8 horas díarias *30 días= 240 horas en el mes

1160000/240 = 4,833,33
4,833,33*25%= 1208,33 4833,33*1,25=6,041,66
4,833,33+1208,33=6,041,66 1 hora ext diurna

NOTA: Los días sábados que el empleado trabaje hasta las 11 am se le com
extra a partir de las 12, en jornada adicional es decir en horas extras
le va pagar la hora de almuerzo.

NOTA: Para salud y pensión se toma total devengado menos aux. de transporte menos
bonificación no constitutiva de salario y se multiplica por el %

Nota: el fondo de solidaridad pensiona se debe tomar del total devengado menos
bonificación no constitutiva de salario y se multiplica 1% en rango de 4 a 16smlmv

Nota: para el total devengado se debe sumar: el salario, h. extras, bonificaciones,

comisiones, aux de transporte y viáticos
Nota: total a pagar = total devengado - total deducciones. Comprobación de la nomina
suma de los totales del devengado - total deducción y debe ser igual a la suma del total a
pagar.

Nota: para el valor de seguridad social que paga la empresa y los aportes parafiscales se
toma total devengado menos aux. transp menos bonificación no constitutiva de salario,
menos viaticos y ese valor del resultado se multiplica por cada uno de los % asignados,
recuerden que la seguridad social del 8,5%, Sena y el ICBF se aplica solo para empleados
con salarios superiores a los 10 smlmv (LEY 1819/2016)
Nota: las bonificaciones y viaticos las vamos a trabajar como no costitutivas de salario.
ta las 11 am se le comenzara a contar la jornada
decir en horas extras dominical y festivo siempre se

Porcentaje
Rango salario
adicional
>=4 a <16 1%
>=16 a 17 1.20%
De 17 a 18 1.40%
De 18 a 19 1.60%
De 19 a 20 1.80%
Superiores a 20 2%
1 El señor Leonardo Contreras devenga un salario mínimo mensual, su horario laboral es de lunes a vi
6:00 pm y los días sábados labora de 8:00 am a 11:00 am y durante el mes de Diciembre del año 20
07 hasta las 10 pm, el día 08 le toco laborar de 8:00 am a 2:00 pm, los días 03 y 17 laboro hasta las 6
horas extras del mes de diciembre.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

6 a 9 pm 3 H.E.D* 3 DÍAS 9H.E.D
05,06,07
9 a10 pm 1 H.E.N *3 DÍAS 3 H.E.N
8-Dec 8 A 2 PM 6 H.E.D.D.Y.F 6 H.E.D.D.Y.F
3 , 17 12 A 6 PM 6 H.E.D 12 h.e.d

1000000/240= 4,166,66
4,166,66*1,25*9=46,874,92
4166,66*1,75*3=21874,96
4166,66*2*6=49,999,92
4166,66*1,25*12=62499,9

2
El señor William Torres devenga un salario mínimo, su horario laboral es de 1:00 pm a 11:00 pm de
sábados de 3:00 pm a 6:00pm, pero durante el mes de Diciembre le toco trabajar los días 4,8 y 11 d
pm, hallar, recargos, horas extras.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

LUNES A V9 PM A 11 2 H.R.N*21 DÍAS 42 H.R.N
4 A 9 PM 5 H.E.D.DYF*3 DÍAS 15 H.E.D.D.YF
4,8,11
9 A 11PM 2 H.E.N.D.YF*3 DÍAS 6 H.E.N.D.YF

1000000/240=4,166,66
4166,66*35%*42=61249,90
4166,66*2*15=124999,8
4166,66*2,5*6=62499,9
3
Pedro Pardo, devenga un salario mínimo, laboro 17R.N, 6H.E.N Y 8H.E.N.DYF, hallar las horas extras
Diciembre y realizar la liquidación de las horas extras.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

17 H.RN
6 H.E.N
8 H.E.N.D.YF

1000000/240=4,166,66
4166,66*35%*17=
4166,66*1,75*6=
4166,66*2,5*8=
u horario laboral es de lunes a viernes de 8:00 am a
el mes de Diciembre del año 2022, laboro 05, 06 y
os días 03 y 17 laboro hasta las 6:00 pm, hallar las

