ARTÍCULO: REFERENCIA:

PROVEEDORE UNIDAD:
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VALOR
INVENTARIO INICIAL 20 $ 8,000,000
2-Jan Compra factura #720 30 $ 12,960,000
3-Jan Devolución compra factura #720
12-Jan Venta factura #001
24-Jan Compra factura #530 30 $ 14,310,000
26-Jan Venta factura #1010
27-Jan Devolución venta factura #1010 3 $ 4,500,000
 TARJETA KARDEX
SALIDAS SALDOS VALOR
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO
20 $ 8,000,000 $ 400,000
50 $ 20,960,000 $ 419,200
2 $ 864,000 48 $ 20,096,000 $ 418,667
28 $ 11,722,667 20 $ 9,237,333 $ 461,867
50 $ 23,547,333 $ 470,947
40 $ 18,837,867 10 $ 4,709,467 $ 470,947
13 $ 9,209,467 $ 708,421
ARTÍCULO: REFERENCIA:
PROVEEDORES UNIDAD:
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VALOR
INVENTARIO INICIAL 20 $ 4,000,000
2-Jan Compra factura #720 10 $ 2,340,000
12-Jan Venta factura #001
24-Jan Compra factura #530 30 $ 7,830,000
26-Jan Venta factura #1010
27-Jan Devolución venta factura #1010 4 $ 3,800,000
 TARJETA KARDEX
SALIDAS SALDOS VALOR
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO
20 $ 4,000,000 $ 200,000
30 $ 6,340,000 $ 211,333
20 $ 4,226,667 10 $ 6,340,000 $ 634,000
40 $ 14,170,000 $ 354,250
27 $ 9,564,750 13 $ 4,605,250 $ 354,250
17 $ 8,405,250 $ 494,426
$ 14,170,000
 CÓDIGO CUENTAS
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 Mercancías varias
14350101 Compra cama doble
14350102 Compra cama sencilla
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por compra factura #720
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente por compras
23654001 Retención en la fuente factura #720
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Abono 50% factura #720
2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales
22050501 Crédito factura #720
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Consignación 90% saldo en caja
1105 CAJA
110505 Caja general
11050501 Por consigación del 90% al banco
1528 EQUIPOS DE OFICINA
152802 Equipos de oficina, computación.
15280201 Pago con cheque factura #1240
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Compra con cheque factura #1240
5195 GASTOS DIVERSOS
519505 Papelería
51950501 Pago con cheque librería Medellín
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Compra con cheque librería Medellín
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 Mercancías varias
14350101 Devolución factura #720, 2 juegos cama doble
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Nota crédito n° 001
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514501 Construcciones y edificaciones
51450101 Adecuaciones locativas
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva generado
24080101 Iva pagado por adecuaciones locativas
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236501 Retención en la fuente por pago
23650101 Retención en la fuente por adecuaciones locativas
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago con cheque de adecuaciones locativas
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 Mercancías varias
42350101 Compra cama doble
42350102 Compra cama sencilla
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por compra factura #001
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, SALDOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
135515 Retención en la fuente
13551501 Anticipo factura #001
1105 CAJA
110505 General
11050501 Pago factura #001
3115 APORTES SOCIALES
311510 Aporte social
31151001 Ingreso socio
1105 CAJA
110505 Caja general
11050501 Aporte social
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Consigación enero 15
1105 CAJA
110505 Caja general
11050501 Para consignación enero 15
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcciones y edificaciones
51201005 Pago a Arrendar Ltda.
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por pago de arrendamiento
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago de arrendamiento
5140 GASTOS LEGALES
514005 Notariales
51400501 Pago con cheque en notaría
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por pago en notaría
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago con cheque en notaría
1110 BANCOS
111005 Nacionales
1110501 Consignación según recibo 23456
1105 CAJA
110505 General
11050501 Recibo 23456
5135 SERVICIOS
513525 Acueducto
513530 Energía
513535 Teléfono
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 Servicios públicos
23355001 Acueducto
23355002 Energía
23355003 Teléfono
2105 BANCOS NACIONALES
210520 Aceptaciones bancarias
21052001 Préstamo en Bancolombia
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
53050501 Descuento por gasto financiero
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Consignación préstamo Bancolombia
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 Otros
13659501 Préstamo a empleado
1105 CAJA
110505 General
11050501 Recibo por préstamo a empleado
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 Mercancías varias
14350101 Compra cama doble
14350102 Compra cama sencilla
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por compra factura #530
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retención en la fuente por compras
23654001 Retención en la fuente factura #530
2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales
22050501 Crédito factura #530
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240805 Iva descontable
24080501 Pago DIAN
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago DIAN
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Por compras
23654001 Pago DIAN
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago DIAN
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 Servicios públicos
23355001 Acueducto
23355002 Energía
23355003 Teléfono
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago de servicios con cheque
5105 SALARIOS
510505 Sueldos
51050501 Nómina
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Sueldos
25050501 Nómina
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413505 Mercancías varias
42350101 Compra cama doble
42350102 Compra cama sencilla
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por factura #1010
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, SALDOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
135515 Retención en la fuente
13551501 Anticipo factura #1010
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050501 Factura #1010
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 Otros
13659501 Préstamo a empleado
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Transferencia bancaria empleado
4175 DEVOLUCIÓN EN VENTAS
417501 Devolucion en vanta factura #1010
41750101 Cama doble
41750102 Cama sencilla
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050501 Factura #1010
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 Otros
13659501 Préstamo a empleado
1105 CAJA
110505 General
11050501 Abono deuda empleado
2105 BANCOS NACIONALES
210520 Nacionales
21052001 Abono bancario
5305 GASTOS FINANCIEROS
530520 Intereses
53052001 Por abono bancario
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Abono más interes
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Sueldos
25050501 Nómina
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Nómina
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
23654001 Retención enero 29
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Pago retención enero 29
5135 SERVICIOS
513515 Asistencia técnica
51351501 Mantenimiento aire
51351502 Mantenimiento local
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 Iva descontable
24080101 Iva por servicios
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Pagos laborales
23650501 Retención por pago
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 Construcciones y edificaciones
51451001 Mantenimiento de local
514520 Equipo de oficina
51452001 Mantenimiento aire
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
15,300,000

