RAMOS SC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del año 1
Expresado en Soles
2020
ACTIVO PASIVO
ACT. CTE PAS. CTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 5,000.00 40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 42y
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)
14 DIRECTORES S/. - 43
20 MERCADERÍAS S/. 7,000.00
Total Pas. Cte.
PAS. NO CTE.
Total Act. Cte. S/. 12,000.00
ACT. NO CTE.

Total Pas. No Cte.

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/. 45,600.00 PATRIMONIO
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUM S/. -22,000.00 50
58
59

Total Act. No Cte. S/. 23,600.00 Total Pat.

TOTAL ACTIVO S/. 35,600.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 RAMOS SC
STADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 1
Expresado en Soles
2020
PASIVO
PAS. TRIBUTOS,
CTE CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/. 1,800.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS

Total Pas. Cte. S/. 1,800.00

PAS. NO CTE.
#N/A

Total Pas. No Cte. S/. -

PATRIMONIO
CAPITAL S/. 42,000.00
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS S/. -8,200.00

Total Pat. S/. 33,800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 35,600.00
socios valore Porcentaje
Anibal 10,000 420%
Leonidas 10,000 24%
Kelly 22,000 52%
Total 42,000 496%
EMPRESA RAMOS SC

SUB
CTA SUB DIV DESCRIPCION SUB TOTAL DEBE
CTA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
20 MERCADERÍAS 7,000.00
201 Mercaderías
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 45,600.00
333 Maquinaria y equipo de explotación
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS - 22,000.00
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
50 CAPITAL
501 Capital social
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
Asiento Inicial
1
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 23,600.00
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
Por la provision de la venta
69 COSTO DE VENTAS 7,000.00
691 Mercaderías
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderías
Por el costo de venta
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23,600.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Por la cobranza de la venta
2
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00
6364 Teléfono CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
TRIBUTOS,
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 144.00
4011 Impuesto general a las ventas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
X/X por el registro del servbicio
94 400.00
94 400.00
79
 X/X POR EL DESTINO
42 944.00
10
Por la cancelación de LOS SERVICIOS BASICOS
39 12,000.00
33

