZALES TERAN 208 6 9.50 1,976.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 135 6 9.50 1,282.50
ROGER BELLOT PEREZ 197 5 9.50 1,871.50
SUBTOTALES 5,130.00

TOTALES

DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)

AÑOS DIAS HORAS CUOTAS POR HABER

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS HORA BASICO
EXTRAS
ADMINISTRACION
JOSE CORTEZ 30 7,500.00
VENTAS
ROBERTO MALLEA 30 4,000.00
ALMACENES
CRISTIAN FLORES 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 208 2 9.50 1,976.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 208 4 9.50 1,976.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 208 8 9.50 1,976.00
 CRISTIAN GONZALES TERAN 208 6 9.50 1,976.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 208 2 9.50 1,976.00
ROGER BELLOT PEREZ 208 5 9.50 1,976.00
SUBTOTALES 5,928.00

TOTALES

DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)

AÑOS DIAS HORAS CUOTAS POR HABER

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS HORA BASICO
EXTRAS
ADMINISTRACION
JOSE CORTEZ 30 7,500.00
VENTAS
ROBERTO MALLEA 30 4,000.00
ALMACENES
CRISTIAN FLORES 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 186 6 9.50 1,767.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 187 2 9.50 1,776.50
ALEJANDRO RIVERO POLO 168 4 9.50 1,596.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 167 5 9.50 1,586.50
FLOR TERRAZAS OROZCO 126 4 9.50 1,197.00
ROGER BELLOT PEREZ 148 2 9.50 1,406.00
SUBTOTALES 4,189.50

TOTALES

DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)

AÑOS DIAS HORAS CUOTAS POR HABER

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS HORA BASICO
EXTRAS
ADMINISTRACION
MARCOS ARANA 30 7,500.00
VENTAS
 ALBERTINA COCA 30 4,000.00
ALMACENES
ALBERTO CRUZ 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 145 5 9.50 1,377.50
OMAR TEJERINA OVIEDO 198 4 9.50 1,881.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 168 9.50 1,596.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 168 3 9.50 1,596.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 189 9.50 1,795.50
ROGER BELLOT PEREZ 165 9.50 1,567.50
SUBTOTALES 9,813.50

TOTALES

DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)

AÑOS DIAS HORAS CUOTAS POR HABER

NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS HORA BASICO
EXTRAS
ADMINISTRACION
MARCOS ARANA 30 7,500.00
VENTAS
ALBERTINA COCA 30 4,000.00
ALMACENES
ALBERTO CRUZ 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 198 5 9.50 1,881.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 135 4 9.50 1,282.50
ALEJANDRO RIVERO POLO 145 9.50 1,377.50
CRISTIAN GONZALES TERAN 135 3 9.50 1,282.50
FLOR TERRAZAS OROZCO 176 9.50 1,672.00
ROGER BELLOT PEREZ 165 9.50 1,567.50
SUBTOTALES 4,522.00

TOTALES

DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A

 (En Bolivianos)

HORAS
NOMBRES Y APELLIDOS AÑOS DIAS CUOTAS POR HABER
TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS EXTRAS HORA BASICO

ADMINISTRACION
MARCOS ARANA 30 7,500.00
VENTAS
ALBERTINA COCA 30 4,000.00
ALMACENES
ALBERTO CRUZ 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 145 5 9.50 1,377.50
OMAR TEJERINA OVIEDO 135 4 9.50 1,282.50
ALEJANDRO RIVERO POLO 165 9.50 1,567.50
CRISTIAN GONZALES TERAN 135 3 9.50 1,282.50
FLOR TERRAZAS OROZCO 176 9.50 1,672.00
ROGER BELLOT PEREZ 135 9.50 1,282.50
SUBTOTALES 4,237.00

TOTALES

DOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS SE

(En Bolivianos)

HORAS
NOMBRES Y APELLIDOS AÑOS DIAS CUOTAS POR HABER
TRABAJADO TRABAJADOS ORDINARIAS EXTRAS HORA BASICO

ADMINISTRACION
MARCOS ARANA 30 7,500.00
VENTAS
ALBERTINA COCA 30 4,000.00
ALMACENES
ALBERTO CRUZ 30 3,500.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 166 5 9.50 1,577.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 138 4 9.50 1,311.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 176 9.50 1,672.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 135 3 9.50 1,282.50
FLOR TERRAZAS OROZCO 179 9.50 1,700.50
ROGER BELLOT PEREZ 135 9.50 1,282.50
SUBTOTALES 4,265.50

