PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

VENTAS MES DE AGOSTO DEL 2022

FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EXENTOIMPUESTO S/VENTTOTAL
8/1/2022 002-01-0004 CORAPSA DE C.V. 7,600.00 1,140.00 8,740.00
8/1/2022 002-01-0005 Nulo - - -
8/1/2022 002-01-0006 Nulo - - -
8/1/2022 002-01-0007 Nulo - - -
8/10/2022 002-01-0008 INDUSTRIAS SULA 7,957.31 1,193.60 9,150.91
8/15/2022 002-01-0009 INDUSTRIAS SULA 2,910.00 436.50 3,346.50
- -
- -

TOTAL VENTAS MES DE AGOSTO 2022 18,467.31 2,770.10 21,237.41

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE JULIO DEL 2022
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EXENTO
7/22/2022 002-01-0001 NULO 0
7/22/2022 002-01-0002 NULO 0
7/22/2022 002-01-0003 CORAPSA DE C.V. 6,650.00

TOTAL VENTAS MES DE JULIO 2022 6,650.00 0

IMPUESTO S/VENTAS TOTAL RTN
0 0 RTN 01079010326652
0 0 RTN 01079010326652
997.50 7,647.50 RTN 01079010326652

997.50 7,647.50
 VENTAS JULIO 6,650.00 COMPRAS JULIO 4,060.00
AGOSTO 18,467.31 AGOSTO 11,926.00
SEPTIEMBRE 52,635.00 SEPTIEMBRE 33,829.82
OCTUBRE 30,290.00 OCTUBRE 23,774.62
NOVIEMBRE 129,960.00 NOVIEMBRE 104,137.28
DICIEMBRE 238,872.61 DICIEMBRE 190,311.13

476,874.92 368,038.85

108,836.07
10 GALONES DE PEGAMENTO
10 BROCAS 7/16
GASTOS 32,989.69 JULIO 10 BROCAS DE 1/8
24,205.72 AGOSTO 20 TE LISA PVC 4 SCH 40
7,360.20 SEPTIEMBRE 100 TE LISA PVC 2 SCH 40
18,394.10 OCTUBRE
12,856.31 NOVIEMBRE TOTAL INVENTARIO 31/12/2022
26,748.16 DICIEMBRE

122,554.18
 2,590.00 UTILIDAD
6,541.31 UTILIDAD
18,805.18 UTILIDAD
6,515.38 UTILIDAD
25,822.72 UTILIDAD
48,561.48 UTILIDAD

108,836.07

ONES DE PEGAMENTO 1,913.14 19,131.40

50.71 507.10
12.594 125.94
ISA PVC 4 SCH 40 148.67 2973.40
ISA PVC 2 SCH 40 27.96 2796.00

AL INVENTARIO 31/12/2022 25,533.84

 RESUMEN CONTABLE ANO 2023

VENTAS ENERO 191,227.42 COMPRAS ENERO 123,114.36

191,227.42 123,114.36

68,113.06
10 GALONES DE PEGAMENTO
300 RESMAS DE PAPEL
GASTOS 31,327.28 ENERO 990 DETERGENTE

UTILIDAD NETA 36,785.78 ENERO

TOTAL INVENTARIO 31/01/2023

68,113.06

VENTAS FEBRERO 311,632.15 COMPRAS FEBRERO 243546.86

30 GALONES DE PEGAMENTO
GASTOS 57,669.98 FEBRERO 99 RESMAS DE PAPEL
950.4 DETERGENTE
1980 DETERGENTE

TOTAL INVENTARIO 28/02/2023

UTILIDAD NETA 10,415.31 FEBRERO

VENTAS MARZO 341,380.30 COMPRAS MARZO 233,711.04

30 GALONES DE PEGAMENTO
47 RESMAS DE PAPEL
GASTOS 41,136.62 MARZO 950.4 DETERGENTE
1980 DETERGENTE
 TOTAL INVENTARIO 31/03/2023
UTILIDAD NETA 66,532.64

VENTAS ABRIL 218,123.00 COMPRAS ABRIL 164,882.23

30 GALONES DE PEGAMENTO
47 RESMAS DE PAPEL
GASTOS 49,601.12 ABRIL 950.4 DETERGENTE
780 DETERGENTE

TOTAL INVENTARIO 30/04/2023

UTILIDAD NETA 3,639.65

INVENTARIO 31 MAYO 2023

30 GALONES DE PEGAMENTO
47 RESMAS DE PAPEL
950.4 DETERGENTE CON OLOR
2760 DETERGENTE SIN OLOR
52 HILOS PARA COSTURA

INVENTARIO 30 JUNIO 2023

29 GALONES DE PEGAMENTO
47 RESMAS DE PAPEL
950.4 DETERGENTE CON OLOR
2160 DETERGENTE SIN OLOR
52 HILOS PARA COSTURA

INVENTARIO 31 JULIO 2023

29 GALONES DE PEGAMENTO
47 RESMAS DE PAPEL
950.4 DETERGENTE CON OLOR
 2160 DETERGENTE SIN OLOR
52 HILOS PARA COSTURA
40 CODOS LISO DE 2 CED 80
112 SACOS TURBIDEX

INVENTARIO 31 AGOSTO 2023

29 GALONES DE PEGAMENTO
47 RESMAS DE PAPEL
950.4 DETERGENTE CON OLOR
1460 DETERGENTE SIN OLOR
52 HILOS PARA COSTURA
4 SACOS TURBIDEX
120 TUBO CONDUIT 1/2 CED 40
120 TUBO CONDUIT 3/4 CED 40
50 TUBO CONDUIT 1 CED 40
120 TUBO CONDUIT 1- 1/4 CED 40
120 TUBO CONDUIT 1-1/2 CED 40
50 TUBO CONDUIT 2 CED 40
200 UNION CONDUIT 1/2 CED 40
200 UNION CONDUIT 3/4 CED 40
200 UNION CONDUIT 1 CED 40
200 UNION CONDUIT 1-1/4 CED 40
200 UNION CONDUIT 1- 1/2 CED 40
200 UNION CONDUIT 2 CED 40
200 CURVA90 CONDUIT 1/2 CED 40
200 CURVA90 CONDUIT 3/4 CED 40
200 CURVA90 CONDUIT 1 CED 40
200 CURVA90 CONDUIT 1-1/4 CED 4
200 CURVA90 CONDUIT 1- 1/2 CED 4
200 CURVA90 CONDUIT 2 CED 40
5 TUBOS DE PVC 10 SDR26
 68,113.06 UTILIDAD

68,113.06

ALONES DE PEGAMENTO 1,913.14 19,131.40

SMAS DE PAPEL 108.7 32610.00
12.62 12491.31

OTAL INVENTARIO 31/01/2023 64,232.71

68,085.29 UTILIDAD

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 57,237.30

SMAS DE PAPEL 108.7 10761.30
12.62 11994.05
11.22 22215.60

OTAL INVENTARIO 28/02/2023 102,208.25

107,669.26 UTILIDAD

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 57,237.30

SMAS DE PAPEL 108.7 5108.90
12.62 11994.05
11.22 22215.60
OTAL INVENTARIO 31/03/2023 96,555.85

53,240.77 UTILIDAD

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 57,237.30

SMAS DE PAPEL 108.7 5108.90
12.62 11994.05
11.22 8751.60

OTAL INVENTARIO 30/04/2023 83,091.85

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 57,237.30

SMAS DE PAPEL 108.7 5108.90
ETERGENTE CON OLOR 12.62 11994.05
ETERGENTE SIN OLOR 11.22 30967.20
LOS PARA COSTURA 39.22 2039.44

107,346.89

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 55,329.39

SMAS DE PAPEL 108.7 5108.90
ETERGENTE CON OLOR 12.62 11994.05
ETERGENTE SIN OLOR 11.22 24235.20
LOS PARA COSTURA 39.22 2039.44

98,706.98

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 55,329.39

SMAS DE PAPEL 108.7 5108.90
ETERGENTE CON OLOR 12.62 11994.05
ETERGENTE SIN OLOR 11.22 24235.20
LOS PARA COSTURA 39.22 2039.44
ODOS LISO DE 2 CED 80 134.28 5371.20
COS TURBIDEX 850 95200.00
0.00
199,278.18

ALONES DE PEGAMENTO 1,907.91 55,329.39

SMAS DE PAPEL 108.7 5108.90
ETERGENTE CON OLOR 12.62 11994.05
ETERGENTE SIN OLOR 11.22 16381.20
LOS PARA COSTURA 39.22 2039.44
COS TURBIDEX 850 3400.00
UBO CONDUIT 1/2 CED 40 42.86 5143.20
UBO CONDUIT 3/4 CED 40 53.26 6391.20
UBO CONDUIT 1 CED 40 87.93 4396.50
UBO CONDUIT 1- 1/4 CED 40 125.15 15018.00
UBO CONDUIT 1-1/2 CED 40 149.14 17896.80
UBO CONDUIT 2 CED 40 201.6 10080.00
NION CONDUIT 1/2 CED 40 2.53 506.00
NION CONDUIT 3/4 CED 40 3.46 692.00
NION CONDUIT 1 CED 40 4.98 996.00
NION CONDUIT 1-1/4 CED 40 6.92 1384.00
NION CONDUIT 1- 1/2 CED 40 8.1 1620.00
NION CONDUIT 2 CED 40 10.08 2016.00
URVA90 CONDUIT 1/2 CED 40 5 1000.00
URVA90 CONDUIT 3/4 CED 40 7.75 1550.00
URVA90 CONDUIT 1 CED 40 11.97 2394.00
URVA90 CONDUIT 1-1/4 CED 4 18.88 3776.00
URVA90 CONDUIT 1- 1/2 CED 4 22.85 4570.00
URVA90 CONDUIT 2 CED 40 38.52 7704.00
UBOS DE PVC 10 SDR26 4,559.52 22797.60

204,184.28
 GASTOS MES DE ABRIL 2023

4/4/2023 COMBUSTIBLE ABRIL FACT 14190 740.00 740.00

4/4/2023 SALARIO LUIS ALONSO MURILLO 400.00 400.00
4/10/2023 MUNICIPALIDAD SPS ABRIL 23 724.91 724.91
4/14/2023 INTERESES MES ABRIL PTMO 280,000.0 2,222.78 2,222.78
4/18/2023 SALARIO ANZONY 1-15 ABRIL 23 5,000.00 5,000.00
4/23/2023 CONTABILIDAD ANO 2022 LUIS MONJE 10,000.00 10,000.00
4/26/2023 SALARIO ANZONY 16-30 ABRIL 23 5,000.00 5,000.00
4/26/2023 SISTEMA DE CONTABILIDAD 500.00 500.00
4/26/2023 CHEQUE BAC 122 3,668.90 3,668.90
4/26/2023 CHEQUE BAC 123 GASTO JAC,COMBUST 21,344.53 21,344.53
-
-
-
-
TOTAL GASTOS MES DE ABRIL 2023 49,601.12 49,601.12
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE ABRIL DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE E
4/3/2023 002-01-0345 CORPORACION AGROINDUSTRIAL 6,600.00
4/11/2023 002-01-0346 GRUPO JAREMAR 9,180.00
4/14/2023 002-01-0347 NULO -
4/14/2023 002-01-0348 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00
4/14/2023 002-01-0349 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 2,174.00
4/18/2023 002-01-0350 NULO -
4/18/2023 002-01-0351 SOGIMEX 23,000.00
4/21/2023 002-01-0352 CORPORACION AGROINDUSTRIAL 33,000.00
4/23/2023 002-01-353 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 3,489.00
4/26/2023 002-01-354 GRUPO JAREMAR 9,180.00
4/27/2023 002-01-355 CONTADO 1,000.00

TOTAL VENTAS MES DE ABRIL DEL 2023 218,123.00

DE C.V.

IMPUESTO S/ TOTAL
990.00 7,590.00
1,377.00 10,557.00
- -
19,575.00 150,075.00
326.10 2,500.10
- -
3,450.00 26,450.00
4,950.00 37,950.00
523.35 4,012.35
1,377.00 10,557.00
150.00 1,150.00
- -
- -
- -
- -
- -

32,718.45 250,841.45
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE MAYO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EXE
5/8/2023 002-01-0356 CORPORACION AGROINDUSTRIAL 33,000.00
5/10/2023 002-01-0357 AGROINDUSTRIAL PALMA REAL - 2500
5/10/2023 002-01-0358 NULO -
5/18/2023 002-01-0359 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. 380.00
5/19/2023 002-01-0360 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMIS 27,460.00
5/20/2023 002-01-0361 CORPORACION AGROINDUSTRIAL 33,000.00
5/20/2023 002-01-0362 CONTADO 7,268.20
5/22/2023 002-01-0363 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. 1,050.00
5/24/2023 002-01-0364 GRUPO JAREMAR 6,500.00
5/24/2023 002-01-0365 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 1,350.00
5/25/2023 002-01-0366 SOGIMEX 6,215.00
5/26/2023 002-01-0367 NULO -
5/26/2023 002-01-0368 GRUPO JAREMAR 1254.08
5/29/2023 002-01-0369 CORPORACION AGROINDUSTRIAL 28,100.00

TOTAL VENTAS MES DE MAYO DEL 2023 136,473.20 11,604.08

148,077.28
IMPUESTO S/VETOTAL
4,950.00 37,950.00
- 2,500.00
- -
57.00 437.00
4,119.00 31,579.00
4,950.00 37,950.00
1,090.23 8,358.43
157.50 1,207.50
- 6,500.00
- 1,350.00
932.25 7,147.25
- -
- 1,254.08
4,215.00 32,315.00
- -
- -

20,470.98 168,548.26
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE MAYO DEL 2023

