Fecha de transaccion Nombre de tercero Identificacion Tercero
1/2/2022 Socios
1/2/2022 Socios
1/2/2022 Socios
1/2/2022 Socios
1/3/2022 YIM YI SAS 0800000-0
1/3/2022 YIM YI SAS 0800000-0
2/4/2022 LENOVO 900.030.538-3
2/4/2022 LENOVO 900.030.538-3
3/5/2022 LENOVO 900.030.538-3
3/5/2022 LENOVO 900.030.538-3
3/8/2022 Jaime Cadavid 43876134
3/8/2022 Jaime Cadavid 43876134
4/10/2022 Jaime Cadavid 43876134
4/10/2022 Jaime Cadavid 43876134
4/13/2022 EPM 890.904.996-1
4/13/2022 EPM 890.904.996-1
4/13/2022 EPM 890.904.996-1
4/14/2022 EPM 890.904.996-1
4/14/2022 EPM 890.904.996-1
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/15/2022 Ana Del Corral 32413567
5/30/2022 Andres Sanchez 32098534
5/30/2022 Andres Sanchez 32098534
6/7/2022 Jackeline Arango 43985321
6/7/2022 Jackeline Arango 43985321
7/19/2022 Alfonso Rodriguez 32613628
7/19/2022 Alfonso Rodriguez 32613628
8/13/2022 Jackeline Arango 43985321
8/13/2022 Jackeline Arango 43985321
Concepto Codigo de cuenta Nombre de cuenta Debito
Capital Autorizado 310510 Capital por Suscribir 50,000,000
Capital Autorizado 310505 Capital Autorizado
Apertura Sociedad 110505 Caja General 20,000,000
Apertura Sociedad 310510 Capital por Suscribir
Apertura Cuenta Corriente 111005 Bancos 10,000,000
Apertura Cuenta Corriente 110505 Caja General
Compra de Computadores 152805 Equipo Computacion 3,000,000
Compra de Computadores 233595 Costos y Gastos por Pagar
Pago Computador 233595 Costos y Gastos por Pagar 3,000,000
Pago Computador 111005 Bancos
Cotizacion web 130501 Cuentas Por Cobrar 5,000,000
Cotizacion web 425510 Venta
Cotizacion web 111005 Bancos 5,000,000
Cotizacion web 130501 Cuentas Por Cobrar
Servicios Publicos 513530 Energia 250,000
Servicios Publicos 513525 Acueducto 80,000
Servicios Publicos 233595 Costos y Gastos por Pagar
Pago Servicios Publicos 233595 Costos y Gastos por Pagar 330,000
Pago Servicios Publicos 111005 Bancos
Nomina 1 al 15 de Mayo 510506 Sueldo 580,000
Nomina 1 al 15 de Mayo 510527 Auxilio Transporte 70,303
Nomina 1 al 15 de Mayo 237005 Descuento Seguridad Salud
Nomina 1 al 15 de Mayo 238005 Descuento Pension
Salario por Pagar 250501 Salario por pagar
Pago Salario Quincena 1 al 15 250501 Salario por pagar 603,903
Pago Salario Quincena 1 al 15 111005 Bancos
Pago de arriendo local 233540 Arrendamientos 1,200,000
Pago de arriendo local 111005 Bancos
Prestacion de servicios 130501 Cuentas Por Cobrar 1,500,000
Prestacion de servicios 135010 Prestacion de servicios
Adquisicion de Software 171016 Software 70,000
Pago de adquisicion de software 110505 Caja General
Pago de prestacion de servicios 111005 Bancos 1,500,000
Pago de prestacion de servicios 130501 Cuentas Por Cobrar
102,184,206.00
Credito Modo de pago Cuenta 4 Soporte Contable
No aplica 3105 Camara de Comercio
50,000,000 No aplica 3105 Camara de Comercio
Efectivo 1105 Certficado Accionarios
20,000,000 Efectivo 3105 Certficado Accionarios
Efectivo 1110 Egreso
10,000,000 Efectivo 1105 Egreso
Tranferencia 1528 Factura de Compra
3,000,000 Tranferencia 2335 Factura de Compra
Tranferencia 2335 Egreso
3,000,000 Tranferencia 1110 Egreso
Tranferencia 1305 Factura de Venta
5,000,000 Tranferencia 4255 Factura de Venta
Tranferencia 1110 Recibo de Caja
5,000,000 Tranferencia 1305 Recibo de Caja
Tranferencia 5135 Factura de Compra
Tranferencia 5135 Factura de Compra
330,000 Tranferencia 2335 Factura de Compra
Tranferencia 2335 Egreso
330,000 Tranferencia 1110 Egreso
Tranferencia 5105 Contrato
Tranferencia 5105 Contrato
23,200 Tranferencia 2370 Contrato
23,200 Tranferencia 2380 Contrato
603,903 Tranferencia 2505 Contrato
Tranferencia 2505 Egreso
603,903 Tranferencia 1110 Egreso
Tranferencia 2335 Recibo de arriendo
1,200,000 Transferencia 1110 Egreso
Tranferencia 1305 Recibo de caja
1,500,000 Tranferencia 1350 Contrato
Transferencia 1710 Egreso
70,000 Transferencia 1105 Factura de compra
Tranferencia 1110 Egreso
1,500,000 Tranferencia 1305 Recibo de caja
102,184,206.00
Modo de pago (empty)
