MANUAL DE USUARIO

Versión 2.1 – Agosto 2017

2
 CONTENIDO
PRESENTACIÓN ...6

CAPÍTULO I. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 7

1. Instalación del DS CONT Personal y Profesional 7
1.1. Requisitos del sistema 7
1.2. Proceso de instalación 7
2. Instalación del DS CONT Empresarial 16
2.1. Requisitos del sistema 16
2.2. Proceso de instalación 17
3. Puesta en Marcha 29
3.1. Iniciar el DS CONT 29
3.2. Descripción del entorno inicial 30
CAPÍTULO II. COMENZANDO CON EL DS CONT 31
1. Empresas y Sucursales 31
1.1. Creación de empresa por defecto 31
1.2. Creación de empresa en base a un modelo 32
1.1. Creación de empresa personalizada (avanzado) 33
1.2. Creación de una sucursal 35
2. Seguridad de la Información 37
2.1. Perfiles y usuarios 37
2.2. Copias de seguridad 41
3. Configuración Preliminar 48
3.1. Configuración del Plan Contable General Empresarial 49
3.1. Configuración de asientos destino (transferencias) 53
3.2. Modificación de los datos de empresa 55
3.3. Configuración de Centro de Costos 56
3.4. Configuración para usuarios de Libros Electrónicos 59
3.5. Configuración para agentes y sujetos de percepción, retención y detracción.
60
3.6. Configuración de adiciones y deducciones. 63
3.7. Configuración del Tipo de cambio según SUNAT 70
CAPÍTULO III. INGRESO DE INFORMACIÓN 75
1. Formas de ingreso de información 75
2. Asientos sin plantilla o directos. 75
3. Asientos con plantilla 78
4. Operaciones 83

3
CAPÍTULO IV. IMPORTACIÓN – INGRESO MASIVO DE INFORMACIÓN 93
1. El Importador del DS CONT 93
2. Importación de asientos 94
2.1. Importación del Registro de Compras 96
2.1. Importación del Libro Caja y Bancos 106
2.1. Revisar los asientos importados. 113
3. Importación de Operaciones. 115
3.1. Asiento 1, Registro de Ventas. 117
3.2. Asiento 2, Registro de Caja. 121
3.3. Guardar y recuperar el formato de importación 126
3.4. Revisar las operaciones importadas. 127
4. Importación de comprobantes de pago en formato XML 128
CAPÍTULO V. GENERACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS 132
1.1. Generación del archivo de Registro de Compras, formato 8.1. 133
1.2. Generación del Registro de Ventas, Formato 14.1 136
1.1. Generación de un archivo en blanco. 138
1.2. Generación del libro electrónico de Inventario y Balances. 140
1.1. Corrección de libros electrónicos 143
CAPÍTULO VI. REPORTES 148
1. Pestaña de Reportes Mensuales 148
1.1. Reporte del Registro de Ventas. 148
1.2. Reporte del Registro de Compras 150
1.3. Libro Diario Simplificado 151
1.4. Reporte del Libro Diario. 152
1.5. Libro Mayor 153
1.6. Reporte de Caja 154
1.7. Reporte de Bancos 156
1.8. Hoja de Trabajo 158
1.9. Inconsistencias en la Hoja de Trabajo 159
2. Subsistema de Reportes 160
2.1. Reportes en formato PDF 161
2.1. Reportes en formato Excel. 162
3. Reportes Anuales 164
3.1. Estado de Situación Financiera, por clasificador. 164
3.1. Estado de Ganancias y Pérdidas por clasificador. 166
3.2. Balance de Comprobación. 167
3.3. Balance de Comprobación SUNAT. 168

4
 3.1. Declaración Anual de Operaciones con Terceros (DAOT). 170
3.2. Reporte de Adiciones y Deducciones. 173
3.3. Reporte de Inventarios y Balances 177
4. Reportes Gerenciales 180
4.1. Gráficos prediseñados. 180
4.2. Crear un nuevo gráfico 181
CAPÍTULO VII. HERRAMIENTAS 185
1. Revisar asientos 185
1. Subsistema de Utilitarios 187
2. Conciliador Bancario 188
3. Verificadores de los Registros de Ventas y Compras. 195
3.1. Verificador del Registro de Ventas. 195
3.2. Verificador del Registro de Compras 196
4. Anulación de Asientos 198
5. Preliquidador IGV – Renta. 201
CAPÍTULO VIII. OTRAS OPERACIONES 203
1. Cierre Contable 203
CAPÍTULO IX. PREGUNTAS FRECUENTES 207
1. Generalidades 207
2. Acerca del funcionamiento del producto 208
3. Otras Preguntas. 211
4. Mayor información. 212
ÍNDICE DE FIGURAS 213

5
 PRESENTACIÓN

El presente manual tiene como propósito servir de guía a los usuarios principiantes y
avanzados del DS CONT, en la utilización del software.

El Sistema Contable DS CONT, es el programa de contabilidad más completo del

mercado. Permite llevar la contabilidad de organizaciones comerciales, industriales,
gubernamentales, no gubernamentales, de servicios y demás.

El importador de datos del DS CONT permite el ingreso de grandes volúmenes de

información en cuestión de segundos, sin necesidad de un formato restrictivo previo.

El DS CONT permite obtener inmediatamente sus reportes; además de analizar su

información y exportar datos al PDT, PDB (sector hotelero), o generar sus libros
electrónicos para el PLE.

6
 Marcha

CAPÍTULO I. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Este capítulo explica cómo realizar una nueva instalación del DSCONT, en sus versiones: Personal, Profesional y
Empresarial. Y finaliza, mostrando el ingreso al programa.

1. Instalación del DS CONT Personal y Profesional

1.1. Requisitos del sistema

Estos son los requisitos de hardware y software para poder instalar el DS CONT en
su computador:
Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con
operativo: Service Pack 1
- Windows 8 Professional (recomendable)
- Windows 10 Professional (recomendable)
Framework: - Versión 4.5 o superior
Memoria RAM: - 1 GB
Espacio libre - 1 GB mínimo
en el disco
duro:

Además asegúrese de contar con los componentes del instalador:

- CD instalador del DS CONT
- Llave Sentinel del DS CONT según versión

1.2. Proceso de instalación

La instalación comienza al insertar el CD instalador del DS CONT en el lector de su

computador.
Si la reproducción automática no se realiza, Ud., puede explorar el contenido del
disco como muestra la Fig. 1.

Haga doble clic en el

ícono de Instalación.

Fig. 1 Contenido del CD instalador.

7
 Marcha

Se mostrará la pantalla inicial como en la Fig. 2. (Si la reproducción automática

se realiza, Ud., iniciará aquí).

Presione el botón Instalar

DS CONT.

Fig. 2 Pantalla inicial de instalación.

A continuación se mostrará un logo mientras se descomprime el instalador y en

seguida la pantalla de bienvenida.

Presione Siguiente.

Fig. 3 Pantalla de bienvenida del instalador.

8
 Marcha

La instalación consta de dos fases, en primer lugar se instala el manejador de

bases de datos Microsoft SQL Server y en segundo lugar se instala el DS CONT.

Acepte los términos y

presione Next.

Fig. 4 Acuerdo de licencia para uso de SQL Server Express.

Presione Install.

Fig. 5 Mensaje de confirmación para instalar MS SQL Express.

Espere mientras se completa la instalación.

9
 Marcha

Fig. 6 Proceso de instalación de MS SQL Server Express.

Presione Finish.

Fig. 7 Mensaje de instalación exitosa de MS SQL Server Express.

Después de la instalación de MS SQL Server, se instala el complemento Native

Client que sirve para la comunicación con la base de datos. Este proceso iniciará
automáticamente.

10
 Marcha

Presione Next.

Fig. 8 Pantalla de bienvenida a la instalación de Native Client.

Acepte los términos y

presione Next.

Fig. 9 Acuerdo de licencia de uso de Native Client.

11
 Marcha

Presione Next.

Fig. 10 Características de instalación de Native Client.

Presione Install.

Fig. 11 Mensaje de confirmación para instalar Native Client

Presione Finish.

Fig. 12 Mensaje de instalación exitosa del Native Client.

12
 Marcha

Finalizada la instalación de MS SQL Server Express y Native Client, se inicia

automáticamente la instalación del DS CONT. Conecte la llave Sentinel en un
puerto USB del computador.

Fig. 13 Inicio de instalación del DS CONT

Acepte los términos y

presione Siguiente.

Fig. 14 Términos de licencia de uso del DS CONT.

Seleccione Básico.

Presione Siguiente.

Fig. 15 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT

13
 Marcha

Presione Examinar.

Recomendamos
seleccionar una
partición diferente a
“C:” por razones de
seguridad

Presione Siguiente.

Fig. 16 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT

14
 Marcha

Presione Instalar.

Fig. 17 Mensaje de confirmación para instalar el DS CONT

Fig. 18 Proceso de instalación del DS CONT.

Recibirá la confirmación
de la instalación del
lector de la llave Sentinel,
presione Ok.

Fig. 19 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel.

15
 Marcha

Presione Finalizar.

Fig. 20 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT.

De esta forma concluye el proceso de instalación del DS CONT, ya puede iniciar

el programa.

2. Instalación del DS CONT Empresarial

2.1. Requisitos del sistema

Estos son los requisitos de hardware y software para instalar el DS CONT en el

computador servidor:

Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con Service Pack 1

operativo: - Windows 8 Professional (recomendable)
- Windows 10 Professional (recomendable)
- Windows Server 2008 con Service Pack 2
(recomendable)
- Windows Server 2012 R2 (recomendable)

Framework: - Versión 4.5 o superior

Memoria RAM: - 1 GB

Espacio libre en - 1 GB mínimo

el disco duro:

Requisitos para la máquina terminal (cliente):

16
 Marcha

Sistema - Windows 7 Ultimate o Professional con Service Pack

operativo: 1
- Windows 8 Professional (recomendable)
- Windows 10 Professional (recomendable)
Framework: - Versión 4.5 o superior
Memoria RAM: - 1 GB
Espacio libre - 1 GB mínimo
en el disco
duro:
Red: - Debe encontrarse conectada con el servidor

Además asegúrese de contar con los componentes del instalador:

- CD instalador del DS CONT
- Llave Sentinel del DS CONT versión empresarial

2.2. Proceso de instalación

Antes de iniciar la instalación, revise la configuración regional ingresando por el

panel de control del servidor y establezca la ubicación en “España” y el formato
en “Español (España)”. Puede revertir esta configuración al finalizar la instalación.

