EMPRESA:

NIT:
BALANCE DE APERTURA
AL 01 DE ENERO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 63,405.00
DISPONIBLE: 62,625.00
CAJA MONEDA NACIONAL 180.00
BANCO MONEDA NACIONAL
REALIZABLE:
INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00

ACTIVO NO CORRIENTE 13,005.00

BIENES DE USO:
MUEBLES Y ENSERES 3,595.00
EQUIPOS DE COCINA 1,200.00
ENSERES DE COCINA 1,210.00
EQUIPOS DE COMPUTACION 7,000.00

TOTAL ACTIVOS: 76,410.00

E APERTURA
ERO DE 2022
N BOLIVIANOS)

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO 76,410.00
CAPITAL 76,410.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS: 76,410.00

 PLANILLA DE S

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 ENERO 0
2 2022 ENERO 0
3 2022 ENERO 0
4 2022 ENERO 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE SU

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 FEBRERO 0 0 0 0
2 2022 FEBRERO 0 0 0 0
3 2022 FEBRERO 0 0 0 0
4 2022 FEBRERO 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE S

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 MARZO 0 0 0 0
2 2022 MARZO 0 0 0 0
3 2022 MARZO 0 0 0 0
4 2022 MARZO 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S
 PLANILLA DE

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 ABRIL 0 0 0 0
2 2022 ABRIL 0 0 0 0
3 2022 ABRIL 0 0 0 0
4 2022 ABRIL 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 MAYO 0 0 0 0
2 2022 MAYO 0 0 0 0
3 2022 MAYO 0 0 0 0
4 2022 MAYO 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 JUNIO 0 0 0 0
2 2022 JUNIO 0 0 0 0
3 2022 JUNIO 0 0 0 0
4 2022 JUNIO 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S
 PLANILLA DE

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 JULIO 0 0 0 0
2 2022 JULIO 0 0 0 0
3 2022 JULIO 0 0 0 0
4 2022 JULIO 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE S

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 AGOSTO 0 0 0 0
2 2022 AGOSTO 0 0 0 0
3 2022 AGOSTO 0 0 0 0
4 2022 AGOSTO 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE SUE

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 SEPTIEMBRE 0 0 0 0
2 2022 SEPTIEMBRE 0 0 0 0
3 2022 SEPTIEMBRE 0 0 0 0
4 2022 SEPTIEMBRE 0 0 0 0
5
6
 T O T A L E S

PLANILLA DE SU

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 OCTUBRE 0 0 0 0
2 2022 OCTUBRE 0 0 0 0
3 2022 OCTUBRE 0 0 0 0
4 2022 OCTUBRE 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE SUE

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 NOVIEMBRE 0 0 0 0
2 2022 NOVIEMBRE 0 0 0 0
3 2022 NOVIEMBRE 0 0 0 0
4 2022 NOVIEMBRE 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S

PLANILLA DE SU

CODIGO
PRIMER SEGUNDO
AÑO PERIODO DEPENDIENTE NOMBRES
No APELLIDO APELLIDO
RC-IVA

a b c d e f
1 2022 DICIEMBRE 0 0 0 0
2 2022 DICIEMBRE 0 0 0 0
3 2022 DICIEMBRE 0 0 0 0
4 2022 DICIEMBRE 0 0 0 0
5
6
T O T A L E S
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO
PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL
PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS MAYO

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS JULIO
PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
 9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
- - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE

PLANILLA TRIBUTARIA
TOTAL
NRO GENERO
TIPO DE GANADO AFP's LIQUIDO
DOCUMENTO CARGO V = VARON C.N.S. 10%
DOCUMENTO INGRESOS 12.71% PAGABLE
IDENTIDAD M = MUJER
COTIZABLES
g h I J k l m n
0 CI GERENTE M 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI CAJERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
0 CI OBRERO V 2,362.00 300.21 2,061.79 236.20
- - -
 - - -
9,448.00 1,200.84 8,247.16 944.80
 AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80
 AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80
 AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
 445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
- - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80

AGUINALDO INDEMNIZ
A.F.P. 4,71% PROVIV. 2% TOTAL 33,37%
8,33% 8,33%

o p q r s
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
111.25 47.24 196.75 196.75 788.20
- - - - -
 - - - - -
445.00 188.96 787.02 787.02 3,152.80
EMPRESA:
NIT:
KARDEN ALMACEN DE SUMINISTROS

1 MD
PRODUCTO: AZUCAR
ENVASE: 34 QUINTALES FACTURA 7,480.00
CANTIDAD: 1564000 GRAMOS COSTO 6,507.60

FISICO VALORADO
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO COSTO DEBE
03-01-22 INV. INICIAL 1,564,000.00 1,564,000.00 0.004161 6,507.60
03-01-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 4,000.00 0.004161 -
03-02-22 COMPRA 1,564,000.00 1,568,000.00 0.004161 6,507.60
03-02-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 8,000.00 0.004161 -
03-03-22 COMPRA 1,564,000.00 1,572,000.00 0.004161 6,507.60
03-03-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 12,000.00 0.004161 -
03-04-22 COMPRA 1,564,000.00 1,576,000.00 0.004161 6,507.60
03-04-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 16,000.00 0.004161 -
03-05-22 COMPRA 1,564,000.00 1,580,000.00 0.004161 6,507.60
03-05-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 20,000.00 0.004161 -
03-06-22 COMPRA 1,564,000.00 1,584,000.00 0.004161 6,507.60
03-06-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 24,000.00 0.004161 -
03-07-22 COMPRA 1,564,000.00 1,588,000.00 0.004161 6,507.60
03-07-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 28,000.00 0.004161 -
03-08-22 COMPRA 1,564,000.00 1,592,000.00 0.004161 6,507.60
03-08-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 32,000.00 0.004161 -
03-09-22 COMPRA 1,564,000.00 1,596,000.00 0.004161 6,507.60
03-09-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 36,000.00 0.004161 -
03-10-22 COMPRA 1,564,000.00 1,600,000.00 0.004161 6,507.60
03-10-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 40,000.00 0.004161 -
03-11-22 COMPRA 1,564,000.00 1,604,000.00 0.004161 6,507.60
03-11-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 44,000.00 0.004161 -
03-12-22 COMPRA 1,564,000.00 1,608,000.00 0.004161 6,507.60
03-12-22 PRODUCCIÓN 1,560,000.00 48,000.00 0.004161 -
 EMPRESA:
NIT:
KARDEN ALMACEN DE SUMINISTROS

2 MD
PRODUCTO: TRIGO
ENVASE: 10 QUINTALES
CANTIDAD: 460000 GRAMOS

VALORADO FISICO
HABER SALDO BS. FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA
- 6,507.60 03-01-22 INV. INICIAL 460,000.00
6,490.96 16.64 03-01-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,524.24 03-02-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 33.29 03-02-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,540.89 03-03-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 49.93 03-03-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,557.53 03-04-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 66.57 03-04-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,574.17 03-05-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 83.22 03-05-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,590.82 03-06-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 99.86 03-06-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,607.46 03-07-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 116.50 03-07-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,624.10 03-08-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 133.15 03-08-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,640.75 03-09-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 149.79 03-09-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,657.39 03-10-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 166.43 03-10-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,674.03 03-11-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 183.08 03-11-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
- 6,690.68 03-12-22 COMPRA 460,000.00
6,490.96 199.72 03-12-22 PRODUCCIÓN 422,500.00
 EMPRESA:
NIT:
KARDEN ALMACEN DE SUMINISTROS

3 MD
PRODUCTO: MANI
FACTURA 3,000.00 ENVASE: 10 QUINTALES
COSTO 2,610.00 CANTIDAD: 460000 GRAMOS

ICO VALORADO
SALDO COSTO DEBE HABER SALDO BS. FECHA DETALLE
460,000.00 0.005674 2,610.00 - 2,610.00 03-01-22 INV. INICIAL
37,500.00 0.005674 - 2,397.23 212.77 03-01-22 PRODUCCIÓN
497,500.00 0.005674 2,610.00 - 2,822.77 03-02-22 COMPRA
75,000.00 0.005674 - 2,397.23 425.54 03-02-22 PRODUCCIÓN
535,000.00 0.005674 2,610.00 - 3,035.54 03-03-22 COMPRA
112,500.00 0.005674 - 2,397.23 638.32 03-03-22 PRODUCCIÓN
572,500.00 0.005674 2,610.00 - 3,248.32 03-04-22 COMPRA
150,000.00 0.005674 - 2,397.23 851.09 03-04-22 PRODUCCIÓN
610,000.00 0.005674 2,610.00 - 3,461.09 03-05-22 COMPRA
187,500.00 0.005674 - 2,397.23 1,063.86 03-05-22 PRODUCCIÓN
647,500.00 0.005674 2,610.00 - 3,673.86 03-06-22 COMPRA
225,000.00 0.005674 - 2,397.23 1,276.63 03-06-22 PRODUCCIÓN
685,000.00 0.005674 2,610.00 - 3,886.63 03-07-22 COMPRA
262,500.00 0.005674 - 2,397.23 1,489.40 03-07-22 PRODUCCIÓN
722,500.00 0.005674 2,610.00 - 4,099.40 03-08-22 COMPRA
300,000.00 0.005674 - 2,397.23 1,702.17 03-08-22 PRODUCCIÓN
760,000.00 0.005674 2,610.00 - 4,312.17 03-09-22 COMPRA
337,500.00 0.005674 - 2,397.23 1,914.95 03-09-22 PRODUCCIÓN
797,500.00 0.005674 2,610.00 - 4,524.95 03-10-22 COMPRA
375,000.00 0.005674 - 2,397.23 2,127.72 03-10-22 PRODUCCIÓN
835,000.00 0.005674 2,610.00 - 4,737.72 03-11-22 COMPRA
412,500.00 0.005674 - 2,397.23 2,340.49 03-11-22 PRODUCCIÓN
872,500.00 0.005674 2,610.00 - 4,950.49 03-12-22 COMPRA
450,000.00 0.005674 - 2,397.23 2,553.26 03-12-22 PRODUCCIÓN
DE SUMINISTROS

FACTURA 2,700.00
00 GRAMOS COSTO 2,349.00

FISICO VALORADO
ENTRADA SALIDA SALDO COSTO DEBE HABER SALDO BS.
460,000.00 460,000.00 0.005107 2,349.00 - 2,349.00
422,500.00 37,500.00 0.005107 - 2,157.51 191.49
460,000.00 497,500.00 0.005107 2,349.00 - 2,540.49
422,500.00 75,000.00 0.005107 - 2,157.51 382.99
460,000.00 535,000.00 0.005107 2,349.00 - 2,731.99
422,500.00 112,500.00 0.005107 - 2,157.51 574.48
460,000.00 572,500.00 0.005107 2,349.00 - 2,923.48
422,500.00 150,000.00 0.005107 - 2,157.51 765.98
460,000.00 610,000.00 0.005107 2,349.00 - 3,114.98
422,500.00 187,500.00 0.005107 - 2,157.51 957.47
460,000.00 647,500.00 0.005107 2,349.00 - 3,306.47
422,500.00 225,000.00 0.005107 - 2,157.51 1,148.97
460,000.00 685,000.00 0.005107 2,349.00 - 3,497.97
422,500.00 262,500.00 0.005107 - 2,157.51 1,340.46
460,000.00 722,500.00 0.005107 2,349.00 - 3,689.46
422,500.00 300,000.00 0.005107 - 2,157.51 1,531.96
460,000.00 760,000.00 0.005107 2,349.00 - 3,880.96
422,500.00 337,500.00 0.005107 - 2,157.51 1,723.45
460,000.00 797,500.00 0.005107 2,349.00 - 4,072.45
422,500.00 375,000.00 0.005107 - 2,157.51 1,914.95
460,000.00 835,000.00 0.005107 2,349.00 - 4,263.95
422,500.00 412,500.00 0.005107 - 2,157.51 2,106.44
460,000.00 872,500.00 0.005107 2,349.00 - 4,455.44
422,500.00 450,000.00 0.005107 - 2,157.51 2,297.93
EMPRESA:
NIT:
KARDEN ALMACEN DE SUMINISTROS

