0,00 0,00

DATOS TRIBUTARIOS
FACTURA No. 001-044-004818234
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. No. de Estado de Cuenta: RAZÓN SOCIAL : MARIA JIMENEZ
RUC : 1790864316001 230130003891849 C.I. / RUC / PASAP. : 0920748894
Dirección: AV. REPÚBLICA E37-55 Y MARTÍN CARRIÓN Dirección : T: URB PUERTO AZUL CONDOMINI O Y
Ciudad: Quito PORTICO AZUL ED: DEP P2 BL: VIA A LA
COSTAPS: PB SC: VIA A LA COSTA BR:
Teléfono: (02)3936-200
Fax: (02)3238663 Ambiente: PRODUCCIÓN Fecha Emisión : 31 ENR 2023
Autorización Electrónica: Emisión: NORMAL Teléfonos : 0985683549
3101202301179086431600120010440048182340481823419 BASE IVA TOTAL
BASE NO OBJETO DE IVA 7,57 0,00 7,57
Clave de Acceso:
CARGOS IVA TARIFA 0% 0,00 0,00 0,00
CARGOS IVA TARIFA 12% (*) 0,00 0,00 0,00
COMPENSACIÓN SOLIDARIA 0,00 0,00 (0,00)
3101202301179086431600120010440048182340481823419 TOTAL 7,57
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESUMEN RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES
Resolución No 5368 de junio 2 de 1995
NOTA DÉBITO RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES 0,00
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES 0,00
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 0 días Ambiente : PRODUCCION
7,57 TOTAL 0,00
FINANCIERO

Pág. 1 de 2
ESTADO DE CUENTA Período Desde 20230101 Período Hasta 20230131
TARJETA No.: 424285XXXXXX1863
FECHA DE EMISIÓN: 31 ENR 2023
CUPOS AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE
FECHA DE CORTE: 31 ENR 2023
ROTATIVO * 600,00 585,82 14,18
DIFERIDO FECHA MÁXIMA DE PAGO 15 FEB 2023
SIN RECARGO:
EXTRACUPO
* El valor total del cupo puede ser utilizado en consumos rotativos y diferidos. CONSUMOS DEL PERÍODO: 7,81
MÍNIMO A PAGAR: 19,83 3,38 %
SALDO ANTERIOR PAGOS/CRÉDITOS CONSUMOS/DÉBITOS TOTAL A PAGAR
RESUMEN DE
MOVIMIENTOS 603,01 25,00 7,81 585,82 TOTAL A PAGAR: 585,82 100,00 %
Número telefónico para la presentación de reclamos: 1700 600 600 / 02 3939 841
Dirección de correo para dirigir cualquier inconformidad: [email protected]

TARJETA No.: 424285XXXXXX1863 MARIA JIMENEZ

DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERÍODO.

FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN / PROVEEDOR TIPO DE OPERACIÓN VALOR SALDO DIFERIDO

SALDO ANTERIOR 603,01
08/01 814139 SU PAGO "MUCHAS GRACIAS" 25,00 -
31/01 INT. FINANCIAMIENTO N/D 7,57
31/01 CONT_FIN_SOLCA_C.ROT** N/D 0,24

TOTAL A PAGAR USD 585,82

* Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido. ** Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito rotativo.
*** Impuesto al Valor Agregado generado por la importación de servicios digitales establecido en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y su Reglamento.
EL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SE DEBE APLICAR
LA CONTRIBUCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA SOBRE LOS CRÉDITOS DIFERIDOS Y LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO.
"EN CASO DE TENER DESACUERDO CON EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, POR FAVOR COMUNICARSE CON NUESTRO AUDITOR EXTERNO
PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA LTDA. AL CORREO ELECTRONICO: [email protected], [email protected] o
[email protected] DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU TOTAL RECEPCION."

DATO INFORMATIVO
Advertencia pago atrasado: si no cumple el pago mínimo en la fecha máxima establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado
por el Directorio del Banco Central del Ecuador.
Advertencia pago mínimo: si sólo realiza el pago mínimo de cada período, tendrá que pagar más intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo.
Si tiene una deuda de: $ 585,82, Al 15,60 % de interés anual
Si de su deuda, decide Habrá realizado un De su deuda pagará Habrá pagado al finalizar el Si paga todos los meses el mínimo del Y terminará pagando
pagar unicamente el pago inicial de mensualmente durante un año año (capital más interés) Y podrá ahorrar capital inicial 2,08 % terminará de pagar su un total estimado de
deuda en un plazo de 4,0

10,00 % 56,60 46,12 553,45 136,21

30,00 % 169,80 35,87 430,46 146,00 4,0 años 746,26
50,00 % 283,00 25,62 307,47 155,79

Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarían nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente
el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor a su deuda.
 0,00 0,00

ESTADO DE CUENTA
TARJETA No.: 424285XXXXXX1863

DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED

Período Desde 20230101 Período Hasta 20230131

Nota (1) Interés por financiamiento: 7,57

Cantidad *: 580,09
Número de días: 30
Tasa de interés nominal: 15,60 %
* El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de financiamiento