104,488.00
 HABER

[Link] RESULTADO
RESULTADOS - 8,200.00 14,912.00

VENTA DE MERCADERIA MAS IGV 5,600.00

CANCELACION DE DEUDAS PENDIE 1,800.00
1,800.00 EULA HUANCAS DISCONFORMIDAD 14,000.00

42,000.00

- 8,200.00

3,600.00

20,000.00

7,000.00

23,600.00

944.00

800.00
 944.00

12,000.00

104,488.00
 APORTE
6,712.00 1,342.40 5,369.60
5,369.60
 10 12
5,000.00 944.00 23,600.00
23,600.00 23,600.00

28,600.00 944.00 23,600.00 23,600.00

41 42
1,800.00
944.00 944.00

944.00 2,744.00

61 62

- - - -

79 89
800.00

800.00 -
 14 20 33
7,000.00 7,000.00 45,600.00
-

- - 7,000.00 7,000.00 45,600.00

43 46 50

- - -

63 65 68
800.00

94 95
400.00 400.00
33 39 40
12,000.00 - 22,000.00 144.00 3,600.00
12,000.00

12,000.00 - 10,000.00 144.00 3,600.00

50 52 58
42,000.00

42,000.00 - - - -

68 69 70
7,000.00 20,000.00

7,000.00 - - 20,000.00
 59 60
- 8,200.00

- - 8,200.00 - -
 BALANCE
ACUMULADO
CUENTA DENOMINACION
DEBITO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 28,600.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 23,600.00
20 MERCADERÍAS 7,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 45,600.00
39 DEPRE., AMOR. Y AGOT. ACUMULADOS -10,000.00
40 TRIB. Y APOR. AL SIST. DE PEN. Y DE SALUD POR PAGAR 144.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 944.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00
50 CAPITAL -
58 RESERVAS 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00
69 COSTO DE VENTAS 7,000.00
70 VENTAS 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00
94 400.00
95 400.00
SUB TOTALES 104,488.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMAS TOTALES 104,488.00
 BALANCE COMPROBACION AL MES DE:
ACUMULADO SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO
CREDITO [Link] [Link] CARGOS ABONOS ACTIVO PASIVO
944.00 27,656.00 0.00 27,656.00 0.00
23,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 33,600.00 0.00 33,600.00 0.00
0.00 -10,000.00 -10,000.00
3,600.00 0.00 3,456.00 0.00 3,456.00
2,744.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-8,200.00 -8,200.00 -8,200.00
800.00
0.00 7,000.00 0.00
20,000.00 0.00 20,000.00
800.00 0.00 800.00 0.00
400.00
400.00
104,488.00 59,856.00 59,856.00 0.00 0.00 51,256.00 39,056.00
12,200.00
104,488.00 59,856.00 59,856.00 0.00 0.00 51,256.00 51,256.00

0.00
RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
PER. NAT. GAN. NAT. PER. FUN. GAN. FUN.

7,000.00 7,000.00
20,000.00 20,000.00
0.00
400.00 400.00
400.00 400.00
7,800.00 20,000.00 7,800.00 20,000.00
12,200.00 12,200.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
 #REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA AL 31/01/2023 AL 31/12/2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 27,656.00
Inversiones
Cuentas por Cobrar Comerciales .00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Mercaderia .00
Otras Ctas. Por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos: Prov. Desva. De Existencias
Gastos pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,656.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Menos: Fluct. De Valores y Cobranza
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 33,600.00
Menos: Depreciación Acumulada (10,000.00)
[Link] [Link] los [Link] Activo Fijo
Activos Intangibles (biológicos)
Activo Diferidas
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,600.00

TOTAL ACTIVO 51,256.00

.....................................
Gerente General
Sello y Firma
 #REF!
DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2023
EXPRESADO EN SOLES)

NOTA AL 31/01/2023 AL 31/12/2022

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 3,456.00
Remuneraciones por pagar
Cuentas pagar comerciales terceros 1,800.00
Cuentas por pagar accionistas 0.00
Otras cuentas por pagar diversas
cuentas por pagar relacionadas
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,256.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 5,256.00

PATRIMONIO
Capital 42,000.00
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Reserva Legal .00
Resultados Acumulados (8,200.00)
Resultados del Ejercicio 12,200.00
TOTAL PATRIMONIO 46,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,256.00

.....................................
Contador General
Sello y Firma
 CONTABILIDAD I

EL SOL DE LOS ANDES SA EL SOL DE LOS ANDES SA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Estado de resultados integrales
POR NATURALEZA POR FUNCION
Al 31 de diciembre de 2016
Expresado en soles
Ventas netas 20,000.00 Ventas netas 20,000.00

compra de mercaderia(-) -7,000.00 Costo de ventas (-) -7,000.00

variacion de existencias UTILIDAD BRUTA 13,000.00

MARGEN COMERCIAL 13,000.00

suministros diversos Gastos Administrativos

Servicios prestados por terceros Gastos de ventas -400.00

Gastos Financieros -400.00

VALOR AGREGADO 13,000.00

Gastos del personal UTILIDAD DE OPERACION 12,200.00

tributos Ingresos diversos 0.00

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 13,000.00

otros gastos de gestion RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 12,200.00

gastos financieros Participaciones 100%

Estimaciones y provisiones del ejercicio impuesto a la renta 29.5% 0.00

RESULTADO DE EXPLOTACION 13,000.00

Ingresos diversos 0.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,200.00

RESULTADOS ANTES DE PARCIPACIONES E IMPUESTOS 13,000.00

Participaciones 100%
impuesto a la renta 29.5%
RESULTADOS DEL EJERCICIO 13,000.00

6
 SALVADOR SC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 1
Expresado en Soles
2020
ACTIVO PASIVO
ACT. CTE PAS. CTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENT S/. 2,500.00 40
12 CUENTAS
CUENTAS POR
POR COBRAR
COBRAR C
ALS/.PERSONAL,
1,000.00 A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)
42 y
14 DIRECTORES S/. - 43
20 MERCADERÍAS S/. 20,000.00
Total Pas. Cte.
PAS. NO CTE.
Total Act. Cte. S/. 23,500.00
ACT. NO CTE.

