...

podemos observar la estructura del Plan

General Contable (en este caso el
estándar), desde la perspectiva que se
desee, ya que disponemos de un menú
desplegable en la parte superior de la ven-
tana para poder ver sólo las cuentas y
epígrafes que forman parte del balance de
situación, o de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, etc. La estructura tiene forma de
árbol. Desde cada epígrafe nacen una se-
rie de títulos o cuentas, de tal forma, que
el usuario puede ver claramente toda la
estructura y modificarla fácilmente. Su-
pongamos que queremos añadir una
cuenta que no viene recogida, por ejem-
plo, Clientes (430), sabemos que clientes
es una cuenta de activo...

conta
plus
élite

Manual desenvolvido polo

Servicio de Publicacións de
PC Carrier.
Para uso exclusivo como
material de apoio ó
programa lectivo.
©
2000
Convencións tipográficas:
Como norma xeral, na maioría dos manuais da escola, atoparás
verbas en negrita, en cursiva ou ben en versalita. O seu significado
é como sigue:

Negritas: Nos manuais de contido informático, sinalan accións, ordes

de execuxión ou comandos de menú (incluido o camiño do
menú para chegar ata o comando, cando así veña incluido).
Tamén botóns e casillas de verificación. Ademais, verbas ou
conceptos de suma importancia no contexto.

Cursivas: Nomes de menús cando aparezan sós no texto, ou ben

cadros de configuración, cadros de mensaxe, cadros de
resposta, pestanas nun cadro es similares. Tamén sinalan nome
de teclas u combinación das mesmas. Ademais, verbas pouco
usuais que non teñen, no contexto, importancia dabondo para
seren resaltadas en negrita.

VERSALITAS: Nomes de arquivos informáticos, verbas que haberán de

ser tecleadas polo usuario, nomes de capítulo ou ben de apar-
tados concretos.

Servizo de Publicacións de Pc Carrier

Todo-los dereitos reservados
1ª edición, Xuño de 2000
páxina 3 m a n u a l d e c o n t a p l u s

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1 creación da empresa 5

2 plan xeral contable 11

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3 subcontas 15

35 4 inventario 19

5 orzamentos 23

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6 cash-flow 27

45 7 peche do exercicio 35

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01

8 contabilidade analítica 37

1 mover proyecto en diario 38

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9 predefinidos 41

1 cuenta de ventas - 700 43

2 cuenta de IVA – 4770016 44
10 3 cuenta del cliente 45

10 introducción de asentos 49

1 asientos simples 50
15 2 asientos compuestos 51
3 asientos predefinidos 52
4 asientos en euros 53
4.1 euro: asientos sin conversión 54

20 11 utilidades de asentos 55

1 renumeración de asientos 55
2 mover subcuentas en el diario 56
3 copia de asientos 57
25 4 búsquedas atípícas 58
5 importación - exportación 59

12 banca electrónica 61

30 1 generación de órdenes de pago 61

1.1 configuración de subcuentas 61
1.2 asientos de banca electrónica 62
1.3 enlace bancario 64

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 creación da
1 empresa
© PC Carrier

E
01 n este apartado vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para
crear una empresa en ContaPlus, para ello, supongamos que tenemos
que crear una empresa cuya razón social es «Repuestos Ramiro, S.L.»,
que comenzará a funcionar el 1 de enero de 1999 siendo la duración de su
05 ejercicio económico un año. ContaPlus trabaja con tantas empresas como
ejercicios económicos existan, por lo que debemos crear una empresa por
cada ejercicio económico que abramos. Para crear la empresa debemos ir a
la opción Global\Selección de Empresa y obtendremos la siguiente pantalla
(ver la Figura 1). Para crear la empresa pulsaremos el botón Añadir que nos
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Figura 1. Selección de empresa

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Figura 2. Añadir empresa

presentará esta pantalla (ver la Figura 2 en la página siguiente). Dentro de la

primera carpeta, Datos de Empresa, los pasos a seguir serán los siguientes:
20 · Código: en Código escribiremos 02, este campo es alfanumérico (nú-
meros y letras) e identificará nuestra empresa (siempre 2 dígitos).
· Nombre: pondremos el nombre de la empresa «Repuestos Ramiro S.L.».
· Fecha de inicio del ejercicio: nuestro ejercicio económico comenzará
el 01-01-99. La fecha de inicio no tiene porqué coincidir con el inicio del
25 año, puede ser cualquier fecha.
· Fecha fin de ejercicio: el ejercicio económico será de un año, por
tanto, en esta casilla aparecerá 31-12-99. Esta fecha aparece de forma
automática aunque podemos modificarla.
· Fecha límite de acceso contable: no es obligatorio poner la fecha.
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Figura 3. Datos de empresa

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 páxina 7 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 Con esta opción impedimos realizar apuntes contables en fecha anterior a

la aquí indicada. Esta fecha se utiliza para bloquear períodos contables ya
cerrados.
· Dígitos subcuentas: en nuestro caso trabajaremos con 7 dígitos.
05 ContaPlus admite hasta 12 dígitos.
· Año ejercicio: automáticamente tendremos el ejercicio económico 1999.
La forma de presentar nuestros balances será el normal o Estándar. La op-
ción Otra Empresa resulta útil en el caso de querer utilizar las mismas cuentas
y subcuentas ya creadas en otra empresa. La pantalla una vez introducidos
10 todos los datos se presentan como se puede ver en la figura 3. En la siguiente
carpeta, Ruta Programas de SP, podremos introducir la ubicación de
FacturaPlus, Tpvplus o NominaPlus, para poder realizar una serie de consul-
tas directas desde ContaPlus hacia los dos programas. Además, tendremos
Por seguridad, los
campos Código de que especificar con qué empresa queremos enlazar, tanto para el enlace con
Empresa, Fechas de 15 FacturaPlus o Tpvplus como para el enlace con NominaPlus. Podremos rea-
Inicio/Fin y Nivel de lizar los asientos contables automáticamente.
Subcuenta no
pueden ser modifi-
cados con posterio- Ejemplo:
ridad Rutas válidas pueden ser C:\NOMINASP\ o D:\FELITE\.
20 Si tiene instalado alguno de estos programas, bastará con poner la uni-
dad donde se encuentre, por ejemplo H:\SP\FELITE.
También puede enlazar poniendo el nombre del recurso en la red con dos
puntos justo delante, por ejemplo: ..\P1600\WORK\NOMINASP\.

25

Además, elegiremos si queremos o no traspasar la colección de asientos

predefinidos, para usarlos posteriormente (figura 4). La siguiente carpeta de
esta opción, Opciones de Empresa, nos presenta la siguiente ventana donde
configuraremos nuestro entorno de trabajo, de esta forma, marcaremos Ac-
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Figura 4. Ruta programas de SP

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Figura 5. Opciones de empresa

ceso a campos analíticos si la empresa desea llevar la contabilidad por cen-

20
20 tros de coste y, Acceso a campo de documento, información muy interesante
para localizar donde se encuentran los documentos físicos. Estas opciones
pueden ser modificadas con posterioridad (figura 5). En la carpeta de
Parámetros de Empresa se recoge información sobre los asientos de apertu-
ra, regularización y cierre. Cuando sepamos el número del asiento de apertura,
25
25 tendremos que introducirlo en su campo. Los asientos de regularización y
cierre se introducen de forma automática durante el proceso de cierre del
ejercicio. También encontraremos una serie de opciones que nos permitirán
trabajar con ContaPlus como nosotros deseemos (figura 6). En la última car-
peta de esta opción, el usuario podrá, si así lo desea, recibir información en el
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35 35

40 40

45 45

Figura 6. Parámetros de empresa

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Figura 7. Vencimientos

momento que él decida sobre la fecha en que se deben procesar los venci-
20 mientos (figura 7). Una vez que hemos cumplimentado todos los datos,
pulsamos el botón Aceptar, para que el programa genere los ficheros nece-
sarios para el uso de la empresa. No hay que olvidar que la configuración del
entorno de trabajo se puede modificar en cualquier momento.