4 MD
PRODUCTO: SESAMO
ENVASE: 10 QUINTALES FACTURA 3,000.00
CANTIDAD: 460000 GRAMOS COSTO 2,610.00

FISICO VALORADO
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO COSTO DEBE
03-01-22 INV. INICIAL 460,000.00 460,000.00 0.005674 2,610.00
03-01-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 37,500.00 0.005674 -
03-02-22 COMPRA 460,000.00 497,500.00 0.005674 2,610.00
03-02-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 75,000.00 0.005674 -
03-03-22 COMPRA 460,000.00 535,000.00 0.005674 2,610.00
03-03-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 112,500.00 0.005674 -
03-04-22 COMPRA 460,000.00 572,500.00 0.005674 2,610.00
03-04-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 150,000.00 0.005674 -
03-05-22 COMPRA 460,000.00 610,000.00 0.005674 2,610.00
03-05-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 187,500.00 0.005674 -
03-06-22 COMPRA 460,000.00 647,500.00 0.005674 2,610.00
03-06-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 225,000.00 0.005674 -
03-07-22 COMPRA 460,000.00 685,000.00 0.005674 2,610.00
03-07-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 262,500.00 0.005674 -
03-08-22 COMPRA 460,000.00 722,500.00 0.005674 2,610.00
03-08-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 300,000.00 0.005674 -
03-09-22 COMPRA 460,000.00 760,000.00 0.005674 2,610.00
03-09-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 337,500.00 0.005674 -
03-10-22 COMPRA 460,000.00 797,500.00 0.005674 2,610.00
03-10-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 375,000.00 0.005674 -
03-11-22 COMPRA 460,000.00 835,000.00 0.005674 2,610.00
03-11-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 412,500.00 0.005674 -
03-12-22 COMPRA 460,000.00 872,500.00 0.005674 2,610.00
03-12-22 PRODUCCIÓN 422,500.00 450,000.00 0.005674 -
 EMPRESA:
NIT:
KARDEN ALMACEN DE MATERIALES

1 MATERIAL INDIRECTO
PRODUCTO: BOLSA DE PROPILENO
ENVASE: 19600 UNIDADES FACTURA
CANTIDAD: 19600 UNIDADES COSTO

VALORADO FISICO
HABER SALDO BS. FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO
- 2,610.00 03-01-22 INV. INICIAL 19,600.00 19,600.00
2,397.23 212.77 03-01-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 100.00
- 2,822.77 03-02-22 COMPRA 19,600.00 19,700.00
2,397.23 425.54 03-02-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 200.00
- 3,035.54 03-03-22 COMPRA 19,600.00 19,800.00
2,397.23 638.32 03-03-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 300.00
- 3,248.32 03-04-22 COMPRA 19,600.00 19,900.00
2,397.23 851.09 03-04-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 400.00
- 3,461.09 03-05-22 COMPRA 19,600.00 20,000.00
2,397.23 1,063.86 03-05-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 500.00
- 3,673.86 03-06-22 COMPRA 19,600.00 20,100.00
2,397.23 1,276.63 03-06-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 600.00
- 3,886.63 03-07-22 COMPRA 19,600.00 20,200.00
2,397.23 1,489.40 03-07-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 700.00
- 4,099.40 03-08-22 COMPRA 19,600.00 20,300.00
2,397.23 1,702.17 03-08-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 800.00
- 4,312.17 03-09-22 COMPRA 19,600.00 20,400.00
2,397.23 1,914.95 03-09-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 900.00
- 4,524.95 03-10-22 COMPRA 19,600.00 20,500.00
2,397.23 2,127.72 03-10-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 1,000.00
- 4,737.72 03-11-22 COMPRA 19,600.00 20,600.00
2,397.23 2,340.49 03-11-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 1,100.00
- 4,950.49 03-12-22 COMPRA 19,600.00 20,700.00
2,397.23 2,553.26 03-12-22 PRODUCCIÓN 19,500.00 1,200.00
 EMPRESA:
NIT:
KARDEN INVENTARIO DE TORTAS

1 PRODUCTOS
PRODUCTO: BARRA SESAMO
1,372.00 ENVASE: 6500 UNIDADES
1,193.64 CANTIDAD: 6500 UNIDADES

VALORADO FISICO
COSTO DEBE HABER SALDO BS. FECHA DETALLE ENTRADA
0.060900 1,193.64 - 1,193.64 28-01-22 INV. INICIAL 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 6.09 29-01-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,199.73 25-02-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 12.18 27-02-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,205.82 28-03-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 18.27 29-03-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,211.91 28-04-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 24.36 29-04-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,218.00 28-05-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 30.45 29-05-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,224.09 28-06-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 36.54 29-06-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,230.18 28-07-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 42.63 29-07-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,236.27 28-08-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 48.72 29-08-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,242.36 28-09-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 54.81 29-09-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,248.45 28-10-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 60.90 29-10-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,254.54 28-11-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 66.99 29-11-22 VENTA
0.060900 1,193.64 - 1,260.63 28-12-22 PRODUCCIÓN 6,500.00
0.060900 - 1,187.55 73.08 29-12-22 VENTA
 EMPRESA:
NIT:
KARDEN INVENTARIO DE TORTAS

MD: 4,956.73 2
MOD: 2,100.13 PRODUCTO:
CIF: 120.95 ENVASE:
COSTO 7,177.81 CANTIDAD:

FISICO VALORADO
SALIDA SALDO COSTO DEBE HABER SALDO BS. FECHA
6,500.00 1.33 8,658.49 - 8,658.49 28-01-22
6,500.00 - 1.33 - 8,658.49 - 29-01-22
6,500.00 - - - 25-02-22
6,500.00 - - - - 27-02-22
6,500.00 - - - 28-03-22
6,500.00 - - - - 29-03-22
6,500.00 - - - 28-04-22
6,500.00 - - - - 29-04-22
6,500.00 - - - 28-05-22
6,500.00 - - - - 29-05-22
6,500.00 - - - 28-06-22
6,500.00 - - - - 29-06-22
6,500.00 1.10 7,177.81 - 7,177.81 28-07-22
6,500.00 - 1.10 - 7,177.81 - 29-07-22
6,500.00 1.10 7,177.81 - 7,177.81 28-08-22
6,500.00 - 1.10 - 7,177.81 - 29-08-22
6,500.00 1.10 7,177.81 - 7,177.81 28-09-22
6,500.00 - 1.10 - 7,177.81 - 29-09-22
6,500.00 1.10 7,177.81 - 7,177.81 28-10-22
6,500.00 - 1.10 - 7,177.81 - 29-10-22
6,500.00 1.10 7,177.81 - 7,177.81 28-11-22
6,500.00 - 1.10 - 7,177.81 - 29-11-22
6,500.00 1.10 7,177.81 - 7,177.81 28-12-22
3,250.00 3,250.00 1.10 - 3,588.91 3,588.91 29-12-22
ARDEN INVENTARIO DE TORTAS

PRODUCTOS MD: 4,956.73

BARRA DE TRIGO MOD: 2,100.13
1 TORTA CIF: 120.95
20 PORCIONES COSTO 7,177.81

FISICO VALORADO
DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO COSTO DEBE HABER
INV. INICIAL 6,500.00 6,500.00 1.33 8,658.49 -
VENTA 6,500.00 - 1.33 - 8,658.49
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 - -
VENTA 6,500.00 - - -
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 - -
VENTA 6,500.00 - - -
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 - -
VENTA 6,500.00 - - -
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 - -
VENTA 6,500.00 - - -
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 - -
VENTA 6,500.00 - - -
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.10 7,177.81 -
VENTA 6,500.00 - 1.10 - 7,177.81
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.10 7,177.81 -
VENTA 6,500.00 - 1.10 - 7,177.81
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.10 7,177.81 -
VENTA 6,500.00 - 1.10 - 7,177.81
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.10 7,177.81 -
VENTA 6,500.00 - 1.10 - 7,177.81
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.10 7,177.81 -
VENTA 6,500.00 - 1.10 - 7,177.81
PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.10 7,177.81 -
VENTA 3,250.00 3,250.00 1.10 - 3,588.91
 EMPRESA:
NIT:
KARDEN INVENTARIO DE TORTAS

3 PRODUCTOS MD: 4,717.01

PRODUCTO: BARRA DE MANI MOD: 2,100.13
ENVASE: 1 TORTA CIF: 120.95
CANTIDAD: 10 PORCIONES COSTO 6,938.09

VALORADO FISICO
SALDO BS. FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO COSTO
8,658.49 28-01-22 INV. INICIAL 6,500.00 6,500.00 1.30
- 29-01-22 VENTA 6,500.00 - 1.30
- 25-02-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00
- 27-02-22 VENTA 6,500.00 -
- 28-03-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00
- 29-03-22 VENTA 6,500.00 -
- 28-04-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00
- 29-04-22 VENTA 6,500.00 -
- 28-05-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00
- 29-05-22 VENTA 6,500.00 -
- 28-06-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00
- 29-06-22 VENTA 6,500.00 -
7,177.81 28-07-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.07
- 29-07-22 VENTA 6,500.00 - 1.07
7,177.81 28-08-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.07
- 29-08-22 VENTA 6,500.00 - 1.07
7,177.81 28-09-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.07
- 29-09-22 VENTA 6,500.00 - 1.07
7,177.81 28-10-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.07
- 29-10-22 VENTA 6,500.00 - 1.07
7,177.81 28-11-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.07
- 29-11-22 VENTA 6,500.00 - 1.07
7,177.81 28-12-22 PRODUCCIÓN 6,500.00 6,500.00 1.07
3,588.91 29-12-22 VENTA 3,250.00 3,250.00 1.07
 VALORADO CONTROL DE KARDEX
DEBE HABER SALDO BS. ITEM DEBE HABER DEUDOR
8,418.77 - 8,418.77 SUMINISTROS 168,919.20 161,315.02 7,604.18
- 8,418.77 - MATERIALES 14,323.68 14,250.60 73.08
- - - PRODUCTOS 153,498.06 142,851.20 ###
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6,938.09 - 6,938.09
- 6,938.09 -
6,938.09 - 6,938.09
- 6,938.09 -
6,938.09 - 6,938.09
- 6,938.09 -
6,938.09 - 6,938.09
- 6,938.09 -
6,938.09 - 6,938.09
- 6,938.09 -
6,938.09 - 6,938.09
- 3,469.05 3,469.05
ACREEDOR
-
-
-
COMERCIAL "NUTRETE "
NIT
INVERSION INICIAL

PRECIO
ALMACENES E INVENTARIOS CANT. UNIDAD BS TIPO
UNIT

AZUCAR 220.00 21.00 QQ 4,620.00 ME

TRIGO 300.00 6.00 QQ 1,800.00 ME
MANI 270.00 6.00 QQ 1,620.00 ME
SESAMO 300.00 6.00 QQ 1,800.00 MC
BOSA DE POLIPROPILENEO 7.00 118.00 P 100 U 826.00 MC
MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00 1.00 PACK 600.00 MC
MC
MC
EC
EP
TOTAL 11,266.00
1.00
TOTAL POR LOS TRES MESES 11,266.00

76,409.79
INVERSION TOTAL
NVERSION INICIAL
CALCULO D

MUEBLE Y ENSERES BS EGRESOS BS MEDIDAS

MESA 95.00 GERENTE 2,362.00 QUINTAL

TELEVISOR 2,500.00 CAJERO 2,362.00 QUINTAL
ESCRITORIO 1,000.00 CARGA SOCIAL 3,150.20 QUINTAL
OLLA 520.00 MOD 6,300.40 QUINTAL
BANDEJA 70.00 AGUA 250.00 PAQUETE
CUCHARRA 45.00 LUZ 120.00
CUCHILLO 75.00 INTERNET 240.00
COCINA 500.00 ALQUILER 2,500.00
COMPUTADORA 7,000.00 GAS 95.00
SELLADORA 1,200.00
13,005.00 17,379.60
1.00 3.00
13,005.00 52,138.79

76,409.79
INVERSION TOTAL
 CALCULO DE MD PARA LA PRODUCCIÓN POR UNIDAD BARRA DE SESAMO
UNIDAD
COSTO /
LISTA BS 87% CANTIDAD DE CANTIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
AZUCAR 220.00 191.40 46,000.00 GRAMOS 0.004161 80.00
TRIGO 300.00 261.00 46,000.00 GRAMOS 0.005674
MANI 270.00 234.90 46,000.00 GRAMOS 0.005107
SESAMO 300.00 261.00 46,000.00 GRAMOS 0.005674 65.00
ENVASE 7.00 6.09 100.00 UNIDAD 0.060900 1.00
MD:
CANTIDAD:
TOTAL MD:

TOTAL MD
BARRA DE SESAMO BARRA DE TRIGO BARRA DE MANI

BS. CANTIDAD BS. CANTIDAD BS. MEDIDA

0.33 80.00 0.33 80.00 0.33 QUINTAL

- 65.00 0.37 - QUINTAL
- - 65.00 0.33 QUINTAL
0.37 - - QUINTAL
0.06 1.00 0.06 1.00 0.06 PAQUETE
0.76 MD: 0.76 MD: 0.73
150.00 CATIDAD: 150.00 CANTIDAD: 150.00
114.39 TOTAL MD: 114.39 TOTAL MD: 108.85
337.63
TOTAL MD POR PRODUCCIÓN