12,960,000
2,340,000
2,907,000

2,907,000
382,500

382,500
8,912,250

8,912,250
8,912,250

8,912,250
6,300,000

6,300,000
6,300,000

6,300,000
2,800,000

2,800,000
2,800,000

2,800,000
400,000

400,000
400,000

400,000
864,000

864,000
864,000

864,000
3,800,000
 3,800,000
722,000

722,000
228,000
228,000
vas
4,294,000

4,294,000
42,840,000

30,240,000
12,600,000
8,139,600

8,139,600
UCIONES A FAVOR 1,071,000

1,071,000
49,908,600

49,908,600
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
2,000,000

2,000,000
380,000
 380,000
2,380,000

2,380,000
200,000

200,000
38,000

38,000
238,000

238,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
1,635,000
250,000
760,000
625,000
1,635,000

250,000
760,000
625,000
5,000,000

5,000,000
20,000

20,000
4,980,000

4,980,000
1,200,000

1,200,000
1,200,000
 1,200,000
22,140,000

14,310,000
7,830,000
4,206,600

4,206,600
553,500

553,500
25,793,100

25,793,100
650,000

650,000
650,000

650,000
490,000

490,000
490,000

490,000
1,635,000

250,000
760,000
625,000
1,635,000

1,635,000
11,662,420

11,662,420
11,662,420

11,662,420
 85,650,000

60,000,000
25,650,000
16,273,500

16,273,500
UCIONES A FAVOR 2,141,250

2,141,250
99,782,250

99,782,250
800,000

800,000
800,000

800,000
8,300,000

4,500,000
3,800,000
8,300,000

8,300,000
200,000

200,000
200,000

200,000
1,000,000

1,000,000
50,000

50,000
1,050,000

1,050,000
11,662,420
 11,662,420
11,662,420

11,662,420
6,477,600

6,477,600
6,477,600

6,477,600
2,500,000

500,000
2,000,000
475,000

475,000
100,000

100,000
2,875,000

2,380,000

595,000
Sumas Iguales 348,698,140 348,698,140
62,944,000
 2408 IVA 1435 MERC.NO FAB.
Débito Crédito Débito Crédito
2,907,000 650,000 12,000,000 864,000
722,000 8,139,600 15,300,000
380,000 16,273,500 22,140,000
38,000 475,000 49,440,000 864,000
4,206,600
650,000 48,576,000
8,903,600 25,538,100

