FORMATO 1.
1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1 9/3/2023 COMPRA DE MERCADERÍA 60 FACTURA ELECTRÓNICA s/20.000
7/24/2020 FACTURA ELECTRÓNICA
2 COMPRAS AL CRÉDITO 60 s/35.000
3 1/2/2019 COMPRA DE MERCADERÍA 60 BOLETA DE VENTA s/10.000
4 2/21/2020 VENTA DE MERCADERÍA 70 BOLETA DE VENTA s/10.000
5 5/16/2022 VENTA DE MERCADERÍA 70 BOLETA DE VENTA s/40.000
SUBTOTALES s/60.000 s/55.000
SALDO s/5000
TOTALES s/60.000 s/60.000
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: OCTUBRE 2020
RUC: 20556106909
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDOS
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIÓN
001 10/5/2020
002 10/8/2020
003 10/15/2020
004 10/18/2020
005 10/20/2020
006 10/24/2020
007 10/30/2020
008 10/31/2020
TOTALES