TOTALES
 Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

E SUELDOS Y SALARIOS ABRIL

(En Bolivianos)

HORAS BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

APORTES
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- - 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

- - 4,000.00 508.40 508.40 3,491.60

- - 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

85.50 - 1,985.50 252.36 252.36 1,733.14

85.50 - 1,691.00 214.93 214.93 1,476.07
85.50 - 1,852.50 235.45 235.45 1,617.05
57.00 - 1,976.00 251.15 251.15 1,724.85
57.00 - 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
47.50 - 1,871.50 237.87 237.87 1,633.63
161.50 - 10,659.00 1,354.76 1,354.76 9,304.24

25,659.00 3,261.26 - 3,261.26 22,397.74

Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

E SUELDOS Y SALARIOS MAYO

(En Bolivianos)

HORAS BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

APORTES
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- - 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

- - 4,000.00 508.40 508.40 3,491.60

- - 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

19.00 - 1,995.00 253.56 253.56 1,741.44

38.00 - 1,976.00 251.15 251.15 1,724.85
76.00 - 1,976.00 251.15 251.15 1,724.85
 57.00 - 1,976.00 251.15 251.15 1,724.85
19.00 - 1,976.00 251.15 251.15 1,724.85
47.50 - 1,976.00 251.15 251.15 1,724.85
123.50 - 5,928.00 753.45 753.45 5,174.55

20,928.00 2,659.95 - 2,659.95 18,268.05

Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

E SUELDOS Y SALARIOS JUNIO

(En Bolivianos)

HORAS BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

APORTES
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

- 4,000.00 508.40 508.40 3,491.60

- 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

57.00 1,824.00 231.83 231.83 1,592.17

19.00 1,776.50 225.79 225.79 1,550.71
38.00 1,596.00 202.85 202.85 1,393.15
47.50 1,586.50 201.64 201.64 1,384.86
38.00 1,197.00 152.14 152.14 1,044.86
19.00 1,406.00 178.70 178.70 1,227.30
104.50 - 9,386.00 1,192.96 1,192.96 8,193.04
#REF!
24,386.00 3,099.46 - 3,099.46 21,286.54

Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

E SUELDOS Y SALARIOS JUNIO

(En Bolivianos)

HORAS BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

APORTES
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

 - 4,000.00 508.40 - 508.40 3,491.60

- 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

47.50 1,425.00 181.12 181.12 1,243.88

38.00 1,881.00 239.08 239.08 1,641.92
- 1,596.00 202.85 202.85 1,393.15
28.50 1,596.00 202.85 202.85 1,393.15
- 1,795.50 228.21 228.21 1,567.29
- 1,567.50 199.23 199.23 1,368.27
28.50 9,861.00 1,253.33 1,253.33 8,607.67
#REF!
24,861.00 3,159.83 - 3,159.83 21,701.17

Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

E SUELDOS Y SALARIOS JULIO

(En Bolivianos)

HORAS BONO DE TOTAL DESCUENTOS TOTAL LIQUIDO

APORTES
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

- 4,000.00 508.40 - 508.40 3,491.60

- 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

47.50 1,928.50 245.11 245.11 1,683.39

38.00 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
- 1,377.50 175.08 175.08 1,202.42
28.50 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
- 1,672.00 212.51 212.51 1,459.49
- 1,567.50 199.23 199.23 1,368.27
28.50 - 9,110.50 1,157.94 1,157.94 7,952.56
#REF!
24,110.50 3,064.44 - 3,064.44 21,046.06

Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO

 (En Bolivianos)

DESCUENTOS
HORAS BONO DE TOTAL APORTES TOTAL LIQUIDO
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

- 4,000.00 508.40 - 508.40 3,491.60

- 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

47.50 1,425.00 181.12 181.12 1,243.88

38.00 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
- 1,567.50 199.23 199.23 1,368.27
28.50 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
- 1,672.00 212.51 212.51 1,459.49
- 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
28.50 - 8,512.00 1,081.88 1,081.88 7,430.12
#REF!
23,512.00 2,988.38 - 2,988.38 20,523.62

Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud)

UELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE

(En Bolivianos)

DESCUENTOS
HORAS BONO DE TOTAL APORTES TOTAL LIQUIDO
EXTRAS ANTIGÜEDAD GANADO LABORALES RC-IVA ANTICIPOS DESCUENTOS PAGUEBLE
12.71

