Programa 

de Formación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Proyecto – Implementacion de Sistemas de Información
Contables- financieros y Auditoria para el Buen Gobierno Corporativo de los Entes
Económicos.
Código:

Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se
está cumpliendo con los elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser
modificada y/o complementada según la dinamica del grupo.

El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyado con la

creación de una pagina WEB

FICHA: 2141806-2141646-2 FECHA:

5/29/2020
NOMBRE EMPRESA:CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

PARTICIPANTES: Valentina Vergara Rojas

Jenny Marcela Rodriguez Sosa
Julli Alexandra Rojas Lozano
Guía Item a verificar cumple no cumple observaciones MES No..

TRIMESTRE I

DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

La documentación de la legalización de la empresa de su

proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón
Social contrastado
en cámara de HOMONIMIA
comercio
Actividad
económica según
ultimo CIIU CIIU
Acta o minuta de
constitución de la
empresa ACTA DE CONSTITUCION, ESCRITURA PUBLICA
Registro mercantil
matricula RUE
RUE
Carta de
Inscripción de
libros contables
en cámara de LIBROS CONTABLES
Autorización
comercio. (actas,
1
Resolución
socios o de
facturación-
accionistas).DIAN- DIAN
Rut – Nit

DIAN
Bomberos

BOMBEROS
Sayco y acinpro

SAYCO Y ACINPRO
Matricula industria
y comercio -
Avisos y tableros RIT
(RIT)
 Otros documentos
legales que
requiera su OTROS DOCUMENTOS
proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben
estar diligenciados y digitalizados

DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

El diseño estrategico de la empresa de su proyecto

formativo, presenta:
La misión
teniendo en
cuenta los MISION
requerimientos
La visión teniendo
técnicos
en cuenta los
requerimientos VISION
técnicos
Los Valores
Corporativos y
objetivos mínimo
2 cinco ( 5)
VALORES CORPORATIVOS
La imagen
institucional de la LOGO
empresa incluidos
slogan,
El logo
organigrama
incluidos al
menos 10 ORGANIGRAMA
empleados
El catálogo de
productos se
diseñó para una CATALOGO
empresa
El manual de
comercial acorde
funciones
incluyendo
al tres de
organigrama (3) MANUAL DE FUNCIONES
productos
la empresa, los
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
cargos requeridos
y las tareas que MAYO 1
3 se
En desarrollarán
la empresa de su proyecto formativo se identifica:
3

El grupo al que CARTA DE ADOPCION

pertenece su
empresa de
acuerdo con la
clasificación
establecida en
MARCO
las normas CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-
NIIF
internacionales y
el consejo técnico
En lacontabilidad
de la empresa de su proyecto formativo se identifica:
pública.
4 Los Asientos
contables de
constitución de la SOPORTES CONTABLES
MATRIZ APORTES SOCIALES
empresa
Los Asientos
contables de ADQUISICIONNOTARIA
ACTIVO CAMARA DE COMERCIO
gastos de legales MATRIZ
de constitución,
FINALIZAlaPRIMER MES DE OPERACIONES
apertura de
cuenta y la
adquisición
DOCUMENTOS de un COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
activo fijo

La empresa de su proyecto formativo contiene:

5 El diseño de los
soportes de SOPORTES CONTABLES
SOPORTES NO CONTABLES
contabilidad
requeridos
Los para
soportes de
su una de las
cada
proyecto formativo
transacciones de CAMARA Y COMERCIO
apertura
planteadas en el NOTARIA
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
Taller de la Guía

La empresa de su proyecto formativo contiene: JUNIO 2

El Catálogo de
Plan de cuentas PUC
elaborado acorde
6
a su
proyecto
 6
El reconocimiento APERTURA CAJA PAGOMENOR
CHEQUERA
inicial APERTURA CUENTA BANCARIA
(contabilizaciones FACTURA LUZ
con libros
Los causaciónde y
realización) de la LIBRO AUXLIAR
contabilidad
creación deencaja
elaborados
menor,
hoja
El el de
pago
electrónica
balance
de la chequera,
comprobación del BALANCE DE COMPROBACION
teniendo en
cancelación
cuenta
periodo de
laelaborado
gastos
las por SEGUNDO MES DE OPERACIONES
información
con FINALIZA
concepto de
contable
transacciones
arrendamiento,
registrada para
comerciales
servicios
este periodo y en TRIMESTRE II
reconocidas
generales, de
cumplimiento
honorarios,
los principios
servicios
contables públicos,
Es importante tener
vigilancia - en cuenta que al realizar las operaciones de su
diversos y los debe empezar a tener control del
proyecto
efectivo, existencias
otros gastosde inventarios, para que su proyecto no presente
FUNDAMENTACION DE MATEMÁTICA FINANCIERA
necesarios . futuras perdidas.

La empresa de su proyecto formativo presenta:

Cuadro
7 comparativo de
los tres bancos
consultados
Reconocimiento
de préstamo
concedido, con
sus soportes
Tabla de
respectivos
amortización del
préstamo
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EL
DETERIORO

Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:

8
La tabla de criterio
de medicion
aplicado a los
registros
iniciales de su
proyecto

JULIO 3
 8

El reconocimiento
de la Propiedad,
planta y equipo
teniendo en FUNDAMENTACIÓN TRIBUTARIA
cuenta el criterio JULIO 3
de medición inicial
yLaposterior,
empresa de su proyecto formativo presenta:
indicios de
deterioro tomando
como base
Regimen los
tributario
9 datos del taller
a la cual
corresponde, a
partir de
Lista de esto
enumere sus (5)
proveedores
responsabilidades
identificando su
tributarias
regimen y
Lista de clientes
tarifas.
(8) identificando
su regimen
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La polìtica de
efectivo elaborada
conforme a la
normatividad
La apertura ylegal
el
10 vigente y las
reembolso de caja
necesidades
menor, en de la
empresa
cumpliento
El arqueo de decaja
las normas
general de un día
legales
cualquiera dentro
del trimestre,
Los extractoscon
sus respectivas
bancarios
contabilizaciones
elaborados apartir
de conciliación
del
La ajustes.
3° mes,
incluyendo
bancaria y los
algunas de las
respectivos
siguientes
registros
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
situaciones :
contables
pagos
(de de tarjetas,
forma
impuestoa4*Mil,
mensual partir
pago de mes de
del tercer
chequera, hasta
operaciones
intereses)
finalizar su
proyecto
formativo)
 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y
MEDICIÓN

La empresa de su proyecto formativo presenta:

11
La polìtica de
Instrumentos
financieros
elaborada
La inclusion de los
conforme la
dos instrumentos
NIC 8, 32 y del
financieros 39 y la
NIIF 7 de
Taller y 9laasi
guia INVERSIONES
como
según las
necesidades de la
indicaciones
organización
requeridas
La empresa de su proyecto formativo presenta:
(reconocimiento,
medicion, etc) y
12 conforme
La polìticaadela
politica
inversiones
establecida.
elaborada
teniendo
El en
reconocimiento,
cuenta
la mediciónla inicial
ynormatividad
la revelaciónlegal
de
vigente y las
la INVENTARIOS
necesidades de la
inversión
empresa en el
solicitada
taller
La de la guia.
empresa de su proyecto formativo presenta: AGOSTO 4

La polìtica
contable de
existencias
13
elaborada
La política de
teniendo en
proveedores
El reconocimiento
cuenta las NIC 2 y
acorde a las
segun
8 la NIC 2;
caracteristicas de proveedores
de las compras
su distintos
de referencias
proyecto regimenes . *Las
requeridas en el
taller de la guia. TRIMESTRE III compras deben
contar con
soportes
contables y la
tarjeta kardex con
el método de
valoración que
hace parte de la
polìtica
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su
proyecto debe empezar a tener control del
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN
futuras perdidas.

