MANUAL DE USUARIO

MANUAL UTILCON

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 INDICE

1. INGRESO AL SISTEMA ………………………………………………………… 3

2. EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MENÚ PRINCIPAL …………….. 4
3. ARCHIVO …………………………………………………………………………. 4
3.1. Conexiones y Permisos ……………………………………………….. 4
3.2. Parámetros Generales ……………………………………………….. 6
3.3. Configuración de empresa ……………………………………………….. 11
3.4. Eliminar Empresa ………………………………………………………... 12
4. HERRAMIENTAS ………………………………………………………………… 13
4.1 Exportación de Clientes ……………………………………………….. 13
4.2 Exportación de Proveedores ……………………………………………….. 15
4.3. Exportación de Honorarios ……………………………………………….. 17
4.4. Provisión de Ventas ………………………………………………………... 19
4.5. Provisión de Compras ………………………………………………………... 22
4.6. Provisión de Honorarios ……………………………………………….. 25
4.7. Provisión de Bancos …………………………………………………….….. 28
4.8. Cancelación Automático ……………………………………………….. 30
4.9. Cancelación Ventas Agrupada ……………………………………………..… 32
4.10. Eliminación de comprobantes ……………………………………………… 36

2
1. INGRESO AL SISTEMA

Seleccionamos el icono del UtilCon 2023 del escritorio. A continuación,

ingresamos la contraseña.

UtilCon v2023

Seguido de ingresar los datos correctamente se visualizará la pantalla principal del

Utilitario Contable UtilCon 2023.

3
2. EXPLICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MENÚ PRINCIPAL

Las opciones que se muestran en el menú principal se detallan a

continuación.

3. ARCHIVO

3.1. Conexiones y Permisos

Para conectar nuestro UtilCon a

Concar, hacer clic en el menú principal
Archivo seguido hacer clic en
Conexiones y Permisos.

A continuación, se mostrará la siguiente ventana:

 CONEXIÓN A CONCAR CB:

Colocamos un nombre a la
conexión y seleccionamos el
tipo de conexión, en caso sea
CONCAR CB marcar DBF.

Buscamos la ruta en donde se

encuentra almacenada nuestra
DATA.

Probamos la conexión y guardamos.

4
 1

 CONEXIÓN A CONCAR SQL:

Colocamos un nombre a la
conexión y seleccionamos el
tipo de conexión, en caso sea
CONCAR SQL marcar SQL.

Ingresamos el nombre de nuestro

servidor, el usuario, clave y el
nombre de nuestra Base de Datos.

1
Probamos la conexión y
guardamos.

5
3.2. Parámetros Generales

Para acceder a Parámetros

Generales, hacer clic en el menú
principal Archivo seguido hacer clic
en Parámetros Generales.

A continuación, se mostrará la siguiente ventana:

a) Tipos de documentos

1) Para agregar un Tipo de Documento hacemos clic en .

6
2) Seleccionamos el tipo de documento.

Ejemplo:

3) Hacemos clic en el botón . Nos saldrá el siguiente mensaje,

hacemos clic en el botón aceptar.

4) Para eliminar, seleccionamos y hacemos clic en el botón .

Ejemplo:

7
b) Cuentas y datos comunes
En el sistema ya vendrán cuentas configuradas.
Nota: verificar que sean las cuentas con la que se trabaja, en caso contrario
cambiarlas.

1) VENTAS:
• Ingresamos la Factura por cobrar MN (Soles).
• Ingresamos la Factura por cobrar US (Dólares).
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la percepción.
• Ingresamos lo Exonerado.
• Ingresamos la Venta Bolsa.
• Ingresamos ICBPER.

2) COMPRAS:

• Ingresamos la Factura por cobrar MN (Soles).

• Ingresamos la Factura por cobrar US (Dólares).
• Ingresamos el IGV.
• Ingresamos la percepción.
• Ingresamos lo Exonerado.
• Ingresamos la Compra Bolsa.
• Ingresamos ICBPER.
• Ingresamos la Detracción MN.
• Ingresamos la Detracción US.
• Ingresamos la Detracción (Haber)

3) HONORARIOS:

• Ingresamos la Renta.

8
Ejemplo:

4) Hacemos clic en el botón . Nos saldrá el siguiente mensaje,

hacemos clic en el botón aceptar.

c) Cobros y Pagos
En el sistema ya vendrán cuentas configuradas.
Nota: Verificar que sean las cuentas con la que se trabaja, en caso contrario
cambiarlas.

9
1) Seleccionamos el Plan Contable.

Planes contables para CONCAR CB

Planes contables para CONCAR SQL

2) CONFIGURACIÓN DE COBROS:
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos clientes.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.

3) Sub – Diario:
• Ingresamos la compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.

4) CONFIGURACION DE PAGOS:
• Ingresamos el SubDiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el SubDiarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.

10
 Ejemplo:

5) Colocamos un nombre y hacemos clic en el botón . Nos

saldrá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Aceptar.