Efectivo
No aplica
Total Result
CÓDIGO CUENTA: 310510 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
1/2/2022 Capitual Autorizado 50,000,000
1/2/2022 Apertura Sociedad 20,000,000
CÓDIGO CUENTA: 310505 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
1/2/2022 Capital Autorizado 50,000,000
CÓDIGO CUENTA: 110505 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
1/2/2022 Apertura sociedad 20,000,000
1/3/2022 Apertura cuenta corriente 10,000,000
7/20/2022 Pago adquisicion de sotware 70,000
CÓDIGO CUENTA: 111005 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
1/3/2022 Apertura cuenta corriente 10,000,000
3/5/2022 Pago computador 3,000,000
4/10/2022 Cotización web 5,000,000
4/14/2022 Pago servicios publicos 330,000
5/15/2022 Pago de salario 603,903
5/30/2022 Pago arriendo local 1,200,000
8/13/2022 Pago de prestación de servicios 1,500,000
CÓDIGO CUENTA: 152805 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
2/4/2022 Compra de computadores 3,000,000
CÓDIGO CUENTA: 233595 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
2/4/2022 Compra de computadores 3,000,000
3/5/2022 Pago computadores 3,000,000
4/13/2022 Servicios Publicos 330,000
4/14/2022 Pagos servicios publicos 330,000
CÓDIGO CUENTA: 130501 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
3/8/2022 Cotización web 5,000,000
4/10/2022 Cotización web 5,000,000
6/7/2022 Prestación de servicios 1,500,000
8/13/2022 Pago prestación de servicios 1,500,000
CÓDIGO CUENTA: 425510 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
3/8/2022 Cotización web 5,000,000
CÓDIGO CUENTA: 513525 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
4/13/2022 Servicios publicos 80,000
CÓDIGO CUENTA: 513530 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
4/13/2022 Servicios Publicos 250,000
CÓDIGO CUENTA: 510506 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
5/15/2022 Pago nomina 580,000
CÓDIGO CUENTA: 510527 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
5/15/2022 Pago nomina 70,303
CÓDIGO CUENTA: 237005 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
5/15/2022 Pago nomina 23,200
CÓDIGO CUENTA: 238005 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
5/15/2022 Pago nomina 23,200
CÓDIGO CUENTA: 250501 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
5/15/2022 Salario por pagar 603,903
5/15/2022 Salario por pagar 603,903
CÓDIGO CUENTA: 135010 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
6/7/2022 Prestación de servicios 1,500,000
CÓDIGO CUENTA: 250501 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
7/20/2022 Adquisición de sotware 70,000
CÓDIGO CUENTA: 233540 NOMBRE CUENTA
Fecha Descripción Débito Crédito
5/30/2022 Pago arriendo local 1,200,000
Capital por
suscribir
Saldo
50,000,000
30,000,000
Capital
autorizado
Saldo
-50,000,000
Caja general
Saldo
20,000,000
10,000,000
9,930,000
Bancos
Nacionales
Saldo
10,000,000
7,000,000
12,000,000
11,670,000
11,066,097
9,866,097
11,366,097
Equipo
computación
Saldo
3,000,000
Costos y Gastos
por pagar
Saldo
3,000,000
0
-330,000
0
Cuentas por
cobrar
Saldo
5,000,000
0
1,500,000
0
Ventas
Saldo
-5,000,000
Acueducto
Saldo
80,000
Energia
Saldo
250,000
Sueldo
Saldo
580,000
Auxilio de
transporte
Saldo
70,303
Descuento de
seguridad salud
Saldo
-23,200
Descuento
pensión
Saldo
-23,200
Salario por pagar
Saldo
-603,903
0
Prestación de
servicios
Saldo
-1,500,000
Software
Saldo
70,000
Arrendamiento
Saldo
1,200,000
BALANCE DE PRUEBA
Código Cuenta Débito Crédito
110505 Caja general 9,930,000
111005 Bancos nacionales 11,366,097
135010 Prestación de servicios 1,500,000
152805 Equipo computación 3,000,000
233540 Arrendamiento 1,200,000
237005 Descuento de seguridad salud 23,200
238005 Descuento pensión 23,200
250501 sotfware 70,000
310505 Capital autorizado 50,000,000
310510 Capital por suscribrir 30,000,000
425510 Ventas 5,000,000
510506 Sueldo 580,000
510527 Auxilio de trasnporte 70,303
513525 Acueducto 80,000
513530 Energia 250,000
56,546,400 56,546,400