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La política
contable para
ingresos conforme
14
a lareconocimiento
La
El normativa
política
legal la NIC
contable
segun para18;
deudores
de las ventas de
conforme
referenciasa la distintos
normativa en el
requeridas regimenes + 1
legal de la guia,
taller devolucion . *
asireconocimiento
El como de las Una de las ventas
ydevoluciones y
pago de la cuota debe presetnar
descuentos.
del crédito descuentos.
bancarioFINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES *Las ventas
recibido deben contar con
soportes
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION y la contables
tarjeta kardex con
el método de
La empresa de su proyecto formativo presenta: valoración que
hace parte de la
polìtica.
15 *Las ventas
La política
contable para deben
propiedades, considerarse 50%
planta y equipo a
El reconocimiento Metodo de
conforme a lade credito y 50% de
y medicion depreciación a
normativa legal contado
una propiedad, utilizar: Linea
planta y INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS
ACTIVOS Recta.
POR
equipos requerida
ANTICIPADO
en el taller de la
guia, junto a sude su proyecto formativo presenta:
La empresa
respectiva
depreciacion
16

SEPTIEMBRE
16
La política
contable para
activos intangibles SEPTIEMBRE
conforme
El a la
reconocimiento
ynormativa
medicionlegal
de una
software requerido
en
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES
el taller de la guia

La empresa de su proyecto formativo presenta:

17
La política
contable para
pasivos
contingentes y
La contabilización
provisiones y
(causación
conforme
pago) a la
de las
normativa legal LIQUIDACION DE IMPUESTOS
siguientes
transacciones:
-Dos compras de
mercancias
La empresadede su proyecto formativo contiene:
contado
-Cinco ventas de 5
18 contado
El En este mes 5°, se
-Un pago de
diligenciamiento, ralizan las
servicios
causacionpublicos
y pago declaraciones con
-Un pago de base a la
de las
El reconocimiento
honorarios infomacion de los
declaraciones
y pago de la meses 3 y 4 del
-cuota
Un del crédito
tributaria proyecto formativo.
mantenimiento
requeridas
bancario en el QUINTO MES DE OPERACIONES
FINALIZA
taller de la guia
recibido
(iva, retefuente,
reteica, consumo, NOMINA
ica)

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La política
contable
referentes a
temas de
beneficios a
empleados y
19 nomina conforme
a la normativa OCTUBRE 6
legal
 La elaboracion
de la nomina
según los
19
requerimientos
El reconocimiento
del
y pago de la OCTUBRE 6
taller de
cuota la guia
del y
crédito
acorde
bancarioa la
Reconocimiento
normativa
recibido legal
de la depreciacion
de la propiedad
planta y
Reconocimiento
equipo
de adquirida
la amortizacion
del software
adquirido
La contabilización
(causación y
pago) de las
siguientes
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES
transacciones,
aplicando la
normativa legal TRIMESTRE IV
vigente:
-Dos compras de
mercancias
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su
(Kardex ) de
proyecto debe empezar a tener control del
contado
efectivo, existencias
-Cinco ventas dedeinventarios, para que su proyecto no presente
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COSTEO
futuras inconsistencias ( saldos negativos)
contado
-Un pago de
servicios publicos
La empresa de su proyecto formativo presenta:
-Un pago de
honorarios
- Un
La ficha tecnica
mantenimiento
para cada uno de
los elementos del
20
costo
Un del con los
cuadro
producto
requerimientos de
seleccinadoy anivel
maquinaria
producir
de
La compra( mano
y
de obra, materia
utilización para el
reconocimiento de
prima
proceso. y CIF)
estos activos
(Maquinaria)
El calculo
según las del
estimado
NIIF/NIC.
costo primo, costo
de conversion,
costo unitario,
precios de venta,
punto de equilibro
del producto
seleccionado a
 SISTEMAS DE COSTEO

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La actualizacion
de las politica
contable de
inventarios
La compra yy
21 proveedores, de
reconocimiento
considerando
los materiales la
nuevaelaboracion
(directa
La realidad
, de
la
de empresa
indiectos) y otros
la nomina
(de
industrial)
CIF aplicando
los la
normativa
empleados:
La ejecucion del
vigentesde y acorde
adminsitrativos,
sistema costo
a las cantidades
ventas
pertinente y dea sus
determinadas
produccion
caracteristicas
La elaboracion en
el punto
requieridos
incluyendo
del Estado de elsegún
de
equilibrio.
la normativa
desarrollo
Costos paradelegal
la NOVIEMBRE 7
todos los
produccion
El reconocimiento
procedimientos
realizada
y pago de la
necesarios
cuota para
del crédito
implementarlos
Reconocimientoy
bancario
sus larespectivos
recibido
de
soportes
depreciacion de
aplicables
las (03)
Reconocimiento
(informes
propiedad de
planta y Las ventas en
de la amortizacion
unidades,
equipo adquiridas general
del software
informes
en de8, 15 y ( referencias
La la guias
adquirido
contabilización
costos
20 de producidas y No
(causación y
producción, producidas )debe
pago) de las
kárdex, etc) n superar el punto
siguientes
El En este mes 7°, se
de equilibrio en
ralizan las
transacciones,
diligenciamiento, un 50%con
aplicando la
causacion y pago declaraciones
normativa legal base a la
de las FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES
infomacion de los
vigente:
declaraciones meses 5 y 6 del
-Cuatro ventas de
tributaria proyecto formativo.
sus referencias
requeridas
El reconocimiento (iva,
No producidas
retefuente,
y pago de la a
creditodel
reteica,
cuota cree, ica)
crédito
-Cuatro
bancarioventas de
su referencia
recibido
producida a
credito
-Dos compras de
sus referncias No
producidas a
 Reconocimiento
de la
depreciacion de
las (03)
Reconocimiento
propiedad
de planta y
la amortizacion
equipo
del adquiridas
software
en
La la guias 8, 15 y
adquirido
contabilización
20
(causación y
pago) de las
siguientes
DICIEMBRE 8
La elaboracion
transacciones,
de la nomina
aplicando
de los la
normativa legalAJUSTES Y CIERRE DEL PERIODO
empleados:
vigente:
adminsitrativos,
-Cuatroyventas
ventas de de
sus referencias
produccion
La empresa de su proyecto formativo presenta:
22 No producidas
requieridos a
según
contado
la normativa legal
-Cuatro
Elaboracionventasdede Estas
su referencia
la hoja de evidencias
producida a
trabajo
contado que deben contener
FINALIZA
contenga OCTAVO MES DE OPERACIONES DICIEMBRE
las actividades
-Dos compras de
-Balance de
sus referencias planteadas en el
prueba
No producidas a taller de la guia
23 contado de
-Asientos ESTADOS FINANCIEROS ajustes y cierre
(Kardex)
ajustes del periodo
-Un pago de
-Asientes de
La empresa de su proyecto formativo presenta:
servicios
cierre publicos
-Un pago de
-Balance de
honorarios
prueba
Elaboracionajustado
de
- Un
estados
mantenimiento
financieros
solicitados en NOTAS Y REVELACIONES
el
taller de la guia
La empresa de su proyecto formativo presenta:

24 Elaboracion de
las notas y
revelaciones de
los estados
financieros
solicitados en el
taller de la guia
 TRIMESTRE V

El reconocimiento
y pago de la
cuota del crédito
bancario
Reconocimiento
recibido
de la
depreciacion de
las (03)
Reconocimiento
propiedad
de planta y
la amortizacion
equipo
del adquiridas
software
en contabilización
la guias 8, 15 y
adquirido
La Suponga una
20
(causación y dismución en las
pago) de las ventas entre el
siguientes
La elaboracion 7% y 10%,
transacciones,
de la nomina verifique la
aplicando
de los la afectación de
normativa legal
empleados:
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO costos y
(Para
vigente:
administrativos,
variaciones presupuestales) compras.
-Cuatro
ventas yventas
de de Suponga un
sus referencias
produccion ANALISIS FINANCIERO incremento del
No producidas
requieridos a
según 10% al 15% en la
contado
la normativa legal compra de
-Cuatro ventas de
La empresa de su proyecto formativo presenta: materias primas,
25 su referencia verifique la
producida a afectación en
contado otros rubros,
El analisis de los
-Dos compras de para que la
estados
sus referncias No utilidad sea
financieros
producidas a afecta en menor
generados
contado (Kardex)en el DIAGNOSTICO FINANCIERO medida
taller
-Un pago de la
deguia
que contenga:
servicios publicos
La
-Unempresa
pago de de su proyecto formativo presenta:
-Indicadores
honorarios
financieros
26 -solicitados
Un
Un informeen el
mantenimiento
taller de la guia
acerca del
-Analisis
diagnosticovertical
solicitado
financiero endeel PLAN ESTRATEGICO
taller de la guia
los estados de la
empresa que
contenga:
-Indicadores de ENERO 9
gestion
solicitados en el
taller de la guia
 La empresa de su proyecto formativo presenta:
ENERO 9
Manual de buen
27 gobierno
corporativo que
contenga: PRESUPUESTO MAESTRO
-Analisis
relacional (staff
La empresa
ejecutivo y de su proyecto formativo presenta: Este
28 presupuesto
directivo)
-identificacion maestro debe
Elaboracion del estar
de la estructura
presupuesto
corporativa proyectado para
maestro que con los 12 meses
las condiciones
contenga: VARIACIONES PRESUPUESTALES
solicitadas del siguiente
-Presupuesto el en
año.
taller de la guia
de ventas
-Formulacion
La empresa de su proyecto formativo presenta:
(metodo
29 de politicaso no y
estadistico
compromisos
estadistico)
Informe
que de que
incluya
análisis delos
complementen
productos que
variaciones
el buen gobierno
viene
ESTADOS
presupuestales FINANCIEROS PROYECTADOS
corporativo.
comercializando
Plan
y el producto
estrategico
producido. de
La empresa de su proyecto formativo presenta:
30 la empresa
-Presupuesto de
que
compra incluya
de
los elementos
Proyeccion
materia prima Estas
solicitados
financiera
-Presupuesto de deen
la proyecciones
el taller
empresa
mano de deobrala
que deben estimarse
guia
contenga:y
-Presupuestosus PLAN FINANCIERO para los 4
respectivas
-Flujo
CIF de caja trimestres del
condiciones.
proyectado siguiente año.
31 La empresa de lade su proyecto formativo presenta:
Establecimiento
-Estado
de objetivos
situacion
financieros
financiera de la
Presupuesto
empresa con de
los
proyectado
inversion o
condiciones
-Estados de
financiacion,
requeridas en el
resultados
según el la
caso,
taller de
proyectado guia
teniendo en
cuenta los
saldos de
efectivo y los
estados
 TRIMESTRE VI