3.3. Configuración de empresas

Para acceder a la configuración de

empresas, hacer clic en el menú
principal Archivo seguido hacer clic
en Configuración Empresas.

A continuación, nos saldrá la siguiente ventana con la lista de empresas registradas.

11
Seleccionamos la empresa, modificamos sus datos y pulsamos Guardar.

3.4. Eliminar Empresa

Para acceder a Eliminar Empresa,

hacer clic en el menú principal
Archivo seguido hacer clic en
Eliminar Empresa.

A continuación, nos saldrá la siguiente ventana.

1) Ingresamos la contraseña.
2) Hacemos clic en el botón Ingresar.
3) Seleccionamos la Empresa.

12
4) Seleccionamos el periodo

5) Hacemos clic en el botón .

6) Aparecerá el siguiente Aviso, hacemos clic en el botón Sí.

7) Seguido nos volverá a aparecer un aviso para la confirmación para eliminar.

4. HERRAMIENTAS

4.1 Exportación de Clientes

Para acceder a Exportación de

Clientes, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido hacer
clic en Exportación de Clientes.

13
 A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.

1. Buscamos la ruta para los

proveedores

2. Seleccionamos la empresa

Ejemplo:

Formato de Anexo-Clientes:

Campos:
 RUC
 DNI
 RAZON SOCIAL
 DIRECCIÓN
 APELLIDO PATERNO
 APELLIDO MATERNO
 NOMBRES
 TIPO DOC

14
 Si queremos consultar los clientes en SUNAT, podemos seleccionar entre Consulta RUC o DNI.

Caso contrario se guardará como está en el Excel.

Por último hacemos clic en el botón y aceptamos.

4.2 Exportación de Proveedores

Para acceder a Exportación de

Proveedores, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Exportación de
Proveedores.

A continuación, aparecerá la siguiente ventana.

1. Buscamos la ruta para los

proveedores

2. Seleccionamos la empresa

15
Ejemplo:

Formato de Anexo-Proveedores:

Campos:
 RUC | DNI
 RAZON SOCIAL
 DIRECCIÓN
 APELLIDO PATERNO
 APELLIDO MATERNO
 NOMBRES
 TIPO DOC

Si queremos consultar los clientes en SUNAT, podemos seleccionar entre Consulta RUC o DNI.

Caso contrario se guardará como está en el Excel.

Por último hacemos clic en el botón y aceptamos.

16
 Nos mostrara el siguiente mensaje de confirmación, hacemos clic en el botón aceptar.

3.3. Exportación de Honorarios

Para acceder a Exportación de

Honorarios, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Exportación de
Honorarios.

A continuación, aparecerá la siguiente ventana.

1. Buscamos la ruta para los

proveedores

2. Seleccionamos la empresa

17
Ejemplo:
Formato Anexo-Honorarios:

Campos:
 RUC | DNI
 RAZON SOCIAL
 DIRECCIÓN
 APELLIDO PATERNO
 APELLIDO MATERNO
 NOMBRES
 TIPO DOC

Si queremos consultar los clientes en SUNAT, podemos seleccionar entre Consulta RUC o DNI.

Caso contrario se guardará como está en el Excel.

Por último hacemos clic en el botón y aceptamos.

18
 Nos mostrara el siguiente mensaje de confirmación, hacemos clic en el botón aceptar.

3.4. Provisión de Ventas

Para acceder a Provisión de Ventas,

hacer clic en el menú principal
Herramientas seguido hacer clic en
Provisión de Ventas.

A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.

Marcamos la casilla si
deseamos validar estado
de nuestros comprobantes.

1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.

2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.

3. Pulsamos el botón Exportar.

19
 Ejemplo:
Formato Provisión-Ventas:

Campos:
 ITEM
 EMISIÓN
 VENCIMIENTO
 TIPO
 NUMERO
 MONEDA
 CODIGO | RUC | DNI
 CLIENTE
 VALOR
 VENTA BOLSA
 EXONERADO
 IGV
 ICBPER
 PERCECIÓN
 TOTAL
 SUB
 COSTO
 CTACBLE
 GLOSA
 TDOC REF
 NUMERO REF
 FECHA REF
 IGV REF
 BASE IMP REF

Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.

20
1) Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.

2) Nos aparecerá un aviso si queremos continuar.

21
4.5. Provisión de Compras

Para acceder a Provisión de

Compras, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido
hacer clic en Provisión de
Compras.

A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.

Marcamos la casilla si
deseamos validar estado de
nuestros comprobantes.

1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.

2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.

3. Pulsamos el botón Exportar.

Ejemplo:
Formato Provisión-Compras:

22
Campos:
 Nº
 EMISIÓN
 VENCIMIENTO
 TIPO
 NUMERO
 MONEDA
 RUC
 RAZON SOCIAL
 VALOR
 COMPRA BOLSA
 IGV
 ICBPER
 INAFECTO
 PERCECIÓN
 TOTAL
 SUB
 COSTO
 CTACBLE
 GLOSA
 TDOC REF
 NUMERO REF
 FECHA REF
 IGV REF
 BASE IMP REF
 TASA_DET
 PORC_DET
 FECHA_DET
 NUM_DET
 MONTO_DET

Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.

