"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DEL P.J. SANTA ANA – SECTOR I DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ -
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI: 2448184
CUADRO RESUMEN GASTOS GENERALES - UTILIDAD
FECHA DEL PRESUPUESTO : JUNIO 2023
MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
1.00 COSTO DIRECTO 3,875,044.03
2.00 GASTOS GENERALES 377,700.70 9.75%
A. GASTOS FIJOS 20,885.46 0.54%
B. GASTOS VARIABLES 356,815.24 9.21%
3.00 UTILIDAD (5.00% CD) 193,752.20 5.00%
4.00 SUB TOTAL 4,446,496.93
5.00 IGV 800,369.45 18.00%
6.00 VALOR REFERENCIAL 5,246,866.38
7.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (5.94% VR) 311,770.99 5.94%
8.00 COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 35,000.00
9.00 GESTION DE RIESGOS 253,257.62
10.00 GESTIÓN DEL PROYECTO 66,640.87
TOTAL VALOR REFERENCIAL EJECUCION DE OBRA S/ 5,913,535.86
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
FECHA DEL PRESUPUESTO : JUNIO 2023
DURACION DE LA OBRA (MESES) 5.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 3,875,044.03
VALOR REFERENCIAL (NUEVOS SOLES) 5,285,536.30
A. GASTOS FIJOS
CANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U VALOR UNITARIO
DESC UNIDAD S/.
1.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
1.02.01. MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO und 1.00 500.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 500.00
1.00 EQUIPAMIENTO
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB
1.02.01. und 0.50 2.00 3,813.56 3,813.56
SATA. Video
1.02.02. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N und 0.50 1.00 634.75 317.37
1.02.03. ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA jgo 0.20 2.00 364.24 145.69
1.02.04. MESA DE REUNIONES und 0.20 1.00 364.41 72.88
1.02.05. SILLAS APILABLES und 0.20 10.00 24.49 48.98
1.02.06. ESTANTE ORGANIZADOR METALICO und 0.20 2.00 169.41 67.76
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,466.24
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01 Gastos de Licitacion y elaboracion de Propuesta ([Link]) est 1.00 1,200.00 1,200.00
1.02 Gastos Legales( Notariales) est 1.00 250.00 250.00
1.03 Gastos Varios(Fotocopias,etc) est 1.00 150.00 150.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,600.00
2.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
2.01 Ingeniero Residente de Obra mes 0.50 1.00 8,000.00 4,000.00
2.02 Materiales de Oficina mes 1.00 800.00 800.00
2.03 Fotocopias e Impresiones est 1.00 560.68 560.68
TOTAL COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA 5,360.68
3.00 IMPUESTOS
3.01 SENCICO (0.2% presupuesto VR) 0.20% 1.00 4,479,268.05 8,958.54
TOTAL COSTO IMPUESTOS 8,958.54
TOTAL GASTOS FIJOS S/ 20,885.46
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
B. GASTOS VARIABLES
FECHA DEL PRESUPUESTO : JUNIO 2023
DURACION DE LA OBRA (meses) 5.00
COSTO DIRECTO 3,875,044.03
VALOR REFERENCIAL (NUEVOS SOLES) 5,285,536.30
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U
UNIDAD %mes MESES S/. S/.
1.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Personal Clave
1.01 Residente de Obra (Ingeniero Sanitario) mes 1.00 1.00 5.00 8,000.00 40,000.00
1.02 Especialista de Calidad (Ing Civil) mes 1.00 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
Especialista Ambiental (Ing. Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos
1.03 mes 1.00 0.50 5.00 5,000.00 12,500.00
naturales o Ing. de Recursos Naturales y Energía Renovable)
Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo (Ing. De las distintas
1.04 mes 1.00 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
especialidades)
Personal de Apoyo
1.05 Asistente de ingeniero (Ingeniero civil) mes 1.00 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
1.06 Maestro de Obra mes 1.00 1.00 5.00 3,500.00 17,500.00
1.07 TOPOGRAFIA mes 1.00 1.00 5.00 3,500.00 17,500.00
Personal Administrativo
1.07 Administrador de Obra mes 1.00 0.50 5.00 3,500.00 8,750.00
1.08 Contador mes 1.00 0.25 5.00 2,000.00 2,500.00
1.09 Guardián mes 1.00 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
1.10 Almacenero mes 1.00 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
1.11 Chofer mes 1.00 1.00 5.00 1,800.00 9,000.00
1.12 Personal de Limpieza y Desinfección mes 1.00 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
1.13 Profesional de Enfermería mes 1.00 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 220,250.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
2.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 1.00 5.00 6,800.00 34,000.00
TOTAL COSTO EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 34,000.00
3.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS
3.01 Exámenes médico + Pruebas Covid 19 und. Ver hoja anexo 18,721.12 18,721.12
3.02 Control de Calidad und. Ver hoja anexo 7,070.00 7,070.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 25,791.12
4.00 SERVICIOS VARIOS
4.01 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 5.00 100.00 500.00
4.02 Escritorio de Oficina con estante para caseta covid19 und 2.00 0.20 170.00 68.00
4.03 Escritorio con estante para caseta covid19 und 2.00 0.20 169.90 67.96
4.04 Sillas Apilables para caseta covid19 und 5.00 0.20 24.49 24.49