Fig. 21 Panel de configuración regional y de idioma.

La instalación comienza al insertar el CD instalador del DS CONT en el lector de su

computador servidor.

17
 Marcha

Si la reproducción automática no se realiza, Ud., puede explorar el contenido del

disco como muestra la Fig. 22.

Haga doble clic en el ícono

de Instalación.

Fig. 22 Contenido del disco instalador del DS CONT empresarial.

Se mostrará la pantalla inicial como en la Fig. 23. (Si la reproducción automática

se realiza, Ud., iniciará aquí).

Presione el botón Asistente

de requisitos.

Fig. 23 Pantalla inicial del instalador empresarial.

A continuación se mostrará la pantalla de bienvenida del instalador de requisitos.

18
 Marcha

Presione Siguiente.

Fig. 24 Pantalla de bienvenida del asistente de requisitos.

El asistente realizará una comprobación del sistema.

Fig. 25 Comprobación del sistema por el asistente de requisitos

Al término del análisis, obtendrá un mensaje con los resultados. En este manual
suponemos que se realiza una instalación nueva y por lo tanto, no existe una
base de datos instalada previamente.

19
 Marcha

Presione Aceptar.

Fig. 26 Mensaje del asistente de requisitos con los resultados de la comprobación

A continuación se prepara la instalación del manejador de bases de datos.

Acepte los términos y

presione Siguiente.

Fig. 27 Acuerdo de licencia del asistente de requisitos.

El asistente solicitará la ubicación del archivo instalador del manejador de base

de datos. Este archivo se encuentra en el disco instalador, en la carpeta
“requisitos”. Preferentemente copie el archivo a su disco duro y recuerde su
ubicación.

20
 Marcha

Presione Examinar.

Navegue hasta ubicar

el archivo
“SQLExpr_x64_ESN” y
presione Abrir.

Presione Siguiente.

Fig. 28 Direccionar el instalador de MS SQL Server en el asistente

21
 Marcha

En seguida iniciará la instalación del manejador de base de datos. Este proceso

no debe ser interrumpido.

Fig. 29 Inicio de instalación de MS SQL Server.

Fig. 30 Instalación de archivos de configuración de MS SQL Server.

22
 Marcha

Fig. 31 Progreso de la instalación de MS SQL Server.

El proceso de instalación puede durar alrededor de 5 minutos, dependiendo de

la velocidad de su computador.

Presione Finalizar.

Fig. 32 Mensaje de instalación exitosa de requisitos.

Finalizada la instalación del MS SQL Server, se continúa con la instalación del

DS CONT en el servidor. Conecte la llave Sentinel en un puerto USB del servidor.

23
 Marcha

Presione el botón Instalar

Ds Cont – Servidor.

Fig. 33 Pantalla inicial del instalador del DS CONT empresarial.

A continuación se mostrará un logo mientras se descomprime el instalador y en

seguida la pantalla de bienvenida.

Presione Siguiente.

Fig. 34 Pantalla de bienvenida del instalador del DS CONT empresarial

24
 Marcha

Acepte los términos y

presione Siguiente.

Fig. 35 Términos de licencia de uso del DS CONT empresarial.

Seleccione Básico.

Presione Siguiente.

Fig. 36 Selección de instalación básica o avanzada del DS CONT empresarial.

25
 Marcha

Presione Examinar.

Recomendamos
seleccionar una
partición diferente a
“C:” por razones de
seguridad.

Presione Siguiente.

Fig. 37 Selección de carpeta destino para la instalación del DS CONT empresarial

26
 Marcha

Seguidamente el instalador solicitará el nombre o la dirección IP del servidor.

Note que al instalar el DS CONT en una máquina cliente, también se debe
colocar la dirección IP o el nombre del servidor.

Digite el nombre o la
dirección IP del servidor y
presione Siguiente.

Fig. 38 Ingreso del nombre o dirección IP del servidor.

Presione Instalar.

Fig. 39 Mensaje de confirmación para la instalación del DS CONT empresarial.

27
 Marcha

Fig. 40 Proceso de instalación del DS CONT empresarial

Recibirá la
confirmación de la
instalación del lector
de la llave Sentinel,
presione Ok.

Fig. 41 Mensaje de instalación exitosa de Sentinel

Presione Finalizar.

Fig. 42 Mensaje de instalación exitosa del DS CONT empresarial

De esta forma concluye el proceso de instalación del DS CONT, ya puede iniciar

el programa.

28
 Marcha

3. Puesta en Marcha

3.1. Iniciar el DS CONT

Para ingresar el programa, busque el ícono en el escritorio o si prefiere en el

menú inicio.

Haga doble clic en el

ícono del DS CONT

Fig. 43 Ingresar al DS CONT desde el escritorio de Windows.

Note que la primera vez que utilice el DS CONT, se le solicitará una contraseña
de administrador para el programa.

De preferencia, utilice una contraseña segura, de más de seis caracteres que

incluya una letra mayúscula, un número y un símbolo especial, de modo que no
pueda ser deducida por personas que no deben tener acceso al sistema; pero
sobre todo, elija una contraseña que pueda recordar fácilmente.

Ingrese una
contraseña
segura y
memorable.

Repita la
contraseña y
presione Ok.

Fig. 44 Cuadro para el ingreso de la contraseña del administrador

Cada vez que ejecute el DS CONT, el sistema le pedirá digitar la contraseña que
ha definido en el paso anterior.

29
 Marcha

Digite la contraseña y
presione Ok.

Si desea marque la
casilla Recordar
password.

Fig. 45 Cuadro de inicio de sesión del DS CONT

El usuario principal por defecto es llamado Administrador, no obstante, el sistema

permite la configuración de otros usuarios con diferentes niveles de
responsabilidad. Este tema se tratará en el Capítulo II en la sección sobre
Seguridad de la Información.

3.2. Descripción del entorno inicial

Después de ingresar con su contraseña, verá una pantalla similar a la siguiente.

Menú
Superior

Opciones para
crear una nueva
contabilidad

Panel
donde se
listan las
empresas
existentes.

Fig. 46 Pantalla inicial del DS CONT

Coexisten tres secciones en esta pantalla:

a) En la parte superior se encuentra un menú con opciones de seguridad.

b) En la parte izquierda se muestra una lista de las contabilidades ya
creadas.
c) En la parte derecha se encuentran las opciones para crear una nueva
contabilidad.

30
 Comenzando con el DS CONT

CAPÍTULO II. COMENZANDO CON EL DS CONT

En este capítulo ve el tema de empresas y sucursales, luego aspectos de seguridad y finalmente cómo
configurar el sistema antes de empezar a trabajar con él.

1. Empresas y Sucursales

En el DS CONT existen tres formas distintas de crear empresa o aperturar una

contabilidad: por defecto, en base a un modelo y personalizada. Estas se explican a
continuación.

1.1. Creación de empresa por defecto

Para utilizar la forma más básica de creación de empresas, ubíquese la pantalla

inicial del DS CONT y siga los pasos descritos a continuación:

Paso 1: Seleccione la
opción Por defecto.

Paso 2: Digite un
código único para
la empresa.

Paso 3: Consigne el
RUC según ficha
RUC.
Observaciones es un
Paso 4: Escriba el
campo libre (nombre,
nombre o la razón
Paso 6: Seleccione el teléfono, etc.)
social.
año contable
Paso 5: Consigne la
dirección fiscal de la
Paso 7: Presione Crear empresa.
contabilidad.

Fig. 47 Crear contabilidad por defecto

Con una empresa por defecto obtenemos:

a) El Plan Contable General Empresarial básico, codificado a último dígito.

b) Formatos de los reportes según normativa (Resoluciones de SUNAT,
CONASEV y otros). Incluye registro de compras, registro de ventas, libro
diario, libro mayor y demás.
c) Tablas SUNAT (tabla de monedas, de comprobantes de pago, de
documentos de identidad, etc.)
d) Plantillas básicas para asientos tipo y operaciones tipo.
e) Amarres contables (asientos de transferencia).

31
 Comenzando con el DS CONT

Esta opción busca agilizar el ingreso de información de los usuarios, disminuyendo

el esfuerzo en configuración previa dela empresa creada.

1.2. Creación de empresa en base a un modelo

El DS CONT contiene algunos modelos de empresa pregrabados, puede elegir

trabajar en base al que mejor se adecúe a sus necesidades. En la pantalla inicial
del programa, seleccione la opción correspondiente y siga los pasos indicados.

Paso 1: Seleccione la
opción En base a un
Paso 2: Digite un
modelo.
código único para
la empresa.

Paso 3: Consigne el
RUC según ficha
RUC.

Paso 4: Escriba el
nombre o la razón
social

Paso 5: Consigne la
dirección fiscal de
la empresa

El uso del campo

Paso 7: Seleccione el modelo Observaciones es
que mejor se adecúe a su opcional
Paso 8: Presione Crear contabilidad
contabilidad. Paso 6: Seleccione
el año contable.

Fig. 48 Crear contabilidad en base a un modelo

La opción de creación de empresa en base a un modelo propone:

a) Tres modelos, para contabilidad comercial, contabilidad de costos y

contabilidad de servicios hoteleros.
b) Plan Contable General Empresarial, codificado y estructurado para cada
modelo a último dígito.
c) Formatos de los reportes según normativa (Resoluciones de SUNAT,
CONASEV y otros). Incluye registro de compras, registro de ventas, libro
diario, libro mayor y demás.
d) Tablas SUNAT (tabla de monedas, de comprobantes de pago, de
documentos de identidad, etc.)
e) Plantillas de acuerdo a cada modelo, para asientos tipo y operaciones
tipo.
f) Amarres contables (asientos de transferencia), modificados y
estructurados para cada modelo.

