SUMAS Y SALDOS

0.00
Cuenta Denominación Saldo Ajustado
111101 Caja en pesos 3,118,544.89
111102 Valores a depositar -
111201 Caja en dolares -
111301 Banco Nacion $ 2,506.28
111401 Banco Nacion USD -
112001 Deudores por ventas -
112002 Acreditacion VISA -
112003 Acreditacion Mastercard -
112004 Acreditacion AMEX -
112005 Acreditacion CABAL -
112006 Acreditacion Naranja -
112007 Acreditacion Mercado Pago -
112008 Acreditaciones Varias -
113001 IVA Crédito Fiscal 7,257.94
113002 IVA Crédito Fiscal Dto. 814 -
113003 IVA Retenciones -
113004 IVA Percepciones 1,113.04
113005 IVA Saldo Tecnico 324,552.56
113006 Saldo de Libre Disponibilidad 13,108.35
113007 Impuesto a los débitos y créditos bancarios 125,755.24
113008 Ganancias Anticipos -
113009 Ganancias Retenciones -
113010 Ganancias Percepciones -
113011 Ganancias Saldo a Favor -
113012 IIBB Retencion Cordoba -
113013 IIBB Retencion Buenos Aires -
113014 IIBB Retencion La Pampa -
113015 IIBB Percepcion Cordoba 467.32
113016 IIBB Percepcion Buenos Aires -
113017 IIBB Percepcion La Pampa 123.94
113018 IIBB SIRCREB Cordoba -
113019 IIBB SIRCREB Buenos Aires -
113020 IIBB SIRCREB La Pampa -
113021 SF IIBB Cordoba 7,538.40
113022 SF IIBB Buenos Aires -
113023 SF IIBB La pampa 9,743.62
113024 Comercio e Industria Retenciones Cordoba -
113025 Comercio e Industria Retenciones Buenos Aires -
113026 Comercio e Industria Retenciones La Pampa -
113027 Cta. Particular Accionista 1 50,400.53
113028 Cta. Particular Accionista 2 50,400.53
113029 Otras Retenciones -
113030 Anticipo a Proveedores 3,422,572.48
113031 Otros Creditos 157,940.90
114001 Plazo Fijo 501,643.84
114002 Fondos Comunes de Inversion -
114003 Acciones -
115001 Mercaderia 654,602.00
121001 Terrenos 2,421,021.79
121002 Inmuebles 486,129.70
121003 Muebles y Útiles 1,977,278.56
121004 Software -
121005 Instalaciones -
121006 Rodados 8,955,935.41
121007 Máquinas y Herramientas -
121008 Amort. Acum. Inmuebles -19,445.19
121009 Amort. Acum. Muebles y Útiles -474,589.97
121010 Amort. Acum. Software -
121011 Amort. Acum. Instalaciones -
121012 Amort. Acum. Rodados -3,582,374.16
121013 Amort. Acum. Maquinas y Herramientas -
122001 Pagina Web 21,681.62
122002 Amort. Acum. Pagina Web -10,840.81
211001 Proveedores -107,047.00
211002 Proveedores Varios -
211003 Anticipo de Clientes -
212001 Prestamos Bancarios -
213001 Ganancias Impuesto a pagar -1,411,483.22
213002 Ganancias Anticipos a pagar -
213003 SICORE a pagar -
213004 IVA Débito Fiscal -
213005 IVA a Pagar -
213006 IIBB Cordoba a pagar -33,951.92
213007 IIBB Buenos Aires a pagar -
213008 IIBB La Pampa a pagar -78,095.97
213009 Comercio e Industria Cordoba a pagar -
213010 Comercio e Industria Buenos Aires a pagar -
213011 Comercio e Industria La Pampa a pagar -
