codigo cuenta debe haber
11050501 Caja general 100,000,000.00
14050501 Inventario 100,000,000.00
15240501 Muebles y enseres 300,000,000.00
31050501 Capital suscrito y pg 500,000,000.00
500,000,000.00 500,000,000.00
Compra de local
codigo cuenta debe haber
15160501 Construcciones y Edif 350,000,000.00
23650501 Retención en compras 8,750,000.00
11050501 Caja general 170,625,000.00
22050501 Proveedores Nacionales 170,625,000.00
350,000,000.00 350,000,000.00
Gastos notariales
codigo cuenta debe haber
15160501 Gastos notariales 35,000,000.00
11050501 Caja general 35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
Terminación de la obra gris
codigo cuenta debe haber
15160501 Tramites y licencias 6,000,000.00
15160501 Gastos de contratacion 40,000,000.00
15160501 Tramites y licencias 4,000,000.00
11050501 Caja general 50,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
monto 20,000,000.00
tiempo 12 meses
tasa 2% mv
cuota $ 1,891,191.93
periodo saldo inicial cuota interes
0
1 20,000,000.00 $ 1,891,191.93 400,000.00
2 18,508,808.07 $ 1,891,191.93 370,176.16
3 16,987,792.30 $ 1,891,191.93 339,755.85
4 15,436,356.21 $ 1,891,191.93 308,727.12
5 13,853,891.40 $ 1,891,191.93 277,077.83
6 12,239,777.30 $ 1,891,191.93 244,795.55
7 10,593,380.91 $ 1,891,191.93 211,867.62
8 8,914,056.60 $ 1,891,191.93 178,281.13
9 7,201,145.80 $ 1,891,191.93 144,022.92
10 5,453,976.78 $ 1,891,191.93 109,079.54
11 3,671,864.38 $ 1,891,191.93 73,437.29
12 1,854,109.74 $ 1,891,191.93 37,082.19
$ 22,694,303.19 2,694,303.19
Nota de contabilidad 001
Nit: 890980564-7 Banco nacional Fecha
Concepto: Adquisición prestamo
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 20,000,000.00
21050501 Obligaciones financieras 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
4. 05-08-2023. Compra mercancías a crédito a Suministros Roldán, S.A.S, por $ 75.000.000 más el IVA.
Nota de contabilidad 002
S.A.S
Nit: Fecha
Concepto: Compra de mercancia
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 75,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 14,250,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 1,875,000.00
22050501 proveedores nacionales 87,375,000.00
89,250,000.00 89,250,000.00
5. 05-08-2023. Se adquiere moto para el vendedor a Inversiones Mora, S.A.S por $5.000.000 IVA incluido 19
Comprobante de egreso 004
S.A.S
Nit: Fecha
Concepto: Compra motocicleta
codigo cuenta debe haber
15123001 Flota y equipo de transporte 5,000,000.00
15123002 Iva activo fijo 19% 950,000.00
11200501 Bancos nacionales 5,950,000.00
5,950,000.00 5,950,000.00
6. 05-08-2023. Se adquiere póliza contra robo para la moto a Muñoz Amarís y Asociados por $600.000 paga c
Comprobante de egreso 005
S.A.S
Nit: Fecha
Concepto: Poliza contra robo
codigo cuenta debe haber
52401501 Tramites y licencias 600,000.00
11200501 Bancos nacionales 600,000.00
600,000.00 600,000.00
7. 06-08-2023. Compra mercancías a Inversiones Mora, S.A.S. La mercancía estuvo valorada en $25.000.000
La compra se realizó pagando un 20% de inicial y el resto, a pagarlo en 10 días.
Nota de contabilidad 02
Nit: Inversiones Mora, S.A.S Fecha
Concepto: Compra mercancia
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 25,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 4,750,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 625,000.00
22050501 proveedores nacionales 29,125,000.00
29,750,000.00 29,750,000.00
Comprobante de egreso 006
S.A.S
Nit: Fecha
Concepto: Abono fra
codigo cuenta debe haber
22050501 proveedores nacionales 5,825,000.00
11200501 Bancos nacionales 5,825,000.00
5,825,000.00 5,825,000.00
8. 06-08-2023. Compró a crédito 200 revistas a $30.000 c/u + IVA 19% al Proveedor ABC LTDA a 45 días de p
Nota de contabilidad 03
Nit: ABC LTDA Fecha
Concepto: Compra revistas
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 6,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 1,140,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 150,000.00
22050501 proveedores nacionales 6,990,000.00
7,140,000.00 7,140,000.00
9. 06-08-2023. De las 200 revistas comp radas, s e realiza devolución de 20 revistas al Proveedor ABC LTDA.