4.05 Módulo de 20 casilleros para cosas personales und 1.00 0.20 1,700.00 340.00
4.06 Impresiones y fotocopia de planos mes 1.00 5.00 150.00 750.00
4.07 Fotocopía de documentos mes 1.00 5.00 100.00 500.00
TOTAL COSTO MATERIALES Y OTROS 568.00
5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS
5.01 UTILES DE OFICINA (LAPICEROS, TINTA, ARCHIVADORES, ETC) glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
5.02 PAPEL A4 mill 3.00 4.00 20.32 243.84
TOTAL COSTO MATERIALES Y OTROS 1,243.84
6.00 IMPLEMENTOS COVID 19
6.01 Mascarilla descartables 3 plieguies Und 390.00 5.00 0.41 808.31
6.02 Papel toalla Und 10.00 5.00 5.00 250.00
6.03 Alcohol medicinal 70% (galon) Und 9.00 5.00 43.29 1,948.05
6.04 Jabon liquido antibacterial (galon) Und 5.00 5.00 34.80 870.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 3,876.36
7.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)
7.01 garantia de fiel cumplimiento del contrato glb 1.00 1.00 6,606.92 6,606.92
7.02 garantia de adelanto directo y de materiales glb 1.00 1.00 19,820.76 19,820.76
7.03 garantia de los beneficios sociales de los trabajadores glb 1.00 1.00 1,982.08 1,982.08
7.04 gastos bancarios itf 1 movimiento glb 1.00 1.00 1,321.38 1,321.38
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
B. GASTOS VARIABLES
FECHA DEL PRESUPUESTO : JUNIO 2023
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 29,731.14
8.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
8.01 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES (SCTR) 33,022.80
8.02 SEGURO DE VIDA 5,617.57
8.03 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 1,004.25
8.04 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1,057.11
8.05 COSTO POR EMISION DE PÓLIZA 1,221.05
TOTAL COSTO DE SEGUROS 41,922.78
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 356,815.24
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
FECHA DEL PRESUPUESTO : JUNIO 2023
COSTO DIRECTO 3,875,044.03
VALOR REFERENCIAL (NUEVOS SOLES) 5,285,536.30
GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.00%
Período (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza 528,553.63
Monto Aplicable: S/. 5,285,536.30
COSTO FINANCIERO (S/.) 6,606.92
C.- GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
Tasa: 30.00% Comisión del Banco : 3.00%
Período Neto : 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,585,660.89
Monto Aplicable: S/. 5,285,536.30
COSTO FINANCIERO (S/.) 19,820.76
D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 1.50%
Período (Meses) : 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 132,138.41
Monto Aplicable (VR): S/. 5,285,536.30
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,982.08
E.- GASTOS BANCARIOS ITF 1 MOVIMIENTO
Tasa: 0.05% Comisión del Banco : 3.00%
Período (meses) : 5.00
Monto Aplicable (VR): S/. 5,285,536.30
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,321.38
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/) S/ 29,731.14
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
FECHA DEL PRESUPUESTO : JUNIO 2023
SEGUROS
Costo de mano de obra: S/ 1,059,918.54 Valor Ref. S/ 5,285,536.30
A.- SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES (SCTR)
Tasa salud (obrero): 1.20% 12,719.02
Tasa salud (empleados): 0.50% 1,101.25
Tasa pensión: 1.50% Periodo: 5.0 Meses 19,202.53
COSTO FINANCIERO (S/.) 33,022.80
B.- SEGURO DE VIDA
Tasa: 0.53%
Período (Meses) : 5.00
Monto Aplicable: S/. 1,059,918.54
COSTO FINANCIERO (S/.) 5,617.57
C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Monto del Contrato 5,285,536.30
Tasa: 0.190 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 5,285,536.30 1,004.25
Porcentaje Aplicable del C.D. 100.00%
Período (Meses) : 5.00
Monto Aplicable S/. 5,285,536.30
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,004.25
D.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Monto del Contrato 5,285,536.30
Tasa: 0.400 % COBERTURA ( S/. ) : 5,285,536.30 1,057.11
Porcentaje Aplicable del C.D. 5.00%
Período (Meses) : 5.00
Monto Aplicable S/. 264,276.82
COSTO FINANCIERO (S/.) 1,057.11
SUBTOTAL (S/.) 40,701.73
COSTO POR EMISION DE PÓLIZA 3% Del Sub-Total 1,221.05
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) S/ 41,922.78
CANTIDAD A N° DE
DESCRIPCION Frecuencia Ubicación COSTO SUBTOTAL
ANALIZAR ENSAYOS
PAVIMENTO, VEREDAS Y SARDINELES
DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO 4.00 S/ 140.00
S/ 560.00
ROTURA DE PROBETAS 3 por cada estructura 62.00 186.00 S/ 35.00 S/ 6,510.00
TOTAL S/. 7,070.00
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA CENT
DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
EXAMENES MEDICOS
FECHA DEL PRESUPUESTO : SETIEMBRE 2022
273.822675556
CATEGORIA HH (EXP. S10) MES 1 MES 2
OPERARIO 12,322.02 2 2
OFICIAL 4,417.36 1 1
PEON 32,322.62 5 5
PERSONAL INGENIERIA 6 6
PERSONAL APOYO 7 7
Total de personal obrero por mes 49,062.01 21 21
N° de exámenes médicos de ingreso 21
N° de exámenes médicos periódicos (1/año)
N° de exámenes médicos de salida
N° de Exámenes Médicos 21 0
examenes medicos 77 182.00
Pruebas rápidas de Covid-19 77 60.00
Total de examenes medicos
ONAL EN LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO
LAMBAYEQUE
MES 3 MES 4 MES 5
2 2 2
1 1 1
5 5 5
6 6 6
7 7 7
21 21 21
21
21
21 0 21 63
S/. 14,079.52
S/. 4,641.60
S/. 18,721.12
49,062.01