Esta opción busca agilizar el ingreso de información de los usuarios, disminuyendo

el esfuerzo en configuración previa dela empresa creada.

32
 Comenzando con el DS CONT

1.1. Creación de empresa personalizada (avanzado)

Esta opción es para usuarios avanzados que dominan la filosofía de trabajo del
DS CONT. Se utiliza para crear contabilidades con características especiales, por
ejemplo, otra estructura de Plan de Cuentas.

Esta opción a su vez permite elegir entre tres alternativas de creación de

empresa.

Paso 1: Seleccione la
opción Personalizado.

Crea una Permite restaurar Crea una empresa

empresa con una copia de copiando ciertos
base de datos en seguridad. datos de otra
blanco existente

Fig. 49 Crear empresa personalizada

En blanco En base a un En base a una

modelo empresa existente
Crea una empresa con
una base de datos en Crea una empresa con
Permite restaurar una
blanco. una base de datos
copia de seguridad
idéntica a otra ya
(backup).
Implica que el usuario existente en el DS CONT.
ha de alimentar su
Implica recuperar la La empresa puede ser
propio PCGE.
información de ejercicios anteriores
almacenada para o del mismo ejercicio.
La creación de
continuar procesando
plantillas, definición de Implica que el usuario
esa información.
amarres, y otras conserva las
configuraciones corren configuraciones que
por cuenta del usuario realizó con anterioridad.

33
 Comenzando con el DS CONT

1.1.1. Creación de empresa en blanco

Paso 1: Seleccione la
opción Personalizado.

Paso 2:
Complete los
Paso 3: Seleccione En campos
blanco. requeridos

Paso 4: Indique la
estructura del plan de
Paso 5: Presione Crear cuentas
contabilidad.

Fig. 50 Creación de empresa en blanco

1.1.2. Creación de empresa en base a una copia de seguridad

Este tema se describe en la sección de seguridad de la información.

1.1.3. Creación de empresa en base a otra existente en el DSCONT

Paso 1: Seleccione
Personalizado.
Paso 2:
Complete los
campos
requeridos

Paso 3: Seleccione En base a una

empresa existente.

Paso 4: Elija la Empresa o

contabilidad modelo.

Paso 5: Seleccione los

valores que desea
transferir

Paso 5: Presione Crear

contabilidad.

Fig. 51 Crear empresa en base a otra existente

34
 Comenzando con el DS CONT

Note que cuando se crea una empresa nueva, sin importar el

procedimiento elegido por el usuario, automáticamente se crea una
sucursal (con código “00”) denominada “oficina principal”, a
continuación se trata la creación de una sucursal.

1.2. Creación de una sucursal

Llamamos sucursal a cada establecimiento u oficina que una empresa mantiene

en un lugar diferente al que se encuentra la oficina principal.

Para añadir una sucursal, ubíquese en la pantalla inicial del DS CONT.

Paso 1: Seleccione la
empresa

Paso 2: Presione Editar.

Fig. 52 Pantalla inicial del DS Cont, editar una empresa.

A continuación se muestra el módulo para administrar una empresa.

Haga doble clic en el

ícono de Sucursales.

Fig. 53 Pantalla inicial del módulo Administrar Empresa.

35
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Digite un código

de sucursal, puede ser
alfanumérico.

Paso 2: Indique la
denominación de la
sucursal.
El campo de
observaciones es libre

Paso 3: Seleccione el código

de cada usuario con acceso a
la sucursal.

Paso 4: Presione Grabar.

Fig. 54 Módulo de edición de sucursales

Por ejemplo en la siguiente imagen se muestran los datos de una sucursal nueva.

Fig. 55 Creación de sucursal con un usuario autorizado.

Al momento de ingresar la información en el DS CONT podrá ver todas las

sucursales creadas para una empresa.

Fig. 56 Selección de sucursales durante el ingreso de datos.

36
 Comenzando con el DS CONT

2. Seguridad de la Información

El DS CONT integra parámetros de seguridad desde su concepción, con el objetivo de

que su información no pueda ser manipulada por personas no autorizadas.

De esta forma el administrador del sistema puede agregar nuevos usuarios y brindarles
los permisos adecuados a las tareas que han de realizar.

2.1. Perfiles y usuarios

2.1.1. Perfiles de usuario

Un perfil es un conjunto de características que permiten identificar a un

grupo de usuarios. Dentro del DS CONT a cada perfil le corresponde una
serie de configuraciones personalizadas.

Para la creación de un perfil, sitúese en la pantalla inicial del DS CONT.

Presione Perfiles en
el menú superior.

Fig. 57 Pantalla inicial del DS CONT, editar perfiles.

A continuación se abrirá el módulo de edición de perfiles. Ingrese un

código de perfil y se cargará en pantalla un listado de los módulos
existentes en el DS CONT.

Fig. 58 Módulo de mantenimiento de perfiles, en blanco.

37
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Digite un código

de perfil.

Paso 2: Indique el
nombre del perfil.
El campo de
observaciones es libre.

Paso 3:
Seleccione un
módulo.

Puede Paso 4: Elija el

modificar los nivel de acceso
permisos para entre las
cada módulo opciones:
del DS CONT.
- Sin acceso
- Sólo lectura
- Escritura y
lectura
- Acceso total
Paso 5: Presione Grabar.

Fig. 59 Módulo de mantenimiento de perfiles, creación de un perfil.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el perfil para un auxiliar

contable (María) que solo tendrá acceso para registrar y llevar el control
de activos fijos, entonces se le brinda acceso total solamente en este
módulo.

Este perfil tendrá

acceso total al
módulo de Activos
Fijos.

Una vez elegido el nivel de

acceso el sistema cambia
los permisos de cada
submódulo.

Fig. 60 Módulo de mantenimiento de perfiles, ejemplo.

38
 Comenzando con el DS CONT

2.1.2. Usuarios

Se define usuario como una persona con derecho a utilizar el sistema con
cierta limitación. El administrador, es el encargado de agregar nuevos
usuarios, otorgándoles el acceso al software mediante el uso de una
contraseña y asignándoles un perfil creado con anterioridad.

Para la creación de un usuario nuevo, sitúese en la pantalla inicial del DS

CONT.

Presione Usuarios en
el menú superior

Fig. 61 Pantalla inicial del DS CONT, editar usuarios.

Paso 1: Digite el
código que
identifica al
usuario

Paso 2: Indique los

datos del usuario.
Especialmente la
Puede usar contraseña o
un centro password.
de costo si
desea

Paso 3: Elija el perfil adecuado para

este usuario.

Paso 4: Seleccione las empresas a las

que este usuario puede acceder.

Paso 5: Presione Grabar.

Fig. 62 Módulo de mantenimiento de usuarios, creación de usuario.

39
 Comenzando con el DS CONT

Por ejemplo, las imágenes a continuación muestran la creación de un

usuario (María) que solo tendrá acceso para registrar y llevar el control de
activos fijos y cuyo perfil se ha creado con anterioridad.

Este usuario, de acuerdo a

su perfil, tendrá acceso total
al módulo de Activos Fijos.

Se otorga a este usuario,

acceso a dos empresas
creadas anteriormente.

Fig. 63 Módulo de mantenimiento de usuario, ejemplo.

El usuario puede ingresar al sistema con sus credenciales y comprobar los

permisos recibidos.

Las credenciales del

usuario son su código y su
contraseña o password.

Fig. 64 Inicio de sesión de ejemplo

40
 Comenzando con el DS CONT

2.2. Copias de seguridad

Una copia de seguridad, respaldo o backup, es un duplicado de los datos

originales que se almacena fuera de la infraestructura original con la finalidad de
proteger los datos en caso de pérdida o daño.

Se le recomienda obtener respaldos con cierta periodicidad, de acuerdo al

volumen de su información y sus necesidades particulares.

El DS CONT propone tres formas distintas para la generación de copias de

seguridad.

Nota: En caso de usar la versión empresarial, la obtención de respaldos se

realizará en el servidor.

2.2.1. Obtener respaldos desde el módulo Crear Copia de

Seguridad.

Para este fin nos ubíquese en la pantalla inicial y abra el módulo.

Presione
Respaldos en el
menú superior.

Paso 1: Seleccione la
empresa.

Fig. 65 Pantalla inicial del DS CONT, crear respaldo.

Paso 1.1: Marque las

empresas seleccionadas
Paso 1.2: Presione Ok.

Fig. 66 Crear copia de seguridad, selección de empresas.

41
 Comenzando con el DS CONT

Paso 2: Ingrese la ruta o

dirección donde se
guardara el respaldo.

Paso 2.2:
Seleccione la
carpeta donde se
guardará el
respaldo. Paso 2.3: Presione
Ok.

Paso 2.1: Seleccione la

unidad de disco,
puede ser un medio
extraíble como un USB.

Paso 3: Presione Ok y el
sistema generará las
copias de respaldo.

Fig. 67 Crear copia de seguridad

42
 Comenzando con el DS CONT

Fig. 68 Crear copia de seguridad, mensaje de creación exitosa.

Al concluir la creación de los respaldos, el sistema mostrará una

notificación. Encontrará los respaldos en la dirección indicada.

Fig. 69 Crear copia de seguridad, respaldos de ejemplo.

2.2.2. Automatización de las copias de seguridad

El DS CONT permite automatizar la generación de respaldos para cada

empresa. Se recomienda realizar esta configuración después de crear la
empresa, es decir, antes de ingresar información.

Para proceder con la configuración ingresamos a la empresa.

Haga doble clic sobre la

empresa, para ingresar.

Fig. 70 Pantalla inicial del DS CONT, ingresar a una empresa.

43
 Comenzando con el DS CONT

El sistema mostrará la pantalla principal; entonces, despliegue el menú de

configuración.

Presione Configuración para

desplegar la cinta opciones.