0.70 0.70167391304 0.664793478

105.25 105.251086957 99.71902174
2736.52826087 2736.52826087 2592.694565
 CALCULO DE COMPRA MENSUAL DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN

PARA 26 COMPRA
ITEM PRECIO CANTIDAD 26 SUGERIDO
DIAS MES

AZUCAR 220.00 46,000.00 936,000.00 20.35 21.00 4,620.00

TRIGO 300.00 46,000.00 253,500.00 5.51 6.00 1,800.00
MANI 270.00 46,000.00 253,500.00 5.51 6.00 1,620.00
SESAMO 300.00 46,000.00 253,500.00 5.51 6.00 1,800.00
ENVASE 7.00 100.00 11,700.00 117.00 118.00 826.00
UCCIÓN

COSTO CANTIDAD PRECIO

AL 87% MES X UNIDAD

4,019.40 966,000.00 0.0041609

1,566.00 276,000.00 0.005674
1,409.40 276,000.00 0.005107
1,566.00 276,000.00 0.005674
718.62 11,800.00 0.060900
EMPRESA:
NIT:
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

FECHA CÓDIGO DETALLE FOLIO PARCIAL

01-01-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
01-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
01-01-22 1 INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO x
01-01-22 1 MUEBLES Y ENSERES x
01-01-22 1 EQUIPOS DE COCINA x
01-01-22 1 ENSERES DE COCINA x
01-01-22 1 EQUIPOS DE COMPUTACION x
01-01-22 3 CAPITAL x
01-01-22 Glosa: Por inicio de actividades.
01-01-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
01-01-22 1 CRÉDITO FISCAL x
01-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
01-01-22 Glosa: Por pago de alquiler 12 meses por adelantado.
03-01-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-01-22 AZUCAR 4,019.40
03-01-22 TRIGO 1,566.00
03-01-22 MANI 1,409.40
03-01-22 SESAMO 1,566.00
03-01-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-01-22 Glosa: Compra de insumos según factura.
03-01-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
03-01-22 BOLSA POLIPROP. 718.62
03-01-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-01-22 Glosa: Compra de materiales según factura.
03-01-22 5 MATERIAL DIRECTO x
03-01-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-01-22 AZUCAR 3,894.57
03-01-22 TRIGO 1,438.34
03-01-22 MANI 1,294.50
03-01-22 SESAMO 1,438.34
03-01-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
28-01-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
28-01-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
28-01-22 Glosa: Devengado de la mano de obra directa.
28-01-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
28-01-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
28-01-22 BOLSA POLIPROP. 712.53
28-01-22 2 SUPUESTOS CIF x
28-01-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
28-01-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
28-01-22 5 MATERIAL DIRECTO x
28-01-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
28-01-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
28-01-22 Glosa: Inicio de productos en proceso.
28-01-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
28-01-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
28-01-22 Glosa: Por traspaso de productos en proceso a productos terminados.
28-01-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
28-01-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
28-01-22 Glosa: Por traspaso de productos terminados a inventario de mercaderias.
30-01-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
30-01-22 6 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN x
30-01-22 5 COSTO DE VENTA x
30-01-22 4 VENTA x
30-01-22 SESAMO 6,786.00
30-01-22 TRIGO 6,786.00
30-01-22 MANI 6,786.00
30-01-22 2 DÉBITO FISCAL x
30-01-22 2 IT POR PAGAR x
30-01-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
30-01-22 Glosa: Por venta de mercadería según facturas xx al xx
30-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-01-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
30-01-22 Glosa: Por deposito de venta según facturas xx al xx.
31-01-22 6 G. SERVICIOS BASICOS x
31-01-22 AGUA 43.50
31-01-22 LUZ 20.88
31-01-22 INTERNET 208.80
31-01-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
31-01-22 AGUA 174.00
31-01-22 LUZ 83.52
31-01-22 GAS 82.65
31-01-22 1 CRÉDITO FISCAL x
31-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
31-01-22 Glosa: Por pago de servicios basicos.
31-01-22 2 SUPUESTOS CIF x
31-01-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
31-01-22 AGUA 174.00
31-01-22 LUZ 83.52
31-01-22 GAS 82.65
31-01-22 Glosa: Por trapaso a costos indirecto de fabricación.
31-01-22 6 SUELDOS Y SALARIOS x
31-01-22 GERENTE 2,362.00
31-01-22 CAJERO 2,362.00
31-01-22 6 CARGAS SOCIALES x
31-01-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
31-01-22 OBRERO 1 3,150.20
31-01-22 OBRERO 2 3,150.20
31-01-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
31-01-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
31-01-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
31-01-22 2 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR x
31-01-22 2 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR x
31-01-22 Glosa: Por pago de sueldos planilla enero.
31-01-22 2 DÉBITO FISCAL x
31-01-22 1 CRÉDITO FISCAL x
31-01-22 Glosa: Por ajuste de impuestos IVA.
31-01-22 6 ALQUILER PAGADO x
31-01-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
31-01-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
31-01-22 1 MUEBLES Y ENSERES x
31-01-22 1 EQUIPOS DE COCINA x
31-01-22 1 ENSERES DE COCINA x
31-01-22 1 EQUIPOS DE COMPUTACION x
31-01-22 4 I. AITB x
31-01-22 Glosa: Por actualización de activos fijos.
31-01-22 2 SUPUESTOS CIF x
31-01-22 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COCINA 12.51
31-01-22 DEPRECIACIÓN ENSERES DE COCINA 10.09
31-01-22 6 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES x
31-01-22 2 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION x
31-01-22 2 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES x
31-01-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COCINA x
31-01-22 2 DEPREC. ACUM. ENSERES DE COCINA x
31-01-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION x
31-01-22 Glosa: Por depreciacion de activos fijos.
03-02-22 2 IT POR PAGAR x
03-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-02-22 Glosa: Por pago de impuestos.
03-02-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
03-02-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
03-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-02-22 Glosa: Por pago de aportes laborales y patronales.
03-02-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-02-22 AZUCAR 4,019.40
03-02-22 TRIGO 1,566.00
03-02-22 MANI 1,409.40
03-02-22 SESAMO 1,566.00
03-02-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-02-22 Glosa: Compra de insumos según factura.
03-02-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
03-02-22 BOLSA POLIPROP. 718.62
03-02-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-02-22 Glosa: Compra de materiales según factura.
03-02-22 5 MATERIAL DIRECTO x
03-02-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-02-22 AZUCAR 3,894.57
03-02-22 TRIGO 1,438.34
03-02-22 MANI 1,294.50
03-02-22 SESAMO 1,438.34
03-02-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
27-02-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
27-02-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
27-02-22 Glosa: Devengado de la mano de obra directa.
27-02-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
27-02-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
27-02-22 BOLSA POLIPROP. 712.53
27-02-22 2 SUPUESTOS CIF x
27-02-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
27-02-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
27-02-22 5 MATERIAL DIRECTO x
27-02-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
27-02-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
27-02-22 Glosa: Inicio de productos en proceso.
27-02-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
27-02-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
27-02-22 Glosa: Por traspaso de productos en proceso a productos terminados.
27-02-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
27-02-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
27-02-22 Glosa: Por traspaso de productos terminados a inventario de mercaderias.
27-02-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
27-02-22 6 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN x
27-02-22 5 COSTO DE VENTA x
27-02-22 4 VENTA x
27-02-22 SESAMO 6,786.00
27-02-22 TRIGO 6,786.00
27-02-22 MANI 6,786.00
27-02-22 2 DÉBITO FISCAL x
27-02-22 2 IT POR PAGAR x
27-02-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
27-02-22 Glosa: Por venta de mercadería según facturas xx al xx
27-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
27-02-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
27-02-22 Glosa: Por deposito de venta según facturas xx al xx.
28-02-22 6 G. SERVICIOS BASICOS x
28-02-22 AGUA 43.50
28-02-22 LUZ 20.88
28-02-22 INTERNET 208.80
28-02-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
28-02-22 AGUA 174.00
28-02-22 LUZ 83.52
28-02-22 GAS 82.65
28-02-22 1 CRÉDITO FISCAL x
28-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
28-02-22 Glosa: Por pago de servicios basicos.
28-02-22 2 SUPUESTOS CIF x
28-02-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
28-02-22 AGUA 174.00
28-02-22 LUZ 83.52
28-02-22 GAS 82.65
28-02-22 Glosa: Por trapaso a costos indirecto de fabricación.
28-02-22 6 SUELDOS Y SALARIOS x
28-02-22 GERENTE 2,362.00
28-02-22 CAJERO 2,362.00
28-02-22 6 CARGAS SOCIALES x
28-02-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
28-02-22 OBRERO 1 3,150.20
28-02-22 OBRERO 2 3,150.20
28-02-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
28-02-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
28-02-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
28-02-22 2 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR x
28-02-22 2 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR x
28-02-22 Glosa: Por pago de sueldos planilla enero.
28-02-22 2 DÉBITO FISCAL x
28-02-22 1 CRÉDITO FISCAL x
28-02-22 Glosa: Por ajuste de impuestos IVA.
28-02-22 6 ALQUILER PAGADO x
28-02-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
28-02-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
28-02-22 1 MUEBLES Y ENSERES x
28-02-22 1 EQUIPOS DE COCINA x
28-02-22 1 ENSERES DE COCINA x
28-02-22 1 EQUIPOS DE COMPUTACION x
28-02-22 4 I. AITB x
28-02-22 5 E. AITB x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COCINA x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. ENSERES DE COCINA x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION x
28-02-22 Glosa: Por actualización de activos fijos y depreciaciones acumuladas.
28-02-22 2 SUPUESTOS CIF x
28-02-22 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COCINA 12.51
28-02-22 DEPRECIACIÓN ENSERES DE COCINA 10.09
28-02-22 6 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES x
28-02-22 2 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COCINA x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. ENSERES DE COCINA x
28-02-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION x
28-02-22 Glosa: Por depreciacion de activos fijos.
03-03-22 2 DÉBITO FISCAL x
03-03-22 2 IT POR PAGAR x
03-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-03-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-03-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
03-03-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
03-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-03-22 Glosa: Por pago de aportes laborales y patronales.
03-03-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-03-22 AZUCAR 6,507.60
03-03-22 TRIGO 2,610.00
03-03-22 MANI 2,349.00
03-03-22 SESAMO 2,610.00
03-03-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-03-22 Glosa: Compra de insumos según factura.
03-03-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
03-03-22 BOLSA POLIPROP. 1,193.64
03-03-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-03-22 Glosa: Compra de materiales según factura.
03-03-22 5 MATERIAL DIRECTO x
03-03-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-03-22 AZUCAR 6,490.96
03-03-22 TRIGO 2,397.23
03-03-22 MANI 2,157.51
03-03-22 SESAMO 2,397.23
03-03-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-03-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-03-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
29-03-22 Glosa: Devengado de la mano de obra directa.
29-03-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-03-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
29-03-22 BOLSA POLIPROP. 1,187.55
29-03-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-03-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-03-22 5 MATERIAL DIRECTO x
29-03-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-03-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-03-22 Glosa: Inicio de productos en proceso.
29-03-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-03-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-03-22 Glosa: Por traspaso de productos en proceso a productos terminados.
29-03-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-03-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-03-22 Glosa: Por traspaso de productos terminados a inventario de mercaderias.
29-03-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-03-22 6 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN x
29-03-22 5 COSTO DE VENTA x
29-03-22 4 VENTA x
29-03-22 SESAMO 11,310.00
29-03-22 TRIGO 11,310.00
29-03-22 MANI 11,310.00
29-03-22 2 DÉBITO FISCAL x
29-03-22 2 IT POR PAGAR x
29-03-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-03-22 Glosa: Por venta de mercadería según facturas xx al xx
29-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
29-03-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-03-22 Glosa: Por deposito de venta según facturas xx al xx.
30-03-22 6 G. SERVICIOS BASICOS x
30-03-22 AGUA 43.50
30-03-22 LUZ 20.88
30-03-22 INTERNET 208.80
30-03-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-03-22 AGUA 174.00
30-03-22 LUZ 83.52
30-03-22 GAS 82.65
30-03-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-03-22 Glosa: Por pago de servicios basicos.
30-03-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-03-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-03-22 AGUA 174.00
30-03-22 LUZ 83.52
30-03-22 GAS 82.65
30-03-22 Glosa: Por trapaso a costos indirecto de fabricación.
30-03-22 5 COSTO DE VENTA x
30-03-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-03-22 Glosa: Por trapaso a costos de venta.
30-03-22 6 SUELDOS Y SALARIOS x
30-03-22 GERENTE 2,362.00
30-03-22 CAJERO 2,362.00
30-03-22 6 CARGAS SOCIALES x
30-03-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
30-03-22 OBRERO 1 3,150.20
30-03-22 OBRERO 2 3,150.20
30-03-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-03-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