% VALOR TOTAL
1.25 46,874.92
1.75 21,874.96
2 49,999.92
1.25 62,499.90
TOTAL 181,249.70

46874.92
21874.9650
49999.9200
62499.9

al es de 1:00 pm a 11:00 pm de lunes a viernes y los

toco trabajar los días 4,8 y 11 de 4:00 pm a 11:00

% VALOR TOTAL
35% 61,249.90
2 124,999.80
2.5 62,499.90

248,749.60

61249.902
124999.8
62499.9
.E.N.DYF, hallar las horas extras del mes de

% VALOR TOTAL
35% 24,791.62
1.75 43,749.93
2.5 83,333.20

151,874.75

24791.627
43749.93
83333.2
 MARZO AÑO 2023

1
Carlos León devenga un salario de $1,200,000, su jornada laboral en el contrat
3:00 pm a 11 pm y los días domingos trabaja de 3:00 pm a 11:00 pm, los sábad
realizo un reemplazo de 6:00 am a 1:00 pm .

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

LUN A VIE 9 PM A 11 2 H.R.N*22 DÍAS 44 H.R.N
3 A 9 PM 6 H.R.D.DYF*4 DÍAS 24 H.R.D.DYF
DOMIN
9 PM A 11 2 H.R.N .DYF*4 DÍAS 8 H.R.N.DYF
S 6 A1 7 H.E.D4 DÍAS 28 H.E.D

1200000/240=5000
5000*35%*44=
5000*75%*24=
5000*110%*8
5000*1,25*28

2 Carolina Franco, devenga un salario de $1,200,000, cumpliendo con una jorna

6:00 am a 3:00 pm, el día 19y 20 de marzo le toco trabajar de 3:00 pm a 10:00

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

19Y20 3 A 9 PM 6 H.E.D.DYF*2 DÍAS 12 H.E.D.DYF
9 A 10 PM 1 H.E.N.DYF*2 DÍAS 2H.E.N.DYF

1200000/240=5000

3 Luis Castro, devenga un salario mínimo, cumple con una jornada de trabajo de
pm a 6:00 am, el lunes 20 de marzo le toco hacer un reemplazo de 4:00 pm a 1
 Luis Castro, devenga un salario mínimo, cumple con una jornada de trabajo de
pm a 6:00 am, el lunes 20 de marzo le toco hacer un reemplazo de 4:00 pm a 1

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

MARTES A10 A 6 AM 8 H.R.N*23 DÍAS 184 H.R.N
DOMINGO10 A 6 AM 8 H.R.N.DYF*4 DÍAS 32 H.R.N.DYF
LUNES 20 4 A 9 PM 5 H.E.D.DYF 5 H.E.D.DYF
9 A 11 PM 2 H.E.NDYF 2 H.E.NDYF

1160000/240=4,833,33

4 Carolina Lara identificada con c.c 86372828, cargo contadora, devenga un sala
9H.E.N Y 8 H.E.D,

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

9 H.E.N
8 H.E.D

3000000/240= 12500
12500*1,75= 21875*9= 196875
12500*1,25= 15625*8= 125000

5 Ricardo Monte identificado con c.c 7378382, cargo conductor, devenga un sala
12HE.D.DYF Y 4H.E.N.DYF

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS

12 H.E.D.DYF
4 H.E.N D Y F
 1800000/240= 7500
7500*2= 15000*12= 180000
7500*2,5= 18750*4= 75000
nada laboral en el contrato es de lunes a viernes de
pm a 11:00 pm, los sábados durante el mes de marzo

% VALOR TOTAL
35% 77,000.00
75% 90,000.00
110% 44,000.00
1.25 175,000.00
386,000.00
5000

umpliendo con una jornada laboral de lunes a sábados

bajar de 3:00 pm a 10:00pm

% VALOR TOTAL
2 120,000.00
2.5 25,000.00

145,000.00
5000

una jornada de trabajo de martes a domingo de 10:00

reemplazo de 4:00 pm a 11:00 pm.
una jornada de trabajo de martes a domingo de 10:00
reemplazo de 4:00 pm a 11:00 pm.