Fig. 71 Pantalla principal del DS CONT

Presione
Configuración de
sistemas.

Fig. 72 Pantalla principal del DS CONT, menú de Configuración.

A continuación se mostrará el módulo para configurar el sistema.

44
 Comenzando con el DS CONT

Haga clic en la pestaña de

Datos adicionales.

Fig. 73 Módulo de configuración del sistema

Paso 1: Seleccione la
frecuencia, entre las
opciones:
- Nunca
- Mensual
- Semanal
- Diario

Paso 2: Direccione la
carpeta destino de los
respaldos.

Paso 3: Presione Ok para guardar la configuración.

Fig. 74 Configuración del sistema, creación de respaldos automáticos.

En el caso de obtener copias de respaldo automáticas, es recomendable

utilizar una carpeta permanente en el disco duro.

45
 Comenzando con el DS CONT

2.2.3. Copia de seguridad individual

El DS CONT permite generar un respaldo desde el menú desplegable del

botón DS.

Para proceder con la configuración ingresamos a la empresa como se

muestra en la Fig. 70, para encontrarnos en la pantalla principal del DS
CONT.

Paso 1: Presionar el botón DS

para desplegar el menú.

Paso 2: Hacer clic en la

opción Sacar Backup.

Fig. 75 Pantalla principal, menú desplegable del botón DS.

Paso 3: Seleccione la
dirección donde se
guardará el respaldo.

Paso 4: Presione el botón

Ok.

Fig. 76 Obtención de respaldo individual

46
 Comenzando con el DS CONT

2.2.4. Restaurar una copia de seguridad

Para restaurar un respaldo, nos ubicamos en la sección derecha de la

pantalla inicial del DS CONT.

Paso 1: Seleccione la
opción Personalizado.

Paso 2: Seleccione En base a una

copia de seguridad.

Paso 3: Indique la dirección

del archivo de respaldo.

Fig. 77 Creación de empresa, restaurar una copia de seguridad.

Paso 3.1: Seleccione el

archivo en su ubicación.

Paso 3.2: Presione Abrir.

Fig. 78 Restaurar una copia de seguridad, direccionar el archivo.

47
 Comenzando con el DS CONT

Paso 4: Digite un código único para la

empresa.
Y si desea algún dato adicional en el
campo de observaciones.

Paso 5: Presione Crear

contabilidad.

Fig. 79 Restaurar una copia de seguridad

Note que las celdas para ruc, denominación, dirección y año contable
están bloqueadas, debido a que esta información se obtiene del
respaldo.

Cuando se restaure la copia de seguridad, usted recibirá un mensaje de

confirmación, con la estructura del PCGE de la empresa.

Fig. 80 Mensaje con estructura del PCGE de la empresa creada.

La empresa restaurada se encontrará en la pantalla inicial del DS CONT

junto a otras presentes en la base de datos del programa.

3. Configuración Preliminar

Una de las características principales del DSCONT es su capacidad de adecuarse a

diferentes tipos de contabilidad, ya sea comercial, de servicios, contabilidad financiera,
gubernamental y otras, sin importar el tamaño de la empresa.

48
 Comenzando con el DS CONT

Estas son las principales configuraciones que se pueden realizar, entre otras.

- Configuración del Plan Contable General Empresarial

- Definición de asientos destino (transferencias).
- Modificación de los datos de empresa.
- Configuración de centros de costo.
- Configuración para usuarios de Libros Electrónicos.
- Configuración para agentes y sujetos de percepción.
- Configuración para operaciones gravadas con el SPOT.
- Configuración del módulo de adiciones y deducciones.
- Configuración del tipo de cambio según SUNAT.

A continuación procedemos a explicarlas.

3.1. Configuración del Plan Contable General Empresarial

Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº041-2008-EF/94 se

aprobó el Plan Contable General Empresarial (PCGE), y posteriormente sufrió
ligeras modificaciones. En el DS CONT encontrará el PCGE actualizado.

Para la configuración del PCGE inicie el DS CONT, ingrese a la empresa que

desea manejar y ubíquese en la pantalla principal.

Paso 1: Presione Ingreso

de Datos para
desplegar la cinta de
opciones. Paso 2: Presione
Catálogo de Cuentas

Fig. 81 Pantalla principal del DS CONT, ingreso al Catálogo de Cuentas

Se mostrará el módulo Catálogo de Cuentas.

49
 Comenzando con el DS CONT

Fig. 82 Catálogo de Cuentas del DS CONT.

Cuando desee agregar cuentas, subcuentas, divisionarias o subdivisionarias,

tenga en cuenta la estructura con la que está definido el Plan de Cuentas. Esta
estructura se muestra en la imagen a continuación.

Fig. 83 Estructura del Plan de Cuentas

En el siguiente ejemplo, se muestra como agregar la subcuenta 1041101

correspondiente a una cuenta corriente en moneda nacional en el BCP (Banco
de Crédito del Perú).

Para comenzar, ingrese la cuenta 10411, siguiendo los pasos mostrados en la

siguiente imagen.

50
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Digite el código de cuenta, en

este caso 10411.

Paso 2: Escriba la denominación de la

cuenta.

Los campos Tipo de Cuenta y Clase se

recuperan en base a la cuenta matriz.

Puede seleccionar las

opciones que requiera
de acuerdo a su
necesidad.

Paso 3: Presione Grabar para guardar

los cambios.

Fig. 84 Catálogo de cuentas, agregar una subcuenta.

Al grabar la modificación el sistema puede mostrar un mensaje.

El DS CONT registra los

movimientos a último
dígito.

Por esa razón indica que

los movimientos
existentes han sido
cambiados a la nueva
subcuenta.

Fig. 85 Catálogo de cuentas, aviso de cambio de cuenta.

51
 Comenzando con el DS CONT

Puede observar la nueva cuenta listada en el catálogo, al lado izquierdo de la

pantalla.

La nueva subcuenta se ha
agregado al catálogo

Fig. 86 Catálogo de cuentas, subcuenta agregada.

Repita los mismos pasos para agregar la cuenta 1041101

La divisionaria para el BCP se ha

agregado al catálogo

Fig. 87 Catálogo de cuentas, subdivisionaria agregada.

52
 Comenzando con el DS CONT

Nota: Si trabaja con diversas entidades financieras, al momento de agregar una

cuenta divisionaria o subdivisionaria, indique el código de entidad financiera y el
número de cuenta corriente para que el DS CONT pueda generar el Reporte de
Bancos por cada entidad financiera.

3.1. Configuración de asientos destino (transferencias)

Los asientos contables que involucran las cuentas 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 o 68,
son denominados asientos por naturaleza, que generan a su vez asientos destino.
Esta relación en el DS CONT toma el nombre de Amarre.

Para configurar asientos destino, sitúese en la pantalla principal del DS CONT.

Paso 1: Presione Ingreso

de Datos para
desplegar la cinta de
opciones.
Paso 2: Presione
Crear Amarres

Fig. 88 Pantalla principal del DS CONT ingreso al módulo de Amarres.

Se mostrará el módulo de Amarres.

Fig. 89 Módulo de Amarres.

53
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Digite la cuenta del Paso 2: Elija la columna donde ha

asiento por naturaleza de figurar el importe

No modifique el
importe, pues el
amarre trabaja
sobre el 100%

Paso 3: Escriba el asiento destino

utilizando la clase 9 del PCGE

Paso 3: Presione Grabar para

guardar los cambios.

Fig. 90 Creación de un amarre.

Repita este procedimiento para configurar los amarres de los demás asientos por
naturaleza.

El asiento destino se
mostrará
automáticamente al
realizar un asiento con
la cuenta por
naturaleza, como
resultado de la
configuración.

Fig. 91 Ejemplo de amarre usado en el ingreso de asientos.

Observe que el amarre se crea con el último dígito de la cuenta contable.

54
 Comenzando con el DS CONT

3.2. Modificación de los datos de empresa

En caso de existir la necesidad de cambiar los datos de una empresa por

ejemplo el RUC, la razón social o la dirección, entre otros; ingrese al módulo de
configuración como se muestra en la siguiente imagen.

Paso 1: Presione
Configuración para
Paso 2: Presione desplegar la cinta
Configuración de opciones.
sistemas.

Fig. 92 Pantalla principal del DS CONT, abrir el módulo de Configuración

En el módulo de configuración hallará la pestaña de datos generales y la de

datos adicionales como se muestra a continuación.

En este área puede

rectificar los datos
ingresados erróneamente
al momento de la
instalación.

Fig. 93 Módulo de configuración, modificar datos de empresa.

55
 Comenzando con el DS CONT

3.3. Configuración de Centro de Costos

Un centro de costo, representa un emplazamiento claramente delimitado donde

se producen costes, agrupándolos en una unidad de decisión, control y
responsabilidad.

Un centro de costo puede estar conformado por:

 Las unidades funcionales de la empresa: administración, ventas,

producción, etc.
 Las sucursales de la empresa: sucursal Lima, Arequipa, etc.
 Metas de producción: proyecto A, B, etc.

Para configurar un centro de costo, ubíquese en el módulo de configuración.

3.3.1. Configuración de un centro de costo con estructura simple.

Paso 1: Seleccione la
opción Simple.

Paso 2: Presione Ok
para guardar la
configuración.

Fig. 94 Módulo de configuración, opción de centro de costo simple.

Después de esta configuración puede crear diferentes centros de costo,

siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Primero sitúese en la pantalla principal del DS CONT.

Paso 1: Presione
Configuración
Paso 2: Presione
Centro de Costo

Fig. 95 Pantalla principal del DS CONT, abrir módulo de Centros de Costo

56
 Comenzando con el DS CONT

Se abrirá el módulo de Centros de Costo y puede proseguir con la

creación de un centro de costo nuevo.

Paso 1: Digite un código

adecuado, el campo es
alfanumérico.

Paso 2: Escriba la
denominación del centro de
costo.

El campo de observaciones es
opcional

Paso 3: Presione
Grabar.

