FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2022
RUC: 20464170362
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROYECTOS Y CONTROL SAC
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
CORRELATIVO
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
01 1/15/2022 Compra de mercaderia 08 01 6011 Mercaderia 15,000.00
01 1/15/2022 Compra de mercaderia 08 01 4011 Impuesto General a las Ventas 2,700.00
01 1/15/2022 Compra de mercaderia 08 01 4212 Facturas Emitidas
02 1/15/2022 Pago de factura 08 02 4212 Facturas Emitidas 17,700.00
02 1/15/2022 Pago de factura 08 02 1041 Cuentas Corrientes Operativas
03 1/25/2022 Venta de mercaderia 08 03 1212 Facturas Emitidas en Cartera 41,300.00
03 1/25/2022 Venta de mercaderia 08 03 4011 Impuesto General a las Ventas
03 1/25/2022 Venta de mercaderia 08 03 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
04 1/25/2022 Cobro de la mercaderia 08 04 1041 Cuentas Corrientes Operativas 41,300.00
04 1/25/2022 Cobro de la mercaderia 08 04 1212 Facturas Emitidas en Cartera
05 1/31/2022 Planilla de sueldos 08 05 6211 Sueldos y Salarios 12,000.00
05 1/31/2022 Planilla de sueldos 08 05 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,080.00
05 1/31/2022 Planilla de sueldos 08 05 4031 Essalud
05 1/31/2022 Planilla de sueldos 08 05 4032 ONP
05 1/31/2022 Planilla de sueldos 08 05 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
06 1/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 06 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,440.00
06 1/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 06 1041 Cuentas Corrientes Operativas
07 2/12/2022 Compra de mercaderia 08 07 6011 Mercaderia 10,000.00
07 2/12/2022 Compra de mercaderia 08 07 4011 Impuesto General a las Ventas 1,800.00
07 2/12/2022 Compra de mercaderia 08 07 4212 Facturas Emitidas
08 2/12/2022 Pago de factura 08 04 4212 Facturas Emitidas 11,800.00
08 2/12/2022 Pago de factura 08 04 1041 Cuentas Corrientes Operativas
09 2/22/2022 Venta de mercaderia 08 09 1212 Facturas Emitidas en Cartera 41,300.00
09 2/22/2022 Venta de mercaderia 08 09 4011 Impuesto General a las Ventas
09 2/22/2022 Venta de mercaderia 08 09 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
10 2/22/2022 Cobro de la mercaderia 08 10 1041 Cuentas Corrientes Operativas 41,300.00
10 2/22/2022 Cobro de la mercaderia 08 10 1212 Facturas Emitidas en Cartera
11 2/28/2022 Planilla de sueldos 08 11 6211 Sueldos y Salarios 12,000.00
11 2/28/2022 Planilla de sueldos 08 11 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,080.00
11 2/28/2022 Planilla de sueldos 08 11 4031 Essalud
11 2/28/2022 Planilla de sueldos 08 11 4032 ONP
11 2/28/2022 Planilla de sueldos 08 11 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
12 2/28/2022 Pago de planilla de sueldos 08 12 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,440.00
12 2/28/2022 Pago de planilla de sueldos 08 12 1041 Cuentas Corrientes Operativas
13 3/1/2022 Asesoria contable 08 01 6323 Auditoria y contable 1,200.00
13 3/1/2022 Asesoria contable 08 01 4241 Honorarios por Pagar
14 3/1/2022 Pago de recibo 08 02 4241 Honorarios por Pagar 1,200.00
14 3/1/2022 Pago de recibo 08 02 1041 Cuentas Corrientes Operativas
15 3/10/2022 Compra de mercaderia 08 03 6011 Mercaderia 10,000.00
15 3/10/2022 Compra de mercaderia 08 03 4011 Impuesto General a las Ventas 1,800.00
15 3/10/2022 Compra de mercaderia 08 03 4212 Facturas Emitidas
16 3/10/2022 Pago de factura 08 04 4212 Facturas Emitidas 11,800.00
16 3/10/2022 Pago de factura 08 04 1041 Cuentas Corrientes Operativas
17 3/13/2022 Venta de mercaderia 08 05 1212 Facturas Emitidas en Cartera 35,400.00
17 3/13/2022 Venta de mercaderia 08 05 4011 Impuesto General a las Ventas
17 3/13/2022 Venta de mercaderia 08 05 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
18 3/13/2022 Cobro de la mercaderia 08 06 1041 Cuentas Corrientes Operativas 35,400.00
18 3/13/2022 Cobro de la mercaderia 08 06 1212 Facturas Emitidas en Cartera
19 3/31/2022 Planilla de sueldos 08 07 6211 Sueldos y Salarios 12,340.00
19 3/31/2022 Planilla de sueldos 08 07 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,110.60
19 3/31/2022 Planilla de sueldos 08 07 4031 Essalud
19 3/31/2022 Planilla de sueldos 08 07 4032 ONP
19 3/31/2022 Planilla de sueldos 08 07 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