- 16,634,500

1225 1305
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
5,000,000 99,782,250 8,300,000
8,000,000
107,782,250 8,300,000
99,482,250

1524 1528
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
5,000,000 2,800,000
6,000,000
8,800,000

2335 2365
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
1,635,000 1,635,000 490,000 490,000
5,000,000 6,477,600 382,500
1,635,000 6,635,000 100,000 228,000
5,000,000 553,500
7,067,600 1,654,000
5,413,600

2505 2610
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
11,662,420 11,662,420 709,400
-

4135 4175
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
42,840,000 8,300,000
85,650,000
128,490,000

5140 5145
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
200,000 3,800,000
2,875,000
6,675,000
 1110 BANCOS 2205 PROVEEDORES 1105 CAJA
Débito Crédito Débito Crédito Débito
50,000,000 8,912,250 12,000,000 7,000,000
6,300,000 2,800,000 8,912,250 49,908,600
864,000 400,000 25,793,100 30,000,000
30,000,000 4,294,000 46,705,350 200,000
20,000,000 2,380,000
4,980,000 238,000 87,108,600
800,000 1,635,000
1,050,000 29,608,600
11,662,420
6,477,600
650,000
490,000
112,944,000 40,989,270

71,954,730

1355 1365 1516

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
1,071,000 1,200,000 800,000 60,000,000
2,141,250 200,000
3,212,250 1,200,000 1,000,000
200,000

1540 1593 2105

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
45,000,000 1,200,000 1,000,000

2370 2380 2404

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
553,000 523,000

3115 3305 3605

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
30,000,000 7,000,000
150,000,000
180,000,000

5105 5120 5135

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
11,662,420 2,000,000 1,635,000

5195 5305
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
400,000 20,000
50,000
70,000
1105 CAJA
Crédito
6,300,000
30,000,000
20,000,000
1,200,000

57,500,000

1516
CRÉDITO

2105
CRÉDITO
5,000,000
4,000,000

2404
CRÉDITO
1,200,000

3605
 CRÉDITO
18,692,600

5135
CRÉDITO
2,500,000
865,000
 Declara

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido

declarante
Datos del

11. Razón social

Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas debito y credito
Contratos de construccion
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tráns
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autoretenciones

Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás pro
Otros conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, re
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77
Retencion
A título de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anula
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
88. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
 Declaración Retenciones en la Fuente

3. Periodo
4. Número de formularo

5 6

rimer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art

o anterior E.T) Actividad económica principal

Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retencio

en cuenta
27 52
28 53
29 100,000 54
30 55
31 110,000 56
32 57
33 58
34 59
35 60
36 280,000 61
37 62
38 63
toridades de tránsito 39 64
40 65
41 66
42 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
buros y demás productos 48 73
49 74
50 75
51 76
iones anuladas, rescindidas o resueltas 77
y reste casilla 77) 78
Retenciones practicadas por otros impuestos
79
80
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81
82
83
84
85
86
87
89. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pago total

996. Espacio para el número interno d

996. Espacio para el número interno d
 350

mbre 10. Otros nombres

12. Cod , Direccion

seccional

ados de aportes (Art. 114-1

99. Tarifa

Retenciones a titulo de renta

 -

490,000

el número interno de la DIAN / Adhesivo

 Declaración del Impuest
1. año

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

Datos del declarante

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29

Por exportacion de bienes 30

Por exportacion de servicios 31

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

Por ventas a zonas francas 33

Por juegos de suerte y azar 34

Ingresos

Por operaciones exentas 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

Ingr Por venta de gaseosas o similares 37

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

Por operaciones no gravadas 40

Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44

De bienes gravados a la tarifa general 45

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

De bienes no gravados 47

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48

De servicios 49

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50

Compras

De bienes gravados a la tarifa general 51

Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De servicios gravados a la tarifa general 53

