FORMATO 6.
1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
R.U.C.:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EULALIA & GRANCH
CUENTA CONTABLE: 104
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
01/01/2019 1 por la apertura 15.000,00
01/02/2019 6 Por la venta de mercaderias según factura 001-6790
05/05/2019 11 por el pago del servicio de publicidad
07/05/2019 13 Por la cancelacion del servicio de agua 33.984,00
12/05/2019 17 Por la cancelacion del sueldo del person8.800,00
17/05/2023 18 Por el cobro de la factura 001-5247
29/05/2019 19 por el cobro de la factura 001- 234
TOTAL 57.784,00
CUENTA CONTABLE: 121
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
02/01/2019 1 por la apertura 11.000,00
07/05/2019 12 Por la venta de mercaderias según factu33.984,00
07/05/2019 13 Por el cobro de la factura 001-5247
12/05/2019 17 por la venta de mercaderia
TOTAL 44.984,00
CUENTA CONTABLE: 201
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
03/01/2019 1 por la apertura 35.000,00
09/05/2019 15 Por el destino de la clase 6 21.000,00
20 Por el costo de ventas
TOTAL 56.000,00
CUENTA CONTABLE: 33 propiedad planta y equipo
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
04/01/2019 1 por la apertura 19.000,00
TOTAL 19.000,00
CUENTA CONTABLE: 373 INTERESES
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 401 IGV
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
05/01/2019 1 por la apertura
01/02/2019 2 Por el servicio de telefono 630,00
01/02/2019 4 por el servicio de publicidad 648,00
01/02/2019 7 por el servicio de agua 378,00
07/05/2019 12 Por la venta de mercaderias según factura 001-5247
09/05/2019 14 por la compra de mercaderias al credito 3.780,00
29/05/2019 19 Por el reconocimiento del interes y multa3.200,00
TOTAL 8.636,00
CUENTA CONTABLE: 4031 ESSALUD
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
05/05/2019 9 Por el reconocimiento del personal en planilla
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 4039
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
05/05/2019 9 Por el reconocimiento del personal en pla-
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 409
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
06/01/2019 1 por la apertura
05/05/2019 9 Por el reconocimiento del personal en planilla
05/05/2019 11 Por la cancelacion del sueldo del person14.818,90
TOTAL 14.818,90
CUENTA CONTABLE: 417
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
05/05/2019 9 Por el reconocimiento del personal en pla-
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 421
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
07/01/2019 1 por la apertura
01/02/2019 2 Por el servicio de telefono
01/02/2019 4 por el servicio de publicidad
01/02/2019 6 por el pago del servicio de publicidad 4.248,00
01/02/2019 7 por el servicio de agua
01/02/2019 14 Por la cancelacion del servicio de agua
09/05/2019 18 por la compra de mercaderias al credito 11250
TOTAL 15.498,00
CUENTA CONTABLE: 501
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
08/01/2019 1 por la apertura
10/05/2019 16 Por el aumento de capital - utilidades
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 522
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 591
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
09/01/2019 1 por la apertura
10/05/2019 16 Por el acta de aumento de capital - utili 15.000,00
TOTAL 15.000,00
CUENTA CONTABLE: 601
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
09/05/2019 16 por la compra de mercaderias al credito 21.000,00
TOTAL 21.000,00
CUENTA CONTABLE: 611
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
09/05/2019 14 Por el destino de la clase 6
9
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 621
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
05/05/2019 10 Por el reconocimiento del personal en pla 17.000,00
TOTAL 17.000,00
CUENTA CONTABLE: 627
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
05/05/2019 9 Por el reconocimiento del personal en pla 1.530,00
05/05/2019 9 Por el reconocimiento del personal en pla 260,1
TOTAL 1.790,10
CUENTA CONTABLE: 636
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
01/02/2019 2 Por el servicio de telefono 3.500,00
01/02/2019 7 por el servicio de agua 2100
TOTAL 5.600,00
CUENTA CONTABLE: 637
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
01/02/2019 4 por el servicio de publicidad 3.600,00
TOTAL 3.600,00
CUENTA CONTABLE: 675
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
12/05/2019 17 Por el descuento por pronto pago 2.200,00
TOTAL 2.200,00
CUENTA CONTABLE: 691
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
20 Por el costo de ventas 16.000,00
TOTAL 16.000,00
CUENTA CONTABLE: 701
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
07/05/2019 12 Por la venta de mercaderias según factura 001-5247
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 659
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
29/05/2019 19 Por el reconocimiento del interes y multa300,00
TOTAL 300,00
CUENTA CONTABLE: 791
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
01/02/2019 3 Por el destino de la clase 6
01/02/2019 5 Por el destino de la clase 6
01/02/2019 8 Por el destino de la clase 6
05/05/2019 11 Por el destino de la clase 6
TOTAL 0,00
CUENTA CONTABLE: 941
MOVIMIENTO
FECHA DE
NÚMERO
LA OPERACION
CORRELATIVO DEL LIBRODESCRIPCION
DIARIO (2) O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEBE
01/02/2019 3 Por el destino de la clase 6 3.500,00
01/02/2019 5 Por el destino de la clase 6 3.600,00
01/02/2019 8 Por el destino de la clase 6 2.100,00
05/05/2019 10 Por el destino de la clase 6 18790,1
TOTAL 27.990,10
327.201,10
0,00
LALIA & GRANCH
MOVIMIENTO
HABER
4.248,00
14.818,90
11.250,00
3.500,00
33.816,90
MOVIMIENTO
HABER
33.984,00
11.000,00
44.984,00
MOVIMIENTO
HABER
16.000,00
16.000,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
3.000,00
5.184,00
8.184,00
MOVIMIENTO
HABER
1.530,00
1.530,00
MOVIMIENTO
HABER
260,10
260,10
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
1.000,00
14.818,90
15.818,90
MOVIMIENTO
HABER
2.181,10
2.181,10
MOVIMIENTO
HABER
15.000,00
4.130,00
4.248,00
2.478,00
24.780,00
50.636,00
MOVIMIENTO
HABER
46.000,00
15000
61.000,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
15.000,00
15.000,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
21.000,00
21.000,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
28.800,00
28.800,00
MOVIMIENTO
HABER
0,00
MOVIMIENTO
HABER
3.500,00
3600
2.100,00
18790,1
27.990,10
MOVIMIENTO
HABER
0,00
327.201,10
0,00