Total Pas. No Cte.

33 PROPIEDAD, PLANTA Y E S/. 57,000.00 PATRIMONIO
39 DEPRECIACIÓN y AMORT S/. -14,000.00 50
58
59

Total Act. No Cte. S/. 43,000.00 Total Pat.

TOTAL ACTIVO S/. 66,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ANCIERA
ño 1

2020

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE

PENSIONES Y DE SALUD POR
S/. PAGAR- socios Participacione
CUENTAS POR PAGAR CO S/. 1,000.00 Sebastian Sotomayor 15,000.00
CUENTAS POR PAGAR CO S/. - Manuel Balcazar 25,000.00
Leandro Chanta 15,000.00
otal Pas. Cte. S/. 1,000.00 Abel huaman 5,000.00
AS. NO CTE. Total 60,000.00
#N/A

otal Pas. No Cte. S/. -

CAPITAL S/. 60,000.00

RESERVAS S/. 2,500.00
RESULTADOS ACUMULAD S/. 3,000.00

S/. 65,500.00
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 66,500.00
Total Porcentaje
15,000.00 25%
25,000.00 42%
15,000.00 25%
5,000.00 8%
60,000.00 100%
 CONTABILIDAD I

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ###
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA OPERACIÓNCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
N°
CORR
FECHA GLOSA
ELATI
VO CODIGO DENOMINACION

1 Por el asiento de apertura 10 104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 2,500.00

12 121 Fact. Bol. Y Otros Comprobantes Por Cobrar 1,000.00
20 201 Mercaderías Manufacturadas 20,000.00
33 333 Maquinarias Y Equipos De Explotación 57,000.00
39 391 Depreciación Acumulada -14,000.00
42 421 Fact. Bol. Y Otros Compr. Por Pagar 1,000.00
50 501 Capital Social 60,000.00
58 582 Legal 2,500.00
59 591 Utilidades No Distribuidas 3,000.00
2 Por el pago del alquiler adelantado 10 104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 1,200.00
77 779 Otros Ingresos Financieros 1,200.00
3 Por la cancelacion de las deudas pendientes 42 421 Fact. Bol. Y Otros Compr. Por Pagar 1,000.00
10 104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras 950.00
77 771 Ganancia Por Instrumento Financiero Derivado 50.00
4 Por la cancelacion de los derechos del socio Abel Huaman 50 501 Capital Social 5,000.00
59 591 Utilidades No Distribuidas 250.00
46 461 Reclamaciones De Terceros 5,250.00
5 Por la cancelacion de los derechos del socioAbel huaman 58 581 Reinversión 2,500.00
59 591 Utilidades No Distribuidas 3,000.00
50 501 Capital Social 5,500.00

TOTAL 79,450.00 79,450.00

 Cuenta 10 Cuenta 12
Debe Haber Debe Haber
S/ 2,500.00 S/ 950.00 2 S/ 1,000.00
S/ 1,200.00 S/ - 3
S/ 2,500.00 S/ - 6
S/ - S/. -
S/ -
S/ -
S/ -

S/ 6,200.00 S/ 950.00 S/ 1,000.00 S/ -

Cuenta 40 Cuenta 42
Debe Haber Debe Haber
S/ 1,000.00S/ 1,000.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ -
S/ - S/ - S/ 1,000.00 S/ 1,000.00

Cuenta 58 Cuenta 59
Debe Haber Debe Haber
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 250.00 S/ 3,000.00
S/ 3,000.00 S/ -

S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 3,250.00 S/ 3,000.00

Cuenta 70 Cuenta 77
Debe Haber Debe Haber
S/ 50.00
S/ 1,200.00

Total S/ - S/ - S/ - S/ 1,250.00
 Cuenta 14 Cuenta 16 Cuenta 20
Debe Haber Debe Haber Debe
S/ - S/ - S/ - S/ 20,000.00
S/ - S/ -
S/ -
S/ -
S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 20,000.00

