DEBE HABER
SUMA ANTERIOR
1 02/09/2023
535,00 € 206 Aplicaciones informaticas
37,45 € 4727 HP IGIC Soportado (a) Banco c/c CAJACANARIAS 572.1
18.121,11 € 430/2 Clientes
(a) venta A Carmona 700
HP IGIC Repercutido 4777
72,00 € 624 Transporte
5,04 € 4727 HP IGIC Soportado (a) Caja 570
3.624,22 € 572.2 Banco c/c BBVA
7.248,44 € 431.1 Efectivo en cartera 30 dias
7.248,44 € 431.2 Efectivo en cartera 60 dias (a) Clientes 430.2
2 03/09/2023
604,00 € 600 compras
42,28 € 4727 HP IGIC Soportado (a) Proveedores MARNORTE 400.1
646,28 € 400.1 Proveedores MARNORTE
(a) Banco c/c BBVA 572.2
3 05/09/2023
525,00 € 600 Alquiler
36,75 € 4727 Hp IGIC soportado (a) HP Retenciones de alquiler 4751
Acreedores por alquiler 410
462,00 € 410 Acreedores de alquiler
(a) Banco 572
99,75 € 4751 HP Retenciones de alquiler
(a) Banco 572
4 10/09/2023
184,00 € 600 compras
12,88 € 4727 HP IGIC Soportado
(a) Proveedores MARNORTE 400.1
196,88 € 400.1 Proveedores MARNORTE
(a) Banco c/c BBVA 572.2
5 30/09/2023
5.142,00 € 640 Suelos y salarios
2.167,02 € 642 S.S a cargo de la empre (a) Organismos de la Seguridad social 476
Acreedores por retención 4751
Remuneración [Link] 465
4.356,53 € 465 Remuneración [Link]
(a) Caja 570
6 05/10/2023
7.248,44 € 4312 Efectos en gest. Cobro
(a) efectos en cartera 431.1
6 05/10/2023
525,00 € 600 Alquiler
36,75 € 4727 Hp IGIC soportado (a) HP Retenciones de alquiler 4751
410
462,00 € 410 Acreedores de alquiler
(a) Banco 572
99,75 € 4751 HP Retenciones de alquiler
(a) Banco 572
7 14/10/2023
3.300,00 € 417 Anticipo a Proveedores
231,00 € 4727 HP IGIC Soportado
(a) Banco c/c BBVA 572.2
8 17/10/2023
11.880,00 € 600
600,60 € 4727 HP IGIC Soportado
(a) Anticipo a Proveedores 417
Proveedores MARNORTE 400.1
9 19/10/2023
9.180,60 € 400.1 Proveedores MARNORTE
(a) Efectos a Pagar 30 dias 401,1
Efectos a Pagar 60 dias 401,2
Efectos a Pagar 30 dias 401,1
10 20/10/2023
19.116,50 € 600 compras
1.338,16 € 4727 HP IGIC Soportado
(a) Proveedores ESMEBA 400.2
20.454,66 € 400.2 Proveedores ESMEBA
(a) Banco c/c BBVA 572.2
Efectos a Pagar 30 dias 401,1
11 21/10/2023
2.490,00 € 572.1 Banco c/c CAJACANARIAS
(a) Clientes 430.1
12 24/10/2023
363,80 € 572.1 Banco c/c CAJACANARIAS
(a) Devoluciones 608
HP IGIC Repercutido 4777
13 28/10/2023
34.931,76 € 430,1 Cliente Sol, S.L venta A Sol, S.L 700
(a) HP IGIC Repercutido 4777
30,00 € 759 Transporte Galgo
2,10 € 4727 HP IGIC Soportado (a) Caja 570
12.226,11 € 572.2 Banco c/c BBVA
3.493,17 € 572 Banco
3.493,17 € 4312 Efectos C. gestion de cobro
7.859,65 € 431.1 Efectivo en cartera 30 dias
7.859,65 € 431.2 Efectivo en cartera 60 dias (a) Clientes Sol, S.L 430.1
30/10/2023
5.143,02 € 640 Suelos y salarios