Nota credito 01
Nit: ABC LTDA Fecha
Concepto: Devolucion de mercancia
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 600,000.00
24080501 Iva en compras 19% 114,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 15,000.00
22050501 proveedores nacionales 699,000.00
714,000.00 714,000.00
10. 08-08-2023. Vende mercancías de contado a la empresa Zapatos Robledo, S.A.S. La mercancía estuvo va
Comprobante de ingreso 01
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Venta de mercancia
codigo cuenta debe haber
41350501 Venta de mercancia 120,000,000.00
24081001 Iva en ventas 22,800,000.00
11200501 Bancos nacionales 142,800,000.00
142,800,000.00 142,800,000.00
Nota de contabilidad 04
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Ajuste costo
codigo cuenta debe haber
61050501 Costo de ventas 80,000,000.00
14350501 Inventario de mercancias 80,000,000.00
80,000,000.00 80,000,000.00
11. 10-08-2023. Compra mercancías a Suministros Mérida, S.A.S. La mercancía está valorada en 185.000.00
Nota de contabilidad 05
Nit: Suministros Mérida, S.A.S Fecha
Concepto: Ajuste costo
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 185,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 35,150,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 4,625,000.00
22050501 proveedores nacionales 215,525,000.00
220,150,000.00 220,150,000.00
Comprobante de egreso 007
Nit: Suministros Mérida, S.A.S Fecha
Concepto: Ajuste costo
codigo cuenta debe haber
22050501 proveedores nacionales 107,762,500.00
11200501 Bancos nacionales 107,762,500.00
107,762,500.00 107,762,500.00
12. Compra estanterías para el almacén a Mesas SAS, por $2.000.000 IVA incluido 19% paga con transferen
Comprobante de egreso 008
Nit: Mesas SAS Fecha
Concepto: compra
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 2,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 380,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 50,000.00
11200501 Bancos nacionales 2,330,000.00
2,380,000.00 2,380,000.00
13. 15-08-2023. Vende mercancías de contado a la empresa Zapatos Robledo, S.A.S. La mercancía estuvo va
Comprobante de ingreso 02
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Venta de mercancia
codigo cuenta debe haber
41350501 Venta de mercancia 250,000,000.00
24081001 Iva en ventas 47,500,000.00
11200501 Bancos nacionales 297,500,000.00
297,500,000.00 297,500,000.00
Nota de contabilidad 06
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Ajuste costo
codigo cuenta debe haber
61050501 Costo de ventas 125,000,000.00
14350501 Inventario de mercancias 125,000,000.00
125,000,000.00 125,000,000.00
14. 18-08-2023. Paga honorarios profesionales por servicios jurídicos a la empresa MUÑOZ AMARÍS & ASOC
Comprobante de egreso 009
Nit: MUÑOZ AMARÍS & ASOCIADOS, S.A.S Fecha
Concepto: Pago servicios
codigo cuenta debe haber
52103501 Honorarios juridicos 25,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 4,750,000.00
23651001 Retencion honorarios 11% 2,750,000.00
11200501 Bancos nacionales 27,000,000.00
29,750,000.00 29,750,000.00
15. 17-08-2023. Vende mercancías de contado a la empresa Zapatos Robledo, S.A.S valoradas por 75.000.00
Comprobante de ingreso 04
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Venta de mercancia
codigo cuenta debe haber
41350501 Venta de mercancia 75,000,000.00
24081001 Iva en ventas 14,250,000.00