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55

 Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56

Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57

A la tarifa del 5% 58
Impuesto generado
Liquidación privada

A la tarifa general 59

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60

En juegos de suerte y azar 61

101. No. Identificación signatario. 102

981. Cód Representación 997. Espacio e

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre d

983. No. Tarjeta Profesional

n del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Cuatrimestral

En venta cerveza de producción

- nacional o importada
En venta de gaseosas y similares
-
Impuesto generado

- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gr
- o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58
- 66)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
ación)

ble
 Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Liquidación privada (Continuación)

Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable
-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
- Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
- domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindida
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a ce
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero
escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado e
- negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado
- negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente period
-
ntrol de saldos
 Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en
- periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible d
- ser imputado en el siguiente periodo
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)
-

pagados Regimen
1
650,000

Anticipos IVA

Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $

996. Espacio para el Autoadhesivo de

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

 Privada
300

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

oducción
62
-
y similares 63
-
64
eritivos, vinos y similares 5%
ara activos fijos, consumo, muestras gratis
65
-
oluciones en compras anuladas,
66 66
-
o por operaciones gravadas (Sume 58 a
67 67
650,000
adas a la tarifa del 5% 68 68
-
adas a la tarifa general 69 69
-
ravados provenientes de Zonas Francas 70 70
-
gravados a la tarifa del 5% 71 71
-
gravados a la tarifa general 72 72
-
inos y similares 73
-
a la tarifa del 5% 74
-
a la tarifa general 75
-
ción hidrocarburos
76

o facturado (Sume 68 a 76) 77

-
os prestados en Colombia por no
78
entes -
luciones en ventas anuladas, rescindidas o
79
ntables (pérdidas, hurto o castigo de
80

tables (sume 77 a 79 y reste 80) 81

-
cal (67 -81, si el resultado es menor a cero
82
650,000
81 - 67, si el resultado es menor a cero
83
-
anterior 84
-
ticaron 85
-
- 84 - 85 si el resultado es menor a cero
86
650,000
87
-
íodo (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
88
650,000
ríodo (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
89
-
y/o compensación por el presente periodo 90
-
 devuelto y/o compensado a imputar en el
91
-
olución y/o Compensación susceptible de
92
iodo -
periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
-
4

Bimestre 5

100 -

650,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

No. Nombre del empleado / código Cargo Sueldo básico

1 LUIS VARGAS 1,160,000

2 CARLOS GONZÁLEZ 1,160,000
3 JOSEFINA MEZA 1,800,000
4 ARCADIO PÉREZ 3,000,000
TOTALES 7,120,000

APORTES PARAFISCALES
Concepto Porcentaje Valor
Riesgos Laborales (ARL) 0.522% 44,588
Fondo de Pensiones 12% 974,400
Caja de C. Familiar 4% 324,800

Subtotal 1,343,788
Total Apropiaciones

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL

5105 Gasto de personal
510506 Sueldos 7,120,000
510515 Horas extras 1,000,000
510518 Comisiones
510527 Auxilio de transporte 421,818
Retenciones y aportes de
2370
nómina
Aportes a entidades de
237005 341,673
salud
237025 Embargos 150,000
237030 Libranzas 500,000
2380 Acreedores varios
Aportes a fondo de
23803005 341,673
pensiones
Cuentas por cobrar a
1365
trabajadores
136595 Otros 0
2365 Retención en la fuente
236505 Salarios 0
1110 Bancos
111005 Moneda nacional 7,708,473
 Sumas iguales

CÓDIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
510536 Primas de servicios
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510570 Fondo de pensiones
510572 Caja de compensación
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237006 Aportes ARL
237010 Caja de compensación, SENA, ICBF.
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Primas de servicios
SUMAS IGUALES
 MUEBLES DEL PACIFICO L
NIT:
NÓMINA PARA PAGO DE SU
PERIODO: MARZO 202
DEVENGADO
Días trabajados Horas Extra y
Básico Aux. Transp Comisiones
recargos
30 1,160,000 140,606 200,000
30 1,160,000 140,606 500,000
30 1,800,000 140,606 300,000
30 3,000,000
120 7,120,000 421,818 1,000,000 0

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

Concepto Porcentaje Valor
Cesantías 8.33% 676,396
Interés sobre Cesantías 1% 85,418
Prima de Servicios 8.33% 676,396
Vacaciones 4.17% 338,604
Subtotal 1,776,814
3,120,602

DEBITO CREDITO
8,541,818

491,673

341,673

7,708,473
 $ 8,541,818 $ 8,541,818

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

3,120,602
676,396
85,418
676,396
338,604
44,588
974,400
324,800
369,388
44,588
324,800
974,400
974,400
1,776,814
676,396
85,418 0
338,604
676,396
3,120,602 3,120,602
 MUEBLES DEL PACIFICO LTDA
NIT:
NÓMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO: MARZO 2023
DEDUCCIONES

TOTAL DEVENGADO IBC Pensión Salud FSP

1,500,606 1,500,606 60,024 60,024

1,800,606 1,800,606 72,024 72,024
2,240,606 2,240,606 89,624 89,624
3,000,000 3,000,000 120,000 120,000
8,541,818 8,541,818 341,673 341,673 0

OTRAS APROPIACIONES
Concepto Porcentaje
Salud 8.50%
I.C.B.F. 3%
SENA 2%
Total Otras Apropiaciones 406,000
 RECIBI CONFORME (Firma
NETO PAGADO
Retención fte Otras Deducciones TOTAL DEDUCIDO y CC)

150,000 270,048 1,230,558

100,000 244,048 1,556,558
100,000 279,248 1,961,358
300,000 540,000 2,460,000
0 650,000 1,333,345 7,208,473

TRAS APROPIACIONES
Valor Observación
690,200 Art. 114-1 del Estatuto Tributario - E.T.
243,600 Art. 114-1 del Estatuto Tributario - E.T.
162,400 Art. 114-1 del Estatuto Tributario - E.T.
406,000
 Declara

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido

declarante
Datos del

11. Razón social

Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas debito y credito
Contratos de construccion
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tráns
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autoretenciones

Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás pro
Otros conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, re
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77
Retencion
A título de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anula
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
88. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
 Declaración Retenciones en la Fuente

3. Periodo
4. Número de formularo

5 6

rimer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art

o anterior E.T) Actividad económica principal

Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retencio

en cuenta
27 52
28 53
29 54
30 55
31 3,800,000 56
32 57
33 58
34 59
35 60
36 37,440,000 61
37 62
38 63
toridades de tránsito 39 64
40 65
41 66
42 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
buros y demás productos 48 73
49 74
50 75
51 76
iones anuladas, rescindidas o resueltas 77
y reste casilla 77) 78
Retenciones practicadas por otros impuestos
79
80
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81
82
83
84
85
86
87
89. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pago total

996. Espacio para el número interno d

996. Espacio para el número interno d
 350

mbre 10. Otros nombres

12. Cod , Direccion

seccional

ados de aportes (Art. 114-1

99. Tarifa

Retenciones a titulo de renta

228,000

7,113,600
 864,000
6,477,600

6,477,600

6,477,600

6,477,600

el número interno de la DIAN / Adhesivo

Ventas 128,490,000
Descuentos sobre ventas 4,760,000
Devoluciones 8,300,000
Intereses operacionales 115,430,000
Costo de ventas 49,440,000
Utilidad bruta 65,990,000
Gatos operacionales 6,300,000
Gastos operacionales de ventas -
Otros gastos 40,000
Utilidad operacional 59,650,000
Ingresos no operacionales -
Gasto no operacional -
Utilidad antes antes de impuesto 59,650,000
Impuesto de renta 35% 20,877,500
Utilidad liquida 38,772,500
Reserva legal 10% 3,877,250
Utilidad perdida 34,895,250
 DM= VALOR DEL ARTICULO*N DE MESES
VIDA UTIL*12 MESES

