GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL
SERVICIOS GL
GUIA DE USUARIO
(ARBITRIOS)
GUATEMALA, AGOSTO DE 2014
Ministerio de Finanzas Públicas | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal
GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
ÍNDICE
1. ARBITRIOS ............................................................................................................................... 1
1.1 TARJETAS.......................................................................................................... 1
1.1.1 Creación y Aprobación de Tarjetas ............................................................... 1
1.1.2 Modificar Tarjeta ........................................................................................... 5
1.1.3 Eliminar Tarjeta ............................................................................................ 5
1.1.4 Consulta de Cuenta Corriente ...................................................................... 6
1.1.5 Desasignar Catastro ..................................................................................... 7
1.2 REGISTRO DE TRASPASOS ............................................................................. 8
1.2.1 Registro de traspasos ................................................................................... 8
1.3 CONVENIOS DE PAGO .................................................................................... 11
1.3.1 Creación del Convenio ............................................................................... 11
1.3.2 Modificar o Eliminar Convenio .................................................................... 12
1.3.3 Aprobación del Convenio ............................................................................ 15
1.4 NOTAS DE CREDITO ....................................................................................... 17
1.4.1 Creación de la Nota de Crédito ................................................................... 17
1.4.2 Modificar o Eliminar Nota de Crédito .......................................................... 18
1.4.3 Aprobación de Nota de Crédito ................................................................... 20
1.5 NOTAS DE DEBITO .......................................................................................... 22
1.5.1 Creación de la Nota de Débito .................................................................... 22
1.5.2 Modificar o Eliminar Nota de Débito ............................................................ 23
1.5.3 Aprobación de Nota de Débito .................................................................... 25
REPORTES ................................................................................................................. 27
Padrones .................................................................................................................. 27
Historial de Pago ...................................................................................................... 29
Reporte por concepto de Cobro ................................................................................ 32
Estado de Cuenta ..................................................................................................... 34
Morosidad Arbitrios ................................................................................................... 36
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1 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
1. ARBITRIOS
En el módulo de Arbitrios se pueden realizar diferentes acciones, las cuales son
necesarias para que las entidades puedan llevar un control adecuado de dicho
servicio. A continuación se detallan cada una de ellas:
1.1 TARJETAS
1.1.1 Creación y Aprobación de Tarjetas
Para realizar la creación de una nueva tarjeta se debe seguir la ruta que a
continuación se detalla:
Arbitrios
Gestión
Tarjetas
En la pantalla siguiente, para crear una nueva tarjeta, se debe seleccionar la
opción “Crear Tarjeta de Servicio”.
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2 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
A continuación en base al registro que se lleve por cada entidad, debe ingresarse
el número de tarjeta que corresponda y luego dar clic en “Crear Tarjeta de
Servicio”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
creada la tarjeta. Posteriormente se debe seleccionar la tarjeta creada y dar clic en
la opción “Atributos del Servicio”.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerán los atributos
asignados al momento de la Parametrización del sistema, los cuales deben
llenarse y posteriormente dar clic en la opción “Grabar”. Es importante indicar
correctamente la categoría del arbitrio en la tarjeta que se crea ya que de ello
dependerá la correcta aplicación de la cuenta corriente, así mismo indicar el modo
de generación de la cuenta corriente, que deberá seleccionarse según el tipo de
arbitrio de que se trate.
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3 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
grabados los atributos del servicio. El siguiente paso es asignarle contribuyente a
la tarjeta, para lo cual se debe seleccionar la tarjeta creada y dar clic en la opción
“Asignar Contribuyente”.
En la siguiente pantalla debe buscarse al contribuyente por medio de los filtros,
seleccionarse y luego dar clic en la opción “Asignar Contribuyente”.
Luego de asignado el contribuyente, se debe seleccionar la tarjeta creada
nuevamente y luego dar clic en “Asignar Catastro”.
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En la siguiente pantalla se debe buscar el catastro utilizando para el efecto los
filtros según corresponda para identificar el catastro a asignar y luego dar clic en la
opción “Asignar Catastro”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”.