30-03-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
30-03-22 2 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR x
30-03-22 2 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR x
30-03-22 Glosa: Por pago de sueldos planilla enero.
30-03-22 2 DÉBITO FISCAL x
30-03-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-03-22 Glosa: Por ajuste de impuestos IVA.
30-03-22 2 G. DIFERENCIA POR REDONDEO x
30-03-22 6 DÉBITO FISCAL x
30-03-22 Glosa: Por redondeo de impuestos.
30-03-22 6 ALQUILER PAGADO x
30-03-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
30-03-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-04-22 2 DÉBITO FISCAL x
03-04-22 2 IT POR PAGAR x
03-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-04-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-04-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
03-04-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
03-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-04-22 Glosa: Por pago de aportes laborales y patronales.
03-04-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-04-22 AZUCAR 6,507.60
03-04-22 TRIGO 2,610.00
03-04-22 MANI 2,349.00
03-04-22 SESAMO 2,610.00
03-04-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-04-22 Glosa: Compra de insumos según factura.
03-04-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
03-04-22 BOLSA POLIPROP. 1,193.64
03-04-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-04-22 Glosa: Compra de materiales según factura.
03-04-22 5 MATERIAL DIRECTO x
03-04-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-04-22 AZUCAR 6,490.96
03-04-22 TRIGO 2,397.23
03-04-22 MANI 2,157.51
03-04-22 SESAMO 2,397.23
03-04-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-04-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-04-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
29-04-22 Glosa: Devengado de la mano de obra directa.
29-04-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-04-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
29-04-22 BOLSA POLIPROP. 1,187.55
29-04-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-04-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-04-22 5 MATERIAL DIRECTO x
29-04-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-04-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-04-22 Glosa: Inicio de productos en proceso.
29-04-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-04-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-04-22 Glosa: Por traspaso de productos en proceso a productos terminados.
29-04-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-04-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-04-22 Glosa: Por traspaso de productos terminados a inventario de mercaderias.
29-04-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-04-22 6 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN x
29-04-22 5 COSTO DE VENTA x
29-04-22 4 VENTA x
29-04-22 SESAMO 11,310.00
29-04-22 TRIGO 11,310.00
29-04-22 MANI 11,310.00
29-04-22 2 DÉBITO FISCAL x
29-04-22 2 IT POR PAGAR x
29-04-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-04-22 Glosa: Por venta de mercadería según facturas xx al xx
29-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
29-04-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-04-22 Glosa: Por deposito de venta según facturas xx al xx.
30-04-22 6 G. SERVICIOS BASICOS x
30-04-22 AGUA 43.50
30-04-22 LUZ 20.88
30-04-22 INTERNET 208.80
30-04-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-04-22 AGUA 174.00
30-04-22 LUZ 83.52
30-04-22 GAS 82.65
30-04-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-04-22 Glosa: Por pago de servicios basicos.
30-04-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-04-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-04-22 AGUA 174.00
30-04-22 LUZ 83.52
30-04-22 GAS 82.65
30-04-22 Glosa: Por trapaso a costos indirecto de fabricación.
30-04-22 5 COSTO DE VENTA x
30-04-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-04-22 Glosa: Por trapaso a costos de venta.
30-04-22 6 SUELDOS Y SALARIOS x
30-04-22 GERENTE 2,362.00
30-04-22 CAJERO 2,362.00
30-04-22 6 CARGAS SOCIALES x
30-04-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
30-04-22 OBRERO 1 3,150.20
30-04-22 OBRERO 2 3,150.20
30-04-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-04-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
30-04-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
30-04-22 2 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR x
30-04-22 2 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR x
30-04-22 Glosa: Por pago de sueldos planilla enero.
30-04-22 2 DÉBITO FISCAL x
30-04-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-04-22 Glosa: Por ajuste de impuestos IVA.
30-04-22 2 G. DIFERENCIA POR REDONDEO x
30-04-22 6 DÉBITO FISCAL x
30-04-22 Glosa: Por redondeo de impuestos.
30-04-22 6 ALQUILER PAGADO x
30-04-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
30-04-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-05-22 2 DÉBITO FISCAL x
03-05-22 2 IT POR PAGAR x
03-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-05-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-05-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
03-05-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
03-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-05-22 Glosa: Por pago de aportes laborales y patronales.
03-05-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-05-22 AZUCAR 6,507.60
03-05-22 TRIGO 2,610.00
03-05-22 MANI 2,349.00
03-05-22 SESAMO 2,610.00
03-05-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-05-22 Glosa: Compra de insumos según factura.
03-05-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
03-05-22 BOLSA POLIPROP. 1,193.64
03-05-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-05-22 Glosa: Compra de materiales según factura.
03-05-22 5 MATERIAL DIRECTO x
03-05-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-05-22 AZUCAR 6,490.96
03-05-22 TRIGO 2,397.23
03-05-22 MANI 2,157.51
03-05-22 SESAMO 2,397.23
03-05-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-05-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-05-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
29-05-22 Glosa: Devengado de la mano de obra directa.
29-05-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-05-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
29-05-22 BOLSA POLIPROP. 1,187.55
29-05-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-05-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-05-22 5 MATERIAL DIRECTO x
29-05-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-05-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-05-22 Glosa: Inicio de productos en proceso.
29-05-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-05-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-05-22 Glosa: Por traspaso de productos en proceso a productos terminados.
29-05-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-05-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-05-22 Glosa: Por traspaso de productos terminados a inventario de mercaderias.
29-05-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-05-22 6 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN x
29-05-22 5 COSTO DE VENTA x
29-05-22 4 VENTA x
29-05-22 SESAMO 11,310.00
29-05-22 TRIGO 11,310.00
29-05-22 MANI 11,310.00
29-05-22 2 DÉBITO FISCAL x
29-05-22 2 IT POR PAGAR x
29-05-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-05-22 Glosa: Por venta de mercadería según facturas xx al xx
29-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
29-05-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-05-22 Glosa: Por deposito de venta según facturas xx al xx.
30-05-22 6 G. SERVICIOS BASICOS x
30-05-22 AGUA 43.50
30-05-22 LUZ 20.88
30-05-22 INTERNET 208.80
30-05-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-05-22 AGUA 174.00
30-05-22 LUZ 83.52
30-05-22 GAS 82.65
30-05-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-05-22 Glosa: Por pago de servicios basicos.
30-05-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-05-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-05-22 AGUA 174.00
30-05-22 LUZ 83.52
30-05-22 GAS 82.65
30-05-22 Glosa: Por trapaso a costos indirecto de fabricación.
30-05-22 5 COSTO DE VENTA x
30-05-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-05-22 Glosa: Por trapaso a costos de venta.
30-05-22 6 SUELDOS Y SALARIOS x
30-05-22 GERENTE 2,362.00
30-05-22 CAJERO 2,362.00
30-05-22 6 CARGAS SOCIALES x
30-05-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
30-05-22 OBRERO 1 3,150.20
30-05-22 OBRERO 2 3,150.20
30-05-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-05-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
30-05-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
30-05-22 2 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR x
30-05-22 2 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR x
30-05-22 Glosa: Por pago de sueldos planilla enero.
30-05-22 2 DÉBITO FISCAL x
30-05-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-05-22 Glosa: Por ajuste de impuestos IVA.
30-05-22 2 G. DIFERENCIA POR REDONDEO x
30-05-22 6 DÉBITO FISCAL x
30-05-22 Glosa: Por redondeo de impuestos.
30-05-22 6 ALQUILER PAGADO x
30-05-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
30-05-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-06-22 2 DÉBITO FISCAL x
03-06-22 2 IT POR PAGAR x
03-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-06-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
03-06-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
03-06-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
03-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-06-22 Glosa: Por pago de aportes laborales y patronales.
03-06-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-06-22 AZUCAR 6,507.60
03-06-22 TRIGO 2,610.00
03-06-22 MANI 2,349.00
03-06-22 SESAMO 2,610.00
03-06-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-06-22 Glosa: Compra de insumos según factura.
03-06-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
03-06-22 BOLSA POLIPROP. 1,193.64
03-06-22 1 CRÉDITO FISCAL x
03-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
03-06-22 Glosa: Compra de materiales según factura.
03-06-22 5 MATERIAL DIRECTO x
03-06-22 1 ALMACEN DE SUMINISTROS x
03-06-22 AZUCAR 6,490.96
03-06-22 TRIGO 2,397.23
03-06-22 MANI 2,157.51
03-06-22 SESAMO 2,397.23
03-06-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-06-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-06-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
29-06-22 Glosa: Devengado de la mano de obra directa.
29-06-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-06-22 1 ALMACEN DE MATERIALES x
29-06-22 BOLSA POLIPROP. 1,187.55
29-06-22 Glosa: Por traspaso de almacén a producción.
29-06-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-06-22 5 MATERIAL DIRECTO x
29-06-22 5 MANO DE OBRA DIRECTA x
29-06-22 5 MATERIAL INDIRECTO x
29-06-22 Glosa: Inicio de productos en proceso.
29-06-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-06-22 1 PRODUCTOS EN PROCESO x
29-06-22 Glosa: Por traspaso de productos en proceso a productos terminados.
29-06-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-06-22 1 PRODUCTOS TERMINADOS x
29-06-22 Glosa: Por traspaso de productos terminados a inventario de mercaderias.
29-06-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-06-22 6 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN x
29-06-22 5 COSTO DE VENTA x
29-06-22 4 VENTA x
29-06-22 SESAMO 11,310.00
29-06-22 TRIGO 11,310.00
29-06-22 MANI 11,310.00
29-06-22 2 DÉBITO FISCAL x
29-06-22 2 IT POR PAGAR x
29-06-22 1 INVENTARIO DE MERCADERÍA x
29-06-22 Glosa: Por venta de mercadería según facturas xx al xx
29-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
29-06-22 1 CAJA MONEDA NACIONAL x
29-06-22 Glosa: Por deposito de venta según facturas xx al xx.
30-06-22 6 G. SERVICIOS BASICOS x
30-06-22 AGUA 43.50
30-06-22 LUZ 20.88
30-06-22 INTERNET 208.80
30-06-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-06-22 AGUA 174.00
30-06-22 LUZ 83.52
30-06-22 GAS 82.65
30-06-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-06-22 Glosa: Por pago de servicios basicos.
30-06-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-06-22 5 C. SERVICIOS BASICOS x
30-06-22 AGUA 174.00
30-06-22 LUZ 83.52
30-06-22 GAS 82.65
30-06-22 Glosa: Por trapaso a costos indirecto de fabricación.
30-06-22 5 COSTO DE VENTA x
30-06-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-06-22 Glosa: Por trapaso a costos de venta.
30-06-22 6 SUELDOS Y SALARIOS x
30-06-22 GERENTE 2,362.00
30-06-22 CAJERO 2,362.00
30-06-22 6 CARGAS SOCIALES x
30-06-22 2 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR x
30-06-22 OBRERO 1 3,150.20
30-06-22 OBRERO 2 3,150.20
30-06-22 1 BANCO MONEDA NACIONAL x
30-06-22 2 APORTE LABORAL POR PAGAR x
30-06-22 2 APORTE PATRONAL POR PAGAR x
30-06-22 2 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR x
30-06-22 2 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR x
30-06-22 Glosa: Por pago de sueldos planilla enero.
30-06-22 2 DÉBITO FISCAL x
30-06-22 1 CRÉDITO FISCAL x
30-06-22 Glosa: Por ajuste de impuestos IVA.
30-06-22 2 G. DIFERENCIA POR REDONDEO x
30-06-22 6 DÉBITO FISCAL x
30-06-22 Glosa: Por redondeo de impuestos.
30-06-22 6 ALQUILER PAGADO x
30-06-22 1 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO x
30-06-22 Glosa: Por ajuste de alquileres consumidos.
30-06-22 1 MUEBLES Y ENSERES x
30-06-22 1 EQUIPOS DE COCINA x
30-06-22 1 ENSERES DE COCINA x
30-06-22 1 EQUIPOS DE COMPUTACION x
30-06-22 4 I. AITB x
30-06-22 Glosa: Por actualizacion de activos fijos.
30-06-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-06-22 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COCINA 75.33
30-06-22 DEPRECIACIÓN ENSERES DE COCINA 60.76
30-06-22 6 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES x
30-06-22 2 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION x
30-06-22 2 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES x
30-06-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COCINA x
30-06-22 2 DEPREC. ACUM. ENSERES DE COCINA x
30-06-22 2 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION x
30-06-22 Glosa: Por depreciacion de activos fijos.
30-06-22 5 COSTO DE VENTA x
30-06-22 5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN x
30-06-22 Glosa: Por depreciacion de activos fijos.
30-06-22 6 MATERIAL DE ESCRITORIO x
30-06-22 1 INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO x
30-06-22 Glosa: Por material de escritorio consumido.
DEBE HABER
191.00
62,625.00
600.00
3,595.00
1,200.00
1,210.00
7,000.00
76,421.00