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 plan xeral
2 contable
© PC Carrier

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01 n esta opción vamos a explicar cómo dar de alta las cuentas, desgloses
y subcuentas en el programa y varias de sus utilidades, para ello de
bemos dirigirnos a Financiera\Plan General Contable\Estructura del
P.G.C., donde nos encontraremos con esta ventana (Figura 1). Podemos
05 observar la estructura del Plan General Contable (en este caso el estándar),
desde la perspectiva que se desee, ya que disponemos de un menú desplega-
ble en la parte superior de la ventana para poder ver sólo las cuentas y epígrafes
que forman parte del balance de situación, o de la cuenta de pérdidas y
ganancias, etc. La estructura tiene forma de árbol. Desde cada epígrafe na-
10 cen una serie de títulos o cuentas, de tal forma, que el usuario puede ver
claramente toda la estructura y modificarla fácilmente. Supongamos que que-

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Figura 1. Estructura del P.G.C.

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Figura 2. Añadir cuenta

remos añadir una cuenta que no viene recogida, por ejemplo, Clientes (430),
sabemos que clientes es una cuenta de activo. Por ello desplegamos el menú
25 y seleccionamos 4. Activo, también sabemos que pertenece al epígrafe Deu-
dores y a su vez a Clientes por ventas y prestación de servicios una vez
encima de este último epígrafe, pulsaremos el botón Añadir para acceder a la
siguiente pantalla (figura 2). En ella, sólo debemos escribir el número 430, el
nivel de desglose para balances lo da por defecto, el sistema y la descripción
30 Clientes. Como se puede ver la clase, naturaleza y código de los balances los

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Figura 3. PGC. Cuenta creada

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01 coge, por defecto, de su epígrafe asociado. Si aceptamos veremos incorpo-

rada la cuenta en el Plan General Contable (figura 3). Supongamos ahora que
queremos diferenciar en los balances entre grandes clientes y pequeños clientes,
para poder hacer uso de esta necesidad, debemos desplegar de nuevo el
05 menú y acceder a 9 Desgloses (figura 4).

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Figura 4. Desgloses

Si pulsamos el botón Añadir, sólo tendremos que introducir el código del

25 desglose, 43001 y la descripción, Grandes Clientes, repitiendo esto, con
otro código, para los pequeños clientes, por ejemplo 43002. Es importante
resaltar, que los desgloses deben llevar los tres primeros dígitos de la cuenta
a la que van referidos 430 y que se deben diseñar los niveles de desgloses (en
nuestro caso cinco) según los dígitos de las subcuentas (siete en nuestro ejem-
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Figura 5. Cambio de desglose

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páxina 14 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 plo). No pueden existir desgloses al mismo nivel que las cuentas o las
subcuentas (figura 5).

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 subcontas
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© PC Carrier

D
01 esde esta tabla, podremos realizar cualquier operación de manteni
miento con nuestras subcuentas. Supongamos que deseamos añadir
nuestro primer gran cliente, debemos ir a Financiera\Plan General
Contable\Subcuentas del menú principal (Ver la figura 1 a la derecha). En
05 esta ventana, se recogen todas las subcuentas que utilizaremos durante la
introducción de asientos. Pulsaremos el botón Añadir para que se presente la
ventana mostrada en la Figura 2. En ella, pondremos el código del cliente
como, por ejemplo: 4300101 y su descripción. El código, en este caso, es
estratégico, ya que nos indica la cuenta y el desglose asociados. Recuerde
10 que los desgloses los hemos definido
anteriormente en el apartado Mante-
nimiento del Plan General Contable.
También, podemos introducir más da-
tos que identifiquen nuestra subcuenta.
15 Hay que destacar la importancia de los
datos que hacen referencia al Código
Cuenta Cliente (CCC) de la subcuenta, Figura 1. Subcuentas
ya que gracias a estos datos, podre-
mos hacer uso de las múltiples opciones
20 de Banca Electrónica que nos ofrece
ContaPlus. La subcuenta recién crea-
da puede ser parametrizada según las
necesidades del usuario. Para ello, se-
leccionaremos la segunda carpeta de
25 Añadir subcuenta: Parámetros, la cual
podemos ver en la Figura 3. Desde Figura 2. Añadir Subcuenta\Datos
manual editado e producido polo servizo de publicacións de PC Carrier ©2000
páxina 16 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 esta carpeta, podemos configurar la

subcuenta como una subcuenta de
moneda extranjera, seleccionando la
divisa correspondiente y las opciones
05 propias de divisas. Si se trata de una
subcuenta especial de IVA, se activa-
rán las opciones asociadas, para elegir,
por ejemplo, el tipo de IVA que va a Figura 3. Añadir Subcuenta\Parámetros
recoger la subcuenta y si es soportado
10 o repercutido. Igualmente, se activa-
rán las opciones de Recargo de
Equivalencia. Las dos últimas carpe-
tas agrupan los vencimientos y cheques
asociados a la subcuenta. En nuestro
15 caso, recogerán todos los cobros pen-
dientes o no de nuestro proveedor
4000001 (Ver la figura 4). Dentro de Figura [Link] Subcuenta\Vencimientos
la tabla de subcuentas, tenemos una
serie de botones que nos permiten realizar otras acciones. Entre ellos, desta-
20 can los botones de NominaPlus y FacturaPlus o Tpvplus. Gracias a estos
botones, podremos acceder directamente a la base de datos de NominaPlus,

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Figura 5. Enlace NominaPlus

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páxina 17 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 FacturaPlus o Tpvplus, sin necesidad de tener abiertos los programas. Para

enlazar con NominaPlus, bastará con situarnos sobre una subcuenta que re-
coja asientos de nóminas generados desde él y pulsar sobre su botón. En ese
momento aparece una ventana, la cual se divide en dos partes: en la parte
05 superior, vemos una lista de todos los empleados con las nóminas de los
meses correspondientes; en la parte inferior, vemos el detalle de la nómina
seleccionada (ver la Figura 5 de la página anterior). Para enlazar con
FacturaPlus o con Tpvplus, nos situaremos sobre la subcuenta de un cliente o
proveedor que exista tanto en ContaPlus como con el programa de gestión
10 con el que hayamos enlazado, pulsamos el botón y nos aparecerá una panta-
lla con información sobre el cliente/proveedor, y todos los documentos
asociados: pedidos, albaranes, facturas/abonos y recibos (Ver figura 6). Al
igual que antes, no es necesario tener abierto el programa de gestión para
acceder a su información.
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Figura 6 Enlace FacturaPlus o TPVPlus

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 inventario
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01 n esta opción, vamos a explicar cómo dar de alta un activo y su man
tenimiento, para ello, supongamos que compramos una furgoneta el
03-02-99, cuyo importe de adquisición es de 2.500.000 ptas. Para
llevar un buen control de este activo, lo primero que debemos hacer es diri-
05 girnos a Inventario\Códigos y Tablas\Grupos de Amortización en el menú
principal, el cual nos presentará la ventana de la Figura 1. En ella, introduci-
mos un grupo de amortización que debe ser el adecuado para el activo que
demos de alta (en este caso una furgoneta), así el código puede ser 01 y la
descripción Inmovilizaciones Materiales. Este dato es totalmente arbitrario
10 para el usuario, ya que él puede decidir cómo agrupar libremente sus activos.
A continuación, nos debemos dirigir a
la siguiente tabla llamada Cuentas de
Amortización (Figura 2), donde intro-
duciremos la información necesaria
15 para alimentar dicha [Link] el espa-
cio Cuenta tendremos que introducir
el código de la cuenta de amortización
acumulada del activo, en este caso in- Figura 1. Grupos de amortización
troduciremos el código 282, y el
20 sistema detecta la descripción de di-
cha cuenta, pero que el usuario puede
modificar si así lo desea. A continua-
ción, pasamos al siguiente campo:
Grupo, donde se debe colocar el có-
25 digo del grupo asociado a la furgoneta,
en este caso es el que incluimos en la Figura 2. Cuentas de amortización
manual editado e producido polo servizo de publicacións de PC Carrier ©2000
páxina 20 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 anterior ventana: 01. Inmovilizaciones Materiales, después debemos añadir

el código de la cuenta de dotación a la amortización, en nuestro ejemplo sería
el 682. Podemos ver en los siguientes campos, el porcentaje de amortización
asociado y la cantidad de meses de lanzamiento de los asientos de amortiza-
05 ción, que los presenta, por defecto, el sistema y que podemos dejar así, ya
que siempre pueden ser modificables. Ahora vamos a dar al programa un
tipo de información de gran interés para el usuario como es la ubicación del
activo y su naturaleza (Ver figura 3).