FECHA NO FACTURAPROVEEDOR IMP GRAVADOIM. NO GR IMP S. VENTA TOTAL

5/8/2023 95047 AUTOSERVICIOS CASTILLO 25,391.30 3,808.70 29,200.00
5/9/2023 16146 CENAGRO 4,000.00 600.00 4,600.00
5/15/2023 6046 PROCESADORA INDUSTRIAL 761.66 114.25 875.91
5/16/2023 96859 AUTOSERVICIOS CASTILLO 25,391.30 3,808.70 29,200.00
5/15/2023 55926 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 21,739.13 3,260.87 25,000.00
5/18/2023 6063 PROCESADORA INDUSTRIAL 1,000.08 150.01 1,150.09
5/18/2023 6062 PROCESADORA INDUSTRIAL 22,300.00 3,345.00 25,645.00
5/15/2023 14677 AGENCIA LA MUNDIAL 1,305.65 195.85 1,501.50
5/18/2023 194078 COMERCIAL LARACH 280.00 42.00 322.00
5/22/2023 24533 AGENCIA LA MUNDIAL 980.00 147.00 1,127.00
5/16/2023 85945 GALAXIA 265.22 39.78 305.00
5/16/2023 350050 COMERCEL 781.20 117.18 898.38
5/24/2023 206 PROVICA Y MAS 1,520.00 228.00 1,748.00
5/25/2023 28927 AGENCIA LA MUNDIAL 22.61 3.39 26.00
5/26/2023 29769 AGENCIA LA MUNDIAL 1,004.13 150.62 1,154.75
5/27/2023 172447 FERRETERIA ZUMMAR 7,386.99 1,108.05 8,495.04
5/29/2023 172531 FERRETERIA ZUMMAR 770.86 115.63 886.49
5/29/2023 172515 FERRETERIA ZUMMAR 9,659.91 1,448.99 11,108.90
5/18/2023 140436 COMERCIAL LARACH 116.82 17.52 134.34
5/18/2023 18017 FERRE PARTES VILENI 1,895.65 284.35 2,180.00
5/18/2023 2160115 AGENCIA LA MUNDIAL 646.96 97.04 744.00
5/15/2023 17 INVERCO 695.65 104.35 800.00
5/18/2023 85951 GALAXIA 95.65 14.35 110.00
5/31/2023 449 INVERSIONES Y RECICLAJE 795 - 795.00
5/31/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 3,500.00 - 3,500.00
- -
TOTAL COMPRAS MES DE MAYO 2023 128,010.77 4,295.00 19,201.62 151,507.39

TOTAL COMPRA 132,305.77

 25,391.30
1,960.78
761.66
25,391.30
-
1,000.08
22,300.00
1,305.65
280.00
980.00
265.22
781.20
1,520.00
22.61
1,004.13
7,386.99
770.86
9,659.91
116.82
1,895.65
646.96
695.65
95.65
795.00
3,500.00
0
108,527.42
 DETALLE DE TARJETAS PROMERICA MAYO 2023
MAYO MAYO
MAS SPIRIT
4878 2300 3453 6066
5/3/2023 TEXACO 1,435.00 5/18/2023 SERVICOM 125.01
5/18/2023 GRUPO TANADORADA 400 5/28/2023 TEXACO 1,467.60
5/12/2023 TEXACO 1,400.10 5/16/2023 GALAXIA 305
5/17/2023 IND TURISTICAS HONDUR 430.47 5/16/2023 AUTO SERVICIO CASTILL 28,895.31
5/27/2023 FERRETERIA ZUMMAR 8,406.40 5/25/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 25.73
5/26/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 1,142.71 5/29/2023 FERRETERIA ZUMMAR 877.24
5/26/2023 PIPSA 3,861.26 5/29/2023 FERRETERIA ZUMMAR 10,992.99
5/22/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 1,115.24 5/10/2023 SAR 10,230.72
5/18/2023 TEXACO 1,290.20 5/19/2023 COMERCIAL LARACH 132.94
5/18/2023 COMERCIAL LARACH 318.64
5/18/2023 PIPSA 26,515.49
5/16/2023 COMERCEL 889.01
5/15/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 1,485.84
5/8/2023 AUTO SERVICIO CASTILLO 28,895.31
5/19/2023 FERRE PARTES VILENI 2,180.01

79,765.68 53052.54
 DETALLE DE TARJETAS PROMERICA JUNIO 2023
JUNIO MAYO
MAS SPIRIT
4878 2300 3453
6/17/2023 ACOSA 937.03 6/16/2023
6/17/2023 ACOSA 71 6/16/2023
6/3/2023 FRIOPARTES 20,350.00 6/12/2023
6/5/2023 FERRETERIA ZUMMAR 8,161.35 6/10/2023
6/7/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 2,197.00 6/23/2023
6/14/2023 TEXACO 1,000.06 6/17/2023
6/6/2023 TEXACO 1,092.10 6/7/2023
6/24/2023 TEXACO 1,300.20 6/29/2023
6/19/2023 COCO BALEADAS 198.00 6/16/2023
6/5/2023 MULTISERVICIOS EL CENTRO 2,277.00 6/24/2023
6/2/2023 COMERCIAL LARACH 75,000.00 6/21/2023
6/5/2023 SEMTEQ 6,941.40 6/16/2023
6/7/2023 PIPSA 378.35 6/15/2023
6/17/2023 PACASA 857.05 6/29/2023
6/2/2023 COMERRSHON 3,313.69 6/23/2023
6/21/2023
6/8/2023
6/8/2023
6/8/2023
6/17/2023

124,074.23
 6066
AGENCIA LA MUNDIAL 32
AGENCIA GLOBAL 750.00
AGENCIA LA MUNDIAL 1,175.50
AGENCIA LA MUNDIAL 3,181.00
AGENCIA LA MUNDIAL 2,718.00
ASADOS EXPRESS 1,100.00
TEXACO 1,150.82
AGENCIA LA MUNDIAL 386.00
AGENCIA LA MUNDIAL 2,251.00
AGENCIA LA MUNDIAL 1,420.00
AUTOSERVICIOS CASTILLO 30,000.00
PIPSA 263.99
PROMASA 18,768.00
FIT METAL 1,800.00
AGENCIA LA MUNDIAL 4,819.50
PACASA 1,817.76
SAR 503.73
SAR 1,269.36
MSPS 724.91
AUTOSERVICIOS MARTINEZ 9,139.05

83270.62
 DETALLE DE TARJETAS PROMERICA JULIO 2023
JULIO JULIO
MAS SPIRIT
4878 2300 3453 6066
7/5/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 247.68 7/13/2023 COMERRSA
7/6/2023 DILCO 320 7/13/2023 COMERRSA
7/7/2023 TEXACO 1,320.00 7/13/2023 COMERRSA
7/8/2023 MSPS 724.91 7/8/2023 SAR
7/11/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 5,388.00 7/6/2023 AGENCIA LA MUNDIAL
7/11/2023 SURTIDORA EL ANGEL 1,617.00 7/10/2023 AGENCIA LA MUNDIAL
7/13/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 588.00 7/10/2023 PVCCENTRO
7/17/2023 TEXACO 1,065.20 7/11/2023 TEXACO
7/17/2023 TEXACO 500.00 7/22/2023 TEXACO
7/27/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 2,052.00 7/24/2023 PIPSA
7/19/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 1,706.00 7/27/2023 ELECTRO REPUESTOS
7/27/2023 TUBOS Y PERFILES 5,756.24 7/19/2023 COMERRSA
7/27/2023 PAPER DEPOT 6,176.88 7/23/2023 LA VILLA DE JEREZ
7/14/2023 EXPRESO AMERICANO 174.00 7/26/2023 TEXACO
7/28/2023 TORNIPERNOS JUNIOR 483.00 7/31/2023 TEXACO
3/28/2023 AGENCIA LA MUNDIAL

28,118.91
23,460.00
23,460.00
23,460.00
8,762.57
3,039.60
126.00
2,613.17
500.00
1,190.13
13,189.35
7,107.00
20,000.00
1,207.50
1,230.00
1,565.47
2,404.00

133314.79
 DETALLE DE TARJETAS PROMERICA AGOSTO 2023
AGOSTO AGOSTO
SPIRIT MI TARJETA
3453 6066 2300
8/2/2023 BANCO DEL PAIS 17,373.60 OK 8/1/2023
8/3/2023 COMERRSHON 13,367.42 OK 8/4/2023
8/11/2023 TEXACO 1,300.31 OK 8/7/2023
8/13/2023 TEXACO 1,575.07 OK 8/12/2023
8/18/2023 PIPSA ABONO FACT 6513 50,000.00 OK 8/22/2023
8/21/2023 PIPSA FACT 6502 12,690.25 OK 8/24/2023
8/28/2023 AGENCIA LA GLOBAL 634.69 8/25/2023
8/4/2023 COMERRSHON 5,882.48 OK 8/25/2023
8/11/2023 PIPSA FACT 6477 13,354.66 OK 8/28/2023
8/22/2023 PIPSA FACT 6513 60,000.00 OK 8/30/2023
8/14/2023 TEXACO 1,575.07 8/20/2023
8/25/2023
8/31/2023
8/30/2023
8/29/2023
8/31/2023

177,753.55
 4878
DESPENSA FERRETERA 2,489.75 OK
PIPSA FACT6444-6445 129,347.56 OK
ELECTRO REPUESTOS 5,352.10 OK
DESPENSA FERRETERA 733.13 OK
PIPSA FACT 6513 15,650.04 OK
ELECTRO REPUESTOS 3,231.50 OK
PS S DE R.L. 424.53 OK
COMERCIAL LARACH 9,972.22 OK
AGENCIA LA MUNDIAL 369.00 OK
PIPSA FACT 6552 12,249.80
AGENCIA LA GLOBAL 13,458.60 OK
TEXACO 1,720.00 OK
TEXACO 1,580.00
POWER 620.00
COMERRSHON 325.13
TAMALITOS 180.00

197703.36

8/23/2023 60,000.00
8/30/2023 50,000.00

SALDO 87,703.36
 DETALLE DE TARJETAS PROMERICA SEPTIEMBRE 2023
SEPTIEMBRE
SPIRIT MI TARJETA
3453 6066 2300 4878
9/9/2023 COMERCIAL LARACH 245.32 OK 9/4/2023 TORNIPERNOS JUNIOR 6,819.50 OK
9/12/2023 FERRARO 150.00 OK 9/6/2023 PIPSA 6587 14,498.40 OK
9/13/2023 ACOSA 16,956.01 OK 9/6/2023 PIPSA FACT96588 6,900.00 OK
9/19/2023 PIPSA 6655 16,195.45 OK 9/7/2023 LONG BEACH COMIDA 930.00 OK
9/19/2023 PROMETASA 2,272.40 OK 9/7/2023 MULTISERVICIOS EL CENTRO 1,495.00 OK
9/25/2023 PIPSA FACT 6682 89,755.06 OK 9/11/2023 PIPSA 9,960.15
9/25/2023 COMERRSA HONDURAS 14,340.50 OK 9/11/2023 COMERCIAL LARACH 2,623.28
9/27/2023 TEXACO 1,534.19 OK 9/12/2023 FERRARO 330.00
NOTA COMERRSA N/C 4,335,50 9/13/2023 PIPSA FACT 6631 2,022.39
POR QUE NO HABIA TODO 9/18/2023 MATRICULA VEHICULO 3395 2,919.02
EL PRODUCTO 9/19/2023 MOGAN 1,200.00
9/21/2023 AGENCIA LA GLOBAL 3,222.30
9/22/2023 PIPSA 6,302.87
9/21/2023 TEXACO 1,750.00
9/4/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 2,195.75
9/21/2023 TORNIPERNOS JUNIOR 5,830.50
9/18/2023 REPOSICION DE REVISION 25.00
9/12/2023 SIMAN 303.43
9/5/2023 TEXACO 1,675.20
9/6/2023 TEXACO 1,000.15
9/8/2023 COMERCIAL LARACH 628.68
9/13/2023 TEXACO 1,500.10
9/20/2023 TEXACO 1,561.06
9/5/2023 AGENCIA LA GLOBAL 323.73
9/4/2023 AGENCIA LAMUNDIAL 264.00
9/23/2023 TACOS YOYA 620.00
9/2/2023 EXPRESO AMERICANO 215.00
9/26/2023 ELECTRO REPUESTOS 959.33
9/20/2023 ASADOS EXPRESS 655.00
9/5/2023 COMERRSHON 358.80
9/27/2023 ELECTRO REPUESTOS 3,887.00

141,448.93 82,975.64

60,000.00 9/25/2023

81,448.93 SALDO 82,975.64

 DETALLE DE TARJETAS PROMERICA OCTUBREE 2023
OCTUBRE
SPIRIT MI TARJETA
3453 6066 2300
10/13/2023 PIPSA 46,920.00 OK 10/11/2023
10/17/2023 PIPSA FACT 6770 3,290.73 OK 10/16/2023
10/17/2023 PIPSA FACT 6769 32,772.27 OK 10/23/2023
10/18/2023 ELECTRO REPUESTOS 4,393.00 OK 10/14/2023
10/1/2023 TEXACO 1,900.02 OK 10/16/2023
10/27/2023 COMERRSA 24,000.00 OK 10/27/2023
10/27/2023 COMERRSA 24,000.00 OK 10/23/2023
10/27/2023 COMERRSA 24,000.00 OK 10/27/2023
10/27/2023 COMERRSA 24,000.00 OK 10/31/2023
10/30/2023 COMERRSA 24,000.00 10/31/2023
10/30/2023 COMERRSA 24,000.00
233,276.02

ABONO OCTUBRE 87,376.00

SALDO 31/10/2023 145,900.02

 4878
Oil Depot 24,800.00 OK
PIPSA FACT 6763 12,249.80 OK
TEXACO 1,500.15 OK
TEXACO 1,900.31 OK
TEXACO 1,470.00 OK
PIPSA FACT 6819 9,246.00 OK
PIPSA FACT 6798 22,548.56 OK
COMERRSA 4,800.00 OK
COMPASA 2,862.76
CONSTRUDEPOT 4,820.46 OK