DM= 60.000.000*1 =
EDIFICACIONES 20 AÑOS*12 MESES

DM= 45.000.000*1 =
VEHÍCULOS 5 AÑOS*12 MESES

DM= 5.000.000*1 =
M. Y ENSERES 10 AÑOS*12 MESES

DM= 6.000.000*1 =
EQ. COMPUTO 5 AÑOS*12 MESES
 DD= VALOR DEL ARTICULO*
VIDA UTIL*360

60,000,000 = $ 250,000 DD= 2.800.000*1

240 5 AÑOS*360 D

45,000,000 = $ 750,000
60

5,000,000 = $ 41,667
120

6,000,000 = $ 100,000
60
VALOR DEL ARTICULO*N° DE DÍAS =
VIDA UTIL*360 DÍAS

2.800.000*16 = 44,800,000 = 24,889

5 AÑOS*360 DÍAS 1,800
 1105 CAJA
110505 General
11050501 Faltante 50,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 50,000
136595 Otros
13659501 Faltante de caja 50,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 30,000
530505 Gastos bancarios
53050501 Cobro por movimiento 30,000
1110 BANCOS
111005 General
1110501 Cobro por movimiento 30,000
2105 BANCOS NACIONALES
210520 Aceptaciones bancarias
21052001 Préstamo Banco Colombia 2,000,000
1110 BANCOS 2,000,000
111005 General
11100501 Préstamo Banco Colombia 2,000,000
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050501 Pago en efectivo 200,000
1105 CAJA 200,000
110505 General
11050501 Pago en efectivo 200,000
2205 PROVEEDORES 500,000
220505 Nacionales
22050501 Abono 500,000
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100501 Abono con cheque 500,000
5260 DEPRECIACIONES 1,166,556
526005 Construcciones y edificaciones 250,000
526010 Flota y equipo de transporte 750,000
526015 Muebles y enseres 41,667
526020 Equipo de comunicación y computación
52602001 Balance inicial 100,000
52602002 Compra 2 computadores 24,889
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159205 Construcciones y edificaciones 250,000
159210 Flota y equipo de transporte 750,000
159215 Muebles y enseres 41,667
159220 Equipo de comunicación y computación
15922001 Balance inicial 100,000
15922002 Compra 2 computadores 24,889
5305 GASTOS FINANCIEROS 100,000
530595 Otros
53059501 Compra de chequera 100,000
1110 BANCOS
111005 Nacionales
1110501 Compra de chequera 100,000
TOTALES 4,046,556
 50,000

30,000

2,000,000

200,000

500,000

1,166,556
 100,000

4,046,556
 SUMAS
CÓDIGO CUENTA
DEBE
1105 CAJA $ 29,608,600
1110 BANCO $ 71,954,730
1225 CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO $ 5,000,000
1305 CLIENTES $ 99,482,250
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y SALDOS A FAVOR $ 3,212,250
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 200,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 48,576,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 60,000,000
1524 $ 5,000,000
1528 EQUIPO DE OFICINA $ 8,800,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000
1592
2105 BANCOS
2205 PROVEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 5,413,600
2370
2380
2404
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 8,300,000
5105 SALARIOS $ 11,662,420
5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,000,000
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES $ 200,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 6,675,000
5195 GASTOS DIVERSOS $ 400,000
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 70,000

