GRUPO 1 FINANCIACION BASICA

10001 CAPITAL SOCIAL ( LUIS )

10002 CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO )
10003 CAPITAL SOCIAL ( LUCIA )
10301 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS )
10302 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO )
10403 SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA )
11200 RESERVA LEGAL
11300 RESERVAS VOLUNTARIAS
11410 RESERVAS ESTATUTARIAS
12000 REMANENTE
12100 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ( …)
12900 RESULTADOS DEL EJERCICIO
17301 PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA )
17400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L/P
19000 ACCIONES O PARTICIPACIONES EMITIDAS

GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE

20600 APLICACIONES INFORMATICAS
21000 TERRENOS CONSTRUIDOS
21100 CONSTRUCCIONES
21300 MAQUINARIA ( LEASING )
21600 MOBILIARIO
21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P
28060 A. A. APLICACIONES INFORMATICAS
28110 A. A. CONTRUCCIONES
28130 A. A. MAQUINARIA
28160 A. A. MOBILIARIO
28170 A. A. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
28180 A. A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GRUPO 3 EXISTENCIAS
30001 JABONES GRANDES
30002 JABONES MEDIANOS
30003 JABONES PEQUEÑOS
30004 DETERGENTES 1L
30005 DETERGENTES 1/2L
30006 DETERGENTES 1/4L
30007 LEJIAS 1L
30008 LEJIAS 1/2L
30009 LEJIAS 1/4L
32700 ENVASES
32800 MATERIAL DE OFICINA

GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES

40001 PROVEEDORES ( JABONES SA )
40002 PROVEEDORES ( DETERGENTES SA)
40003 PROVEEDORES ( LEJIAS SA )
40004 PROVEEDORES ( TABACALERA SA )
40005 PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA )
40600 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES
40700 ANTICIPO A PROVEEDORES
41001 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO )
41002 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( REGISTRADOR MERCANTIL )
41003 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO )
41004 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA )
41005 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA )
41006 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR )
41090 ACREEDORES FACTURAS PTES RECIBIR O FORMALIZAR
42002 PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA )
42102 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR L/P
43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ )
43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ )
43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA )
43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON )
43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ )
43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ )
43100 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR
43110 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( DESCONTADOS )
43150 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( IMPAGADOS )
43700 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES
43800 ANTICIPO DE CLIENTES
45002 CLIENTES L/P ( PEDRO CEREZO PEREZ )
45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P
47000 H. P. D. ( IVA )
47090 H. P. D. ( DEVOLUCION DE IMPUESTOS )
47210 H. P. IVA SOPORTADO (10%)
47221 H. P. IVA SOPORTADO ( 21% )
47300 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
47450 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO (…)
47500 H. P. A. ( IVA )
47511 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO )
47512 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA )
47513 H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA )
47515 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES )
47520 H. P. A. ( POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES )
47600 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
47721 H. P. IVA REPERCUTIDO
47852 H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA
47913 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. (LEASING)
47911 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( LIBERTAD AMORTIZACIÓN )
47911 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( LIBERTAD AMORTIZACIÓN )
47912 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 )
47912 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 )
48000 GASTOS ANTICIPADOS

GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS

52010 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( POLIZA )
52080 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( DESCUENTO )
52301 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA )
52400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P
52600 DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR
55800 SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS
57000 CAJA, EUROS
57200 BANCOS C/C

GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS

60001 COMPRA JABONES GRANDES
60002 COMPRA JABONES MEDIANOS
60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS
60004 COMPRA DETERGENTES 1L
60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L
60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L
60007 COMPRA LEJIAS 1L
60008 COMPRA LEJIAS 1/2L
60009 COMPRA LEJIAS 1/4L
60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
60630 DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO
60800 DEVOLUCION DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES
60900 RAPPELS POR COMPRAS
61000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS
61200 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROVISIONAMIENTOS
62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
62800 SUMINISTROS
62900 OTROS SERVICIOS
63000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( CORRIENTE )
63010 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( DIFERIDO )
63100 OTROS TRIBUTOS
64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO )
64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA )
64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA )
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
66220 INTERESES DE DEUDAS ( ENTIDADES DE CREDITO )
66530 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS Y OPERACIONES DE FACTORING
66910 OTROS GASTOS FINANCIEROS
68000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE
68100 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL

GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS

70001 VENTA JABONES GRANDES
70002 VENTA JABONES MEDIANOS
70003 VENTA JABONES PEQUEÑOS
70004 VENTA DETERGENTES 1L
70005 VENTA DETERGENTES 1/2L
70006 VENTA DETERGENTES 1/4L
70007 VENTA LEJIAS 1L
70008 VENTA LEJIAS 1/2L
70009 VENTA LEJIAS 1/4L
70400 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES
70630 DESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO
70800 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES
70900 RAPPELS SOBRE VENTAS
75900 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
76910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
 DEBE HABER