86,198.04

ABONO OCTUBRE 41,920.26

SALDO 31/10/2023 44,277.78

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE ABRIL DEL 2023

FECHA NO FACTURAPROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRA IMP S. VENTAS

4/3/2023 73730 SEGURIEX 4,500.00 675.00
4/1/2023 20340 DICOMER 1,695.60 254.34
4/13/2023 4831 PROCESADORA INDUSTRIAL PLAS 99,270.35 14,890.55
4/21/2023 91596 AUTOSERVICIOS CASTILLO 25,391.30 3,808.70
4/22/2023 853883 COMERCIAL MAPA 2,575.41 386.31
4/27/2023 55771 DEQUIN 15,625.00 2,343.75
4/26/2023 442 INVERSIONES Y RECICLAJE S.M.A.G. 1500 -
4/22/2023 781115 AGENCIA LA MUNDIAL 349.57 52.44
4/27/2023 11162 COMERRSHON 341.00 51.15
4/27/2023 139293 COMERCIAL LARACH 170.00 25.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
TOTAL COMPRAS MES DE MARZO 2023 149,918.23 1,500.00 22,487.73

TOTAL COMPRA 151,418.23

TOTAL
5,175.00 4,500.00
1,949.94 1,695.60
114,160.90 99,270.35
29,200.00 25,391.30
2,961.72 2,575.41
17,968.75 15,625.00
1,500.00 1,500.00
402.01 349.57
392.15 341.00
195.50 170.00
-
- 6,732.00 DETERGENTE
- 6,732.00 DETERGENTE
-
-
-
-
-
-
-

- 0 COSTO PAPEL
173,905.96 164,882.23
 VENTAS JULIO 6,650.00 COMPRAS JULIO 4,060.00
AGOSTO 18,467.31 AGOSTO 11,926.00
SEPTIEMBRE 52,635.00 SEPTIEMBRE 33,829.82
OCTUBRE 30,290.00 OCTUBRE 23,774.62
NOVIEMBRE 129,960.00 NOVIEMBRE 104,137.28
DICIEMBRE 238,872.61 DICIEMBRE 190,311.13

476,874.92 368,038.85

108,836.07
10 GALONES DE PEGAMENTO
10 BROCAS 7/16
GASTOS 32,989.69 JULIO 10 BROCAS DE 1/8
24,205.72 AGOSTO 20 TE LISA PVC 4 SCH 40
7,360.20 SEPTIEMBRE 100 TE LISA PVC 2 SCH 40
18,394.10 OCTUBRE
12,856.31 NOVIEMBRE TOTAL INVENTARIO 31/12/2022
26,748.16 DICIEMBRE

122,554.18
 2,590.00 UTILIDAD
6,541.31 UTILIDAD
18,805.18 UTILIDAD
6,515.38 UTILIDAD
25,822.72 UTILIDAD
48,561.48 UTILIDAD

108,836.07

ONES DE PEGAMENTO 1,913.14 19,131.40

50.71 507.10
12.594 125.94
ISA PVC 4 SCH 40 148.67 2973.40
ISA PVC 2 SCH 40 27.96 2796.00

AL INVENTARIO 31/12/2022 25,533.84

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GR

9/11/2022 10756 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 84,000.00
18/11/2022 36896 INMARC 8,740.00
17/11/2022 10600692 PACASA 1,300.25
17/11/2022 21414 UTILES DE HONDURAS 5,871.62
21/11/2022 21425 UTILES DE HONDURAS 704.70
14/11/2022 1993740 AGENCIA LA MUNDIAL 2,989.57
14/11/2022 681924 COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM 57.39
14/11/2022 842546 COMERCIAL MAPA 473.75

TOTAL COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2022 104,137.28 -

IMP S. VENTASTOTAL
12,600.00 96,600.00
1,311.00 10,051.00
195.04 1,495.29
880.74 6,752.36
105.71 810.41
448.44 3,438.01
8.61 66.00
71.06 544.81
- -
- -
- -

15,620.59 119,757.87
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE AGOSTO DEL 2022

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRAV IMP S. VENTASTOTAL

8/1/2022 10512 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 4,640.00 696.00 5,336.00
8/5/2022 10524 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 5,385.00 807.75 6,192.75
8/16/2022 10556 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 1,901.00 285.15 2,186.15
- -
- -
- -

TOTAL COMPRAS MES DE AGOSTO 2022 11,926.00 - 1,788.90 13,714.90

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE JULIO DEL 2022

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRAVADO

7/22/2022 10494 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 4,060.00

TOTAL COMPRAS MES DE JULIO 2022 4,060.00 -

IMP S. VENTAS TOTAL
609.00 4,669.00

609.00 4,669.00
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EXENTO IMPUESTO S/VENTAS TOTAL
9/6/2022 002-01-0010 INDUSTRIAS SULA 24,235.00 3,635.25 27,870.25
9/6/2022 002-01-0011 Nulo - - -
9/9/2022 002-01-0012 GRUPO JAREMAR 6,400.00 960.00 7,360.00
9/13/2022 002-01-0013 CORAPSA 22,000.00 3,300.00 25,300.00

- -
- -

TOTAL VENTAS MES DE AGOSTO 2022 52,635.00 7,895.25 60,530.25

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE E
1/11/2022 002-01-0016 GRUPO JAREMAR 111,000.00
17/11/2022 002-01-0017 AGUAS DE CHOLOMA 18,960.00
17/11/2022 002-01-0018 NULO -

TOTAL VENTAS MES DE NOVIEMBRE 2022 129,960.00

IMPUESTO S/VENTOTAL
16,650.00 127,650.00
2,844.00 21,804.00
- -
- -

19,494.00 149,454.00
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE E
5/12/2022 002-01-0019 CORAPSA 22,000.00
6/12/2022 002-01-0020 SOGIMEX 3,950.61
7/12/2022 002-01-0021 AGUAS DE CHOLOMA 72,750.00
13/12/2022 002-01-0022 AGUAS DE CHOLOMA 69,875.00
15/12/2022 002-01-0023 AGUAS DE CHOLOMA 25,240.00
20/12/2022 002-01-0024 AGUAS DE CHOLOMA 31,500.00
21/12/2022 002-01-0301 AGUAS DE CHOLOMA 1,550.00
22/12/2022 002-01-0302 CORAPSA 12,007.00

TOTAL VENTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 238,872.61

R.L. DE C.V.

IMPUESTO S/V TOTAL

3,300.00 25,300.00
592.59 4,543.20
10,912.50 83,662.50
10,481.25 80,356.25
3,786.00 29,026.00
4,725.00 36,225.00
232.50 1,782.50
1,801.05 13,808.05
- -
- -

35,830.89 274,703.50
GASTOS MES DE OCTUBRE 2022

10/10/2022 MATRICULA JAC MATRICULA JAC 2023 3,256.80 0 3,256.80

10/10/2022 PAGO MENSUAL SISTEMA CONTMES DE SEPT 2022 500.00 0 500.00
10/10/2022 MUNICIPALIDAD SPS IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 22 379.00 379.00
18/10/2022 SALARIO ANZONY 1-15 OCTUBRE 2022 3,000.00 3,000.00
31/10/2022 SALARIO ANZONY 16-31 OCTUBRE 2022 3,000.00 3,000.00
29/10/2022 TEINSA CUOTA 1/36 VEHICULO JAC 5,000.00 5,000.00
10/10/2022 PAGO DE IMPUESTO S/VENTASMES DE SEPT 2022 3,258.30 3,258.30
-
-

TOTAL GASTOS MES DE OCTUBRE 2022 18,394.10 18,394.10

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO

6/12/2022 22919 PROMOTORA COMERCIAL DE HONDURAS 76,525.77
5/12/2022 10829 COMERRSA HONDURAS 13,500.00
12/12/2022 4282 PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A. 59,470.10
15/12/2022 112548 ACOSA 23,478.00
20/12/2022 4316 PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A. 26,907.00
22/12/2022 831455 ACOSA 4,998.21
22/12/2022 21589 UTILES DE HONDURAS 93.12
22/12/2022 10603908 PACASA 679.03
22/12/2022 10603856 PACASA 1,300.25
22/12/2022 21588 UTILES DE HONDURAS 2,491.09
30/12/2022 4341 PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A. 5,769.40
30/12/2022 44572 AGENCIA LA MUNDIAL 633.04

TOTAL COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2022 215,845.01

IM. NO GRAVADO IMP S. VENTAS TOTAL
11,478.87 88,004.64
2,025.00 15,525.00
8,920.52 68,390.61
3,521.70 26,999.70
4,036.05 30,943.05
264.00 749.73 6,011.94
13.97 107.09
966.42 101.85 1,747.30
195.04 1,495.29
373.66 2,864.75
865.41 6,634.81
94.96 728.00

- -

1,230.42 32,376.75 249,452.18

GASTOS MES DE AGOSTO 2022

8/12/2022 URMACO PAPELERIA

8/9/2022 SAR IMPUESTO SOBRE VENTAS
8/9/2022 MSPS IMPUESTO MENSUAL
8/17/2022 BORDADOS BAYRON COMPRA DE CAMISETAS
8/15/2022 JORGE LUIS MONTES DOMINIO ANUAL CORREO
8/15/2022 ANZONY JOSE ARTICA SALARIO 1-15 AGOSTO 22
8/30/2022 CONTROL HN SERVICIO DE SISTEMA
8/31/2022 ANZONY JOSE ARTICA SALARIO 16-31 AGOSTO 22
8/4/2022 GASTOS SDE CHEQUE NO104 BAC
8/15/2022 TIO DOLMO
8/13/2022 EL ÉXITO POLLO
8/31/2022 POWER CHICKEN
8/18/2022 ANZONY JOSE ARTICA COMPRA DE COMBUSTIBLE
8/24/2022 JORGE LUIS MONTES
8/31/2022 GASTOS BANCARIOS DE BAC
8/31/2022 GASTOS DE CAJA CHICA CHEQUE NO106

TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO 2022

1,470.00 220.5 1,690.50
388.50 0 388.50
379.00 0 379.00
2,480.00 372.00 2,852.00
1,500.00 1,500.00
2,500.00 2,500.00
500.00 500.00
2,500.00 2,500.00
1,674.03 1,674.03
460.00 460.00
560.00 560.00
561.00 561.00
2,000.00 2,000.00
2,500.00 2,500.00
92.00 92.00
4,048.69 4,048.69

24,205.72
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE ENERO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EIMPUESTO S
1/2/2023 002-01-0303 AGUAS DE CHOLOMA 10,530.00 1,579.50
1/9/2023 002-01-0304 CONTADO - -
1/10/2023 002-01-0305 AGUAS DE CHOLOMA 58,000.00 8,700.00
1/10/2023 002-01-0306 AGUAS DE CHOLOMA 15,480.00 2,322.00
1/13/2023 002-01-0307 CONTADO 1,700.00 255.00
1/18/2023 002-01-0308 AGUAS DE CHOLOMA 8,575.00 1,286.25
1/26/2023 002-01-0309 INDUSTRIAS SULA 17,617.12 2,642.57
1/26/2023 002-01-0310 NULO - -
1/26/2023 002-01-0311 NULO - -
1/27/2023 002-01-0312 AGUAS DE CHOLOMA 25,265.30 3,789.80
1/27/2023 002-01-0313 CORAPSA 30,000.00 4,500.00
1/27/2023 002-01-0314 AGUAS DE CHOLOMA 3,960.00 594.00
1/28/2023 002-01-0315 NULO - -
1/31/2023 002-01-0316 NULO - -
1/29/2023 002-01-0317 INDUSTRIAS SULA 5,400.00 810.00
1/31/2023 002-01-0318 AGUAS DE CHOLOMA 14,700.00 2,205.00

TOTAL VENTAS MES DE ENERO DEL 2023 191,227.42 28,684.11

TOTAL
12,109.50
-
66,700.00
17,802.00
1,955.00
9,861.25
20,259.69
-
-
29,055.10
34,500.00
4,554.00
-
-
6,210.00
16,905.00

219,911.53
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE FEBRERO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAVIMPORTE EIMPUESTO S/V
2/1/2023 002-01-0319 AGUAS DE CHOLOMA 25,571.80 3,835.77
2/6/2023 002-01-0320 AGUAS DE CHOLOMA 6,000.00 900.00
2/7/2023 002-01-0321 Fundacion Amigos del Hospital Mar 50,450.00 7,567.50
2/8/2023 002-01-0322 CONTADO 304.35 45.65
2/8/2023 002-01-0323 AGUAS DE CHOLOMA 106,905.00 16,035.75
2/13/2023 002-01-0324 AGUAS DE CHOLOMA 6,475.00 971.25
2/20/2023 002-01-0325 AGUAS DE CHOLOMA 72,750.00 10,912.50
2/22/2023 002-01-326 AGUAS DE CHOLOMA 4,000.00 600.00
2/23/2023 002-01-327 AGUAS DE CHOLOMA 38,000.00 5,700.00
2/23/2023 002-01-328 AGUAS DE CHOLOMA 1,176.00 176.40
-
-
-

TOTAL VENTAS MES DE FEBRERO DEL 2023 311,632.15 46,744.82

TOTAL
29,407.57
6,900.00
58,017.50
350.00
122,940.75
7,446.25
83,662.50
4,600.00
43,700.00
1,352.40
-
-
-

358,376.97
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE MARZO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE [Link] EIMPUESTO S/
3/2/2023 002-01-0329 MILON BIGHT HOLDING COMPA 4,530.00 679.50
3/4/2023 002-01-0330 CONSUMIDOR FINAL 478.30 71.75
3/7/2023 002-01-0331 AGUAS DE CHOLOMA 31,066.00 4,659.90
3/17/2023 002-01-0332 NULO - -
3/17/2023 002-01-0333 NULO - -
3/17/2023 002-01-0334 NULO - -
3/18/2023 002-01-0335 AGUAS DE CHOLOMA 4,680.00 702.00
3/18/2023 002-01-0336 CORPORACION AGROINDUSTRIA 7,000.00 1,050.00
3/21/2023 002-01-0337 CORPORACION AGROINDUSTRIA 20,856.00 3,128.40
3/22/2023 002-01-0338 CORPORACION AGROINDUSTRIA 31,750.00 4,762.50
3/24/2023 002-01-0339 AGUAS DE CHOLOMA 84,630.00 12,694.50
3/25/2023 002-01-0340 NULO - -
3/25/2023 002-01-0341 NULO - -
3/27/2023 002-01-0342 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00 19,575.00
3/27/2023 002-01-0343 AGUAS DE CHOLOMA 24,790.00 3,718.50
3/29/2023 002-01-0344 SACOS AMERICANOS 1,100.00 165.00