Cuenta 45 Cuenta 46 Cuenta 48

Debe Haber Debe Haber Debe
S/ 5,250.00

S/ - S/ - S/ - S/ 5,250.00 S/ -

Cuenta 60 Cuenta 63 Cuenta 65

Debe Haber Debe Haber Debe
S/ - S/ - S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

Cuenta 94 Cuenta 95 Cuenta 65

Debe Haber Debe Haber Debe
S/ - S/ - S/ -
S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Cuenta 20 Cuenta 33 Cuenta 39
Haber Debe Haber Debe Haber
S/ 57,000.00 -S/ 14,000.00
S/ -

S/ - S/ 57,000.00 S/ - -S/ 14,000.00 S/ -

Cuenta 48 Cuenta 49 Cuenta 50

Haber Debe Haber Debe Haber
S/ - S/ 5,000.00 S/ 60,000.00
S/ 5,500.00

S/ - S/ - S/ - S/ 5,000.00 S/ 65,500.00

Cuenta 65 Cuenta 68 Cuenta 69

Haber Debe Haber Debe Haber
S/ -

S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

Cuenta 65
Haber

S/ -
 BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS BALANCE ER NATURALEZA ER FUNCION
CUENTA DETALLE DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANACIA PERDIDA2 GANACIA3
10 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 6,200.00 950.00 5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Cuentas Por Cobrar Comerciales – Terceros 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Mercaderías 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Depre., Amor. Y Agot. Acumulados -14,000.00 0.00 -14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 0.00 5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Capital 5,000.00 65,500.00 0.00 60,500.00 0.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Reservas 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Resultados Acumulados 3,250.00 3,000.00 250.00 0.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Ingresos Financieros 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 79,450.00 79,450.00 69,500.00 69,500.00 69,250.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL PERIODO 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69,250.00 69,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RECUERDOS SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Expresado en Nuevos Soles

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalen te de ef 5,250.00
inversiones financieras
Cuentas por cobrar comercia 1,000.00
Cuenta por cobrar divesas
mercaderia 20,000.00
Existencias -
Otros activos
Total Activo Corriente 26,250.00

Activo no corriente
inmueble, Maquinaria y Equi 57,000.00
Depreciación acumulada -14,000.00

Total Activo No Corriente 43,000.00

TOTAL ACTIVO 69,250.00

DOS SA
IÓN FINANCIERA

BRE DEL 2020

uevos Soles
socios
PASIVO Sebastian Sotomayo
Pasivo Corriente Manuel Balcazar
tributos por pagar Leandro Chanta
Cuentas por pagar comerc - Abel huaman
Cuentas por pagar Diversas Total
Otras Cuentas por Pagar 5,250.00

total pasivo corriente 5,250.00

Pasivo no corriente
Cuentas por pagar comerciales a alrgo plazo
Deudas a largo plazo
Total pasivo no corrient -
Total Pasivo 5,250.00
PATRIMONIO
Capital 60,500.00
Reserva legal 2,500.00
Resultados Acumulado -250.00
resultados del ejercicio 1,250.00
Total Patrimonio 64,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMON 69,250.00

Participaciones Valor Total Porcentaje Utilidad
15,000.00 15,000.00 25% -62.50 14,937.50
25,000.00 25,000.00 42% -104.17 24,895.83
15,000.00 15,000.00 25% -62.50 14,937.50
5,000.00 5,000.00 8% -20.83 4,979.17
60,000.00 60,000.00 100% -250.00 59,750.00
-250.00 0 - 250.00
 KATÚN SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 1
Expresado en Soles
2020
ACTIVO PASIVO
ACT. CTE PAS. CTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 4,000.00 40
11 INVERSIONES FINANCIERAS 42y
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)
14 DIRECTORES S/. - 43
20 MERCADERÍAS S/. 62,000.00
Total Pas. Cte.
PAS. NO CTE.
Total Act. Cte. S/. 66,000.00
ACT. NO CTE.

Total Pas. No Cte.

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/. 88,000.00 PATRIMONIO
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUM S/. -45,200.00 50
52
59

Total Act. No Cte. S/. 42,800.00 Total Pat.

