DEPOFIT MARACAIBO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019
CODIGO DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO MES SALDO ACTUAL
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.01. CAJA Y BANCOS
1.1.01.001. CAJA
1.1.01.001.001 CAJA CHICA 1,298.84 89,500.00 0.00 89,500.00 90,798.84
Total CAJA 1,298.84 89,500.00 0.00 89,500.00 90,798.84
1.1.01.002. BANCOS NACIONALES
1.1.01.002.001 BANESCO 811,010.62 262,875,221.83 379,877,406.06 -117,002,184.23 -116,191,173.61
1.1.01.002.003 MERCANTIL CTE 1603057838 15.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,015.00
1.1.01.002.004 100% BANCO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
1.1.01.002.007 BANCO DEL TESORO 3,097.02 42,667,000.00 81,339,552.66 -38,672,552.66 -38,669,455.64
Total BANCOS NACIONALES 814,122.65 305,602,221.83 461,216,958.72 -155,614,736.89 -154,800,614.24
Total CAJA Y BANCOS 815,421.49 305,691,721.83 461,216,958.72 -155,525,236.89 -154,709,815.40
1.1.03. EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.1.03.002. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.03.002.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 0.00 649,665,040.43 453,859,324.66 195,805,715.77 195,805,715.77
1.1.03.002.002 CUENTAS POR COBRAR A CREDITO 0.00 196,434,000.55 0.00 196,434,000.55 196,434,000.55
Total CUENTAS POR COBRAR 0.00 846,099,040.98 453,859,324.66 392,239,716.32 392,239,716.32
1.1.03.003. CUENTAS POR COBRAR TERCEROS
1.1.03.003.001 CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 0.00 24,251,030.35 24,251,030.35 0.00 0.00
1.1.03.003.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 0.00 509,999.00 324,193.64 185,805.36 185,805.36
Total CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 0.00 24,761,029.35 24,575,223.99 185,805.36 185,805.36
1.1.03.004. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
1.1.03.004.001 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 294,314.11 23,410,821.53 400,000.00 23,010,821.53 23,305,135.64
Total CUENTAS POR COBRAR 294,314.11 23,410,821.53 400,000.00 23,010,821.53 23,305,135.64
1.1.03.999. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.03.999.004 OTRAS CUENTAS A COBRAR DP 2,147,108.03 17,000.00 57,800,876.38 -57,783,876.38 -55,636,768.35
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,147,108.03 17,000.00 57,800,876.38 -57,783,876.38 -55,636,768.35
Total EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR 2,441,422.14 894,287,891.86 536,635,425.03 357,652,466.83 360,093,888.97
1.1.04. INVENTARIOS
1.1.04.001. INVENTARIOS
1.1.04.001.001 INVENTARIOS 2,002,359.74 152,443,493.11 1,250,143.79 151,193,349.32 153,195,709.06
1.1.04.001.002 INVENTARIO MERCANCIA EN 4,004,719.28 0.00 0.00 0.00 4,004,719.28
1.1.04.001.003 INVENT MERCANCIA EN CONSIG -4,004,719.28 0.00 0.00 0.00 -4,004,719.28
Total INVENTARIOS 2,002,359.74 152,443,493.11 1,250,143.79 151,193,349.32 153,195,709.06
Total INVENTARIOS 2,002,359.74 152,443,493.11 1,250,143.79 151,193,349.32 153,195,709.06
1.1.05. PREPAGADOS
1.1.05.001. IMPUESTOS Y TRIBUTOS
1.1.05.001.002 I.V.A. CREDITO FISCAL 29,806.25 34,834,635.64 33,205,085.32 1,629,550.32 1,659,356.57
1.1.05.001.003 RETENCIONES I.S.L.R. 32,704.53 513,374.38 32,704.53 480,669.85 513,374.38
1.1.05.001.005 RETENCION DE IVA 2,881.45 7,400.16 0.00 7,400.16 10,281.61