TOTAL VENTAS MES DE MARZO DEL 2023 341,380.30 51,207.05

TOTAL
5,209.50
550.05
35,725.90
-
-
-
5,382.00
8,050.00
23,984.40
36,512.50
97,324.50
-
-
150,075.00
28,508.50
1,265.00

392,587.35
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE MARZO DEL 2023

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADOIM. NO GRAV IMP S. VENTAS

3/2/2023 136648 COMERCIAL LARACH 410.01 61.50
3/2/2023 11023 COMERRSHON 360.00 54.00
3/3/2023 4085 OMEGA PVC 10,800.00 1,620.00
3/7/2023 4634 PROCESADORA INDUSTRIAL 2,102.08 315.31
3/7/2023 4633 PROCESADORA INDUSTRIAL 549.00 82.35
3/17/2023 3727594 AGENCIA LA MUNDIAL 2,791.30 418.70
3/17/2023 3727999 AGENCIA LA MUNDIAL 945 -
3/20/2023 10682096 PACASA 5,936.00 890.40
3/20/2023 10682133 PACASA 292.42 43.86
3/20/2023 10682215 PACASA 64.78 9.72
3/20/2023 1186624 ACOSA 66.84 387 10.03
3/20/2023 871718 ACOSA 5,995.30 250.08 899.30
12/31/1899 DEQUIN 350 -
3/22/2023 85337 AUTOSERVICIOS CASTILLO 25,391.30 3,808.70
3/22/2023 230114 COMERCIAL LARACH 768.89 115.33
3/23/2023 164085 MULTI-INVERSIONES 1,472.00 220.80
3/23/2023 65301 COMERCIAL LARACH 17,448.88 2,617.33
3/23/2023 4724 PROCESADORA INDUSTRIAL 104,995.35 15,749.30
3/23/2023 4725 PROCESADORA INDUSTRIAL 155.00 23.25
3/24/2023 33010 DURECO DE HONDURAS 9,306.42 1,395.96
3/30/2023 19309 GERFOR HONDURAS 15,749.24 2,362.39
3/29/2023 4108 OMEGA PVC 521.60 78.24
3/29/2023 4747 PROCESADORA INDUSTRIAL 19,563.20 2,934.48
3/29/2023 462759 AGENCIA GLOBAL 1,604.35 240.65
-
TOTAL COMPRAS MES DE MARZO 2023 226,343.96 1,932.08 33,951.59

TOTAL COMPRA 228,276.04

TOTAL
471.51 410.01
414.00 360.00
12,420.00 10,800.00
2,417.39 2,102.08
631.35 549.00
3,210.00 2,791.30
945.00 945.00
6,826.40 5,936.00
336.28 292.42
74.50 64.78
463.87 453.84
7,144.68 6,245.38
350.00 350.00 PAPEL INV
29,200.00 25,391.30
884.22 768.89
1,692.80 1472
20,066.21 17448.88
120,744.65 104,995.35
178.25 155
10,702.38 9306.42
18,111.63 15749.24
599.84 521.6
22,497.68 19,563.20
1,845.00 1,604.35
- 5435 COSTO PAPEL
262,227.63 233,711.04
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE FEBRERO DEL 2023

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRAVADO

2/1/2023 10676127 PACASA - 475.61
2/6/2023 1110 PIPSA 1,946.00
2/7/2023 4494 PIPSA 2,224.00
2/13/2023 104790 FEMOSA 3,356.85
2/13/2023 104795 FEMOSA 420.80
2/14/2023 23909 COMPASA 1,400.00
2/18/2023 23532 PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS 95,395.49
2/7/2023 54781 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 22,217.39
2/8/2023 1050 INVERSIONES INVERSTEX - 8,100.00
2/8/2023 4502 PIPSA 88,850.00
2/24/2023 203 AVASA 37,210.17
2/21/2023 4564 PIPSA 1,915.00
2/23/2023 4576 PIPSA 22,312.00
2/23/2023 228350 COMERCIAL LARACH 2,720.00
2/23/2023 111 PROVICA Y MAS 1,739.13
2/23/2023 118757 ACOSA 5,966.09
2/24/2023 11009 COMERRSHON 1,280.53
-

TOTAL COMPRAS MES DE ENERO 2023 288,953.45 8,575.61

TOTAL COMPRA 297,529.06

IMP S. VENTAS TOTAL
- 475.61 22215.61
291.90 2,237.90 1,946.00
333.60 2,557.60 2,224.00
503.53 3,860.38 3,356.85
63.12 483.92 420.80
210.00 1,610.00 1,400.00
14,309.32 109,704.81 57237.3 38,158.20
3,332.61 25,550.00 - 22,217.39
- 8,100.00 8,100.00
13,327.50 102,177.50 88,850.00
5,581.53 42,791.70 37,210.17
287.25 2,202.25 1,915.00
3,346.80 25,658.80 22,312.00
408.00 3,128.00 2,720.00
260.87 2,000.00 1,739.13
894.91 6,861.00 5966.09
192.08 1,472.61 1280.53
- -

243,546.86 15,346.62 60,375.59

43,343.02 340,872.08
GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2022
11/30/2022 ANZONY JOSE ARTICA SALARIO 1-15 NOV 22 3,000.00 0
11/30/2022 ANZONY JOSE ARTICA SALARIO 16-30 NOV22 3,000.00 0
11/30/2022 PAGO DE CUOTA JAC MES DE NOV PTMO JUAN 2/36 5,000.00
11/9/2022 IMPUESTO SOBRE VENTAS MES DE OCT 22 977.31
11/9/2022 IMPUESTO MUNICIPAL MES DE OCT 22 379.00
11/6/2022 GASTOS DE USO DE SISTEMA MES DE OCT 22 500.00

TOTAL GASTOS MES DE NOV 2022 12,856.31

 3,000.00
3,000.00
5,000.00
977.31
379.00
500.00

12,856.31
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE ENERO DEL 2023

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRA

1/6/2023 1403252 PRICE SMART 869.52
1/9/2023 1405511 PRICE SMART 1521.7
1/9/2023 116258 ACOSA 32,610.00
1/10/2023 1405835 PRICE SMART 36,954.67
1/11/2023 2160003 OFFICE DEPOT 3,456.52
1/11/2023 65149 ACOSA 8,081.70 -
1/12/2023 10904 COMERRSHON 1,205.68
1/2/2023 371747 AGENCIA GLOBAL 1,800.00
1/17/2023 51 JANIOR ANDRES BARAHONA 1,410.00
1/17/2023 48850 COMERCIAL EL BUEN PRECIO 4,598.26
1/20/2023 54611 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 12,491.31
1/25/2023 10938 COMERRSHON 4,764.00
1/25/2023 10937 COMERRSHON 2,287.28
1/26/2023 4453 PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS 1,056.30
1/26/2023 154649 MULTI-INVERSIONES 165.00
1/27/2023 35816 IMPORTADORA EL JORDAN 2,173.91
1/27/2023 73011 AUTOSERVICIOS CASTILLO 23,478.26
1/27/2023 154684 MULTI-INVERSIONES 10,500.00
1/27/2023 99111 COMERCIAL LARACH 3,555.60
1/28/2023 4072 OMEGA PVC 3,750.00
1/28/2023 38641 LUIS DERAS FERRETERIA 43.48
1/28/2023 154707 MULTI-INVERSIONES 3,752.00
1/28/2023 172 AQUATEC 2,426.09
1/26/2023 54650 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 6,133.91

TOTAL COMPRAS MES DE ENERO 2023 169,085.19 -

IMP S. VENTAS TOTAL COSTO INVEN
130.43 999.95 869.52 FACT305
228.26 1,749.96 1521.7 FACT305
4,891.50 37,501.50 32,610.00 INV
5,543.20 42,497.87 36,954.67 FACT305
518.48 3,975.00 3,456.52 FACT 306
1,212.26 9,293.96 8,081.70 FACT 306
180.85 1,386.53 1,205.68 FACT307
270.00 2,070.00 1,800.00 FACT 303
211.50 1,621.50 1,410.00 FACT308
689.74 5,288.00 4,598.26 FACT308
1,873.70 14,365.00 12491.31 INV
714.60 5,478.60 4,764.00
343.09 2,630.37 2,287.28
158.45 1,214.75 1,056.30
24.75 189.75 165.00
326.09 2,500.00 2,173.91
3,521.74 27,000.00 23,478.26
1,575.00 12,075.00 10,500.00
533.34 4,088.94 3,555.60
562.50 4,312.50 3,750.00
6.52 50.00 43.48
562.80 4,314.80 3,752.00
363.91 2,790.00 2,426.09
920.09 7,054.00 6,133.91

25,362.78 194,447.96 123,114.36

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.
VENTAS MES DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAVIMPORTE EXE
10/11/2022 002-01-0014 MILTON BIGHT COMPANY MAYAN PRINCESS 4,740.00
10/22/2022 002-01-0015 AGUAS DE CHOLOMA 25,550.00

TOTAL VENTAS MES DE OCTUBRE 2022 30,290.00

IMPUESTO S/ TOTAL
711.00 5,451.00
3,832.50 29,382.50

- -
- -

4,543.50 34,833.50
GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

9/15/2022 ANZONY JOSE ARTICA

9/30/2022 ANZONY JOSE ARTICA
9/10/2022 MUNICIPALIDAD SPS
9/10/2022 IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022

SALARIO 1-15 SEP 22 3,000.00 0 3,000.00
SALARIO 16-30 SEPT 22 3,000.00 0 3,000.00
IMPUESTOS MES DEAGOSTO 22 379.00 379.00
MES DE AGSOTO 22 981.20 981.20

7,360.20
 GASTOS MES DE DICIEMBRE 2022

12/4/2022 PAGO SISTEMA CONTABILIDAD MES DE NOV 22 500.00

12/7/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE ANZONY MES DE NOV 22 1,480.17
12/7/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE ANZONY MES DE OCT 22 1,285.00
12/7/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE ANZONY MES DE NOV 22 1,545.74
12/28/2022 SALARIO ANZONY ARTICA MES DE DIC 22 6,000.00
12/28/2022 PAGO DE CUOTA JAC MES DE DIC 22 3/36 5,000.00
12/28/2022 PAGO SISTEMA CONTABILIDAD MES DE DIC 22 500.00
12/29/2022 PAGO DE COMPRA TABLET JAIRO REGALIA A CLEINTE 4,000.00
12/29/2022 ANZONY ARTICA GASTOS VARIOS 6,437.25

TOTAL GASTOS MES DE DICIEMBRE 2022 26,748.16

 500.00
1,480.17
1,285.00
1,545.74
6,000.00
5,000.00
500.00
4,000.00
6,437.25

26,748.16
 GASTOS MES DE ENERO 2023

1/15/2023 SALARIO ANZONY ARTICA MES DE ENERO 23 5,000.00

1/30/2023 SALARIO ANZONY ARTICA MES DE ENERO 23 5,000.00
1/30/2023 CUOTA JAC ENERO 23 4/36 MES DE ENERO 23 5,000.00
1/30/2023 MUNICIPALIDAD ENERO 23 MES DE ENERO 23 974.91
1/30/2023 MUNICIPALIDAD ENERO 23 MES DE ENERO 23 200.00
1/24/2023 GASTOS VARIOS CHEQUE NO 113 MES DE ENERO 23 11,748.49
1/31/2023 GASTOS DE SISTEMA CONTABLE MES DE ENERO 23 500.00
1/31/2023 GASTOS MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 23 974.91
1/31/2023 GASTOS MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 23 200.00
1/31/2023 CHEQUE NO 114 BAC MES DE ENERO 23 1,728.97

TOTAL GASTOS MES DE ENERO 2023 31,327.28

 5,000.00
5,000.00
5,000.00
974.91
200.00
11,748.49
500.00
974.91
200.00
1,728.97

31,327.28
 GASTOS MES DE MARZO 2023

3/15/2023 SALARIO ANZONY ARTICA MARZO 23 5,000.00

3/4/2023 INTERESES MES DE MARZO 2023 1,668.33
3/29/2023 SALARIO ANZONY 16-30 MARZO 5,000.00
3/8/2023 MSPS PAGADO DEBITO BAC 724.91
3/24/2023 FLETE DE TUBOS DE TYPSA A OMEGA 500.00
3/30/2023 SISTMA DE INFORMACION 500.00
3/24/2023 FLETE DE TUBOS DE 10 1,500.00
3/29/2023 TRABAJO DE BISELEADOS DE TUBOS OM 600.00
3/29/2023 CUOTA JAC 6/36 MARZO 23 5,000.00
3/31/2023 HINO REP JAC CHEQUE 119 BAC 9,749.84
3/31/2023 TEXACO FACT 120061 CHEQUE BAC 119 500.07
3/31/2023 ARCHIVADOR ACOSA CHEQUE BAC 119 356.99
3/31/2023 GASTOS TOTALES CAJA CHEQUE BAC 10,036.48

TOTAL GASTOS MES DE MARZO 2023 41,136.62

 5,000.00
1,668.33
5,000.00
724.91
500.00
500.00
1,500.00
600.00
5,000.00
9,749.84
500.07
356.99
10,036.48
-
41,136.62
 GASTOS MES DE FEBRERO 2023