TOTAL ACTIVO S/. 108,800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 KATÚN SA
STADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 1
Expresado en Soles
2020
PASIVO
PAS. TRIBUTOS,
CTE CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/. 11,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS S/. -

Total Pas. Cte. S/. 11,000.00

PAS. NO CTE.
#N/A

Total Pas. No Cte. S/. -

PATRIMONIO
CAPITAL S/. 90,000.00
CAPITAL ADICIONAL S/. 4,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/. 3,800.00

Total Pat. S/. 97,800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 108,800.00
socios Participaciones Valor Total Porcentaje
Denia Davila 2,000.00 10.00 20,000.00 22%
Ronal Zurita 2,300.00 10.00 23,000.00 26%
Irma Padilla 2,200.00 10.00 22,000.00 24%
Roberto Tello 2,500.00 10.00 25,000.00 28%
Total 9,000.00 90,000.00 100%
EMPRESA KATÚN SA

SUB
CTA SUB DIV DESCRIPCION SUB TOTAL DEBE
CTA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
20 MERCADERÍAS 62,000.00
201 Mercaderías
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 88,000.00
334 Unidades de transporte
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS - 45,200.00
391 Depreciación acumulada propiedades de inversión
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
50 CAPITAL
501 Capital social
52
521
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas
Asiento Inicial
1
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,200.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
77 INGRESOS FINANCIEROS
772 Rendimientos ganados
x/x por los ingresos recibidos
2
52 CAPITAL ADICIONAL 4,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 3,800.00
50 CAPITAL
501 Capital social
X/X POR LA CAPITALIZACION
119,800.00
HABER

VENTA DE VALORES NEGOCIALBES 5,000.00

RECIBO DE GASTO DE ALQUILER 6,000.00

11,000.00

90,000.00

4,000.00

3,800.00

1,200.00

2,000.00

7,800.00

119,800.00
 10 11
4,000.00
3,200.00

7,200.00 - - -

41 42
11,000.00

- 11,000.00

61 62

- - - -

77 89
2,000.00

2,000.00 -
 18 20 33
4,000.00 62,000.00 88,000.00
-

4,000.00 - 62,000.00 - 88,000.00

43 46 50
1,200.00

- - 1,200.00 -

63 65 68

94 95
33 39 40
- 45,200.00 -

- 45,200.00 - -

50 52 58
90,000.00 4,000.00
7800

97,800.00 4,000.00 - - -

68 69 70

- - - -
 59 60
3800 3,800.00

3,800.00 3,800.00 - -
 BALAN
ACUMULADO
CUENTA DENOMINACION
DEBITO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7,200.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00
20 MERCADERÍAS 62,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 88,000.00
39 DEPRE., AMOR. Y AGOT. ACUMULADOS -45,200.00
40 TRIB. Y APOR. AL SIST. DE PEN. Y DE SALUD POR PAGAR 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
50 CAPITAL -
52 4,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 3,800.00
77 INGRESOS FINANCIEROS
SUB TOTALES 119,800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMAS TOTALES 119,800.00
 BALANCE COMPROBACION AL MES DE:
ACUMULADO SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO
CREDITO [Link] [Link] CARGOS ABONOS ACTIVO PASIVO
0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 62,000.00 0.00 62,000.00 0.00
0.00 88,000.00 0.00 88,000.00 0.00
0.00 -45,200.00 -45,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
1,200.00 1,200.00
97,800.00 0.00 97,800.00 0.00 97,800.00
4,000.00
3,800.00 3,800.00 3,800.00
2,000.00 2,000.00
119,800.00 112,000.00 114,600.00 0.00 0.00 112,000.00 113,800.00
-1,800.00
119,800.00 112,000.00 114,600.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00

0.00
RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
PER. NAT. GAN. NAT. PER. FUN. GAN. FUN.

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 #REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA AL 31/01/2023 AL 31/12/2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7,200.00
Inversiones .00
Cuentas por Cobrar Comerciales .00
Alquiler
Mercaderia 62,000.00
Otras Ctas. Por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos: Prov. Desva. De Existencias
Gastos pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69,200.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Menos: Fluct. De Valores y Cobranza
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 88,000.00
Menos: Depreciación Acumulada (45,200.00)
[Link] [Link] los [Link] Activo Fijo
Activos Intangibles (biológicos)
Activo Diferidas
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42,800.00