- 7,500.00 953.25 953.25 6,546.75

- 4,000.00 508.40 - 508.40 3,491.60

- 3,500.00 444.85 444.85 3,055.15

47.50 1,624.50 206.47 206.47 1,418.03

38.00 1,311.00 166.63 166.63 1,144.37
- 1,672.00 212.51 212.51 1,459.49
28.50 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
 - 1,700.50 216.13 216.13 1,484.37
- 1,282.50 163.01 163.01 1,119.49
28.50 - 8,873.00 1,127.76 1,127.76 7,745.24
#REF!
23,873.00 3,034.26 - 3,034.26 20,838.74
 APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00
0--2 0 VENTAS
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,985.50 198.55
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,691.00 169.10
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,852.50 185.25
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,976.00 197.60
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,282.50 128.25
ROGER BELLOT PEREZ 1,871.50 187.15

APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00
0--2 0 VENTAS
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,995.00 199.50
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,976.00 197.60
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,976.00 197.60
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,976.00 197.60
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,976.00 197.60
ROGER BELLOT PEREZ 1,976.00 197.60
 APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00
0--2 0 VENTAS
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,824.00 182.40
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,776.50 177.65
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,596.00 159.60
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,586.50 158.65
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,197.00 119.70
ROGER BELLOT PEREZ 1,406.00 140.60

APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00
0--2 0 VENTAS
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,425.00 142.50
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,881.00 188.10
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,596.00 159.60
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,596.00 159.60
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,795.50 179.55
ROGER BELLOT PEREZ 1,567.50 156.75

APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00
0--2 0 VENTAS
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,928.50 192.85
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,282.50 128.25
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,377.50 137.75
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,282.50 128.25
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,672.00 167.20
ROGER BELLOT PEREZ 1,567.50 156.75

APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

 NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00

VENTAS
0--2 0
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,425.00 142.50
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,282.50 128.25
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,567.50 156.75
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,282.50 128.25
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,672.00 167.20
ROGER BELLOT PEREZ 1,282.50 128.25

APORTES PATRONA

NOMBRES Y APELLIDOS TOTAL GANADO CNS 10%

ADMINISTRACION
AÑOS PORCENTAJE JOSE CORTEZ 7,500.00 750.00

VENTAS
0--2 0
ROBERTO MALLEA 4,000.00 400.00
2--5 0.05 ALMACENES
CRISTIAN FLORES 3,500.00 350.00
5--8 0.11 PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,624.50 162.45
8--1 0.18 OMAR TEJERINA OVIEDO 1,311.00 131.10
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,672.00 167.20
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,282.50 128.25
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,700.50 170.05
ROGER BELLOT PEREZ 1,282.50 128.25
 APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
PROFESIONAL APORTE PROVIVIENDA PARA PREVISION PARA TOTAL
1,71% SOLIDARIO 3% 2% AGUINALDO% INDEMNIZACION

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

33.95 59.57 39.71 165.39 165.39 662.56

28.92 50.73 33.82 140.86 140.86 564.29
31.68 55.57 37.05 154.31 154.31 618.18
33.79 59.28 39.52 164.60 164.60 659.39
21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
32.00 56.14 37.43 155.90 155.90 624.52

APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
APORTE PROVIVIENDA PREVISION PARA
PROFESIONAL PARA TOTAL
1,71% SOLIDARIO 3% 2% AGUINALDO% INDEMNIZACION

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

34.11 59.85 39.90 166.18 166.18 665.73

33.79 59.28 39.52 164.60 164.60 659.39
33.79 59.28 39.52 164.60 164.60 659.39
33.79 59.28 39.52 164.60 164.60 659.39
33.79 59.28 39.52 164.60 164.60 659.39
33.79 59.28 39.52 164.60 164.60 659.39
 APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
APORTE PROVIVIENDA PREVISION PARA
PROFESIONAL PARA TOTAL
1,71% SOLIDARIO 3% 2% AGUINALDO% INDEMNIZACION

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

31.19 54.72 36.48 151.94 151.94 608.67

30.38 53.29 35.53 147.98 147.98 592.82
27.29 47.88 31.92 132.95 132.95 532.59
27.13 47.60 31.73 132.16 132.16 529.42
20.47 35.91 23.94 99.71 99.71 399.44
24.04 42.18 28.12 117.12 117.12 469.18

APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
PROFESIONAL APORTE PROVIVIENDA PARA PREVISION PARA TOTAL
1,71% SOLIDARIO 3% 2% AGUINALDO% INDEMNIZACION