1 10/1/2023

a
a
a

( Constitución de ADFINSA )

2 10/1/2023

( Aportación de Lucía )

3 10/1/2023

( Aportación Luis y Antonio )

4 10/2/2023

(Reintegro )

. 10/2/2023

a
 ( Pago impuesto transmisiones )

5 10/2/2023

a
a

( Factura 3011 )

6 10/2/2023

( pago factura 3011 )

7 10/2/2023

a
a

( Factura 2123 )

8 10/2/2023

( pago factura 2123 )

9 10/3/2023

a
 a

( Factura 123 )

10 10/3/2023

( Pago factura 123 )

11 10/4/2023

( Pago licencia apertura )

12 10/9/2023

( Contrato de agua )

13 10/9/2023

( Pago contrato agua )

14 10/10/2023

a
 ( Contrato luz )

15 10/10/2023

( Pago contrato luz )

16 10/11/2023

( Contrato teléfono Movistar )

17 10/11/2023

(Pago contrato teléfono Movistar)

18 10/13/2023

( Factura 233 )

19 10/13/2023

( Pago factura 233 )

20 10/14/2023
 a

( Factura 33 )

21 10/15/2023

( Factura 120 )

22 10/17/2023

( Factura 135 )

23 10/18/2023

( Factura 100 )

24 10/19/2023

a
 ( Factura 101 )

25 10/19/2023

( Pagaré Factura 101 )

26 10/20/2023

( Factura 102 )

27 10/21/2023

a
a
a
a
a

( Factura 1 )

28 10/21/2023

( Cobro factura 1 )

29 10/22/2023
 a
a
a
a
a

( Factura 2 )

30 10/22/2023

( Pagaré Factura 2 )

31 10/23/2023

a
a
a
a
a

( Factura 3 )

32 10/23/2023

( Cobro factura 3 )

33 11/6/2023

a
 ( Pago factura 33, Ordenadores SA )

34 11/16/2023

( Pago factura 135, Tabacalera SA )

35 11/25/2023

(Factura 103)

36 11/30/2023

( Factura nº 24.555 )

37 11/30/2023

( Pago factura 24.555, ENDESA )

38 11/30/2023

a
 ( Factura 12432)

39 11/30/2023

( Pago factura 12432)

40 11/30/2023

( Factura 21564 )

41 11/30/2023

( Pago factura 21564)

42 11/30/2023

JOSEFA S.S ANTONIO S.S ANTONIA S.S

404.09 503.86 482.04
78.95 87.42 99.06

a
404.09 a
503.86 a
482.04 a
a
861.05 924.58 980.94
(Pago nóminas Noviembre )

43 12/1/2023
 a
a

( Petición dividendo pasivo 1 )

44 12/1/2023

( Cobro dividendo pasivo 1 )

45 12/1/2023

( Entrega camión Lucía )

46 12/2/2023

a
a
a
a
a
a

( Factura 4)

47 12/2/2023

( Cobro factura 4 )

48 12/3/2023
 a
a
a
a
a
a
a

( Factura 5)

49 12/4/2023

a
a
a
a
a
a
a

( Factura 6)

50 12/15/2023

( Pago factura100)

51 12/16/2023

( Pago factura102)

. 12/17/2023
 a

( Pago a cuenta del Impuesto de Sociedades)

52 12/18/2023

( Pago OSSA Noviembre )

53 12/19/2023

( Cobro factura 6)

54 12/20/2023

( Cobro factura 5)

55 12/31/2023

78.95 87.42 99.06

a
404.09 503.86 a
482.04 a
a
a
1017.72 1093.24 1160.94
( Pago nóminas Diciembre )
56 12/31/2023

a
a

( Declaracióin IVA 4T )

57 12/31/2023

(Liquidación cuenta bancaria)

58 12/31/2023

(Existencias finales de jabones)

59 12/31/2023

a
a
a
a

(Amortización inmovilizado material)

60 12/31/2023
 a

(Amortización inmovilizado intangible)

61 12/31/2023

(Periodificación de gastos de letras )

62 12/31/2023

(Existencias finales de material de oficina)

63 31/12/20X20

(agua)
(luz)

(Periodificación de luz, agua y teléfono)

64 12/31/2023

(Devolución de retenciones y pagos a cuenta a Hacienda)

a
 ( Impuesto a compensar en ejercicios siguientes)

66 12/31/2023

(Diferencia temporaria art. 103)