11200501 Bancos nacionales 89,250,000.00
89,250,000.00 89,250,000.00
Nota de contabilidad 07
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Ajuste costo
codigo cuenta debe haber
61050501 Costo de ventas 48,500,000.00
14350501 Inventario de mercancias 48,500,000.00
48,500,000.00 48,500,000.00
16. 17-08-2023. Devolvió mercancías a la empresa Suministros Mérida, S.A.S, valoradas en 5.000.000. el co
Nota credito 02
Nit: Suministros Mérida, S.A.S Fecha
Concepto: Devolucion de mercancia
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 5,000,000.00
24080501 Iva en compras 19% 950,000.00
23650501 Retencion compras 2,5% 125,000.00
22050501 proveedores nacionales 5,825,000.00
5,950,000.00 5,950,000.00
Nota de contabilidad 08
Nit: Suministros Mérida, S.A.S Fecha
Concepto: Devolucion de mercancia
codigo cuenta debe haber
61050501 Costo de ventas 28,550,000.00
14350501 Inventario de mercancias 28,550,000.00
28,550,000.00 28,550,000.00
17. 26-08-2023. Vende mercancías de contado a Inversiones Lucas, S.A.S. La factura fue por $ 65.000.000 m
Comprobante de ingreso 05
Nit: Inversiones Lucas, S.A.S Fecha
Concepto: Venta de mercancia
codigo cuenta debe haber
41350501 Venta de mercancia 65,000,000.00
24081001 Iva en ventas 12,350,000.00
11200501 Bancos nacionales 77,350,000.00
77,350,000.00 77,350,000.00
Nota de contabilidad 09
Nit: Zapatos Robledo, S.A.S Fecha
Concepto: Ajuste costo
codigo cuenta debe haber
61050501 Costo de ventas 35,000,000.00
14350501 Inventario de mercancias 35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00
18. 28-08-2023. Paga el 50% restante de la factura a la empresa Suministros Mérida, S.A.S
Comprobante de egreso 010
Nit: Suministros Mérida, S.A.S Fecha
Concepto: Pago saldo fra
codigo cuenta debe haber
22050501 Proveedores nacionales 79,212,500.00
11200501 Bancos nacionales 79,212,500.00
79,212,500.00 79,212,500.00
19. 28-08-2023. Causa factura de la empresa "Los computadores Ltda" cobrándonos servicio de mantenimi
por valor de $1.000.000 + IVA 19%. Plazo 30 dias.
Nota de contabilidad 10
Nit: Los computadores Ltda Fecha
Concepto: Mantenimiento computadores
codigo cuenta debe haber
51454001 Mantenimiento de computadore 1,000,000.00
24080501 Iva 19% -compras 190,000.00
23652001 Retencion servicios 4% 40,000.00
22050501 Proveedores nacionales 1,150,000.00
1,190,000.00 1,190,000.00
20. 28-08-2023. Compró 300 libros a USD 20 c/u al Proveedor del exterior ROWE CAPITAL en el exterior. Pla
Nota de contabilidad 11
Nit: ROWE CAPITAL Fecha
Concepto: Compra mercancia
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 23,400,000.00
23653501 Retencion compras 15% Ext 3,510,000.00
11200501 Bancos nacionales 19,890,000.00
23,400,000.00 23,400,000.00
21. 29-08-2023. Compró 300 libros a USD 20 c/u al Proveedor del exterior ROWE CAPITAL en el exterior. Pla
Nota de contabilidad 12
Nit: ROWE CAPITAL Fecha
Concepto: Compra mercancia
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 23,400,000.00
23653501 Retencion compras 15% Ext 3,510,000.00
11200501 Bancos nacionales 19,890,000.00
23,400,000.00 23,400,000.00
22. 29-08-2023. Causa factura de "sentinel" cobrando servicio de vigilancia por $500.000 + IVA 5% a 30 días
Nota de contabilidad 13
Nit: Sentinel Fecha
Concepto: Compra mercancia
codigo cuenta debe haber
51350501 Aseo y vigilancia 500,000.00
24083001 Iva compras 5% 25,000.00
