ACTIVIDAD 9
Empresa: Súper GHI, SA
Operación Fecha Concepto
1 2/1/2021 1
Bancos
Edificio
Mercancia
IVA acreditable
Mobiliario
IVA acreditable
Capital Social
Inicio de operaciones
2 2/2/2021 2
Deudores diversos
Bancos
Prestamo a empleado
3 2/3/2021 3
Anticipo a Proveedores
Bancos
Anticipo a proveedores con cheque
4 2/2/2021 4
Bancos
Hipotecas por pagar
Prestamo Hipotecario
5 2/5/2021 5
Depositos en garantia
Bancos
Deposito por contrato de arrendamiento local N
6 2/6/2021 6
Bancos
Anticipo de clientes
Pago por adelantado
7 2/7/2021 7
Equipo de reparto
IVA por acreditar
Documentos por pagar CP
Firma de documento
8 2/8/2021 8
Mercancía
IVA por acreditar
Proveedores
Compra de Mercancía a crédito
9 2/9/2021 9
Cliente
Mercancía
IVA por trasladar
Venta de mercancía a crédito
10 2/10/2021 10
Mercancía
IVA acreditable
Bancos
Compra de Mercancía con cheque
11 2/11/2021 11
Documentos por cobrar
Mercancía
IVA por trasladar
Venta de mercancía y firma de documento
12 2/12/2021 12
Bancos
Mercancía
IVA Traslado
Venta de mercancia pagada con deposito
13 2/13/2021 13
Bancos
Mercancía
IVA por trasladar
Venta de mercancia pagada con deposito
14 41/02/2021 14
Propaganda y Publicidad
IVA acreditable
Bancos
Pago de publicidad con cheque
15 2/15/2021 15
Terrenos
Documentos por pagar LP
SUMA
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS
CUENTA CONTABLE
BANCOS
EDIFICIO
MERCANCIA
IVA ACREDITABLE
MOBILIARIO
CAPITAL SOCIAL
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEDORES
HIPOTECAS POR PAGAR
DEPOSITOS EN GARANTIA
ANTICIPO DE CLIENTES
EQUIPO DE REPARTO
DOCUMENTOS POR PAGAR CP
PROVEEDORES
CLIENTE
IVA POR TRASLADAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
TERRENOS
DOCUMENTOS POR PAGAR LP
TOTALES
9
GHI, SA
Debe Haber BANCOS
1 300,000.00
$ 300,000.00 4 300,000.00
$ 600,000.00 6 12,000.00
$ 200,000.00 12 17,400.00
$ 32,000.00 13 21,924.00
$ 50,000.00
$ 8,000.00
$ 1,190,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00 651,324.00
IVA ACREDITABLE
$ 15,000.00 1 32,000.00
$ 15,000.00 1 8,000.00
7 9,600.00
8 1,776.00
$ 300,000.00 10 4,800.00
$ 300,000.00 14 800.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 12,000.00 56,976.00
$ 12,000.00
DEUDORES DIVERSOS
2 6,000.00
$ 60,000.00
$ 9,600.00
$ 69,600.00
$ 11,100.00
$ 1,776.00
$ 12,876.00
$ 23,780.00 6,000.00
$ 20,500.00
$ 3,280.00 DEPOSITOS EN GARANTIA
5 50,000.00
$ 30,000.00
$ 4,800.00
$ 34,800.00
$ 15,080.00
$ 13,000.00
$ 2,080.00
50,000.00
$ 17,400.00
$ 15,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR CP
$ 2,400.00
$ 21,924.00
$ 18,900.00
$ 3,024.00
$ 5,000.00
$ 800.00
$ 5,800.00
0.00
$ 300,000.00 IVA POR TRASLADAR
$ 300,000.00
$ 2,074,260.00 $ 2,074,260.00
DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS
DEBE HABER
651,324.00 111,600.00
600,000.00 0.00
241,100.00 67,400.00
56,976.00 0.00
50,000.00 0.00
0.00 1,190,000.00 0.00
6,000.00 0.00
15,000.00 0.00 TERRENOS
0.00 300,000.00 15 300,000.00
50,000.00 0.00
0.00 12,000.00
60,000.00 0.00
0.00 69,600.00
0.00 12,876.00
23,780.00 0.00
0.00 10,784.00
15,080.00 0.00
5,000.00 0.00
300,000.00 0.00
0.00 300,000.00 300,000.00
2,074,260.00 2,074,260.00
BANCOS EDIFICIO
6,000.00 2 1 600,000.00 1
15,000.00 3 8
50,000.00 5 10
34,800.00 10
5,800.00 14
111,600.00 600,000.00 0.00
IVA ACREDITABLE MOBILIARIO
1 50,000.00
0.00 50,000.00 0.00
DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEDORES
3 15,000.00
0.00 15,000.00 0.00
EPOSITOS EN GARANTIA ANTICIPO DE CLIENTES
12,000.00 6 7
0.00 0.00 12,000.00
CUMENTOS POR PAGAR CP PROVEEDORES
69,600.00 7 12,876.00 8 9
69,600.00 0.00 12,876.00
IVA POR TRASLADAR DOCUMENTOS POR COBRAR
3,280.00 9 11 15,080.00 14
2,080.00 11
2,400.00 12
3,024.00 13
10,784.00 15,080.00 0.00
TERRENOS DOCUMENTOS POR PAGAR LP
300,000.00 15
0.00 0.00 300,000.00
MERCANCIA
200,000.00 20,500.00 9
11,100.00 13,000.00 11
30,000.00 15,000.00 12
18,900.00 13
241,100.00 67,400.00
CAPITAL SOCIAL
1,190,000.00 1
0.00 1,190,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR
300,000.00 4
0.00 300,000.00
EQUIPO DE REPARTO
60,000.00
60,000.00 0.00
CLIENTE
23,780.00
23,780.00 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
5,000.00
5,000.00 0.00
0.00 0.00