26,100.00 PAGO 100% 87%

3,900.00 ALQUILER 30,000.00 26,100.00
30,000.00 TOTALES: 30,000.00 26,100.00

8,560.80 PRODUCTOS 100% 87%

AZUCAR 4,620.00 4,019.40
TRIGO 1,800.00 1,566.00
MANI 1,620.00 1,409.40
SESAMO 1,800.00 1,566.00
1,279.20 TOTALES: 9,840.00 8,560.80
9,840.00

718.62 PRODUCTOS 100% 87%

BOLSA POLIPROP. 826.00 718.62
107.38 TOTALES: 826.00 718.62
826.00

8,065.75
8,065.75 LISTA BS 87%
AZUCAR 4,620.00 4,019.40
TRIGO 1,800.00 1,566.00
MANI 1,620.00 1,409.40
SESAMO 1,800.00 1,566.00

6,300.40 REFERENCIA MES

6,300.40 MOD MES 6,300.40

1,075.30 PRODUCTOS 100% 87%

712.53 BOLSA POLIPROP. 826.00 718.62
 TOTALES: 826.00 718.62
362.77

15,441.45
8,065.75
6,300.40 2,100.13
1,075.30 479.36

15,441.45
15,441.45

15,441.45
15,441.45

23,400.00
702.00
15,441.45
20,358.00 DETALLE PRECIO CANT
SESAMO 2.00 3,900.00
TRIGO 2.00 3,900.00
MANI 2.00 3,900.00
3,042.00 TOTALES:
702.00
15,441.45

23,400.00
23,400.00

273.18 SERVICIO TOTAL 87.00%

AGUA 50.00 43.50
LUZ 24.00 20.88
INTERNET 240.00 208.80
340.17
AGUA 200.00 174.00
LUZ 96.00 83.52
GAS 95.00 82.65
91.65 TOTALES: 705.00 613.35
705.00

340.17
340.17
4,724.00

1,576.40
6,300.40

8,247.16
1,200.84
1,578.76
787.02
787.02

5,070.00
5,070.00

2,175.00
2,175.00

2.73
0.91
0.92
5.31
9.86

22.60

29.98
116.76
29.98
12.51
10.09
116.76

1,170.00
1,170.00

1,200.84
1,578.76
2,779.60

8,560.80 PRODUCTOS 100% 87%

AZUCAR 4,620.00 4,019.40
 TRIGO 1,800.00 1,566.00
MANI 1,620.00 1,409.40
SESAMO 1,800.00 1,566.00
1,279.20 TOTALES: 9,840.00 8,560.80
9,840.00

718.62 PRODUCTOS 100% 87%

BOLSA POLIPROP. 826.00 718.62
107.38 TOTALES: 826.00 718.62
826.00

8,065.75
8,065.75 LISTA BS 87%
AZUCAR 4,620.00 4,019.40
TRIGO 1,800.00 1,566.00
MANI 1,620.00 1,409.40
SESAMO 1,800.00 1,566.00

6,300.40 REFERENCIA MES

6,300.40 MOD MES 6,300.40

1,075.30 PRODUCTOS 100% 87%

712.53 BOLSA POLIPROP. 826.00 718.62
TOTALES: 826.00 718.62
362.77

15,441.45
8,065.75
6,300.40 2,100.13
1,075.30 479.36

15,441.45
15,441.45

15,441.45
15,441.45

23,400.00
702.00
15,441.45
20,358.00 DETALLE PRECIO CANT
SESAMO 2.00 3,900.00
TRIGO 2.00 3,900.00
MANI 2.00 3,900.00
3,042.00 TOTALES:
702.00
15,441.45

23,400.00
23,400.00

273.18 SERVICIO TOTAL 87.00%

AGUA 50.00 43.50
LUZ 24.00 20.88
INTERNET 240.00 208.80
340.17
AGUA 200.00 174.00
LUZ 96.00 83.52
GAS 95.00 82.65
91.65 TOTALES: 705.00 613.35
705.00

340.17
340.17

4,724.00

1,576.40
6,300.40

8,247.16
1,200.84
1,578.76
 787.02
787.02

5,070.00
5,070.00

2,175.00
2,175.00

2.73
0.91
0.92
5.31
9.86
0.11
0.02
0.01
0.01
0.07

22.60

29.98
116.76
29.98
12.51
10.09
116.76

1,493.00
1,170.00
2,663.00

1,200.84
1,578.76
2,779.60

14,076.60 PRODUCTOS 100% 87%

 AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00
2,103.40 TOTALES: 16,180.00 14,076.60
16,180.00

1,193.64 PRODUCTOS 100% 87%

BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
178.36 TOTALES: 1,372.00 1,193.64
1,372.00

13,442.92
13,442.92 LISTA BS 87%
AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00

6,300.40 REFERENCIA MES

6,300.40 MOD MES 6,300.40

1,187.55 PRODUCTOS 100% 87%

1,187.55 BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
TOTALES: 1,372.00 1,193.64

20,930.87
13,442.92
6,300.40
1,187.55

20,930.87
20,930.87

20,930.87
20,930.87

39,000.00
1,170.00
20,930.87
33,930.00 DETALLE PRECIO CANT
SESAMO 2.00 6,500.00
TRIGO 2.00 6,500.00
MANI 2.00 6,500.00
5,070.00 TOTALES:
1,170.00
20,930.87

39,000.00
39,000.00

273.18 SERVICIO TOTAL 87.00%

AGUA 50.00 43.50
LUZ 24.00 20.88
INTERNET 240.00 208.80
340.17
AGUA 200.00 174.00
LUZ 96.00 83.52
GAS 95.00 82.65
91.65 TOTALES: 705.00 613.35
705.00

340.17
340.17

340.17
340.17

4,724.00

1,576.40
6,300.40
 8,247.16
1,200.84
1,578.76
787.02
787.02

2,373.41
2,373.41

0.41
0.41

2,175.00
2,175.00

2,697.00
1,170.00
3,867.00

1,200.84
1,578.76
2,779.60

14,076.60 PRODUCTOS 100% 87%

AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00
2,103.40 TOTALES: 16,180.00 14,076.60
16,180.00

1,193.64 PRODUCTOS 100% 87%

BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
178.36 TOTALES: 1,372.00 1,193.64
1,372.00

13,442.92
13,442.92 LISTA BS 87%
AZUCAR 7,480.00 6,507.60
 TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00

6,300.40 REFERENCIA MES

6,300.40 MOD MES 6,300.40

1,187.55 PRODUCTOS 100% 87%

1,187.55 BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
TOTALES: 1,372.00 1,193.64

20,930.87
13,442.92
6,300.40
1,187.55

20,930.87
20,930.87

20,930.87
20,930.87

39,000.00
1,170.00
20,930.87
33,930.00 DETALLE PRECIO CANT
SESAMO 2.00 6,500.00
TRIGO 2.00 6,500.00
MANI 2.00 6,500.00
5,070.00 TOTALES:
1,170.00
20,930.87

39,000.00
39,000.00

273.18 SERVICIO TOTAL 87.00%

AGUA 50.00 43.50
LUZ 24.00 20.88
 INTERNET 240.00 208.80
340.17
AGUA 200.00 174.00
LUZ 96.00 83.52
GAS 95.00 82.65
91.65 TOTALES: 705.00 613.35
705.00

340.17
340.17

340.17
340.17

4,724.00

1,576.40
6,300.40

8,247.16
1,200.84
1,578.76
787.02
787.02

2,373.41
2,373.41

0.41
0.41

2,175.00
2,175.00
 2,697.00
1,170.00
3,867.00

1,200.84
1,578.76
2,779.60

14,076.60 PRODUCTOS 100% 87%

AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00
2,103.40 TOTALES: 16,180.00 14,076.60
16,180.00

1,193.64 PRODUCTOS 100% 87%

BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
178.36 TOTALES: 1,372.00 1,193.64
1,372.00

13,442.92
13,442.92 LISTA BS 87%
AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00

6,300.40 REFERENCIA MES

6,300.40 MOD MES 6,300.40

1,187.55 PRODUCTOS 100% 87%

1,187.55 BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
TOTALES: 1,372.00 1,193.64

20,930.87
13,442.92
6,300.40
1,187.55
20,930.87
20,930.87

20,930.87
20,930.87

39,000.00
1,170.00
20,930.87
33,930.00 DETALLE PRECIO CANT
SESAMO 2.00 6,500.00
TRIGO 2.00 6,500.00
MANI 2.00 6,500.00
5,070.00 TOTALES:
1,170.00
20,930.87

39,000.00
39,000.00

273.18 SERVICIO TOTAL 87.00%

AGUA 50.00 43.50
LUZ 24.00 20.88
INTERNET 240.00 208.80
340.17
AGUA 200.00 174.00
LUZ 96.00 83.52
GAS 95.00 82.65
91.65 TOTALES: 705.00 613.35
705.00

340.17
340.17

340.17
 340.17

4,724.00

1,576.40
6,300.40

8,247.16
1,200.84
1,578.76
787.02
787.02

2,373.41
2,373.41

0.41
0.41

2,175.00
2,175.00

2,697.00
1,170.00
3,867.00

1,200.84
1,578.76
2,779.60

14,076.60 PRODUCTOS 100% 87%

AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00
2,103.40 TOTALES: 16,180.00 14,076.60
16,180.00
 1,193.64 PRODUCTOS 100% 87%
BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
178.36 TOTALES: 1,372.00 1,193.64
1,372.00

13,442.92
13,442.92 LISTA BS 87%
AZUCAR 7,480.00 6,507.60
TRIGO 3,000.00 2,610.00
MANI 2,700.00 2,349.00
SESAMO 3,000.00 2,610.00

6,300.40 REFERENCIA MES

6,300.40 MOD MES 6,300.40

1,187.55 PRODUCTOS 100% 87%

1,187.55 BOLSA POLIPROP. 1,372.00 1,193.64
TOTALES: 1,372.00 1,193.64

20,930.87
13,442.92
6,300.40
1,187.55

20,930.87
20,930.87

20,930.87
20,930.87

39,000.00
1,170.00
20,930.87
33,930.00 DETALLE PRECIO CANT
SESAMO 2.00 6,500.00
TRIGO 2.00 6,500.00
MANI 2.00 6,500.00
5,070.00 TOTALES:
 1,170.00
20,930.87

39,000.00
39,000.00

273.18 SERVICIO TOTAL 87.00%

AGUA 50.00 43.50
LUZ 24.00 20.88
INTERNET 240.00 208.80
340.17
AGUA 200.00 174.00
LUZ 96.00 83.52
GAS 95.00 82.65
91.65 TOTALES: 705.00 613.35
705.00

340.17
340.17

340.17
340.17

4,724.00

1,576.40
6,300.40

8,247.16
1,200.84
1,578.76
787.02
787.02
 2,373.41
2,373.41

0.41
0.41

2,175.00
2,175.00

15.60
5.21
5.25
30.37
56.43

136.09

180.53
703.04
180.53
75.33
60.76
703.04

136.09
136.09

300.00
300.00

1,329,801.30 1,329,801.30
 13%
3,900.00
3,900.00

13%
600.60
234.00
210.60
234.00
1,279.20

13%
107.38
107.38

CANTIDAD U DE MED. COST/CANT BARRAS

966,000.00 GRAMOS 0.004161 936,000.00 3,894.57
276,000.00 GRAMOS 0.005674 253,500.00 1,438.34
276,000.00 GRAMOS 0.005107 253,500.00 1,294.50
276,000.00 GRAMOS 0.005674 253,500.00 1,438.34
TOTAL MD: 8,065.75

CANTIDAD COST UNI BARRAS

11,800.00 0.06 11,700.00 712.53
 11,800.00 0.06 11,700.00 712.53

TOTAL 87% DF IT
7,800.00 6,786.00 1,014.00 234.00
7,800.00 6,786.00 1,014.00 234.00
7,800.00 6,786.00 1,014.00 234.00
23,400.00 20,358.00 3,042.00 702.00

13.00% TIPO
6.50 6
3.12 6
31.20 6

26.00 5
12.48 5
12.35 5
91.65
13%
600.60
 234.00
210.60
234.00
1,279.20

13%
107.38
107.38

CANTIDAD U DE MED. COST/CANT BARRAS

966,000.00 GRAMOS 0.004161 936,000.00 3,894.57
276,000.00 GRAMOS 0.005674 253,500.00 1,438.34
276,000.00 GRAMOS 0.005107 253,500.00 1,294.50
276,000.00 GRAMOS 0.005674 253,500.00 1,438.34
TOTAL MD: 8,065.75

