Los resultados de trader dependen más de lo que hacemos que de lo que sabemos.
4 fases del aprendizaje adulto:
1) Incompetencia inconsciente
2) Incompetencia consciente
3) Competencia consiente
4) Competencia Inconsciente
Centrémonos en solo un mercado, no en muchos.
Ninja Trader: Programa.
Motivos de la participación de las personas en los mercados:
Cobertura de riesgo: Se hace para prevenir riesgos o cosas malas.
Especulativos: Tienen como objetivo ganar dinero. Se dividen en dos sub grupos.
Los que participan con cuentas pequeñas son: Público. Cuentas menores a 1 millón de dólares.
Los que participan con cuentas grandes son: Profesionales. Cuentas mayores a 1 millón de
dólares.
Mano fuerte: Participante del mercado que puede aguantar un movimiento en contra, sin
soltar sus posiciones.
Demanda; Personas que quieren comprar acciones.
Oferta: Personas que quieren vender acciones.
Quieres comprar a este
precio
Quieren vender a este
precio.
¿Qué mueve el precio?
Si hay más personas que quieren comprar, y menos personas que quieren vender, el precio
sube.
En los mercados no se genera dinero, se transfiere. La transferencia de dinero se realiza de los
participantes que no saben, a la cuenta de los participantes que saben. Generalmente, de las
cuentas del público, a las cuentas de los profesionales.
¿Cómo le gana el trader profesional al público?
El profesional sabe perfectamente cuál es el tamaño medio del stop del público. Si el
profesional consigue llevar el precio al stop del público, el público venderá sus acciones
asumiendo una pérdida. El tamaño pequeño de la cuenta es el limitante del público porque el
tamaño pequeño limita el riesgo que el público está dispuesto a soportar.
Los profesionales saben que el movimiento en contra medio, en una operativa intradiaría, que
podría aguantar el público, es de 100 o 200 dólares por operación. Se da este valor porque la
cuenta media de un participante es de 5000 dólares.
Pero el profesional también tiene algo malo, tienen tanto dinero que dicho monto limita su
operativa. Ya que si lo hace mal, puede poner el mercado en su contra.
Su interés es comprar barato y vender caro.
Pero si con su compra gigantesca, mueve el precio al alza, está yendo en contra de su propio
interés.
También puede pasar que quiera vender, pero como tiene muchísimas acciones, cada vez
venderá a un precio más bajo, y eso va en contra de su interés.
Para que estas dos cosas malas no les sucedan, los profesionales compran cuando el precio cae
(y la oferta le gana a la demanda). Luego venden cuando el precio sube.
Al vender cuando el precio sube, el profesional puede vender tranquilamente ya que el precio
no se irá en su contra.
El tamaño de la cuenta del trader profesional, es la limitante que le obliga a comprar cuando
existe oferta, y vender cuando existe demanda.
El profesional creará esta oferta si quiere comprar y creará esta demanda si quiere vender. El
proceso a través de cual crea oferta y demanda se denomina manipulación.
Para los profesionales, manipular no es una opción, es una necesidad. Tienen que crear
demanda si quieren vender, y tienen que crear oferta si quieren comprar.
Si comprarían a mercado, moverían el precio de la acción en contra de sus intereses.
¿Cómo se crea oferta? Provocando una rotura de soporte que obligue a que, las personas que
tienen acciones, las vendan.
Antes de comprar un montón de acciones, tiene lógica que venda unas cuantas acciones, para
romper soporte e inducir en la mente del público para que ellos vendan. Y el mismo es el que
compra.
Una vez que indujo a los demás a vender, (creando oferta), compra la oferta de manera rápida
creando una tendencia alcista, que induce al público a cambiar su creencia.
Los profesionales compraron en A y C, y vendieron en D y F.
El público vendió en A y C y compró en D y F.