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Figura 3. Tablas de ubicación y naturaleza

30 Para ello, sólo debemos acceder a sus respectivas tablas y asignar códigos y
descripciones. Una vez que ya se han alimentado las tablas necesarias, nos
vamos a la opción de Gestión de Inventario para dar de alta nuestra furgone-
ta. Para ello, damos al botón Añadir y tecleamos los datos que nos piden:
código o número de inventario, el cual es alfanumérico y libre para el usuario.
35 En la fecha de compra pondremos el 03-02-99 y en la fecha de inicio de
amortización, debemos poner la fecha desde donde queremos que el sistema
empiece a amortizar, podemos dejar la misma que la de la compra. A conti-
nuación, debemos poner el grupo de amortización (O1) y la subcuenta
específica de amortización acumulada de la furgoneta, si no la tenemos dada
40 de alta se puede añadir desde la búsqueda incremental, por ejemplo, pone-
mos 2820001 y seguidamente la de dotación 6820001, el resto de información
es libre, excepto el proveedor que debemos añadir también su subcuenta. La
fecha y causa de baja se rellenarán sólo cuando demos de baja nuestro acti-
45 vo, por cualquier motivo. El porcentaje de amortización que aparece por
defecto, es modificable eligiendo el usuario qué porcentaje debe aplicar a su
manual editado e producido polo servizo de publicacións de PC Carrier ©2000
páxina 21 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 activo en la amortización. Supongamos que nosotros queremos amortizar la

furgoneta en cinco años estimados de vida útil, y aplicamos una amortización
lineal y anual, entonces rellenamos estos apartados con un 20% y cada 12
meses un asiento. En este caso, no debemos poner nada en el importe
05 amortizado ya que nuestro activo es nuevo y no hemos amortizado nada
todavía, lo mismo ocurre con la fecha de última amortización y fin de amorti-
zación. Estos últimos campos, se rellenan de forma automática cuando
realizamos los asientos de amortización.
Añadir Inventario: En esta nueva versión, ContaPlus ofrece la posibili-
10 dad de dar de alta en nuestro inventario un activo directamente desde
Gestión de Asientos. Al dar de alta el asiento de compra del bien, el
usuario puede pulsar el botón destinado a tal efecto y se abrirá, la ventana

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Figura 4. Añadir inventario

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Figura 5. Asientos de amortización

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páxina 22 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 para poder añadirlo (Ver Figura 4), en la que se recogerán del asiento los
datos correspondientes a fecha de compra y de inicio de amortización,
importe de la compra y documento.
Imaginemos que queremos realizar las amortizaciones a final del año 1999,
05 para ello tendremos que ir hasta Inventario\Amortizationes del menú princi-
pal y poner la fecha en la que queremos que nos amortice nuestro activo
31-12-1999. Para este caso de amortización, es muy importante tener acti-
vada la opción Amortizar incluyendo número de días hasta la fecha, ya que
desde que lo compramos, hasta el 31 de diciembre, no ha pasado un año, y
10 esta opción le indica al programa que queremos que amortice la parte pro-
porcional a ese período de tiempo. Sólo tenemos que dar Aceptar para que
el sistema realice la amortización. En ese momento, el sistema realiza los
asientos y nos los presenta en la parte inferior de la [Link]ón (ver
la figura 5). El usuario podrá marcar o desmarcar aquellos asientos que quie-
15 ra pasar al diario. Una vez hecha la selección, bastará con pulsar Diario para
que los asientos seleccionados se graben en el diario. Al mismo tiempo, el
sistema actualizará las fichas de todos nuestros activos.

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 orzamentos
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01 n esta opción, vamos a explicar cómo dar de alta varios presupuestos
y cómo utilizarlos. Para ello, supongamos que queremos presupues
tar de forma mensual los sueldos de los trabajadores, los gastos de
publicidad, las compras de mercaderías, las ventas de mercaderías y los in-
05 gresos por [Link] único que debemos hacer es dirigirnos a
Presupuesto\Plan Presupuestario y dar al icono de Añadir dentro de esa op-
ción, nos encontramos con la ventana de la figura 1. En ella, debemos introducir
la primera de las subcuentas que deseamos presupuestar como, por ejemplo,
Sueldos y Salarios (6400000) y asignar mensualmente lo que estimamos
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Figura 1. Plan presupuestario

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Figura 2. Presupuestos anuales

podemos gastarnos en sueldos para nuestros trabajadores. Supongamos que

25 todos los meses es la misma cantidad, entonces en lugar de introducir impor-
tes iguales mes a mes, podemos ir al último campo Presupuesto Anual e
introducir el importe total anual. El sistema se encargará de distribuirlo por
meses. Con el resto de subcuentas procederemos de la misma forma. Una
vez que tenemos nuestros presupuestos, vamos a realizar un listado para ver
30 cuál es nuestra desviación con respecto a los datos reales de nuestra conta-
bilidad hasta este momento. Para ello, nos vamos a dirigir al menú
Presupuesto\Presupuestos Anuales (figura 2). En ella, sólo tenemos que se-
leccionar el nivel de desglose de presentación del listado y aceptar, ya que el
sistema presenta, por defecto, la totalidad de las subcuentas. La interpreta-
35 ción del listado es muy sencilla, ya que tenemos bien diferenciado lo que se
ha presupuestado de lo que se ha realizado, junto con su índice de desvia-
ción, tanto de forma anual como mensual. Si pensamos ahora en la necesidad
de modificar nuestros presupuestos podemos ir modificando subcuenta por
subcuenta y cada uno de los meses, o bien, aprovechar la otra opción,
40 Presupuesto\Modificación del Plan del menú principal (figura 3). Suponga-
mos que queremos aumentar el presupuesto de los sueldos de nuestros
trabajadores en un 10% mensual, lo que tenemos que hacer es localizar la
subcuenta inicial y final (que en nuestro caso sería 6400000) poner que de-
45 seamos un Incremento por Porcentaje del 10%, cuando aceptemos, el
presupuesto se actualizará. Para comprobarlo, debemos ir a los presupues-
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Figura 3. Modificación del plan presupuestario

tos y ver que, efectivamente, nos han aumentado en esa cantidad, de una
15 forma segura y ágil. La utilidad que nos presentan los presupuestos no termi-
na aquí, ya que también podremos obtener balances de cualquier tipo
comparando con los presupuestos, los cuales nos darán una idea más deta-
llada de las desviaciones que han tenido lugar.

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 cash-flow
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01 n este apartado, vamos a explicar cómo dar de alta los vencimientos
que generan las operaciones que diariamente tienen lugar en la em
presa, opción muy importante para llevar un exhaustivo control de los
cobros y los pagos. Para ello, nos dirigimos a Financiera\Vencimientos del
05 menú principal, y en la ventana damos al botón de Añadir donde nos encon-
tramos con la ventana de la Figura 1.