Fig. 96 Módulo de Centros de Costo, crear un centro de costo.

Puede revisar o modificar los centros de costo creados anteriormente,

seleccionando el código respectivo.

Centros de costo
creados con
anterioridad.

Fig. 97 Módulo de Centros de Costo, centros creados anteriormente.

57
 Comenzando con el DS CONT

3.3.2. Configuración de un centro de costo con estructura

compleja.

Un centro de costo con estructura, le permitirá personalizar su sistema

para llevar un control más exhaustivo de determinados conceptos que
generan gastos o ingresos a la empresa y de esta forma, colaborar con
una mejor toma de decisiones.

Para configurar un centro de costo con estructura, primero, ingrese al

módulo de Configurar Sistema.

Paso 1: Seleccione la
opción Estructurado.

Paso 2: Escriba la
estructura con la que
creará los centros de costo

En este ejemplo se escogió

la estructura 2111222
Paso 3: Presione Ok
para guardar la
configuración.

Fig. 98 Módulo de Configuración, opción de centro de costo con estructura.

A continuación ingrese al módulo de centros de costo y cree nuevos

elementos repitiendo los pasos para la creación de un centro de costo
simple (expuestos en la Fig. 96).

Paso 1: Digite un
código

Paso 2: Escriba la
Paso 3: Presione denominación del
Grabar. centro de costo.

Fig. 99 Modulo de Centros de Costo, crear un centro de costo con estructura.

Puede observar el resultado de la creación de centros de costo con

estructura en la siguiente imagen.

58
 Comenzando con el DS CONT

Fig. 100 Módulo de Centros de Costo, con estructura.

Esta información será útil al ingresar la información contable.

3.4. Configuración para usuarios de Libros Electrónicos

Para poder generar los archivos para el PLE (Portal de Libros Electrónicos), es
necesario realizar una pequeña configuración previa. Para esto, ingrese al
módulo de Configuración del Sistema.

Haga clic en la pestaña

de Datos adicionales.

Fig. 101 Módulo de Configuración del Sistema

59
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Verifique el RUC del

contribuyente que va a enviar los
Libros Electrónicos.

Paso 2: Seleccione el tipo de

régimen de la empresa.

Paso 3: Active los libros que está

obligado a enviar según el
régimen de la empresa.

Paso 4: Presione Ok para guardar la configuración.

Fig. 102 Configuración del Sistema, configurar Libros Electrónicos.

Terminada esta configuración, puede exportar sus archivos para el PLE, este
tema se ve en el capítulo de Libros Electrónicos.

3.5. Configuración para agentes y sujetos de percepción, retención y

detracción.

Para configurar alguno de estos mecanismos de recaudación en el DS CONT,

primero diríjase al módulo de configuración, como se muestra en la Fig. 92 y a la
pestaña de datos adicionales.

Sección para la configuración

de declaraciones.

Fig. 103 Configuración del Sistema, percepción, retención y detracción.

60
 Comenzando con el DS CONT

3.5.1. Retención

Paso 1: Indique si la empresa es

agente de retención.

Si esta opción está activa, el

sistema, realizará la retención
del 3% cuando se utilice el
módulo de cuentas por cobrar
para efectuar la cobranza de
una venta en el libro caja y
bancos.

Fig. 104 Configuración para agentes de retención.

3.5.2. Percepción

Paso 1: Indique si la empresa es agente de

percepción.

Paso 2: Indique la
tasa de la
percepción

Paso 3: Indique la cuenta contable para el

agente de percepción

DS CONT propone una cuenta para el

sujeto; pero puede modificarla de acuerdo
a su conveniencia.

Fig. 105 Configuración para agentes y sujetos de percepción.

Las tasas de
percepción se
pueden modificar
durante el ingreso
de información

Fig. 106 Tasas de percepción

61
 Comenzando con el DS CONT

3.5.3. Detracción

Si realiza operaciones de compra y venta de bienes y/o servicios afectos

al régimen de detracciones, complete los campos como se detalla en la
siguiente imagen, para que el sistema pueda mostrar un reporte de
dichas operaciones.

Paso 1: Digite la
cuenta contable
Paso 2: Digite el con la que se
número de Cta. reconocerá la
Cte., para el detracción.
depósito de las
detracciones de la
empresa.

1071

0012-3456789

Paso 3: Complete esta celda si como vendedor

realiza depósitos masivos de detracción
(autodetracción).

Fig. 107 Configuración para detracciones.

Finalizada la configuración, guarde las modificaciones.

Finalmente, presione Ok
para guardar la
configuración.

Fig. 108 Guardar la configuración de retenciones, percepciones y detracciones.

62
 Comenzando con el DS CONT

3.6. Configuración de adiciones y deducciones.

Para realizar esta configuración, ingrese a la empresa y ubíquese en la pantalla

principal.

Paso 1:
Presione
Subsistemas
Paso 2: Presione
Declaraciones

Fig. 109 Pantalla principal, ingreso a Declaraciones.

Se abrirá el módulo de Declaraciones.

Sección para la configuración de

adiciones y deducciones.

Reportes

Fig. 110 Módulo de declaraciones, sección para Adiciones y Deducciones.

3.6.1. Adiciones

Ingrese al panel de configuración de Adiciones.

Paso 1: Presione
Adición

Fig. 111 Módulo de declaraciones, ingreso a Adiciones.

63
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Haga clic para

recuperar el concepto que
se desea configurar.

La descripción se recupera
automáticamente.

Paso 2: Puede establecer

una cuenta contable para
el registro automático del
concepto cuando se
realice la operación
contable.

Paso 3: Elija establecer Si elige gasto sujeto a límite, complete los

o no, un límite y datos de tasa, elija una cuenta(s) base o
complete según su implemente la utilidad comercial y
elección. coloque el valor del límite máximo en UIT
vigente.

Si elige gasto no sujeto

a límite, indique un
límite referencial

Paso 4: Cambie el estado

a activo.
Paso 5: Presione Grabar.

Fig. 112 Configuración de Adición.

64
 Comenzando con el DS CONT

El DS CONT incluye la tabla de conceptos para Adiciones, según SUNAT,

como se aprecia en la siguiente imagen.

Fig. 113 Tabla de conceptos para Adiciones.

Ejemplo: Configuración para A05, depreciaciones en exceso del activo

fijo.

Como resultado de la
configuración, la
cuenta contable está
vinculada a la adición.

Fig. 114 Configuración de Adiciones, ejemplo.

65
 Comenzando con el DS CONT

Como parte de este ejemplo se ve en la siguiente imagen, la adición

vinculada a la cuenta contable, cuando se realiza el ingreso de asientos.

Asiento contable con la Haga clic en la

cuenta vinculada. pestaña desplegable

Resultado de la
configuración

Fig. 115 Ingreso de Asientos, resultado de la configuración de Adiciones.

66
 Comenzando con el DS CONT

3.6.2. Deducciones

Ingrese al panel de configuración de Adiciones.

Paso 1: Presione
Deducción

Fig. 116 Módulo de declaraciones, ingreso a Deducciones.

Paso 1: Haga clic para

recuperar el concepto
que se desea configurar.

La descripción se
recupera
automáticamente.
Paso 2: Puede
establecer una cuenta
contable para el
registro automático del
concepto cuando se
realice la operación
contable.

Paso 3: Elija establecer

Si elige gasto sujeto a límite, complete
o no, un límite y los datos de tasa, elija una cuenta(s)
complete según su base o implemente la utilidad
elección. comercial y coloque el valor del límite
máximo en UIT vigente.

Si elige gasto no
sujeto a límite,
indique un límite
referencial.

Paso 4: Cambie el
Paso 4: Presione Grabar. estado a activo.

Fig. 117 Configuración de Deducción.

67
 Comenzando con el DS CONT

El DS CONT incluye la tabla de conceptos para Deducciones, según

SUNAT, como se aprecia en la siguiente imagen.

Fig. 118 Tabla de conceptos para Deducciones.

Ejemplo de Configuración de Deducciones

Como resultado de la
configuración, la cuenta
contable está vinculada a
la deducción.

Fig. 119 Configuración de Deducciones, ejemplo.

Como parte de este ejemplo se ve en la siguiente imagen, la deducción

vinculada a la cuenta contable, cuando se realiza el ingreso de asientos.

68
 Comenzando con el DS CONT

Haga clic en la
Asiento contable con la pestaña desplegable
cuenta vinculada.

Resultado de la
configuración

Fig. 120 Ingreso de Asientos, resultado de la configuración de Deducciones.

69
 Comenzando con el DS CONT

3.7. Configuración del Tipo de cambio según SUNAT

El DS CONT permite importar el tipo de cambio desde la web de SUNAT. Para

esto, ingrese al Subsistema del Importador y luego al módulo de importación del
tipo de cambio.

Paso 1:
Presione
Subsistemas
Paso 2: Presione
Importador

Fig. 121 Ingresar al Subsistema del Importador.

Haga clic en Tipo

de Cambio
SUNAT

Fig. 122 Ingresar al Importador de Tipo de Cambio SUNAT.

Para importar el tipo de cambio de SUNAT, siga los pasos descritos a

continuación.

70
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Seleccione el mes Paso 2: Elija el tipo de

correspondiente al tipo de moneda.
cambio va a recuperar.

Paso 3: Presionar Obtener T.C. de Paso 4: Presionar Importar

SUNAT. Para recuperar el tipo de Tipos de Cambio.
cambio publicado por SUNAT.

El tipo de cambio
aparece en la
pantalla.

Paso 5: Presione Grabar.

Paso 5.1: El sistema informa

que la información se guardó
correctamente. Presione
Aceptar.

Fig. 123 Proceso de importación del tipo de cambio desde la web de SUNAT.

71
 Comenzando con el DS CONT

A continuación, se debe relacionar el tipo de cambio en el Subsistema de

Utilitarios, para poder utilizarlo después en el ingreso de asientos. Ingrese al
módulo siguiendo los pasos mostrados en las siguientes imágenes.

