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Detalle Movimientos Bancarios Mayo 2020

Este documento proporciona detalles de las operaciones bancarias realizadas en la cuenta corriente del Noticiario Contable SAC en el Banco Interbank durante mayo de 2020. Incluye la apertura de la cuenta con un saldo inicial de S/. 20,000, así como depósitos, emisiones de cheques, transferencias y cargos bancarios realizados durante el período. Finalmente, presenta un resumen de los saldos deudores y acreedores en las cuentas contables asociadas.

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Este documento proporciona detalles de las operaciones bancarias realizadas en la cuenta corriente del Noticiario Contable SAC en el Banco Interbank durante mayo de 2020. Incluye la apertura de la cuenta con un saldo inicial de S/. 20,000, así como depósitos, emisiones de cheques, transferencias y cargos bancarios realizados durante el período. Finalmente, presenta un resumen de los saldos deudores y acreedores en las cuentas contables asociadas.

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FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: MAYO 2020


RUC: 20556106909
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE PAGO (TABLA 1)
001 10/5/2023
002 10/8/2023
003 10/15/2023
004 10/18/2023
005 10/20/2023
006 10/24/2023
007 10/30/2023
008 10/30/2023
009
010
011
TA CORRIENTE"
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NOTICIERO CONTABLE 10411 CUENAS CORRS/. 20,000
SE RECIIO UN DEPOSITO 10111 EMITIDAS EN S/. 1,500
SE EMITIO UN CH/ PORTADOR N° 001-2020 4312 EMITIDAS
SE EMITIO UN CH/ PROVEEDORES SAC E001-158 4312 EMITIDAS
POR TRANFERENCIA PEGASUS SAC F003-50 1212 EMITIDAS EN S/. 5,890
RECIBE DEPOSITO 352-10 101 CAJA S/. 900
POR EMISIO DE CH7 Miguel Torres N° 003-2020 411 REMUNERAIONES POR P
SE RECIBE EL ESTADO DE CUENTADE OCTUBRE N° 001-10-2020 6391 GASTOS BANCARIOS

TOTALES S/. 28,290


SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

S/. 800
S/. 2,800

S/. 9,500
S/. 85

S/. 13,185
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BANCO DEL NORTE


PERIODO MARZO DEL 2021 NUMERO DE CUENTA

SALDO SEGUN BANCOS

MAS CARGOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR LA EMPRESA


FECHA CONCEPTO IMPORTE

MAS CARGOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/3/2021 DEPOSITO DE CHEQUE No 3 $ 4,000.00

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR LA EMPRESA


FECHA CONCEPTO IMPORTE
29/03/2021 PAGO DE INTERES $ 14.00

MAS ABONOS DEL BANCO NO CRRESPONDIDOS POR EL BANCO


FECHA CONCEPTO IMPORTE
30/3/2021 CHEQUE No 811 COPIAS $ 90.00
CHEQUE No 812 TRANSPORTE
$ 260.00
CHEQUE No 814 AGUA $ 172.23

SALDO SEGUN LIBROS


INICIALES
FECHA

$ 8,727.30

$ -

$ 4,000.00

$ 14.00

$ 522.23

$ 12,191.07

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