Posteriormente, se debe proceder a la aprobación de la tarjeta, para lo cual debe
seleccionarse y luego dar clic en la opción “Aprobar”.
Aparecerá la siguiente pantalla, en la que si se trata de una nueva tarjeta, se debe
seleccionar la opción “Aprobar” para que proceda a generar la cuenta corriente de
la fecha de aprobada en adelante.
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5 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
aprobada la tarjeta.
1.1.2 Modificar Tarjeta
Si por alguna razón previa al primer pago de cuenta corriente se desea cambiar el
código de la tarjeta, se puede seleccionar la tarjeta y dar clic en la opción
“Modificar”.
A continuación se debe proceder a realizar la modificación teniendo el cuidado de
no duplicar el código y luego dar clic en “Modificar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificado el código de la
tarjeta seleccionada.
1.1.3 Eliminar Tarjeta
Solo puede eliminarse una tarjeta que se encuentra en estado “Creado”. Para
realizar esta acción, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción 5
“Eliminar”.
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En la pantalla siguiente, se debe confirmar la operación, seleccionando la opción
“Eliminar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la tarjeta
seleccionada.
1.1.4 Consulta de Cuenta Corriente
Luego de aprobada la tarjeta, se puede proceder a revisar la cuenta corriente,
seleccionando la tarjeta y dando clic en “Consultar Cuenta Corriente”.
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El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerá el listado de la
cuenta corriente de la tarjeta.
1.1.5 Desasignar Catastro
Para desasignar catastro en una tarjeta de agua, se debe seleccionar la tarjeta y
luego dar clic en la opción “Desasignar Catastro”.
El sistema desplegará el siguiente mensaje, quedando desasignado el catastro de
la tarjeta seleccionada.
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1.2 REGISTRO DE TRASPASOS
1.2.1 Registro de traspasos
Para realizar el traspaso de una tarjeta de arbitrios, esta debe estar solvente de
pago a la fecha de traspaso. Se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Arbitrios
Gestión
Registro de Traspasos
A continuación se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción
“Contribuyentes”.
En la siguiente pantalla aparecerá el contribuyente que se encuentra activo,
posteriormente se debe seleccionar la opción “Crear”.
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Al realizar la acción anterior, se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe
dar clic en la opción “buscar contribuyente” para seleccionar al nuevo
contribuyente.
En la pantalla siguiente, se puede buscar por diversos filtros, se debe elegir uno
de ellos y luego dar clic en la opción “Consultar”.
A continuación se debe seleccionar y dar clic en la opción “Seleccionar
Contribuyente”.
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Posteriormente seleccionado el nuevo contribuyente, se debe seleccionar la
opción “Modificar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”. Luego se
debe seleccionar el nuevo contribuyente que estará en estado “Creado” y se debe
dar clic en “Aprobar”.
En la siguiente pantalla, se puede ingresar algún tipo de observación y luego dar
clic en “Modificar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando en
estado “Activo”, el contribuyente al que se le realizó el traspaso.
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1.3 CONVENIOS DE PAGO
1.3.1 Creación del Convenio
Para la creación de un convenio de pago, se debe seguir la ruta que a
continuación se detalla:
Arbitrios
Gestión
Convenios de Pago
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se deberá seleccionar la
tarjeta y luego dar clic en “Convenios de Pago”.
A continuación se debe seleccionar la opción “Crear”.
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12 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar el número de
cuotas en que pagará el monto de la deuda total, ingresar la fecha de inicio de
pago del convenio y luego dar clic en “Generar cuotas del convenio”.
El sistema generará el número de cuotas seleccionadas, con los montos
respectivos, que se mostrarán en la parte inferior y luego se debe dar clic en la
opción “Grabar Convenio”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
creado el convenio de pago.
1.3.2 Modificar o Eliminar Convenio
Un convenio de pago puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea
“Creado”. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado
y luego seleccionar la opción “Modificar”.