Paso 1:
Presione
Subsistemas
Paso 2: Presione
Utilitarios

Fig. 124 Ingresar al Subsistema de Utilitarios.

Haga clic en Tipo

de Cambio

Fig. 125 Ingresar al módulo de configuración de Tipo de Cambio.

Dentro del módulo, realice los pasos mostrados a continuación.

72
 Comenzando con el DS CONT

Paso 1: Elija la moneda que desea

registrar (moneda importada)
Paso 2: Seleccione el
periodo contable.

Paso 3: Active sólo la

opción SUNAT, ya
que es el tipo de
cambio que se va a
grabar.
Si desea puede
ingresar el tipo de
cambio paralelo o
bancario
manualmente.

Paso 5: Presione Grabar.

Paso 5.1: El sistema informa que la

información se almacenó
correctamente. Presione Aceptar.

Fig. 126 Proceso de configuración del Tipo de Cambio.

73
 Comenzando con el DS CONT

Como resultado de la configuración puede utilizar el tipo de cambio

relacionado, en el ingreso de información.

El sistema
Paso 1: Elija la moneda
automáticamente
registrada que desea utilizar.
recuperará el tipo de
cambio (SUNAT).

Fig. 127 Ingreso de asientos, utilizar el tipo de cambio guardado.

74
 Ingreso de Información

CAPÍTULO III. INGRESO DE INFORMACIÓN

En este capítulo se mencionan las formas de ingresar información y se desarrollan el uso de asientos y
operaciones.

1. Formas de ingreso de información

El DS CONT dispone de varios mecanismos y herramientas para optimizar el ingreso de

información, que pueden categorizarse en cuatro grupos.

 Asientos
o Asientos sin plantilla o directos.
o Asientos con plantilla o asientos tipo.
 Operaciones
 Importación de Asientos
 Importación de Operaciones

En el presente capítulo se tratan el ingreso de asientos y el de operaciones.

2. Asientos sin plantilla o directos.

La forma más básica de ingresar información es la digitación directa en el módulo de

ingreso de asientos. Este módulo permite ingresar datos a un solo libro contable, razón
por la que este método se sugiere solo para registros infrecuentes, como el registro del
asiento de apertura, depreciación, costo de ventas, planillas o realizar algunos ajustes.

Para ingresar al módulo de Ingreso de asientos, sitúese en la pantalla principal del DS

CONT.

Paso 1: Presione Ingreso de Datos

Paso 2: Presione
Ingreso de
Asientos

Fig. 128 Pantalla Principal, entrar al módulo de Ingreso de Asientos.

75
 Ingreso de Información

Se abrirá el módulo de Ingreso de Asientos. Este módulo está ordenado como se

muestra en la siguiente imagen.

Número correlativo
de asiento.

Cabecera del
asiento

Líneas de
detalle

Fig. 129 Módulo para Ingreso de Asientos

Ejemplo 01: Asiento de apertura. Para seguir este ejemplo, ubíquese en el módulo de
ingreso de asientos y repita los siguientes pasos.

Sucursal por defecto, Campo para

aquí puede escoger seleccionar una
otra. plantilla.

Paso 1: Elija el libro Paso 2: Elija el periodo

El DS CONT lleva el
contable, en este del asiento. Por
control del número
caso el número 05, apertura 2016-00
de asiento.
Libro Diario.
Se recomienda no
alterar la
correlatividad
automática.

Fig. 130 Ingreso de Asientos, coronilla del asiento.

76
 Ingreso de Información

Paso 3: Llene la cabecera Paso 3.1: Rellene los datos del

del asiento. documento, en tipo seleccione
“00” otros documentos.

La fecha para el ejemplo es

02/01/16

Por el activo, pasivo y patrimonio.

Paso 3.2: Digite la glosa, en este caso “por el
activo, pasivo y patrimonio de la empresa”.

Paso 4: Rellene las líneas

del asiento contable, en
este caso ya se tienen
cargadas las cuentas.

Paso 5: Presione Grabar.

Fig. 131 Ingreso de asientos, asiento de apertura.

Ejemplo 02: Registro de asiento por el costo de ventas. Para seguir este ejemplo,
ubíquese en módulo de Ingreso de asientos.

Paso 1: Elija el Libro Diario (05). Paso 2: Elija el periodo 2016-12

Paso 3: Llene la cabecera del

asiento. Tipo de asiento 00
(otros), la fecha de ejemplo
30/12/16 y en glosa por el
costo de ventas.

Paso 4: Rellene las líneas del

asiento contable.
Paso 5: Presione Grabar.

Fig. 132 Ingreso de asientos, asiento por el costo de ventas.

77
 Ingreso de Información

3. Asientos con plantilla

Los asientos tipo son plantillas que guardan la información de las cuentas involucradas
en el asiento contable, para posteriormente agregar sólo los importes.

En el DS CONT se hallan guardadas plantillas que pueden ser utilizadas para facilitar el
ingreso de datos. El usuario también puede definir sus propias plantillas.

Esta forma de ingreso de información se sugiere para aquellas transacciones que se

repiten con mayor frecuencia, como ventas, compras, cobros, pagos, etc.

Para la creación de sus propias plantillas, ingrese al módulo de Definición de asientos

tipo, desde la pantalla principal del DS CONT.

Paso 1: Presione Ingreso de Datos

Paso 2: Presione
Crear Asientos Tipo

Fig. 133 Pantalla principal del DS CONT, ingreso al módulo de Asientos Tipo.

Se abrirá el módulo de Creación de Asientos Tipo

Fig. 134 Módulo de Creación de Asientos Tipo

Ejemplo 01: Plantilla para venta de mercadería. Para imitar este ejemplo, ubíquese en el
módulo de creación de asientos tipo y repita los pasos mostrados a continuación.

78
 Ingreso de Información

Paso 1: Ingrese el Código (nombre corto)

para la plantilla.

Paso 2: Ingrese la Denominación, en este

caso: venta de mercaderías.

Paso 3: Rellene los

datos del
encabezado, que
la plantilla debe
recordar.

Paso 3: Para este ejemplo: Sucursal 00 – Oficina Principal. Libro

14 – Registro de Ventas. Moneda – Sol Peruano. Glosa – Por la
venta de mercadería.

Esta sección se asemeja

a una hoja de cálculo, se
Paso 4: Rellene las líneas del utilizan fórmulas para
asiento contable obtener los importes.

Paso 4.1: Clic derecho y elija

Monto_Base().

Paso 4.2: Digite =C1/1.18 para

C1
calcular la base imponible.

Paso 4.3: Digite =D3*0.18 para

calcular el IGV.
D3

Fig. 135 Crear Asientos Tipo, ejemplo plantilla para venta de mercadería.

79
 Ingreso de Información

Paso 5: Relacione los datos

para el control de cuentas
por cobrar.

Paso 5.1: Clic derecho y

elija RUC().

Paso 5.2: Clic derecho y

elija Documento()

Paso 6: Presione Grabar.

Fig. 136 Crear Asientos Tipo, ejemplo plantilla para venta de mercadería.

Para que una plantilla acelere el registro de los movimientos contables más comunes de
la empresa, debemos utilizarla en el ingreso de asientos.

Ejemplo 2: Hacer uso de una plantilla en el ingreso de asientos. Puede seguir este
ejemplo, después de ubicarse en el módulo de ingreso de asientos.

Paso 1: No altere la
Seleccione la correlatividad del
Sucursal número de asiento.

Paso 2: Paso 3: Ingrese

Seleccione el el Periodo
Paso 4:
Libro 14. 2016-1.
Seleccione la
Plantilla o
Asiento tipo

Fig. 137 Ingresar un asiento con plantilla, llenado de los datos de registro del asiento.

80
 Ingreso de Información

Se aprecia que los datos de la

plantilla se recuperan
automáticamente en el asiento

Fig. 138 Ingreso de Asientos, plantilla recuperada.

Para este ejemplo, realizamos el asiento por la venta de mercadería.

Paso 1: Ingrese los datos del

Documento, para este ejemplo: tipo
01, serie 0002, número 3522, fecha
Paso 2: Elija la Moneda 02/01/2016
(soles), rellene la Glosa y
el número de RUC.

Paso 3: Ingresar el
Monto Base, para este
ejemplo 9,500.00.

Paso 4: Presione Grabar.

Fig. 139 Ingreso de Asientos, llenado de plantilla.

81
 Ingreso de Información

Ejemplo 03: Hacer uso de una plantilla para la compra de mercadería.

Paso 1: No altere la
Seleccione la correlatividad del
Sucursal número de asiento.

Paso 2: Paso 3: Ingrese Paso 4:

Seleccione el el Periodo Seleccione la
Libro 8. 2016-1. Plantilla o
Asiento tipo

Paso 5: Rellene
los datos del
encabezado.

Paso 5: Ingrese
el Monto total
de la factura.

Paso 4: Presione Grabar.

Fig. 140 Ejemplo del uso de una plantilla o asiento tipo.

82
 Ingreso de Información

4. Operaciones

Las operaciones, son un conjunto de asientos que pertenecen a la misma transacción y

están sustentados por el mismo documento.

El DS CONT, integra características de experto, al deducir y generar todos los asientos

relacionados a una transacción.

El módulo de operaciones, nos permite direccionar la información a más de un libro

contable; por ello, esta forma de ingreso se sugiere para transacciones cuyo registro
incluya cancelaciones.

Las ventajas de utilizar este módulo incluyen:

 Reducción de tiempo de digitación, se registran varios asientos a la vez.

 Mejor organización de la información, es posible saber que asientos se sustentan
en un mismo documento, o que operaciones están completas y cuáles no.

Para ingresar al módulo de Definición de Operaciones Tipo, siga los siguientes pasos.

Paso 1:
Presione
Ingreso de
Paso 2: Presione Crear
Datos
Operaciones Tipo

Fig. 141 Ingresar al módulo de Crear Operaciones Tipo

Se abrirá el módulo de operaciones.

Fig. 142 Módulo de Definición de Asientos Tipo

83
 Ingreso de Información

Ejemplo 01: Creación de una operación tipo (plantilla) para la venta de mercadería.
Ingrese al módulo de operaciones, y siga los pasos detallados a continuación.