2.167,02 € 642 S.S a cargo de la empre (a) Organismos de la Seguridad social 476
Acreedores por retención 4751
Remuneración [Link] 465
4.356,53 € 465 Remuneración [Link]
(a) Caja 570
14 05/11/2023
525,00 € 600 Alquiler
36,75 € 4727 Hp IGIC soportado (a) HP Retenciones de alquiler 4751
410
462,00 € 410 Acreedores de alquiler
(a) Banco 572
99,75 € 4751 HP Retenciones de alquiler
(a) Banco 572
15 07/11/2023
125,00 € 460 Anticipo de remuneración
(a) Banco Cajacanarias 572,1
16 08/11/2023
2.392,69 € 572.1 Banco Cajacanarias
(a) Caja 570
17 09/11/2023
17.100,00 € 600 Compra Amazonia S.A
(a) Proveedor Amazonia S.A 400.3
1.200,00 € 600 Transporte
84,00 € 4727 Igic (a) acreedores prestación de serv 410
18 10/11/2023
125,55 € 628 Suministros
9,45 € 4727 Igic (a) Acreedores P. Servicios 410
135,00 € 410 Acreedores P. Servicios (a) Banco 572.2
19 11/11/2023
1.025,50 € 708 Devoluciones de Venta
71,79 € 4777 Igic (a) Cliente 430,1
1.097,29 € 430,1 Cliente
(a) Banco 572.2
20 19/11/2023
3.672,24 € 401.1 Efectos a pagar 30 D.
36,73 € 626 Servicios bancos y simi
40,00 € 669 Oros gastoa financieros (a) Acreedores prest y serv. 410
21 20/11/2023
3.748,97 € 572.2 Banco
(a) Efectos a pagar a 30 D. 401.1
22/11/2023
1.435,00 € 572 Banco
2.154,30 € 431,1 Efectos a cobrar Cliente Sol S.L 430
24/11/2023
300,00 € 629 Otros servicios
(a) Banco BBVA 572,2
28/11/2023
350,00 € 622 Reparaciones
24,50 € 4727 Igic (a) Banco BBVA 572,2
30/11/2023
5.143,02 € 640 Suelos y salarios
2.167,02 € 642 S.S a cargo de la empre (a) Organismos de la Seguridad social 476
Acreedores por retención 4751
Remuneración [Link] 465
4.356,53 € 465 Remuneración [Link]
(a) Caja 570
05/12/2023
525,00 € 600 Alquiler
36,75 € 4727 Hp IGIC soportado (a) HP Retenciones de alquiler 4751
410
462,00 € 410 Acreedores de alquiler
(a) Banco 572
99,75 € 4751 HP Retenciones de alquiler
(a) Banco 572
06/12/2023
898,80 € 400.1 Marnorte
(a) Rapel por compra 609
Igic 4727
13/12/2023
300,00 € 628
21,00 € 4727 (a) Banco 572
HABER
572,45 €
16.935,62 €
1.185,49 €
77,04 €
18.121,11 €
646,28 €
646,28 €
99,75 €
462,00 €
462,00 €
99,75 €
196,88 €
196,88 €
407,99 €
378,60 €
4.356,53 €
4.356,53 €
7.248,44 €
99,75 €
462,00 €
462,00 €
99,75 €
3.531,00 €
3.300,00 €
9.180,60 €
2.754,18 €
2.754,18 €
3.672,24 €
20.454,66 €
12.272,80 €
8.181,86 €
2.490,00 €
340,00 €
23,80 €
32.646,50 €
2.285,26 €
32,10 €
34.931,76 €
407,99 €
378,60 €
4.356,53 €
4.356,53 €
99,75 €
462,00 €
462,00 €
99,75 €
125,00 €
2.392,69 €
17.100,00 €
1.284,00 €
135,00 €
135,00 €
1.097,29 €
1.097,29 €
3.748,97 €
3.748,97 €
3.589,30 €
300,00 €
374,50 €
407,99 €
378,60 €
4.356,53 €
4.356,53 €
99,75 €
462,00 €
462,00 €
99,75 €
840,00 €
58,80 €
321,00 €