23652001 Retencion servicios 4% 20,000.00
22050501 Proveedores nacionales 505,000.00
525,000.00 525,000.00
23. 29-08-2023. Causa factura de Servicios publicos - EPM por $359.500 (energía $200.000, acueducto $100
Nota de contabilidad 14
Nit: Servicios publicos - EPM Fecha
Concepto: Servicios publicos - EPM
codigo cuenta debe haber
52353001 Energia electrica 200,000.00
52352501 Aceducto y alcantarillado 100,000.00
51353501 Telefonia y comunicación 50,000.00
24080501 Iva 19% 9,500.00
22050501 Proveedores nacionales 359,500.00
359,500.00 359,500.00
24. 30-08-2023. Causa y paga la nómina de 1 vendedor por 1 SMMLV cada, un administrador por 3 SMMLV
- (salario, auxilio transporte, salud y pensión, prestaciones sociales)
Nota de contabilidad 15
Nit: Julio Robles Fecha
Concepto: Causacion nomina
5 SALARIO 1,160,000.00
5 AUXILIO TRANSPORTE 140,606.00
5 PRIMA 108,340.48
5 CESANTIA 108,340.48
5 INTERES CESANTIAS 1,083.40
5 VACACIONES 48,372.00
5 CAJASAN 46,400.00
5 ARL 80,736.00
5 PENSION 145,000.00
25 SALARIO POR PAGAR 1,207,806.00
26 PRIMA 108,340.48
26 CESANTIA 108,340.48
26 INTERES CESANTIAS 1,083.40
25 VACACIONES 48,372.00
26 CAJASAN 46,400.00
26 ARL 80,736.00
23 PENSION 191,400.00
23 SALUD 46,400.00
1,838,878.36 1,838,878.36
Comprobante de egreso 011
Nit: Julio Robles Fecha
Concepto: Pago nomina
codigo cuenta debe haber
25 Salarios por pagar 1,207,806.00
11200501 Bancos nacionales 1,207,806.00
1,207,806.00 1,207,806.00
Nota de contabilidad 16
Nit: Marcos Solis Fecha
Concepto: Causacion nomina
5 SALARIO 3,480,000.00
5 PRIMA 289,884.00
5 CESANTIA 289,884.00
5 INTERES CESANTIAS 2,898.84
5 VACACIONES 145,116.00
5 CAJASAN 139,200.00
5 ARL 242,208.00
5 PENSION 435,000.00
25 SALARIO POR PAGAR 3,201,600.00
26 PRIMA 289,884.00
26 CESANTIA 289,884.00
26 INTERES CESANTIAS 2,898.84
25 VACACIONES 145,116.00
26 CAJASAN 139,200.00
26 ARL 242,208.00
23 PENSION 574,200.00
23 SALUD 139,200.00
5,024,190.84 5,024,190.84
Comprobante de egreso 012
Nit: Marcos Solis Fecha
Concepto: Pago nomina
codigo cuenta debe haber
25 Salarios por pagar 3,201,600.00
11200501 Bancos nacionales 3,201,600.00
3,201,600.00 3,201,600.00
Nota de contabilidad 17
Nit: Lucas Alvarez Fecha
Concepto: Causacion nomina
5 SALARIO 2,320,000.00
AUXILIO 140,606.00
5 PRIMA 193,256.00
5 CESANTIA 193,256.00
5 INTERES CESANTIAS 1,932.56
5 VACACIONES 96,744.00
5 CAJASAN 92,800.00
5 ARL 161,472.00
5 PENSION 290,000.00
25 SALARIO POR PAGAR 2,275,006.00
26 PRIMA 193,256.00
26 CESANTIA 193,256.00
26 INTERES CESANTIAS 1,932.56
25 VACACIONES 96,744.00
26 CAJASAN 92,800.00
26 ARL 161,472.00
23 PENSION 382,800.00
23 SALUD 92,800.00
3,490,066.56 3,490,066.56
Comprobante de egreso 013
Nit: Marcos Solis Fecha
Concepto: Pago nomina
codigo cuenta debe haber
25 Salarios por pagar 2,275,006.00
11200501 Bancos nacionales 2,275,006.00
2,275,006.00 2,275,006.00
25. 30 -08-2023. Compró (importó) a Muñoz Amarís y Asociados zapatos ortopédicos por valor de $10.000.00
Los riesgos se transfieren a la empresa una vez retire los zapatos del puerto. Esa importación trae consigo las
✓ Aranceles: $500.000 ✓ IVA: 19 % ✓ Transporte del puerto a la bodega de la empresa: $1.160.000
✓ Transporte de la bodega al domicilio para entregar al cliente $180.000 ✓ Comisión por venta: $80.000
✓ Descuento en la compra - por pronto pago del 15% Pago inmediato mediante transferencia bancaria.