% VALOR TOTAL
35% 311,266.67
110% 170,133.33
2 48,333.33
2.5 24,166.67
553,900.00
4833.333

ntadora, devenga un salario de $3.000.000, laboro

% VALOR TOTAL
1.75 196,875.00
1.25 125,000.00

TOTAL 321,875.00

onductor, devenga un salario de $1.800.000, laboro

% VALOR TOTAL
2 180,000.00
2.5 75,000.00
TOTAL 255,000.00
 DEVENGADO

H. EXT Y
N. Identificación Nombre Cargo Sueldo Incapacidad Recargos Bonificación
1 93145151 Carlos León OPERARIO 1,200,000 0 386,000.00 -
2 102359844 Carolina FranSECRETARIA 1,200,000 0 145,000.00 -
3 9874412 Luis Castro CONDUCTOR 1,160,000 0 553,900.00 -
4 86372828 Carolina LaraCONTADORA 3,000,000 0 321,875.00 -
5 7378382 Ricardo MontCONDUCTOR 1,800,000 0 255,000.00 -
TOTALES 8,360,000 1,661,775.00 0.00

INFORMACIÓN DE CADA EMPLEADO

aux.transporte-
1. bonificación) APORTES PARAFISCALES
Salud 8,5% 0.00 SENA 2% 0
Pension 12% 190,320.00 ICBF 3% 0
ARL 0,522% 8,278.92 CCF 4% 63,440.00
aux.transporte-
2. bonificación) APORTES PARAFISCALES
Salud 8,5% 0.00 SENA 2% 0
Pension 12% 161,400.00 ICBF 3% 0
ARL 0,522% 7,020.90 CCF 4% 53,800.00
aux.transporte-
3. bonificación) APORTES PARAFISCALES
Salud 8,5% 0.00 SENA 2% 0
Pension 12% 205,668.00 ICBF 3% 0
ARL 0,522% 8,946.56 CCF 4% 68,556.00
aux.transporte-
4. bonificación) APORTES PARAFISCALES
Salud 8,5% 0.00 SENA 2% 0
Pension 12% 398,625.00 ICBF 3% 0
ARL 0,522% 17,340.19 CCF 4% 132,875.00
aux.transporte-
5. bonificación) APORTES PARAFISCALES
Salud 4% 0.00 SENA 2% 0
Pension 12% 246,600.00 ICBF 3% 0
ARL 0,522% 10,727.10 CCF 4% 82,200.00

1 DEVENGADO DB
 DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS

PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN
510568 APORTES ARL
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
 2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)

PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)

CODIGO CUENTA DB
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES

3 DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS

PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN
510568 APORTES ARL
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)

PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)

CODIGO CUENTA DB
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
5 DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS

PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN
510568 APORTES ARL
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)

PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)

CODIGO CUENTA DB
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
 MARZO 01 AL30

DEVENGADO

Total
Bonos Comisiones Aux. Trans Viáticos Devengado Salud 4% Pensión 4% Libranzas
- - 140,606 0 1,726,606.00 63,440.00 63,440.00 0
- - 140,606 - 1,485,606.00 53,800.00 53,800.00 0
- - 140,606 0 1,854,506.00 68,556.00 68,556.00 0
- - - 0 3,321,875.00 132,875.00 132,875.00 0
- - 140,606 0 2,195,606.00 82,200.00 82,200.00 0
0.00 0.00 562,424.00 0.00 10,584,199.00 400,871.00 400,871.00 0.00

NOTA : TOTAL DEVENGADO - AUX.TRANS *4% 1,726,606-

140606*4%= 63,440 SALUD Y PENSIÓN
NOTA: TOTAL DEDUCCIÓN= 63440+63440=126880
NOTA TOTAL A PAGAR= TOTAL DEVENGADO - TOTAL DEDUCCIÓN:
1,726,606-126880= 1,599,726

NOTA: APORTES DE LEY MÁS PARAFISCALES SON : TOTAL

DEVENGADO - NO CONSTITUTIVO DE SALARIO 1,726,606-
140606*12%=190320 PENSIÓN , ARL 1726606-140606*0,522%=
8278, C.C.F 1726606-140606*4%=63440