32 RIESGO FINANCIERO

La empresa de su proyecto formativo identifica:

Los distintos
tipos de riesgos
financieros
para los ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
rubros
solicitados en la
La
guiaempresa
del tallerde su proyecto formativo identifica:

Los distintos
33 tipos de riesgos
para los rubros
FUNDAMENTOS
solicitados en la DE AUDITORIA Y PRACTICA DE
VERIFICACION
guia del taller CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO
que contenga:
La evidencia
-Tipo de riesgoha sido desarrollado de manera implícita con los
-Magnitud del 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-
numerales
La auditoría se practicará a los siguientes rubros: • Inventarios•
impacto FEBRERO 10
34 [Link]
Programa y el
fijos• Clientes• Impuestos• Nómina o bien otros rubros
-Nivel
plan dede auditoria
Y 35 toleranciaque considere pertinente auditar según necesidad.
teniendo en
Estrategias
MEDIR
cuenta el paraa
ELrubro
IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA
monitorear
LEGAL
auditar y
mitigar
b. Listalos:de los
-Riesgos
36 Informe
papeles escrito
de
aceptables
sobre
trabajolasque
-Riesgos
requiere No
variaciones deal
aceptables
interior
acuerdo al su
de rubro
-objeto
Acciones
proyecto ende
a auditar.
monitoreo
cuanto a la
c. Cuestionario
-deAcciones
adopción
controlde a
al
tomar
nuevas políticas,
rubro a auditar.
procesos
d. Indice yde
procedimientos
papeles de
para darbajo
trabajo,
cumplimiento
los parámetrosa
dichos cambios
que este
normativos.
requiere.
FACTURA ACUEDUCTO PARQUEADERO SEGURIDAD HONORARIOS
 [Link]

[Link]
COMERCIO

[Link] PUBLICA SOCIEDAD LIMITADA

ESCRITURA PÚBLICA SOCIEDAD LIMITADA
 
En la ciudad de Bogota, Departamento de cundinamarca, República de Colombia, ante mí, Rafael Perez M
Notario Cincuenta (50) encargado de este Círculo se otorgó la escritura pública N° 202 que se consigna en
siguientes términos:
Compareció:
 
 ESCRITURA PÚBLICA SOCIEDAD LIMITADA
 
En la ciudad de Bogota, Departamento de cundinamarca, República de Colombia, ante mí, Rafael Perez M
Notario Cincuenta (50) encargado de este Círculo se otorgó la escritura pública N° 202 que se consigna en
siguientes términos:
Compareció:
 
Valentina Vergara Rojas , Jenny Marcela Rodriguez Sosa, Julli Alexandra Rojas Lozano, mayores de edad y
domiciliados en la ciudad de Bogota, identificados con la cédula de ciudadanía No. 1000033472 de Bogota
1000785744 de Bogota, No. 1031170657 de Bogota, en su orden, quienes manifestaron que por medio de
presente instrumento público han decidido constituir una sociedad limitada, en tal sentido esta persona ju
se regirá por los siguientes:
 
ESTATUTOS.
 
ART.1°. Son socios de la compañía comercial, los señores (as) , Valentina Vergara Rojas, Jenny Marcela
Rodriguez Sosa, Julli Alexandra Rojas Lozano.
ART.2°. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la denominación social CHOCO MAGIC
TENTACION LTDA.
ART.3°. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Bogota, pero podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del País o del exterior, por disposición de la junta general de socios y con ar
a la ley.
ART. 4°. La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades:

1. 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

2. 1082 Fabricacion elaboracion de cacao, chocolate y productos de confiteria

ART.5°. El capital de la sociedad es la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCU

Y SIETE MIL CIENTOSSEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($440.657.106), el cual se encuentra
dividido en TRES (3) cuotas de interés social de un valor nominal de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS MIL PESOS ($146.885.702) Cada una, íntegramen
suscrito y pagado en efectivo (En especie también, relacionar los bienes) por los socios así:
 
- Valentina Vergara Rojas.
Capital: $ 146.885.702.
No. Cuotas: 1 
- Jenny Marcela Rodriguez Sosa .
Capital: $146.885.702.
No. Cuotas: 1
 
- Julli Alexandra Rojas Lozanio.
Capital: $146.885.702.
No. Cuotas: 1
 
 
Todos los socios pagaron sus cuotas en efectivo, a razón de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIEN
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS MIL pesos moneda corriente ($146.885.702) cada uno, para un
de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS MIL PESOS p
moneda corriente ($ 440.657.106).
 
PAR. La responsabilidad de todos y cada uno de los socios esta limitada hasta el monto de sus aportes.
 
ART. 6°. La sociedad podrá aumentar su capital por nuevos aportes de sus socios o por admisión de nuevos
socios o por acumulación de partidas no inferiores a SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) tomados
las utilidades que produzca la sociedad y por determinación mayoritaria de los socios. Siempre que haya e
aumento, la sociedad reformará sus estatutos.
 
ART. 7°: Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en títulos, ni son negociables en el mercado
accionario, pero si podrán cederse, previa aprobación de la Junta de Socios. Toda cesión implica una reform
estatutaria y la escritura será otorgada por el representante legal, cedente y el cesionario.
 
ART. 8. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del represent
socios o por acumulación de partidas no inferiores a SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) tomados
las utilidades que produzca la sociedad y por determinación mayoritaria de los socios. Siempre que haya e
aumento, la sociedad reformará sus estatutos.
 
ART. 7°: Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en títulos, ni son negociables en el mercado
accionario, pero si podrán cederse, previa aprobación de la Junta de Socios. Toda cesión implica una reform
estatutaria y la escritura será otorgada por el representante legal, cedente y el cesionario.
 
ART. 8. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del represent
legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de los quinc
días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los s
que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que algu
algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. El precio, el plazo y las demás
condiciones de la cesión se expresan en la oferta.

ART. 9. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o plazo, se designará
peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo
determinados serán obligados por las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones d
oferta sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos.

ART. 10. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo señalado en el artículo 8
se obtiene el voto de la mayoría 60% de las cuotas en que se divide el capital social para el ingreso de un
extraño, la sociedad presentará por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días hábiles
siguientes a la petición del cedente, una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las norm
que antes se han expresado. Si dentro de los veinte días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los
socios optarán por decretar la disolución de la sociedad o la exclusión del socio interesado en ceder las cuo
las que se liquidarán en la forma indicada en los artículos anteriores.
ART. 11. LA dirección y administración de la sociedad estará a cargo de los siguientes órganos:
 
La junta general de socios;
El gerente; y
Subgerente.
 
La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de socios exc
de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital o cuando las leyes
preexistes lo exijan.
 
ART. 12. La junta general la integran los socios reunidos con el quórum y demás condiciones establecidas e
estatutos y en la ley.
Sus reuniones serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres (3) primer
meses de cada año, por convocatoria hecha por el gerente o el 20% de los socios de la sociedad, mediante
comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y su obj
será tratar y examinar cualquier situación relacionada con el giró normal de los negocios sociales. Si convo
la junta ésta no se reuniere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer
hábil del mes de abril, a las 10 am., en las oficinas de la administración del domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía
lo exijan, la convocatoria para este tipo de reuniones se hará en la misma forma prevista para las reunione
ordinarias pero con una antelación de cinco (5) días comunes.
ART. 13. Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias con un númer
plural de socios que representen 60 % de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social, salvo qu
ley o los estatutos establezcan otra cosa. Con la misma salvedad, la reformas estatutarias se adoptarán con
voto favorable de un número plural de socios que representen el 60% de las cuotas correspondientes al ca
social. Para estos efectos, cada cuota dará derecho a un voto, sin restricción alguna.
 