zapatos 10,000,000 descuento
aranceles 500,000
iva 1,900,000
transporte 1,160,000
13,560,000
- descueto 10,160,000.00
12,060,000
Comprobante de egreso 014
Nit: Muñoz Amarís y Asociados Fecha
Concepto: compra
codigo cuenta debe haber
14350501 Inventario de mercancia 10,160,000.00
24080501 Iva en compras 19% 1,900,000.00
11200501 Bancos nacionales 12,060,000.00
12,060,000.00 12,060,000.00
Comprobante de egreso 015
Nit: 2222 Fecha
Concepto: compra varios
codigo cuenta debe haber
52355001 Transporte y acarreos 180,000.00
23654001 retencion trasporte 1,800.00
11200501 Bancos nacionales 178,200.00
52950501 comisiones 80,000.00
11200501 Bancos nacionales 80,000.00
260,000.00 260,000.00
26. 30 -08 -2023. Firma convenios con entidades pública y le depositaron efectivo en cuentas de ahorro del B
con el objetivo de desarrollar específicamente convenios celebrados con instituciones públicas para proveer
ejemplo: asígnele un número de factura a cada transacción (Compra-venta) –
Datos solicitados para crear el tercero. Concepto - Entidad Valor Convenios - Proyectos con la Corporación Au
Tolima $ 134.007 Convenios - Proyectos con el Municipio de Ibagué $ 266.925
Comprobante de ingreso 06
Proyectos con la Corporación Autónoma Regional
Nit: del Tolima Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 134,007.00
41050501 convenios 134,007.00
134,007.00 134,007.00
Comprobante de ingreso 07
Nit: Proyectos con el Municipio de Ibagué Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 266,925.00
41050501 convenios 266,925.00
266,925.00 266,925.00
Comprobante de ingreso 08
Nit: Proyectos con la Gobernación del Tolima Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 1,653,557.00
41050501 convenios 1,653,557.00
1,653,557.00 1,653,557.00
Comprobante de ingreso 09
Proyecto con la Empresa de Acueducto y
Nit: Alcantarillado de Ibagué Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 152,951.00
41050501 convenios 152,951.00
152,951.00 152,951.00
Comprobante de ingreso 10
Ministerio de Educación Nacional (Victimas del
Nit: conflicto armado) Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 481,531.00
41050501 convenios 481,531.00
481,531.00 481,531.00
Comprobante de ingreso 11
Nit: o SENA - Sede Bogotá Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 272,004.00
41050501 convenios 272,004.00
272,004.00 272,004.00
Comprobante de ingreso 12
Nit: MEN - ICETEX - Alfabetización en Cundinamarca Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 860,507.00
41050501 convenios 860,507.00
860,507.00 860,507.00
Comprobante de ingreso 13
Integración
Nit: Interinstitucional - Convocatoria PRAES 2020-2 Fecha
Concepto: firma convenio
codigo cuenta debe haber
11200501 Bancos nacionales 1,366,086.00
41050501 convenios 1,366,086.00
1,366,086.00 1,366,086.00
350,000,000.00
8,750,000.00 retencion
341,250,000.00 valor a pagar
170,625,000.00 50% cada pago
35,000,000.00
hacer los comprobantes con encabezado
amortizacion saldo
20,000,000.00
1,491,191.93 18,508,808.07
1,521,015.77 16,987,792.30
1,551,436.09 15,436,356.21
1,582,464.81 13,853,891.40
1,614,114.10 12,239,777.30
1,646,396.39 10,593,380.91
1,679,324.31 8,914,056.60
1,712,910.80 7,201,145.80
1,747,169.02 5,453,976.78
1,782,112.40 3,671,864.38
1,817,754.64 1,854,109.74
1,854,109.74 -
20,000,000.00
8/1/2023 Valor: $20,000,000
S, por $ 75.000.000 más el IVA.
8/5/2023 Valor: $89,250,000
S.A.S por $5.000.000 IVA incluido 19% paga mediante código QR
8/5/2023 Valor: $5950,000
PENDIENTES COMPAÑERAS EL IVA ESTA INCLUIDO
Y TOCA REALIZARLE RETENCION 2,5
arís y Asociados por $600.000 paga con transferencia virtual.
8/5/2023 Valor: $600,000
ncía estuvo valorada en $25.000.000. Este precio no incluye el 19% del IVA.