2 DEVENGADO
 DEDUCCIONES
CR CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS

PAGO DE LA NÓMINA
CR CODIGO CUENTA
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
es) CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CR CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN
510568 APORTES ARL
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
 2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)

.familiar y arl) PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CR CODIGO CUENTA
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES

4 DEVENGADO
DEDUCCIONES
CR CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS

PAGO DE LA NÓMINA
CR CODIGO CUENTA
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
es) CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CR CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN
510568 APORTES ARL
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)

.familiar y arl) PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CR CODIGO CUENTA
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
 CR

CR

es)

CR
.familiar y arl)
CR
 DEDUCCIONES

Credito con Fondo de Total

Embargos Cuotas por el solidaridad Retención Deducciones Total a Pagar
Judiciales sindicatos empleador Pensional en la Fuente
0 0 0 - - 126,880.00 1,599,726.00
0 0 0 - - 107,600.00 1,378,006.00
0 0 0 - - 137,112.00 1,717,394.00
0 0 0 - - 265,750.00 3,056,125.00
0 0 0 - - 164,400.00 2,031,206.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,742.00 9,782,457.00
9,782,457.00

DB
 CR
DB CR

DB CR

tes parafiscales)

DB CR
e pensión, c.c.familiar y arl)
DB CR

DB
CR
DB CR
 DB CR

tes parafiscales)

DB CR

e pensión, c.c.familiar y arl)

DB CR
Carlos León
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1,200,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 386,000.00
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE 140,606.00
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 63,440.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 63,440.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,599,726.00
1200000+386000+140606-63440-63440=1599726 TOTAL 1,726,606.00 1,726,606.00
PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB CR
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,599,726.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 1,599,726.00
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS 0.00
510570 APORTES DE PENSIÓN 190,320.00
510568 APORTES ARL 8,278.92
510578 SENA 0
510575 ICBF 0
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 63,440.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 0.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 190,320.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 8,278.92
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 63,440.00
262,038.92 262,038.92
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB CR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 63,440.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 253,760.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 8,278.92
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 63,440.00
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 388,918.92
388,918.92 388,918.92

Luis Castro
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1,160,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 553,900.00
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE 140,606.00
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 68,556.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 68,556.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,717,394.00
1,854,506.00 1,854,506.00
PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB CR
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,717,394.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 1,717,394.00
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN 205,668.00
510568 APORTES ARL 8,946.56
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 68,556.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 205,668.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 8,946.56
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 68,556.00
283,170.56 283,170.56
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB CR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 68,556.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 274,224.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 8,946.56
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 68,556.00
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 420,282.56
 420,282.56 420,282.56

DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1,800,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 255,000.00
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE 140,606.00
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 82,200.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 82,200.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 2,031,206.00

PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB CR
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 2,031,206.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 2,031,206.00
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN 246,600.00
510568 APORTES ARL 10,727.10
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 82,200.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 246,600.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 10,727.10
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 82,200.00

PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)

CODIGO CUENTA DB CR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 82,200.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 328,800.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 10,727.10
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 82,200.00
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 503,927.10
503,927.10 503,927.10
 Carolina Franco
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1,200,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 145,000.00
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE 140,606.00
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 53,800.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 53,800.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,378,006.00
1,485,606.00 1,485,606.00
PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB CR
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,378,006.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 1,378,006.00
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS 0.00
510570 APORTES DE PENSIÓN 161,400.00
510568 APORTES ARL 7,020.90
510578 SENA 0
510575 ICBF 0
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 53,800.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 0.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 161,400.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 7,020.90
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 53,800.00
222,220.90 222,220.90
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB CR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 53,800.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 215,200.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 7,020.90
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 53,800.00
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 329,820.90
329,820.90 329,820.90

Carolina Lara
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 3,000,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 321,875.00
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 132,875.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 132,875.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 3,056,125.00

PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB CR
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 3,056,125.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 3,056,125.00
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB CR
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN 398,625.00
510568 APORTES ARL 17,340.19
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 82,200.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 398,625.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 17,340.19
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 132,875.00
498,165.19 548,840.19
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB CR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 132,875.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 531,500.00
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 17,340.19
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 132,875.00
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES 814,590.19
814,590.19 814,590.19
 ENERO AÑO 2023

1 Jorge parra, identificado con C.C 91245789, cargo vigilante, devenga un salario minim
empresa del cual se le descuenta $80.000 mensuales, labora de Lunes a Sábados en
durante este mes los dias sábados le toco realizar turnos de 8:00 am a 9:00pm y los d
de 1:00 pm a 9:00 pm.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS %

sábado 8 a 12 4 H.E.D*4 DÍAS 16 H.E.D 1.25
8,9,15 1 A 9 PM 8 H.E.D.DYF*3 DÍAS 24 H.E.DDYF 2

1160000/240
4833.33333333333
4833,33*1,25*16
4833,33*2*24

2 Claudia Lopez, identificada con C.C 1523478951, cargo vendedora, devenga un salari
$700.000 de comisión, jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00pm y los s
am, le toco realizar un viaje de trabajo del cual le pagaron $1,200,000 de viaticos y le
de enero de 8:00am a 8:00 pm todos los dias.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS %

16 AL 20 6 A 8 PM 2 H.E.D*5 DÍAS 10 H.E.D 1.25
21 12 A 8 PM 8 H.E.D 8 H.E.D 1.25
22 8 A 8 12 H.E.D.DYF 12 H.E.D.DYF 2

2400000/240
10000
10000*1,25*10
10000*1,25*8
 10000*2*12

3 Laura Torres identificada con C.C. 154789321, cargo asistente, devenga un salario de
lunes a viernes de 8:00 am a 6:00pm y los sábados trabaja de 8:00 am 11:00 am, del
trabajar hasta las 10:00 pm.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS %

23 AL 27 6 A 9 PM 3 H.E.D*5 DÍAS 15 H.E.D 1.25
9 A 10 PM 1 H.E.N*5 DÍAS 5 H.E.N 1.75
28 12 A 9 PM 9 H.E.D 9 H.E.D 1.25
9 A 10 PM 1 H.E.N 1 H.E.N 1.75
1200000/240
5000
5000*1,25*15
5000*1,75*5
5000*1,25*9
5000*1,75*1

4 Raul Medina identificado con C.C 97874513, cargo vigilante, devenga un salario minim
lunes a sábados 6:00 am a 1:00 pm y domingos de 7:00 a 1:00 pm, el dia 9 le toco tra
una demanda judicial de la cual se la descuentan de nómina $ 120.000 mensuales.

DÍAS HORARIO HORAS TOTAL HORAS %

DOMINGOS 7 A 1 PM 6 H.R.D.DYF*5 DÍAS 30 H.R.D.DYF 75%
9 8 A 6 PM 10 H.E.D.DYF 10 H.E.D.DYF 2

4833.33333333333
4833,33*75%*30
4833,33*2*10
5 Carolina Vargas, identificada con cc 28954789, cargo administradora devenga un sala
de 600.000 y paga una deuda judicial por 350.000
 ga un salario minimo y tiene un prestamo con la
unes a Sábados en horario de 1:00 pm a 9:00 pm,
m a 9:00pm y los dias 8,9 y 15 le toco cubrir un turno

VALOR TOTAL
96,666.60
231,999.84

328,666.44

devenga un salario basico por $ 2.400.000, gano

am a 6:00pm y los sábados trabaja de 8:00 am 11:00
000 de viaticos y le toco trabajar la semana del 16 al 22

VALOR TOTAL
125,000.00
100,000.00
240,000.00

465,000.00
 enga un salario de $1,200,000, jornada laboral de
am 11:00 am, del dia 23 al 28 de enero, le toco

VALOR TOTAL
93,750.00
43,750.00
56,250.00
8,750.00
202,500.00

nga un salario minimo y tiene una jornada de trabajo de

, el dia 9 le toco trabajar de 8:00 am a 6:00 pm, tiene
0.000 mensuales.

VALOR TOTAL
108,749.93
96,666.60

205,416.53
ra devenga un salario de 3.800.000 se paga comisión
 DEVENG

H. EXT Y
N. Identificación Nombre Cargo Sueldo Incapacidad Recargos
1 91245789 Jorge parra vigilante 1,160,000 328,666.44
2 1523478951 Claudia Lopezvendedora 2,400,000 465,000.00
3 154789321 Laura Torres asistente 1,200,000 202,500.00
4 97874513 Raul Medina vigilante 1,160,000 205,416.53
5 28954789 Carolina Vargadministradora 3,800,000
TOTALES 9,720,000 1,201,582.96

INFORMACIÓN DE CADA EMPLEADO

devengado- aux.transporte-
1 bonificación)
Salud 8,5% 0.00
Pension 12% 178,639.97
ARL 0,522% 7,770.84

2 devengado- aux.transporte-
bonificación)
Salud 8,5% 0.00
Pension 12% 427,800.00
ARL 0,522% 18,609.30

3 devengado- aux.transporte-
bonificación)
Salud 8,5%
Pension 12% 168,300.00
ARL 0,522% 7,321.05

4 devengado- aux.transporte-
bonificación)
Salud 8,5%
Pension 12% 163,849.98
ARL 0,522% 7,127.47
5 devengado- aux.transporte-
bonificación)
Salud 8,5%
Pension 12% 528,000.00
ARL 0,522% 22,968.00
 IMPODABER S.A.S
01 al 31 de ENERO DEL 2023
DEVENGADO

Bonificación Bonos Comisiones Aux. Trans Viáticos Total Devengado Salud 4% Pensión 4%
- 140,606 1,629,272.44 59,546.66 59,546.66
700,000 1,200,000 4,765,000.00 142,600.00 142,600.00
140,606 1,543,106.00 56,100.00 56,100.00
140,606 1,506,022.53 54,616.66 54,616.66
600,000 4,400,000.00 176,000.00 176,000.00
0 0 1,300,000 421,818 1,200,000 13,843,400.97 488,863.32 488,863.32

DE CADA EMPLEADO
NOTA: 1 empleado se suma para el total devengado:
1160000+328666,40+140606= 1629272,40
APORTES PARAFISCALES
SENA 2% 0 salud y pensión: 1629272,40-140606*4%= 59.546,66
ICBF 3% 0
CCF 4% 59,546.66 total deducción: 59546,66+59546,66+80.000= 199.093,31

APORTES PARAFISCALES
SENA 2% 0
ICBF 3% 0
CCF 4% 142,600.00

APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CCF 4% 56,100.00

APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CCF 4% 54,616.66
 APORTES PARAFISCALES
SENA 2%
ICBF 3%
CCF 4% 176,000.00
 DEDUCCIONES

Credito con Fondo de Total

Embargos Cuotas por el solidaridad Retención Deduccione Total a Pagar
Libranzas Judiciales sindicatos empleador Pensional en la Fuente s
80,000 199,093.32 1,430,179.12
285,200.00 4,479,800.00
112,200.00 1,430,906.00
120000 229,233.32 1,276,789.20
350000 702,000.00 3,698,000.00
0 470,000 - 80,000 0 0 1,527,727 12,315,674.33

devengado:
29272,40
06*4%= 59.546,66

66+80.000= 199.093,31
Jorge parra
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1,160,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 328,666.40
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE 140,606.00
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1,629,272.40
PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,430,179.09
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN 178,639.97
510568 APORTES ARL 7,770.84
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 59,546.66
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
245,957.46
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 59,546.66
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 238,186.62
23803001 fondo de solidaridad pensional 0
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 7,770.84
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 59,546.66
237030 LIBRANZA 0
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
365,050.77

Laura Torres
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 1,200,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS 202,500.00
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE 140,606.00
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1,543,106.00
PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 1,430,906.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN 168,300.00
510568 APORTES ARL 7,321.05
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 56,100.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
231,721.05
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 56,100.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 224,400.00
23803001 fondo de solidaridad pensional 0
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 7,321.05
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 56,100.00
237030 LIBRANZA 0
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
 343,921.05