213012 Planes de Pago AFIP -77,789.54
213013 BP - Acciones y participaciones a pagar -
214001 Sueldos a Pagar -
214002 Cargas Sociales a Pagar -
214003 ART a pagar -
214004 FAECYS a pagar -
214005 INACAP a pagar -
214006 Sef. de vida a pagar -
214007 Provisión de sueldos -
214008 Honorarios a pagar -
215001 Otras Deudas a pagar -
215002 Cuenta particular Socio 1 -
215003 VISA a pagar -
215004 Mastercard a pagar -
220001 Deudas Comerciales -
220002 Deudas Bancarias -
220003 Deudas Fiscales -
220004 Deudas Laborales -
220005 Deudas Varias -
310001 Capital -102,400.00
310002 Ajuste de Capital Social -1,385,109.78
310003 Aportes Irrevocables -
310004 Aportes Capitalizables -
310005 Aportes No Capitalizables -
320001 Resultados no asignados -14,390,464.68
320002 Resultado del Ejercicio -
320003 Ganancias Reservadas -
320004 Reserva Legal -50,097.21
320005 Reserva Estatutaria -
320006 Reserva Facultativa -
320007 AREA -
410001 Venta de Servicios -
410002 Venta de Cosas Muebles -18,359,538.37
420001 Intereses Plazo Fijo Banco Nación -1,643.84
420002 Intereses Fondo Comun de Inversión -
420003 Resultado por Tenencia Positivo -
420004 Otros Ingresos -7,448.30
500001 Resultado por Tenencia Negativo -
500002 Otros egresos -
510001 Costo de Ventas 3,989,464.98
520001 Sueldos y Jornales -
520002 Cargas Sociales -
520003 Honorarios Profesionales 485,922.31
520004 Alquileres y Expensas -
520005 Gastos Generales 1,825,407.44
520006 Gastos de Papeleria y Oficina 662,463.50
520007 Gastos de Combustible 1,575,472.85
520008 Gastos de Flete 106,389.49
520009 Gastos Bancarios 29,824.81
520010 Gastos Impositivos -
520011 Comisiones -
520012 Viaticos 532,811.49
520013 Seguros 584,022.85
520014 Reparacion y Mantenimiento de Oficina 555,018.37
520015 Reparacion y Mantenimiento de Rodados 329,188.26
520016 Reparacion y Mantenimiento de Software 34,189.88
520017 Impuesto IIBB Córdoba 141,705.24
520018 Impuesto IIBB Buenos Aires -
520019 Impuesto IIBB La Pampa 317,839.15
520020 Comercio e Industria Córdoba -
520021 Comercio e Industria Buenos Aires -
520022 Comercio e Industria La pampa -
520023 Impuesto Inmobiliario provincial -
520024 Impuesto Inmobiliario municipal -
520025 Intereses Impositivos -
520026 Intereses Bancarios -
520027 Intereses Prestamos -
520028 Intereses Financiación 5,918.75
520029 Impuesto a las ganancias 1,411,483.22
520030 Multas -
520031 Amort. Inmuebles 9,722.59
520032 Amort. Muebles y Útiles 197,727.86
520033 Amort. Software -
520034 Amort. Instalaciones -
520035 Amort. Maquinas y Herramientas -
520036 Amort. Rodados 1,791,187.08
520037 Amort. Pagina Web 10,840.81
520038 RECPAM 3,185,400.09
600001 Compra de Mercaderia -
600002 Compra de Insumos -
TOTAL 0.00
 GROUPING PARA BALANCE