ART. 14. Son funciones de la junta general de socios:
 
Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales.
Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deba rendir el gerente.
Disponer de las utilidades sociales conforme a lo revisto en los estatutos y en la ley.
Elegir y remover libremente al Gerente Y al Subgerente.
Constituir las reservas que deba hacer la sociedad.
Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas así como la admisión de nuevos socios.
Los demás que le asigne la ley y los estatutos.
ART. 15. El gerente es el representante legal de la sociedad con facultades, por lo tanto para ejecutar todos
actos y contratos que se relaciones con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente te
Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales.
Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deba rendir el gerente.
Disponer de las utilidades sociales conforme a lo revisto en los estatutos y en la ley.
Elegir y remover libremente al Gerente Y al Subgerente.
Constituir las reservas que deba hacer la sociedad.
Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas así como la admisión de nuevos socios.
Los demás que le asigne la ley y los estatutos.

ART. 15. El gerente es el representante legal de la sociedad con facultades, por lo tanto para ejecutar todos
actos y contratos que se relaciones con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente te
las siguientes atribuciones:
 
Usar la firma y la denominación social de la empresa.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la junta de socios.
Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad y fijarles su remuneración.
Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos relacionados con el correcto desarrollo del
social.
Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios.
Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión, diligencia o negocio
Constituir los apoderados a que hubiere lugar.
Convocar a la junta general de socios.
 
PAR. El gerente requerirá autorización previa de la junta general de socios para la ejecución de todo acto o
contrato que exceda de veinte (20) salarios mínimos legales vigentes.
 
ART.16. La sociedad tendrá también un Subgerente que remplazará en sus faltas absolutas o temporales al
Gerente, cumpliendo las mismas funciones o atribuciones delegadas al gerente en el artículo anterior.
ART. 17. Anualmente el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el inventario y el balance genera
fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado de ganancias y pérdidas, el informe del gerente y un pro
de distribución de utilidades, se presentará por este a consideración de la junta general de socios.
ART. 18. La sociedad formará una reserva legal con diez por ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada
ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que este último porce
disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá seguir apropiando el mismo 10% de las utilidades liq
de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el limite fijado.
ART.19. La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre que tengan una destinaci
específica y estén debidamente justificadas, sin embargo antes de constituir cualquier reserva se harán las
apropiaciones necesarias para atener el pago de impuestos y deducciones que estime la ley.
ART. 20: En caso de pérdidas, estas se conjugarán con las reservas que se hayan constituido para este fin, e
defecto, con la reserva legal.
ART. 21: La sociedad tendrá una duración de TRES (3) años, contados a partir de la protocolización del pres
documento de constitución, pero se podrá disolver por las siguientes causas:
 
Por vencimiento del término de duración.
Por imposibilidad de cumplir el objeto social.
Por el aumento del número de socios a más del establecido por la ley.
Por mutuo acuerdo.
Por decisión de la autoridad competente.
Por perdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%.
Por las establecidas por la ley para este tipo de sociedades.
 
ART. 22: Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma indicada en la ley; En
consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capaci
jurídica únicamente para los aspectos necesarios a la inmediata liquidación. Una vez disuelta la sociedad s
adicionará a su razón social la expresión “EN LIQUIDACIÓN”.
ART. 23: La liquidación del patrimonio social la hará la persona que figure inscrita como representante lega
el registro que para el efecto lleva la Cámara de Comercio.
ART. 24. Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá distribuirse suma algun
entre los socios y el pago de las obligaciones se hará observando las disposiciones legales sobre prelación
créditos.
Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los activos sociales se distribuirá en
los socios a prorrata de sus aportes.
ART. 25. Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios le corresponda, los liquidadores convocar
la junta general de socios, para que apruebe las cuentas y el acta correspondiente, esta decisión podrá
adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el valor de l
cuotas que representen en la sociedad.
Aprobada la cuenta final de liquidación, se entregará a cada socio lo que le corresponda.
entre los socios y el pago de las obligaciones se hará observando las disposiciones legales sobre prelación
créditos.
Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los activos sociales se distribuirá en
los socios a prorrata de sus aportes.
ART. 25. Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios le corresponda, los liquidadores convocar
la junta general de socios, para que apruebe las cuentas y el acta correspondiente, esta decisión podrá
adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el valor de l
cuotas que representen en la sociedad.
Aprobada la cuenta final de liquidación, se entregará a cada socio lo que le corresponda.
ART. 26. Toda diferencia o controversia relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se someterá a
conciliación entre las partes en litigio; para ello se acudirá a cualquier centro de Arbitraje y Conciliación de
Cámara de Comercio de Neiva. En el evento de no llegarse a un acuerdo, la controversia se someterá y reso
por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta General de Socios.
ART. 27. Los socios acuerdan nombrar como Gerente a Valentina Vergara Rojas, mayor de edad, identifica
con la cédula de ciudadanía número 1000033472 y como Subgerente a Jenny Marcela Rodriguez Sosa. Ma
edad, identificada con la cédula de ciudadanía número de 1000785744. Las anteriormente designadas
aceptaron los cargos y juraron con cumplir a cabalidad sus funciones.
 
 
 
Rafael Perez Muñoz
EL NOTARIO
 
 
 
FIRMAS DE LOS SOCIOS:
 
 
 
 
______________
SOCIO 1
 
 
______________
 SOCIO 2

______________
SOCIO 3
[Link]
DIAN
BOMBEROS

REVISIÓN TÉCNICA NRO:

EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE PREVENCIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS DEL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
HACER CONSTAR
Que el señor VALENTINA VERGARA ROJAS de propiedad de CHOCO MAGIC LTDA
Identificado con el Nit o c.c : 10000033472 ubicado en BOGOTA
El barrio CHAPINERO y con número telefónico 7156587 3024567897
REÚNE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REVISIÓN TÉCNICA NRO:
EL RESPONSABLE DEL GRUPO DE PREVENCIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS DEL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C.
HACER CONSTAR
Que el señor VALENTINA VERGARA ROJAS de propiedad de CHOCO MAGIC LTDA
Identificado con el Nit o c.c : 10000033472 ubicado en BOGOTA
El barrio CHAPINERO y con número telefónico 7156587 3024567897
REÚNE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SI
Nombre del funcionario revisor: Diego Andres Gonzales Pardo
Fecha de radicación: 07 MAYO 2020 Fecha de vencimiento: 10 MAYO 2023
 
 
Teniente Juan Antonio López Camargo
Responsable Grupo de Prevención y. Seguridad

LICENCIAS SANITARIAS
Señores
HOSPITAL CHAPIINERO
Empresa Social del Estado
Plan de Intervenciones Colectivas.
Apreciados Señores:
SOLICITUD CONCEPTO SANITARIO
NOMBRE COMERCIAL: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:4631 COMERCIO POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
DIRECCIÓN Y BARRIO: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
NUMERO TELEFÓNICO: 7156587-302567897
NOMBRE DEL PROPIETARIO: VALENTINA VERGARA ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1000033472
ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES Y DO
DE QUE MI ESTABLECIMIENTO NO PRODUCE PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN NI TENGO QUEJA DE LA COMUNID
ATENTAMENTE
 
____________VALENTINA VERGARA ROJAS_________________
PROPIETARIO
FECHA DE RECIBO: _03-05-2020_______________________
RADICADO: VALENTINA VERGARA ROJAS
SUBPROYECTO: 4631 COMERCIO POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
Nota este formato es de distribución gratuita a igual que la visita y los conceptos sanitarios que se emitan, realice
trámite del HOSPITAL CHAPINERO Plan de Atención Básica Dirección: Cll. 94 C No. 57 – 40 TL. 236 8675 - 256 5331
En los establecimientos donde, se elaboren, transforme y expendan productos alimenticios se tomaran las muest
correspondientes.
ACINPRO

Autodeclaración
  
 
 
 
 

Ciudad Bogota, Fecha 07/mayo/2020

Señores
ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO
Ciudad
 
Cordial Saludo,
 
De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al
público de obras musicales, y almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de
fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, televisión, equipos eléctricos,
electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y
conexos), que se cause en el negocio denominado CHOCO MAGIC TENTACION LTDA , el cual
abrirá sus puertas a partir de
13 MAYO DE 2020 ubicado en Carrera 13 # 61-65, Centro comercial Chapicentro Local 130 4°
piso, Barrio Chapinerp, de la Ciudad o Municipio Bogotá, en estrato 4 el cual ejerce la
actividad de Comercio al por mayor de productos alimenticios y consta de las siguientes
características:
 
Colocar cantidad de medios en el establecimiento:
MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION - ALMACENAMIENTO
 
 
RADIO
x
MINI COMPONENTE
 
ALMACENAMIENTO EXTERNO
 
 
 