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Figura 1. Añadir vencimientos

20 Supongamos que hemos contraído una deuda con un proveedor y que que-
remos pagarle el 17 de enero de 1999, dentro del año del ejercicio contable,
y cuyo importe es de 100.000 pesetas. En la fecha indicamos cuándo vence
esa deuda (17-01-99) luego indicamos cuál es la subcuenta de ese provee-
dor, por ejemplo la 4000001. A continuación, ponemos cual será el banco
25 por el que pagaremos nuestra deuda, el concepto para el asiento contable, el
importe (100.000 pesetas), el tipo de documento asociado, por ejemplo
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Figura 2. Marcar para preprocesar

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pongamos que es un cheque, y si lo deseamos podemos rellenar el campo

documento. Pulsaremos el botón Aceptar y los datos del vencimiento se guar-
darán. Llegado el momento del vencimiento, podemos pasar la información
20 al diario y/o generar un cheque para pagar la deuda con el proveedor. Para
hacerlo, debemos situarnos encima de ese vencimiento y apretar el botón de
Marcar para Preprocesar. Este botón nos lleva a la ventana de la figura 2.
Desde esta ventana, debemos indicar al sistema qué es lo que queremos
hacer, al ser un proveedor nos pregunta si deseamos hacer un cheque o pa-
25 garé y/o un asiento en el diario. También nos permite modificar la información
a procesar. Si aceptamos el vencimiento quedará marcado. Estos pasos los
podemos realizar con todos los vencimientos que deseemos, individualmente
o masivamente, con la nueva posibilidad ofrecida por ContaPlus, que nos
permite preprocesar varios vencimientos a la vez con los mismos pasos que
30 si fuera un único vencimiento. A continuación, debemos pulsar el botón de
Procesamiento del Vencimiento y Aceptar. Los vencimientos marcados se
procesarán y se realizarán las opciones [Link] importante com-
probar, por primera vez, que el sistema, efectivamente, ha hecho lo que le
hemos pedido. Para ello, debemos ir al menú principal y en Cheques\Gestión
35 de Cheques acceder para así poder ver si nos ha creado los cheques o paga-
rés. También podemos ir a Financiera\Opciones de Diario\Listado de Diario
y comprobar que realmente ha realizado los asientos si así se ha solicitado.
Los vencimientos se pueden crear desde la propia captura de asientos. Por
ejemplo, después de realizar un asiento de compra o venta a un cliente, y
40 antes de grabar el asiento en el diario, pulsamos en el botón Añadir Venci-
miento. En ese momento, aparece una nueva ventana con información sobré
el vencimiento. El sistema rellenará todos los campos posibles, extrayendo la
información del asiento en curso. Bastará validar los datos, o modificar aqué-
45 llos que deseemos para completar el vencimiento. Automáticamente, pasará
a la tabla principal de vencimientos y estará listo para ser procesado, cuando
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páxina 29 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 llegue el momento. En el módulo de

vencimientos hay una utilidad de vital
importancia para los usuarios, ésta es
la generación de un listado que nos
05 muestra, en un período limitado, qué
debemos pagar y qué tenemos que
cobrar para observar si tenemos liqui-
dez suficiente. Para hacer esta prueba
sería conveniente tener varios venci-
10 mientos de cobros y de pagos en el Figura 3. Imprimir vencimientos
fichero, si disponemos de ellos, sólo tenemos que acceder al botón de Impri-
mir de la ventana de vencimientos, donde nos encontramos con la caja de
diálogo de la Figura 3. Para que esta opción sea realmente útil, debemos
conocer y poner, en el espacio indicado para ello, el saldo del banco/bancos
15 que queremos analizar en el momento de la fecha inicio, luego aceptamos. El
análisis del listado es muy sencillo, ya que nos informa sobre los cobros y
pagos que tendremos en ese período. Los Cheques y Pagarés están íntima-
mente ligados a los vencimientos, por ello, lo explicaremos a continuación.
Este módulo es muy útil para controlar la cartera de efectos entregados a
20 nuestros proveedores y acreedores. Se pueden crear los cheques y pagarés
directamente desde vencimientos, y también se puede hacer desde la propia
ventana de Cheques\Gestión de Cheques (Figura 4). Desde ella, podremos
añadir y modificar tanto cheques como pagarés, sólo tenemos que dar al
sistema la información que nos pide: banco, acreedor, concepto, etc. En el
25 campo Justificante, el programa irá asignando progresivamente una numera-
ción correlativa que puede ser modificada por el usuario si lo desea. En la
parte inferior de esta pantalla tenemos dos utilidades:
· Paso a Contabilidad. Lo marcaremos si, posteriormente, deseamos
pasar a contabilidad su información.
30 · Cheque o Pagaré Anulado. Lo marcaremos cuando queramos anular
un cheque ya emitido.

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Figura 4. Gestión de cheques

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Figura 5. Paso a contabilidad de cheques

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Si marcamos uno o varios cheques con el Paso a Contabilidad debemos

dirigirnos a Cheques\Paso a Contabilidad del menú principal (Figura 5).
En esta ventana, sólo debemos establecer las órdenes de paso y aceptar. De
25 esta forma, los efectos marcados que entren en el filtro pasarán al diario con
un simple asiento que realizará el sistema y serán entonces señalados en
Cheques\Gestión de Cheques como efectos contabilizados. También, po-
dremos emitir los efectos según el formato que elijamos, los formatos que
ContaPlus ofrece por defecto se encuentran en Cheques\Configuración de
30 Formatos, se ofrecen tres tipos diferentes, los cuales son perfectamente mo-
dificables por el usuario, pulsando el botón Partidas de la barra superior de
esta ventana (figura 6).

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Figura 6. Configuración de formatos

45 En las partidas es muy importante distinguir entre el Texto definido por el

usuario y los campos propios a imprimir, ambos configurables en milímetros.
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Figura 7. Emisión de cheques

25 Finalmente, la emisión de cheques es sencilla, en Cheques\Emisión, estable-

cemos las órdenes de emisión y escogemos el formato (figura 7). Podemos
elegir entre distintos Órdenes de Salida, Condiciones y Excluir para imprimir
nuestros cheques o pagarés así como aquellos que estén o no contabilizados
con un límite de 15 efectos. Si tenemos varios cheques de un mismo provee-
30 dor, podemos agruparlos en uno solo marcando la casilla destinada para ello.
El programa ContaPlus incorpora en esta nueva versión una nueva opción
que va a permitir llevar un control detallado de los movimientos de pagos y
cobros que se producen en el día a día, en cada una de las cajas y bancos
con los que la empresa mantiene una relación constante y fluida. Para ello,
35 nos dirigimos a la opción de Financiera\Opciones de Diario\Caja Auxiliar del
menú principal, y en la ventana pulsamos el botón Añadir donde nos encon-
tramos con la pantalla de la figura 8. Vamos a suponer que el día 10-02-99
efectuaremos los siguientes movimientos, concretamente, con el Banco Za-
ragozano, cuya subcuenta es la 5720001. Completamos los campos de fecha
40 y subcuenta con los datos correspondientes y, a continuación, añadimos los
siguientes movimientos, pulsando el botón Añadir, se abre una línea para la
introducción de los datos necesarios para identificar y cuantificar los movi-
mientos (Ver figura 9):
45 · El pago de una compra de materia prima por 100.000 ptas., con un 16%
de IVA.
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Figura 8. Añadir subcuenta

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Figura 9. Añadir movimiento

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Figura 10. Subcuentas de caja y bancos

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páxina 33 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 · El cobro de una venta de productos terminados por 250.000 ptas., con

un 7% de IVA.
· El pago de una compra de materia prima por 125.000 ptas., sin IVA.
Una vez que se han añadido todos los movimientos, se pulsa el botón Salir y
05 quedarán grabados todos los movimientos que corresponden a esa subcuenta,
con el saldo del día. Se podrán añadir, por día, tantas subcuentas de caja o
bancos con sus movimientos correspondientes, como el usuario necesite (fi-
gura 10). Cuando queramos contabilizar estos movimientos, debemos pulsar
el botón Traspaso al Diario. Seleccionamos los rangos de subcuentas y fe-
10 chas deseado, modificamos el concepto si queremos que nos salga un único
concepto en todas las partidas del asiento y si deseamos agrupar todos los
movimientos de la misma subcuenta aunque sean de diferente fecha en un
único asiento, con fecha del último día y pulsando el botón Aceptar, se gene-
rarán los asientos correspondientes en el diario (figura 11). Usando Imprimir
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Figura 11. Traspaso al diario

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Subcuentas con Movimiento podemos obtener el listado ordenado, bien por

fechas, o bien por subcuentas, de todas las subcuentas, de aquellas contabi-
lizadas y de las no contabilizadas, acotando por fechas y subcuentas y tanto
35 en euros como en pesetas.