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13 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema desplegará la información del convenio, en el que se podrá modificar la
cantidad de cuotas del convenio y la fecha de inicio de pago, y luego se debe dar
clic en “Generar cuotas del convenio”.
Al realizar la acción anterior, se modificarán los datos seleccionados
anteriormente, y luego se debe dar clic en la opción “Modificar”.
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14 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos
seleccionados del convenio de pago.
Si lo que se desea es eliminar el convenio de pago creado, se debe seleccionar el
expediente y luego dar clic en la opción “Eliminar”.
Se mostrará la información del convenio de pago, en el cual se debe confirmar la
opción de “Eliminar”.
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El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el convenio de
pago.
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15 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
1.3.3 Aprobación del Convenio
Para realizar la aprobación del convenio de pago, se debe seleccionar el
expediente creado y luego dar clic en la opción “Aprobar”.
Posteriormente se debe seleccionar la persona que aprobará el convenio y luego
dar clic en la opción “Aprobar”.
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El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
aprobado el convenio. A continuación se debe proceder a imprimir para firma del
contribuyente.
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16 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
De la misma forma, se puede verificar el detalle de las cuotas de pago del
convenio, seleccionando el expediente y dando clic en “Detalle”.
El sistema mostrará el detalle de cada una de las cuotas correspondientes al
convenio aprobado.
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1.4 NOTAS DE CREDITO
1.4.1 Creación de la Nota de Crédito
Cuando aplique realizar una nota de crédito autorizada por las autoridades
correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción
“Notas de Crédito”.
Luego se debe dar clic en la opción “Crear”.
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18 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha de registro, número de
documento autorización, ingresar observación/justificación, seleccionar al
encargado de autorizar la nota de crédito, luego se debe seleccionar cada uno de
los expediente a los cuales se le aplicará la nota de crédito y por último se debe
dar clic en la opción “Crear”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
creado el expediente de nota de crédito.
1.4.2 Modificar o Eliminar Nota de Crédito
Una nota de crédito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea
“Creado”. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado
y luego seleccionar la opción “Modificar”.
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19 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema desplegará la información de la nota de crédito, la que podrá
modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción “Modificar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos
seleccionados de la nota de crédito.
Si lo que se desea es eliminar la nota de crédito creada, se debe seleccionar el y
luego dar clic en la opción “Eliminar”.
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Se mostrará la información de la nota de crédito, posteriormente se debe confirmar
seleccionando la opción “Eliminar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de crédito.
1.4.3 Aprobación de Nota de Crédito
Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar
clic en la opción “Aprobar”.
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21 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la
información de la nota de crédito y luego dar clic en “Aprobar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
aprobada la nota de crédito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota
de crédito como se muestra a continuación.
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22 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
1.5 NOTAS DE DEBITO
1.5.1 Creación de la Nota de Débito
Cuando aplique realizar una nota de débito autorizada por las autoridades
correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción
“Notas de Débito”.
Luego se debe dar clic en la opción “Crear”.
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23 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha máxima de pago, número de
documento autorización, ingresar observación/justificación, ingresar el monto,
seleccionar el concepto de pago, seleccionar al encargado de autorizar la nota de
débito y por último se debe dar clic en la opción “Crear”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
creado el expediente de nota de débito.
1.5.2 Modificar o Eliminar Nota de Débito
Una nota de débito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea
“Creado”. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado
y luego seleccionar la opción “Modificar”.
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24 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema desplegará la información de la nota de débito, la que podrá
modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción “Modificar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos
seleccionados de la nota de débito.
Si lo que se desea es eliminar la nota de débito creada, se debe seleccionar el y
luego dar clic en la opción “Eliminar”.
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25 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Se mostrará la información de la nota de débito, y posteriormente se debe
confirmar seleccionando la opción de “Eliminar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de débito.
1.5.3 Aprobación de Nota de Débito
Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar
clic en la opción “Aprobar”.
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26 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la
información de la nota de débito y luego dar clic en “Aprobar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando
aprobada la nota de débito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota
de débito como se muestra a continuación.
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27 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
REPORTES
En el módulo de Arbitrios existen una serie de reportes que pueden generarse; los
cuales sirven para diversos usos de acuerdo a la situación que se presenta.
Padrones
Permite conocer el listado total relacionado con el padrón de contribuyentes de
Arbitrios. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se
detalla:
Arbitrios
Reportes
Padrones
Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la
que para continuar con el proceso, se debe seleccionar el formato en que se
desea la información “PDF” o “Excel” y la forma de generación “on linne” u “off
line” y luego seleccionar la opción “Continuar”.
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28 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
De acuerdo al tipo de formato seleccionado el sistema mostrará la información de
la siguiente forma:
“Formato PDF”
Formato “Excel”
En el caso de seleccionar formato “Excel”, el sistema dará el siguiente mensaje,
donde se debe seleccionar si se desea abrir, guardar o cancelar el archivo y se
mostrará de la siguiente forma:
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29 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Luego el archivo mostrará la información en el archivo Excel de la forma siguiente:
Historial de Pago
Permite conocer la información relacionada con el historial de pago de cada
contribuyente. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a
continuación se detalla:
Arbitrios
Reportes
Historial de Pago
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30 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Al realizar la acción anterior, se debe seleccionar la tarjeta de la que se desea
obtener el reporte, para lo cual se puede utilizar el filtro en la parte inferior,
buscando por cualquiera de los campos que se muestran a continuación:
Al seleccionar cualquiera de los campos anteriormente mostrados, se debe
agregar el operador y el valor como se muestra a continuación y luego se debe dar
clic en la opción “Aplicar Criterios”.
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31 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción
“Historial”.
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el periodo de tiempo del cual se
desea obtener el reporte, el formato del reporte y forma de generación y luego dar
clic en la opción “continuar”.
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32 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
A continuación se mostrará el reporte en el formato seleccionado con la
información relacionada al historial de pago de la tarjeta en el periodo de tiempo
seleccionado, este reporte genera información individualizada por tarjeta:
Reporte por concepto de Cobro
Muestra el listado de tarjetas por concepto de cobro y el saldo pendiente de pago
por parte del contribuyente a la fecha de generación del reporte. Para generar
dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Arbitrios
Reportes
Reporte por concepto de Cobro
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33 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el “Concepto de cobro”, formato de
reporte y forma de generación y luego dar clic en la opción “Continuar”.
Se mostrará el reporte detallado de la siguiente forma:
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34 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Estado de Cuenta
Muestra la información relacionada al historial de pagos realizados y pendientes
de realizar por tarjeta seleccionada. Para generar dicho reporte, se debe seguir la
ruta que a continuación se detalla:
Arbitrios
Reportes
Estado de Cuenta
En la pantalla que se muestra a continuación, se debe proceder a realizar un filtro
o cualquiera de los campos que se muestra a continuación:
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35 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Luego de seleccionar el campo, ingresar el operador y el valor se debe dar clic en
la opción “Aplicar Criterio”.
A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción
“Estado de Cuenta”.
El sistema generará el reporte de estado de cuenta de la tarjeta seleccionada
como se muestra a continuación:
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36 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Morosidad Arbitrios
Muestra la información relacionada con la morosidad en el pago de los
contribuyentes de acuerdo a los filtros seleccionados. Para generar dicho reporte,
se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Arbitrios
Reportes
Morosidad Arbitrios
A continuación se desplegará la pantalla siguiente, en la que se puede filtrar a un
contribuyente o seleccionando cualquiera de los filtros que aparecen o generar la
información total de la morosidad dando clic en “Generar Reporte”.
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37 GUÍA DE USUARIO (ARBITRIOS)
Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá el reporte mostrando la
información de la morosidad de arbitrios del filtro seleccionado como se muestra a
continuación:
37
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