GRABADORA
 
ROCKOLA
 
IPOD - IPAD - TABLETAS
 
 
 
EQUIPO DE SONIDO
 
VIDEO ROCKOLA
 
MUSICA AMBIENTAL
 
 
 
CONSOLA DE SONIDO
 
TELEVISION
x
 
VIDEO ROCKOLA
 
MUSICA AMBIENTAL
 
 
 
CONSOLA DE SONIDO
 
TELEVISION
x
OTROS:
 
 
 
REPRODUCTOR CD - DVD
 
PROYECTOR O VIDEO BEAM
 
OTROS:
 
 
 
REPRODUCTOR MP3 - MP4
 
COMPUTADOR (escritorio o portatil)
x
NINGUNO
 
 
 
CAPACIDAD LOCATIVA
AREA METROS CUADRADOS
120
No. PERSONAS
18
No. HABITACIONES
0
No. SALAS DE ESPERA O COMUNES
1
No. SILLAS
48
No. CAMAS
0
No. LOCALES COMERCIALES
1
No. BAFLES O PARLANTES
2
No. ESTRELLAS (Alojamiento)
0
UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES
SI
NO
UTILIZA VIDEOS MUSICALES
SI
NO
COSTO HABITACION (Miles $)
0
Declaro bajo la gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la
existencia de las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, que trata
sobre los Derechos de Autor.
 
Yo Valentina Vergara Rojas, autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y
expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la información personal
actual y la que se genera en el futuro fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales
establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1808 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581
de 2012 referente al Tratamiento de datos personales.
Autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en un registro
automatizado con una finalidad exclusivamente administrativa y en cumplimiento de mi objeto
social.
De otra parte autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del
negocio consignada en este documento, si así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí
Yo Valentina Vergara Rojas, autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y
expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la información personal
actual y la que se genera en el futuro fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales
establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1808 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581
de 2012 referente al Tratamiento de datos personales.
Autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en un registro
automatizado con una finalidad exclusivamente administrativa y en cumplimiento de mi objeto
social.
De otra parte autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del
negocio consignada en este documento, si así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí
denunciado por mí, apruebo la recategorización de la tarifa del negocio con los datos reales
plasmados en la visita.
 
Firmado en Bogotá, a los 08 días del mes de mayo del año 2020. Atentamente,
 
 
 

Nombre: Valentina Vergara Rojas

C.C. 1000033472
Nit.: 830.765.430-1
Dirección: Carrera 13 # 61-65, Centro comercial Chapicentro Local 130 4° piso
Teléfono 1: 7186587 Teléfono 2: 3024567897
Email (obligatorio):chocomagictentacion@[Link]
 
Versión
1
05/09/2017
F017 -RDC
 
Pág. 1
RIT
LIBROS CONTABLES
ALCALDIA

 
COMUNICACIÓN APERTURA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
M-FO-080
Espacio para radicación
Bogotá Humana
DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 47 del Decreto 2150 de 1995 “Dentro de
los quince (15) días siguientes a la apertura de un establecimiento, su propietario o administrador deberá
comunicar tal hecho a la Oficina de Planeación del Distrito o Municipio correspondiente.”; y en el literal e)
del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, por medio de la presente comunico la apertura del establecimiento
comercial enunciado a continuación:
 
 
  
 
 

TODOS LOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SON GRATUITOS

TODOS LOS TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN SON GRATUITOS
 LOGO

FRASE CELEBRE

'SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN CHO

NIT: 830,765,432-1

FABRICACION

4. ACTA DE CONSTITUCION
ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD LIMITADA.
CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.
, ante mí, Rafael Perez Muñoz,  
202 que se consigna en los  
En la ciudad de Bogotá, república de Colombia, a los 02 días del mes de mayo de 2020, se reunieron
(as) Valentina Vergara Rojas, identificada con cédula de ciudadanía número. 1000033472; Jenny Ma
Rodriguez Sosa, identificado con cedula de ciudadanía número.1000785744; Julli Alexandra Rojas Lo
 ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD LIMITADA.
CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.
, ante mí, Rafael Perez Muñoz,  
202 que se consigna en los  
En la ciudad de Bogotá, república de Colombia, a los 02 días del mes de mayo de 2020, se reunieron
(as) Valentina Vergara Rojas, identificada con cédula de ciudadanía número. 1000033472; Jenny Ma
Rodriguez Sosa, identificado con cedula de ciudadanía número.1000785744; Julli Alexandra Rojas Lo
identificado con cedula de ciudadanía número. 1031170657; manifestaron la aprobación del siguien
ano, mayores de edad y día:
o. 1000033472 de Bogota, No. [Link] del presidente y secretario
estaron que por medio del [Link] y clase de Sociedad
al sentido esta persona jurídica [Link] y duración
[Link] Social
[Link]
[Link] y Varios
 
Rojas, Jenny Marcela [Link]ón del presidente y secretario
Los asistentes a la reunión nombraron de presidente a Julli Alexandra Rojas Lozano y de secretario a
n social CHOCO MAGIC Marcela Rodriguez Sosa para dirigir y moderar la Junta.
Nombre y clase
 
ursales, agencias o La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la denominación social CHOCO MAGIC TE
eneral de socios y con arreglo LTDA.
 
DOMICILIO Y DURACIÓN El domicilio de la sociedad será la ciudad de Bogota, pero podrá crear sucu
agencias o dependencias en otros lugares del País o del exterior, por disposición de la junta general d
con arreglo a la ley. Y la duración de la sociedad será 3 años.
 
OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades:
ONES SEISCIENTOS CINCUENTA 1. 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios
06), el cual se encuentra 2. 1082 Fabricacion elaboracion de cacao, chocolate y productos de confiteria
ENTA Y SEIS MILLONES CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS
02) Cada una, íntegramente Y SIETE MIL CIENTO SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($440.657.106), el cual se encue
ocios así: en tres (3) cuotas de interés social de un valor nominal de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCH
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS SETECIENTOS DOS PESOS ($146.885.702). cada una, íntegramente sus
pagado en efectivo por los socios así:
 
- Valentina Vergara Rojas.
Capital: $146.885.702.
No. Cuotas: 1
 
- Julli Alexandra Rojas Lozano .
Capital: $146.885.702.
No. Cuotas: 1
 
- Jenny Marcela Rodriguez Sosa.
Capital: $146.885.702_.
No. Cuotas: 1 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS  
5.702) cada uno, para un total Todos los socios pagaron sus cuotas en dinero efectivo, a razón de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLON
CIENTO SEIS MIL PESOS pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS MIL PESOS esos moneda corriente (146.88
uno, para un total de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL S
DOS MIL PESOS pesos moneda corriente ($440.657.106).
monto de sus aportes.  
PROPOSICIONES Y VARIOS
 
o por admisión de nuevos La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de soc
S ($70.000.000) tomados de de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital o cuando las
cios. Siempre que haya el preexistes lo exijan.
 
GERENTE. Los socios acuerdan nombrar como Gerente a Valentina Vergara Rojas, mayor de edad,
egociables en el mercado identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1000033472 de Bogota y como Subgerente a Je
cesión implica una reforma Rodriguez Sosa, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1000785744 de
sionario. anteriormente designados aceptaron los cargos y juraron con cumplir a cabalidad sus funciones.
 
r conducto del representante  
 
 La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere cualquier número de soc
S ($70.000.000) tomados de de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital o cuando las
cios. Siempre que haya el preexistes lo exijan.
 