1.1.05.001.007 PATENTE 0.00 107,999.97 0.00 107,999.97 107,999.97
1.1.05.001.008 ESTIMADA FND 0.51 737.17 0.51 736.66 737.17
1.1.05.001.009 ANTICIPO DE IVA SEMANAL 0.00 23,494,973.83 23,098,718.44 396,255.39 396,255.39
1.1.05.001.010 ANTICIPO DE ISLR SEMANAL 46,807.95 5,286,198.69 46,807.95 5,239,390.74 5,286,198.69
1.1.05.001.011 ANTICIPO I.V.S.S. 4,157.98 0.00 0.00 0.00 4,157.98
Total IMPUESTOS Y TRIBUTOS 116,358.67 64,245,319.84 56,383,316.75 7,862,003.09 7,978,361.76
1.1.05.002. ANTICIPO PROVEEDORES GENERALES
1.1.05.002.002 ANTICIPO PROVEEDORES GENERALES 170,280.24 12,034,621.53 6,351,390.01 5,683,231.52 5,853,511.76
Total ANTICIPO PROVEEDORES 170,280.24 12,034,621.53 6,351,390.01 5,683,231.52 5,853,511.76
20/12/2019 1
DEPOFIT MARACAIBO, C.A. BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019
CODIGO DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO MES SALDO ACTUAL
Total PREPAGADOS 286,638.91 76,279,941.37 62,734,706.76 13,545,234.61 13,831,873.52
Total ACTIVO CIRCULANTE 5,545,842.28 1,428,703,048.17 1,061,837,234.30 366,865,813.87 372,411,656.15
1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.02. DEPRECIABLES
1.2.02.001. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.2.02.001.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 20.83 412,213.75 0.00 412,213.75 412,234.58
1.2.02.001.050 DEP ACUMULADA MAQ Y EQUIPOS -16.06 0.35 68,707.41 -68,707.06 -68,723.12
Total MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.77 412,214.10 68,707.41 343,506.69 343,511.46
1.2.02.002. INSTALACIONES
1.2.02.002.001 INSTALACIONES 33.25 0.00 0.00 0.00 33.25
1.2.02.002.050 DEP ACUMULADA INSTALACIONES -27.71 0.00 5.54 -5.54 -33.25
Total INSTALACIONES 5.54 0.00 5.54 -5.54 0.00
1.2.02.800. LICENCIAS Y SOFTWARE
1.2.02.800.002 LICENCIAS Y SOFTWARE 1.84 0.00 0.00 0.00 1.84
1.2.02.800.051 AMORTIZACION LICENCIAS Y SOFTWARE -1.84 0.00 0.00 0.00 -1.84
Total LICENCIAS Y SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total DEPRECIABLES 10.31 412,214.10 68,712.95 343,501.15 343,511.46
Total ACTIVOS FIJOS 10.31 412,214.10 68,712.95 343,501.15 343,511.46
Total ACTIVO 5,545,852.59 1,429,115,262.27 1,061,905,947.25 367,209,315.02 372,755,167.61
2. PASIVO
2.1. PASIVO CIRCULANTE
2.1.03. CUENTAS POR PAGAR
2.1.03.001. PROVEEDORES NACIONALES
2.1.03.001.001 PROVEEDORES NACIONALES -1,023,165.78 341,876,682.98 341,506,385.91 370,297.07 -652,868.71
Total PROVEEDORES NACIONALES -1,023,165.78 341,876,682.98 341,506,385.91 370,297.07 -652,868.71
2.1.03.003. INTERCOMPAÑÍAS Y RELACIONADAS
2.1.03.003.001 INTERCOMPAÑÍAS Y RELACIONADAS -274,821.94 9,944,938.22 27,013,835.08 -17,068,896.86 -17,343,718.80
Total INTERCOMPAÑÍAS Y RELACIONADAS -274,821.94 9,944,938.22 27,013,835.08 -17,068,896.86 -17,343,718.80
2.1.03.004. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
2.1.03.004.005 ISLR POR PAGAR -240,820.80 240,820.80 0.00 240,820.80 0.00
Total CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS -240,820.80 240,820.80 0.00 240,820.80 0.00
2.1.03.005. CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS
2.1.03.005.001 CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 0.00 16,809,980.58 16,809,980.58 0.00 0.00
Total CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS 0.00 16,809,980.58 16,809,980.58 0.00 0.00
Total CUENTAS POR PAGAR -1,538,808.52 368,872,422.58 385,330,201.57 -16,457,778.99 -17,996,587.51