Paso 1: Ingrese el Código (nombre corto)

para la plantilla.

Paso 2: Ingrese la Denominación.

Paso 3: Rellene los

datos del
Paso 3.1: Ingrese la Sucursal, a encabezado, que
la que se dirige la plantilla. la plantilla debe
recordar.
Paso 3.2: Digite el Libro
Contable, en este caso 14.

Paso 3.3: Ingrese los datos de

Documento y Documento de
Referencia, en cada casilla,
haga clic derecho y
seleccione la primera opción.

Paso 3.4: Ingrese la Moneda (soles).

Paso 3.5: Digite la Glosa, por la venta de

mercadería.

Paso 3.6: En la casilla de RUC, seleccione

Cod_Referencia_Operacion().

Fig. 143 Crear Operación Tipo, llenado del primer asiento, parte 1.

84
 Ingreso de Información

Paso 3.7: En la casilla de Razón Social,

seleccione
Asiento_Variable(0,Razon_Social).

Paso 4: Rellene las líneas del Esta sección se asemeja a

asiento contable. una hoja de cálculo, se
utilizan fórmulas para
obtener los importes.

Paso 4.1: Clic derecho y elija

Monto_Base().

Paso 4.2: Digite =C1/1.18 para

C1
calcular la base imponible.

Fig. 144 Crear Operación Tipo, llenado del primer asiento, parte 2.

85
 Ingreso de Información

Paso 4.3: Digite =D3*0.18 para

calcular el IGV.
D3

Paso 5: Relacione los datos

para el control de cuentas por
cobrar.

Paso 5.1: Clic derecho y

elija RUC().

Paso 5.2: Clic derecho y

elija Documento()

A continuación se creará la plantilla para el asiento

de cancelación.

Paso 6: Presione Agregar Asiento Tipo.

Fig. 145 Crear Operaciones Tipo, llenado del primer asiento, parte 3.

Continúe creando la plantilla para el asiento de cancelación, siguiendo los pasos

mostrados a continuación.

86
 Ingreso de Información

Note que se agrega la

pestaña con el nombre
Asiento 1
Paso 7: Rellene
los datos del
encabezado,
que la plantilla
Paso 7.1: Ingrese la Sucursal. debe recordar.

Paso 7.2: Digite el Libro

Contable, en este caso 01, Libro
Caja y Bancos.

Paso 7.3: En Tipo de

Documento, coloque 009, Paso 7.4: Ingrese los datos de
efectivo, si es necesario Documento de Referencia, en
durante el ingreso de cada casilla, haga clic derecho
información puede alterar y seleccione la primera opción.
este dato.

Aquí se apunta el tipo de

cambio, en caso de que
Paso 7.5: Ingrese la Moneda (soles).
trabaje en dólares.
Paso 7.6: Digite la Glosa, por el cobro.

Fig. 146 Crear Operación Tipo, llenado del segundo asiento, parte 1.

87
 Ingreso de Información

Paso 7.7: En las casillas de RUC, y de Razón Social, presione clic

derecho y seleccione la primera opción.

Esta sección se asemeja a

Paso 8: Rellene las líneas del una hoja de cálculo, se
asiento contable. utilizan fórmulas para
obtener los importes.

Paso 8.1: Clic derecho y

elija Monto_Base().

Fig. 147 Crear Operación Tipo, llenado del segundo asiento, parte 2.

88
 Ingreso de Información

D2

Paso 8.2: Digite =D2.

Paso 9: Relacione los datos

para el control de cuentas
por cobrar.

Paso 9.1: Clic derecho y

elija RUC().

Paso 9.2: Presione clic

derecho y elija
Documento_Referencia()

Paso 10: Presione Grabar.

Fig. 148Crear Operaciones Tipo, llenado del segundo asiento, parte 3.

89
 Ingreso de Información

Ejemplo 02: Ingresar datos de Operaciones, utilizando una plantilla. Para este ejemplo se
usan los datos de un de una venta al contado con factura (Fig. 132).

Fig. 149 Ejemplo, factura de una venta al contado.

Ingrese al módulo de Operaciones, desde la pantalla principal del DS CONT siguiendo

estos pasos:

Paso 1:
Presione
Ingreso de Paso 2: Presione Ingresar
Datos Operaciones

Fig. 150 Pantalla principal, entrar al módulo para Ingresar Operaciones.

Se abrirá el módulo para Ingresar Operaciones y llenaremos los datos de la transacción.

Paso 1: Seleccione la plantilla u

operación tipo, en el campo Código de
Operación Tipo.

En este caso, la plantilla que hemos Note que el ingreso de datos de

creado en el ejemplo previo. operaciones se realiza siempre por
este módulo.

Fig. 151 Ingresar Operaciones, seleccionar plantilla.

90
 Ingreso de Información

El sistema recuperará los

datos de la plantilla.

Fig. 152 Ingresar Operaciones, pantalla con datos de plantilla recuperados.

Paso 1: Haga clic en Datos

Referenciales

Paso 2: Complete los datos.

Referencia, es el RUC del

comprobante.

Tipo, Serie, Número y Fecha,

del comprobante.

Monto Base, es el importe

total del comprobante.

Fig. 153 Ingresar Operaciones, llenado de los datos referenciales.

91
 Ingreso de Información

Se llenarán
automáticamente los
datos del Asiento 0

Si el cobro no fue hecho

en efectivo, se edita esta También se llenarán
sección. automáticamente los
datos del Asiento 1

Paso 3: Presione Grabar

Operación

Fig. 154 Ingresar Operaciones, datos completados automáticamente.

92
 Importación – Ingreso Masivo de Información

CAPÍTULO IV. IMPORTACIÓN – INGRESO MASIVO DE

INFORMACIÓN
En este capítulo se describe el importador y se observa la importación de asientos, operaciones y documentos
en formato XML.

1. El Importador del DS CONT

El importador es una herramienta que permite capturar datos que fueron digitados en
una hoja electrónica, especialmente Excel, y transportarlos al DS CONT; sin necesidad
de tener un formato restrictivo previo.

En la siguiente imagen se aprecia un ejemplo de la información digitada en Excel.

Fig. 155 Ejemplo de información tabular en hoja de cálculo.

Sobre esta información se espera ciertas características de orden.

 Cada fila representa un comprobante de pago, es decir contiene la información

del comprobante de pago necesaria para ser registrada en la contabilidad.
 El número de filas debe ser igual al número de comprobantes de pago que se
desea importar (pueden ser varios miles).

Sin embargo, no se restringe:

 El orden de las columnas.

 La existencia de más columnas de las necesarias.
 Los textos de cabecera.

Principales ventajas de utilizar el importador.

A) Velocidad

Muchos profesionales prefieren Excel por su simplicidad y facilidad de manejo. Incluso

algunos, solo ingresan resúmenes a su software contable (El DS CONT importa los datos a
nivel detalle).

Adicionalmente, la digitación en una hoja electrónica puede ser realizada por terceros
bajo las directrices del profesional contable; característica que cobra importancia
cuando se cuenta con poco tiempo para presentar la información contable.

93
 Importación – Ingreso Masivo de Información

En un escenario similar, se puede dividir el trabajo por libros auxiliares y/o periodos
pasarlos a Excel (con la ayuda de varios auxiliares) y finalmente importar en minutos la
información al DS CONT para el posterior análisis u obtención de reportes.

B) Integración

Muchas empresas ya cuentan con software para gestionar las ventas, compras, caja,
etc. Es en este contexto que el DS-CONT se integra fácilmente con cualquier otro sistema
(sin necesidad de efectuar procesos previos de coordinación o compatibilización de
formatos, ni depender de personal técnico – informático). La única condición es que
estos otros sistemas reporten la información a hojas EXCEL para que el DS-CONT las
pueda importar.

2. Importación de asientos

Importar asientos, implica que la información ingresada va dirigida a un solo libro

contable.

Para iniciar el módulo del importador de asientos, continúe con los siguientes pasos:

Paso 1:
Presione
Paso 2: Presione
Subsistemas
Importador

Fig. 156 Pantalla principal del DS CONT, ingresar al módulo de Importación.

Paso 3: Haga clic en

Asientos

Fig. 157 Módulo del Importador, ingresar a Importar Asientos.

94
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Se abrirá el Importador de Asientos, cuyas partes describiremos a continuación.

Área del Asiento

Contable, su
estructura es
similar al módulo 1
de ingreso de
asientos.

Área de la hoja
electrónica, su estructura 1
es similar a una hoja Excel.

Fig. 158 Importador de Asientos, partes.

Datos del registro Datos del Datos a referir en caso de

contable: Sucursal, comprobante de pago notas de crédito o débito
Libro y Periodo. a registrar. (Registro de compras o
ventas)

1
1

1 1

Datos de identificación del Para operaciones que se encuentren afectas a

cliente o proveedor. percepción, retención y/o detracción.

1 Campo para el
detalle del
asiento

Fig. 159 Importador de Asientos, área del asiento contable.

En esta sección se cubren dos casos, la importación del Registro de Compras y la

importación del libro Caja y Bancos.

95
 Importación – Ingreso Masivo de Información

2.1. Importación del Registro de Compras

Antes de efectuar los siguientes pasos, abra la hoja Excel con la información de
compras que desea importar.

Fig. 160 Datos del Registro de Compras en Excel.

Tome en cuenta, que en la hoja Excel los datos deben estar en formato texto o
número según corresponda. Además se recomienda redondear los importes a 2
dígitos usando la función redondear del Excel.

Inicie el DSCONT e ingrese al módulo del Importador, siguiendo los pasos descritos
previamente.

El proceso comienza copiando los datos de Excel.

Paso 1: Copie los

datos del archivo
Excel.

Fig. 161 Elementos copiados de Excel.

96
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Luego ubíquese en el importador de asientos y repita los pasos que se enumeran

a continuación.

Paso 2: Pegue los

datos usando el
botón pegar.