GERENTE. Los socios acuerdan nombrar como Gerente a Valentina Vergara Rojas, mayor de edad,
egociables en el mercado identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1000033472 de Bogota y como Subgerente a Je
cesión implica una reforma Rodriguez Sosa, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1000785744 de
sionario. anteriormente designados aceptaron los cargos y juraron con cumplir a cabalidad sus funciones.
 
r conducto del representante  
 
e que dentro de los quince  
nscurrido este lapso los socios FIRMAS:
sean. En caso de que alguno o  
ecio, el plazo y las demás  
 
 
ecio o plazo, se designarán ______________
l justiprecio y el plazo PRESIDENTE
en que las condiciones de la  
s fijadas por los peritos.  
______________
SECRETARIO
señalado en el artículo 8°, ni  
al para el ingreso de un  
e los sesenta días hábiles
ndo para el caso las normas
perfecciona la cesión, los
teresado en ceder las cuotas,
tes órganos:

ier número de socios excluidos

apital o cuando las leyes

ondiciones establecidas en los

tro de los tres (3) primeros

de la sociedad, mediante
s de anticipación y su objeto
egocios sociales. Si convocada
derecho propio el primer día
lio principal.
urgentes de la compañía así
revista para las reuniones
ordinarias con un número
o el capital social, salvo que la
tutarias se adoptarán con el
as correspondientes al capital
na.

eba rendir el gerente.

y.

cios.

tanto para ejecutar todos los

En especial, el gerente tendrá
eba rendir el gerente.
y.

cios. 5. CERTIFICADO DE CONSTITUCION Y GERENCIA

tanto para ejecutar todos los

En especial, el gerente tendrá CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE CENTRO
Fecha: 01 DE MAYO DE 2020 HORA [Link]
02N08050203001PD60220 HOJA: 1 DE 04
 
fijarles su remuneración.
l correcto desarrollo del objeto CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRI
CERTIFICA:
o negocio NOMBRE: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.
N.I.T.: 830.765.432-1
DOMICILIO: CARRERA 13 # 61-65, CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO, LOCAL 130, PISO 4.
 
ejecución de todo acto o CERTIFICA:
MATRICULA NO. 23456 DEL 02 DE MAYO DE 2020.
CERTIFICA:
absolutas o temporales al CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 202 DE NOTARIA 50 DEL CÍRCULO DE
n el artículo anterior. NÚMERO 556 DEL LIBRO 12 QUE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL
ntario y el balance general de DENOMINADA: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.
orme del gerente y un proyecto CERTIFICA:
eneral de socios. VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA 3 AÑOS
tilidades liquidas de cada CERTIFICA:
de que este último porcentaje OBJETO SOCIAL. COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMEN
10% de las utilidades liquidas [Link] DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y EN RELACIÓN DIRECTA, LA SOCI
mite fijado. A) HACER TODA CLASE DE TRANSACCIONES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE L
que tengan una destinación B) ADQUIRIR, REPRESENTAR, CONSERVAR DERECHOS Y PRIVILEGIOS SOBRE PATENTES, NOM
quier reserva se harán las INDUSTRIALES, RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO, PRODUCCIÓN, PROCESO, OPERACIONES Y
time la ley. CELEBRAR TODA CLASE DE NEGOCIOS SOBRE LOS MISMOS;
onstituido para este fin, en su C) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y LLEVA
CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS O 310335 DEL LIBRO IXX PRIN
a protocolización del presente
******************** ***********************
 
APORTES CERTIFICA:
CAPITAL Y SOCIOS $440.657.106 DIVIDIDO EN 3 COTAS CON VALOR NOMINAL DE $146.88
 
 
VALENTINA VERGARA ROJAS C.C. 1000033472
No DE CUOTAS O ACCIONES: 1 VR.$ 146.885.702
 JENNY MARCELA RODRIGUEZ SOSA C.C. 1000785744
No DE CUOTAS O ACCIONES: 1 VR. $146.885.702
ma indicada en la ley; En JULLI ALEXANDRA ROJAS LOZANO C.C.1031170657
al y conservará su capacidad No DE CUOTAS O ACCIONES: 1 VR.$146.885.702
vez disuelta la sociedad se  
 
como representante legal en CERTIFICA:
 
á distribuirse suma alguna REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL CON
s legales sobre prelación de CERTIFICA:
NOMBRAMIENTOS:
s sociales se distribuirá entre **
QUE POR ACTA No 264 INSCRITA EL 05 DE MAYO DE 2020, BAJO EL NUMERO 310336 DEL
os liquidadores convocarán a  
e, esta decisión podrá NOMBRE IDENTIFICACION
uiera que sea el valor de las REPRESENTANTE LEGAL

ponda. SUBGERENTE
CERTIFICA:
s legales sobre prelación de CERTIFICA:
NOMBRAMIENTOS:
s sociales se distribuirá entre **
QUE POR ACTA No 264 INSCRITA EL 05 DE MAYO DE 2020, BAJO EL NUMERO 310336 DEL
os liquidadores convocarán a  
e, esta decisión podrá NOMBRE IDENTIFICACION
uiera que sea el valor de las REPRESENTANTE LEGAL

ponda. SUBGERENTE
quidación, se someterá a CERTIFICA:
rbitraje y Conciliación de la FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGA
oversia se someterá y resolverá ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE
NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS Y PARA ELLO EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FU
mayor de edad, identificada SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES PÚ
rcela Rodriguez Sosa. Mayor de JURÍDICAS, B) EL MANEJO DIRECTO DE TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD Y RESPONSABIL
eriormente designadas NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, D)E
BANCARIAS DE LA SOCIEDAD. E) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA
JUNTA DE SOCIOS. F) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SO
ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. H) ORIENTAR Y SUPERV
COMPAÑÍA Y LA
CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERN
DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TÉCNICA. I) VELAR POR EL CUM
DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. J) NOMBRAR Y CONSTITUIR LOS APODERA
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA SALVAGUARDA DE LOS INTERE
OTORGAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BA
DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS CUALES ESTÁ AUTORIZADO POR ÉSTOS
EXPRESAMENTE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. L) PRESENT
MENSUALES DE PRUEBA. M) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS UN INFORME ESCRITO DE
SU GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE. N) PRESE
BALANCE GENERAL, EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS CON
LOS DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. Ñ) RENDIR CUENTAS
OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LA LEY, O CUANDO LO EXIJAN LA JUNTA DE SOCIOS. O) N
PREVIAMENTE CREADOS POR LA JUNTA, EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN D
AUXILIARES, Y FIJAR LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES DENTRO DE LOS LÍMITES EST
EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS.P) VELAR PORQUE LOS FUNCIONARI
DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLES O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIE
EJERCER TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA JUNTA DE SOCIO
LAS LEYES, LOS ESTATUTOS Y AQUELLAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESP
 
********************* **********************
 
 
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL EL GERENTE TENDRÁ LAS FACULTADES PARA EJECUTA
ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CO
NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:A) U
DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE SERÁ TAMBIÉN SECRETARIO DE LA JUNTA
 
DESIGNAR LOS DEMÁS EMPLEADOS QUE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO
REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS E
POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. CORRESPONDERÁ AL SECRETARIO LLEVAR LOS LIBROS
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y TENDRÁ, ADEMÁS, LAS FUNCIONES ADICIONALES QUE
Y EL GERENTE.C) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIO
EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILI
GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS;F) NOMBRAR LOS ÁR
SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL D
COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; Y
G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTE
CERTIFICA :
 
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CARRERA 13 # 61-65, CENTRO COMERCIAL CHAPI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA :
QUE: NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO DE
 
G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTE
CERTIFICA :
 
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CARRERA 13 # 61-65, CENTRO COMERCIAL CHAPI
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA :
QUE: NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO DE
 
CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACION EN
CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 4.500
 
DE CONFORMIDA CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA Q
PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
 
  
 
 
 
RUE ESTABLECIMIENTO Y COMERCIO
ALCALDIA
AYO 2023

MANIPULACION DE ALIMENTOS

S
PISO 4

SANITARIAS VIGENTES Y DOY FE

NGO QUEJA DE LA COMUNIDAD.

arios que se emitan, realice el

40 TL. 236 8675 - 256 5331
ticios se tomaran las muestras

 
MANIPULACION
  DE ALIMENTOS
 
LOS ASESORES Con NIT 52.055.457-8 certifica que la empresa CHOCO- MAGIC TENTACIO
L.T.D.M, tomó el Curso de Manipulación de Alimentos, realizado el día o3 mayo 2020
instalaciones de CARREFOUR SANTA ANA.
 
Los asistentes a la capacitación se relacionan a continuación:
Valentina Vergara Rojas
Jenny Marcela Rodríguez
Julli Alexandra Rojas Lozano
 
 
 LOS ASESORES Con NIT 52.055.457-8 certifica que la empresa CHOCO- MAGIC TENTACIO
L.T.D.M, tomó el Curso de Manipulación de Alimentos, realizado el día o3 mayo 2020
instalaciones de CARREFOUR SANTA ANA.
 
