1. Definir ContaPlus?

Es una aplicación contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresa de
manera informatizada. Su rapidez en la ejecución de operaciones y la relativa sencillez en su
manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas. Se trata de una aplicación
utilizada por multitud de empresas en nuestro país. ContaPlus no es software libre y su
utilización requiere la adquisición del producto y el pago de la correspondiente licencia.

2. Cuáles son las funciones que ofrece el programa contaplus?

 Impresión de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc).

 Elaboración de gráficos y estadísticas.
 Punteo y Casación.
 Contabilidad financiera, analítica y presupuestaria.
 Seguimiento y control del inmovilizado, con generación automática de asientos de
amortización
 Gestión de Cartera a través de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos.
 Contabilidad analítica, seguimiento de centros de coste por departamentos/proyectos
y segmento.
 Comunicación con los bancos de forma electrónica (Banca electrónica, órdenes de
pago según el Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos según el Cuaderno 43 CSB).
 Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas
electrónicamente con certificados digitales y con el DNIe (a través del menú de
Factura).
 Gestión de asientos periódicos: permite organizar la contabilidad de forma que
operaciones recurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y otros pagos se
puedan programar para contabilizarlos de forma automática.
 Presentación telemática de las Cuentas Anuales.
 Análisis patrimonial, financiero y económico mediante ratios.

3. Que nos indica en las opciones pestaña empresa y que nos permite cada una de ella?

 Acceso a campos analíticos en asientos: permite el acceso a departamentos y proyectos.

 Acceso a campo de documento en asientos: si lo seleccionamos se puede acceder al campo
documento en la gestión de asientos.
 Tiempo de espera con contador: si lo seleccionamos aparece una barra de estado que informa
del progreso de la acción que estemos realizando.
 Borrado de vencimientos después de preprocesar: activarlo supone activar el borrado de
vencimientos con posterioridad al preprocesado.
 Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario: es una alternativa para tener el fichero
de cheques sólo con los pendientes de emitir.
 Acceso a serie de facturación: activa el campo de serie para introducir los datos
correspondientes en la gestión de asientos.
 Activar control de subcuentas Nuevo PGC.
 Número máximo de asientos en la sesión para paso al maestro: indica el número máximo de
asientos que quedan en memoria antes de su paso al diario. Se recomienda que sea cero.
 4. En la pestaña Parámetros empresa cuáles son los requerimientos, describa cada uno
de ellos?
 Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa para que ningún usuario de nivel
inferior tenga accesos o derechos sobre ella.
 Subcuenta de banco más utilizada: contiene la subcuenta del banco que utilicemos más frecuencia,
para que aparezca por defecto en distintos apartados del programa.
 Asiento de apertura, asiento de regularización y asiento de cierre: se rellenan automáticamente al
cierre del ejercicio.
 Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha correspondiente al asiento de regularización del
IVA.
 Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opción, se sustituye las siglas de IVA por IGIC en las
cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para la documentación oficial requerida en
Canarias.
 Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y comentarios sobre la empresa en
cuestión. Al añadir una nueva empresa podemos introducir el comentario, que se grabará
automáticamente al crearla. Este comentario se puede modificar en cualquier momento.