67 12/31/2023

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

(Regularización)

68 12/31/2023
 a

(Regularización)

69 12/31/2023

(Resultado del ejercicio)

70 12/31/2023
PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 )
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a CAJA, EUROS
a
a
a
a

(Asiento de cierre)
SUMA DEBE SUMA HABER DIFERENCIA
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA

SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO

CAPITAL SOCIAL (Luis) CAPITAL SOCIAL (Antonio) CAPITAL SOCIAL (Lucia) EXIGIDOS(Luis)

- - - - - - -

- - - -

SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO SOCIOS APORTACIONES NO

DINERARIAS PENDIENTES RESERVA LEGAL RESERVAS VOLUNTARIAS
EXIGIDOS (Antonio)
(Lucía)

- - - - - - -

- - - -

RESULTADOS NEGATIVOS DE
RESERVAS ESTATUTARIAS REMANETE RESULTADOS DEL EJERCICIO
EJERCICIOS ANTERIORES (X1)

- - - - - - -

- - - -

PROVEEDORES DEL ACREEDORES

ACCIONES O PARTICIPACIONES
INMOVILIZADO A L/P ARRENDAMIENTO EMITIDAS
(Electrodomesticos y Muebles SA FINANCIERO A L/P

- - - - - -

- - -

GRUPO 2: ACTIVO NO CORRIENTE

APLICACIONES INFORMÁTICAS TERRENOS CONSTRUIDOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA (Leasing)

- - - - - - -

- - - -

MOBILIARIO EQUIPO PARA PROCESOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE FIANZAS CONSTITUIDAS

INFORMACIÓN

- - - - - - -

- - - -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DE APLICACIONES ACUMULADA DE MAQUINARIA DE MOBILIARIO
INFORMÁTICAS CONSTRUCCIONES

- - - - - - -

- - - -

AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE
DE EQUIPOS PROCESOS
ELEMENTOS DE
INFORMACIÓN TRANSPORTE
- - - -

- -

GRUPO 3: EXISTENCIAS

JABONES GRANDES JABONES MEDIANOS JABONES PEQUEÑOS DETERGENTE 1 LITRO

- - - - - - -

- - - -

DETERGENTE 1/2 LITRO DETERGENTE 1/4 LITRO LEJIAS 1 LITRO LEJIAS 1/2 LITRO

- - - - - - -

- - - -

LEJIAS 1/4 LITRO ENVASES MATERIAL DE OFICINA

- - - - - -

- - -

GRUPO 4 : ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES

PROVEEDORES (JABONES SA) PROVEEDORES PROVEEDORES (LEJIAS SA) PROVEEDORES (TABACALERA

(DETERGENTES SA) SA)

- - - - - - -

- - - -
 ENVASES Y EMBALAJES A ACREEDORES POR PRESTACIÓN
PROVEEDORES (LIBRERÍASA) ANTICIPO A PROVEEDORES
DEVOLVER A PROVEEDORES DE SERVICIOS (NOTARIO)

- - - - - - -

- - - -

ACREEDORES POR PRESTACIÓN ACREEDORES POR

DE SERVICIOS (REGISTRADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE ACREEDORES POR PRESTACIÓN
MERCANTIL) (ABOGADO) SERVICIOS (EMASAGRA) DE SERVICIOS (ENDESA)

- - - - - - -

- - - -

ACREEDORES FACTURAS PROVEEDORES, EFECTOS

ACREEDORES POR PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIR O PROVEEDORES L/P (DETERGENTES SA) COMERCIALES A PAGAR L/P
DE SERVICIOS (MOVISTAR) FORMALIZAR (DETERGENTES SA)

- - - - - - -

- - - -

CLIENTES (MANUEL RODRIGUEZ CLIENTES (PEDRO CEREZO CLIENTES (ANTONIO GARCIA

CLIENTES (LUIZ RUIZ GARCIA)
LUZ) PÉREZ) PERON)

- - - - - - -

- - - -

CLIENTES, EFECTOS
CLIENTES (CARLOS CÁCERES CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A
CLIENTES ()JUAN RUZ PÉREZ) COMERCIALES A COBRAR
RUIZ) COBRAR
(DESCONTADOS)

- - - - - - -

- - - -

CLIENTES, EFECTOS
COMERCIALES A COBRAR ENVASES Y EMBALAJES A ANTICIPO DE CLIENTES CLIENTE L/P (PEDRO CEREZO
(IMPAGADOS) DEVOLVER POR CLIENTES PÉREZ)

- - - - - - -

- - - -

CLIENTE, EFECTOS HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA HACIENDA PÚBLICA I.V.A.
COMERCIALES A COBRAR L/P DEUDORA (I.VA.) (DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS) SOPORTADO (21%)
(PEDRO CEREZO PÉREZ)