2/15/2023 SALARIO ANZONY ARTICA FEB 23 5,000.00 5,000.00

2/9/2023 CHE 115 GASTOS MINERALES DE OCCIDENTE 15,000.00 15,000.00
2/20/2023 CHE 116 GASTOS MINERALES DE OCCIDENTE 5,400.00 5,400.00
2/3/2023 ACOSA 5,446.00 5,446.00
2/9/2023 AGENCIA LA MUNDIAL 2,865.00 2,865.00
2/22/2023 ANZONY ARTICA COMBUSTIBLE VIAJE MINA 5,026.50 5,026.50
2/28/2023 COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO FACT 77976 1,640.10 1,640.10
2/28/2023 COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO FACT54021 1,700.10 1,700.10
2/28/2023 SALARIO ANZONY ARTICA FEB 23 Y CUOTA JAC 10,000.00 10,000.00
2/28/2023 PAGO DE SISTEMA MENSUAL 500.00 500.00
2/28/2023 REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA 5092.28 5,092.28
-
-

TOTAL GASTOS MES DE FEBRERO 2023 57,669.98 57,669.98

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADOIM. NO GRAV IMP S. VENTAS

10/10/2022 10679 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 582.00 87.30
10/11/2022 128864 COMERCIAL LARACH 410.01 61.50
10/18/2022 507445 SAN MIGUEL S DE R.L. 22,782.61 3,417.39
-
-
-

TOTAL COMPRAS MES DE OCTUBRE 2022 23,774.62 - 3,566.19

TOTAL
669.30
471.51
26,200.00
-
-
-

27,340.81
 CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE ENERO DEL 2023
01-303 1/2/2023 AGUAS DE CHOLOMA 10,530.00 1,579.50
01-304 1/2/2023 NULO - -
01-305 1/10/2023 AGUAS DE CHOLOMA 58,000.00 8,700.00
01-306 1/10/2023 AGUAS DE CHOLOMA 15,480 2,322.00
01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255.00
01-308 1/18/2023 AGUAS DE CHOLOMA 8,575.00 1,286.25
01-312 1/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 25,265.30 3,789.80
01-313 1/27/2023 CORAPSA 30,000.00 4,500.00
01-314 1/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 3,960.00 594.00
01-317 1/29/2023 INDUSTRIAS SULA 5,400 810.00
01-318 1/31/2023 AGUAS DE CHOLOMA 14,700.00 2,205.00
 12,109.50
-
66,700.00
17,802.00
1,955.00
9,861.25
29,055.10
34,500.00
4,554.00
6,210.00
16,905.00

199,651.85
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

01-003 7/22/2022 CORAPSA 6,650.00 997.50

01-004 8/1/2022 CORAPSA 7,600.00 1,140.00
01-008 8/10/2022 INDUSTRIAS SULA 7,957.31 1,193.60
01-009 8/15/2022 INDUSTRIAS SULA 2,910.00 436.50
01-010 9/6/2022 INDUSTRIAS SULA 24,235.00 3,635.25
01-012 9/9/2022 GRUPO JAREMAR 6,400.00 960.00
01-013 9/13/2022 CORAPSA 22,000.00 3,300.00
01-014 10/11/2022 MILTON COMPANY MAYAN PRINCESS 4,740.00 711.00
01-015 10/22/2022 AGUAS DE CHOLOMA 22,782.61 3,417.39
01-016 1/11/2022 GRUPO JAREMAR 111,000.00 16,650.00
01-017 17/11/2022 AGUAS DE CHOLOMA 18,960.00 2,844.00
01-018 14/11/2022 NULO 0 -
01-019 5/12/2022 CORAPSA 22,000.00 3,300.00
01-020 6/12/2022 SOGIMEX 3,950.61 592.59
01-021 7/12/2022 AGUAS DE CHOLOMA 72,750.00 10,912.50
01-022 13/12/2022 AGUAS DE CHOLOMA 69,875.00 10,481.25
01-023 15/12/2022 AGUAS DE CHOLOMA 25,240.00 3,786.00
01-024 20/12/2022 AGUAS DE CHOLOMA 31,500.00 4,725.00
01-301 21/12/2022 AGUAS DE CHOLOMA 1,550.00 232.50
01-302 22/12/2022 CORAPSA 12,007.00 1,801.05
01-303 1/2/2023 AGUAS DE CHOLOMA 10,530.00 1,579.50
01-304 1/2/2023 NULO - -
01-305 1/10/2023 AGUAS DE CHOLOMA 58,000.00 8,700.00
01-306 1/10/2023 AGUAS DE CHOLOMA 15,480 2,322.00
01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255.00
01-308 1/18/2023 AGUAS DE CHOLOMA 8,575.00 1,286.25
01-309 1/26/2023 INDUSTRIAS SULA 17617.12 2,642.57
01-310 1/26/2023 NULO 0 -
01-311 1/26/2023 NULO 0 -
01-312 1/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 25,265.30 3,789.80
01-313 1/27/2023 CORAPSA 30,000.00 4,500.00
01-314 1/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 3,960.00 594.00
01-315 1/28/2023 NULO 0 -
01-316 1/28/2023 NULO 0 -
01-317 1/29/2023 INDUSTRIAS SULA 5,400.00 810.00
01-318 1/31/2023 AGUAS DE CHOLOMA 14,700.00 2,205.00
01-319 2/2/2023 AGUAS DE CHOLOMA 25,571.80 3,835.77
01-320 2/6/2023 AGUAS DE CHOLOMA 6,000.00 900.00
01-321 2/7/2023 FUNDACION AMIGOS DEL H. MARIA 50,450.00 7,567.50
01-322 2/8/2023 CONTADO 304.35 45.65
01-323 2/8/2023 AGUAS DE CHOLOMA 106,905.00 16,035.75
01-324 2/13/2023 AGUAS DE CHOLOMA 6,475.00 971.25
01-325 2/20/2023 AGUAS DE CHOLOMA 72,750.00 10,912.50
01-326 2/22/2023 AGUAS DE CHOLOMA 4,000.00 600.00
01-327 2/23/2023 AGUAS DE CHOLOMA 38,000.00 5,700.00
01-328 2/23/2023 AGUAS DE CHOLOMA 1,176.00 176.40
01-329 3/2/2023 MILTON COMPANY MAYAN PRINCESS 4,530.00 679.50
01-330 3/4/2023 CONTADO 478.30 71.75
01-331 3/7/2023 AGUAS DE CHOLOMA 31,066.00 4,659.90
01-332 3/17/2023 NULO 0.00 -
01-333 3/17/2023 NULO 0.00 -
01-334 3/17/2023 NULO 0.00 -
01-335 3/18/2023 AGUAS DE CHOLOMA 4,680.00 702.00
01-336 3/18/2023 CORAPSA 7,000.00 1,050.00
01-337 3/21/2023 CORAPSA 20,856.00 3,128.40
01-338 3/22/2023 CORAPSA 31,750.00 4,762.50
01-339 3/24/2023 AGUAS DE CHOLOMA 84,630.00 12,694.50
01-340 3/24/2023 NULO 0.00 -
01-341 3/24/2023 NULO 0.00 -
01-342 3/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00 19,575.00
01-343 3/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 24,790.00 3,718.50
01-344 3/29/2023 SACOS AMERICANOS 1,100.00 165.00
01-345 4/3/2023 CORAPSA 6,600.00 990.00
01-346 4/11/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1,377.00
01-347 4/11/2023 NULO 0.00 -
01-348 4/14/2023 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00 19,575.00
01-349 4/14/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 2,174.00 326.10
01-350 4/18/2023 NULO 0.00 -
01-351 4/18/2023 SOGIMEX 23,000.00 3,450.00
01-352 4/21/2023 CORAPSA 33,000.00 4,950.00
01-353 4/23/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 3,489 523.35
01-354 4/26/2023 GRUPO JAREMAR 9180 1,377.00
01-355 4/27/2023 CONTADO 1000 150.00
01-356 5/8/2023 CORAPSA 33000 4,950.00
01-357 5/10/2023 AGROPALMA 2500 -
01-358 5/10/2023 NULO 0 -
01-359 5/18/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 380 57.00
01-360 5/19/2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN 27,460 4,119.00
01-361 5/20/2023 CORAPSA 33,000.00 4,950.00
01-362 5/20/2023 CONTADO 7,268.20 1,090.23
01-363 5/22/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 1050 157.50
01-364 5/24/2023 GRUPO JAREMAR 6,500.00
01-365 5/24/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 1,350.00
01-366 5/25/2023 SOGIMEX 6,215.00 932.25
01-367 5/25/2023 NULO -
01-368 5/25/2023 GRUPO JAREMAR 1,254.08
01-369 5/28/2023 CORAPSA 28,100.00 4,215.00
01-370 6/2/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 3,875.00 581.25
01-371 6/2/2203 COMPANIA AGRICOLA CEIBENA 135,000.00
01-372 6/5/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 5,000.00 -
01-373 6/5/2023 FUNDACION AMIGOS DEL H. MARIA 53,490.00 8,023.50
01-374 6/5/2023 NULO 0 -
01-375 6/7/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 2,969.00 445.35
01-376 6/7/2023 NULO -
01-377 6/9/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 5750 862.50
01-378 6/15/2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN 6,323.71 948.56
01-379 6/15/2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN 7,326.69 1,099.00
01-380 6/15/2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN 22,356.00 3,353.40
01-381 6/15/2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN 6,455.00 968.25
01-382 6/22/2023 CORAPSA 33,000.00 4,950.00
01-383 6/22/2023 CORAPSA 1,880.00 282.00
01-384 6/23/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 8,630.00 1,294.50
01-385 6/30/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 3,000.00 -
01-386 6/30/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1,377.00
01-387 7/1/2023 NULO 0 -
01-388 7/5/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 360 54.00
01-389 7/11/2023 SOGIMEX 3,600.00 540.00
01-390 7/11/2023 AGUA DEL VALLE 3,240.00 486.00
01-391 7/11/2023 CORAPSA 6,738.50 1,010.78
01-392 7/11/2023 CORAPSA 1,920.00 288.00
01-393 7/14/2023 NULO -
01-394 7/14/2023 NULO -
01-395 7/18/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 129,600.00
01-396 7/19/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,000.00 150.00
01-397 7/19/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,040.00 156.00
01-398 7/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 14,850.00 2,227.50
01-399 7/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 10,425.00 1,563.75
01-400 7/27/2023 SOGIMEX 2,160.00 324.00
01-401 8/1/2023 DISTRIBUIDORA LA FE 2543.49 381.52
01-402 8/2/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 35,578.00 5,336.70
01-403 8/2/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 5,120.00 768.00
01-404 8/4/2023 DISTRIBUIDORA LA FE 4,758.00 713.70
01-405 8/5/2023 FERRE-ISLA 1,140.00 171.00
01-406 8/7/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 15,200.00 2,280.00
01-407 8/10/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 41,571.00 6,235.65
01-408 8/12/2023 FERRETERIA CASTRO 14,490.23 2,173.53
01-409 8/17/2023 GRUPO JAREMAR 6,500.00 -
01-410 8/18/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A. DE C.V. 129,600.00 -
01-411 8/18/2023 DISTRIBUIDORA LA FE 2,590.00 388.50
01-412 8/21/2023 PULPERIA HERMANITOS LOBOS 12,684.74 1,902.71
01-413 8/23/2023 AGUA DEL VALLE 139,825.00 20,973.75
01-414 8/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 15,330.90 2,299.64
01-415 8/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 3,220.00 483.00
01-416 8/25/2023 GRUPO JAREMAR 14,400.00
01-417 8/25/2023 GRUPO JAREMAR 10,710.00 1,606.50
01-418 8/25/2023 CORAPSA 5,785.00
01-419 8/28/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,480.00 222.00
01-420 8/29/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 4,375.00
01-421 8/29/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 560 84.00
01-422 8/31/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 30,750.00 4,612.50
01-423 9/4/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 5830 874.50
01-424 9/4/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 10,090.00 1,513.50
01-425 9/5/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 2,000.00 -
01-426 9/5/2023 FERRETERIA CHICA 6,608.70 991.31
01-427 9/5/2023 MILTON COMPANY MAYAN PRINCESS 6,040.00 906.00
01-428 9/8/2023 AGUAS DEL VALLE 10,600.00 1,590.00
01-429 9/11/2023 AGUAS DEL VALLE 26,175.00 3,926.25
01-430 9/11/2023 AGUAS DEL VALLE 2,245.00 336.75
01-431 9/12/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,300.00 3,795.00
01-432 9/12/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 240.00 36.00
01-433 9/19/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 4,950.00 742.50
01-434 9/20/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,050.00 5,107.50
01-435 9/20/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 2,310.00 346.50
01-436 9/22/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 16,245.00 2,436.75
01-437 9/22/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 2,480.00 372.00
01-438 9/22/2023 FERRETERIA DAMEVA 6,750.40 1,012.56
01-439 9/24/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 2,000.00 -
01-440 9/25/2023 NULO 0.00 -
01-441 9/25/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,127.84 3,769.18
01-442 9/25/2023 CORAPSA 12,600.00 1,890.00
01-443 9/28/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 67,930.37 10,189.56
01-444 10/11/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 1,440.00 216.00
01-445 10/11/2023 CORAPSA 0.00 30,000.00
01-446 10/11/2023 ACESORIOS Y VALVULAS S.A. 1,440.00 216.00
01-447 10/13/2023 AGUAS DEL VALLE 42,800.00 6,420.00
01-448 10/16/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 13,600.00 2,040.00
01-449 10/17/2023 FERRETERIA SARI 3,401.50 510.23
01-450 10/17/2023 FERRETERIA CHICA 31,318.35 4,697.75
01-451 10/19/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,375.00 5,156.25
01-452 10/24/2023 FERRETERIA POWER 23,150.98 3,472.65
01-453 10/24/2023 NULO 0.00 -
01-454 10/26/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 11,745.18 1,761.78
01-455 10/27/2023 ANTONIO MARTINEZ 9,104.15 1,365.62
01-456 10/31/2023 AGUAS DEL VALLE 5,130.00 769.50
01-457 10/31/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 4,600.00 690.00
 RETENCION
7,647.50 PAGADO SI
8,740.00 PAGADO SI
9,150.91 PAGADO SI
3,346.50 PAGADO SI
27,870.25 PAGADO NO
7,360.00 PAGADO NO NOVIEMBRE
25,300.00 PAGADO SI
5,451.00 PAGADO SI OCTUBRE
26,200.00 NO
127,650.00 NO DIC
21,804.00 NO DIC
- SI
25,300.00 SI ENERO
4,543.20 NO DICI
83,662.50 NO ENERO
80,356.25 NO ENERO
29,026.00 NO
36,225.00 NO
1,782.50 NO
13,808.05 NO ENERO
12,109.50 NO FEB
-
66,700.00 NO FEB
17,802.00 NO FEB
1,955.00
9,861.25 NO FEB
20,259.69 SI ENERO
-
-
29,055.10 NO MARZO
34,500.00 SI MARZO
4,554.00 NO MARZO
-
-
6,210.00 NO FEB
16,905.00 NO MARZO
29,407.57 FEB
6,900.00 NO
58,017.50 NO FEB 50% FACTURA-MARZO
350.00 SI FEB
122,940.75 NO MARZO
 7,446.25 NO MARZO
83,662.50 NO MARZO
4,600.00
43,700.00
1,352.40 NO MARZO
5,209.50
550.05
35,725.90 ABRIL
-
-
-
5,382.00 ABRIL
8,050.00 MAYO
23,984.40 MAYO
36,512.50 MAYO
97,324.50 MAYO
-
-
150,075.00
28,508.50 May-30
1,265.00 ABRIL
7,590.00 May-31
10,557.00 Junio
-
150,075.00
2,500.10 ABRIL
- ABRIL
26,450.00 ABRIL
37,950.00 May-31
4,012.35
10,557.00 junio
1,150.00 MAYO
37,950.00 junio
2,500.00 junio
-
437.00 Junio
31,579.00
37,950.00
8,358.43 junio
1,207.50 Junio
6,500.00 MAYO
1,350.00 May-24
7,147.25 junio
-
1,254.08 JULIO
 32,315.00 JUNIO
4,456.25 Junio
135,000.00 AGOSTO
5,000.00 Junio
61,513.50 JULIO
- Junio
3,414.35
- Junio
6,612.50 Junio
7,272.27 Junio
8,425.69 Junio
25,709.40 Junio
7,423.25 Junio
37,950.00 AGOSTO
2,162.00 AGOSTO
9,924.50
3,000.00 JULIO
10,557.00 AGOSTO
-
414.00 AGOSTO
4,140.00 AGOSTO
3,726.00 JULIO
7,749.28 AGOSTO
2,208.00 AGOSTO
-
-
129,600.00 AGOSTO
1,150.00 JULIO
1,196.00 JULIO
17,077.50 AGOSTO
11,988.75 AGOSTO ABONO
2,484.00 AGOSTO
2,925.01 AGOSTO
40,914.70 AGOSTO ADELANTO JULIO
5,888.00 AGOSTO ADELANTO JULIO
5,471.70 AGOSTO
1,311.00 AGOSTO
17,480.00 SEPT 25,000 13-Sep
47,806.65
16,663.76 AGOSTO
6,500.00 AGOSTO
129,600.00 SEP
2,978.50 AGOSTO
14,587.45 AGOSTO
160,798.75 AGOSTO
17,630.54 OCTUBRE
3,703.00 OCTUBRE
14,400.00 OCTUBRE F RETENCION
12,316.50 OCTUBRE F RETENCION
5,785.00 SEPT
1,702.00 SEPT
4,375.00 AGSOTO Y SEPT
644.00 AGOSTO
35,362.50 OCTUBRE
6,704.50
11,603.50 SEPT
2,000.00 SEPT
7,600.01 SEP
6,946.00 SEP
12,190.00 SEP
30,101.25 SEP
2,581.75 SEP
29,095.00 SALDO 24/10/23 21,037.28 ABONO 26/10/20235,600 15,437.28 ABONO 31/10/2023 14,000 SALDO 1437.28
276.00 SEP
5,692.50 OCTUBRE F RETENCION
39,157.50
2,656.50
18,681.75 OCTUBRE F RETENCION
2,852.00 SEPT
7,762.96 OCTUBRE
2,000.00 SEPT
-
28,897.02
14,490.00
78,119.93
1,656.00
30,000.00
1,656.00 OCTUBRE
49,220.00 OCTUBRE
15,640.00
3,911.73 OCTUBRE
36,016.10
39,531.25
26,623.63 OCTUBRE
-
13,506.96
10,469.77 OCTUBRE
5,899.50
5,290.00
4,000 SALDO 1437.28
 CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE JULIO DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-371 6/2/2023 COMPANIA AGRICOLA CEIBENA 135,000.00 0 135,000.00
01-382 6/22/2023 CORAPSA 33,000.00 4950 37,950.00
01-383 6/5/2023 CORAPSA 1,880.00 282 2,162.00
01-386 6/30/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1377 10,557.00
01-388 7/5/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS 360.00 54 414.00
01-389 7/11/2023 SOGIMEX 3,600.00 540 4,140.00
01-391 7/11/2023 CORAPSA 6,738.50 1010.775 7,749.28
01-392 7/11/2023 CORAPSA 129,600.00 0 129,600.00
01-395 7/18/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS 9,180.00 1377 10,557.00
01-398 7/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 14,850.00 2227.5 17,077.50
01-399 7/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 10,425.00 1563.75 11,988.75
01-400 7/27/2023 SOGIMEX 2,160.00 324 2,484.00
0
TOTAL CXC 31 JUNIO DEL 2023 371,634.53
 CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-368 5/25/2023 GRUPO JAREMAR 1,254.08 0 1,254.08
01-371 6/2/2023 COMPANIA AGRICOLA CEIBENA 135,000.00 0 135,000.00
01-373 6/5/2023 FUNDACION AMIGOS HOSPITAL MAR 53,490.00 8023.5 61,513.50
01-375 6/7/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS 2,969.00 445.35 3,414.35
01-382 6/22/2023 CORAPSA 33,000.00 4950 37,950.00
01-383 6/22/2023 CORAPSA 1,880.00 282 2,162.00
01-384 6/23/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS 8,630.00 1294.5 9,924.50
01-385 6/30/2023 LOUIS DRAYFUS COMPANY 3,000.00 0 3,000.00
01-386 6/30/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1377 10,557.00