5. Describa cada una de las Opciones del IVA?

 Facturas recibidas: aquí se obtiene un informe que contenta las facturas recibidas contabilizadas en
la empresa. Dentro de esta opción encontraremos los siguientes campos:
o Numeración: elegimos cómo queremos que sea la numeración del libro (automática o existente)
o Período de fechas.
o Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.
o Formato de impresión: marcamos los que queramos incluir.
o Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje de IVA, por clave de
operación, las facturas rectificativas, las de bienes y servicios corrientes, o las de bienes de
inversión.
o Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas correlativo en bases, cuotas y paginación.
 Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas recibidas.
 Modelo 303/420: desde aquí podemos realizar las declaraciones trimestrales o mensuales del IVA
eligiendo entre el modelo 303 y el 420.
 Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaración del IVA.
 Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaración anual de operaciones con terceros o la del
IGIC.
 Modelo 349: se obtiene la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
 Modelo 390: podemos realizar la presentación de la declaración resumen anual del IVA, ésta es una
declaración tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la
liquidación del IVA.
 Datos de los modelos: aquí se introducen los datos de la empresa que serán utilizados para la
obtención de los distintos modelos oficiales.
 Configuración de los modelos: se configuran los distintos modelos oficiales. Vienen configurados
por defecto, pero el usuario puede modificar los modelos para adaptarlos a sus necesidades o
cambios. La codificación se realizará en milímetros estableciendo la fila y la columna de los campos a
imprimir, y utilizaremos los botones clásicos de Añadir, Eliminar o Modificar.
 Configuración de cartas: permite crear y personalizar tantos formatos de carta modelo como
queramos.
 Modelo de Haciendo 347: desde aquí podemos obtener por impresora el modelo oficial. Para
obtener una tercera copia marcaremos la opción General tercera copia.
 Asiento de regularización: desde aquí se realiza de forma automática los asientos de regularización
del IVA. Una vez seleccionados todos los parámetros se realizará la regularización. Aquí, el programa
presenta una ventana con el asiento propuesto, donde rellenaremos los campos y pulsaremos
ACEPTAR para su paso al Diario. A continuación aparecerá otra ventana, donde podemos introducir
un comentario al asiento. Una vez realizado el asiento, el programa actualizará la fecha de la última
regularización de IVA en el menú Parámetros de empresa dentro de las Opciones de empresa. Esta
fecha se irá modificando automáticamente en el momento en que se proceda a la modificación o
eliminación del asiento. Si éste se elimina, el programa nos colocará en su caso como fecha de
última liquidación, la del asiento de regularización de IVA inmediatamente anterior al eliminado.

6. Que nos permite la configuración de formatos?

Permite crear y personalizar tantos formatos de cheques, pagarés y cartas como queramos.

7. Cuáles son los botones más importantes de la configuración de formatos?

 Configuración visual : se accede a la configuración de los campos para su posterior impresión de

los cheques. Se trata de un pequeño diseñador que nos permite configurar los campos que
deseemos para adaptar los cheques a muestras necesidades. Podemos mover los campos de dentro,
modificarlos, etc.
 Duplicar formato : aquí podemos duplicar los formatos existentes con el fin de personalizar. Se
recomienda utilizarlo cuando se quiere realizar varias modificaciones sobre los formatos existentes.
 Partidas : se accede a la configuración de las partidas del formato activo. Una vez dentro,
haciendo doble clic en uno de los Campos a imprimir, saldrá una nueva ventana en la que se podrá
seleccionar el Campo a imprimir desde el desplegable. Si seleccionamos en el desplegable Texto
definido por el usuario, podremos escribir un texto libremente en lugar de elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, aparecerá en la ventana de Detalles de formato un punto rojo
o un punto verde.
 Hay que poner también unas Coordenadas en milímetros horizontales y verticales dentro del papel.
También se puede elegir el Tipo de letra, Impresión en negrita y el Justificado.

8. Hablar brevemente sobre el plan presupuestario en contaplus?

Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportará la empresa en nuestro sistema. No
hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que creemos una empresa, se puede copiar cada
vez que creemos una empresa, a partir de una ya existente.

Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el menú de arriba, y pulsamos el icono de Añadir para
añadir un presupuesto, aquí introducimos el número de subcuenta que queramos, sólo se puede dar
entrada a una valor presupuestario por subcuenta, pudiendo efectuarse a nivel anual o mensual.

Por ejemplo, si pongo un importe anual de 6.000, queda repartido proporcionalmente para cada mes, si
cambia cada mes hay que poner de forma manual los importes correspondientes.

Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la impresión de los presupuestos de la

empresa comparando los datos reales y calculando sus desviaciones.