Los asistentes a la capacitación se relacionan a continuación:
Valentina Vergara Rojas
Jenny Marcela Rodríguez
Julli Alexandra Rojas Lozano
 
 

El siguiente certificado se expide como constancia a los 10 (Diez) de 13 del mes de mayo
2020

 
 
Cordialmente,
 
 
 
 
 
 
Ingeniera DeAlimentos - [Link] laSalle Especialista en Sistema de Gestión Integrada QH
Audttor Líder ISO 22000/ 2005
Capaotador Independiente - Asesor consultor
Cel
 
nicación al  
 
eléctricos, LOS ASESORES
de autor y 5-eqún Rsolt.mónNo O 127de febrero de 2001
el cual Certifica que:
 
130 4° e.e.
la Participó en el curso pa'a Manipuladores de A:imcntos con 1ntcns1dad horaria 6
es [Link] el rti.
la empresa
 
 
 
 
 
..
ingeniera de AJirr'IC"ntos Ut11Vl'tWddd de ta Salle
 
 
ASESOR EN CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Carrera 77 BNo. 72 A 35 Bloque D Ofc: 213 /
E MAIL
¡,
 zco la
trata

ay
rsonal
uales
a Ley 1581

registro
mi objeto

mación del
o lo aquí
ay
rsonal
uales
a Ley 1581

registro
mi objeto

mación del
o lo aquí
s reales
OTROS DOCUMENTOS
de 1995 “Dentro de
ministrador deberá
te.”; y en el literal e)
el establecimiento
ION DE UN BUEN CHOCOLATE''

DAD LIMITADA.
ON LTDA.

mes de mayo de 2020, se reunieron, los señores

nía número. 1000033472; Jenny Marcela
000785744; Julli Alexandra Rojas Lozano,
DAD LIMITADA.
ON LTDA.

mes de mayo de 2020, se reunieron, los señores

nía número. 1000033472; Jenny Marcela
000785744; Julli Alexandra Rojas Lozano,
nifestaron la aprobación del siguiente orden del

ndra Rojas Lozano y de secretario a Jenny

ominación social CHOCO MAGIC TENTACION

ad de Bogota, pero podrá crear sucursales,

por disposición de la junta general de socios y

guientes actividades:

s de confiteria

S CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA

NA ($440.657.106), el cual se encuentra dividido
TO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
85.702). cada una, íntegramente suscrito y

e CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES

SOS esos moneda corriente (146.885.702) cada
ISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

dispusiere cualquier número de socios excluidos

ento (20%) del capital o cuando las leyes

na Vergara Rojas, mayor de edad,

de Bogota y como Subgerente a Jenny Marcela
ciudadanía número 1000785744 de Bogota. Los
mplir a cabalidad sus funciones.
dispusiere cualquier número de socios excluidos
ento (20%) del capital o cuando las leyes

na Vergara Rojas, mayor de edad,

de Bogota y como Subgerente a Jenny Marcela
ciudadanía número 1000785744 de Bogota. Los
mplir a cabalidad sus funciones.
 IO DE BOGOTA
RO
RA [Link]
HOJA: 1 DE 04

INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
TO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

HAPICENTRO, LOCAL 130, PISO 4.

DE NOTARIA 50 DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C, DEL CIRCULO 5 BAJO EL

AD COMERCIAL

RACION HASTA 3 AÑOS

Y VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL EN ALMACENES
Y EN RELACIÓN DIRECTA, LA SOCIEDAD PODRÁ
NISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS;
IVILEGIOS SOBRE PATENTES, NOMBRES COMERCIALES E
CCIÓN, PROCESO, OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y
S;
S MUEBLES O INMUEBLES Y LLEVAR TODA CLASE DE ACTOS O
OS O 310335 DEL LIBRO IXX PRINCIPAL.

************************

ON VALOR NOMINAL DE $146.885.702 CADA UNA DISTRIBUIDA ASI:

033472
885.702
0785744
.885.702
170657
885.702

SON: EL GERENTE GENERAL CON SU SUPLENTE.

0, BAJO EL NUMERO 310336 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):

 0, BAJO EL NUMERO 310336 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):

ARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN PARTE ORDEN DE LA ENTIDAD,

EDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS HASTA POR
LO EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA
S LAS PERSONAS Y ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NATURALES O
DE LA SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, C)
ERSONAL DE LA COMPAÑÍA, D)EL MANEJO DE LAS CUENTAS
LIR LAS DECISIONES DE LA
RSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. G) ORGANIZAR
NTABLES. H) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA

UE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO

A TÉCNICA. I) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO
RAR Y CONSTITUIR LOS APODERADOS O MANDATARIOS GENERALES
LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. K) EL
PERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y DE CRÉDITO, LA FIRMA
S ESTÁ AUTORIZADO POR ÉSTOS ESTATUTOS, NO ESTÁNDOLO
LA JUNTA DE SOCIOS. L) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES
OCIOS UN INFORME ESCRITO DE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO
OPCIÓN RECOMIENDE. N) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS, EL
A DE PÉRDIDA Y GANANCIAS CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES Y
ESTATUTOS. Ñ) RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓN EN LA FORMA Y
EXIJAN LA JUNTA DE SOCIOS. O) NOMBRAR, PARA LOS CARGOS
LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUS
NES DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA JUNTA DE SOCIOS
VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SUS
A CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, CONFORME A LA LEY, Q)
NADAS POR LA JUNTA DE SOCIOS, ASÍ COMO LAS QUE LE CONFIEREN
URALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDAN.

************************

LAS FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS

E RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS
AS SIGUIENTES FUNCIONES:A) USO DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL;B)
AMBIÉN SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y FIJARLES SU
OS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS
SECRETARIO LLEVAR LOS LIBROS DE REGISTRO DE SOCIOS Y DE ACTAS
AS FUNCIONES ADICIONALES QUE LE ENCOMIENDEN LA MISMA JUNTA
N A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y
ECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;E) CONVOCAR A LA JUNTA
ORDINARIAS;F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA
O AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLÁUSULA

S PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

-65, CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO, LOCAL 130, PISO 4.

HA DEL PRESENTE
SU CONTENIDO DE
S PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

-65, CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO, LOCAL 130, PISO 4.

HA DEL PRESENTE
SU CONTENIDO DE

TENDENCIA DE
I CERTIFICADOS
E LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA
OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

TORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE
empresa CHOCO- MAGIC TENTACION
os, realizado el día o3 mayo 2020 en las

uación:
empresa CHOCO- MAGIC TENTACION
os, realizado el día o3 mayo 2020 en las

uación:

os 10 (Diez) de 13 del mes de mayo del

n Sistema de Gestión Integrada QHSE

s con 1ntcns1dad horaria 6

UD OCUPACIONAL
DOCUMENTOS
 
CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

PLANEACION ESTRATEGICA

MANUAL DE FUNCION
(08-05-2020)

INDICE:
[Link]
1.1 Presentación breve de la empresa
1.2. Organigrama
[Link]
2. Identificación de cargos de cargos
[Link]
2.2 Auditor líder
2.3. Secretaria de gerencia
2.4 Contador
2.5. Auxiliar contable
2.6. Tesorero
2.7 . Director de recursos humanos
2.8. Director de mercadeo y ventas
2.9. Director de operaciones logísticas
2.10. Coordinador de reparto y entregas
3.1 contratos y salarios
[Link]
Nuestro manual de instrucciones procesos y proce
organización y el desarrollo eficiente de la gestión,
 2.6. Tesorero
2.7 . Director de recursos humanos
2.8. Director de mercadeo y ventas
2.9. Director de operaciones logísticas
2.10. Coordinador de reparto y entregas
3.1 contratos y salarios
[Link]
Nuestro manual de instrucciones procesos y proce
organización y el desarrollo eficiente de la gestión,
plantea los mecanismos necesarios para buscar el
encuentran en la fábrica.
Presentación de la empresa
RAZON SOCIAL: CHOCO MAGIC TENTACION LTD

MISION: CHOCO MAGIC TENTACIÓN LTDA comerc

ambición principal es satisfacer las necesidades de
colaboramos con el medio ambiente.

VISIÓN: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA Para el añ

reconocida por la excelente calidad de sus producto

[Link]

1.3. Glosario
 

Logística: La logística son todas las operaciones lle

consumidor desde el lugar donde se obtienen las m
principalmente las operaciones de transporte, alm

Distribución :
Distribución es la acción y efecto de distribuir (divi
entregar una mercancía). El término, , es muy habi

Seguridad : Seguridad se denomina al conjunto de

seguridad, vigilancia, protección, investigaciones, t
particulares, empresas, instituciones, reparticione
 
Auditoria: Auditoría es la revisión de cuentas de u
acuerdo con las disposiciones establecidas previam
eficacia
 
 
 

2. Identificación de cargos
2.1. Gerente

NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE

CARGO SUPERIOR INMEDIATO:

JUNTA DE SOCIOS
AREA A LA QUE PERTENECE:
GERENCIA

 
OBJECTIVO: La responsable coordinación técnica y
Responder ante la junta de socios por
 
FUNCIONES PRINCIPALES
DESCRICION FUNCIONES
AREA A LA QUE PERTENECE:
GERENCIA

 
OBJECTIVO: La responsable coordinación técnica y
Responder ante la junta de socios por
 
FUNCIONES PRINCIPALES
DESCRICION FUNCIONES
 
Cumplir y hacer cumplir todos los requisitos y/o ex
Ejercer todos los actos y/u operaciones correspon

Tomar medidas que reclamen la conservación de b

y/o instrucciones para el correcto funcionamiento
 
Hacer seguimiento de obras y proyectos
Representar la compañía ante terceros, autoridade