CANTIDAD COST UNI BARRAS

11,800.00 0.06 11,700.00 712.53
11,800.00 0.06 11,700.00 712.53
TOTAL 87% DF IT
7,800.00 6,786.00 1,014.00 234.00
7,800.00 6,786.00 1,014.00 234.00
7,800.00 6,786.00 1,014.00 234.00
23,400.00 20,358.00 3,042.00 702.00

13.00% TIPO
6.50 6
3.12 6
31.20 6

26.00 5
12.48 5
12.35 5
91.65
13%
 972.40
390.00
351.00
390.00
2,103.40

13%
178.36
178.36

CANTIDAD U DE MED. COST/CANT BARRAS

1,564,000.00 GRAMOS 0.004161 1,560,000.00 6,490.96
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
460,000.00 GRAMOS 0.005107 422,500.00 2,157.51
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
TOTAL MD: 13,442.92

CANTIDAD COST UNI BARRAS

19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55
19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55
TOTAL 87% DF IT
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
39,000.00 33,930.00 5,070.00 1,170.00

13.00% TIPO
6.50 6
3.12 6
31.20 6

26.00 5
12.48 5
12.35 5
91.65
 13%
972.40
390.00
351.00
390.00
2,103.40

13%
178.36
178.36

CANTIDAD U DE MED. COST/CANT BARRAS

1,564,000.00 GRAMOS 0.004161 1,560,000.00 6,490.96
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
460,000.00 GRAMOS 0.005107 422,500.00 2,157.51
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
TOTAL MD: 13,442.92

CANTIDAD COST UNI BARRAS

19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55
19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55

TOTAL 87% DF IT
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
39,000.00 33,930.00 5,070.00 1,170.00

13.00% TIPO
6.50 6
3.12 6
31.20 6

26.00 5
12.48 5
12.35 5
91.65
 13%
972.40
390.00
351.00
390.00
2,103.40

13%
178.36
178.36

CANTIDAD U DE MED. COST/CANT BARRAS

1,564,000.00 GRAMOS 0.004161 1,560,000.00 6,490.96
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
460,000.00 GRAMOS 0.005107 422,500.00 2,157.51
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
TOTAL MD: 13,442.92

CANTIDAD COST UNI BARRAS

19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55
19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55
TOTAL 87% DF IT
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
39,000.00 33,930.00 5,070.00 1,170.00

13.00% TIPO
6.50 6
3.12 6
31.20 6

26.00 5
12.48 5
12.35 5
91.65
13%
972.40
390.00
351.00
390.00
2,103.40
 13%
178.36
178.36

CANTIDAD U DE MED. COST/CANT BARRAS

1,564,000.00 GRAMOS 0.004161 1,560,000.00 6,490.96
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
460,000.00 GRAMOS 0.005107 422,500.00 2,157.51
460,000.00 GRAMOS 0.005674 422,500.00 2,397.23
TOTAL MD: 13,442.92

CANTIDAD COST UNI BARRAS

19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55
19,600.00 0.06 19,500.00 1,187.55

TOTAL 87% DF IT
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
13,000.00 11,310.00 1,690.00 390.00
39,000.00 33,930.00 5,070.00 1,170.00
13.00% TIPO
6.50 6
3.12 6
31.20 6

26.00 5
12.48 5
12.35 5
91.65
EMPRESA: NUTRETE
NIT:
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE E
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.37562

UFV INICIAL: 2.37382

FECHA DE IMPORTE DE FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,595.00 0.0007582715 2.73

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,200.00 0.0007582715 0.91
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,210.00 0.0007582715 0.92
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,000.00 0.0007582715 5.31
9.86

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE FE
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.37712

UFV INICIAL: 2.37562

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS ENERO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,597.73 0.0006314141 2.27

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,200.91 0.0006314141 0.76
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,210.92 0.0006314141 0.76
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,005.31 0.0006314141 4.42

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE M
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.37846

UFV INICIAL: 2.37712
 FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A
DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS FEBRERO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,600.00 0.0005637073 2.03

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,201.67 0.0005637073 0.68
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,211.68 0.0005637073 0.68
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,009.73 0.0005637073 3.95

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE A
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.37996

UFV INICIAL: 2.37846

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS MARZO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,602.03 0.0006306602 2.27

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,202.35 0.0006306602 0.76
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,212.37 0.0006306602 0.76
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,013.68 0.0006306602 4.42

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE M
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.38172

UFV INICIAL: 2.37996

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS ABRIL ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,604.30 0.0007395082 2.67

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,203.10 0.0007395082 0.89
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,213.13 0.0007395082 0.90
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,018.11 0.0007395082 5.19
EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE J
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.38412

UFV INICIAL: 2.38172

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS MAYO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,606.96 0.0010076751 3.63

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,203.99 0.0010076751 1.21
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,214.03 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,023.30 0.0010076751 7.08

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE J
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.38733

UFV INICIAL: 2.38412

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS JUNIO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,610.60 0.0010076751 3.64

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,205.21 0.0010076751 1.21
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,215.25 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,030.37 0.0010076751 7.08

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE AG
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.39116

 UFV INICIAL: 2.38733

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS JULIO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,614.24 0.0010076751 3.64

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,206.42 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,216.47 0.0010076751 1.23
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,037.46 0.0010076751 7.09

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE SEP
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.39446

UFV INICIAL: 2.39116

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS AGOSTO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,617.88 0.0010076751 3.65

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,207.64 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,217.70 0.0010076751 1.23
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,044.55 0.0010076751 7.10

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE OC
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.39798

UFV INICIAL: 2.39446

SALDO SEGÚN
FECHA DE FACTOR DE IMPORTE A
DETALLE LIBROS
ADQUISICIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR
SEPTIEMBRE
01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,621.52 0.0010076751 3.65
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,208.85 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,218.93 0.0010076751 1.23
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,051.65 0.0010076751 7.11
EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE NOV
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.40298

UFV INICIAL: 2.39798

FECHA DE SALDO SEGÚN FACTOR DE IMPORTE A

DETALLE
ADQUISICIÓN LIBROS OCTUBRE ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR

01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,625.17 0.0010076751 3.65

01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,210.07 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,220.16 0.0010076751 1.23
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,058.75 0.0010076751 7.11

EMPRESA: NUTRETE
NIT: 0
ACTUALIZACIÓN Y DEPRE
DEL MES DE DIC
(EXPRESADO E

UFV FINAL: 2.40898

UFV INICIAL: 2.40298

SALDO SEGÚN
FECHA DE FACTOR DE IMPORTE A
DETALLE LIBROS
ADQUISICIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZAR
NOVIEMBRE
01 - 01 - 2022 MUEBLES Y ENSERES 3,628.83 0.0010076751 3.66
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COCINA 1,211.29 0.0010076751 1.22
01 - 01 - 2022 ENSERES DE COCINA 1,221.39 0.0010076751 1.23
01 - 01 - 2022 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,065.87 0.0010076751 7.12
ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
DEL MES DE ENERO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,597.73 10 0.83% - - -
1,200.91 8 1.04% - - -
1,210.92 10 0.83% - - -
7,005.31 5 1.67% - - -
- - -

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE FEBRERO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,600.00 10 0.83% 29.98 0.02 30.00
1,201.67 8 1.04% 12.51 0.01 12.52
1,211.68 10 0.83% 10.09 0.01 10.10
7,009.73 5 1.67% 116.76 0.07 116.83
169.34 0.11 169.44

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE MARZO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1
 INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,602.03 10 0.83% 60.00 0.03 60.03
1,202.35 8 1.04% 25.03 0.01 25.05
1,212.37 10 0.83% 20.19 0.01 20.21
7,013.68 5 1.67% 233.66 0.13 233.79
338.89 0.19 339.08

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE ABRIL DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,604.30 10 0.83% 90.05 0.06 90.11
1,203.10 8 1.04% 37.57 0.02 37.60
1,213.13 10 0.83% 30.31 0.02 30.33
7,018.11 5 1.67% 350.68 0.22 350.91
508.62 0.32 508.94

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE MAYO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,606.96 10 0.83% 120.14 0.09 120.23
1,203.99 8 1.04% 50.13 0.04 50.17
1,214.03 10 0.83% 40.44 0.03 40.47
7,023.30 5 1.67% 467.87 0.35 468.22
678.58 0.50 679.09
ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
DEL MES DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,610.60 10 0.83% 150.29 0.15 150.44
1,205.21 8 1.04% 62.71 0.06 62.77
1,215.25 10 0.83% 50.58 0.05 50.64
7,030.37 5 1.67% 585.27 0.59 585.86
848.86 0.86 849.71

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE JULIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,614.24 10 0.83% 180.53 0.18 180.71
1,206.42 8 1.04% 75.33 0.08 75.40
1,216.47 10 0.83% 60.76 0.06 60.82
7,037.46 5 1.67% 703.04 0.71 703.75
1,019.66 1.03 1,020.68

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE AGOSTO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
 MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,617.88 10 0.83% 210.83 0.21 211.04
1,207.64 8 1.04% 87.97 0.09 88.06
1,217.70 10 0.83% 70.96 0.07 71.03
7,044.55 5 1.67% 821.04 0.83 821.86
1,190.80 1.20 1,192.00

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,621.52 10 0.83% 241.19 0.24 241.43
1,208.85 8 1.04% 100.64 0.10 100.74
1,218.93 10 0.83% 81.18 0.08 81.26
7,051.65 5 1.67% 939.27 0.95 940.22
1,362.28 1.37 1,363.65

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE OCTUBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,625.17 10 0.83% 271.61 0.27 271.89
1,210.07 8 1.04% 113.33 0.11 113.44
1,220.16 10 0.83% 91.42 0.09 91.51
7,058.75 5 1.67% 1,057.75 1.07 1,058.81
 1,534.11 1.55 1,535.66

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,628.83 10 0.83% 302.10 0.30 302.40
1,211.29 8 1.04% 126.05 0.13 126.18
1,221.39 10 0.83% 101.68 0.10 101.78
7,065.87 5 1.67% 1,176.46 1.19 1,177.64
1,706.29 1.72 1,708.00

ACTUALIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MESES 1

INCREMENTO
VALOR VIDA ÚTIL % MENSUAL DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DE
ACTUAL EN AÑOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTUALIZADA
DEPRECIACIÓN
3,632.48 10 0.83% 332.64 0.34 332.98
1,212.51 8 1.04% 138.79 0.14 138.93
1,222.62 10 0.83% 111.96 0.11 112.07
7,072.99 5 1.67% 1,295.41 1.31 1,296.71
1,878.81 1.89 1,880.70
DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN
ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS ENERO

29.98 29.98 3,567.74

12.51 12.51 1,188.40 22.60
10.09 10.09 1,200.83 22.6004576
116.76 116.76 6,888.55
169.34

DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN

ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS FEBRERO

30.00 60.00 3,540.00

12.52 25.03 1,176.63
10.10 20.19 1,191.49
116.83 233.66 6,776.07
169.44
DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN
ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS MARZO

30.02 90.05 3,511.98

12.52 37.57 1,164.77
10.10 30.31 1,182.06
116.89 350.68 6,663.00
169.54

DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN

ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS ABRIL

30.04 120.14 3,484.16

12.53 50.13 1,152.97
10.11 40.44 1,172.69
116.97 467.87 6,550.23
169.65

DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN

ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS MAYO

30.06 150.29 3,456.67

12.54 62.71 1,141.29
10.12 50.58 1,163.44
117.05 585.27 6,438.02
169.77
DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN
ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS JUNIO

30.09 180.53 3,430.07

12.55 75.33 1,129.88
10.13 60.76 1,154.49
117.17 703.04 6,327.34
169.94

DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN

ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS JULIO

30.12 210.83 3,403.41

12.57 87.97 1,118.45
10.14 70.96 1,145.51
117.29 821.04 6,216.42
170.11
DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN
ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS AGOSTO

30.15 241.19 3,376.69

12.58 100.64 1,107.00
10.15 81.18 1,136.52
117.41 939.27 6,105.28
170.29

SALDO SEGÚN
DEPRECIACIÓN TOTAL
LIBROS
ACTUAL DEPRECIACIÓN
SEPTIEMBRE
30.18 271.61 3,349.91
12.59 113.33 1,095.52
10.16 91.42 1,127.51
117.53 1,057.75 5,993.90
170.46