Nota (2) Interés por mora

EDAD DE CARTERA CANTIDAD ** PLAZO TASA DE INTERÉS NOMINAL TASA DE INTERÉS EFECTIVA INTERÉS
ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
30 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
60 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
MAS DE 60 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
TOTAL 0,00
**SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR

Nota (3) Otros - Cuotas Créditos Diferidos:

Cantidad: $ 0,00
Plazo: 0
Tasa de interés nominal: 15,60 %

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERÍODO DESCRIPCION DE TÉRMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos"

Fecha.- Fecha del consumo.
TASAS DE INTERÉS NOMINAL 15,60% Referencia.- Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado.
EFECTIVA 16,77% Descripción.- Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el débito o crédito, según el caso.
TASAS DE INTERÉS POR MORA 16,38% Tipos de Operación:
CRÉDITO DIFERIDO PLAZO FACTOR Crédito.- Se la presenta con N/C.
Débito.- Se la presenta con N/D.
3 MESES 2,63% Pago.- Valor del pago realizado por usted.
6 MESES 4,65% Consumo: Consumo, compra, realizado por usted.
9 MESES 6,69% Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas.
Lugar de Consumo.- Sitio en el cual se realizó el consumo.
12 MESES 8,76% Valor dólares.- Valor del consumo.
18 MESES 12,97% Saldo diferido.- Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados.
24 MESES 17,29% Saldo a favor.- Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted.
36 MESES 26,23% Pagos vencidos.- Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato.
ISD.- Impuesto del 4.00% a la salida de divisas "conforme a Decreto Ejecutivo No 298."
MARIA JIMENEZ
T: URB PUERTO AZUL CONDOMINI O Y PORTICO AZUL ED:
DEP P2 BL: VIA A LA COSTAPS: PB SC: VIA A LA COSTA BR:
URB PUERTO RF: AZUL

GUAYAQUIL TELF: 0985683549

RUC. 0920748894
 0,00 0,00

DATOS TRIBUTARIOS
FACTURA No. 001-044-004750721
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. No. de Estado de Cuenta: RAZÓN SOCIAL : MARIA JIMENEZ
RUC : 1790864316001 221230003828122 C.I. / RUC / PASAP. : 0920748894
Dirección: AV. REPÚBLICA E37-55 Y MARTÍN CARRIÓN Dirección : T: URB PUERTO AZUL CONDOMINI O Y
Ciudad: Quito PORTICO AZUL ED: DEP P2 BL: VIA A LA
COSTAPS: PB SC: VIA A LA COSTA BR:
Teléfono: (02)3936-200
Fax: (02)3238663 Ambiente: PRODUCCIÓN Fecha Emisión : 31 DIC 2022
Autorización Electrónica: Emisión: NORMAL Teléfonos : 0985683549
3112202201179086431600120010440047507210475072111 BASE IVA TOTAL
BASE NO OBJETO DE IVA 7,14 0,00 7,14
Clave de Acceso:
CARGOS IVA TARIFA 0% 0,00 0,00 0,00
CARGOS IVA TARIFA 12% (*) 0,20 0,02 0,22
COMPENSACIÓN SOLIDARIA 0,00 0,00 (0,00)
3112202201179086431600120010440047507210475072111 TOTAL 7,36
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESUMEN RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES
Resolución No 5368 de junio 2 de 1995
NOTA DÉBITO RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES 0,00
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES 0,00
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 0 días Ambiente : PRODUCCION
7,36 TOTAL 0,00
FINANCIERO

Pág. 1 de 2
ESTADO DE CUENTA Período Desde 20221201 Período Hasta 20221231
TARJETA No.: 424285XXXXXX1863
FECHA DE EMISIÓN: 31 DIC 2022
CUPOS AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE
FECHA DE CORTE: 31 DIC 2022
ROTATIVO * 600,00 603,01 3,01-
DIFERIDO FECHA MÁXIMA DE PAGO 16 ENR 2023
SIN RECARGO:
EXTRACUPO
* El valor total del cupo puede ser utilizado en consumos rotativos y diferidos. CONSUMOS DEL PERÍODO: 38,58
MÍNIMO A PAGAR: 22,92 3,80 %
SALDO ANTERIOR PAGOS/CRÉDITOS CONSUMOS/DÉBITOS TOTAL A PAGAR
RESUMEN DE
MOVIMIENTOS 584,43 20,00 38,58 603,01 TOTAL A PAGAR: 603,01 100,00 %
Número telefónico para la presentación de reclamos: 1700 600 600 / 02 3939 841
Dirección de correo para dirigir cualquier inconformidad: [email protected]

TARJETA No.: 424285XXXXXX1863 MARIA JIMENEZ

DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERÍODO.

FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN / PROVEEDOR TIPO DE OPERACIÓN VALOR SALDO DIFERIDO

SALDO ANTERIOR 584,43
08/12 5 SU PAGO "MUCHAS GRACIAS" 20,00 -
31/12 INT. FINANCIAMIENTO N/D 7,14
14/12 14 IVA N/D IVA 0,02
31/12 CONT_FIN_SOLCA_C.ROT** N/D 0,23
14/12 14 TARIFA CONSUMO GASOLINERA N/D T12 0,20
MARIA JIMENEZ 4242-xxxx-xxxx-1863 * PRINCIPAL INTERNACIONAL VISA BGR SUPER ID: 0920748894
14/12 14 ATIMASA AV.DEL BOMBERO CONSUMO 25,00
14/12 9021988 SUPERMERCADO DELPORTAL CG CONSUMO EC 5,99
SUBTOTAL 30,99
TOTAL CONSUMOS MES 30,99

TOTAL A PAGAR USD 603,01

* Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido. ** Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito rotativo.
*** Impuesto al Valor Agregado generado por la importación de servicios digitales establecido en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y su Reglamento.
EL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SE DEBE APLICAR
LA CONTRIBUCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA SOBRE LOS CRÉDITOS DIFERIDOS Y LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO.
"EN CASO DE TENER DESACUERDO CON EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, POR FAVOR COMUNICARSE CON NUESTRO AUDITOR EXTERNO
PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA LTDA. AL CORREO ELECTRONICO: [email protected], [email protected] o
[email protected] DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU TOTAL RECEPCION."

DATO INFORMATIVO
Advertencia pago atrasado: si no cumple el pago mínimo en la fecha máxima establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado
por el Directorio del Banco Central del Ecuador.
Advertencia pago mínimo: si sólo realiza el pago mínimo de cada período, tendrá que pagar más intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo.
Si tiene una deuda de: $ 603,01, Al 15,60 % de interés anual
Si de su deuda, decide Habrá realizado un De su deuda pagará Habrá pagado al finalizar el Si paga todos los meses el mínimo del Y terminará pagando
pagar unicamente el pago inicial de mensualmente durante un año año (capital más interés) Y podrá ahorrar capital inicial 2,08 % terminará de pagar su un total estimado de
deuda en un plazo de 4,0

10,00 % 58,01 47,27 567,24 139,60

30,00 % 174,03 36,77 441,18 149,64 4,0 años 764,85
50,00 % 290,05 26,26 315,13 159,67

Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarían nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente
el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor a su deuda.
 0,00 0,00

ESTADO DE CUENTA
TARJETA No.: 424285XXXXXX1863

DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED

Período Desde 20221201 Período Hasta 20221231

Nota (1) Interés por financiamiento: 7,14

Cantidad *: 565,63
Número de días: 29
Tasa de interés nominal: 15,60 %
* El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de financiamiento

Nota (2) Interés por mora

EDAD DE CARTERA CANTIDAD ** PLAZO TASA DE INTERÉS NOMINAL TASA DE INTERÉS EFECTIVA INTERÉS
ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
30 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
60 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
MAS DE 60 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
TOTAL 0,00
**SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR

Nota (3) Otros - Cuotas Créditos Diferidos:

Cantidad: $ 0,00
Plazo: 0
Tasa de interés nominal: 15,60 %

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERÍODO DESCRIPCION DE TÉRMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos"

Fecha.- Fecha del consumo.
TASAS DE INTERÉS NOMINAL 15,60% Referencia.- Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado.
EFECTIVA 16,77% Descripción.- Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el débito o crédito, según el caso.
TASAS DE INTERÉS POR MORA 16,38% Tipos de Operación:
CRÉDITO DIFERIDO PLAZO FACTOR Crédito.- Se la presenta con N/C.
Débito.- Se la presenta con N/D.
3 MESES 2,63% Pago.- Valor del pago realizado por usted.
6 MESES 4,65% Consumo: Consumo, compra, realizado por usted.
9 MESES 6,69% Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas.
Lugar de Consumo.- Sitio en el cual se realizó el consumo.
12 MESES 8,76% Valor dólares.- Valor del consumo.
18 MESES 12,97% Saldo diferido.- Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados.
24 MESES 17,29% Saldo a favor.- Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted.
36 MESES 26,23% Pagos vencidos.- Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato.
ISD.- Impuesto del 4.00% a la salida de divisas "conforme a Decreto Ejecutivo No 298."
MARIA JIMENEZ
T: URB PUERTO AZUL CONDOMINI O Y PORTICO AZUL ED:
DEP P2 BL: VIA A LA COSTAPS: PB SC: VIA A LA COSTA BR:
URB PUERTO RF: AZUL

