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Cash Flow

Este documento presenta una plantilla de flujo de caja descontado para la empresa Petcare para un período de 5 años desde 2023 hasta 2027. Incluye supuestos sobre ingresos, gastos fijos y variables, y calcula el valor presente neto acumulado considerando una tasa de descuento del 10.5%. El resultado es un valor actual neto positivo de $63,525.95, indicando la viabilidad financiera del proyecto.

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Este documento presenta una plantilla de flujo de caja descontado para la empresa Petcare para un período de 5 años desde 2023 hasta 2027. Incluye supuestos sobre ingresos, gastos fijos y variables, y calcula el valor presente neto acumulado considerando una tasa de descuento del 10.5%. El resultado es un valor actual neto positivo de $63,525.95, indicando la viabilidad financiera del proyecto.

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PLANTILLA DE FLUJO DE CAJA DESCONTADA

NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE

PETCARE Hernan Hurbina

RENTA Gastos
NÚMERO FECHA
DE AÑO DEL AÑO ENTRADA DE
FIJO VARIABLE
EFECTIVO

1 2023 $ 75,000.00 $ 55,000.00 $ 10,000.00


2 2024 $ 90,000.00 $ 57,750.00 $ 11,000.00
3 2025 $ 108,000.00 $ 60,637.50 $ 12,100.00
4 2026 $ 129,600.00 $ 63,669.38 $ 13,310.00
5 2027 $ 155,520.00 $ 66,852.84 $ 14,641.00

Supuestos:
1 Aporte inicial socios fundadores USD 10.000 cu
2 Gastos fijos; Remuneraciones (USD10.000 anual *5), Gastos generales, publicidad, mkt, otros.
3 Ingresos; fee de 15% sobre intermediacion de servicios.
4 Ventas anual primer año, USD 500.000 , tasa decrecimiento anual 20% sobre año anterior.
5 En relacion a la tasa de descuento nos quedamos con la tasa de costo oportunidad (DAP).

Datos:
Estadia pro 3 dias
Price prom 25 dias
Fee promed 11.25
Cantidad de 6,667 primer año
Total de la 1,200 Dato caso de estudio U de Chile
Dueños 71% familias, principalmente gatos y perros
Tasa descu 6.14 Dato caso de estudio U de Chile
FECHA DE
COMPLETADO POR INVERSIÓN INICIAL
FINALIZACIÓN
Marcelo Cruz 09/11/2023 TASA DE DESCUENTO

SALIDA DE
EFECTIVO NETO FLUJO DE CAJA DESCONTADO
EFECTIVO
ENTRADA MENOS VALOR PRESENTE VALOR PRESENTE
FIJO + VARIABLE VALOR PRESENTE
SALIDA ACUMULADO

$ 65,000.00 $ 10,000.00 $ 9,049.77 $ 9,049.77 $ (40,950.23)


$ 68,750.00 $ 21,250.00 $ 17,403.41 $ 26,453.18 $ (23,546.82)
$ 72,737.50 $ 35,262.50 $ 26,135.23 $ 52,588.41 $ 2,588.41
$ 76,979.38 $ 52,620.63 $ 35,294.49 $ 87,882.90 $ 37,882.90
$ 81,493.84 $ 74,026.16 $ 44,933.87 $ 132,816.77 $ 82,816.77

rales, publicidad, mkt, otros.

20% sobre año anterior.


osto oportunidad (DAP).
$ 50,000.00

10.50%

VALOR ACTUAL
NETO

($37,837.25)
($23,584.13)
($2,179.80)
$26,725.82
$63,525.95

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