Carolina Vargas
DEVENGADO DB
DEDUCCIONES CR
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 3,800,000
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES 600000
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
4,400,000.00
PAGO DE LA NÓMINA
CODIGO CUENTA DB
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS 3,698,000.00
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CODIGO CUENTA DB
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN 528,000.00
510568 APORTES ARL 22,968.00
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 176,000.00
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
726,968.00
PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CODIGO CUENTA DB
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS 176,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN 704,000.00
23803001 fondo de solidaridad pensional 0
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL 22,968.00
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf) 176,000.00
237025 EMBARGOS JUDICIALES 350000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0
1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
1,428,968.00
 Claudia Lopez
DEVENGADO
DEDUCCIONES
CR CODIGO CUENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520548 BONIFICACIONES (BONOS)
520515 HORAS EXTRAS
520518 COMISIONES
520527 AUX. TRANSPORTE
520521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
59,546.66 237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
59,546.66 238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
80,000 136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
1,430,179.09 250505 SALARIOS
1,629,272.40
PAGO DE LA NÓMINA
CR CODIGO CUENTA
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
1,430,179.09 111005 BANCOS NACIONALES
cales) CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CR CODIGO CUENTA
5205 GASTOS DE PERSONAL
520569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
520570 APORTES DE PENSIÓN
520568 APORTES ARL
520578 SENA
520575 ICBF
520572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
 0.00 237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
178,639.97 238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
7,770.84 237006 APORTES ARL
59,546.66 237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
245,957.46
, c.c.familiar y arl) PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CR CODIGO CUENTA
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237030 LIBRANZA
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
365,050.77 111005 BANCOS NACIONALES
365,050.77

Raul Medina
DEVENGADO
DEDUCCIONES
CR CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510548 BONIFICACIONES (BONOS)
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE
510521 VIATICOS
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
56,100.00 237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
56,100.00 238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZA
237035 SINDICATOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADOR
136595 OTROS
2505 SALARIOS POR PAGAR
1,430,906.00 250505 SALARIOS
1,543,106.00
PAGO DE LA NÓMINA
CR CODIGO CUENTA
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SALARIOS
1110 BANCOS
1,430,906.00 111005 BANCOS NACIONALES
cales) CAUSACIÓN (seguridad social, aportes parafiscales)
DEBITO CREDITO
CR CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES ENTIDADES DE SALUD EPS
510570 APORTES DE PENSIÓN
510568 APORTES ARL
510578 SENA
510575 ICBF
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
0.00 237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
168,300.00 238030 FONDO DE PENSIÓN
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
7,321.05 237006 APORTES ARL
56,100.00 237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
231,721.05
, c.c.familiar y arl) PAGO (entidades promotoras de salud, fondo de pensión, c.c.familiar y arl)
CR CODIGO CUENTA
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO DE PENSIÓN
23803001 fondo de solidaridad pensional
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARL
237010 APORTES PARAFISCALES(sena,icbf,ccf)
237025 EMBARGOS JUDICIALES
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
1110 BANCOS
343,921.05 111005 BANCOS NACIONALES
 343,921.05

CR

176,000.00

176,000.00

350000

3,698,000.00
4,400,000.00

CR

3,698,000.00
cales)

CR
 0.00

528,000.00

22,968.00
176,000.00
726,968.00
, c.c.familiar y arl)
CR

1,428,968.00
1,428,968.00
 DB
CR
DB CR

2,400,000

465,000.00
700000

1200000

142,600.00

142,600.00

###
4,765,000.00 ###

DB CR

4,479,800.00

###
aportes parafiscales)

DB CR

427,800.00
18,609.30

142,600.00
 0.00

427,800.00

18,609.30
142,600.00
589,009.30 589,009.30
ndo de pensión, c.c.familiar y arl)
DB CR

142,600.00

570,400.00
0

18,609.30
142,600.00
0

874,209.30
874,209.30 874,209.30

DB
CR
DB CR

1,160,000

205,416.53

140,606.00

54,616.66

54,616.66

120000
 ###
1,506,022.53 ###

DB CR

1,276,789.20

###
aportes parafiscales)

DB CR

163,849.98
7,127.47

54,616.66

0.00

163,849.98

7,127.47
54,616.66
225,594.12 225,594.12
ndo de pensión, c.c.familiar y arl)
DB CR

54,616.66

218,466.64
0

7,127.47
54,616.66
120,000.00

454,827.44
454,827.44 454,827.44