2.1.04. ACUMULACIONES POR PAGAR
2.1.04.001. IMPUESTOS Y TRIBUTOS
2.1.04.001.002 I.S.L.R. RETENCIONES A TERCEROS -5,175.78 1,844,893.73 2,355,988.50 -511,094.77 -516,270.55
2.1.04.001.003 RETENCIONES MUNICIPALES 0.00 626.52 1,555.33 -928.81 -928.81
2.1.04.001.005 I.V.A. DEBITO FISCAL -31,806.91 80,255,276.85 89,608,971.16 -9,353,694.31 -9,385,501.22
2.1.04.001.006 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR -27,398.05 26,011,413.42 27,314,721.78 -1,303,308.36 -1,330,706.41
Total IMPUESTOS Y TRIBUTOS -64,380.74 108,112,210.52 119,281,236.77 -11,169,026.25 -11,233,406.99
2.1.04.002. CONTRIBUCIONES
2.1.04.002.005 PATENTE -37,934.78 5,493,134.91 5,841,275.15 -348,140.24 -386,075.02
2.1.04.002.006 FND -2,948.67 2,948.67 0.00 2,948.67 0.00
2.1.04.002.007 FONACIT -20,525.54 20,525.54 0.00 20,525.54 0.00
Total CONTRIBUCIONES -61,408.99 5,516,609.12 5,841,275.15 -324,666.03 -386,075.02
2.1.04.003. GASTOS VARIOS
2.1.04.003.004 PROV. INVENTARIO -101,657.26 1,187,933.50 1,086,276.24 101,657.26 0.00
2.1.04.003.007 ARRENDAMIENTOS -367,072.84 79,671,492.14 79,304,419.30 367,072.84 0.00
20/12/2019 2
DEPOFIT MARACAIBO, C.A. BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019
CODIGO DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO MES SALDO ACTUAL
2.1.04.003.009 NOMINA POR PAGAR 0.00 19,862,785.35 19,862,785.35 0.00 0.00
2.1.04.003.999 GASTOS VARIOS ACUMULADOS POR -3,000,000.00 3,607,417.89 607,417.89 3,000,000.00 0.00
Total GASTOS VARIOS -3,468,730.10 104,329,628.88 100,860,898.78 3,468,730.10 0.00
2.1.04.004. CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.04.004.001 I.V.S.S. POR PAGAR -10,280.74 1,450,318.93 1,440,038.19 10,280.74 0.00
2.1.04.004.002 LRPVH POR PAGAR -4,438.80 514,841.09 513,499.43 1,341.66 -3,097.14
2.1.04.004.003 INCES POR PAGAR -5,355.13 339,208.15 334,592.59 4,615.56 -739.57
Total CONTRIBUCIONES SOCIALES POR -20,074.67 2,304,368.17 2,288,130.21 16,237.96 -3,836.71
2.1.04.005. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.04.005.001 VACACIONES POR PAGAR -10,623.90 383,608.86 563,205.62 -179,596.76 -190,220.66
2.1.04.005.002 BONO VACACIONAL POR PAGAR -10,652.90 383,608.86 563,205.61 -179,596.75 -190,249.65
2.1.04.005.003 UTILIDADES POR PAGAR -27,125.64 593,532.93 1,514,385.20 -920,852.27 -947,977.91
2.1.04.005.004 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR -51,846.83 611,010.98 3,090,619.12 -2,479,608.14 -2,531,454.97
2.1.04.005.005 INTS. S/PRESTACIONES SOCIALES POR -153.70 19,283.20 97,010.23 -77,727.03 -77,880.73
Total BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -100,402.97 1,991,044.83 5,828,425.78 -3,837,380.95 -3,937,783.92
Total ACUMULACIONES POR PAGAR -3,714,997.47 222,253,861.52 234,099,966.69 -11,846,105.17 -15,561,102.64
Total PASIVO CIRCULANTE -5,253,805.99 591,126,284.10 619,430,168.26 -28,303,884.16 -33,557,690.15
Total PASIVO -5,253,805.99 591,126,284.10 619,430,168.26 -28,303,884.16 -33,557,690.15
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.01. CAPITAL SOCIAL
3.1.01.001. CAPITAL EN ACCIONES
3.1.01.001.001 CAPITAL SUSCRITO -10.00 0.00 0.00 0.00 -10.00
Total CAPITAL EN ACCIONES -10.00 0.00 0.00 0.00 -10.00
Total CAPITAL SOCIAL -10.00 0.00 0.00 0.00 -10.00
3.1.02. RESERVAS
3.1.02.002. RESERVAS
3.1.02.002.001 RESERVA LEGAL -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
Total RESERVAS -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
Total RESERVAS -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
3.1.03. RESULTADO
3.1.03.001. SUPERAVIT
3.1.03.001.001 SUPERAVIT ACUMULADO -292,035.60 0.00 0.00 0.00 -292,035.60
Total SUPERAVIT -292,035.60 0.00 0.00 0.00 -292,035.60
Total RESULTADO -292,035.60 0.00 0.00 0.00 -292,035.60
Total CAPITAL -292,046.60 0.00 0.00 0.00 -292,046.60
Total PATRIMONIO -292,046.60 0.00 0.00 0.00 -292,046.60
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS
4.1.01. VENTAS
4.1.01.001. VENTAS
4.1.01.001.001 VENTAS TIENDA 0.00 0.00 560,056,069.27 -560,056,069.27 -560,056,069.27
Total VENTAS 0.00 0.00 560,056,069.27 -560,056,069.27 -560,056,069.27
Total VENTAS 0.00 0.00 560,056,069.27 -560,056,069.27 -560,056,069.27
Total INGRESOS 0.00 0.00 560,056,069.27 -560,056,069.27 -560,056,069.27
Total INGRESOS 0.00 0.00 560,056,069.27 -560,056,069.27 -560,056,069.27
5. COSTO DE VENTAS
5.1. COSTO DE VENTAS
5.1.01. COSTO DE VENTAS
5.1.01.001. TIENDA
20/12/2019 3
DEPOFIT MARACAIBO, C.A. BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019
CODIGO DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO MES SALDO ACTUAL
5.1.01.001.001 COSTO DE VENTAS 0.00 935,543.79 0.00 935,543.79 935,543.79
5.1.01.001.002 FLETE DE MERCANCIA 0.00 2,170,029.94 0.00 2,170,029.94 2,170,029.94
5.1.01.001.003 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 0.00 0.00 40,017.60 -40,017.60 -40,017.60
Total TIENDA 0.00 3,105,573.73 40,017.60 3,065,556.13 3,065,556.13
5.1.01.002. COSTO PERSONAL
5.1.01.002.001 SUELDOS 0.00 20,827,902.94 92,654.66 20,735,248.28 20,735,248.28
5.1.01.002.002 COMISIONES 0.00 3,570,789.56 0.00 3,570,789.56 3,570,789.56
5.1.01.002.003 ATENCION AL PERSONAL 0.00 4,270,996.77 83,448.29 4,187,548.48 4,187,548.48
5.1.01.002.004 CESTA TICKETS 0.00 5,224,073.04 0.00 5,224,073.04 5,224,073.04
5.1.01.002.006 BONO VACACIONAL 0.00 563,205.60 0.00 563,205.60 563,205.60
5.1.01.002.007 VACACIONES 0.00 784,773.94 31,315.44 753,458.50 753,458.50
5.1.01.002.008 UTILIDADES 0.00 1,662,298.79 0.00 1,662,298.79 1,662,298.79
5.1.01.002.009 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 0.00 1,000,945.49 214,626.24 786,319.25 786,319.25
5.1.01.002.010 LEY POLITICA HABITACIONAL 0.00 335,441.85 539.46 334,902.39 334,902.39
5.1.01.002.011 I.N.C.E.S 0.00 330,918.38 32.95 330,885.43 330,885.43
5.1.01.002.012 REGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES 0.00 7,282,652.08 0.00 7,282,652.08 7,282,652.08
5.1.01.002.013 INTS. S/PRESTACIONES SOCIALES 0.00 97,010.24 0.00 97,010.24 97,010.24
Total COSTO PERSONAL 0.00 45,951,008.68 422,617.04 45,528,391.64 45,528,391.64
Total COSTO DE VENTAS 0.00 49,056,582.41 462,634.64 48,593,947.77 48,593,947.77
Total COSTO DE VENTAS 0.00 49,056,582.41 462,634.64 48,593,947.77 48,593,947.77
Total COSTO DE VENTAS 0.00 49,056,582.41 462,634.64 48,593,947.77 48,593,947.77
6. EGRESOS
6.1. GASTOS GENERALES
6.1.01. GASTOS GENERALES
6.1.01.002. SERVICIOS PUBLICOS
6.1.01.002.003 ASEO URBANO 0.00 227,379.81 0.00 227,379.81 227,379.81
6.1.01.002.006 INTERNET 0.00 3,437,500.65 0.00 3,437,500.65 3,437,500.65
Total SERVICIOS PUBLICOS 0.00 3,664,880.46 0.00 3,664,880.46 3,664,880.46
6.1.01.003. GASTOS DE DEPRECIACION
6.1.01.003.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 68,707.41 0.35 68,707.06 68,707.06
6.1.01.003.002 INSTALACIONES 0.00 5.54 0.00 5.54 5.54
Total GASTOS DE DEPRECIACION 0.00 68,712.95 0.35 68,712.60 68,712.60
6.1.01.004. GASTOS GUBERNAMENTALES
6.1.01.004.001 PATENTE 0.00 5,948,818.01 0.00 5,948,818.01 5,948,818.01
6.1.01.004.004 FONACIT 0.00 10,280.74 0.00 10,280.74 10,280.74
6.1.01.004.005 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 603,200.00 0.00 603,200.00 603,200.00
Total GASTOS GUBERNAMENTALES 0.00 6,562,298.75 0.00 6,562,298.75 6,562,298.75
6.1.01.005. GASTOS OPERACIONALES
6.1.01.005.001 ALQUILERES 0.00 25,844,046.91 0.00 25,844,046.91 25,844,046.91
6.1.01.005.002 CONDOMINIO 0.00 90,689,895.23 0.00 90,689,895.23 90,689,895.23
6.1.01.005.003 MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y 0.00 1,914,151.72 0.00 1,914,151.72 1,914,151.72
6.1.01.005.004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 0.00 871,641.17 0.00 871,641.17 871,641.17
6.1.01.005.007 MATERIALES DE OFICINA 0.00 167,287.38 0.00 167,287.38 167,287.38
6.1.01.005.009 GASTOS LEGALES 0.00 675,000.00 0.00 675,000.00 675,000.00
6.1.01.005.010 SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS 0.00 25,752,725.26 0.00 25,752,725.26 25,752,725.26
6.1.01.005.011 TRANSPORTE URBANO 0.00 1,480,790.00 0.00 1,480,790.00 1,480,790.00
6.1.01.005.014 UTILES DE LIMPIEZA Y OPERACIONES 0.00 402,051.17 0.00 402,051.17 402,051.17
6.1.01.005.015 CORREO Y ENCOMIENDAS 0.00 972,946.54 0.00 972,946.54 972,946.54
6.1.01.005.017 FALTANTES Y SOBRANTES DE CAJA 0.00 2,702,503.50 1,624,692.64 1,077,810.86 1,077,810.86
6.1.01.005.019 FLETES 0.00 2,959,433.54 0.00 2,959,433.54 2,959,433.54
20/12/2019 4
DEPOFIT MARACAIBO, C.A. BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019
CODIGO DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO MES SALDO ACTUAL
6.1.01.005.027 HOSPEDAJE 0.00 1,450,862.07 236,689.62 1,214,172.45 1,214,172.45
Total GASTOS OPERACIONALES 0.00 155,883,334.49 1,861,382.26 154,021,952.23 154,021,952.23
Total GASTOS GENERALES 0.00 166,179,226.65 1,861,382.61 164,317,844.04 164,317,844.04
Total GASTOS GENERALES 0.00 166,179,226.65 1,861,382.61 164,317,844.04 164,317,844.04
6.8. GASTOS FINANCIEROS
6.8.01. GASTOS FINANCIEROS
6.8.01.001. GASTOS BANCARIOS
6.8.01.001.001 COMISIONES BANCARIAS 0.00 3,335,462.75 0.00 3,335,462.75 3,335,462.75
6.8.01.001.003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0.00 4,859,795.53 403.10 4,859,392.43 4,859,392.43
6.8.01.001.004 INTERESES GASTO 0.00 22,533.82 0.00 22,533.82 22,533.82
Total GASTOS BANCARIOS 0.00 8,217,792.10 403.10 8,217,389.00 8,217,389.00
Total GASTOS FINANCIEROS 0.00 8,217,792.10 403.10 8,217,389.00 8,217,389.00
Total GASTOS FINANCIEROS 0.00 8,217,792.10 403.10 8,217,389.00 8,217,389.00
6.9. OTROS INGRESOS Y EGRESOS
6.9.02. OTROS EGRESOS
6.9.02.001. OTROS EGRESOS
6.9.02.001.002 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 22,504.32 1,046.72 21,457.60 21,457.60
Total OTROS EGRESOS 0.00 22,504.32 1,046.72 21,457.60 21,457.60
Total OTROS EGRESOS 0.00 22,504.32 1,046.72 21,457.60 21,457.60
Total OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0.00 22,504.32 1,046.72 21,457.60 21,457.60
Total EGRESOS 0.00 174,419,523.07 1,862,832.43 172,556,690.64 172,556,690.64
TOTALES GENERALES REPORTE... 0.00 2,243,717,651.85 2,243,717,651.85 0.00 0.00
20/12/2019 5