0 0.00

TOTAL CXC 30 JUNIO DEL 2023 266,730.43

 CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-336 3/18/2023 CORAPSA 7,000.00 1050 8,050.00
01-337 3/21/2023 CORAPSA 20,856.00 3128.4 23,984.40
01-338 3/21/2023 CORAPSA 31,750.00 4762.5 36,512.50
01-339 3/24/2023 AGUAS DE CHOLOMA 84,630.00 12694.5 97,324.50
01-342 3/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00 19575 150,075.00
01-343 3/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 24,790 3718.5 28,508.50
01-345 4/3/2023 CORAPSA 6,600.00 990 7,590.00
01-346 4/11/2023 GRUPO JAREMAR 9,180 1377 10,557.00
01-348 4/14/2023 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00 19575 150,075.00
01-352 4/21/2023 CORAPSA 33,000.00 4950 37,950.00
01-353 4/23/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQ 3,489.00 523.35 4,012.35
01-354 4/26/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1377 10,557.00
01-355 4/27/2023 CONTADO 1,000.00 150 1,150.00
0 0.00

TOTAL CXC 31 ABRIL DEL 2023 568,301.25

 CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO DEL 2023

01-346 4/11/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1377 10,557.00

01-353 4/23/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 3,489.00 523.35 4,012.35
01-354 4/26/2023 GRUPO JAREMAR 9,180.00 1377 10,557.00
01-356 5/8/2023 CORAPSA 33,000.00 4950 37,950.00
01-357 5/10/2023 AGROPALMA 0.00 2500 2,500.00
01-359 5/18/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A 380 57 437.00
01-360 5/19/2023 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMI 27,460.00 4119 31,579.00
01-361 5/20/2023 CORAPSA 33,000 4950 37,950.00
01-362 5/20/2023 CONTADO 7,268.20 1090.23 8,358.43
01-363 5/22/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS S.A 1,050.00 157.5 1,207.50
01-366 5/25/2023 SOGIMEX 6,215.00 932.25 7,147.25
01-368 5/25/2023 GRUPO JAREMAR 0.00 1254.08 1,254.08
01-369 5/28/2023 CORAPSA 28,100.00 4215 32,315.00
01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

TOTAL CXC 31 MAYO DEL 2023 187,779.61

 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2023

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADOIM. NO GRA IMP S. VENTA

6/2/2023 110176 COMERCIAL LARACH - 75,000.00 -
6/2/2023 11254 COMERRSHON 2881.47 432.22
6/3/2023 349107 FRIOPARTES 17,695.65 2,654.35
6/5/2023 8028 SEMTEQ S DE R L 6,036.00 905.40
6/5/2023 173437 FERRETERIA ZUMMAR 7,096.83 1,064.52
6/7/2023 49045 AGENCIA LA MUNDIAL 1,910.43 286.56
6/7/2023 6163 PROCESADORA INDUSTRIAL PLAS 329.00 49.35
6/10/2023 53146 AGENCIA LA MUNDIAL 2,766.09 414.91
6/12/2023 310337 AGENCIA LA MUNDIAL 1,022.17 153.33
1506/2023 114343 SUMINISTROS ELECTRICOS 12.83 1.92
6/15/2023 9325 PROCESADORA DE METALES 16,320.00 2,448.00
6/15/2023 857387 COMERCIAL MAPA 5,274.75 791.21
6/15/2023 412620 DESPENSA FERRETERA 398.00 59.70
6/15/2023 412621 DESPENSA FERRETERA 2,992.00 448.80
6/16/2023 6218 PROCESADORA INDUSTRIAL PLAS 229.56 34.43
6/16/2023 473240 AGENCIA LA GLOBAL 750 -
6/16/2023 62888 AGENCIA LA MUNDIAL 1,729.57 262 259.44
6/16/2023 862910 AGENCIA LA MUNDIAL 27.83 4.17
6/5/2023 450 INVERSIONES Y RECICLAJE S.M.A.G. 2,600.00 -
6/21/2023 105540 AUTOSERVICIOS CASTILLO 26,086.96 3,913.04
6/17/2023 314537 ACOSA 61.74 9.26
6/21/2023 691261 PACASA 1817.76 -
6/23/2023 49690 AGENCIA LA MUNDIAL 4,190.87 628.63
6/23/2023 75655 AGENCIA LA MUNDIAL 2,363.48 354.52
6/29/2023 224050 FIT METAL 1,800.00 -
TOTAL COMPRAS MES DE JUNIO 2023 99,425.23 82,229.76 14,913.78

181,654.99
TOTAL COSTO
75,000.00 75,000.00
3,313.69 2881.47
20,350.00 17,695.65
6,941.40 6,036.00
8,161.35 7,096.83
2,196.99 1,910.43
378.35 329.00
3,181.00 2,766.09
1,175.50 1,022.17
14.75 12.83
18,768.00 16,320.00
6,065.96 5,274.75
457.70 398.00
3,440.80 2,992.00
263.99 229.56
750.00 750.00
2,251.01 1,991.57
32.00 27.83
2,600.00 2,600.00
30,000.00 26,086.96
71.00 61.74
1,817.76 1,817.76
4,819.50 4,190.87
2,718.00 2,363.48
1,800.00 1,800.00
196,568.77 181,654.99
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE JULIO DEL 2023

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADOIM. NO GRA IMP S. VENTAS TOTAL

7/6/2023 335885 DILCO 278.26 0.00 41.74 320.00
7/19/2023 918060 AGENCIA LA MUNDIAL 1483.48 222.52 1,706.00
7/6/2023 183869 AGENCIA LA MUNDIAL 2,643.13 396.47 3,039.60
7/10/2023 904280 AGENCIA LA MUNDIAL 109.57 16.44 126.01
7/11/2023 17324 SURTIDORA EL ANGEL 1,406.09 210.91 1,617.00
7/10/2023 168352 PVC CENTRO 2,272.32 340.85 2,613.17
7/11/2023 2366417 AGENCIA LA MUNDIAL - 5,388.00 - 5,388.00
7/19/2023 11388 COMERRSHON 187,000.00 28,050.00 215,050.00
7/5/2023 895850 AGENCIA LA MUNDIAL 215.37 32.31 247.68
7/24/2023 122458 ELCTRO REPUESTO 6,180.00 927.00 7,107.00
7/24/2023 6409 PIPSA 11,469.00 1,720.35 13,189.35
7/27/2023 228325 AGENCIA LA MUNDIAL 1,784.35 267.65 2,052.00
7/26/2023 114955 PAPPER DEPOT 5,371.20 805.68 6,176.88
- -
- -
- -
- -

TOTAL COMPRAS MES DE JUNIO 2023 220,212.77 5,388.00 33,031.92 258,632.69

225,600.77
COSTO
278.26
1483.48
2,643.13
109.57
1,406.09
2,272.32
5,388.00
91,800.00
215.37
6,180.00
11,469.00
1,784.35
5,371.20

130,400.77
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE AGOSTO DEL 2023

FECHA NO FACTURAPROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRAVA IMP S. VENTAS