- - - - - - -

- - - -
 HACIENDA PÚBLICA
HACIENDA PÚBLICA I.V.A. CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPESAR HACIENDA PÚBLICA
SOPORTADO (10%) RETENCIONES Y PAGOS A DEL EJERCICIO () ACREEDORES (I.V.A.)
CUENTA

- - - - - - -

- - - -

HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA

ACREEDORA (POR HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA (POR
ACREEDORA (POR RETECIONES ACREEDORA (POR RETECIONES
PRÁCTICADAS ANTONIO) RETECIONES PRÁCTICADAS RETECIONES PRÁCTICADAS JOSEFA) PRÁCTICADAS PROFESIONALES)
ANTONIA)

- - - - - - -

- - - -

HACIENDA PÚBLICA ORGANISMO DE LA

ACREEDORA (POR IMPUESTO DE SEGURIDAD SOCIAL HACIENDA PÚBLICA I.V.A. HACIENDA PÚBLICA RECARGO
SOCIEDADES) ACREEDORA REPERCUTIDO DE EQUIVALENCIA

- - - - - - -

- - - -

PASIVO POR DIFERENCIAS PASIVO POR DIFERENCIAS PASIVO POR DIFERENCIAS

GASTOS ANTICIPADOS TEMPORARIAS IMPONIBLES TEMPORARIAS IMPONIBLES TEMPORARIAS IMPONIBLES
(LIBERTAD AMORTIZACIÓN) (AMORTIZACIÓN X 2) (LEASING)

- - - - - - -

- - - -

GRUPO 5: CUENTAS FINANCIERAS

DEUDAS C/P CON ACREEDORES

DEUDAS C/P CON ENTIDADES ENTIDADES DE CRÉDITO PROVEEDORES DEL INMOVILIZADO C/P ARRENDAMIENTOS
DE CRÉDITO (PÓLIZA) (DESCUENTO) (ORDENADORES SA) FINANCIEROS C/P

- - - - - - -

- - - -

SOCIOS POR DESEMBOLSOS

DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR EXIGIDOS CAJA , EUROS BANCOS C/C

- - - - - - -

- - - -
 GRUPO 6 : COMPRAS Y GASTOS

COMPRA JABONES COMPRA DETERGENTES 1

COMPRA JABONES GRANDES COMPRA JABONES PEQUEÑOS
MEDIANOS LITRO

- - - - - - -

- - - -

COMPRA DETERGENTES 1/2 COMPRA DETERGENTES 1/4

LITRO LITRO COMPRA LEJÍAS 1 LITRO COMPRA LEJÍAS 1/2 LITRO

- - - - - - -

- - - -

COMPRA DE OTROS DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR DEVOLUCIÓN DE COMPRAS Y

COMPRA LEJÍAS 1/4 LITRO APROVISIONAMIENTOS PRONTO PAGO OPERACIONES SIMILARES

- - - - - - -

- - - -

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES

RAPPELS POR COMPRAS
DE MERCADERÍAS APROVISIONAMIENTOS INDEPENDIENTES

- - - - - - -

- - - -

SERVICIOS BANCARIOS Y SUMINISTROS OTROS SERVICIOS IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

SIMILARES (CORRIENTE)

- - - - - - -

- - - -

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS SUELDOS Y SALARIOS

OTROS TRIBUTOS SUELDOS Y SALARIOS (ANTONIO)
(DIFERIDO) (ANTONIA)

- - - - - - -

- - - -

INTERESES POR DESCUENTO DE

SUELDOS Y SALARIOS (JOSEFA) SEGURIDAD SOCIAL A INTERESES DE DEUDA (ENTIDADES DE EFECTOS Y OPERACIONES DE
CARGO DE LA EMPRESA CRÉDITO) FACTORING

- - - - - - -
 - - - -

AMORTIZACIÓN DEL AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

OTROS GASTOS FINANCIEROS INMOVILIZADO INTANGIBLE MATERIAL

- - - - - -

- - -

GRUPO 7: VENTAS E INGRESOS

VENTAS JABONES
VENTAS JABONES GRANDES VENTAS JABONES PEQUEÑOS VENTAS DETERGENTES 1 LITRO
MEDIANOS

- - - - - - -

- - - -

VENTAS DETERGENTES 1/2 VENTAS DETERGENTES 1/4

VENTAS LEJÍAS 1 LITRO VENTAS LEJÍAS 1/2 LITRO
LITRO LITRO

- - - - - - -

- - - -

VENTA DE ENVASES Y DESCUENTO SOBRE VENTAS POR DEVOLUCIÓN DE VENTAS Y

VENTAS LEJÍAS 1/4 LITRO
EMBALAJES PRONTO PAGO OPERACIONES SIMILARES

- - - - - - -

- - - -

INGRESOS POR SERVICIOS

RAPPELS SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS
DIVERSOS

- - - - - -

- - -
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS(Luis)