DEPRECIACIÓN TOTAL SALDO SEGÚN

ACTUAL DEPRECIACIÓN LIBROS OCTUBRE

30.21 302.10 3,323.08

12.60 126.05 1,084.02
10.17 101.68 1,118.48
117.65 1,176.46 5,882.29
 170.63

SALDO SEGÚN
DEPRECIACIÓN TOTAL
LIBROS
ACTUAL DEPRECIACIÓN
NOVIEMBRE
30.24 332.64 3,296.18
12.62 138.79 1,072.50
10.18 111.96 1,109.43
117.76 1,295.41 5,770.46
170.80

SALDO SEGÚN
DEPRECIACIÓN TOTAL
LIBROS
ACTUAL DEPRECIACIÓN
DICIEMBRE
30.27 363.25 3,269.24
12.63 151.56 1,060.95
10.19 122.26 1,100.35
117.88 1,414.60 5,658.39
170.97
EMPRESA:
NIT:
LIBRO MAYOR
ENERO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DEL MES

FECHA N° CUENTAS DEBE HABER
January 1 CAJA MONEDA NACIONAL 23,591.00 23,400.00
January 2 BANCO MONEDA NACIONAL 86,025.00 49,618.16
January 3 INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00 -
January 4 MUEBLES Y ENSERES 3,597.73 -
January 5 EQUIPOS DE COCINA 1,200.91 -
January 6 ENSERES DE COCINA 1,210.92 -
January 7 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,005.31 -
January 8 CAPITAL - 76,421.00
January 9 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 26,100.00 2,175.00
January 10 CRÉDITO FISCAL 5,378.23 5,070.00
January 11 ALMACEN DE SUMINISTROS 8,560.80 8,065.75
January 12 ALMACEN DE MATERIALES 718.62 712.53
January 13 MATERIAL DIRECTO 8,065.75 8,065.75
January 14 MANO DE OBRA DIRECTA 6,300.40 6,300.40
January 15 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR 6,300.40 6,300.40
January 16 MATERIAL INDIRECTO - -
January 17 PRODUCTOS EN PROCESO 15,441.45 15,441.45
January 18 PRODUCTOS TERMINADOS 15,441.45 15,441.45
January 19 INVENTARIO DE MERCADERÍA 15,441.45 15,441.45
January 20 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN 702.00 -
January 21 COSTO DE VENTA 15,441.45 -
January 22 VENTA - 20,358.00
January 23 DÉBITO FISCAL 5,070.00 3,042.00
January 24 IT POR PAGAR - 702.00
January 25 G. SERVICIOS BASICOS 273.18 -
January 26 C. SERVICIOS BASICOS 340.17 340.17
January 27 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,075.30 1,075.30
January 28 SUELDOS Y SALARIOS 4,724.00 -
January 29 CARGAS SOCIALES 1,576.40 -
January 30 APORTE LABORAL POR PAGAR - 1,200.84
January 31 APORTE PATRONAL POR PAGAR - 1,578.76
January 32 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR - 787.02
January 33 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR - 787.02
January 34 ALQUILER PAGADO 2,175.00 -
January 35 - -
January 36 - -
January 37 - -
 January 38 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total 262,356.91 262,324.45
 EMPRESA:
NIT:
LIBRO MAYO
FEBRERO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIA

SALDO DEL MES

DEUDOR ACREEDOR FECHA N°
191.00 - February 1
36,406.84 - February 2
600.00 - February 3
3,597.73 - February 4
1,200.91 - February 5
1,210.92 - February 6
7,005.31 - February 7
- 76,421.00 February 8
23,925.00 - February 9
308.23 - February 10
495.05 - February 11
6.09 - February 12
- - February 13
- - February 14
- - February 15
- - February 16
- - February 17
- - February 18
- - February 19
702.00 - February 20
15,441.45 - February 21
- 20,358.00 February 22
2,028.00 - February 23
- 702.00 February 24
273.18 - February 25
- - February 26
- - February 27
4,724.00 - February 28
1,576.40 - February 29
- 1,200.84 February 30
- 1,578.76 February 31
- 787.02 February 32
- 787.02 February 33
2,175.00 - February 34
- - February 35
- - February 36
- - February 37
 - - February 38
- - 0
- - 0
- - 0
- - 0
- - 0
- - 0
- - 0
- - 0
101,867.10 101,834.64 Total
 LIBRO MAYOR
FEBRERO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DEL MES SALDO DEL MES

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR
CAJA MONEDA NACIONAL 23,591.00 23,400.00 191.00
BANCO MONEDA NACIONAL 59,806.84 23,567.76 36,239.08
INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00 - 600.00
MUEBLES Y ENSERES 3,600.45 - 3,600.45
EQUIPOS DE COCINA 1,201.82 - 1,201.82
ENSERES DE COCINA 1,211.84 - 1,211.84
EQUIPOS DE COMPUTACION 7,010.62 - 7,010.62
CAPITAL - 76,421.00 -
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 23,925.00 2,175.00 21,750.00
CRÉDITO FISCAL 1,786.46 5,070.00 -
ALMACEN DE SUMINISTROS 9,055.85 8,065.75 990.10
ALMACEN DE MATERIALES 724.71 712.53 12.18
MATERIAL DIRECTO 8,065.75 8,065.75 -
MANO DE OBRA DIRECTA 6,300.40 6,300.40 -
MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR 6,300.40 6,300.40 -
MATERIAL INDIRECTO - - -
PRODUCTOS EN PROCESO 15,441.45 15,441.45 -
PRODUCTOS TERMINADOS 15,441.45 15,441.45 -
INVENTARIO DE MERCADERÍA 15,441.45 15,441.45 -
IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN 1,404.00 - 1,404.00
COSTO DE VENTA 30,882.90 - 30,882.90
VENTA - 40,716.00 -
DÉBITO FISCAL 7,098.00 3,042.00 4,056.00
IT POR PAGAR 1,170.00 1,404.00 -
G. SERVICIOS BASICOS 546.36 - 546.36
C. SERVICIOS BASICOS 340.17 340.17 -
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,075.30 1,075.30 -
SUELDOS Y SALARIOS 9,448.00 - 9,448.00
CARGAS SOCIALES 3,152.80 - 3,152.80
APORTE LABORAL POR PAGAR 1,200.84 2,401.68 -
APORTE PATRONAL POR PAGAR 1,578.76 3,157.52 -
PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR - 1,574.04 -
PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR - 1,574.04 -
ALQUILER PAGADO 4,350.00 - 4,350.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
261,752.61 261,687.69 126,647.14
 EMPRESA:
NIT:
LIBRO MAYOR
MARZO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SALDO DEL MES

ACREEDOR FECHA N° CUENTAS
- March 1 CAJA MONEDA NACIONAL
- March 2 BANCO MONEDA NACIONAL
- March 3 INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO
- March 4 MUEBLES Y ENSERES
- March 5 EQUIPOS DE COCINA
- March 6 ENSERES DE COCINA
- March 7 EQUIPOS DE COMPUTACION
76,421.00 March 8 CAPITAL
- March 9 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO
3,283.54 March 10 CRÉDITO FISCAL
- March 11 ALMACEN DE SUMINISTROS
- March 12 ALMACEN DE MATERIALES
- March 13 MATERIAL DIRECTO
- March 14 MANO DE OBRA DIRECTA
- March 15 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR
- March 16 MATERIAL INDIRECTO
- March 17 PRODUCTOS EN PROCESO
- March 18 PRODUCTOS TERMINADOS
- March 19 INVENTARIO DE MERCADERÍA
- March 20 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN
- March 21 COSTO DE VENTA
40,716.00 March 22 VENTA
- March 23 DÉBITO FISCAL
234.00 March 24 IT POR PAGAR
- March 25 G. SERVICIOS BASICOS
- March 26 C. SERVICIOS BASICOS
- March 27 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
- March 28 SUELDOS Y SALARIOS
- March 29 CARGAS SOCIALES
1,200.84 March 30 APORTE LABORAL POR PAGAR
1,578.76 March 31 APORTE PATRONAL POR PAGAR
1,574.04 March 32 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR
1,574.04 March 33 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR
- March 34 ALQUILER PAGADO
- March 35 0
- March 36 0
- March 37 0
 - March 38 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
126,582.22 Total
 EMPRESA:
NIT:
BRO MAYOR
MARZO DE 2022
ESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DEL MES SALDO DEL MES

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR FECHA N°
39,191.00 39,000.00 191.00 - April 1
75,239.08 31,946.76 43,292.32 - April 2
600.00 - 600.00 - April 3
3,600.45 - 3,600.45 - April 4
1,201.82 - 1,201.82 - April 5
1,211.84 - 1,211.84 - April 6
7,010.62 - 7,010.62 - April 7
- 76,421.00 - 76,421.00 April 8
21,750.00 2,175.00 19,575.00 - April 9
2,373.41 5,656.95 - 3,283.54 April 10
15,066.70 13,442.92 1,623.78 - April 11
1,205.82 1,187.55 18.27 - April 12
13,442.92 13,442.92 - - April 13
6,300.40 6,300.40 - - April 14
6,300.40 6,300.40 - - April 15
1,187.55 1,187.55 - - April 16
20,930.87 20,930.87 - - April 17
20,930.87 20,930.87 - - April 18
20,930.87 20,930.87 - - April 19
2,574.00 - 2,574.00 - April 20
52,153.94 - 52,153.94 - April 21
- 74,646.00 - 74,646.00 April 22
7,922.41 5,070.41 2,852.00 - April 23
1,170.00 1,404.00 - 234.00 April 24
819.54 - 819.54 - April 25
340.17 340.17 - - April 26
340.17 340.17 - - April 27
14,172.00 - 14,172.00 - April 28
4,729.20 - 4,729.20 - April 29
1,200.84 2,401.68 - 1,200.84 April 30
1,578.76 3,157.52 - 1,578.76 April 31
- 2,361.06 - 2,361.06 April 32
- 2,361.06 - 2,361.06 April 33
6,525.00 - 6,525.00 - April 34
- - - - April 35
- - - - April 36
- - - - April 37
 - - - - April 38
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
- - - - 0
352,000.62 351,936.11 162,150.77 162,086.25 Total
 LIBRO MAYOR
ABRIL DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DEL MES SALDO DEL MES

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR
CAJA MONEDA NACIONAL 39,191.00 39,000.00 191.00
BANCO MONEDA NACIONAL 82,292.32 33,150.76 49,141.56
INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00 - 600.00
MUEBLES Y ENSERES 3,600.45 - 3,600.45
EQUIPOS DE COCINA 1,201.82 - 1,201.82
ENSERES DE COCINA 1,211.84 - 1,211.84
EQUIPOS DE COMPUTACION 7,010.62 - 7,010.62
CAPITAL - 76,421.00 -
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 19,575.00 2,175.00 17,400.00
CRÉDITO FISCAL 2,373.41 5,656.95 -
ALMACEN DE SUMINISTROS 15,700.38 13,442.92 2,257.46
ALMACEN DE MATERIALES 1,211.91 1,187.55 24.36
MATERIAL DIRECTO 13,442.92 13,442.92 -
MANO DE OBRA DIRECTA 6,300.40 6,300.40 -
MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR 6,300.40 6,300.40 -
MATERIAL INDIRECTO 1,187.55 1,187.55 -
PRODUCTOS EN PROCESO 20,930.87 20,930.87 -
PRODUCTOS TERMINADOS 20,930.87 20,930.87 -
INVENTARIO DE MERCADERÍA 20,930.87 20,930.87 -
IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN 3,744.00 - 3,744.00
COSTO DE VENTA 73,424.98 - 73,424.98
VENTA - 108,576.00 -
DÉBITO FISCAL 7,922.41 5,070.41 2,852.00
IT POR PAGAR 1,170.00 1,404.00 -
G. SERVICIOS BASICOS 1,092.72 - 1,092.72
C. SERVICIOS BASICOS 340.17 340.17 -
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 340.17 340.17 -
SUELDOS Y SALARIOS 18,896.00 - 18,896.00
CARGAS SOCIALES 6,305.60 - 6,305.60
APORTE LABORAL POR PAGAR 1,200.84 2,401.68 -
APORTE PATRONAL POR PAGAR 1,578.76 3,157.52 -
PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR - 3,148.07 -
PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR - 3,148.07 -
ALQUILER PAGADO 8,700.00 - 8,700.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
388,708.25 388,644.15 197,654.39
 EMPRESA:
NIT:
LIBRO MAYOR
MAYO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SALDO DEL MES