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 peche do
7 exercicio
© PC Carrier

V
01 amos a explicar cómo realizar un cierre de ejercicio contable. Para
ello, es fundamental tener preparada la empresa con los asientos de
liquidación de IVA hechos, las amortizaciones, los ajustes, etc. Es
decir, realizar todos aquellos asientos propios de la preparación al cierre. Si
05 al hacer el cierre, todavía no se conoce esta información, no hay problema,
ya que siempre tenemos la posibilidad de abrir y cerrar tantas veces como
sea necesario. También es importante realizar una organización completa de
la información desde Útil\Organización de Ficheros. A continuación, entra-
mos en Financiera\Fin de Ejercicio\Cierre de Ejercicio (figura 1).
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Figura 1. Cierre de ejercicio

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páxina 36 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 Desde aquí, lo primero que tenemos que hacer es Añadir la empresa sobre la
que vamos a cerrar, teniendo en cuenta cuál es la información que queremos
trasladar de un ejercicio a otro, usando para ello las opciones de Vencimien-
tos, Cheques, Predefinidos y Presupuestos destinadas al efecto. Se puede
05 cerrar también, sobre una empresa creada con anterioridad, si así se hace,
entra en juego una opción que se encuentra en la parte superior denominada
Reemplazar el asiento de apertura [Link] que queremos
cerrar sobre una empresa nueva, entonces damos al botón Añadir e introdu-
cimos los datos necesarios para crear la empresa y generar el proceso. Una
10 vez que tenemos la empresa nueva, debemos seleccionarla; en el momento
de la selección se activa el botón de Cerrar y si lo pulsamos, el sistema empe-
zará a procesar la información y realizará en el diario los asientos de
regularización, de cierre y en la nueva empresa el asiento de apertura. Ade-
más, se asignará la empresa antigua como histórica de la nueva, lo que nos
15 permitirá sacar informes comparativos con el año anterior, como por ejem-
plo, una Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Si la empresa con la que
trabajamos hace uso de la Moneda Extranjera, antes del cierre introducire-
mos los cambios de las divisas al día de cierre. Estos asientos los realizará
automáticamente el sistema, antes de
20 los de regularización y cierre, pero la
forma de proceder en el cierre es la
misma que la explicada anteriormente.
Una vez cerrada la empresa, no se
podrá acceder a ninguna opción que
Figura 2. Invertir cierre
25 pueda provocar un cambio en el dia-
rio. Si se desea seguir trabajando con
la empresa, una vez que se ha cerrado inicialmente, debemos acceder a la
opción Financiera\Fin de Ejercicio\Invertir Cierre (figura 2). Al dar al botón
Abrir el sistema eliminará los asientos de regularización y cierre (y los de
30 ajuste de moneda extranjera) y dejará la empresa dispuesta para seguir tra-
bajando con ella. Con esta opción, no se eliminará el asiento de apertura de
la empresa nueva lo que permite al usuario trabajar con las dos empresas
abiertas, entendiendo que el asiento de apertura de la empresa nueva será
provisional, hasta que llegue el cierre definitivo de la empresa antigua. La
35 opción Tipo de Conversión se ha pensado exclusivamente para el cambio del
sistema peseta al nuevo sistema peseta - euro, que tendrá lugar en el proceso
de cierre del ejercicio 1998 al 1999 y que durará hasta el 2002. Puede ocu-
rrir que cuando se cierre el ejercicio 1998 no se conozca el tipo de conversión
de la peseta con respecto al euro. En ese caso, una vez conocido el tipo, el
40 usuario debe abrir el ejercicio 1998, y volver a cerrar sobre el año 1999,
para que la información sea la correcta. Esto provocará unos cambios en los
asientos de cierre del ejercicio 1998, que habrá que tener en cuenta si se han
presentado las cuentas anuales. En los siguientes años, no hay porqué cam-
45 biar el tipo de conversión fijo.

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 contabilidade
8 analítica
© PC Carrier

E
01 n este apartado vamos a explicar todo lo relacionado con la contabi
lidad analítica en ContaPlus. Para empezar, debemos dirigirnos a
Global\Selección de Empresa y modificar nuestra empresa, para que
en la carpeta Opciones de Empresa pongamos activa la casilla de Acceso a
05 campos analíticos en asientos (Figura 1). Una vez que tenemos nuestra em-
presa preparada para trabajar con analítica vamos a situarnos en la opción
Analítica\Departamentos del menú principal accediendo a la ventana de la
Figura 2 en la página siguiente. En ella, codificaremos y daremos nombre a
los departamentos que deseemos.
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Figura 1. Opciones de empresa\Acceso a campos analíticos

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páxina 38 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 Ejemplo:
Códigos válidos pueden ser VEN, que indicará el departamento de Ven-
tas, COM, para el departamento comercial, etc.

05 Los códigos pueden ser combinacio-

nes de tres dígitos alfanuméricos. Es
necesario destacar la importancia de
una correcta codificación y organiza-
ción de nuestros departamentos. A
10 continuación, podemos acceder a
Analítica\Proyectos y damos de alta los Figura 2. Departamentos
proyectos analíticos que pertenecen a
cada departamento. Para ello, debemos introducir los tres primeros dígitos
del departamento y a continuación, codificar los proyectos.
15

Ejemplo:
Códigos válidos serían VEN.00001, que indicará las ventas de mostra-
dor, VEN.000002, que indicará las ventas a distribuidores; [Link]
indicará las ventas que realice la comercial llamada María, etc.
20

Opcionalmente, también podemos pre-

supuestar los gastos e ingresos de cada
uno de los proyectos (Ver Figura 3).
Estos presupuestos son realmente úti-
25 les, ya que sus informes, comparando
datos reales con los presupuestados,
nos ofrecen información de la desvia-
ción que sufran los proyectos. Con esta Figura 3. Proyectos
información podremos tomar las decisiones oportunas. Para acceder a estos
30 informes, se ha habilitado un botón especial que se encuentra dentro del menú
de proyectos.

35
1 mover proyecto en diario
Esta nueva opción nos permite mover en el diario el proyecto que cada línea
tenga asignado, igual que se mueven las subcuentas. Simplemente, hay que
seleccionar el proyecto que deseemos sustituir y el número de asientos en los
que queremos realizar la sustitución. El programa recorrerá automáticamente
40 el diario y en todas aquellas líneas donde detecte el proyecto actual lo cam-
biará por el nuevo (figura 4).

Ejemplo:
45 Supongamos que al inicio del ejercicio, asociamos el gasto de Sueldos
y Salarios sólo al proyecto de Administración (SYS.000001), pero a lo

manual editado e producido polo servizo de publicacións de PC Carrier ©2000

páxina 39 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 largo del ejercicio se procede a realizar una reestructuración y se decide

imputar a cada departamento sus costes de sueldos y salarios.
La forme de proceder es la siguiente:
ADM.1: Sueldos y salarios de Administración.
05 COM.1: Sueldos y salarios de Comercialización.
DIS.1: Sueldos y salarios de Distribución.
PRO.1: Sueldos y salarios de Producción.
Una vez que los tengamos, procederemos a mover el proyecto inicial,
sustituyéndolo por cada uno de los proyectos nuevos. En el campo pro-
10 yecto inicial pondremos SYS.000001, y en el de proyecto nuevo iremos
poniendo cada uno de los proyectos que acabamos de dar de alta, se-
gún el número de los asientos en donde lo queramos ir sustituyendo
(figura 5).

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Figura 4. Mover proyecto en diario

La contabilidad analítica se ve implicada en casi todas las opciones del pro-

30 grama, que nombraremos a continuación, pero la más importante se encuentra
en: Financiera\Opciones de Diario\Gestión de Asientos. Siempre podremos
asignar cada partida de un asiento al proyecto deseado, lo cual implicará a

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Figura 5. Mover proyecto en diario

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01 dicha partida en el Mayor, Sumas y Saldos Analíticos, y todos los balances y

listados que tengan que ver con el proyecto imputado y su departamento
asociado. También se puede asignar desglose analítico a las subcuentas de
dotación a la amortización desde Inventario\Gestión de Inventario en el bo-
05 tón de Desglose analítico del activo en el que la imputación se realiza por
porcentajes y su consecuencia se puede contemplar al hacer las amortizacio-
nes automáticas activando la opción de Utilizar contabilidad analítica. Otras
opciones donde podemos emplear la analítica en el programa, además de las
propias del menú principal son: el Libro Diario, el Libro Mayor, búsquedas
10 atípicas, asientos predefinidos, balances, etc.