RESERVAS VOLUNTARIAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

MAQUINARIA (Leasing)

FIANZAS CONSTITUIDAS

-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DE MOBILIARIO

DETERGENTE 1 LITRO

LEJIAS 1/2 LITRO

MERCIALES

PROVEEDORES (TABACALERA
SA)

-
ACREEDORES POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS (NOTARIO)

ACREEDORES POR PRESTACIÓN

DE SERVICIOS (ENDESA)

PROVEEDORES, EFECTOS
COMERCIALES A PAGAR L/P
(DETERGENTES SA)

CLIENTES (ANTONIO GARCIA

PERON)

CLIENTES, EFECTOS
COMERCIALES A COBRAR
(DESCONTADOS)

CLIENTE L/P (PEDRO CEREZO

PÉREZ)

HACIENDA PÚBLICA I.V.A.

SOPORTADO (21%)

-
 HACIENDA PÚBLICA
ACREEDORES (I.V.A.)

HACIENDA PÚBLICA
ACREEDORA (POR RETECIONES
RÁCTICADAS PROFESIONALES)

HACIENDA PÚBLICA RECARGO

DE EQUIVALENCIA

PASIVO POR DIFERENCIAS

TEMPORARIAS IMPONIBLES
(LEASING)

ACREEDORES
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS C/P

BANCOS C/C

-
 COMPRA DETERGENTES 1
LITRO

COMPRA LEJÍAS 1/2 LITRO

DEVOLUCIÓN DE COMPRAS Y
OPERACIONES SIMILARES

SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

(CORRIENTE)

SUELDOS Y SALARIOS
(ANTONIA)

NTERESES POR DESCUENTO DE

EFECTOS Y OPERACIONES DE
FACTORING

-
 -

VENTAS DETERGENTES 1 LITRO

VENTAS LEJÍAS 1/2 LITRO

DEVOLUCIÓN DE VENTAS Y
OPERACIONES SIMILARES

-
 COMPRAS Y GASTOS VENTAS E INGRESOS
60001 COMPRA JABONES GRANDES - 70001 VENTA JABONES GRANDES -
60002 COMPRA JABONES MEDIANOS - 70002 VENTA JABONES MEDIANOS -
60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS - 70003 VENTA JABONES PEQUEÑOS -
60004 COMPRA DETERGENTES 1L - 70004 VENTA DETERGENTES 1L -
60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L - 70005 VENTA DETERGENTES 1/2L -
60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L - 70006 VENTA DETERGENTES 1/4L -
60007 COMPRA LEJIAS 1L - 70007 VENTA LEJIAS 1L -
60008 COMPRA LEJIAS 1/2L - 70008 VENTA LEJIAS 1/2L -
60009 COMPRA LEJIAS 1/4L - 70009 VENTA LEJIAS 1/4L -
60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS - 70400 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES -
60630 DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO - 70630 DESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO -
60800 DEVOLUCION DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES - 70800 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES -
60900 RAPPELS POR COMPRAS - 70900 RAPPELS SOBRE VENTAS -
61000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS - 75900 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS -
61200 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROVISIONAMIENTOS - 76910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS -
62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES -
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
62800 SUMINISTROS -
62900 OTROS SERVICIOS - TOTAL - €
63000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( CORRIENTE ) -
63010 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( DIFERIDO ) -
63100 OTROS TRIBUTOS - RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS - €
64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO ) -
64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA ) - RESULTADO DEL EJERCICIO - €
64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA ) -
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -
66220 INTERESES DE DEUDAS ( ENTIDADES DE CREDITO ) -
66530 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS Y OPERACIONES DE FACTORING -
66910 OTROS GASTOS FINANCIEROS -
68000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE -
68100 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL -

TOTAL SIN IMPUESTOS - €

TOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS - €

- €
- €
- €
IMPUESTO SOCIEDADES A INGRESAR O COMPENSAR

Resultado contable antes de impuestos - €

± Diferencias permanentes

0
= Resultado contable ajustado - €
± Diferencias temporarias Amort. contable Amort. Fiscal Dif, Temporaria
Amortización x 2 (artículo -537.30 € Mobiliario 34.17 68.34 - 34.17 Amort X 2 (art 103)
103 de la Ley del Impuesto de Sociedades)
Construcciones 150.00 300.00 - 150.00
= Resultado fiscal del ejercicio - 537.30 € El. Transporte 266.67 533.34 - 266.67
‑ Compensación bases negativas ejercicios anteriores 0 Equ.proc. Inf. 52.08 104.16 - 52.08
= Base imponible - 537.30 € Aplic, inform. 34.38 68.76 - 34.38
x Tipo impositivo (25%) 25%
= Cuota íntegra - 134.33 € -537.30 €
‑ Deducciones y bonificaciones fiscales 0
= Cuota líquida - 134.33 € -134.33 €
‑ Retenciones y pagos a cuenta 0
= Cuota diferencial (a ingresar o compensar) - 134.33 €

falta variación de existencias de otros aprovisionamientos

 BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS 31-12-2021
SUMAS SALDOS
CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10001 CAPITAL SOCIAL ( LUIS ) - - -
10002 CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO ) - - -
10003 CAPITAL SOCIAL ( LUCIA ) - - -
10301 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS ) - - -
10302 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO ) - - -
10403 SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA ) - - -
11200 RESERVA LEGAL - -
11300 RESERVAS VOLUNTARIAS - -
11410 RESERVAS ESTATUTARIAS - -
12000 REMANENTE - -
12100 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ( …) - -
17301 PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA ) - - -
17400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L/P - -
19000 ACCIONES O PARTICIPACIONES EMITIDAS - -
20600 APLICACIONES INFORMATICAS - - -
21000 TERRENOS CONSTRUIDOS - - -
21100 CONSTRUCCIONES - - -
21300 MAQUINARIA ( LEASING ) - - -
21600 MOBILIARIO - - -
21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION - - -
21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - -
26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P - - -
28060 A. A. APLICACIONES INFORMATICAS - - -
28110 A. A. CONTRUCCIONES - - -
28130 A. A. MAQUINARIA - - -
28160 A. A. MOBILIARIO - - -
28170 A. A. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION - - -
28180 A. A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - -
30001 JABONES GRANDES - - -
30002 JABONES MEDIANOS - - -
30003 JABONES PEQUEÑOS - - -
30004 DETERGENTES 1L - -
30005 DETERGENTES 1/2L - -
30006 DETERGENTES 1/4L - -
30007 LEJIAS 1L - -
30008 LEJIAS 1/2L - -
30009 LEJIAS 1/4L - -
32700 ENVASES - -
32800 MATERIAL DE OFICINA - - -
40001 PROVEEDORES ( JABONES SA ) - - -
40002 PROVEEDORES ( DETERGENTES SA) - - -
40003 PROVEEDORES ( LEJIAS SA ) - - -
40004 PROVEEDORES ( TABACALERA SA ) - - -
40005 PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA ) - -
40600 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES - -
40700 ANTICIPO A PROVEEDORES - -
41001 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO ) - -
41002 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( REGISTRADOR MERCANTIL ) - -
41003 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO ) - -
41004 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) - -
41005 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) - -
41006 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) - -
41090 ACREEDORES FACTURAS PTES RECIBIR O FORMALIZAR - - -
42002 PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA ) - -
42102 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR L/P - - -
43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ ) - -
43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ ) - -
43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA ) - -
43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) - -
43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ ) - -
43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ ) - -
43100 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR - -
43110 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( DESCONTADOS ) - -
43150 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( IMPAGADOS ) - -
43700 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES - -
43800 ANTICIPO DE CLIENTES - -
45002 CLIENTES L/P ( PEDRO CEREZO PEREZ ) - -
45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P - - -
47000 H. P. D. ( IVA ) - - -
47090 H. P. D. ( DEVOLUCION DE IMPUESTOS ) - - -
47210 H. P. IVA SOPORTADO (10%) - - - modificar
47221 H. P. IVA SOPORTADO ( 21% ) - - -
47300 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA - - -
47450 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO (…) - - -
47500 H. P. A. ( IVA ) - -
47511 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO ) - - -
47512 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA ) - - -
47513 H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA ) - - -
47515 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) - - -
47520 H. P. A. ( POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES ) - -
47600 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA - - -
47721 H. P. IVA REPERCUTIDO - - -
47852 H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA - - -
47913 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. (LEASING) - -
47911 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( LIBERTAD AMORTIZACIÓN ) - -
47912 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 ) - - -
48000 GASTOS ANTICIPADOS - - -
52010 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( POLIZA ) - -
52080 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( DESCUENTO ) - -
52301 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA ) - - -
52400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P - -
52600 DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR - -
55800 SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS - -
57000 CAJA, EUROS - - -
57200 BANCOS C/C - - -
60001 COMPRA JABONES GRANDES - - -
60002 COMPRA JABONES MEDIANOS - - -
60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS - - -
60004 COMPRA DETERGENTES 1L - - -
60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L - - -
60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L - - -
60007 COMPRA LEJIAS 1L - - -
60008 COMPRA LEJIAS 1/2L - - -
60009 COMPRA LEJIAS 1/4L - - -
60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS - - -
60630 DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO - -
60800 DEVOLUCION DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES - -
60900 RAPPELS POR COMPRAS - -
61000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS - - -
61200 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROVISIONAMIENTOS - - -
62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES - - -
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES - -
62800 SUMINISTROS - - -
62900 OTROS SERVICIOS - - -
63000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( CORRIENTE ) - -
63010 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( DIFERIDO ) - - -
63100 OTROS TRIBUTOS - - -
64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO ) - - -
64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA ) - - -
64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA ) - - -
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA - - -
66220 INTERESES DE DEUDAS ( ENTIDADES DE CREDITO ) - -
66530 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS Y OPERACIONES DE FACTORING - -
66910 OTROS GASTOS FINANCIEROS - -
68000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE - - -
68100 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL - - -
70001 VENTA JABONES GRANDES - - -
70002 VENTA JABONES MEDIANOS - - -
70003 VENTA JABONES PEQUEÑOS - - -
70004 VENTA DETERGENTES 1L - - -
70005 VENTA DETERGENTES 1/2L - - -
70006 VENTA DETERGENTES 1/4L - - -
70007 VENTA LEJIAS 1L - - -
70008 VENTA LEJIAS 1/2L - - -
70009 VENTA LEJIAS 1/4L - - -
70400 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES - - -
70630 DESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO - -
70800 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES - -
70900 RAPPELS SOBRE VENTAS - -
75900 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS - - -
76910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS - - -

TOTALES - - - -
 BALANCE SITUACIÓN AL CIERRE ADFINSA 2020
ACTIVO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE A)
I. inmovilizado intangible. A-1)
20600 APLICACIONES INFORMATICAS 0.00 €
28060 A. A. APLICACIONES INFORMATICAS 0.00 € 10001

II. Inmovilizado material. 10002

21000 TERRENOS CONSTRUIDOS 0.00 € 10003
21100 CONSTRUCCIONES 0.00 € 10301
28110 A. A. CONTRUCCIONES 0.00 € 10302
21300 MAQUINARIA ( LEASING ) 0.00 € 10403
28130 A. A. MAQUINARIA 0.00 €
21600 MOBILIARIO 0.00 € 11200
28160 A. A. MOBILIARIO 0.00 € 11300
21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0.00 € 11410
28170 A. A. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 0.00 € 12000
21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0.00 €
28180 A. A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0.00 € 12100

V. Inversiones financieras a L/P 12900

26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 0.00 € B)

VI. Activo por impuesto diferido

47450 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO (…) 0.00 € 17301
B) ACTIVO CORRIENTE 17400

II. Existencias
30001 JABONES GRANDES 0.00 € 47913
30002 JABONES MEDIANOS 0.00 € 47912
30003 JABONES PEQUEÑOS 0.00 € C)
30004 DETERGENTES 1L 0.00 €
30005 DETERGENTES 1/2L 0.00 € 52010
30006 DETERGENTES 1/4L 0.00 € 52080
30007 LEJIAS 1L 0.00 € 52301
30008 LEJIAS 1/2L 0.00 € 52400
30009 LEJIAS 1/4L 0.00 €
32700 ENVASES 0.00 € 40001
32800 MATERIAL DE OFICINA 0.00 € 40002

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 40003

43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ ) 0.00 € 40004
43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ ) 0.00 € 40005
43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA ) 0.00 € 40600
43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) 0.00 € 40700
43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ ) 0.00 € 41001
43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ ) 0.00 € 41002
43100 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 0.00 € 41003
43110 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( DESCONTADOS ) 0.00 € 41004
43150 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( IMPAGADOS ) 0.00 € 41005
43700 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES 0.00 € 41006
43800 ANTICIPO DE CLIENTES 0.00 € 41090
45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P 0.00 € 42002
47000 H. P. D. ( IVA ) 0.00 € 42102
47300 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 0.00 € 47500
47090 H.P.D. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 0.00 € 47511
47210 H.P. IVA SOPORTADO (10 %) 0.00 € 47512
47210 H.P. IVA SOPORTADO (21 %) 0.00 € 47513