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

 24.37 42.75 28.50 118.70 118.70 475.52
32.17 56.43 37.62 156.69 156.69 627.69
27.29 47.88 31.92 132.95 132.95 532.59
27.29 47.88 31.92 132.95 132.95 532.59
30.70 53.86 35.91 149.57 149.57 599.16
26.80 47.03 31.35 130.57 130.57 523.07

APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
APORTE PROVIVIENDA PREVISION PARA
PROFESIONAL PARA TOTAL
SOLIDARIO 3% 2% INDEMNIZACION
1,71% AGUINALDO%

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

32.98 57.86 38.57 160.64 160.64 643.54

21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
23.56 41.32 27.55 114.75 114.75 459.67
21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
28.59 50.16 33.44 139.28 139.28 557.95
26.80 47.03 31.35 130.57 130.57 523.07

APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
PROFESIONAL APORTE PROVIVIENDA PARA PREVISION PARA TOTAL
1,71% SOLIDARIO 3% 2% AGUINALDO% INDEMNIZACION
 RIESGO PROVISION
APORTE PROVIVIENDA PREVISION PARA
PROFESIONAL PARA TOTAL
1,71% SOLIDARIO 3% 2% AGUINALDO% INDEMNIZACION

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

24.37 42.75 28.50 118.70 118.70 475.52

21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
26.80 47.03 31.35 130.57 130.57 523.07
21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
28.59 50.16 33.44 139.28 139.28 557.95
21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97

APORTES PATRONALES

RIESGO PROVISION
APORTE PROVIVIENDA PREVISION PARA
PROFESIONAL PARA TOTAL
SOLIDARIO 3% 2% INDEMNIZACION
1,71% AGUINALDO%

128.25 225.00 150.00 624.75 624.75 2,502.75

68.40 120.00 80.00 333.20 333.20 1,334.80

59.85 105.00 70.00 291.55 291.55 1,167.95

27.78 48.74 32.49 135.32 135.32 542.10

22.42 39.33 26.22 109.21 109.21 437.48
28.59 50.16 33.44 139.28 139.28 557.95
21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
29.08 51.02 34.01 141.65 141.65 567.46
21.93 38.48 25.65 106.83 106.83 427.97
 RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00
ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00
CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,733.14 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,476.07 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,617.05 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,724.85 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,119.49 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,633.63 4,500.00 - 585.00

RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00
ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00
CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,741.44 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,724.85 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,724.85 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,724.85 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,724.85 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,724.85 4,500.00 - 585.00
 RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00
ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00
CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,592.17 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,550.71 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,393.15 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,384.86 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,044.86 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,227.30 4,500.00 - 585.00

RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00
ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00
CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,243.88 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,641.92 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,393.15 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,393.15 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,567.29 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,368.27 4,500.00 - 585.00

RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00
ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00
CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00
PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,683.39 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,119.49 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,202.42 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,119.49 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,459.49 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,368.27 4,500.00 - 585.00

RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13%
NETO MINIMOS
NACIONALES
 DOS
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00

ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00

CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00

PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,243.88 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,119.49 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,368.27 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,119.49 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,459.49 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,119.49 4,500.00 - 585.00

RC-IVA

DOS DEDUCCIONES
SUELDO SUELDOS SUELDO BASE RC-IVA 13% 13% 2
NOMBRES Y APELLIDOS SUELOS FORMULARIO
NETO MINIMOS
NACIONALES MINIMOS 110
NACIONALES
JOSE CORTEZ 6,546.75 4,500.00 2,046.75 266.08 585.00

ROBERTO MALLEA 3,491.60 4,500.00

CRISTIAN FLORES 3,055.15 4,500.00 - 585.00

PRODUCCION
ALEX MELENDEZ ORTEGA 1,418.03 4,500.00 - 585.00
OMAR TEJERINA OVIEDO 1,144.37 4,500.00 - 585.00
ALEJANDRO RIVERO POLO 1,459.49 4,500.00 - 585.00
CRISTIAN GONZALES TERAN 1,119.49 4,500.00 - 585.00
FLOR TERRAZAS OROZCO 1,484.37 4,500.00 - 585.00
ROGER BELLOT PEREZ 1,119.49 4,500.00 - 585.00
RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92

RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92

RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92

RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92

RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92

RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
E ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE
 SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92

RC-IVA

SALDO A FAVOR SALDO A FAVOR

SALDO TOTAL
DEPENDIENT A FAVOR DE IMPORTE SALDO MES
DEPENDIENT E ACTUAL
FISCO
E
ANTERIOR ACTUAL PENDIENTE RETENIDO SIGUIENTE

318.92 - - - 318.92 318.92