TOTAL ACTIVO 112,000.00

.....................................
Gerente General
Sello y Firma
 #REF!
DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2023
EXPRESADO EN SOLES)

NOTA AL 31/01/2023 AL 31/12/2022

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas pagar comerciales terceros 11,000.00
Cuentas por pagar accionistas 0.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,200.00
cuentas por pagar relacionadas
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,200.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 12,200.00

PATRIMONIO
Capital 97,800.00
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Reserva Legal
Resultados Acumulados 2,000.00
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO 99,800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112,000.00

.....................................
Contador General
Sello y Firma
cuadro 1
socios Participaciones Valor Total Porcentaje
Raul huaman 1,000.00 10.00 10,000.00 20%
Cesar carrazco 1,000.00 10.00 10,000.00 20%
Hugo vasquez 1,500.00 10.00 15,000.00 30%
Jhon romero 1,500.00 10.00 15,000.00 30%
Total 5,000.00 50,000.00 100%
perdida
- 560 9,440.00
- 560 9,440.00
- 840 14,160.00
- 840 14,160.00
- 2,800 47,200.00
 #REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA AL 31/01/2023 AL 31/12/2022

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 40,106.00

Inversiones .00
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,000.00
Mercaderia 82,000.00
Otras Ctas. Por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Menos: Prov. Desva. De Existencias

Gastos pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123,106.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Menos: Fluct. De Valores y Cobranza
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 178,600.00
Menos: Depreciación Acumulada (69,200.00)
[Link] [Link] los [Link] Activo Fijo
Activos Intangibles (biológicos)
Activo Diferidas
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109,400.00

TOTAL ACTIVO 232,506.00

.....................................
Gerente General
Sello y Firma
 #REF!
DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2023
EXPRESADO EN SOLES)

NOTA AL 31/01/2023 AL 31/12/2022

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar 3,456.00

Remuneraciones por pagar
Cuentas pagar comerciales terceros 12,800.00
Otras cuentas por pagar diversas 1,200.00
cuentas por pagar relacionadas 5,250.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,706.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 22,706.00

PATRIMONIO
Capital 200,300.00
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Reserva Legal 2,500.00
Resultados Acumulados (8,450.00)
Resultados del Ejercicio 15,450.00
TOTAL PATRIMONIO 209,800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 232,506.00

.....................................
Contador General
Sello y Firma
cuadro 1
socios Participaciones VALOR.A TOTAL %
Raul huaman 1,000.00 10.00 10,000.00 20%
Cesar carrazco 1,000.00 10.00 10,000.00 20%
Hugo vasquez 1,500.00 10.00 15,000.00 30%
Jhon romero 1,500.00 10.00 15,000.00 30%
Total 50,000.00 100%

cuadro 2
socios Participaciones porcentaje Resalt. Total
Raul Roman 10,000.00 0.20 - 560 9,440.00
Cesar carrazco 10,000.00 0.20 - 560 9,440.00
Hugo vasquez 15,000.00 0.30 - 840 14,160.00
Jhon romero 15,000.00 0.30 - 840 14,160.00

saldo
SOCIO S/. Nra% Patrimonio Diferencia
Maximo Err:509 Err:509 Err:509 14.00
Erik Elera Err:509 Err:509 Err:509 14.00
Alex 13,688.00 Err:509 13,688.00 12.00
Cesar Carrasco 9,440.00 Err:509 9,440.00 -
Hugo Vasquez 14,160.00 Err:509 14,160.00 -
Jhn Romero 14,160.00 Err:509 14,160.00 -
Err:509 Err:509 Err:509 40.00
Nvo Capital [Link] [Link]
Err:509 20 Err:509
Err:509 20 Err:509
13,700.00 20 685
9,440.00 20 472
14,160.00 20 708
14,160.00 20 708
Err:509 Err:509