FORMATO 8.
1: REGISTRO DE COMPRAS
Oct-21
RUC:20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)
001 02.10.21 02.10.21
002 09.10.21 09.10.21
003 16.10.21 16.10.21
004 22.10.21 22.10.21
005 26.10.21 26.10.21
006 30.10.21 30.10.21
“Angelitos S.A.C.”
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
1
1
1
1
1
1
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
EMITIDOS POR SUNAT PARA
(TABLA 2)
ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
IMPORTACIÓN
F/N° F001-4652 6 20486251269
F/N° F001-1839 6 20486251269
F/N° F001-6802 6 20563039109
F/N° F001-6721 6 20588635055.667
F/N° F001-3826 6 20627028975.667
F/N° F001-3178 6 20665422895.667
ÓN DEL
OR
APELLIDOS
Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN
O RAZÓN
SOCIAL
Móvil Oil del Perú SA
Transportes El Rey SA
Petróleos del Perú SA
Agregados El Planeta SRL
Asesores Contables SAC
Aditivos Mi Perú SAC
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
BASE
IMPONIBLE IGV
S/ 26,000.00
S/ 4,680.00
S/ 540.00
S/ 3,000.00
S/ 13,000.00
S/ 2,340.00
S/ 9,000.00 S/ 1,620.00
S/ 4,000.00 S/ 720.00
S/ 7,000.00 S/ 1,260.00
S/ 62,000.00 S/ 11,160.00
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS
BASE ADQUISICIONE
S
IMPONIBLE IGV NO
GRAVADAS
N° DE
COMPROBANTE
OTROS IMPORTE DE PAGO
ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
S/ 30,680.00
S/ 3,540.00
S/ 15,340.00
S/ 10,620.00
S/ 4,720.00
S/ 8,260.00
S/ 73,160.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
DE DETRACCIÓN (3)
MODIFICA
TIPO
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA
NÚMERO DE CAMBIO
10)
EMISIÓN
L COMPROBANTE DE
PAGO
O ORIGINAL QUE SE
DIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Oct-21
RUC:20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O“Angelitos S.A.C.”
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO DE O DOCUMENTO
N° SERIE
DEL REGISTRO O VENCIMIENT
O
O
N° DE SERIE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO
DE LA
O (TABL MAQUINA
DE LA OPERACIÓN
DOCUMENTO A 10) REGISTRADORA
001 03.10.21 03.10.21 1 F/N° E001-2571
002 09.10.21 09.10.21 1 F/N° E001-2572
003 12.10.21 12.10.21 1 F/N° E001-2573
004 17.10.21 17.10.21 3 B/V° E001-0891
005 24.10.21 24.10.21 1 F/N° E001-2574
006 31.10.21 31.10.21 1 F/N° E001-2575
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
FACTURAD
O
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
IDENTIDAD
EXPORTAC
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
IÓN
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
6 20522415708 Limpieza Perú SA
6 20100014808 Lubricantes Grau SCRL
6 20100165687 Ferretería El Bueno EIRL
6 10154536468 Marcos González Barco
6 20164838438 Limpieza Perú SA
6 20878754224 Empresa Los Olivos SAC
TOTALES
OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA CARGOS
QUE
NO
DE LA ISC IGV Y/O IPM FORMAN
PARTE
EXONERAD DE
OPERACIÓN INAFECTA
A LA
BASE
GRAVADA
IMPONIBLE
S/ 6,300.00
S/ 35,000.00
S/ 20,000.00 S/ 3,600.00
S/ 3,525.42 S/ 634.58
S/ 2,000.00 S/ 360.00
S/ 15,000.00 S/ 2,700.00
S/ 24,000.00 S/ 4,320.00
99525.4237288136 17,914.58
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROB
CAMBIO FECHA TIPO SERIE
COMPROBANTE ANTE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10) DOCUMENT
O
S/ 41,300.00
S/ 23,600.00
S/ 4,160.00
S/ 2,360.00
S/ 17,700.00
S/ 28,320.00
117,440.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: 202x
R.U.C.:
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL:
CORRELA
TIVO DEL
ASIENTO
O FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO OPERACION
ÚNICO DE
LA
04
OPERACI 31/10/2021 POR EL REGISTRO DE COMPRA DE MERCADERÍA
ÓN
05 31/10/21 POR LA VENTA DE MERCADERÍA
31/10/21 RETENCIÓN
RETENCIÓN
RETENCIÓN
31/10/21 PERCEPCIONES
PERCEPCIONES
PERCEPCIONES
31/10/21 POR LA CANCELACIÓN DE PERCEPCIÓN
POR LA CANCELACIÓN DE PERCEPCIÓN
POR LA CANCELACIÓN DE PERCEPCIÓN
31/10/21 DETRACCIONES
DETRACCIONES
DETRACCIONES
31/10/21 POR EL DEPÓSITO DE DETRACCIÓN
POR EL DEPÓSITO DE DETRACCIÓN
31/10/21 POR EL PAGO DEL 10% DE DETRACCIÓN
POR EL PAGO DEL 10% DE DETRACCIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE A
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÙMERO DE
O REGISTRO CORRELATIV DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) O SUSTENTATORIO
08 60
6011
40
4011
42
4212
08 12
1212
40
4011
70
7031
08 4212
08 40114
08 1041
8 1212
8 40111
8 7012
8 1041
8 40113
8 1212
8 1212
8 40111
8 7012
8 1042
8 1212
8 1042
8 1212
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
COMPRAS
MERCADERÍAS
TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
EMITIDAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Emitidas en cartera
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES POR PAGAR
Impuesto general a las ventas
VENTAS
Servicios terminados
Facturas- Emitidas
IGV- Regimen de retención
Cuenta corriente operativa
Emitidas en cartera
IGV – cuenta propia
Mercaderías de extracción
Cuenta corriente operativa
IGV-cuenta de percepciones
Emitidas en cartera
Emitidas en cartera
IGV – cuenta propia
Mercaderías de extracción
Cuentas corrientes para fines especificos
Emitidas en cartera
Cuentas corrientes para fines especificos
Emitidas en cartera
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
62,000.00
17,914.58
79,914.58
117,440.00
17,914.58
99,525.42
20,534.18
17,914.58
2,619.60
86,328.80
13,168.80
73,160.00
86,482.20
153.40
86,328.80
86,328.80
13,168.80
73,160.00
86,328.80
86,328.80
708.00
708.00
564,065.36 564,065.36