Gran Rubro Rubro

Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Activo Activo No Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo Corriente
Pasivo Pasivo No Corriente
Pasivo Pasivo No Corriente
Pasivo Pasivo No Corriente
Pasivo Pasivo No Corriente
Pasivo Pasivo No Corriente
Patrimonio Neto Capital Suscripto
Patrimonio Neto Capital Suscripto
Patrimonio Neto Capital Suscripto
Patrimonio Neto Capital Suscripto
Patrimonio Neto Capital Suscripto
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Patrimonio Neto Resultados No Asignados
Resultados Ingresos
Resultados Ingresos
Resultados Ingresos
Resultados Ingresos
Resultados Ingresos
Resultados Ingresos
Resultados Egresos
Resultados Egresos
Resultados Costo de Ventas
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Gastos
Resultados Cuentas de movimiento
Resultados Cuentas de movimiento
GROUPING PARA BALANCE

Grouping Balance Nota

Disponibilidades Nota 2.1
Disponibilidades Nota 2.1
Disponibilidades Nota 2.1
Disponibilidades Nota 2.1
Disponibilidades Nota 2.1
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Créditos Nota 2.2
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Otros Créditos Nota 2.3
Inversiones Anexo II
Inversiones Anexo II
Inversiones Anexo II
Bienes de Cambio Nota 2.4
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes de Uso Anexo I
Bienes Intangibles Anexo I
Bienes Intangibles Anexo I
Deudas Comerciales Nota 2.6
Deudas Comerciales Nota 2.6
Deudas Comerciales Nota 2.6
Deudas Bancarias
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Fiscales Nota 2.7
Deudas Laborales Nota 2.7
Deudas Laborales Nota 2.8
Deudas Laborales Nota 2.8
Deudas Laborales Nota 2.8
Deudas Laborales Nota 2.8
Deudas Laborales Nota 2.8
Deudas Laborales Nota 2.8
Deudas Laborales Nota 2.8
Otras Deudas Nota 2.9
Otras Deudas Nota 2.9
Otras Deudas Nota 2.9
Otras Deudas Nota 2.9
Deudas Comerciales Nota 2.9
Deudas Bancarias Nota 2.9
Deudas Fiscales Nota 2.9
Deudas Laborales Nota 2.9
Deudas Varias Nota 2.9
Capital EEPN
Ajuste de Capital Social EEPN
Aportes Irrevocables EEPN
Aportes Capitalizables EEPN
Aportes No Capitalizables EEPN
Resultados no asignados EEPN
Resultado del Ejercicio EEPN
Ganancias Reservadas EEPN
Reserva Legal EEPN
Reserva Estatutaria EEPN
Reserva Facultativa EEPN
AREA EEPN
Ingresos Operativos ER
Ingresos Operativos ER
Otros ingresos ER
Otros ingresos ER
Otros ingresos ER
Otros ingresos ER
Resultado por Tenencia Negativo ER
Otros egresos ER
Costo de Ventas Anexo III
Sueldos y Jornales Anexo IV
Cargas Sociales Anexo IV
Honorarios Profesionales Anexo IV
Alquileres y Expensas Anexo IV
Gastos Generales Anexo IV
Gastos de Papeleria y Oficina Anexo IV
Gastos de Combustible Anexo IV
Gastos de Flete Anexo IV
Gastos Bancarios Anexo IV
Gastos Impositivos Anexo IV
Comisiones Anexo IV
Viaticos Anexo IV
Seguros Anexo IV
Reparacion y Mantenimiento de Oficina Anexo IV
Reparacion y Mantenimiento de Rodados Anexo IV
Reparacion y Mantenimiento de Software Anexo IV
Impuesto IIBB Córdoba Anexo IV
Impuesto IIBB Buenos Aires Anexo IV
Impuesto IIBB La Pampa Anexo IV
Comercio e Industria Córdoba Anexo IV
Comercio e Industria Buenos Aires Anexo IV
Comercio e Industria La pampa Anexo IV
Impuesto Inmobiliario provincial Anexo IV
Impuesto Inmobiliario municipal Anexo IV
Intereses Impositivos Anexo IV
Intereses Bancarios Anexo IV
Intereses Prestamos Anexo IV
Intereses Financiación Anexo IV
Impuesto a las ganancias Anexo IV
Multas Anexo IV
Amort. Inmuebles Anexo IV
Amort. Muebles y Útiles Anexo IV
Amort. Software Anexo IV
Amort. Instalaciones Anexo IV
Amort. Maquinas y Herramientas Anexo IV
Amort. Rodados Anexo IV
Amort. Pagina Web Anexo IV
RECPAM ER
Compra de Mercaderia Anexo III
Compra de Insumos Anexo III
 GROUPING PARA SIAP

Grouping Balance Para Fines Fiscales

HIDROSOL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE AGOSTO DE 2012 Y FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2013
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2012)

7/31/2013 7/31/2012
ACTIVO
(Nota 1) (Nota 1)

ACTIVO CORRIENTE 08/2012: -128,351.59

09/2012: -131,063.09
Disponibilidades (nota 2.1) - 11,972.69
Créditos por ventas (nota 2.2) - 13,049.07
Otros créditos (nota 2.3) - 5,880.35
Bienes de cambio (nota 2.4) - 861,220.33

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE - 892,122.44

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso (anexo I) 9,774,796.95 38,660.87

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 9,774,796.95 38,660.87

TOTAL DEL ACTIVO 9,774,796.95 930,783.31

XXXX S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

8/31/2022 8/31/2021 8/31/2022 8/31/2021

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(Nota 1) (Nota 1) (Nota 1) (Nota 1)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponibilidades (nota 2.1) 3,121,051.17 3,906,399.68 Deudas Comerciales (nota 2.6) 107,047.00 -
Créditos por ventas (nota 2.2) - - Cargas fiscales (nota 2.7) 1,601,320.65 -
Otros créditos (nota 2.3) 4,170,974.85 253,656.60 Remuneraciones y cargas sociales (nota 2.8) - -
Bienes de cambio (nota 2.4) 654,602.00 - - -
Inversiones (nota 2.5) 501,643.84 -

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 8,448,271.86 4,160,056.28 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 1,708,367.65 -

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso (anexo I) 9,763,956.15 11,768,015.37 Cargas fiscales (nota 2.7) - -

Bienes Intangibles (anexo I) 10,840.81
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE - -
TOTAL DEL PASIVO 1,708,367.65 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 9,774,796.96 11,768,015.37 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 16,514,701.17 15,928,071.66
TOTAL DEL ACTIVO 18,223,068.82 15,928,071.66 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO 18,223,068.82 15,928,071.66
NOTA 2: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Deudor / (Acreedor)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 8/31/2022 8/31/2021

2.1 DISPONIBILIDADES

Corrientes:
Caja en pesos 3,118,544.89 3,906,399.68
Valores a depositar - -
Caja en dolares - -
Banco Nacion $ 2,506.28 -
Banco Nacion USD - -
TOTALES 3,121,051.17 3,906,399.68
2.3 OTROS CREDITOS