8/1/2023 397373 DESPENSA FERRETERA 2,165.00 324.75
8/3/2023 11429 COMERRSHON 11949.32 1,792.40
8/4/2023 11441 COMERRSHON 5,115.20 767.28
8/4/2023 6444 PIPSA 107,400.80 16,110.12
8/4/2023 6445 PIPSA 5,075.34 761.30
8/5/2023 6447 PIPSA 19.44 2.92
8/7/2023 124277 ELECTRO REPUESTOS 4,654.00 698.10
8/8/2023 8793 PIPSA 6,007.50 901.13
8/10/2023 11450 PIPSA 41,460.74 6,219.11
8/11/2023 6477 PIPSA 11,612.75 1,741.91
8/12/2023 397917 DESPENSA FERRETERA 637.50 95.63
8/18/2023 398383 DESPENSA FERRETERA 2,322.50 348.38
8/22/2023 6513 PIPSA 109,260.90 16,389.14
8/24/2023 126495 ELECTRO REPUESTOS 2,810.00 421.50
8/21/2023 6502 PIPSA 11,035.00 1,655.25
8/23/2023 156283 MEXICHEM HONDURAS 5,428.50 814.28
8/25/2023 22500 PS S DE R.L. 369.16 55.37
8/25/2023 17127 CENTRO AGROPECUARIO 4,000.00 600.00
8/25/2023 112034 COMERCIAL LARACH 9,972.22 -
8/30/2023 156488 MEXICHEM HONDURAS 22,797.60 3,419.64
8/28/2023 979112 AGENCIA LA MUNDIAL 320.87 48.13
8/30/2023 6552 PIPSA 10,652.00 1,597.80
8/28/2023 83864 AGENCIA LA GLOBAL 551.90 82.79
8/28/2023 11493 COMERRSHON 282.72 42.41
6/29/2023 478 INVERSIONES Y RECICLAJE 2,625.00 -
TOTAL COMPRAS MES DE AGOSTO 2023 365,928.74 12,597.22 54,889.31

378,525.96
TOTAL COSTO
2,489.75 OK
13,741.72 OK
5,882.48 OK
123,510.92
5,836.64 OK
22.36 OK
5,352.10 OK
6,908.63 OK
47,679.85 OK
13,354.66 OK
733.13 OK
2,670.88 OK
125,650.03 OK
3,231.50 OK
12,690.25 OK
6,242.78 OK
424.53 OK
4,600.00 OK
9,972.22 OK
26,217.24 ok inv
369.00 OK
12,249.80 OK
634.69 OK
325.13 OK
2,625.00 OK
433,415.27 -
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA NO FACTURAPROVEEDOR IMP GRAVADIM. NO GRA IMP S. VENTATOTAL

9/5/2023 482 INVERSIONES Y RECICLAJE - 1,200.00 - 1,200.00
9/4/2023 865186 COMERCIAL MAPA 2,086.00 312.90 2,398.90
9/4/2023 308538 AGENCIA LA MUNDIAL 229.57 34.44 264.01
9/4/2023 3990175 AGENCIA LA MUNDIAL 1,909.35 286.40 2,195.75
9/4/2023 273517 TORNIPERNOS JUNIOR 5,930.00 889.50 6,819.50
9/5/2023 62542 AGENCIA LA GLOBAL 281.50 42.23 323.73
9/6/2023 156661 MEXICHEN HONDURAS 5,739.40 860.91 6,600.31
9/6/2023 6587 PIPSA 12,607.30 1,891.10 14,498.39
9/6/2023 6558 PIPSA 6,000.00 900.00 6,900.00
9/8/2023 147250 COMERCIAL LARACH 546.68 82.00 628.68
9/9/2023 147284 COMERCIAL LARACH 213.32 32.00 245.32
9/11/2023 68616 COMERCIAL LARACH 2,281.11 342.17 2,623.28
9/11/2023 485 INVERSIONES Y RECICLAJE 1,200.00 - 1,200.00
9/11/2023 6612 PIPSA 8,661.00 1,299.15 9,960.15
9/13/2023 6631 PIPSA 1,758.60 263.79 2,022.39
9/19/2023 12142 PROMETASA 1,976.00 296.40 2,272.40
9/19/2023 6655 PIPSA 14,083.00 2,112.45 16,195.45
9/19/2023 7006 MOGAN 1,043.48 156.52 1,200.00
9/19/2023 400262 DESPENSA FERRETERA 710.00 106.50 816.50
9/20/2023 22143 GERFOR 3,911.99 586.80 4,498.79
9/20/2023 156962 MEXICHEN HONDURAS 6,422.00 963.30 7,385.30
9/22/2023 6677 PIPSA 5,480.76 822.11 6,302.87
9/21/2023 79624 REDMIL 3,175.00 476.25 3,651.25
9/21/2023 487402 AGENCIA LA GLOBAL 2,802.00 420.30 3,222.30
9/21/2023 66219 COMERCIAL MAPA 815.00 122.25 937.25
9/21/2023 274412 TORNIPERNOS JUNIOR 5,070.00 760.50 5,830.50
9/25/2023 6682 PIPSA 78,047.88 11,707.18 89,755.06
9/22/2023 11562 COMERRSHON 1,084.00 162.60 1,246.60
9/8/2023 11519 COMERRSHON 312.00 46.80 358.80
9/13/2023 11531 COMERRSHON 61.61 9.24 70.85
9/26/2023 11570 COMERRSHON 8,700.00 1,305.00 10,005.00
9/28/2023 157179 MEXICHEN HONDURAS 23,803.75 3,570.56 27,374.31
9/26/2023 3945 INDUSTRIASPINKAY 4,900.00 735.00 5,635.00
9/19/2023 3932 INDUSTRIAS PINKAY 1,650.00 247.50 1,897.50
9/27/2023 22245 GERFOR 2,622.49 393.37 3,015.86
- -
TOTAL COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2023 214,914.79 2,400.00 32,237.22 249,552.01

217,314.79
COSTO

OK

inv

-
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRA

10/11/2023 55647 GRUPO H S DE R.L. 21,565.22 0.00
10/11/2023 11608 COMERSHON 1,197.84
10/13/2023 6743 PIPSA 40,800.00
10/16/2023 6763 PIPSA 10,652.00
10/17/2023 6770 PIPSA 2,861.50
10/17/2023 6769 PIPSA 28,497.63
10/18/2023 132822 ELECTROREPUESTOS 3,820.00
10/18/2023 22497 GERFOR 9,090.00
10/23/2023 6798 PIPSA 19,607.44
10/26/2023 157881 MEXICHEN 2,700.00
10/27/2023 6819 PIPSA 8,040.00
10/31/2023 131520 CONSTRUDEPOT 4,191.70
10/31/2023 26136 COMPASA 2,489.36

TOTAL COMPRAS MES DE OCTUBRE 2023 155,512.69 -

155,512.69
IMP S. VENTAS TOTAL
3,234.78 24,800.00
179.68 1,377.52
6,120.00 46,920.00
1,597.80 12,249.80
429.23 3,290.73
4,274.64 32,772.27
573.00 4,393.00
1,363.50 10,453.50
2,941.12 22,548.56
405.00 3,105.00
1,206.00 9,246.00
628.76 4,820.46
373.40 2,862.76
- -
- -
- -

- -
23,326.90 178,839.59
 CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-406 8/7/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 15,200.00 2280 14,246.25
01-410 8/18/2023 PRIDE PERFOMANCE FABRICS 129,600.00 0 129,600.00
01-414 8/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 15,330.90 2299.635 17,630.54
01-415 8/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 3,220.00 483 3,703.00
01-416 8/25/2023 GRUPO JAREMAR 14,400.00 0 14,400.00
01-417 8/25/2023 GRUPO JAREMAR 10,710.00 1606.5 12,316.50
01-418 8/25/2023 CORAPSA 5,785.00 0 5,785.00
01-419 8/28/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,480.00 222 1,702.00

01-420 8/29/2023 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 4,375.00 0 4,375.00

01-422 8/31/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 30,750.00 4612.5 35,362.50
0 0.00
0 0.00

TOTAL CXC 31 AGOSTO DEL 2023 241,075.79

 CUENTAS POR COBRAR CARIBBEAN ELECTRIC S.A.
AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

01-415 8/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 579.79

01-422 8/31/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 35,362.50
01-433 9/4/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 28,897.02
01-431 9/13/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 29,095.00

TOTAL CXC 93,934.31

 1,900.00 8/29/2023
5,000.00 8/30/2023
25,000.00 9/13/2023
10,000.00 9/18/2023
 CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-415 8/24/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 504.17 75.62475 579.79
01-416 8/25/2023 GRUPO JAREMAR 14,400.00 0 14,400.00
01-417 8/25/2023 GRUPO JAREMAR 10,710.00 1606.5 12,316.50
01-422 8/31/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 30,750.00 4612.5 35,362.50
01-423 9/4/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 5,830.00 874.5 6,704.50
01-431 9/12/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,300.00 3795 29,095.00
01-433 9/19/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 4,950.00 742.5 5,692.50
01-434 9/20/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,050.00 5107.5 39,157.50
01-435 9/20/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 2,310.00 346.5 2,656.50
01-436 9/22/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 16,245.00 2436.75 18,681.75
01-438 9/22/2023 FERRETERIA DAMEVA 6,750.40 1012.56 7,762.96
01-441 9/25/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,127.84 3769.176 28,897.02
01-442 9/25/2023 CORAPSA 12,600.00 1890 14,490.00
01-443 9/28/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 67,930.37 10,189.56 78,119.93
0 0.00
TOTAL CXC 30 SEPTIEMBRE DEL 2023 295,871.44
 CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-423 9/4/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 5,830.00 874.5 6,704.50
01-431 9/12/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 0.00 1437.28 1,437.28
01-434 9/20/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,050.00 5107.5 39,157.50
01-435 9/20/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 2,310.00 346.5 2,656.50
01-441 9/25/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,127.84 3769.176 28,897.02
01-442 9/25/2023 CORAPSA 12,600.00 1890 14,490.00
01-443 9/28/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 67,930.37 10,189.56 78,119.93
01-444 10/11/2023 ACCESORIOS Y VALVULAS 1,440.00 216.00 1,656.00
01-445 10/11/2023 CORAPSA 0.00 30,000.00 30,000.00
01-448 10/16/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 13,600.00 2,040.00 15,640.00
01-450 10/17/2023 FERRETERIA CHICA 31,318.35 4,697.75 36,016.10
01-451 10/19/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,375.00 5,156.25 39,531.25
01-454 10/26/2023 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 11,745.18 1,761.78 13,506.96
01-456 10/31/2023 AGUAS DEL VALLE 5,130.00 769.50 5,899.50
01-457 10/31/2023 LOUIS DRAYFUL COMPANY 4,600.00 690.00 5,290.00

TOTAL CXC 31 OCTUBRE DEL 2023 320,957.53

 VENTAS MES DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EXEN
10/11/2023 002-01-0444 ACESORIOS Y VALVULAS 1,440.00
10/11/2023 002-01-0445 CORAPSA - 30,000.00
10/11/2023 002-01-0446 ACESORIOS Y VALVULAS 1,440.00 0.00
10/13/2023 002-01-0447 AGUAS DEL VALLE 42,800.00
10/16/2023 002-01-0448 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 13,600.00
10/17/2023 002-01-0449 FERRETERIA SARI 3,401.50
10/17/2023 002-01-0450 FERRETERIA CHICA 31,318.35
10/19/2023 002-01-0451 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,375.00
10/24/2023 002-01-0452 FERRETERIA POWER 23,150.98
10/24/2023 002-01-0453 NULO -
10/26/2023 002-01-0454 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 11,745.18
10/27/2023 002-01-0455 ANTONIO MARTINEZ 9,104.15
10/31/2023 002-01-0456 AGUAS DEL VALLE 5,130.00
10/31/2023 002-01-0457 LOUIS DRAYFYL COMPANY 4,600.00

182,105.16 30,000.00

TOTAL VENTAS MES DE OCTUBRE 2023 212,105.16

38,155.75
IMPUESTO S/VENTOTAL
216.00 1,656.00 598.92 OK
- 30,000.00 21,565.22 OK
216.00 1,656.00 598.92 OK
6,420.00 49,220.00 40,800.00 OK
2,040.00 15,640.00 10,652.00 OK
510.23 3,911.73 2,861.50 OK
4,697.75 36,016.10 28,497.63 OK
5,156.25 39,531.25 26,975.00 OK
3,472.65 26,623.63 19,607.44 OK
- - 0.00 OK
1,761.78 13,506.96 7,071.72 OK
1,365.62 10,469.77 8,040.00 OK
769.50 5,899.50 4,191.70 OK
690.00 5,290.00 2,489.36 OK
- -

27,315.77 239,420.93 173,949.41

 VENTAS MES DE JULIO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAVIMPORTE EXE
7/1/2023 002-01-0387
7/5/2023 002-01-0388 PRIDE PERFOMANCE FABRIS 360.00 0.00
7/11/2023 002-01-0389 SOGIMEX 3,600.00 0.00
7/11/2023 002-01-0390 AGUAS DEL VALLE 3,240.00
7/11/2023 002-01-0391 CORAPSA 6,738.50
7/11/2023 002-01-0392 CORAPSA 1,920.00
7/18/2023 002-01-0393 NULO -
7/18/2023 002-01-0394 NULO -
7/18/2023 002-01-0395 PRIDE PERFOMANCE FABRIS - 129,600.00
7/19/2023 002-01-0396 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,000.00
7/19/2023 002-01-0397 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,040.00
7/24/2023 002-01-0398 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 14,850.00
7/24/2023 002-01-0399 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 10,425.00
7/27/2023 002-01-0400 SOGIMEX 2,160.00