20 3/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 08 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,735.80
20 3/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 08 1041 Cuentas Corrientes Operativas
21 4/18/2022 Compra de mercaderia 08 09 6011 Mercaderia 5,000.00
21 4/18/2022 Compra de mercaderia 08 09 4011 Impuesto General a las Ventas 900.00
21 4/18/2022 Compra de mercaderia 08 09 4212 Facturas Emitidas
22 4/18/2022 Pago de factura 08 10 4212 Facturas Emitidas 5,900.00
22 4/18/2022 Pago de factura 08 10 1041 Cuentas Corrientes Operativas
23 4/20/2022 Venta de mercaderia 08 11 1212 Facturas Emitidas en Cartera 17,700.00
23 4/20/2022 Venta de mercaderia 08 11 4011 Impuesto General a las Ventas
23 4/20/2022 Venta de mercaderia 08 11 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
24 4/20/2022 Cobro de la mercaderia 08 06 1041 Cuentas Corrientes Operativas 17,700.00
24 4/20/2022 Cobro de la mercaderia 08 06 1212 Facturas Emitidas en Cartera
25 4/21/2022 Asesoria legal 08 12 6322 Legal y Tributaria 1,000.00
25 4/21/2022 Asesoria legal 08 12 4241 Honorarios por Pagar
26 4/21/2022 Pago de recibo 14 13 4241 Honorarios por Pagar 1,000.00
26 4/21/2022 Pago Recibo 14 13 1041 Cuentas Corrientes Operativas
27 4/30/2022 Planilla de sueldos 08 15 6211 Sueldos y Salarios 12,000.00
27 4/30/2022 Planilla de sueldos 08 15 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,080.00
27 4/30/2022 Planilla de sueldos 08 15 4031 Essalud
27 4/30/2022 Planilla de sueldos 08 15 4032 ONP
27 4/30/2022 Planilla de sueldos 08 15 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
28 4/30/2022 Pago de planilla de sueldos 08 15 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,440.00
28 4/30/2022 Pago de planilla de sueldos 08 15 1041 Cuentas Corrientes Operativas
29 5/15/2022 Compra de mercaderia 08 16 6011 Mercaderia 150,000.00
29 5/15/2022 Compra de mercaderia 08 16 4011 Impuesto General a las Ventas 27,000.00
29 5/15/2022 Compra de mercaderia 08 16 4212 Facturas Emitidas
30 5/20/2022 por el prestamo bancario 08 17 1041 cuentas corrientes operativas 50,000.00
30 5/20/2022 por el prestamo bancario 08 17 3731 intereses diferidos 1,500.00
30 5/20/2022 por el prestamo bancario 08 17 4511 instituciones financieras
31 5/20/2022 Pago de la compra de mercaderia 08 18 4212 Facturas Emitidas 177,000.00
31 5/20/2022 Pago de la compra de mercaderia 08 18 1041 Cuentas Corrientes Operativas
32 5/28/2022 Venta de mercaderia 08 19 1212 Facturas Emitidas en Cartera 295,000.00
32 5/28/2022 Venta de mercaderia 08 19 4011 Impuesto General a las Ventas
32 5/28/2022 Venta de mercaderia 08 19 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
33 5/28/2022 Cobro de la mercaderia 08 19 1041 Cuentas Corrientes Operativas 295,000.00
33 5/28/2022 Cobro de la mercaderia 08 19 1212 Facturas Emitidas en Cartera
34 5/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 6211 Sueldos y Salarios 12,000.00
34 5/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,080.00
34 5/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 4031 Essalud
34 5/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 4032 ONP
34 5/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
35 5/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 20 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,440.00
35 5/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 20 1041 Cuentas Corrientes Operativas
36 6/15/2022 prestamo al personal 08 21 1411 prestamos 2,000.00
36 6/15/2022 prestamo al personal 08 21 1041 Cuentas Corrientes Operativas
37 6/30/2022 prestamo del accionista 08 22 1041 Cuentas Corrientes Operativas 40,000.00
37 6/30/2022 prestamo del accionista 08 22 4411 Accionistas
38 7/5/2022 prestamo ala sucursal 08 17 1699 otra cuentas por cobrar diversas 10,000.00
38 7/5/2022 prestamo ala sucursal 08 17 1041 Cuentas Corrientes Operativas
39 7/12/2022 Compra de mercaderia 08 24 6011 Mercaderia 5,000.00
39 7/12/2022 Compra de mercaderia 08 24 4011 Impuesto General a las Ventas 900.00
39 7/12/2022 Compra de mercaderia 08 24 4212 Facturas Emitidas
40 7/12/2022 Pago de factura 08 24 4212 Facturas Emitidas 5,900.00
41 7/12/2022 Pago de factura 08 24 1041 Cuentas Corrientes Operativas
42 7/22/2022 Venta de mercaderia 08 25 1212 Facturas Emitidas en Cartera 25,960.00
42 7/22/2022 Venta de mercaderia 08 25 4011 Impuesto General a las Ventas