Corrientes:
IVA Crédito Fiscal 7,257.94 -
IVA Crédito Fiscal Dto. 814 - -
IVA Retenciones - -
IVA Percepciones 1,113.04 11,284.43
IVA Saldo Tecnico 324,552.56 242,111.23
Saldo de Libre Disponibilidad 13,108.35 -
Impuesto a los débitos y créditos bancarios 125,755.24 -
Ganancias Anticipos - -
Ganancias Retenciones - -
Ganancias Percepciones - -
Ganancias Saldo a Favor - -
IIBB Retencion Cordoba - 260.94
IIBB Retencion Buenos Aires - -
IIBB Retencion La Pampa - -
IIBB Percepcion Cordoba 467.32 -
IIBB Percepcion Buenos Aires - -
IIBB Percepcion La Pampa 123.94 -
IIBB SIRCREB Cordoba - -
IIBB SIRCREB Buenos Aires - -
IIBB SIRCREB La Pampa - -
SF IIBB Cordoba 7,538.40 -
SF IIBB Buenos Aires - -
SF IIBB La pampa 9,743.62 -
Comercio e Industria Retenciones Cordoba - -
Comercio e Industria Retenciones Buenos Aires - -
Comercio e Industria Retenciones La Pampa - -
Cta. Particular Accionista 1 50,400.53 -
Cta. Particular Accionista 2 50,400.53 -
 Otras Retenciones - -
Anticipo a Proveedores 3,422,572.48 -
Otros Creditos 157,940.90 -
TOTALES 4,170,974.85 253,656.60

2.4 BIENES DE CAMBIO

Corrientes:
Mercaderia 654,602.00 -
TOTALES 654,602.00 -

2.5 INVERSIONES

Corrientes:
Plazo Fijo 501,643.84 -
Fondos Comunes de Inversion - -
Acciones -
TOTALES 501,643.84 -

Acreedor / (Deudor)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (continuación) 8/31/2022 8/31/2021

2.6 CUENTAS POR PAGAR

Corrientes:
Proveedores 107,047.00 -
Proveedores Varios - -
Anticipo de Clientes - -
TOTALES 107,047.00 -

No corrientes:
Deudas Comerciales - -
TOTALES - -

2.7 CARGAS FISCALES

Corrientes:
Ganancias Impuesto a pagar 1,411,483.22 -
Ganancias Anticipos a pagar - -
SICORE a pagar - -
IVA Débito Fiscal - -
IVA a Pagar - -
IIBB Cordoba a pagar 33,951.92 -
IIBB Buenos Aires a pagar - -
IIBB La Pampa a pagar 78,095.97 -
 Comercio e Industria Cordoba a pagar - -
Comercio e Industria Buenos Aires a pagar - -
Comercio e Industria La Pampa a pagar - -
Planes de Pago AFIP 77,789.54 -
BP - Acciones y participaciones a pagar - -
TOTALES 1,601,320.65 -

No Corrientes:
Deudas Fiscales - -
TOTALES - -

2.8 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Corrientes:
Sueldos a Pagar - -
Cargas Sociales a Pagar - -
ART a pagar - -
FAECYS a pagar - -
INACAP a pagar - -
Sef. de vida a pagar - -
Provisión de sueldos -
Honorarios a pagar - -
TOTALES - -

No Corrientes:
Deudas Fiscales - -
TOTALES - -

2.9 OTRAS DEUDAS

Corrientes:
Otras Deudas a pagar - -
Cuenta particular Socio 1 - -
VISA a pagar - -
Mastercard a pagar - -
- -

No Corrientes:
Deudas Varias - -
TOTALES - -

Deudor / (Acreedor)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 7/31/2022 7/31/2021
2.10 EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

Caja en pesos 3,906,399.68 -

Valores a depositar - -
Caja en dolares - -
Banco Nacion $ - -
Banco Nacion USD - -
TOTALES 3,906,399.68 -

2.11 EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO

Caja en pesos 3,118,544.89 3,906,399.68

Valores a depositar - -
Caja en dolares - -
Banco Nacion $ 2,506.28 -
Banco Nacion USD - -
TOTALES 3,121,051.17 3,906,399.68

Resultado Contable Ajustado

RECPAM
Resultado Contable Historico
Ajustes Impositivos
Resultado Impositivo
 178.52%

Deudor / (Acreedor) Deudor / (Acreedor)

8/31/2021 8/31/2021
AxI

2,188,214.03 3,906,399.68
-
-
-
-
$ - 2,188,214.03 3,906,399.68

-
-
-
6,321.10 11,284.43
135,621.35 242,111.23
-
-
-
-
-
-
146.17 260.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
$ - 142,088.62 253,656.60

-
$ - - -

-
-
-
$ - - -

-
-
-
$ - - -

-
- -

-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
$ - - -

-
- -

-
-
-
-
-
-
-
-
- -

-
- -

-
-
-
-
- -

-
- -
 -
-
-
-
-
- -

-
-
-
-
-
-
-
XXXX S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

8/31/2022 8/31/2021

Ventas netas de bienes 18,359,538.37 57,672,439.91

Costo de los bienes vendidos (anexo III) (3,989,464.98) (14,243,985.76)