002-01-0387 45,333.50 129,600.00

174,933.50
IMPUESTO S/ TOTAL

54.00 414.00 OK
540.00 4,140.00 OK
486.00 3,726.00 OK
1,010.78 7,749.28 OK
288.00 2,208.00 OK
OK
OK
- 129,600.00 OK
150.00 1,150.00 OK
156.00 1,196.00 OK
2,227.50 17,077.50 OK
1,563.75 11,988.75 OK
324.00 2,484.00 OK
- -
- -
- -
6,800.03 181,733.53
 VENTAS MES DE AGOSTO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAV. IMPORTE EXEN IMPUESTO S/
8/1/2023 002-01-0401 DISTRIBUIDORA LA FE 2,543.49 0.00 381.52
8/2/2023 002-01-0402 ACCESORIOS Y VALVULAS 35,578.00 0.00 5,336.70
8/4/2023 002-01-0403 ACCESORIOS Y VALVULAS 5,120.00 0.00 768.00
8/4/2023 002-01-0404 DISTRIBUIDORA LA FE 4,758.00 713.70
8/5/2023 002-01-0405 FERRE-ISLA 1,140.00 171.00
8/7/2023 002-01-0406 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 15,200.00 2,280.00
8/10/2023 002-01-0407 ACCESORIOS Y VALVULAS 41,571.00 6,235.65
8/12/2023 002-01-0408 FERRETERIA CASTRO 14,490.23 2,173.53
8/17/2023 002-01-0409 GRUPO JAREMAR 6,500.00 -
8/18/2023 002-01-0410 PRIDE PERFOMANCE FABRICS - 129,600.00 -
8/18/2023 002-01-0411 DISTRIBUIDORA LA FE 2,590.00 388.50
8/21/2023 002-01-0412 PULPERIA HERMANITOS LOBOS 12,684.74 1,902.71
8/23/2023 002-01-0413 AGUAS DEL VALLE 139,825.00 20,973.75
8/24/2023 002-01-0414 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 15,330.90 2,299.64
8/24/2023 002-01-0415 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 3,220.00 483.00
8/25/2023 002-01-0416 GRUPO JAREMAR 0.00 14,400.00 -
8/25/2023 002-01-0417 GRUPO JAREMAR 10,710.00 1,606.50
8/25/2023 002-01-0418 CORAPSA 5,785.00 -
8/28/2023 002-01-0419 LOUIS DRAYFUL COMPANY 1,480.00 222.00
8/29/2023 002-01-0420 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 4,375.00 -
8/29/2023 002-01-0421 ACESORIOS Y VALVULAS 560 84.00
8/31/2023 002-01-0422 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 30,750.00 4,612.50
337,551.36 160,660.00 50,632.70

498,211.36
TOTAL
2,925.01 2165
40,914.70 19112.92
5,888.00 5115.2
5,471.70 3786.78
1,311.00 1308
17,480.00 10661.5
47,806.65 41460.74
16,663.76 12250.25
6,500.00 0
129,600.00 91,800.00 INV
2,978.50 2,322.50
14,587.45 11,035.00
160,798.75 109260.9
17,630.54 11,476.50 INV
3,703.00 2,810.00
14,400.00 9,972.22
12,316.50 7,854.00 INV
5,785.00 4,369.16
1,702.00 872.77
4,375.00 2,625.00
644.00 282.72
35,362.50 24,871.10 INV
514,125.56 375,412.26
 VENTAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE GRAIMPORTE EX IMPUESTO S/
9/4/2023 002-01-0423 LOUIS DRAYFUL COMPANY 5,830.00 874.50
9/4/2023 002-01-0424 LOUIS DRAYFUL COMPANY 10,090.00 1,513.50
9/5/2023 002-01-0425 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN - 2,000.00 -
9/5/2023 002-01-0426 FERRETERIA CHICA 6,608.70 991.31
9/5/2023 002-01-0427 MILTON BIGHT LOLDING MAYAN 6,040.00 906.00
9/8/2023 002-01-0428 AGUAS DEL VALLE 10,600.00 1,590.00
9/11/2023 002-01-0429 AGUAS DEL VALLE 26,175.00 3,926.25
6/11/2023 002-01-0430 AGUAS DEL VALLE 2,245.00 336.75
9/12/2023 002-01-0431 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,300.00 3,795.00
9/12/2023 002-01-0432 ACESORIOS Y VALVULAS 240.00 36.00
9/19/2023 002-01-0433 LOUIS DRAYFUL COMPANY 4,950.00 742.50
9/20/2023 002-01-0434 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 34,050.00 5,107.50
9/20/2023 002-01-0435 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 2,310.00 346.50
9/22/2023 002-01-0436 LOUIS DRAYFUL COMPANY 16,245.00 2,436.75
9/22/2023 002-01-0437 ACESORIOS Y VALVULAS 2,480.00 372.00
9/22/2023 002-01-0438 FERRETERIA DAMEVA 6,750.40 1,012.56
9/24/2023 002-01-0439 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 2,000.00 -
9/25/2023 002-01-0440 NULO - -
9/25/2023 002-01-0441 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 25,127.84 3,769.18
9/25/2023 002-01-0442 CORAPSA 12,600.00 1,890.00
9/28/2023 002-01-0443 CARIBBEAN ELECTRIC S.A. 67,930.37 10,189.56
-
265,572.31 4,000.00 39,835.85

269,572.31

71,095.60
TOTAL
6,704.50 4,224.92 OK
11,603.50 5,930.00 OK
2,000.00 1,200.00 OK
7,600.01 6,000.00 OK
6,946.00 1,072.00 OK
12,190.00 8,661.00 OK
30,101.25 22,797.60 OK INV
2,581.75 2,281.11 OK
29,095.00 19,614.10 OK
276.00 61.61 OK
5,692.50 3,729.48 OK
39,157.50 25,416.99 OK INV
2,656.50 1722 OK INV
18,681.75 11,862.00 OK
2,852.00 1,084.00 OK
7,762.96 5,480.76 OK
2,000.00 1,200.00 OK
-
28,897.02 17196.9 OK
14,490.00 8,700.00 ok
78,119.93 50,242.24
-
309,408.16 198,476.71
 VENTAS MES DE JUNIO DEL 2023
FECHA NO FACTURA CLIENTE IMPORTE [Link] EXEN
6/2/2023 002-01-0370 ACESORIOS Y VALVULA S.A. 3,875.00
6/2/2023 002-01-0371 COMPANIA AGRICOLA CEIBENA - 135,000.00
6/5/2023 002-01-0372 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN 5,000.00
6/5/2023 002-01-0373 FUNDACION AMIGOS DEL H. MARIA 53,490.00
6/7/2023 002-01-0374 NULO -
6/7/2023 002-01-0375 PRIDE PERFOMANCE FABRIS 2,969.00
6/9/2023 002-01-0376 NULO -
6/9/2023 002-01-0377 LOUIS DRAYFUL COMPANY 5,750.00
6/15/2023 002-01-0378 ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTAN 6,323.71
6/15/2023 002-01-0379 ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTAN 7,326.69
6/15/2023 002-01-0380 ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTAN 22,356.00
6/15/2023 002-01-0381 ALCALDIA MUNICIPAL QUIMISTAN 6,455.00
6/22/2023 002-01-0382 CORAPSA 33,000.00
6/22/2023 002-01-0383 CORAPSA 1,880.00
6/23/2023 002-01-0384 PRIDE PERFOMANCE FABRIS 8,630.00
6/30/2023 002-01-0385 LOUIS DRAYFUL COMPANY 3,000.00
6/30/2023 002-01-0386 GRUPO JAREMAR 9,180.00
TOTAL VENTAS MES DE JUNIO DEL 2023 161,235.40 143,000.00

304,235.40

/
IMPUESTO S/TOTAL
581.25 4,456.25
- 135,000.00
- 5,000.00
8,023.50 61,513.50
- -
445.35 3,414.35
- -
862.50 6,612.50
948.56 7,272.27
1,099.00 8,425.69
3,353.40 25,709.40
968.25 7,423.25
4,950.00 37,950.00
282.00 2,162.00
1,294.50 9,924.50
- 3,000.00
1,377.00 10,557.00
24,185.31 328,420.71
 CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO DEL 2023

01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255 1,955.00

01-331 3/7/2023 AGUAS DE CHOLOMA 31,066.00 4659.9 35,725.90
01-335 3/18/2023 AGUAS DE CHOLOMA 4,680.00 702 5,382.00
01-336 3/18/2023 CORAPSA 7,000.00 1050 8,050.00
01-337 3/21/2023 CORAPSA 20,856.00 3128.4 23,984.40
01-338 3/21/2023 CORAPSA 31,750.00 4762.5 36,512.50
01-339 3/24/2023 AGUAS DE CHOLOMA 84,630.00 12694.5 97,324.50
01-342 3/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 130,500.00 19575 150,075.00
01-343 3/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 24,790 3718.5 28,508.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00

TOTAL CXC 31 MARZO DEL 2023 387,517.80

 CUENTAS POR COBRAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
01-307 1/13/2023 CONTADO 1,700.00 255.00 1,955.00
01-312 1/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 25,265.30 3,789.80 29,055.10
01-313 1/27/2023 CORAPSA 30,000.00 4,500.00 34,500.00
01-314 1/27/2023 AGUAS DE CHOLOMA 3,960.00 594.00 4,554.00
01-318 1/31/2023 AGUAS DE CHOLOMA 14,700.00 2,205.00 16,905.00
01-320 2/6/2023 AGUAS DE CHOLOMA 6,000.00 900.00 6,900.00
01-321 2/7/2023 FUNDACION AMIGOS DEL H. 25,225.00 3,783.75 29,008.75
01-323 2/8/2023 AGUAS DE CHOLOMA 106,905.00 16,035.75 122,940.75
01-324 2/13/2023 AGUAS DE CHOLOMA 6,475.00 971.25 7,446.25
01-325 2/20/2023 AGUAS DE CHOLOMA 72,750.00 10,912.50 83,662.50
01-326 2/22/2023 AGUAS DE CHOLOMA 4,000.00 600.00 4,600.00
01-327 2/23/2023 AGUAS DE CHOLOMA 38,000.00 5,700.00 43,700.00
01-328 2/23/2023 AGUAS DE CHOLOMA 1,176.00 176.40 1,352.40

386,579.75
NO
 PROVEEDOR INDUSTRIAL S DE RL DE C.V.
COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA NO FACTURA PROVEEDOR IMP GRAVADO IM. NO GRAVADO IMP S. VENTAS TOTAL
9/16/2022 10639 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 17,413.00 2,611.95 20,024.95
9/12/2022 10630 COMERRSA HONDURAS S DE R.L. 13,500.00 2,025.00 15,525.00
AMAZON 2,916.82 2,916.82
- -
- -
- -

TOTAL COMPRAS MES DE AGOSTO 2022 33,829.82 - 4,636.95 38,466.77

GASTOS MES DE JULIO 2022

7/20/2022 IPSA ESCRITORIO 6,807.72

7/1/2022 UTILES DE HONDURAS PAPELERIA 305.70
7/1/2022 ACOSA PAPELERIA 339.14
7/1/2022 COMPRA DE SISTEMA INF SISTEMA DE INFORMACION 2,000.00
7/1/2022 UTILES DE HONDURAS IMPRESORA Y PAPELERIA 5,651.90
7/8/2022 SELLOS Y MAS SELLOS 391.30
7/15/2022 ANZONI JOSE ARTICA SALARIO 1-15 JULIO 2022 2,500.00
7/18/2022 ANZONI JOSE ARTICA SALARIO 1-15 JULIO 2022 2,500.00
7/11/2022 ANGEL GONZALEZ ELABORACION DE ESCRITURA 6,000.00
7/31/2022 ANZONI JOSE ARTICA SALARIO 16-31 JULIO 2022 3,000.00
7/31/2022 GASTOS BANCARIOS JULIO 452.00
7/31/2022 MSPS 1,028.23

TOTAL GASTOS MES DE JULIO 2022

1,021.16 7,828.88
45.86 351.56
50.87 390.01
- 2,000.00
837.11 6,489.01
58.70 450.00
2,500.00
2,500.00
6,000.00
3,000.00
452.00
1,028.23

32,989.69
JUAN JOSE ARTICA RIOS

7/20/2022 IPSA 6,807.72 1,021.16 7,828.88 ESCRITORIO

7/1/2022 UTILES DE HONDURAS 305.70 45.86 351.56
7/1/2022 ACOSA 339.14 50.87 390.01
7/1/2022 COMPRA DE SISTEMA INF 2,000.00 - 2,000.00
7/1/2022 UTILES DE HONDURAS 5,651.90 837.11 6,489.01 IMPRESORA Y PAPELERIA
7/8/2022 SELLOS Y MAS 391.30 58.70 450.00
6/28/2022 DEPOSITO PROMERICA 5,000.00 5,000.00
8/17/2022 DEPOSITO BAC 3,000.00 3,000.00
8/9/2022 SAR 388.50 388.50
8/9/2022 MSPS 379.00 379.00
8/9/2022 URMACO 1,690.50 1,690.50
9/8/2022 MSPS 379.00 379.00
9/8/2022 SAR 981.20 981.20
10/10/2022 SAR 3,258.30 3,258.30
10/11/2022 PAGO DE PRESTAMO - 8,000.00 - 8,000.00
10/18/2022 FACTURA SAN MIGUEL 22,782.61 58.70 22,841.31
9/11/2022 SAR 977.31 977.31
9/11/2022 SAR 379.00 379.00
24/10/2022 UTILES DE HONDURAS 625.36 93.8 719.16
21/11/2022 UTILES DE HONDURAS 704.70 105.71 810.41
18/11/2022 INMARC 8,740.00 1,311.00 10,051.00

60,364.15
MPRESORA Y PAPELERIA
 YENY MABEL PADILLA
7/5/2022 15,000.00 BAC
7/5/2022 9,500.00 BAC
8/1/2022 13,500.00 BAC
8/17/2022 12,000.00 BAC
9/2/2022 24,500.00 BAC

74,500.00
 1 Impuesto Municipal Mensual 400.00
2 Salario anzony 4 meses 6,000.00
3 Combustible Mensual 5,000.00
4 Gastos de Alimentacion 1,000.00
5 Otros Gastos 2,000.00
6 Sistema de Informacion 500.00
7 Salario Contable Mensual 1,500.00
8 Papeleria 500.00
9 Vehiculo Jac 3395 5,000.00
10
11
12
13
14
15

21,900.00
101 7/20/2022 Nulo -
102 7/20/2022 Anzoni Jose Artica Padilla 5,000.00