42 7/22/2022 Venta de mercaderia 08 25 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
43 7/22/2022 Cobro de la mercaderia 08 25 1041 Cuentas Corrientes Operativas 25,960.00
43 7/22/2022 Cobro de la mercaderia 08 25 1212 Facturas Emitidas en Cartera
44 7/31/2022 Planilla de sueldos 08 26 6211 Sueldos y Salarios 12,000.00
44 7/31/2022 Planilla de sueldos 08 26 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,080.00
44 7/31/2022 Planilla de sueldos 08 26 4031 Essalud
44 7/31/2022 Planilla de sueldos 08 26 4032 ONP
44 7/31/2022 Planilla de sueldos 08 26 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
45 7/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 26 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,440.00
45 7/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 26 1041 Cuentas Corrientes Operativas
46 8/5/2022 Compra de mercaderia 08 27 6011 Mercaderia 8,000.00
46 8/5/2022 Compra de mercaderia 08 27 4011 Impuesto General a las Ventas 1,440.00
46 8/5/2022 Compra de mercaderia 08 27 4212 Facturas Emitidas
47 8/5/2022 Pago de factura 08 27 4212 Facturas Emitidas 9,440.00
47 8/5/2022 Pago de factura 08 27 1041 Cuentas Corrientes Operativas
48 8/22/2022 Venta de mercaderia 08 27 1212 Facturas Emitidas en Cartera 35,400.00
48 8/22/2022 Venta de mercaderia 08 27 4011 Impuesto General a las Ventas
48 8/22/2022 Venta de mercaderia 08 27 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
49 8/22/2022 Cobro de la mercaderia 08 27 1041 Cuentas Corrientes Operativas 35,400.00
49 8/22/2022 Cobro de la mercaderia 08 27 1212 Facturas Emitidas en Cartera
50 10/9/2022 Compra de mercaderia 08 29 6011 Mercaderia 10,000.00
50 10/9/2022 Compra de mercaderia 08 29 4011 Impuesto General a las Ventas 1,800.00
50 10/9/2022 Compra de mercaderia 08 29 4212 Facturas Emitidas
51 10/9/2022 Pago de factura 08 29 4212 Facturas Emitidas 11,800.00
51 10/9/2022 Pago de factura 08 29 1041 Cuentas Corrientes Operativas
52 10/28/2022 Venta de mercaderia 08 30 1212 Facturas Emitidas en Cartera 41,300.00
52 10/28/2022 Venta de mercaderia 08 30 4011 Impuesto General a las Ventas
52 10/28/2022 Venta de mercaderia 08 30 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
53 10/28/2022 Cobro de la mercaderia 08 30 1041 Cuentas Corrientes Operativas 41,300.00
53 10/28/2022 Cobro de la mercaderia 08 30 1212 Facturas Emitidas en Cartera
54 12/12/2022 Compra de mercaderia 08 31 6011 Mercaderia 15,000.00
54 12/12/2022 Compra de mercaderia 08 31 4011 Impuesto General a las Ventas 2,700.00
54 12/12/2022 Compra de mercaderia 08 31 4212 Facturas Emitidas
55 12/22/2022 Venta de mercaderia 08 32 1212 Facturas Emitidas en Cartera 41,300.00
55 12/22/2022 Venta de mercaderia 08 32 4011 Impuesto General a las Ventas
55 12/22/2022 Venta de mercaderia 08 32 7011 Mercaderia Venta de Exportacion
56 12/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 6211 Sueldos y Salarios 12,000.00
59 12/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 1,080.00
59 12/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 4031 Essalud
59 12/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 4032 ONP
59 12/31/2022 Planilla de sueldos 08 20 4111 Sueldos y Salarios por Pagar
57 12/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 26 4111 Sueldos y Salarios por Pagar 10,440.00
57 12/31/2022 Pago de planilla de sueldos 08 26 1041 Cuentas Corrientes Operativas
TOTALES 1,901,606.40
MOVIMIENTO
HABER
17,700.00
17,700.00
6,300.00
35,000.00
41,300.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00
10,440.00
11,800.00
11,800.00
6,300.00
35,000.00
41,300.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00
10,440.00
1,200.00
1,200.00
11,800.00
11,800.00
5,400.00
30,000.00
35,400.00
1,110.60
1,604.20
10,735.80
10,735.80
5,900.00
5,900.00
2,700.00
15,000.00
17,700.00
1,000.00
1,000.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00
10,440.00
177,000.00
51,500.00 28
177,000.00
45,000.00
250,000.00
295,000.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00
10,440.00
2,000.00
40,000.00
10,000.00
5,900.00
5,900.00
3,960.00
22,000.00
25,960.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00
10,440.00
9,440.00
9,440.00
5,400.00
30,000.00
35,400.00
11,800.00
11,800.00
6,300.00
35,000.00
41,300.00
17,700.00
6,300.00
35,000.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00
10,440.00
1,901,606.40