8/6/2023 Valor: 29,750,000
5,825,000.00
8/5/2023 Valor: $5,825,000
al Proveedor ABC LTDA a 45 días de plazo.
8/6/2023 Valor: 7,140,000
e 20 revistas al Proveedor ABC LTDA.
8/6/2023 Valor: 714,000
obledo, S.A.S. La mercancía estuvo valorada en 120.000.000 más el IVA del 19%. El costo de la mercancía ascendió a 80.000.000.
8/8/2023 Valor: 142,800,000
ARREGLO CTA BANCO
KK
8/8/2023 Valor: 8,000,000
ercancía está valorada en 185.000.000 más el IVA del 19%. La compra se realizó 50% de contado y 50% a crédito.
8/10/2023 Valor: 220,150,000
107762500
8/10/2023 Valor: 107,762,500
VA incluido 19% paga con transferencia.
8/10/2023 Valor: 107,762,500
obledo, S.A.S. La mercancía estuvo valorada en 250.000.000 más el IVA del 19%. El costo de la mercancía ascendió a 125.000.000.
8/15/2023 Valor: 297,500,000
8/15/2023 Valor: 125,000,000
la empresa MUÑOZ AMARÍS & ASOCIADOS, S.A.S., la factura tiene un monto de $ 25.000.000 más el IVA.
8/18/2023 Valor: 29,750,000
obledo, S.A.S valoradas por 75.000.000 más el IVA. El costo de la mercancía es de 48.500.000.
8/17/2023 Valor: 89,250,000
8/17/2023 Valor: 48,500,000
S.A.S, valoradas en 5.000.000. el costo de la mercancía devuelta es de 28.550.000.
8/17/2023 Valor: 5,950,000
8/17/2023 Valor: 28,550,000
.S. La factura fue por $ 65.000.000 más IVA. El costo de las mercancías ascendió a $ 35.000.000
8/26/2023 Valor: 77,350,000
8/17/2023 Valor:35,000,000
stros Mérida, S.A.S
8/28/2023 Valor: 79,212,500
cobrándonos servicio de mantenimiento a los computadores del área de administración,
8/28/2023 Valor: 1,190,000
ior ROWE CAPITAL en el exterior. Plazo 45 dias. TRM 3.900
8/28/2023 Valor:23,400,000
ior ROWE CAPITAL en el exterior. Plazo 45 dias. TRM 3.900
8/29/2023 Valor:23,400,000
ncia por $500.000 + IVA 5% a 30 días.
8/29/2023 Valor:525,000
0 (energía $200.000, acueducto $100.000 y $50.000 telefonía + IVA 19%), son para pagar el próximo mes
8/29/2023 Valor:359,500
ada, un administrador por 3 SMMLV y un auxiliar contable por 2 SMMLV
8/30/2023 Valor: vendedor
1,838,878.36
8/30/2023 Valor:
1,207,806.00
8/30/2023 Valor:
1,838,878.36
administrador
8/30/2023 Valor:
3,201,600.00
8/30/2023 Valor:
1,838,878.36
contable
8/30/2023 Valor:
2,275,006.00
s ortopédicos por valor de $10.000.000.
erto. Esa importación trae consigo las siguientes erogaciones de dinero:
a de la empresa: $1.160.000
0 ✓ Comisión por venta: $80.000
mediante transferencia bancaria.
1500000 transporte 180,000
comision 80,000
8/30/2023 Valor:
12,060,000.00
8/30/2023 Valor:
260,000.00
n efectivo en cuentas de ahorro del Banco (crear terceros y cuenta bancaria para cada uno de los proyectos),
n instituciones públicas para proveerlos de zapatos ortopédicos y capacitarlos. Se detallan a continuación: Nota: La información que fa
ios - Proyectos con la Corporación Autónoma Regional del
8/30/2023 Valor:
134,007.00
8/30/2023 Valor:
266,925.00
8/30/2023 Valor:
1,653,557.00
8/30/2023 Valor:
152,951.00
8/30/2023 Valor:
481,531.00
8/30/2023 Valor:
272,004.00
8/30/2023 Valor:
860,507.00
8/30/2023 Valor:
1,366,086.00
endió a 80.000.000.
endió a 125.000.000.
a: La información que falte y la solicite el sistema, favor AUTOGESTIONARLA:
