FACTUSOL 2018
Enunciado caso práctico recapitulativo – OFIMASOL S.L.
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FACTUSOL 2018 – Enunciado caso práctico recapitulativo
Caso práctico recapitulativo
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “OFIMASOL, S. L.”
Datos generales de la empresa:
Código de empresa: OFM
Denominación social: PAPELERÍA OFIMASOL, S.L.
NIF: A-28001236
Domicilio: Calle de Cándido Mateos 21 – 28002 - Madrid
Teléfono / Fax: 916 236 321
E-mail:
[email protected] Inscripción: Registro mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100, Hoja 3, Inscripción 2ª
Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA
La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya con la siguiente numeración:
ES7101821111601111111111 - Código cuenta contable: 57200002 – BANCO BILBAO VIZCAYA.
3. FORMAS DE PAGO / COBRO - CONTRAPARTIDAS
Contrapartidas de Pago / Cobro
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas serán las
mismas en cobros y pagos:
• Caja / Efectivo
• Banco Bilbao Vizcaya
Formas de Pago / Cobro
La empresa trabaja con las siguientes formas de Pago/Cobro.
• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)
• 50% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
• Recibo a 20 días (1VE)
• Contado (código CON)
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4. TARIFAS
La empresa utiliza una única tarifa de precios de venta, y para el cálculo de los precios de venta trabaja con
un margen comercial del 20 % sobre el precio de costo (IVA no incluido).
5. PROVEEDORES
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:
Código: 1 2
Nombre: FELISA REDONDO CORTIJO PAPEL Y CARTON, S.L.
N.I.F.: 36.251.478-M B-28699995
Domicilio: Calle Santa María, 189 Calle Madrid, 125
28002 - Madrid 28002 - Madrid
Teléfono: 911 012 013 915 365 221
Forma de 1 VENCIMIENTO A 20 DÍAS 50% AL CONTADO Y RESTO
pago: RECIBO A 30 DÍAS
Condiciones 7 % Descuento Fijo
de Venta:
E-Mail: [email protected] [email protected]
IBAN: ES5100491414201414141414 ES7321003213103333333333
Entidad: BANCO SANTANDER CAIXABANK, S.A.
6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS
La empresa divide su almacén en la siguientes Secciones y Familias de artículos.
Secciones:
Código Descripción
PAP PAPEL
INF INFORMÁTICA
Familias:
Código Descripción
PAL PAPELERÍA
CON CONSUMIBLES
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7. ARTÍCULOS
La empresa comercializa cuatro artículos:
Código: PAL0001 PAL0002 CON0001 CON0002
Descripción: AZ TAMAÑO AZ TAMAÑO MEDIO TONER IMP. HP TINTA NEGRA
CARTA - NORMA OFICIO - NORMA LASER Q26 1000 C.C. GR
3750/275
Proveedor FELISA PAPEL Y CARTON, S.L FELISA REDONDO PAPEL Y
Habitual: REDONDO CORTIJO CARTON, S.L.
CORTIJO
Precio unidad: 18,00 € 36,00 € 7,00 € 33,00 €
Crea las fichas de los artículos en FACTUSOL.
La empresa y como único stock inicial a día 01/07 cuenta con 5 unidades del artículo CON0001.
8. CLIENTES
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:
Código: 1 2 3
Nombre: Esteban Rodríguez Santos Benito Fresco Ruiz Pimasa 2000, S.A.
N.I.F.: 25.361.478-E 26.989.898-L A-36985214
Domicilio: Avenida Picasso, 2 Calle Ancha, 125 Avda. Transversal, 478
28002 - Madrid 28000 - Madrid 28001 - Madrid
Teléfono: 911 123.789 916 125 478 912 600 500
Forma de Contado Recibo domiciliado a 30, 60 Recibo domiciliado a 30, 60
pago: y 90 días y 90 días
Correo [email protected] [email protected] [email protected]
electrónic
o:
IBAN: ES71018211116011111111 ES53004922225022222222 ES03001933336033333333
11 22 33
Entidad: BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER DEUTSCHE BANK
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9. LA EMPRESA DÍA A DÍA – 3er TRIMESTRE
09/07
Genera el pedido nº 1 al proveedor 1 - FELISA REDONDO CORTIJO solicitando 30 unidades del artículo
PAL0001 a 18,00 € la unidad.
10/07
Genera pedido nº 2 al proveedor 2 - PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 16 unidades de artículo PAL0002 a
36,00 € la unidad.
13/07
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 09/07 del pedido de proveedor FELISA REDONDO CORTIJO
junto con su albarán 123. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
14/07
Recibimos la mercancía solicitada el pasado día 10/07 en pedido a proveedor nº 2 al proveedor PAPEL Y
CARTON, S.L. junto con su albarán 658. Crea en FACTUSOL la entrada de mercancías correspondiente.
27/07
Se recibe factura nº 448 del proveedor 2 – PAPEL Y CARTON, S.L. del albarán 658 de fecha 14/07. Crea la
factura en FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
27/07
Pagamos al proveedor 2- PAPEL Y CARTON, S.L. el 50% de su factura nº 448 de fecha 27/07 emitiendo
cheque por valor de 348,48 € de BBVA. Genera el pago en FACTUSOL.
29/07
Se recibe la factura nº 125 del proveedor 1 – FELISA REDONDO CORTIJO del albarán 123. Crea la factura en
FACTUSOL y comprueba que los cálculos son correctos.
01/08
Crea nuevo pedido al cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS, que nos solicita 12 unidades del artículo
CON0001 con un precio de venta de 7,81 €. Comprueba que los cálculos y forma de cobro son correctos.
02/08
Crea el albarán de entrega del pedido nº1 al cliente 1 – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS del material
solicitado el pasado día 01/08.
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05/08
Emite la factura nº 1 al cliente – ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS, con el contenido de su albarán nº 1 de
fecha 02/08.
07/08
Recibimos cheque del cliente 1- ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS por importe de 113,40 €, total de la factura
emitida nº 1 emitida el pasado día 05/08. Se ingresa en cheque recibido en Banco Bilbao Vizcaya. Genera el
cobro en FACTUSOL.
12/08
Crea nuevo pedido al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ. Nos solicita 5 unidades del artículo PAL0002. Creado
el pedido en FACTUSOL. Comprueba que los cálculos sean correctos.
18/08
Recibimos notificación del cargo del recibo de nuestro proveedor FELISA REDONDO CORTIJO de su factura
nº 125 de fecha 29/07 y por un importe de 607,66 €. Genera el pago en FACTUSOL por BANCO.
20/08
Se prepara la mercancía del pedido de cliente nº 2 de fecha 12/08 del cliente BENITO FRESCO RUIZ.
Crea el albarán en FACTUSOL.
25/08
Se emite factura al cliente 2 – BENITO FRESCO RUIZ del albarán nº 2 emitido el día 20/08.
26/08
El banco nos informa del cargo de recibo recibido de nuestro proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. de su factura
nº 448 por importe total de 348,48 €. Registra el pago en FACTUSOL por BANCO.
03/09
Se recibe pedido del cliente PIMASA, S.A solicitando 15 unidades del artículo CON0002. Crea el pedido de
cliente y comprueba que los cálculos y forma de pago son correctos.
04/09
Genera albarán de entrega al cliente PIMASA, S.A, del pedido realizado el pasado 03/09 con nº 3.
Comprueba los cálculos.
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05/09
Confecciona la factura al cliente PIMASA, S.A, del albarán nº 3 emitido el pasado día 04/09.
17/09
Recibimos pedido del cliente BENITO FRESCO RUIZ, solicitando 22 unidades del artículo PAL0002. Crea el
pedido de cliente en FACTUSOL.
19/09
Al preparar el pedido nº 4 del cliente BENITO FRESCO RUIZ con fecha 17/09, observamos que el stock del
artículo PAL0002 es insuficiente para suministrar el pedido completo, y tras hablar con el cliente acepta que
se envíen las 11 unidades disponibles y 4 días después las 11 unidades que faltan.
Crea el albarán de entrega con las 11 unidades disponibles en almacén y verifica el estado del pedido de
cliente, que ha debido quedar como Pendiente parcial.
19/09
Crea pedido al proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. solicitando 20 unidades del artículo PAL0002. Las
condiciones de pago son las ya establecidas. Verifica los cálculos.
21/09
Emite la factura al cliente BENITO FRESCO RUIZ con el contenido del albarán nº 4 emitido el pasado día
19/09.
24/09
Recibimos la mercancía del proveedor PAPEL Y CARTON, S.L. del pedido realizado el pasado día 19/09 con
Nº 3. Genera la Entrada de mercancías con número de albarán recibido 171 y verifica los cálculos.
24/09
Recibimos comunicación del BANCO informando del cobro de recibo domiciliado al cliente BENITO FRESCO
RUIZ por importe 87,12 € de la factura emitida nº 2.
27/09
El cliente ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS devuelve 2 unidades del artículo: PAL0002 y nos compra 3
unidades del artículo PAL0001. Crea la factura de abono, la factura de venta y refleja el pago compensado
en FACTUSOL por CAJA.
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