RESULTADO BRUTO 14,370,073.39 43,428,454.15

Gastos de comercialización (anexo IV) (1,802,398.51) -

Gastos de administración (anexo IV) (1,737,253.92) (2,888,871.28)
Otros Gastos (anexo IV) (5,656,000.30) (12,706,404.00)

RESULTADO OPERATIVO 5,174,420.66 27,833,178.87

Resultados financieros y por tenencia (incluye Recpam) (3,185,400.09) (7,066,485.69)

Otros ingresos y egresos netos 9,092.14 41,136.36

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1,998,112.71 20,807,829.54

Impuesto a las ganancias (nota 1.3.g) (1,411,483.22) (6,417,364.86)

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 586,629.50 14,390,464.68

XXXX S.A.S
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS TOTALES

RUBROS
CAPITAL SOCIAL AJUSTE DEL APORTES RESULTADOS NO 31/08/2022
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS REVALUACION
(Nota 3) CAPITAL IRREVOCABLES ASIGNADOS (Nota 1)

Saldos al inicio del ejercicio 102,400.00 730,845.45 28,062.52 8,060,981.78 8,922,289.75

Ajuste por inflación 654,264.33 22,034.69 6,329,482.89 7,005,781.91

Distribución de resultados no asignados:

- - - - -

Ganancia del ejercicio 586,629.50 586,629.50

SALDOS AL 31/08/2022 102,400.00 1,385,109.78 - 50,097.21 - - 14,977,094.17 16,514,701.16

XXXX S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2021)

8/31/2022

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio (nota 2.11) 3,906,399.68

Efectivo al Cierre del Ejercicio (nota 2.12) 3,121,051.17

AUMENTO (DISMINUCION) NETO(A) DEL EFECTIVO (785,348.51)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cobros por ventas de bienes y servicios 14,608,919.67
Pagos a proveedores de bienes y servicios (12,369,262.60)
Pago de Intereses a proveedores -
Recpam del efectivo (1,718,185.48)
Pagos al personal y cargas sociales -
Pagos de otros impuestos (2,193,297.47)
Pago de Intereses -
Pagos del impuesto a las ganancias 1,411,483.22
Cobros de intereses -
Otros cobros 8,269.37
Otros pagos (602,444.90)
Pago de Honorarios -

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (APLICADO A) LAS

(854,518.19)
ACTIVIDADES OPERATIVAS

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobros por ventas de bienes de uso 10,000.00
Pagos por compras de bienes de uso (Anexo I) (12,911.88)
Cobros de dividendos -
Pagos de dividendos -

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (APLICADO A) EN LAS ACT (2,911.88)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por la emisión de obligaciones negociables -
Cobro por emisión de acciones -
Cobros de aportes de capital en efectivo -
Cobro de préstamos 77,789.54
Pagos de intereses (5,707.98)
Pago de dividendos -
Pago de préstamos -

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (APLICADO A) LAS ACTIVI 72,081.56

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO(A) DEL EFECTIVO (785,348.51)

NALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022
agosto de 2021)

8/31/2021

-
3,906,399.68

3,906,399.68

2,899,019.34
-
-
(4,303,478.32)
-
-
-
-
-
-
(2,514,372.40)
-

(3,918,831.38)

-
(34,419,349.96)
-
-
-
(34,419,349.96)

42,244,581.02
-
-
-
 -

42,244,581.02

3,906,399.68
 BALANCE PARA FINES FISCALES

ACTIVO 2015

Disponibilidades
- Efectivo ML 3,118,544.89
- Cheques en cartera -
- Bancos (detalle) 2,506.28
- Efectivo ME (detalle) -
Total Disponibilidades 3,121,051.17

Inversiones
- Acciones -
- Títulos públicos -
- Otros títulos valores -
- Inmuebles -
- Forestales -
- Agrícola ganadera -
- Otros -
- Previsiones -
- Soc. controlante, controlada y vinculada (detalle) -
Total Inversiones -

Créditos
- Otros 4,170,974.85
- Previsiones -
- Deudores por ventas o servicios (detalle)
- Locales -
- Del exterior -
- Soc. controlante, controlada y vinculada (detalle) -
- Cuentas particulares de socios (detalle) -
Total Créditos 4,170,974.85

Bienes de Cambio
- Mecaderías 654,602.00
- Materias primas -
- Otros -
- Productos en proceso -
- Productos terminados -
Total Bienes de Cambio 654,602.00

Bienes de Uso: En todos los casos se pide: Al inicio, altas, bajas, ajuste, amortización, amortización acelerada.
- Inmuebles (detalle) -
- Rodados (detalle) Err:509
- Instalaciones (detalle) -
- Otros bienes de uso (detalle) Err:509
Total Bienes de Uso Err:509

Bienes intangibles -
Total Bienes Intangibles -

Obras en curso
Total Obras en Curso -

Total del Activo Corriente 8,448,271.86

Total del Activo No Corriente 9,774,796.96

TOTAL ACTIVO Err:509

Control (0 = ok) Err:509

Control Err:509

PASIVO 2015

Deudas Comerciales
- Locales (detalle) #NAME?
- Del exterior (detalle) -
Total Deudas Comerciales #NAME?