TOTAL $ 411,554,850
SUMAS SALDOS
HABER DEBE HABER
$ 29,608,600 $ -
$ 71,954,730 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 99,482,250 $ -
$ 3,212,250 $ -
$ 200,000 $ -
$ 48,576,000 $ -
$ 60,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 8,800,000 $ -
$ 45,000,000 $ -
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 4,000,000 $ - $ 4,000,000
$ 46,705,350 $ - $ 46,705,350
$ 5,000,000 $ - $ 5,000,000
$ 5,413,600 $ -
$ 535,000 $ 535,000
$ 523,000 $ 523,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 16,634,500 $ - $ 16,634,500
$ - $ - $ -
$ 709,400 $ - $ 709,400
$ 180,000,000 $ - $ 180,000,000
$ 7,000,000 $ - $ 7,000,000
$ 18,692,600 $ - $ 18,692,600
$ 128,490,000 $ - $ 128,490,000
$ 8,300,000 $ -
$ 11,662,420 $ -
$ 2,000,000 $ -
$ 865,000 $ - $ 865,000
$ 200,000 $ -
$ 6,675,000 $ -
$ 400,000 $ -
$ 70,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 411,554,850 $ 411,554,850 $ 411,554,850

 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT-
NOMBRE DEL DOCUMENTO
FECHA

ACTIVOS
Activos Corrientes

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Caja
Bancos
Inversiones
CERTIFICADO
Cuentas comerciales por cobrar
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Inventario de Materiales, Insumos y Repuestos
Mercancías no fabricadas por la empresa
Anticipos de impuestos y contribuciones a favor
Activos Corrientes Totales

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo

Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación
Autos y camionetas
Construciones y edificaciones
Depreciacion Acumulada

Activos No Corrientes Totales

Total Activos
PRESA

MENTO

PASIVOS
Pasivos Corrient
Para obligacione
$ 101,563,330 Obligaciones labor
$ 29,608,600 Beneficios a Emple
$ 71,954,730 Retenciones y apor
$ 5,000,000 Pensiones por paga
$ 5,000,000 Cuentas por Pagar
$ 99,682,250 A compañias vincu
$ 99,482,250 Obligaciones finan
$ 200,000 Bancos nacionales
$ 51,788,250 Proveedores
$ 48,576,000 Nacionales
$ 3,212,250 $ - Impuestos, gravam
$ 258,033,830 De renta y complem
IVA

Pasivos Corrient
$ 113,800,000
$ - Pasivos No Corri
$ 8,800,000
$ 45,000,000 Pasivos No Corri
$ 60,000,000
$ 1,166,556 Total Pasivos

$ 112,633,444
$ 370,667,274

PATRIMONIO

Capital Social
Aportes Sociales
Resultado del Peri
Utilidad del ejercic
Reservas
Reservas Legales
Resultados de Peri
Utilidades Acumula

Total Patrimon

TOTAL PASIVO

Representante Leg
ASIVOS
asivos Corrientes
ara obligaciones laborales
bligaciones laborales $ 709,400
eneficios a Empleados
etenciones y aportes de nomina $ 904,388
ensiones por pagar $ 1,497,400
uentas por Pagar Comerciales
compañias vinculadas $ -
bligaciones financieras
ancos nacionales $ 5,000,000
roveedores
acionales $ 46,705,350
mpuestos, gravamenes y tasas
e renta y complementarios $ 1,200,000
$ 16,634,500

asivos Corrientes Totales

asivos No Corrientes

asivos No Corrientes Totales

otal Pasivos
ATRIMONIO

apital Social
portes Sociales $ 180,000,000
esultado del Periodo
tilidad del ejercicio $ 34,895,250
eservas
eservas Legales $ 3,877,250
esultados de Periodos Anteriores
tilidades Acumuladas $ 18,692,600

otal Patrimonio

OTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

epresentante Legal Contador Público

$ 709,400

$ 2,401,788

$ -

$ 5,000,000

$ 46,705,350

$ 17,834,500

$ 72,651,038

$ -

$ 72,651,038
$ 180,000,000

$ 34,895,250

$ 3,877,250

$ 18,692,600

$ 237,465,100

$ 310,116,138
BANCO DE COLOMBIA FECHA:
CHEQUE

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE A:

MONTO A PAGAR
LA CANTIDAD DE PESOS:

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL LIBRADOR

XXX-XXXXXX-XXXX FIRMA:
 FECHA EMISIÓN

MA Y ACLARACIÓN DEL LIBRADOR

FACTURA N° FECHA: