UNIDAD DIDÁCTICA: CAJERO BANCARIO Y COMERCIAL
Sesión 6: Software para la Gestión de Caja
Caso Simulador 1
• Lee detenidamente cada transacción antes de procesarla.
• Lleva cada una de estas transacciones al cuadro Excel de Ingresos y Egresos – Sarabank
• Una vez ingresadas correctamente en el cuadro, procésalas en el simulador de caja Sarabank
• Cuadra tu caja contra los totales que indica el cuadro Excel de Ingresos y Egresos - Sarabank
• Haz tu ingreso de corte fraccionario y la transacción 1050.
• Considera que el tipo de cambio de Compra es S/.3.00 y el de Venta es S/.4.00
1. El día de ayer cerraste tu caja al final del día con S/5,850.00 y $4,925.00, debes iniciar el día con
estos totales.
2. Recibes a tu primer cliente y desea depositar S/1,000 en la cuenta corriente soles de una
empresa.
3. El mismo cliente desea depositar $1,000 en la cuenta corriente dólares de la misma empresa.
4. El mismo cliente vuelve a hacer los mismos depósitos, pero esta vez, en cuentas de ahorro S/.
y $.
5. Cliente desea retirar S/ 500.00 nuevos soles de su cuenta de ahorros soles.
6. Cliente desea hacer 10 pagos de servicio de servicio de luz por S/ 100.00 cada uno y 10 de
servicio de agua por S/.50.00 cada uno.
7. Cliente desea cobrar un cheque por $1,000.00.
8. Cliente desea vender $500.00 dólares americanos.
9. Cliente desea comprar $ 600.00 dólares americanos.
10. Cliente compra US$700.00 y pagará con un cheque que girará de su cuenta corriente MN.
11. Cliente deposita en 10 cuentas de Ahorro, equitativamente, un total de MN S/.5,000.00 que trae
en efectivo.
12. Cliente paga los recibos de EPS de 20 trabajadores por US$50.00 cada uno.
13. Cliente vende US$300.00 y deposita lo resultante en su Cta Ahorros MN.
14. Cliente paga 3 recibos de colegio de S/.500 cada uno con dólares en efectivo.
15. Cliente retira de Ahorro ME US$200.00 y deposita la mitad en su Cta Cte MN, la otra mitad se la
lleva en soles.
16. Cliente desea llevarse S/.1,200.00 de cuenta corriente ME.
17. Cliente paga recibo de Internet por US$60.00 retirando de su cuenta de Ahorros ME.
18. Cliente desea hacer 10 retiros iguales que suman un total de S/.1,000.00 de su cuenta Ahorro
MN.
19. Cliente paga teléfono fijo por S/.150.00 retirando de Cta Ahorro MN.
20. Cliente trae S/.1,000.00 en efectivo para cambiar en billetes de menor denominación.