GUAYAQUIL TELF: 0985683549

RUC. 0920748894
 0,00 0,00

DATOS TRIBUTARIOS
FACTURA No. 001-044-004874039
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. No. de Estado de Cuenta: RAZÓN SOCIAL : MARIA JIMENEZ
RUC : 1790864316001 230230003955296 C.I. / RUC / PASAP. : 0920748894
Dirección: AV. REPÚBLICA E37-55 Y MARTÍN CARRIÓN Dirección : T: URB PUERTO AZUL CONDOMINI O Y
Ciudad: Quito PORTICO AZUL ED: DEP P2 BL: VIA A LA
COSTAPS: PB SC: VIA A LA COSTA BR:
Teléfono: (02)3936-200
Fax: (02)3238663 Ambiente: PRODUCCIÓN Fecha Emisión : 28 FEB 2023
Autorización Electrónica: Emisión: NORMAL Teléfonos : 0985683549
2802202301179086431600120010440048740390487403913 BASE IVA TOTAL
BASE NO OBJETO DE IVA 6,87 0,00 6,87
Clave de Acceso:
CARGOS IVA TARIFA 0% 0,00 0,00 0,00
CARGOS IVA TARIFA 12% (*) 0,00 0,00 0,00
COMPENSACIÓN SOLIDARIA 0,00 0,00 (0,00)
2802202301179086431600120010440048740390487403913 TOTAL 6,87
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESUMEN RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES
Resolución No 5368 de junio 2 de 1995
NOTA DÉBITO RETENCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES 0,00
Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN IVA SERVICIOS DIGITALES 0,00
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 0 días Ambiente : PRODUCCION
6,87 TOTAL 0,00
FINANCIERO

Pág. 1 de 2
ESTADO DE CUENTA Período Desde 20230201 Período Hasta 20230228
TARJETA No.: 424285XXXXXX1863
FECHA DE EMISIÓN: 28 FEB 2023
CUPOS AUTORIZADO UTILIZADO DISPONIBLE
FECHA DE CORTE: 28 FEB 2023
ROTATIVO * 600,00 572,91 27,09
DIFERIDO FECHA MÁXIMA DE PAGO 15 MAR 2023
SIN RECARGO:
EXTRACUPO
* El valor total del cupo puede ser utilizado en consumos rotativos y diferidos. CONSUMOS DEL PERÍODO: 7,09
MÍNIMO A PAGAR: 18,86 3,29 %
SALDO ANTERIOR PAGOS/CRÉDITOS CONSUMOS/DÉBITOS TOTAL A PAGAR
RESUMEN DE
MOVIMIENTOS 585,82 20,00 7,09 572,91 TOTAL A PAGAR: 572,91 100,00 %
Número telefónico para la presentación de reclamos: 1700 600 600 / 02 3939 841
Dirección de correo para dirigir cualquier inconformidad: [email protected]

TARJETA No.: 424285XXXXXX1863 MARIA JIMENEZ

DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERÍODO.

FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN / PROVEEDOR TIPO DE OPERACIÓN VALOR SALDO DIFERIDO

SALDO ANTERIOR 585,82
08/02 393650 SU PAGO "MUCHAS GRACIAS" 20,00 -
28/02 INT. FINANCIAMIENTO N/D 6,87
28/02 CONT_FIN_SOLCA_C.ROT** N/D 0,22

TOTAL A PAGAR USD 572,91

* Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito diferido. ** Contribución para el financiamiento SOLCA, crédito rotativo.
*** Impuesto al Valor Agregado generado por la importación de servicios digitales establecido en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y su Reglamento.
EL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, SE DEBE APLICAR
LA CONTRIBUCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO SOLCA SOBRE LOS CRÉDITOS DIFERIDOS Y LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO.
PAGA TUSIMPUESTOS PREDIALES CON DESCUENTOS POR PRONTO PAGO; ASI COMO, LA MATRICULA DE TU VEHICULO HASTA 12 MESES PLAZO DESDE
LA COMODIDAD DE TU HOGAR CON TU BGR VISA.

DATO INFORMATIVO
Advertencia pago atrasado: si no cumple el pago mínimo en la fecha máxima establecida, se cobrará el interés normal más un recargo por mora fijado
por el Directorio del Banco Central del Ecuador.
Advertencia pago mínimo: si sólo realiza el pago mínimo de cada período, tendrá que pagar más intereses y eso le tomará más tiempo para pagar su saldo.
Si tiene una deuda de: $ 572,91, Al 15,60 % de interés anual
Si de su deuda, decide Habrá realizado un De su deuda pagará Habrá pagado al finalizar el Si paga todos los meses el mínimo del Y terminará pagando
pagar unicamente el pago inicial de mensualmente durante un año año (capital más interés) Y podrá ahorrar capital inicial 2,08 % terminará de pagar su un total estimado de
deuda en un plazo de 4,0

10,00 % 55,41 45,15 541,77 133,34

30,00 % 166,22 35,11 421,37 142,92 4,0 años 730,51
50,00 % 277,03 25,08 300,98 152,50

Nota: Estos valores son referenciales y han sido calculados por plazos de 30 días bajo el supuesto de que no se efectuarían nuevos consumos y que continuaría cancelando únicamente
el mínimo a pagar o prefiera pagar una fracción mayor a su deuda.
 0,00 0,00

ESTADO DE CUENTA
TARJETA No.: 424285XXXXXX1863

DETALLE DE CONSUMOS QUE GENERAN INTERESES O PAGOS PARA USTED

Período Desde 20230201 Período Hasta 20230228

Nota (1) Interés por financiamiento: 6,87

Cantidad *: 565,99
Número de días: 28
Tasa de interés nominal: 15,60 %
* El valor expresado en cantidad corresponde al capital sobre el cual se generó el interés de financiamiento

Nota (2) Interés por mora

EDAD DE CARTERA CANTIDAD ** PLAZO TASA DE INTERÉS NOMINAL TASA DE INTERÉS EFECTIVA INTERÉS
ACTUALES 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
30 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
60 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
MAS DE 60 DÍAS 0,00 0 0,00 % 0,00 % 0,00
TOTAL 0,00
**SALDO PENDIENTE DE PAGO MES ANTERIOR

Nota (3) Otros - Cuotas Créditos Diferidos:

Cantidad: $ 0,00
Plazo: 0
Tasa de interés nominal: 15,60 %

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL PERÍODO DESCRIPCION DE TÉRMINOS PARA EL "Detalle de Movimientos"

Fecha.- Fecha del consumo.
TASAS DE INTERÉS NOMINAL 15,60% Referencia.- Número de Vale o Voucher registrado en el consumo realizado.
EFECTIVA 16,77% Descripción.- Detalle de la transacción o nombre del establecimiento, que genera el débito o crédito, según el caso.
TASAS DE INTERÉS POR MORA 16,38% Tipos de Operación:
CRÉDITO DIFERIDO PLAZO FACTOR Crédito.- Se la presenta con N/C.
Débito.- Se la presenta con N/D.
3 MESES 2,63% Pago.- Valor del pago realizado por usted.
6 MESES 4,65% Consumo: Consumo, compra, realizado por usted.
9 MESES 6,69% Diferido: Consumo diferido que muestra la cuota respectiva a pagar entre las cuotas mensuales pactadas.
Lugar de Consumo.- Sitio en el cual se realizó el consumo.
12 MESES 8,76% Valor dólares.- Valor del consumo.
18 MESES 12,97% Saldo diferido.- Valores pendientes de pago por consumos diferidos contratados.
24 MESES 17,29% Saldo a favor.- Excedente que generan sus pagos y constituye un valor a favor de usted.
36 MESES 26,23% Pagos vencidos.- Consumos no cancelados de anteriores estados de cuenta. Estos valores deben pagarse de inmediato.
ISD.- Impuesto del 3.75% a la salida de divisas "conforme a Decreto Ejecutivo No 643."
MARIA JIMENEZ
T: URB PUERTO AZUL CONDOMINI O Y PORTICO AZUL ED:
DEP P2 BL: VIA A LA COSTAPS: PB SC: VIA A LA COSTA BR:
URB PUERTO RF: AZUL

GUAYAQUIL TELF: 0985683549

RUC. 0920748894
 R.U.C.: 0993141313001
FACTURA
No. 001-001-000000043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202301099314131300120010010000000431234567810

HJ CONSULTING MANAGEMENT H&J CONSULTING C. LTDA. FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 13/02/2023 09:42:11

H&J CONSULTING C. LTDA.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección SAMANES 2 MZ. 222 VILLA 11

Matriz: EMISIÓN: NORMAL

AV. SICOURET Y ALBERTO NUQUES

Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE 1302202301099314131300120010010000000431234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL

Identificación 0968595970001
Fecha 13/02/2023 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total

Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

CHALA LOTE 1

27 027 1.00 CAMPAÑA SOCIAL PLANILLA 14 604.20 0.00 0.00 0.00 604.20
23SEP-22OCT 2022

SUBTOTAL 12% 604.20

Información Adicional
Dirección: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR SUBTOTAL 0% 0.00

Teléfono: 042681315 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

Contrato: SCC-EMAPAGEP-CCHALA-L1-001-2021 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 604.20

TOTAL DESCUENTO 0.00

Forma de pago Valor
ICE 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 676.70
FINANCIERO IVA 12% 72.50

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 676.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)
 R.U.C.: 0993141313001
FACTURA
No. 001-001-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202301099314131300120010010000000441234567810

HJ CONSULTING MANAGEMENT H&J CONSULTING C. LTDA. FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 14/02/2023 09:38:48

H&J CONSULTING C. LTDA.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección SAMANES 2 MZ. 222 VILLA 11

Matriz: EMISIÓN: NORMAL

AV. SICOURET Y ALBERTO NUQUES

Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE 1402202301099314131300120010010000000441234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE GUAYAQUIL

Identificación 0968609270001
Fecha 14/02/2023 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON SIMON BOLIVAR

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total

Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

TERCER PAGO 25%

A LOS 150 DÌAS
28 028 1.00 PAGO CONTRATO 038-2022 11249.75 0.00 0.00 0.00 11249.75
DEL 26/09/2022 AL
24/11/2022
CUARTO PAGO 30%
A LOS 180 DÌAS
29 029 1.00 PAGO CONTRATO 038-2022 13499.70 0.00 0.00 0.00 13499.70
DEL 25/11/2022 AL
24/12/2022

SUBTOTAL 12% 24749.45

Información Adicional
Dirección: AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON SIMON BOLIVAR SUBTOTAL 0% 0.00

Teléfono: 042594800 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

TIPO DE CONTRIBUYENTE: RIMPE EMPRENDEDOR SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 24749.45

TOTAL DESCUENTO 0.00

Forma de pago Valor
ICE 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 27719.38
FINANCIERO IVA 12% 2969.93

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 27719.38

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)
 R.U.C.: 0993141313001
FACTURA
No. 001-002-000000047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301099314131300120010020000000471234567813

HJ CONSULTING MANAGEMENT H&J CONSULTING C. LTDA. FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 10/03/2023 08:50:26

H&J CONSULTING C. LTDA.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección SAMANES 2 MZ. 222 VILLA 11

Matriz: EMISIÓN: NORMAL

AV. SICOURET Y ALBERTO NUQUES

Dirección
Sucursal: CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE 1003202301099314131300120010020000000471234567813

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO

Razón Social / Nombres y Apellidos:
GADMM
Identificación 0960000730001
Fecha 10/03/2023 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: JUAN MONTALVO Y BOLÍVAR ESQUINA

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total

Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio

IMPACTO SOCIAL

13 013 1.00 CONSULTORIA ESTUDIOS CONTRATO 18500.00 0.00 0.00 0.00 18500.00
008-2022

SUBTOTAL 12% 18500.00

Información Adicional
Dirección: JUAN MONTALVO Y BOLÍVAR ESQUINA SUBTOTAL 0% 0.00

Teléfono: 042970755 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18500.00

Forma de pago Valor
TOTAL DESCUENTO 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 20720.00
FINANCIERO ICE 0.00

IVA 12% 2220.00

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 20720.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

R.U.C.: 0993141313001

FACTURA

No. 001-001-000000039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202201099314131300120010010000000391234567818

HJ CONSULTING MANAGEMENT H&J FECHA Y HORA DE

07/11/2022 12:42:59
CONSULTING C. LTDA. AUTORIZACIÓN:
H&J CONSULTING C. LTDA. AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección SAMANES 2 MZ. 222 VILLA 11 EMISIÓN: NORMAL

Dirección AV. SICOURET Y ALBERTO NUQUES

CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE 0711202201099314131300120010010000000391

Razón Social / Nombres y EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ACCION SOCIAL Y EDUCACION DE

GUAYAQUIL
Identificaci 0968609270001
Fecha 07/11/2022 Placa / null Guía
AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON SIMON BOLIVAR

Cod. Cod. Cantida Detalle Precio Subsidio Precio sin Descuent Precio
Descripción
Princi Auxili d Adicional Unitario o Total
SEGUNDO PAGO
25%
PAGO CONTRATO 11249.75 11249.75
23 023 1.00 A LOS 90 DÍAS 0.00 0.00 0.00
038-2022 DEL 28/07/2022 AL
25/09/2022

SUBTOTAL 12% 11249.75

Información Adicional
Dirección: AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON SIMON BOLIVAR SUBTOTAL 0% 0.00

Teléfono: 042594800 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11249.75

Forma de pago Valor
TOTAL DESCUENTO 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 12599.72
FINANCIERO ICE 0.00

IVA 12% 1349.97

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 12599.72

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando
 R.U.C.: 0968609270001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-002-000000584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1011202207096860927000120010020000005848617644
210

Empresa Pública Municipal de Acción Social Y Educación FECHA Y HORA DE

10/11/2022 11:47:24
De Guayaquil AUTORIZACIÓN

Empresa Pública Municipal de Acción Social Y Educación

De Guayaquil AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Matriz: AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON EMISIÓN: NORMAL

SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal: AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON

SIMON BOLIVAR CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR SI

1011202207096860927000120010020000005848

Razón Social / Nombres y Apellidos: HJ CONSULTING MANAGEMENT H&J CONSULTING C.LTDA.

Identificac 0993141313001
Fecha 10/11/2022

Comprobante Fecha Ejercicio Base Imponible Impuesto Porcentaje Valor Retenido

Número
Emisión Fiscal
001001000
FACTURA 07/11/2022 11/2022 1349.97 IVA 100.0 1349.97
000039
001001000 Impuesto a la
FACTURA 07/11/2022 11/2022 11249.75 1.0 112.5
000039 Renta

Información Adicional

Información Adicional
Correo electrónico: [email protected]
 R.U.C.: 0993141313001

FACTURA

No. 001-001-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202201099314131300120010010000000401234567811

HJ CONSULTING MANAGEMENT H&J FECHA Y HORA DE

11/11/2022 11:31:00
CONSULTING C. LTDA. AUTORIZACIÓN:
H&J CONSULTING C. LTDA. AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección SAMANES 2 MZ. 222 VILLA 11 EMISIÓN: NORMAL

Dirección AV. SICOURET Y ALBERTO NUQUES

CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE 1111202201099314131300120010010000000401

Razón Social / Nombres y EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

GUAYAQUIL
Identificaci 0968595970001
Fecha 11/11/2022 Placa / null Guía
AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR

Cod. Cod. Cantida Detalle Precio Subsidio Precio sin Descuent Precio
Descripción
Princi Auxili d Adicional Unitario o Total
CHALA LOTE1

24 024 1.00 CAMPAÑA SOCIAL PLANILLA 12 2952.79 0.00 0.00 0.00 2952.79
23JUL-22AGO 2022

SUBTOTAL 12% 2952.79

Información Adicional
Dirección: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR SUBTOTAL 0% 0.00

Teléfono: 042681315 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Email: [email protected] SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

CONTRATO: SCC-EMAPAGEP-CCHALA-L1-001-2021 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 2952.79

TOTAL DESCUENTO 0.00

Forma de pago Valor
ICE 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 3307.12
FINANCIERO IVA 12% 354.33

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 3307.12

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando
 R.U.C.: 0968595970001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-001-000021820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1111202207096859597000120010010000218200027940
116

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y FECHA Y HORA DE

11/11/2022 12:18:26
ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EP AUTORIZACIÓN

EMAPAG EP
AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Matriz: CDLA KENNEDY NORTE AV EMISIÓN: NORMAL

FRANCISCO DE ORELLANA N 1 4 20

Dirección Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV

FRANCISCO DE ORELLANA N 1 4 20 CLAVE DE ACCESO

Contribuyente Especial Nro 616

OBLIGADO A LLEVAR SI

1111202207096859597000120010010000218200

Razón Social / Nombres y Apellidos: HJ CONSULTING MANAGEMENT H&JCONSULTING C.LTDA.

Identificac 0993141313001
Fecha 11/11/2022

Comprobante Fecha Ejercicio Base Imponible Impuesto Porcentaje Valor Retenido

Número
Emisión Fiscal
001001000 Impuesto a la
FACTURA 11/11/2022 11/2022 2952.79 1.0 29.53
000040 Renta
001001000
FACTURA 11/11/2022 11/2022 354.33 IVA 100.0 354.33
000040

Información Adicional

Información Adicional
Email: [email protected]
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MOVIMIENTOS DE CUENTA
Número de cuenta: 83 **** 7800 Moneda: USD
Nombre: MARIA FERNANDA JIMENEZ GARCIA Tipo de cuenta: CTA. AHORROS
Desde: 01 mar 2023 Saldo inicial: 610.43
Hasta: 30 mar 2023
Tipo de Nº de
Fecha y hora Oficina Concepto Monto Saldo
transacción comprobante
SUCURSAL
26 mar 2023 10036613-
Débito MAYOR 0122759698 20.00 760.05
06:48 PM RECAUDAC-
GUAYAQUIL
20 mar 2023 INTERESES A SU
Crédito FINANZAS (ELIM) 0000002943 0.06 780.05
11:22 PM FAVOR
SPI-
16 mar 2023 MATRIZ BANCO
Crédito SUPA:9621:0901140 0106417154 169.56 779.99
05:16 PM RUMINAHUI
784:AA8R9Y
Puedes consultar los movimientos de los últimos 3 meses, si requieres información histórica anterior a lo indicado
por favor debes solicitarla en nuestras oficinas.
Te recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado se registran con fecha del
primer día laborable posterior.
Cualquier inquietud puedes comunicarte con nuestro BGR FONO (1700-600-600), un asesor estará presto a
ayudarte.
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MOVIMIENTOS DE CUENTA
Número de cuenta: 83 **** 7800 Moneda: USD
Nombre: MARIA FERNANDA JIMENEZ GARCIA Tipo de cuenta: CTA. AHORROS
Desde: 01 mar 2023 Saldo inicial: 1,108.35
Hasta: 31 ene 2023
Tipo de Nº de
Fecha y hora Oficina Concepto Monto Saldo
transacción comprobante
SUCURSAL
23 feb 2023 01-TRANSF
Débito MAYOR 0066043958 73.00 440.87
06:00 PM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL
SUCURSAL
23 feb 2023
Débito MAYOR COBRO IVA 0066043958 0.04 513.87
06:00 PM
GUAYAQUIL
SUCURSAL
23 feb 2023 COMISION
Débito MAYOR 0066043958 0.36 513.91
06:00 PM TRANSFERENCIAS
GUAYAQUIL

22 feb 2023 INTERESES A SU

Crédito FINANZAS (ELIM) 0000004240 0.17 514.27
11:41 PM FAVOR

SUCURSAL
08 feb 2023 01-TRANSF
Débito MAYOR 0044400310 129.60 514.10
07:26 PM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL
SUCURSAL
08 feb 2023
Débito MAYOR COBRO IVA 0044400310 0.04 643.70
07:26 PM
GUAYAQUIL

SUCURSAL
08 feb 2023 COMISION
Débito MAYOR 0044400310 0.36 643.74
07:26 PM TRANSFERENCIAS
GUAYAQUIL

SUCURSAL
08 feb 2023 TRANSFERENCIA
Débito MAYOR 0044395377 650.00 644.10
07:23 PM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL

SUCURSAL
08 feb 2023
Débito MAYOR IVA PAGO DIRECTO 0044395377 0.04 1,294.10
07:23 PM
GUAYAQUIL

SUCURSAL COMISION
08 feb 2023
Débito MAYOR TRANSF.INTERBAN 0044395377 0.36 1,294.14
07:23 PM
GUAYAQUIL CAR PAGO

SUCURSAL
08 feb 2023 10023429-
Débito MAYOR 0044393650 20.00 1,294.50
07:21 PM RECAUDAC-
GUAYAQUIL
SPI-
01 feb 2023 MATRIZ BANCO
Crédito SUPA:9477:0901140 0033197732 168.88 1,314.50
05:20 PM RUMINAHUI
784:A9ZIDZ
SUCURSAL
01 feb 2023 01-TRANSF
Débito MAYOR 0031313025 200.00 1,076.83
12:05 AM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL
SUCURSAL
01 feb 2023
Débito MAYOR COBRO IVA 0031313025 0.04 1,276.83
12:05 AM
GUAYAQUIL
SUCURSAL
01 feb 2023 COMISION
Débito MAYOR 0031313025 0.36 1,276.87
12:05 AM TRANSFERENCIAS
GUAYAQUIL
 SPI-
31 ene 2023 MATRIZ BANCO
Crédito SUPA:9470:0901140 0030563994 168.88 1,277.23
05:25 PM RUMINAHUI
784:A9ZBBZ

Puedes consultar los movimientos de los últimos 3 meses, si requieres información histórica anterior a lo indicado
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Cualquier inquietud puedes comunicarte con nuestro BGR FONO (1700-600-600), un asesor estará presto a
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MOVIMIENTOS DE CUENTA
Número de cuenta: 83 **** 7800 Moneda: USD
Nombre: MARIA FERNANDA JIMENEZ GARCIA Tipo de cuenta: CTA. AHORROS
Desde: 01 feb 2023 Saldo inicial: 1,277.23
Hasta: 28 feb 2023
Tipo de Nº de
Fecha y hora Oficina Concepto Monto Saldo
transacción comprobante
SUCURSAL
23 feb 2023 01-TRANSF
Débito MAYOR 0066043958 73.00 440.87
06:00 PM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL
SUCURSAL
23 feb 2023
Débito MAYOR COBRO IVA 0066043958 0.04 513.87
06:00 PM
GUAYAQUIL

SUCURSAL
23 feb 2023 COMISION
Débito MAYOR 0066043958 0.36 513.91
06:00 PM TRANSFERENCIAS
GUAYAQUIL

22 feb 2023 INTERESES A SU

Crédito FINANZAS (ELIM) 0000004240 0.17 514.27
11:41 PM FAVOR

SUCURSAL
08 feb 2023 01-TRANSF
Débito MAYOR 0044400310 129.60 514.10
07:26 PM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL

SUCURSAL
08 feb 2023
Débito MAYOR COBRO IVA 0044400310 0.04 643.70
07:26 PM
GUAYAQUIL
SUCURSAL
08 feb 2023 COMISION
Débito MAYOR 0044400310 0.36 643.74
07:26 PM TRANSFERENCIAS
GUAYAQUIL
SUCURSAL
08 feb 2023 TRANSFERENCIA
Débito MAYOR 0044395377 650.00 644.10
07:23 PM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL
SUCURSAL
08 feb 2023
Débito MAYOR IVA PAGO DIRECTO 0044395377 0.04 1,294.10
07:23 PM
GUAYAQUIL

SUCURSAL COMISION
08 feb 2023
Débito MAYOR TRANSF.INTERBAN 0044395377 0.36 1,294.14
07:23 PM
GUAYAQUIL CAR PAGO

SUCURSAL
08 feb 2023 10023429-
Débito MAYOR 0044393650 20.00 1,294.50
07:21 PM RECAUDAC-
GUAYAQUIL

SPI-
01 feb 2023 MATRIZ BANCO
Crédito SUPA:9477:0901140 0033197732 168.88 1,314.50
05:20 PM RUMINAHUI
784:A9ZIDZ

SUCURSAL
01 feb 2023 01-TRANSF
Débito MAYOR 0031313025 200.00 1,076.83
12:05 AM INTERBANCARIA
GUAYAQUIL

SUCURSAL
01 feb 2023
Débito MAYOR COBRO IVA 0031313025 0.04 1,276.83
12:05 AM
GUAYAQUIL
 SUCURSAL
01 feb 2023 COMISION
Débito MAYOR 0031313025 0.36 1,276.87
12:05 AM TRANSFERENCIAS
GUAYAQUIL
Puedes consultar los movimientos de los últimos 3 meses, si requieres información histórica anterior a lo indicado
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Te recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado se registran con fecha del
primer día laborable posterior.
Cualquier inquietud puedes comunicarte con nuestro BGR FONO (1700-600-600), un asesor estará presto a
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