Los datos aparecen en

el área de hoja EL Importador
electrónica. asume una línea de
encabezado

Puede cambiar el número de líneas

de encabezado.

Fig. 162 Pegar los datos en el importador de asientos.

97
 Importación – Ingreso Masivo de Información

El número de asiento,
Paso 3: Llene los datos del
debe estar en blanco para
registro contable: Sucursal,
que el DS CONT continúe
Libro y Periodo contable.
con el correlativo.

Fig. 163 Importador de Asientos, llenar datos de registro contable.

Una vez que los datos están en la parte inferior de la pantalla, se debe “enseñar”
al DS CONT, a qué campo del asiento contable, corresponde cada columna de
la parte inferior.

Note, que esto se hará una sola vez, y después el importador trasladará un
asiento por cada fila, es decir si la hoja de importación tiene mil filas, se
importarán mil asientos.

Paso 4: Indique al importador

la correspondencia entre las
columnas y los campos del
asiento.
1

Paso 4.1: Haga clic en la cabecera de la

1 columna, sin soltar, arrastre el mouse hasta el
campo correspondiente y recién allí suelte el
botón del mouse.

Fig. 164 Importador de Asientos, hacer corresponder los campos del asiento.

Después de esta acción, el importador entiende que los valores de la columna

“A” deben ser trasladados al campo “Fecha” del asiento, en este ejemplo. De la
misma forma se debe señalar al importador la correspondencia de las demás
columnas.

98
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Utilice la barra
de
desplazamiento
para completar
el llenado de los
campos.

Fig. 165 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 1ra parte.

Paso 5: Haga
1 1 1 1 clic en la 1
pestaña de
Datos
Adicionales y
continúe
arrastrando los
encabezados.

Fig. 166 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 2da parte.

99
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Los datos
obligatorios
obedecen al
formato 8.2
Registro de
compras con
sujetos no
domiciliados.

Fig. 167 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo, 3ra parte.

Haga clic en
En caso de tener un campo 1
la pestaña de
con un valor único,
Asiento, para
seleccione o digite el valor.
1 retornar.
Por ejemplo, en Moneda,
seleccione PEN.

Fig. 168 Importador de Asientos, pestaña de Asiento.

Hasta este punto, se ha trabajado la cabecera del asiento, y los datos

adicionales, ahora se verá el detalle del asiento.

Al elaborar el archivo Excel del registro de compras, es necesario identificar la

cuenta por naturaleza (clase 6) en cada línea, ya que esta puede variar de
acuerdo a las diferentes operaciones de compra, como se ve en la siguiente
imagen.

100
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Fig. 169 Datos del registro en hoja electrónica, resaltando la cuenta contable.

Paso 6: Complete el detalle del asiento.

Paso 6.1: En el
detalle del asiento, Paso 6.2: Arrastre los
digite las cuentas importes al debe y al En el registro de
para el valor de haber y también las compras existen
compra, IGV y total. cuentas variables. operaciones afectas
y no afectas al IGV
en un mismo
comprobante, esto
1 causa un doble
arrastre de la cuenta
de clase 6

Fig. 170 Importador de Asientos, completar el detalle del asiento.

Al lado derecho de la pantalla se encuentra una pestaña llamada Id. Columna,

al hacer clic en la misma se despliega un panel que contiene códigos
propuestos, en este caso para el registro de compras. Estos códigos se deben
arrastrar hacia la columna titulada Observaciones Nro., de acuerdo al tipo de
compra.

Lo expuesto, se muestra en la siguiente imagen.

101
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Paso 7: Haga clic

en la pestaña Id. 1
Columnas.

Paso 7.1: Arrastre los códigos de

acuerdo al tipo de compra, al
campo Observaciones Nro.

Paso 7.2: Relacione

los datos para el
control de cuentas Panel
por pagar. desplegable.

Fig. 171 Importador de Asientos, panel Id. Columnas.

Si ha seguido todos los pasos correctamente se encontrará con una imagen

similar a la siguiente.

Fig. 172 Importador de Asientos, imagen previa a la importación.

Existen dos procesos previos a la importación:

 Procesar RUC, cuando en los datos importados existe algún proveedor

nuevo, es necesario registrar el RUC del proveedor.
 Verificar, consiste en la identificación de asientos con inconsistencias,
para permitir su corrección y posterior importación.

A continuación veremos ambos procesos en el caso que estamos desarrollando.

102
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Paso 8: Haga clic en el

botón Procesar RUC’s.

Paso 8.1: El programa

notifica que deducirá si el
RUC corresponde a una
persona jurídica o natural.
Presionar Continuar.

Paso 8.2: El programa

procede a mostrar cada
RUC nuevo, por
conveniencia, presionar
Grabar Todos.

Paso 8.3: Al término, se

muestra un mensaje
con el número de RUC
agregados. Presionar
Aceptar.

Fig. 173 Importador de Asientos, procesar RUC.

103
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Paso 9: Haga clic en el

botón Verificar, para
comprobar la
consistencia de los
asientos.

El programa mostrará
el mensaje con el Paso 9.1: Haga clic en el
número de asientos botón Aceptar.
válidos, no válidos y
observados.

De haber
inconsistencias, corrija
los asientos y verifique El botón Leyenda
nuevamente la despliega la información
información. sobre los colores.

La información en el
área de la hoja
electrónica, se muestra
de diferentes colores.
Las filas con texto de
color rojo no podrán ser
importadas.

Al ubicar el Mouse,
encima de una fila de
color rojo o anaranjado,
se leerá un mensaje con
la razón de la
inconsistencia.

Fig. 174 Importar Asientos, verificar antes de importar.

104
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Después de realizar la verificación y obtener filas verdes o naranjas, continúe con

la importación.

Si desea puede activar la

casilla de Amarres y estos
se mostrarán en el detalle
del asiento.

Paso 10: Presionar el botón

Importar.

Durante la importación, la
información de cada fila se
grabará en la base de datos
del DS CONT y pasará a
tener color azul (o rojo si por
alguna razón no fuese
importada).

Paso 10.1: Finalmente, se

mostrará el cuadro resumen
con los datos del proceso.
Digite una descripción y
presione Aceptar.

Fig. 175 Importar Asientos, botón importar.

Los datos han sido importados y se conservan en la base de datos, pero antes de
salir del módulo, es conveniente almacenar al formato para posteriores
importaciones que tengan la misma estructura y de esa forma simplificar
enormemente el proceso de importación.

Para guardar su formato de importación siga los siguientes pasos:

105
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Paso 1:
Presionar el
botón Guardar.

Paso 2: Escriba un código

(nombre corto) para el
formato.
1
Paso 3: Digite la descripción
1
y si desea use el campo de
observaciones.

Paso 4: Presione
Grabar.
1
Fig. 176 Importador de Asientos, guardar formato de importación.

2.1. Importación del Libro Caja y Bancos

Ingrese al importador de asientos como se muestra en la primera parte del

presente capítulo y abra el archivo Excel que desea importar.

Fig. 177 Ejemplo de datos del Libro Caja y Bancos en Excel.

106
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Tome en cuenta, que en la hoja Excel los datos deben estar en formato texto o
número según corresponda y los importes redondeados a 2 dígitos usando la
función redondear del Excel.

Paso 1: Seleccione
el área que
contiene los datos y
presione CTRL + C

Fig. 178 Copiar datos de Caja y Bancos desde Excel.

Ubíquese en el Importador de Asientos.

Paso 2: Pegue los

datos usando el
botón pegar.

Los datos aparecen en

el área de hoja EL Importador
electrónica. asume una línea de
encabezado

Puede cambiar el número de líneas

de encabezado.

Fig. 179 Pegar datos de Caja y Bancos en el Importador de Asientos.

107
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Paso 3: Llene los datos del El número de asiento, debe

registro contable: Sucursal, estar en blanco para que el
Libro y Periodo contable. DS CONT continúe con el
correlativo.

Fig. 180 Importador de Asientos, llenar datos del registro contable.

Una vez que los datos están en la parte inferior de la pantalla, se debe “enseñar”
al DS CONT, a qué campo del asiento contable, corresponde cada columna de
la parte inferior.

Note, que esto se hará una sola vez, y después el importador trasladará un
asiento por cada fila, es decir si la hoja de importación tiene mil filas, se
importarán mil asientos.

Paso 4: Indique al importador la

correspondencia entre las
columnas y los campos del
asiento.

Paso 4.1: Haga clic en la cabecera de la columna,

sin soltar, arrastre el mouse hasta el campo
correspondiente y recién allí suelte el botón del
mouse.

Fig. 181 Importador de Asientos, hacer corresponder los campos del asiento.

Después de esta acción, el importador entiende que los valores de la columna A

deben ser trasladados al campo Fecha del asiento, en este ejemplo. De la misma
forma se debe señalar al importador la correspondencia de las demás columnas.

108
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Utilice la barra
de
desplazamiento
para completar
el llenado de los
campos.

En caso de tener un
campo con un valor
1
único, seleccione o
digite el valor. Por
ejemplo, en
Moneda, seleccione
PEN.

Fig. 182 Importador de Asientos, correspondencia de ejemplo.

En el paso anterior, se ha trabajado la cabecera del asiento, ahora se verán las

líneas de detalle.

Al elaborar el archivo Excel, es necesario identificar con que cuenta se reconoce

la cobranza o la cancelación en cada línea, ya que estas pueden variar de
acuerdo a las diferentes modalidades de las mismas, como se ve en la siguiente
imagen.

109
 Importación – Ingreso Masivo de Información

Fig. 183 Datos del registro en Excel, resaltando la cuenta contable.

Paso 5: Complete el detalle del asiento.

Paso 5.2: Arrastre los importes

al debe y al haber y también
la cuenta variable.

Paso 5.1: Digite la

cuenta por cobrar,
o arrastre en caso
de usar cuentas
diferenciadas.

Paso 5.3: Relacione

los datos para el
control de cuentas
por pagar.

Fig. 184 Importador de Asientos, completar el detalle del asiento.

110