23
Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.

Nos aparecerá un aviso si queremos continuar.

24
4.6. Provisión de Honorarios

Para acceder a Provisión

de Honorarios, hacer clic
en el menú principal
Herramientas seguido
hacer clic en Provisión de
Honorarios.

A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.

1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.

2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.

3. Pulsamos el botón Exportar.

Ejemplo:

Formato Provisión- Honorarios:

25
Campos:
 Nº
 EMISIÓN
 VENCIMIENTO
 TIPO
 NUMERO
 MONEDA
 RUC
 RAZON SOCIAL
 VALOR
 RENTA
 TOTAL
 SUB
 COSTO
 CTACBLE
 GLOSA

Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.

Si en caso los anexos no están registrados, nos mostrará la siguiente ventana.

26
Nos volverá a aparecer el siguiente mensaje para confirmar.

27
4.7. Provisión de Bancos

Para acceder a Provisión de Bancos,

hacer clic en el menú principal
Herramientas seguido hacer clic en
Provisión de Bancos.

A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.

1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.

2. Buscamos la ruta y
seleccionamos el archivo.

3. Pulsamos el botón Exportar.

Ejemplo:

28
Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón Sí.

Nos volverá a aparecer el siguiente mensaje para confirmar.

29
 4.8. Cancelación Automático

Para acceder a Cancelación

Automática, hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido hacer
clic en Cancelación Automático.

A continuación, aparecerá la siguiente ventana.

En la parte superior encontramos el menú de opciones.

ACTUALIZAR DATOS

1) Para actualizar los datos, hacer clic n el siguiente e botón .

2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón “ Sí”.

30
 3) Seguido nos aparecerá los siguientes datos.

PROCESAR CANCELACIÓN
1) Seleccionamos.

2) Hacemos clic en el siguiente botón .

3) A continuación, nos saldrá el siguiente mensaje.

4) Seguido aparecerá el siguiente mensaje de confirmación de la cancelación.

ELIMINAR CANCELACIÓN

1) Seleccionamos.

2) Hacemos clic en el siguiente botón .

31
3) Nos aparecerá el siguiente mensaje.

4) Seguido nos mostrará otro mensaje para la confirmación para eliminar la

cancelación.

4.9. Cancelación Ventas Agrupada

Para acceder a Cancelación Ventas

Agrupada hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido hacer
clic en Cancelación Ventas
Agrupada.

A continuación, nos aparecerá la siguiente ventana.

32
CONFIGURACIÓN DE CUENTAS

1) Para configurar las cuentas, hacer clic en el botón .

2) Nos aparecerá la siguiente ventana de Parámetros generales.

3) Seleccionar el Plan Contable

Planes contables para CONCAR CB

Planes contables para CONCAR SQL

4) Sub-Diario
• Ingresamos la compra.
• Ingresamos la Venta.
• Ingresamos la Detracción.
• Ingresamos la DArea.
5) Configuración de Cobros
• Ingresamos el SubDiario.
• Ingresamos clientes.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el SubDiario Sist.
• Ingresamos Clientes US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Cheque.
• Ingresamos el SubDiario de cobros con Depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.

33
6) Configuración de Pagos
• Ingresamos el Subdiario.
• Ingresamos el proveedor.
• Ingresamos los nuevos soles.
• Ingresamos el Subdiario Sist.
• Ingresamos Proveedor US$.
• Ingresamos Dólares.
• Ingresamos el SubDiario de pagos con Cheque.
• Ingresamos el Su diarios de pagos con depósito.
• Ingresamos el Área.
• Ingresamos Depósito tipo de Documento.

7) Hacemos clic en el botón .

ACTUALIZAR DATOS

1) Para actualizar los datos, hacer clic en el siguiente botón .

2) Nos aparecerá el siguiente mensaje, hacemos clic en el botón “ Sí”.

PROCESAR CANCELACIÓN

1) Seleccionamos.

2) Hacemos clic en el siguiente botón .

3) A continuación, nos saldrá el siguiente mensaje.

34
 4) Seguido aparecerá el siguiente mensaje de confirmación de la cancelación.

ELIMINAR CANCELACIÓN

1) Seleccionamos.

2) Hacemos clic en el siguiente botón .

3) Nos aparecerá el siguiente mensaje.

4) Seguido nos mostrará otro mensaje para la confirmación para

eliminar la cancelación.

35
4.10. Eliminación de Comprobantes

Para acceder a Eliminación de

Comprobantes hacer clic en el menú
principal Herramientas seguido hacer
clic en Eliminación de
comprobantes.

Ingresamos la contraseña de seguridad.

1. Seleccionamos la empresa,
año y mes.

2. Hacemos clic en la Lupita para

buscar.

3. Seleccionamos la empresa.

4. Hacemos clic en Eliminar

36
Nos aparecerá un mensaje para confirmar la acción, pulsamos Sí.

Seguido nos mostrará un mensaje de confirmación.

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