UNIVERSIDAD DEL VALLE
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO Y FLUJO DE CAJA DE LA EMPREZA AMAZON
CARRERA:
INGENIERIA INDUSTRIAL
SEMESTRE:
II/2023
DOCENTE:
ING. CARLOS MERLO ZUAZO
FECHA DE ENTREGA:
22-10-2023
ESTUDIANTE:
JIMENEZ VARGAS MARIOLY SUSANA
BALANCE GENERAL
Activos
Activo Corriente 2016 2017 2018 2019 2020
Tesorería, equivalentes a tesorería e Inversiones
financieras a corto plazo
Tesorería y equivalentes a tesorería 19,334.00 20,522.00 31,750.00 36,092.00 42,122.00
Inversiones financieras a corto plazo 6,647.00 10,464.00 9,500.00 18,929.00 42,274.00
Total liquidez, equivalentes a liquidez e inversiones a
25,981.00 30,986.00 41,250.00 55,021.00 84,396.00
corto plazo
Deudores 8,339.00 13,164.00 16,677.00 20,816.00 24,542.00
Existencias 11,461.00 16,047.00 17,174.00 20,497.00 23,795.00
Otros activos corrientes 0 0 0 0 0
Total activos corrientes 45,781.00 60,197.00 75,101.00 96,334.00 132,733.00
Activos no corrientes
Sin contar bienes inmuebles, instalaciones y
29,114.00 48,866.00 61,797.00 97,846.00 150,667.00
máquinas
Acciones y otras inversiones - - - - -
Intangibles 4,638.00 16,721.00 18,658.00 18,803.00 19,998.00
Impuestos Diferido - - - - -
Otros activos a largo plazo 3,869.00 5,526.00 7,092.00 12,265.00 17,797.00
Total activos no corrientes 37,621.00 71,113.00 87,547.00 128,914.00 188,462.00
Total Activo 83,402.00 131,310.00 162,648.00 225,248.00 321,195.00
Pasivo y Patrimonio Neto
Pasivo
Pasivo corriente
Accounts Payable 25,309.00 34,616.00 38,192.00 47,183.00 72,539.00
Impuestos a pagar - - - - -
Deuda corriente - - - - -
Otro pasivo corriente 18,507.00 23,267.00 30,199.00 40,629.00 53,846.00
Total pasico corriente 43,816.00 57,883.00 68,391.00 87,812.00 126,385.00
Pasivo no corriente
Pasivo por Impuestos diferidos 1,787.00 1,994.00 2,386.00 - -
Deuda a largo plazo 7,694.00 24,743.00 23,495.00 23,414.00 31,816.00
Otras deudas a largo plazo 10,820.00 18,981.00 24,827.00 51,962.00 69,590.00
Total pasivo no corriente 20,301.00 45,718.00 50,708.00 75,376.00 101,406.00
Total Pasivo 64,117.00 103,601.00 119,099.00 163,188.00 227,791.00
Patrimonio Neto
Capital Social 5 5 5 5 5
Prima de emisión 17,186.00 21,389.00 26,791.00 33,658.00 42,865.00
Otras reservas - - - - -
Beneficio no distribuido 4,916.00 8,636.00 19,625.00 31,220.00 52,551.00
Intereses minoritarios - - - -
Fondos propios totales 19,285.00 27,709.00 43,549.00 62,060.00 93,404.00
Total pasivo y fondos propios 83,402.00 131,310.00 162,648.00 225,248.00 321,195.00
ESTADO DE RESULTADO
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos 135,987.00 177,866.00 232,887.00 280,522.00 386,064.00
Coste de Ventas 105,884.00 137,183.00 173,183.00 205,768.00 291,824.00
Resultado Bruto Operativo 30,103.00 40,683.00 59,704.00 74,754.00 94,240.00
Operating expenses
Investigación y Desarrollo - - - - -
Ventas, general y administración 25,750.00 36,363.00 46,987.00 60,012.00 71,416.00
Gastos de personal - - - - -
Depreciación y amortización - - - - -
Otros Gastos Operativos 167 214 296 201 -75
Total Gastos Operativos 25,917.00 36,577.00 47,283.00 60,213.00 71,341.00
Resultado Operativo antes de intereses e impuestos 4,186.00 4,106.00 12,421.00 14,541.00 22,899.00
Resultado no operativo -294 -300 -1,160.00 -565 1,279.00
Resultado antes de impuestos 3,892.00 3,806.00 11,261.00 13,976.00 24,178.00
Provisión para impuesto sobre beneficios 1,425.00 769 1,197.00 2,374.00 2,863.00
Resultado neto de operaciones continuadas 2,371.00 3,033.00 10,073.00 11,588.00 21,331.00
Resultado Neto 2,371.00 3,033.00 10,073.00 11,588.00 21,331.00
FLUJO DE CAJA
2022 2021 2020 2019
Período terminado:
31-dic 31-dic 31-dic 31-dic
Período: 0 meses 0 meses 0 meses 12 meses
Resultado consolidado del ejercicio -2722 33364 21331 11588
46752 46327 66064 38514
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Depreciación 41317 34433 25180 21789
Amortización 604 512 509 -
Impuestos diferidos -8148 -310 -554 796
Otros ajustes 28439 -1859 6072 6779
Ingresos en efectivo - - - -
Pagos en efectivo - - - -
Cobros y (pagos) por impuestos sobre beneficios 6035 3688 1713 -881
Pago de intereses 2142 1772 1630 875
Depósitos de entidades de crédito -20886 -19611 13481 -2438
-37601 -58154 -59611 -24281
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos de activos de las actividades de inversión -63645 -61053 -40140 -16861
Otros flujos de efectivo de las actividades de inversión 26044 2899 -19471 -7420
9718 6291 -1104 -10066
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Otros pagos relacionados con actividades de financiación - - - -
Distribución de dividendos - - - -
Adquisición de instrumentos de capital propio -6000 - - -
Pasivos subordinados 15718 6291 -1104 -10066
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -340 -55 35 70
Variación neta del efectivo y equivalentes 17776 -5900 5967 4237
Saldo de efectivo a la apertura 36112 42120 36155 31855
Saldo de efectivo al cierre 53888 36220 - 36092
Flujo de caja libre 7,62 -968,25 36456,5 21653
Crecimiento del flujo de caja libre 100,79 -102,66 93,07 -
Rendimiento del flujo de caja libre -1,97 -0,873 1,59 -
