Contabilidad II

Keyssy de la Cruz Fernández/1-22-8671

Jessica Polanco/1-22- 8443
Wanda nicol cabrera/1-19-8553
Johanna Reynoso/1-21-8863
Harold Michel/1-22-8810

TEMA: CAJA CHICA

1.- Realizar la apertura de una caja chica con valor
(RD$20,000.00) veinte mil pesos. (realizar cheque
al nombre del encargado de caja chica)
2.- Deben realizar mínimo quince (15)
desembolsos de caja, con su debida explicación.
3.- Elaborar los formularios para los desembolsos
pre- enumerado.
4.- Realizar registro de desembolso.
5.- Debe anular un desembolso y explicar el
motivo.
6.- Realizar cuadre de la caja chica.
7.- Solicitar mediante una comunicación la
reposición de caja chica.
8.- Realiza en grupo.
Tema 1:
Caja chica
La empresa Starbucks Santo Domingo en fecha 5 de octubre de 2022
entrega a su empleada la Srta. Johanna Reynoso la suma de 20,000.00
pesos, para que maneje como caja chica y cubre algunos gastos
menores. Para esto gira el cheque No. 37053 del Banco Banreservas.

El asiento inicial que se realiza es:

05/10/2022

Caja Chica. 20,000.00

Bancos 20,000.00
Banco Banreservas
Registro por la apertura de caja chica bajo la responsabilidad de la Srta.
Johanna Reynoso.

Por la reposición:

En fecha 18 de octubre de 2022 la responsable de caja chica presenta

lasiguiente relación para su correspondiente reembolso, por el que se
emite el cheque N°737 del Banco Banreservas.
TEMA 2: al final de las
paginas
Tema 3:
Tema 4:
REGISTRO DE DESEMBOLSO
CAJA CHICA

Fecha Concepto Factura Desembolso Fondo

decaja
05/10/2022 Pago de 25 $ 2,000.00 $20,000.00
seguro

06/10/2022 Compra de 26 2,000.00

combustible

07/10/2022 Compra de 27 500.00

papelería

08/10/2022 Pago de 28 1,000.00

repuesto

09/10/2022 Pago de
servicios 29 1,500.00
eléctricos

10/10/2022 Compra de 30 800.00

gasolina

11/10/2022 Compra de
papel 31 200.00

12/10/2022 Pago de
mantenimiento 32 3,000.00

13/10/2022 Compra de
lápiz 33 300.00

14/10/2022 Pago de fletes 34 1,000.00

15/10/2022 Suministro de
oficina 35 200.00

16/10/2022 Pago de
copias 36 1,500.00
 17/10/2022 Compra de
tinta 37 2,000.00

18/10/2022 Pago de agua 38 3,000.00

19/10/2022 Devolución de
desembolso
de repuesto (28) (1,000.00)
realizado el
día
05/10/2022

TOTAL GASTOS POR DESEMBOLSO……………. $18,000.00

TOTAL EN EL FONDO………………………………. 2,000.00
FONDO………………………………………………. $20,000.00

Solicitud del fondo de caja por valor de dieciocho mil ($18,000.00

Tema 6:
Cuadre de caja

La Roca S.R.L
30 de enero 2021

Kate Hernández

Efecto en billetes

Total

Denominación Cantidad

2,000.00 0 0.00

1,000.00 1 1,000.00

500.00 3 11,500.00

200.00 5 1,000.00

100.00 4 400.00

50.00 5 250.00

TOTAL, DE EFECTIVO EN BILLETES. 4,150.00

EFECTIVO EN MONEDAS

25.00 11 275.00

10.00 15 150.00

5.00 25 125.00

1.00 70 70.00

TOTAL, DE EFECTIVO EN MONEDAS. 620.00

TOTAL, EFECTIVO BILLETES Y MONEDAS 4,770.00

TOTAL, DE COMPROBANTE DE EGRESO 15,230.00

TOTAL, DE EFECTIVO MAS COMPROBANTES 20,000.00

TOTAL, ASIGNADO A CAJA CHICA 20,000.00

SOBRANTE O FALTANTE 0.00

Tema 7:
ROCA S.R.L

Carta solicitud de reposición del fondo

Fecha: 30 de enero 2021

Al (a) CONTADOR (A) Elizabeth Bierd

Asunto: solicitud de reposición del fondo fijo de caja chica

Anexos

1. Formulario de desembolsos

2. Formulario de reposición

Por medio de la presente, se le solicita a usted la reposición no. 001 del fondo fijo de caja
chica que corresponden los comprobantes del 1 al 15, los cuales fueron consumidos por
los departamentos de la empresa, desde el 1 de enero al 30 del año 2021.

Por un monto de RD$15,230.00 (QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA)

Atentamente,

Kate Francisco

Encargada de fondo
 DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10001
FECHA: 5-Oct-22
PAGADO A: Maria Hernandez
LA SUMA DE: dos mil RD$ 2000

Pago de
CON CARGO A: seguro
POR CONCEPTO DE

Keyssy de la Cruz Maria H.

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10002
FECHA: 6-Oct-22
PAGADO A: Maribel Vargas
LA SUMA DE: dos mil pesos RD$ 2000

CON CARGO A: Compra de cumbistible

POR CONCEPTO DE

Keyssy de la Cruz maribel vargas

APROBADO RECIBIDO
 CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10005
FECHA: 8-Oct-22
PAGADO A: Lolita bonilla
LA SUMA DE: mil pesos RD$ 1000

Pago de
CON CARGO A: repuesto
POR CONCEPTO DE

Keyssy de la Cruz Lolita bonilla

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10007
FECHA: 10-Oct-22
PAGADO A: Diana rodriguez
LA SUMA DE: ochociento pesos RD$ 800
CON CARGO A: Compra de gasolina
POR CONCEPTO DE

Wanda cabrera Diana rodriguez

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10009
FECHA: 13-Oct-22
PAGADO A: Sam smith
LA SUMA DE: trescientos pesos RD$ 300

Compra de
CON CARGO A: lápiz
POR CONCEPTO DE

Wanda cabrera Sam smith

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°
 DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10011

FECHA: 15-Oct-22
PAGADO A: Justin ulloa

LA SUMA DE: dosciento pesos RD$ 200

Suministro
de
CON CARGO A: oficina
POR CONCEPTO DE

Wanda cabrera Justin ulloa

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10013
FECHA: 17-Oct-22
PAGADO A: luis polaco
LA SUMA DE: dos mil pesos RD$ 2000

Compra de
CON CARGO A: tinta
POR CONCEPTO DE
Wuanda Cabrera luis polaco
APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
N° 10015
FECHA: 9-Oct-22
PAGADO A: jesus gonzalez
LA SUMA DE: mil pesos RD$ 1000

Devolución
de
desembolso
de repuesto
realizado el
día
05/10/2022
CON CARGO A:
POR CONCEPTO DE

Jessica Polanco jjesus gonzalez

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°
 DESEMBOLSO DE CAJA
FECHA: 11-Oct-22
PAGADO A: Rodrigo francisco
LA SUMA DE: dosciento pesos

CON CARGO Compra de

A: papel.
POR CONCEPTO DE

Jessica Polanco Rodrigo francisco

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
FECHA: 7-Oct-22
PAGADO A: Lurdes peña
LA SUMA DE: quinientos pesos

CON CARGO
A: Compra de papeleria.
POR CONCEPTO DE

Jessica Polanco Lurdes peña

APROBADO RECIBIDO
 CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
FECHA: 9-Oct-22
PAGADO A: Manuel Nuñez
LA SUMA DE: mil quiniento pesos

Pago de
CON CARGO servicios
A: eléctricos
POR CONCEPTO DE

Jessica Polanco Manuel Nuñez

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
FECHA: 12-Oct-22
PAGADO A: silvio polanco
LA SUMA DE: Tres mil pesos
 Pago de
CON CARGO mantenimien
A: to
POR CONCEPTO DE

Johanna Reynoso silvio polanco

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
FECHA: 14-Oct-22
PAGADO A: Josue Ciriaco
LA SUMA DE: Mil pesos

CON CARGO
A: Pago de fletes
POR CONCEPTO DE

Johanna Reynoso josue ciriaco

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°
 DESEMBOLSO DE CAJA
16/10/2022
FECHA: 1
PAGADO A: Bella Cruz

LA SUMA DE: mil quinientos pesos

CON CARGO Pago de

A: copias.
POR CONCEPTO DE

Johanna Reynoso Bella Cruz

APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°

DESEMBOLSO DE CAJA
FECHA: 18-Oct-22
PAGADO A: Julia Diaz
LA SUMA DE: tres mil pesos

CON CARGO
A: Pago de agua
POR CONCEPTO DE
Johanna Reynoso Julia Diaz
APROBADO RECIBIDO

CUENTA N°
 N° 10003

RD$ 200

Rodrigo francisco
RECIBIDO

N° 10004

RD$ 500

Lurdes peña
RECIBIDO
 N° 10006

RD$ 1,500

Manuel Nuñez
RECIBIDO

N° 10008

RD$ 3000
RECIBIDO

N° 10010

RD$ 1000

RECIBIDO
 N° 10012

RD$ 1,500

RECIBIDO

N° 10014

RD$ 3000
RECIBIDO