Deudas Bancarias y Financieras

- Locales (detalle) -
- Del exterior (detalle) -
Total Deudas Bancarias y Financieras -

Soc. controlante, controlada y vinculada (detalle)

Total Soc. controlante, controlada y vinculada -

Cuentas particulares de socios (detalle) -

 Total Cuentas particulares de socios -

Sociales -

Fiscales 1,601,320.65

Previsiones

Otras Deudas Locales -

Otras Deudas del Exterior -

Total del Pasivo Corriente 1,708,367.65

Total del Pasivo No Corriente -

TOTAL PASIVO #NAME?

Control (0 = ok) #NAME?

Control #NAME?

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO Err:509

Control Err:509

ESTADO DE RESULTADOS 2015

Total Ventas, Serv. y Locaciones

- Ventas gravadas realizadas en el mercado local a sujetos vinculados -
- Ventas exentas en el mercado local -
- Otras ventas gravadas en el mercado local (18,359,538.37)
- Exportaciones a sujetos vinculados (sin detraer derechos de exportación) -
- Exportaciones a sujetos radicados en jurisdicciones de baja o nula imposición (sin detraer derechos de exportación) -
- Total de otras exportaciones (sin detraer derechos de exportación) -
- Total de exportaciones exentas -
- Derechos de exportación -
Total Total Ventas, Serv. y Locaciones (18,359,538.37)

Costo Total
- Existencia inicial -
- Compras netas 4,644,066.98
- Gastos de producción -
- Gastos vinculados al costo (ver cuadro Art. 64° L. 19.550 - Gastos de Producción) -
- Honorarios y retribuciones por servicios -
- Sueldos, honorarios, gratificaciones y contribuciones sociales al personal comprendido en CCT -
- Sueldos, honorarios, gratificaciones y contribuciones sociales al personal no comprendido en CCT -
- Depreciación de bienes de uso -
- Otros gastos vinculados al costo (detalle) -
- Energía eléctrica -
- Gas -
- Agua -
- Telefonía -
- Seguros -
- Combustible -
- Publicidad -
- Otros -
- Existencia final (654,602.00)
Costo Total 3,989,464.98

Control -

Total Cargo por Incobrables (detalle) -

Total Otros Gastos Operativos (ver cuadro Art. 64° L. 19.550)

- Honorarios y retribuciones por servicios #NAME?
- Honorarios Directores -
- Sueldos, honorarios, gratificaciones y contribuciones sociales al personal comprendido en CCT #NAME?
- Sueldos, honorarios, gratificaciones y contribuciones sociales al personal no comprendido en CCT 104,000.00
- Gastos de representación -
- Depreciación bienes de uso #NAME?
- Otros gastos operativos #NAME?
Total Otros Gastos Operativos #NAME?

Resultado por Inversiones Permanentes -

Resultado Financieros
- Resultado por exposición a la inflación (REI) -
- Diferencia de cambio -
- Otros resultados financieros 3,185,400.09
Total Resultado Financieros 3,185,400.09

Resultado por Venta de Acciones, Cuotas, Part. Soc., etc -

 Otros Ingresos (detalle) (9,092)

Otros Egresos (detalle) -

Resultados Extraordinarios -

Impuesto a las Ganancias 1,411,483.22

Resultado por Instrumentos Financieros Derivados (detalle) -

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO CONTABLE #NAME?

Control #NAME?

PATRIMONIO NETO 2015

Patrimonio Neto al Inicio #NAME?

Disminuciones
- Reducción de Capital -
- Otros -
- Honorarios (detalle) 30,000.00
- Dividendos en efectivo/especie (detalle) #NAME?
Total Disminuciones #NAME?

Aumentos
- Aportes de Capital (detalle) -
- Capitalizaciones -
- Otros -
Total Aumentos -

Ajustes Ejercicios Anteriores

- Ganancias -
- Pérdidas #NAME?
Total Ajustes Ejercicios Anteriores #NAME?

Capital (102,400.00)

Reserva Legal (50,097.21)

Reserva por Revalúo Técnico -

Otras Reservas -

Resultados #NAME?

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO #NAME?

Control 1 (0 = ok) #NAME?
Control 2 (0 = ok) #NAME?

ACTIVO - (PASIVO + PATRIMONIO NETO) #NAME?