Trampa alcista: Los profesionales atrapan al público y lo incitan a comprar mientras ellos venden. Se produce
con la falsa rotura de una resistencia. También se las llama “Up thrust”
Trampa bajista: Los profesionales Los profesionales indicen al público a vender y ellos comprar. Se produce
con una falsa rotura de soporte. También se las llama “Spring”
Claves del éxito como trader:
Saber es fundamental. Debemos saber:
Quien maneja los mercados en los que estamos participando.
Que características tienen los participantes.
Qué puntos fuertes y puntos débiles tienen.
Que limitantes les obligan a actuar de determinada manera.
Debemos ser disciplinados a la hora de aplicar nuestro sistema de trading.
Actúan de acuerdo a principios de trading.
Debemos tener un sistema de trading. Debemos tomar decisiones de forma sistemática, no de forma
impulsiva.
¿Qué necesitas para poder ganar?
Ser capaz de identificar ventanas de oportunidad.
Necesitas conocimiento de money management. Tenés que saber con qué parte de tu capital tenés que
posicionarte.
Actuar de forma disciplinada a favor de mi mejor interés. Para esto tenes que gestionar tus emociones y
acoplarte a tu plan de trading.
Sistema de trading: El conjunto de reglas que permiten identificar momentos del mercado, en el que existe
una mayor probabilidad de que el precio se mueva en determinada dirección.
Hay dos elementos que te van a ayudar a controlar tu disciplina.
1. La gestión emocional: Te ayuda a pensar como un trader profesional. Saber de estrategias o mantras
del mercado.
2. El plan de trading: Reglas que usas al operar. Es un documento y contiene reglas y principios. Todas las
operaciones que yo haga, sean buenas o malas, debo almacenarlas en un diario log. Con el diario log,
podré identificar mis puntos fuertes y débiles.
Facilidad: Más tics en menos tiempo. En comparación
con la ola anterior.
Dificultad: Es un mini retroceso que va en contra de la
tendencia principal (la facilidad). Esta recorre menos tics
en el mismo tiempo que la facilidad.
Si hay facilidad para abajo, creemos que el precio bajará:
Si hay facilidad hacia arriba, el precio subirá:
Fases:
A la fase de acumulación, también se la llama fase de compra encubierta. Los profesionales compran. Se
inician en mercados bajistas.
Si identificamos adecuadamente en qué fase se encuentra el mercado, podremos deducir que se viene a
futuro.
Equilibrio-Desequilibrio.
Las fases de acumulación y distribución coinciden con fases de equilibrio.
Las fases de empuje alcista y bajista con desequilibrios.
Spring: Es una trampa realizada por el trader profesional para hacer que el precio baje y por lo tanto, las
ordenas de venta salten. Al saltar dichas ordenes, el trader profesional compra todo lo que desea. Luego el
mismo hace subir el precio, para que finalmente, cuando el precio este muy alto, venda todo, y puede vender
todo ya que hay un montón de gente que quiere comprar.
Upthrust: Falso rompimiento de resistencia o techo, para crear demanda y que ellos puedan vender.
(Opinión mía: Son genios, ósea, no solo ganan dinero comprando barato y vendiendo caro, sino que también,
ganan dinero cuando saben que el mercado va a caer (porque ellos lo manipulan) ya que cuando anticipan que
el mercado caerá, abren posiciones cortas, es decir, de esa forma ganan dinero cuando el mercado cae)
SOPORTES Y RESISTENCIAS
Un soporte es una zona de precios en la que un movimiento bajista ha sido frenado.
Una resistencia es una zona de precios en la que un movimiento alcista ha sido frenado.
Análisis Técnico
Es el estudio de la información generada por el mercado para encontrar oportunidades de inversión.
Tendencia de rango y estructura.
Tendencia de rango: Es el mercado lateral.
Movimientos direccionales: Es la teoría de las olas de Elliot, 1-5 a-c.
Este es el módulo mínimo de un movimiento direccional. Tiene un impulso,
retroceso e impulso.
Este es el movimiento direccional de acción bajista: impulso-retroceso-impulso.