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 predefinidos
9
© PC Carrier

E
01 n este apartado, vamos a explicar todo lo relacionado con los asien
tos predefinidos. Para ello, empezaremos con la colección que ofrece
ContaPlus. Al crear la empresa podemos traspasar la colección de
predefinidos mediante la casilla que realiza este proceso en Global\Selección
05 de Empresa dentro de la carpeta de Rutas de los Programas de SP. Si activa-
mos la opción, se crearán, en la empresa nueva, 345 predefinidos, que pueden
ser útiles no sólo para la gestión, sino también para «refrescar» los conoci-
mientos en el uso de asientos complejos ya que cada uno de ellos tiene una
ayuda, acompañado del esquema del asiento contable (Ver Figura 1). Su uso
10 es muy sencillo, sólo tenemos que ir a Financiera\Opciones de Diario\Gestión

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Figura 1. Ruta de los programas de SP

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Figura 2. Añadir asientos predefinidos

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Figura 3. Acceso a partidas

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de Asientos, y localizar a través de la búsqueda incremental de predefinidos

aquél que deseemos ejecutar, también podemos acceder a la ayuda de
predefinidos por un botón de acceso rápido que se encuentra a la derecha de
la barra de gestión. Lo más importante de esta opción, es la rapidez, el aho-
25 rro de tiempo y la seguridad en los datos que se introducen. Pero para que
realmente sea operativa, debemos crearnos nuestros propios asientos
predefinidos. Para ello, nos dirigimos a Financiera\Opciones de

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Figura 4. Añadir partida

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páxina 43 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 Diario\Predefinición de Asientos y aquí añadimos uno, con el código que

queramos, por ejemplo el 100, cuya descripción será Venta de mercaderías,
16% de IVA, a un cliente a determinar, añadiendo vencimientos, el campo de
enlace lo dejamos vacío de momento, pero sirve para que en la captura de
05 asientos nos ejecute el predefinido 100 y seguidamente el predefinido enlaza-
do (ver figura 2). Luego nos colocamos encima del nuevo registro o asiento y
pulsamos el botón de Acceso a partidas de la barra de acceso rápido, y
desde esa ventana, Añadir (figura 3). Tenemos que añadir una a una todas y
cada una de las líneas que forman el asiento, vamos a comenzar por la prime-
10 ra línea (figura 4).

1 cuenta de ventas - 700

15 Subcuenta
· Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 700 es en moneda lo-
cal por lo que no usaremos esta opción.
· Subcuenta: pondremos fija.
· Código: 7000000, ya que siempre será ésa.
20 · Número de variable de subcuenta: el sistema pone 1, por defecto, lo
dejamos así.
Partida
· El importe de esta línea lo ponemos al Haber.
Importe
25 · Pondremos Número, ya que será el primer dato que tendremos que dar
al programa para que opere. Este importe será la variable numérica N1 y
podremos utilizarlo en las siguientes líneas del predefinido.

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Figura 5. Línea 1 de asiento predefinido

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01 · Núm. de variable numérica (N): el sistema lo asigna automáticamente,

ponemos el 1.
Concepto
· Lo ponemos variable, para que en el asiento podamos modificarlo si lo
05 deseamos.
· Número de variable de concepto: dejamos el 1.
· En ese campo podemos poner: Fact. Nr.
Proyecto
· Fijo: en este caso no usaremos analítica. Lo dejamos en blanco.
10 Documento
· Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.
El resto de información no es necesaria, podemos pulsar Aceptar (figura 5).

15
2 cuenta de IVA – 4770016
Subcuenta
· Partida en moneda extranjera: nuestra subcuenta 477 es en moneda lo-
cal por lo que no usaremos esta opción.
20 · Subcuenta: pondremos fija.
· Código: 4770016, ya que siempre utilizaremos esta subcuenta en este
predefinido. Además, las subcuentas de IVA deben ser fijas.
· Número de variable de subcuenta: el sistema pone 3. Será asignado por
el programa, por defecto. En este caso, lo dejamos así.
25 Partida
· La ponemos al Haber.
Importe
· Pondremos Fórmula.
· En el campo de fórmula ponemos: N1*0.16. Así, el sistema calculará
30 automáticamente la cuota de IVA. En este caso, N1 es la variable numé-
rica 1, que corresponde al importe, que pongamos en la primera partida.
Concepto
· Pondremos Anterior. Así repetirá lo puesto en este campo antes.
Proyecto
35 · Fijo: en este caso no usaremos analítica. Lo dejamos en blanco.
Documento
· Fijo: en este caso no usaremos documento. Lo dejamos en blanco.
Contrapartida
· Pondremos: Variable.
40 · Código: Los tres primeros dígitos de la cuenta de clientes, 430.
· Número de variable de subcuenta: el sistema asigna el número 4. Este
número sí es importante ya que lo usaremos en la siguiente línea.
Factura
45 · Podemos poner manual o automática, a elección del usuario. Sirve para
poder poner el número de factura y, posteriormente, obtener nuestros
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Figura 6. Segunda partida del asiento predefinido

20 libros de facturas recibidas y emitidas. En este caso pondremos manual.

Base Imponible
· Ponemos: Fórmula.
· En el campo de la fórmula ponemos: N1, el dato de la primera línea
asociado a la subcuenta 7000000.
25 Seguidamente aceptamos; ya tenemos la segunda línea (Ver Figura 6).

3 cuenta del cliente

30 Subcuenta
· Partida en moneda extranjera: no usaremos esta opción.
· Subcuenta: pondremos Definida, ya que la subcuenta del cliente la he-
mos introducido ya en la contrapartida de la línea anterior.
· Variable subcuenta definida: debemos poner el número 4 ya que es el
35 número asignado por el sistema para la cuenta del cliente.
Partida
· Lo ponemos al Debe.
Importe
· Pondremos Cuadre de asiento, ya que es la última línea.
40 Concepto
· Pondremos Anterior.
Proyecto
· Fijo: en este caso no usaremos analítica. En este caso, lo dejamos en
45 blanco.
Documento
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01

destacar
ódulo de
definidos
ualmente
etas y en 05

Desde la
asientos,
seleccio-
eda en la
ueremos
asiento.
10
edefinido
os datos
moneda.

15

Figura 7. Tercera partida del asiento predefinido

20 · Fijo: en este caso no usaremos ningún documento. Lo dejamos sin relle-

nar.
El resto de información no es necesaria, pero si quisiésemos aplicar los ven-
cimientos podríamos marcar la casilla Asociar Vencimientos. Después de ésto
aceptaríamos, ya tenemos el predefinido completo. Con su ayuda podremos
25 añadir todos los asientos de nuestra contabilidad que sean de ventas al 16%
a cualquier cliente (Figura 7).

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Figura 8. Asientos predefinidos

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Figura 9. Ventana del asiento predefinido

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Figura 10. Ventana de vencimientos

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Desde esta ventana salimos y nos vamos nuevamente a la Gestión de Asien-

tos para utilizarlo. En el campo Entrada de Asientos Predefinidos ponemos el
15 nuestro: 100 y nos devolverá la pantalla de la Figura 8. En ella, pondremos
completo el concepto y ponemos el importe de la venta, luego pasaremos a
esta otra ventana (ver la Figura 9). En la que debemos poner la subcuenta del
cliente que deseemos. A continuación, pondremos la serie y el número de
factura, y si aceptamos nos encontramos directamente con la ventana de los
20 vencimientos (Figura 10). En ella, ponemos los datos que se nos piden: la
fecha del primer vencimiento, las subcuentas implicadas, como la del banco
del cobro y la del cliente, el concepto para ese vencimiento y el importe, que
puede ser por el total o por una parte, si es por una parte del total factura,
introducimos el importe y el sistema se encarga de preguntar si quieres meter
25 más vencimientos hasta completar el total de la deuda. Y ya tenemos el asiento
en pantalla con los vencimientos creados en su propio fichero (Figura 11).

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Figura 11. Asiento realizado desde un predefinido

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 introducción
10 de asentos
© PC Carrier

U
01 na de las partes más importantes de un programa de contabilidad
como ContaPlus, es la entrada de asientos, ya que a partir de esa
información vamos a poder obtener una visión de la contabilidad
que estamos realizando, a través de los distintos informes y balances que
05 proporciona el programa. Para ver el funcionamiento de esta opción, vamos
a realizar unos ejemplos reales. Lo primero que hay que hacer, es acceder a
la opción de Asientos, dentro de Financiera\Opciones de Diario\Gestión de
Asientos o a través del botón de acceso directo situado en la barra. Al entrar,
aparece una ventana destinada a la captura de asientos y con una barra de
10 botones propia que nos da múltiples opciones. La entrada de asientos tiene

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Figura 1. Gestión de asientos

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01 que ser ágil y rápida, por ello, esta opción se puede manejar perfectamente
con el teclado, sin necesidad de utilizar el ratón (Ver Figura 1).