NOTA 2: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Deudor / (Acreedor)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 7/31/2016 7/31/2015
$

2.1 DISPONIBILIDADES

Corrientes:
Caja en pesos Err:502 14,150.00
Banco Pcia. Cba. cta. cte. Err:502 9,257.55
Banco Credicoop cta. cte. Err:502 80,733.25
Valores a depositar Err:502 0.04
TOTALES Err:502 104,140.84

2.2 CREDITOS POR VENTAS

Corrientes:
Deudores por ventas - -
Tarjeta Naranja a cobrar Err:502 -
Tarjeta Visa a cobrar Err:502 5,161.50
Tarjeta Cordobesa a cobrar Err:502 10,269.01
Tarjeta Mastercard a cobrar Err:502 -
Tarjeta Mastercard Debit a cobrar Err:502 -
Tarjeta Maestro a cobrar Err:502 -
TOTALES Err:502 15,430.51

2.3 OTROS CREDITOS

Corrientes:
IVA Crédito Fiscal Err:502 1,878.86
Retenciones y Percepciones de IVA Err:502 562.33
Retenciones y Percepciones IIBB Err:502 (10.41)
Anticipo a proveedores Err:502 -
Impuestos a las ganancias saldo a favor Err:502 19,631.68
IIBB Saldo a favor Err:502 -
Retencion de Imp.a las Ganancias Err:502 -
Anticipos Ganancias Err:502 -
Crédito por IDCB Err:502 -
Cta. Particular Leonardo Campos - -
TOTALES Err:502 22,062.46

2.4 BIENES DE CAMBIO

Corrientes:
Mercaderías de Reventa (Anexo II) Err:502 1,004,023.05
TOTALES Err:502 1,004,023.05

2.5 DEUDAS COMERCIALES

Corrientes:
Proveedores Varios a Pagar Err:502 -
Cheques Girados a Pagar Err:502 (41,013.61)
NOTA 2: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS
TOTALES Err:502 (41,013.61)

2.6 CARGAS FISCALES

Corrientes:
Impuesto a las Ganancias a Pagar Err:502 -
IVA Débito Fiscal Err:502 (58.11)
Retencion Impuesto a las Ganancias a pagar Err:502 (1,426.63)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar Err:502 (1,545.03)
Tasa Comercio e Industria a pagar Err:502 (1,158.49)
IVA a Pagar Err:502 0.01
Planes de Pago AFIP Err:502 (4,487.74)
TOTALES Err:502 (8,675.99)

No Corrientes:
Planes de Pago AFIP - (43,207.83)
TOTALES - (43,207.83)

2.7 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Corrientes:
Sueldos a Pagar Err:502 -
Cargas Sociales a Pagar Err:502 (11,215.26)
Ley de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) a pagar Err:502 (1,968.44)
AGEC a pagar Err:502 (544.18)
FAECyS a pagar Err:502 (136.03)
INACAP a pagar Err:502 (148.62)
Seguro La Estrella a pagar Err:502 (952.28)
Provisión por SAC Err:502 -
Provisión por Vacaciones Err:502 (0.00)
TOTALES Err:502 (14,964.81)

2.8 OTRAS DEUDAS

No Corrientes:
Cta. Particular Lidia Edith Comes Err:502 (127,756.31)
Cta. Particular Sebastián Olocco Err:502 (53,199.04)
Cta. Particular Helda Fernández - -
TOTALES Err:502 (180,955.35)
Corrientes:
Cta. Particular Helda Fernández Err:502 (3,426.70)
TOTALES Err:502 (3,426.70)

Deudor / (Acreedor)
ESTADO DE RESULTADOS 7/31/2016 7/31/2015
$

2.9 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Intereses financieros AFIP 1,825,407.44 5,527.76

NOTA 2: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS
TOTALES 1,825,407.44 5,527.76
XXXX S.A.S
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022 ANEXO I

Indice 178.52%
BIENES DE USO

Valores de origen Depreciaciones

Rubros Valores al Acumuladas al Del ejercicio Acumuladas al Neto resultante Neto resultante Neto resultante Neto Resultante
Valores al inicio 2022 2021 2021 AxI 2021
Altas Bajas cierre del inicio del Bajas cierre del
del ejercicio % Importe
ejercicio ejercicio ejercicio
Muebles y Utiles 1,980,888.22 - 3,609.66 1,977,278.56 277,223.08 360.97 10% 197,727.86 474,589.97 1,502,688.59 1,811,116.53 -
Rodados 8,955,935.41 - - 8,955,935.41 1,791,187.08 - 20% 1,791,187.08 3,582,374.16 5,373,561.25 6,476,488.67 -
Inmuebles-Edificios 486,129.70 - - 486,129.70 9,722.59 - 2% 9,722.59 19,445.18 466,684.52 562,471.86 -
Inmuebles-Terrenos 2,421,021.79 - - 2,421,021.79 - - 0% - - 2,421,021.79 2,917,938.30 -
TOTALES 2022 13,843,975.12 - 3,609.66 13,840,365.46 2,078,132.75 360.97 1,998,637.53 4,076,409.31 9,763,956.15 -
TOTALES 2021 6,200,756.05 7,645,392.06 - 13,846,148.11 958,235.86 - 1,119,896.90 2,078,132.76 11,768,015.37
XXXX S.A.S
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE

Valores de origen
Rubros Valores al
Valores al Inicio
Altas Bajas cierre del
del ejercicio
ejercicio

Pagina Web - 21,681.62 - 21,681.62

TOTALES 2022 - 21,681.62 - 21,681.62

TOTALES 2021 - - - -

Para word

Valores de origen
Rubros Valores al
Valores al Inicio
Altas Bajas cierre del
del ejercicio
ejercicio

Pagina Web - 21,681.62 - 21,681.62

TOTALES 2022 - 21,681.62 - 21,681.62

TOTALES 2021 - - - -
LIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

BIENES INTANGIBLES

Depreciaciones
Neto Resultante
Acumuladas al Del ejercicio Acumuladas al 2022
Inicio del Bajas cierre del
ejercicio % Importe ejercicio

- - 50% 10,840.81 10,840.81 10,840.81

- - 10,840.81 10,840.81 10,840.81

- - - - -

Depreciaciones
Acumuladas al Acumuladas al Neto Resultante
Del ejercicio
Inicio del Bajas cierre del 2022
ejercicio % Importe ejercicio
- - 50% 10,840.81 10,840.81 10,840.81

- - 10,840.81 10,840.81 10,840.81

- - - - -
ANEXO I

Indice 178.52%

Neto Neto
Neto Resultante
Resultante Resultante
2021
2021 AxI 2021

- - -

- - -

Neto Resultante
2021

-
XXXX S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2

INVERSIONES

EMISOR Y CARACTERISTICAS DE LOS VALOR % DE VALOR DE COSTO

VALORES NOMINAL PARTICIPACION AJUSTADO

INVERSIONES

Plazo Fijo 500,000.00 100.00%

Fondos Comunes de Inversion 100.00%
Acciones 100.00%

TOTALES -

(*) Expresados en pesos argentinos.

O EL 31 DE AGOSTO DE 2022

VALOR DE LIBROS
8/31/2022 8/31/2021
(Nota 2) (Nota 2)

501,643.84

501,643.84 -
XXXX S.A.S
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS

8/31/2022 8/31/2021

Existencias al inicio del ejercicio

Mercaderías de reventa - - 5,423,353.00
Compras del ejercicio
Compras de Mercaderia 4,041,495.56 4,644,066.98 8,820,632.76
Compra de insumos 602,571.42
Existencias al final del ejercicio (nota 2.4)
Mercaderías de reventa (654,602.00) (654,602.00) -

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS 3,989,464.98 14,243,985.76

XXXX S.A.S
POR EL EJERCICIO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64, INC. "B" DE LA LEY Nro. 19.550

2022
Rubros Gastos de Gastos de TOTAL 2022
Otros gastos
comercialización administración
Sueldos y Jornales - -
Cargas Sociales - -
Honorarios Profesionales 485,922.31 485,922.31
Alquileres y Expensas - -
Gastos Generales 1,460,325.95 365,081.49 1,825,407.44
Gastos de Papeleria y Oficina 331,231.75 331,231.75 662,463.50
Gastos de Combustible 1,575,472.85 1,575,472.85
Gastos de Flete 106,389.49 106,389.49
Gastos Bancarios 29,824.81 29,824.81
Gastos Impositivos - -
Comisiones - -
Viaticos 532,811.49 532,811.49
Seguros 584,022.85 584,022.85
Reparacion y Mantenimiento de Oficina 555,018.37 555,018.37
Reparacion y Mantenimiento de Rodados 329,188.26 329,188.26
Reparacion y Mantenimiento de Software 34,189.88 34,189.88
Impuesto IIBB Córdoba 141,705.24 141,705.24
Impuesto IIBB Buenos Aires -
Impuesto IIBB La Pampa 317,839.15 317,839.15
Comercio e Industria Córdoba -
Comercio e Industria Buenos Aires -
Comercio e Industria La pampa -
Impuesto Inmobiliario provincial -
Impuesto Inmobiliario municipal -
Intereses Impositivos -
Intereses Bancarios -
Intereses Prestamos -
Intereses Financiación 5,918.75 5,918.75
Multas -
Amort. Inmuebles 9,722.59 9,722.59
Amort. Muebles y Útiles 197,727.86 197,727.86
Amort. Software -
Amort. Instalaciones -
Amort. Maquinas y Herramientas -
Amort. Rodados 1,791,187.08 1,791,187.08
Amort. Pagina Web 10,840.81 10,840.81
TOTAL AL 31/08/2022 1,802,398.51 1,737,253.92 5,656,000.30 9,195,652.73
TOTAL AL 31/08/2021 - 2,888,871.28 12,706,404.00