ACREEDOR FECHA N° CUENTAS
- May 1 CAJA MONEDA NACIONAL
- May 2 BANCO MONEDA NACIONAL
- May 3 INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO
- May 4 MUEBLES Y ENSERES
- May 5 EQUIPOS DE COCINA
- May 6 ENSERES DE COCINA
- May 7 EQUIPOS DE COMPUTACION
76,421.00 May 8 CAPITAL
- May 9 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO
3,283.54 May 10 CRÉDITO FISCAL
- May 11 ALMACEN DE SUMINISTROS
- May 12 ALMACEN DE MATERIALES
- May 13 MATERIAL DIRECTO
- May 14 MANO DE OBRA DIRECTA
- May 15 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR
- May 16 MATERIAL INDIRECTO
- May 17 PRODUCTOS EN PROCESO
- May 18 PRODUCTOS TERMINADOS
- May 19 INVENTARIO DE MERCADERÍA
- May 20 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN
- May 21 COSTO DE VENTA
108,576.00 May 22 VENTA
- May 23 DÉBITO FISCAL
234.00 May 24 IT POR PAGAR
- May 25 G. SERVICIOS BASICOS
- May 26 C. SERVICIOS BASICOS
- May 27 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
- May 28 SUELDOS Y SALARIOS
- May 29 CARGAS SOCIALES
1,200.84 May 30 APORTE LABORAL POR PAGAR
1,578.76 May 31 APORTE PATRONAL POR PAGAR
3,148.07 May 32 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR
3,148.07 May 33 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR
- May 34 ALQUILER PAGADO
- May 35 0
- May 36 0
- May 37 0
 - May 38 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
197,590.29 Total
 EMPRESA:
NIT:
BRO MAYOR
MAYO DE 2022
ESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DEL MES SALDO DEL MES

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR FECHA N°
39,191.00 39,000.00 191.00 - June 1
88,141.56 33,150.76 54,990.80 - June 2
600.00 - 600.00 - June 3
3,600.45 - 3,600.45 - June 4
1,201.82 - 1,201.82 - June 5
1,211.84 - 1,211.84 - June 6
7,010.62 - 7,010.62 - June 7
- 76,421.00 - 76,421.00 June 8
17,400.00 2,175.00 15,225.00 - June 9
2,373.41 5,656.95 - 3,283.54 June 10
16,334.06 13,442.92 2,891.14 - June 11
1,218.00 1,187.55 30.45 - June 12
13,442.92 13,442.92 - - June 13
6,300.40 6,300.40 - - June 14
6,300.40 6,300.40 - - June 15
1,187.55 1,187.55 - - June 16
20,930.87 20,930.87 - - June 17
20,930.87 20,930.87 - - June 18
20,930.87 20,930.87 - - June 19
4,914.00 - 4,914.00 - June 20
94,696.01 - 94,696.01 - June 21
- 142,506.00 - 142,506.00 June 22
7,922.41 5,070.41 2,852.00 - June 23
1,170.00 1,404.00 - 234.00 June 24
1,365.90 - 1,365.90 - June 25
340.17 340.17 - - June 26
340.17 340.17 - - June 27
23,620.00 - 23,620.00 - June 28
7,881.99 - 7,881.99 - June 29
1,200.84 2,401.68 - 1,200.84 June 30
1,578.76 3,157.52 - 1,578.76 June 31
- 3,935.09 - 3,935.09 June 32
- 3,935.09 - 3,935.09 June 33
10,875.00 - 10,875.00 - June 34
- - - - June 35
- - - - June 36
- - - - June 37
 - - - - June 38
- - - - June 0
- - - - June 0
- - - - June 0
- - - - June 0
- - - - June 0
- - - - June 0
- - - - June 0
- - - - June 0
424,211.88 424,148.18 233,158.02 233,094.33 Total
 LIBRO MAYOR
JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL DEL MES SALDO DEL MES

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR
CAJA MONEDA NACIONAL 39,191.00 39,000.00 191.00
BANCO MONEDA NACIONAL 93,990.80 33,150.76 60,840.04
INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00 300.00 300.00
MUEBLES Y ENSERES 3,616.05 - 3,616.05
EQUIPOS DE COCINA 1,207.03 - 1,207.03
ENSERES DE COCINA 1,217.09 - 1,217.09
EQUIPOS DE COMPUTACION 7,040.99 - 7,040.99
CAPITAL - 76,421.00 -
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 15,225.00 2,175.00 13,050.00
CRÉDITO FISCAL 2,373.41 5,656.95 -
ALMACEN DE SUMINISTROS 16,967.74 13,442.92 3,524.82
ALMACEN DE MATERIALES 1,224.09 1,187.55 36.54
MATERIAL DIRECTO 13,442.92 13,442.92 -
MANO DE OBRA DIRECTA 6,300.40 6,300.40 -
MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR 6,300.40 6,300.40 -
MATERIAL INDIRECTO 1,187.55 1,187.55 -
PRODUCTOS EN PROCESO 20,930.87 20,930.87 -
PRODUCTOS TERMINADOS 20,930.87 20,930.87 -
INVENTARIO DE MERCADERÍA 20,930.87 20,930.87 -
IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN 6,084.00 - 6,084.00
COSTO DE VENTA 116,103.14 - 116,103.14
VENTA - 176,436.00 -
DÉBITO FISCAL 7,922.41 5,070.41 2,852.00
IT POR PAGAR 1,170.00 1,404.00 -
G. SERVICIOS BASICOS 1,639.08 - 1,639.08
C. SERVICIOS BASICOS 340.17 340.17 -
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 476.26 476.26 -
SUELDOS Y SALARIOS 28,344.00 - 28,344.00
CARGAS SOCIALES 9,458.39 - 9,458.39
APORTE LABORAL POR PAGAR 1,200.84 2,401.68 -
APORTE PATRONAL POR PAGAR 1,578.76 3,157.52 -
PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR - 4,722.11 -
PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR - 4,722.11 -
ALQUILER PAGADO 13,050.00 - 13,050.00
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
460,044.11 460,088.31 268,554.16
SALDO DEL MES
ACREEDOR
-
-
-
-
-
-
-
76,421.00
-
3,283.54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176,436.00
-
234.00
-
-
-
-
-
1,200.84
1,578.76
4,722.11
4,722.11
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
268,598.36
EMPRESA:
NIT:
SUMAS Y SALDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SUMAS

CODIGO N° CUENTAS DEBE HABER

1 1 CAJA MONEDA NACIONAL 202,991.00 202,800.00

1 2 BANCO MONEDA NACIONAL 265,425.00 204,584.96
1 3 INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 600.00 300.00
1 4 MUEBLES Y ENSERES 3,616.05 -
1 5 EQUIPOS DE COCINA 1,207.03 -
1 6 ENSERES DE COCINA 1,217.09 -
1 8 EQUIPOS DE COMPUTACION 7,040.99 -
3 9 CAPITAL - 76,421.00
1 10 ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 26,100.00 13,050.00
1 11 CRÉDITO FISCAL 16,350.10 19,633.64
1 12 ALMACEN DE SUMINISTROS 73,428.00 69,903.18
1 13 ALMACEN DE MATERIALES 6,211.80 6,175.26
5 14 MATERIAL DIRECTO 69,903.18 69,903.18
5 15 MANO DE OBRA DIRECTA 37,802.39 37,802.39
5 16 MANO DE OBRA DIRECTA POR PAGAR 37,802.39 37,802.39
5 17 MATERIAL INDIRECTO 4,750.20 4,750.20
1 18 PRODUCTOS EN PROCESO 114,606.37 114,606.37
1 19 PRODUCTOS TERMINADOS 114,606.37 114,606.37
1 20 INVENTARIO DE MERCADERÍA 114,606.37 114,606.37
6 21 IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN 6,084.00 -
5 22 COSTO DE VENTA 116,103.14 -
4 23 VENTA - 176,436.00
2 24 DÉBITO FISCAL 29,217.64 26,365.64
2 25 IT POR PAGAR 5,850.00 6,084.00
6 26 G. SERVICIOS BASICOS 1,639.08 -
5 27 C. SERVICIOS BASICOS 2,041.02 2,041.02
5 30 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3,647.37 3,647.37
6 31 SUELDOS Y SALARIOS 28,344.00 -
6 32 CARGAS SOCIALES 9,458.39 -
2 33 APORTE LABORAL POR PAGAR 6,004.20 7,205.04
2 34 APORTE PATRONAL POR PAGAR 7,893.80 9,472.56
2 35 PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR - 4,722.11
2 36 PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR - 4,722.11
6 37 ALQUILER PAGADO 13,050.00 -
4 38 I. DIFERENCIA POR REDONDEO - -
 6 39 G. DIFERENCIA POR REDONDEO 1.64 -
4 40 I. AITB - 76.15
6 41 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 240.49 -
6 42 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION 936.55 -
2 43 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES - 240.51
2 44 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COCINA - 100.35
2 45 DEPREC. ACUM. ENSERES DE COCINA - 80.95
2 46 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION - 936.62
6 47 MATERIAL DE ESCRITORIO 300.00 -
44 44 44 1,329,075.65 1,329,075.76
MAS Y SALDOS
ERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
ESADO EN BOLIVIANOS)

SALDOS ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL

PASIVO Y
DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO
PATRIMONIO

191.00 - - - 191.00 -
60,840.04 - - - 60,840.04 -
300.00 - - - 300.00 -
3,616.05 - - - 3,616.05 -
1,207.03 - - - 1,207.03 -
1,217.09 - - - 1,217.09 -
7,040.99 - - - 7,040.99 -
- 76,421.00 - - - 76,421.00
13,050.00 - - - 13,050.00 -
- 3,283.54 - - - -
3,524.82 - - - 3,524.82 -
36.54 - - - 36.54 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6,084.00 - 6,084.00 - - -
116,103.14 - 116,103.14 - - -
- 176,436.00 - 176,436.00 - -
2,852.00 - - - - -
- 234.00 - - - 234.00
1,639.08 - 1,639.08 - - -
- - - - - -
- - - - - -
28,344.00 - 28,344.00 - - -
9,458.39 - 9,458.39 - - -
- 1,200.84 - - - 1,200.84
- 1,578.76 - - - 1,578.76
- 4,722.11 - - - 4,722.11
- 4,722.11 - - - 4,722.11
13,050.00 - 13,050.00 - - -
- - - - - -
 1.64 - 1.64 - - -
- 76.15 - 76.15 - -
240.49 - 240.49 - - -
936.55 - 936.55 - - -
- 240.51 - - - 240.51
- 100.35 - - - 100.35
- 80.95 - - - 80.95
- 936.62 - - - 936.62
300.00 - 300.00 - - -
270,032.84 270,032.95 176,157.29 176,512.15 91,023.55 90,237.26

UTILIDAD: 354.86 786.29

SUMAS IGUALES: 176,512.15 176,512.15 91,023.55 91,023.55
EMPRESA:
NIT:
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 85,334.04
DISPONIBLE:
CAJA MONEDA NACIONAL 191.00
BANCO MONEDA NACIONAL 85,143.04
REALIZABLE: 4,138.63
INVENTARIO MATERIAL DE ESCRITORIO 300.00
ALMACEN DE SUMINISTROS 3,802.09
ALMACEN DE MATERIALES 36.54
DIFERIDO: 13,050.00
ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 13,050.00

ACTIVO NO CORRIENTE 13,061.43

BIENES DE USO:
MUEBLES Y ENSERES 3,610.60
EQUIPOS DE COCINA 1,205.21
ENSERES DE COCINA 1,215.25
EQUIPOS DE COMPUTACION 7,030.37

TOTAL ACTIVOS: 115,584.09

ALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022
XPRESADO EN BOLIVIANOS)

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 17,110.48
DÉBITO FISCAL 2,697.00
IT POR PAGAR 1,170.00
APORTE LABORAL POR PAGAR 1,200.84
APORTE PATRONAL POR PAGAR 1,578.76
PROVISIÓN AGUINALDO POR PAGAR 4,722.11
PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR PAGAR 4,722.11
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 180.53
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COCINA 75.33
DEPREC. ACUM. ENSERES DE COCINA 60.76
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 703.04
PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO 83,296.00
CAPITAL 83,296.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15,177.62

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS: 115,584.09

EMPRESA:
NIT:
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

MAS: VENTAS 203,580.00

MENOS: COSTO DE VENTA - 127,762.31
UTILIDAD SOBRE VENTAS 75,817.69
MENOS: GASTOS OPERATIVOS - 60,695.04
IMPUESTO A LA TRANSACCIÓN 7,020.00
SUELDOS Y SALARIOS 28,344.00
CARGAS SOCIALES 9,458.39
G. SERVICIOS BASICOS 1,639.08
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 180.53
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION 703.04
MATERIAL DE ESCRITORIO 300.00
ALQUILER PAGADO 13,050.00
UTILIDAD OPERATIVA 15,122.65
MENOS: OTROS GASTOS - 1.64
G. DIFERENCIA POR REDONDEO 1.64
MAS: OTROS INGRESOS 56.61
I. DIFERENCIA POR REDONDEO 0.18
I. AITB 56.43
UTILIDA ANTES DE IMPUESTOS 15,177.62
IUE - 3,794.40
UTILIDAD NETA 11,383.21