05
1 asientos simples
ContaPlus tiene distintas formas de introducir asientos. La más sencilla es
realizar los asientos partida por partida, introduciendo los datos según se
vayan pidiendo. Vamos a añadir un sencillo asiento de solamente dos parti-
10 das, que corresponde al traspaso de 100.000 Ptas. de un banco a otro. Para
ello, pulsaremos sobre el botón Añadir Partida que se encuentra en la barra
de botones. El programa abrirá una línea de edición en la ventana donde
introduciremos los datos (Figura 2). En primer lugar pondremos la subcuenta

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Figura 2. Edición lineal

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Figura 3. Primera partida

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01 del banco (5720000), un concepto (Traspaso en este caso) y, un importe

(100.000 ptas.) al debe. El resto de los campos no son obligatorios y pode-
mos pasar sobre ellos pulsando la tecla Intro sin necesidad de cubrirlos (Figura
3). En los campos como subcuenta, campo, etc., podemos acceder a la bús-
05 queda incremental pulsando + para buscar, pegar y añadir registros, sin
necesidad de salir de la opción activa. Una vez introducida la primera parti-
da, el programa va a proponernos el cuadre del asiento de manera automática
(opción que puede ser configurada por el usuario), de este modo sólo vamos
a tener que introducir la subcuenta del otro banco, que en este caso concreto
10 es la 5720001, y el concepto, el cual si nosotros quisiéramos podría ser
copiado de la partida anterior simplemente presionando la tecla Intro.

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Figura 4. Asiento simple completo

30 Cuando el asiento está cuadrado, entonces ya está preparado para poder ser
grabado en el diario (Ver la Figura 4).

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2 asientos compuestos
Un asiento no tiene porqué tener solamente dos partidas, puede tener todas
las que necesitemos. La única condición que hay es que el asiento esté per-
fectamente cuadrado. Por ejemplo, la
compra de una mercancía a un pro-
40 veedor con un IVA determinado es un
típico asiento compuesto de tres parti-
das. Antes de realizar el asiento, vamos
a cambiar la entrada lineal de partidas
45 por el modo extendido (Figura 5).
Dentro de la ventana, seleccionamos Figura 5. Configurar entorno
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Figura 6. Partida en modo extendido

20 la opción Edición de partidas en modo extendido. De esta forma, cuando

añadimos una partida, aparecerá una ventana con más información sobre la
partida activa. Al igual que antes, introduciremos una a una las partidas del
asiento de compra a un proveedor (figura 6).

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3 asientos predefinidos
Una de las formas más rápidas y seguras de introducir asientos en ContaPlus
es a través de los asientos predefinidos. Un asiento puede tener información
30 repetida o datos que pueden ser calculados fácilmente a partir de otros ante-
Para más informa-
ción sobre cómo riormente introducidos. Con ContaPlus puede utilizarla colección que trae
crear un asiento por defecto, o crear sus propios predefinidos. Vamos a ejecutar un predefinido
predefinido, diríjase de la colección, el cual va realizar un asiento de venta a crédito a un cliente de
al capítulo dedica- una mercadería, con un IVA del 16%. Dentro de la gestión de asientos, tene-
do al tema en este
manual.
35 mos que situarnos en el campo situado a la derecha de la fecha, donde
tendremos que introducir el código del predefinido que deseamos ejecutar.

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Figura 7. Ejecución de predefinidos

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01 Si nosotros desconocemos el código, podemos buscar a través de la bús-

queda incremental, pulsando con el ratón sobre la lupa inferior o pulsando la
tecla +.
Para el ejemplo en curso, vamos a utilizar el predefinido número 4300 de la
05 colección. Una vez introducido el código, el predefinido se ejecutará
automáticamente (Figura 7).
El predefinido nos pedirá información sobre el asiento que rellenaremos, como
la subcuenta del cliente (p.e. 4300002), el concepto del asiento (Fact. N°
14), el importe total de la venta (1.247 ptas.) y la subcuenta de ventas
10 (7000002).

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Figura 8. Asiento por predefinidos

Después, el predefinido rellenará el resto de las partidas, desglosando el IVA

correspondiente gracias a unas sencillas fórmulas configurables (figura 8).
30

4 asientos en euros
ContaPlus, como el resto de programas de gestión del Grupo SP, está pre-
35 parado para la incorporación en el año 1999 del euro.
El usuario puede introducir indistintamente asientos en euros o pesetas, y
Una vez introducida será ContaPlus el encargado de realizar las conversiones y operaciones ne-
una partida de un cesarias.
asiento, no podemos
cambiar la moneda.
Para introducir asientos en euros o en pesetas, se ha habilitado un botón en la
Un asiento no puede 40 barra de botones dentro de Opciones de Asientos.
tener partidas en Botón Pesetas/Euros (Cambio de moneda Pesetas/Euros): Cada vez
distintas monedas, que pulsemos este botón cambiará el modo de entrada de asientos, así
pero sí podemos
tener en una misma
como su logotipo, de este modo podremos saber en que moneda estamos
empresa asientos en 45 realizando el asiento. Una vez seleccionada la moneda, podremos intro-
euros y pesetas. ducir el asiento por cualquier método anteriormente explicado.
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01

4.1 euro: asientos sin conversión

Con la introducción del euro han aparecido una serie de problemas hasta
05 ahora desconocidos en España, como por ejemplo, el redondeo. ContaPlus,
con independencia de la moneda en la que realizamos el asiento, convierte
internamente a la otra moneda. Si en la conversión existen diferencias de
cambio, realizará automáticamente el ajuste del asiento, utilizando la cuenta
7690 (Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro) o 6690 (Gas-
10 tos por diferencias derivadas del redondeo euro), dependiendo de cada caso.
Estas diferencias, en algún momento deben ser regularizadas a través de un
asiento especial: un asiento sin conversión. Por ello, en la parte superior de-
recha de la gestión de asientos, se ha habilitado una opción que permite realizar
asientos sin realizar el ajuste en la otra moneda. Para que el programa realice
15 de forma automática los ajustes, es necesario que estén definidas las cuentas
7690 y 6690. Si no están definidas, no se podrán realizar asientos. Para
añadir las cuentas, debemos dirigirnos a Financiera\Plan General
Contable\Estructura PGC.

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 utilidades de
11 asentos
© PC Carrier

E
01 n este apartado, se explican las utilidades de asientos
más importantes, que nos permitirán trabajar de una forma más efi
ciente y nos ahorrarán trabajo. Estas utilidades las vamos a poder
encontrar en el menú Financiera\Opciones de Diario\Utilidades de Asientos.
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1 renumeración de asientos

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Figura 1. Renumeración de asientos

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Figura 2. Cambiar número de asiento

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Con esta opción, vamos a poder realizar asientos de forma aleatoria, para
después ordenarlos por fechas y número de asiento de forma automática
(Figura 1). El libro diario debe estar perfectamente ordenado y numerado sin
ningún salto en dicha numeración. También podemos cambiar el número de
25 un asiento por otro que nosotros deseemos. Esto se realiza cuando tenemos
un hueco en la numeración del diario, entonces no vamos a querer renumerar
y deseamos poner en ese hueco un asiento concreto. Si queremos realizar
esta opción, bastará con sólo con seleccionar el número de asiento origen y
el número de asiento de destino (figura 2).
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2 mover subcuentas en el diario

Gracias a esta utilidad del programa,
35 el usuario podrá cambiar en las parti-
das del diario el número de una
subcuenta por otra. Esta opción es muy
utilizada para corregir errores en la uti-
lización de las subcuentas.
40 También sirve para hacer una Figura 3. Mover subcuenta
reclasificación de las subcuentas. Es
muy frecuente, que al principio del ejer-
cicio, no hayamos pensado la mejor codificación de nuestras subcuentas y a
45 lo largo del tiempo, vamos a ir viendo una serie de mejoras que nos gustaría
introducir (figura 3).
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páxina 57 m a n u a l d e c o n t a p l u s