VI. Periodificaciones a corto plazo 47515

48000 GASTOS ANTICIPADOS 0.00 € 47520
47600
47721

VII. Ejectivo y otros activos líquidos equivalentes 47852

57000 CAJA, EUROS 0.00 €
57200 BANCOS C/C 0.00 €

TOTAL ACTIVO 0.00 €

55800 SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 0.00 €

RRE ADFINSA 2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
I. Capital
CAPITAL SOCIAL ( LUIS ) 0.00 €
CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO ) 0.00 €
CAPITAL SOCIAL ( LUCIA ) 0.00 €
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS ) 0.00 €
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO ) 0.00 €
SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA ) 0.00 €
III. Reservas
RESERVA LEGAL 0.00 €
RESERVAS VOLUNTARIAS 0.00 €
RESERVAS ESTATUTARIAS 0.00 €
REMANENTE 0.00 €
VII Resultado del ejercicio
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ( …) 0.00 €
RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,782.65 €
PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA ) 0.00 €
ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L/P 0.00 €
IV. Pasivos por impuesto diferido
PASIVO DIF. TEMP. IMPON. (LEASING) 0.00 €
PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 ) 0.00 €
PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a C/P
DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( POLIZA ) 0.00 €
DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( DESCUENTO ) 0.00 €
PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA ) 0.00 €
ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P 0.00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar
PROVEEDORES ( JABONES SA ) 0.00 €
PROVEEDORES ( DETERGENTES SA) 0.00 €
PROVEEDORES ( LEJIAS SA ) 0.00 €
PROVEEDORES ( TABACALERA SA ) 0.00 €
PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA ) 0.00 €
ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES 0.00 €
ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( REGISTRADOR MERCANTIL ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 0.00 €
ACREEDORES FACTURAS PTES RECIBIR O FORMALIZAR 0.00 €
PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA ) 0.00 €
PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR L/P 0.00 €
H. P. A. ( IVA ) 0.00 €
H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO ) 0.00 €
H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA ) 0.00 €
H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA ) 0.00 €
H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) 0.00 €
H. P. A. ( POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES ) 0.00 €
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 0.00 €
H. P. IVA REPERCUTIDO 0.00 €
H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 0.00 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8,782.65 €

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2020
Nº CUENTAS (Debe) Haber
NOTAS DE LA 2020 2019
MEMORIA

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
70001 a) Ventas jabones grandes -
70002 a) Ventas jabones medianos -
70003 a) Ventas jabones pequeños -
70004 a) Ventas detergentes 1L -
70005 a) Ventas detergentes 1/2L -
70006 a) Ventas detergentes 1/4L -
70007 a) Ventas lejías 1L -
70008 a) Ventas lejías 1/2L -
70009 a) Ventas lejías 1/4L -
70400 a) Ventas de envases y embalajes -

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

4. Aprovisionamientos
60001 a) Compra de jabones grandes -
60002 a) Compra de jabones medianos -
60003 a) Compra de jabones pequeños -
60004 a) Compra detergentes 1L -
60005 a) Compra detergentes 1/2L -
60006 a) Compra detergentes 1/4L -
60007 a) Compra lejías 1L -
60008 a) Compra lejías 1/2L -
60009 a) Compra lejías 1/4L -
60630 a) Descuento sobre compras por pronto pago -
60800 a) Devolución de compras y operaciones similares -
61000 a) Variación de existencias de mercaderías -
60200 b) Compra de otros aprovisionamientos -
61200 b) Variación de otros aprovisionamientos -

5. Otros ingresos de explotación

75900 a) Ingresos por servicios diversos -

6. Gastos de personal
64003 a) Sueldos y Salarios Josefa -
64002 a) Sueldos y Salarios Antonia -
64001 a) Sueldos y Salarios Antonio -
64200 b) Seguridad Social a cargo de la empresa -

7. Otros gastos de explotación

62300 a) Servicios profesionales independientes -
62600 a) Servicios bancarios y similares -
62800 a) Suministros -
62900 a) Otros servicios -
63100 b) Otros tributos -

8. Amortización del inmovilizado

68100 Amortización Inmmovilizado material -
68000 Amortización Inmovilizado intangible -

9. Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero y otras.

10. Exceso de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12. Otros resultados.

A1) RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -

13. Ingresos financieros

76910 b2) Otros ingresos financieros -

14. Gastos financieros

66220 b) Intereses de deudas (con entidades de crédito) -
66530 b) Intereses por descuento de efectos y operaciones de factoring -
66910 b) Otros gastos financieros -

15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.

16. Diferencias de cambio

17. Deterioro y resultado enajenaciones intrumentos financieros.

A2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 0.00

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -

18. Impuesto sobre beneficios

63000 Impuesto sobre beneficios (Corriente) -
63010 Impuesto sobre beneficios (Diferido) -

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS (A3+18) -

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+19)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) -