01 Ejemplo:
Al inicio del ejercicio, codificaremos los clientes de forma consecutiva:
4300001 Cliente 1, 4300002 Cliente 2, 4300003 Cliente 3, 4300004
Cliente 4, etc.
05 Posteriormente, nos damos cuenta de que sería mejor clasificar nues-
tros clientes por su provincia, poniendo el código de la misma justo des-
pués de la cuenta y numerándolos por provincia. Esta codificación nos
va a permitirir definir unos desgloses y ver las ventas por provincias:
4300001 Cliente 1 4302801 Cliente 1 de Madrid
10 4300002 Cliente 2 4302802 Cliente 2 de Madrid
4300003 Cliente 3 4300801 Cliente 1 de Barcelona
4300004 Cliente 4 4300802 Cliente 2 de Barcelona
etc.
Si hemos introducido cientos de asientos en el diario, tendríamos que
15 repasar aquellos que tuvieran el código antiguo y modificarlos uno a uno.
Gracias a esta opción bastará con poner la subcuenta actual y la nueva
para que se realice la sustitución automáticamente. Por último, bastaría
con eliminar las subcuentas antiguas.

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3 copia de asientos
Desde este apartado, podremos copiar asientos de otras empresas que ten-
25 gamos en nuestra contabilidad. Esta opción es muy utilizada para realizar

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Figura 4. Copia de asientos entre empresas

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01 simulaciones en empresas de pruebas. También es utilizada para la copia de

asientos repetitivos de otras empresas. La copia de asientos se puede acotar
por número de asiento o por fechas. La empresa desde donde se va a copiar
los asientos ha de tener el mismo nivel de subcuenta que la empresa destino y
05 los asientos que nosotros deseemos copiar deben estar siempre dentro del
período contable de la empresa destino (figura 4).

10
4 búsquedas atípícas
Esta herramienta nos permite realizar
una búsqueda por una serie de condi-
ciones que determina el usuario, con la
intención de encontrar asientos o par-
15 tidas muy concretas. Es frecuente, que
en grandes contabilidades, el contable
no recuerde exactamente todos los
datos de un asiento que quiere buscar.
Para facilitar esta búsqueda, se utilizan Figura 5. Búsquedas atípicas
20 las búsquedas atípicas (figura 5). Su-
pongamos que deseamos buscar un
asiento del que tan solo recordamos que era una venta a un cliente en euros,
de un importe entre 500 y 600 euros y que se realizó en el mes de marzo de
1999. Lo primero que hay que hacer es añadir las condiciones de búsqueda
25 a través de las cajas desplegables (figura 6). Las condiciones que introduci-
mos aparecerán en la parte superior de la ventana. Cuantas más condiciones
introduzcamos, más precisa será la búsqueda (figura 7). Una vez introduci-

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Figura 6. Ejemplo persiana desplegada

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Figura 7. Condiciones creadas

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La estructura de 25

estos ficheros está

disponible en la
Guía Interactiva

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Figura 8. Filtrado de diario

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das todas las condiciones, pulsaremos el botón Filtrar y el programa comen-

zará a buscar en la base de datos todos los asientos que cumplan las
condiciones (figura 8).
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5 importación - exportación
45 Como veremos, gracias a esta opción podremos traspasar información des-
de y hacia ContaPlus. Este módulo está especialmente indicado para las
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15 Figura 9. Importación – Exportación

siguientes situaciones (figura 9):

· Sucursales que tienen que enviar su contabilidad a la empresa matriz.
20 · Clientes de asesorías que envían a estas la información contable.
· Operadores externos que realizan asientos en otras aplicaciones y quie-
ren integrarlos en ContaPlus.
· Enlace con programas de facturación.
· etc.
25 Esta opción dispone de distintas opciones, pero una de las más importantes
es la posibilidad de elegir el formato del fichero de intercambio: DBF o ASCII.
Durante el proceso de importación, el sistema informará al usuario sobre los

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 banca
12 electrónica
© PC Carrier

C
01 ontaPlus integra en esta versión un completo módulo de banca elec
trónica, el cual nos va a permitir generar órdenes de pago para cual
quier banco siguiendo la normativa del cuaderno 34 del CSB, así
como recibir movimientos de nuestras cuentas bajo el formato del cuaderno
05 43 del CSB.

1 generación de órdenes de pago

10 Con ContaPlus podremos ordenar pagos a nuestros proveedores y acree-
dores desde la propia gestión de asientos. Realizaremos un ejemplo por el
cual vamos a pagar a través de transferencia bancaria a un proveedor una
cantidad de 565.000 ptas.

15
1.1 configuración de subcuentas
Antes de poder realizar asientos de banca electrónica, es muy conveniente
que nos aseguremos de que todas las subcuentas que se vayamos a utilizar
tienen toda la información que necesita la banca electrónica. Para el progra-
20 ma existen dos tipos de subcuentas desde el punto de vista de las transacciones
electrónicas: subcuentas de ordenantes y subcuentas de beneficiarios. En am-
bos casos, el Código Cuenta Cliente (CCC) será de máxima importancia.
Las subcuentas que actúan como ordenantes son las subcuentas de nuestros
bancos, es decir, de donde va a salir el dinero para pagar. En nuestro ejem-
25 plo, rellenaremos los datos de la subcuenta 5720000, referidos al ordenante
y su CCC (Observar la Figura 1 en la siguiente página).
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Figura 1. Datos ordenante

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Figura 2. Datos beneficiario

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Las subcuentas que actúen como beneficiarios son las de nuestros provee-
dores, acreedores o otra subcuenta susceptible de ser receptora de un pago.
En nuestro ejemplo, rellenamos los datos correspondientes a un proveedor
40 de Madrid (Figura 2).

1.2 asientos de banca electrónica

45 Después de configurar las subcuentas, podemos realizar los asientos de ban-
ca electrónica. Un asiento de este tipo tiene que tener un solo ordenante y al
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Figura 3. Asiento banca electrónica

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Figura 4. Opciones banca electrónica

menos un beneficiario. En nuestro ejemplo, el ordenante es nuestro banco

40 (5720000) y el beneficiario nuestro proveedor: 4000000 (figura 3). Una vez
realizado el asiento, pulsaremos sobre el botón que nos da acceso a las op-
ciones de banca electrónica (figura 4). Desde esta ventana, vamos a
seleccionar el tipo de pago que deseamos realizar. Podremos elegir entre
45 transferencias, cheques bancarios, pago de nóminas y emisión de pagarés.
En este caso seleccionaremos Transferencia y pondremos un concepto a la
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01 orden de pago. Una vez comprobadas las fechas y tras pulsar Aceptar, la
orden de pago se recoge en el interface de enlace bancario, lista para ser
enviada al banco.

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1.3 enlace bancario

Realizada la orden de pago, debe ser generado el fichero con formato cua-
derno 34, para ser transmitido al banco. Seleccionamos Financiera\Banca
Electrónica\Enlace Bancario y veremos la orden de pago que acabamos de
10 realizar desde la gestión de asientos. Seleccionamos la orden u órdenes que
deseamos enviar y pulsamos el botón de Generar. Así, generamos un fichero
con formato CSB, guardándolo en el directorio \buzonsp\aebXXXX, donde
XXXX es el código de entidad bancaria utilizado. Disponiendo del programa
de banca electrónica proporcionado por el banco, enviaremos las órdenes
15 de forma electrónica (ver Figura 5). Existe también la posibilidad de guardar
las órdenes de pago generadas en soporte magnético (disquete), si no tene-
mos la posibilidad de enviar las órdenes
de forma electrónica. Desde esta ven-
tana veremos los asientos enlazados a
20 las órdenes de pago, y ver así el origen
de la orden y podremos clasificarlas
según los distintos criterios disponibles
en las pestañas inferiores. Hay que des-
tacar la posibilidad de desplegar un
25 menú con todas las entidades y buscar Figura 5. Generación de órdenes de pago
aquella por la cual queremos filtrar
nuestras órdenes (Figura 6).

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Figura 6. Banca electrónica. Menú bancos

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