Nombran y remover empleados

Realizar reuniones cuando lo crea conveniente
 
Cumplir órdenes directas de la junta de socios
 
 
Vigilar la correcta integridad del personal
Hacer cumplir los reglamentos e instrucciones del

Repartir dotación de protección al personal según

Informar oportunamente acerca de peligros y/o rie

 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Administrador de empresas y/o ingeniero industria
10 años de experiencia en el área de gerencia de c
Conocimiento de planeación estratégica
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio

 
CONTATO: Término indefinido
SALARIO: $3.338. 661 moneda colombiana

[Link] líder
NOMBRE DEL CARGO:
AUDITOR LIDER
 
CARGO SUPERIOR INMEDIATO:
GERENTE
 
AREA A LA QUE PERTENECE:
GERENCIA
 
OBJECTIVO: Realizar labores de inventarios de trab
 
FUNCIONES PRINCIPAL
 
[Link] a cabo auditorias dentro de los horarios a
[Link] prioridades de importancia
GERENTE
 
AREA A LA QUE PERTENECE:
GERENCIA
 
OBJECTIVO: Realizar labores de inventarios de trab
 
FUNCIONES PRINCIPAL
 
[Link] a cabo auditorias dentro de los horarios a
[Link] prioridades de importancia
[Link] documentos de trabajo para registrar au
[Link] principios, procedimientos y técnicas de
[Link] si la información recolectada es suficien
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Ingeniero de sistemas y/o contador
6 años de experiencia ocupando el cargo de audito
Manejo de Office
Conocimiento en manejo de sistemas y bases de d
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
 
 
CONTRATO: Término indefinido
Salario: $1.238.593 moneda colombiana

2.3 .Secretaria de gerencia

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria de gerencia

CARGO SUPERIOR INMEDIATO: Gerente

AREA A LA QUE PERTENECE:
Gerencia
 
FUNCIONES PRINCIP
 
[Link] actualizado el archivo de los documen
necesario
[Link] en el sistema , expedientes administrati
funcionamiento de la empresa.
[Link] y coordinar actividades relacionadas con
documentos administrativos
[Link] , clasificar , ordenar e informar inmediat
[Link] las medidas que sean necesarias para la
6. Controlar activamente la salida, ingreso y/o dev
7. Efectuar anotaciones en los registros de expedi
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Tecnólogo en gestión de archivo y/o tecnólogo en
Mínimo 3 años en el cargo de asistente ejecutivo o
Capacitación en materias afines a la competencia d

Conocimiento en computación mínimo nivel básic

Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Mínimo 3 años en el cargo de asistente ejecutivo o
Capacitación en materias afines a la competencia d
Conocimiento en computación mínimo nivel básic
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $1.048.530 al mes moneda colombiana

2.4. Contador

NOMBRE DEL CARGO:

CONTADOR

CARGO SUPERIOR INMEDIATO:

GERENTE
AREA A LA QUE PERTENECE:
ADMINISTRATIVA
OBEJECTIVO: organización, revisión y control de
estados financieros, certificaciones que se expid
servicios de auditoría, así como todas aquellas a
Contador Público,
FUNCIONES PRINCIPAL
[Link]ón movimientos diarios.
[Link]ón y legalización de la empresa
[Link] en general e impuestos
[Link]ón de estados financieros
[Link]ía Laboral (Selección, contratación y afilia
[Link] de ingresos
[Link] sistematizada (software contable)
[Link]ón, Digitación y Emisión de soportes co
[Link]ón de Impuestos (IVA, industria y come

REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Profesional contador público con especialización e
Mínimo 4 años de experiencia en la aplicación cer
Capacitación en indicadores de gestión del rendim

Información exógena y actualización tributaria

nivel básico de manejo de sistemas

Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
Trabajo bajo presión
Capacidad de análisis
Manejo de equipos tecnológicos
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $1.819. 185 al mes. Moneda colombiana

[Link] contable
NOMBRE DEL CARGO:
AUXILIAR CONTABLE
Adaptabilidad al cambio
Trabajo bajo presión
Capacidad de análisis
Manejo de equipos tecnológicos
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $1.819. 185 al mes. Moneda colombiana

[Link] contable
NOMBRE DEL CARGO:
AUXILIAR CONTABLE

CARGO SUPERIOR INMEDIATO :

CONTADOR
AREA A LA QUE PERTENECE:
ADMINISTRATIVA
 
OBJECTIVO: Efectuar actualizaciones de movimien
garantizar el cumplimiento fiscal para un ejercicio
 
FUNCIONES PRICIPALES
 
[Link] , preparar , codificar y registrar cuentas
2. Procesar y verificar balance de prueba , registro
3. Elaborar comprobante de ingresos y egresos
4. Liquidar impuestos de retención de fuente y apo
[Link] costos de materiales con base en cotizac
[Link] los estados financieros
[Link] financiero
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Certificación como tecnólogo en contabilidad,
y/o
Preferiblemente estudiante actual de contabilidad
Experiencia de mínimo 1 año como auxiliar contab
Conocimientos financieros básicos
Manejo de sistemas de información contables
manejo de Office
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
Trabajo bajo presión
Capacidad de análisis
Manejo de equipos tecnológicos
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $1.049. 981 al mes moneda colombiana

2.6 Tesorero

NOMBRE DEL CARGO :

TESORERO

CARGO SUPERIOR INMEDIANTO:

CONTADOR
AREA A LA QUE PERTENECE:
ADMINISTRATIVA
 
OBJECTIVO: Administrar y coordinar los programas
manejo de recursos
 
CARGO SUPERIOR INMEDIANTO:
CONTADOR
AREA A LA QUE PERTENECE:

ADMINISTRATIVA
 
OBJECTIVO: Administrar y coordinar los programas
manejo de recursos
 
FUNCIONES PRINCIPAL
 
1. Realizar registros de tesorería
2. Mantener actualizados libros auxiliares
3. Elaborar desprendibles para nómina de los cola
4. Realizar pago de aportes de afiliación a los cola
5. Realizar pagos a proveedores
6. Recibir extractos bancarios y realizar conciliació

 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Certificación como tecnólogo en contabilidad,
y/o
Preferiblemente estudiante actual de contabilidad
Experiencia de mínimo 3 años como auxiliar conta
Conocimientos financieros básicos
Manejo de sistemas de información contables
manejo de Office
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $1.594.990 al mes moneda colombiana

2.7. Director de recursos humanos

NOMBRE DEL CARGO:
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CARGO SUPERIOR INMEDIATO:

GERENTE
AREA A LA QUE PERTENECE : ADMINISTRATIVA
 
OBJECTIVO: Planear , organizar , dirigir y controlar
planificación del recurso humano
 
FUNCIONES PRINCIPALES
 
[Link] , organizar , dirigir y controlar operacion
2. Desarrollar e implementar políticas y procedimi

3. Orientar las determinaciones de la empresa en m

[Link] manuales e funciones , estructura
[Link] por el correcto cumplimiento del reglamen
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
3. Orientar las determinaciones de la empresa en m
[Link] manuales e funciones , estructura
[Link] por el correcto cumplimiento del reglamen
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Psicólogo / administrador de empresas
Mínimo 6 meses en cargos similares
Manejo Office
Conocimiento y capacitación en salud ocupacional
Liderazgo
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $2.353.315 al mes moneda colombiana

2.8. Director de mercadeo y ventas

NOMBRE DEL CARGO :
DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS

CARGO SUPEROR INMEDIATO:

GERENCIA
AREA A LA QUE PERTENECE:
AREA COMERCIAL
 
OBJECTIVO: Fortalecer la presencia y la activa par
 
FUNCIONES PRINCIPALES
 
[Link] un Plan estratégico de mercadeo acorde
[Link] un Plan de acción anual, teniendo en cu
[Link]ñar las estrategias comerciales para la ejecu
4. Apoyar la gestión de investigación comercial, en
[Link] un modelo de evaluación que permita
con otras áreas , con el fin de conocer el avance y
[Link] las oportunidades identificadas en el me
estrategias , la coordinación de los aspectos opera
publicas con los clientes
 
REQUISITOS:

ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Profesional en mercadeo y publicidad con especial
Mínimo 4 años como director de mercado o simila
Conocimiento de costos y presupuestos
Proyección de ventas
Análisis de rentabilidad
Flujo de caja
manejo de Office
Liderazgo
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Flujo de caja
manejo de Office
Liderazgo
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $2.353.315 al mes moneda colombiana

2.9. Director de operaciones logísticas

NOMBRE DEL CARGO:
DIRECTOR DE OPERACIONES LOGISTICAS
CARGO SUPERIOR INMEDIATO:
GERENTE
AREA A LA QUE PERTENECE:
AREA COMERCIAL
 
OBJECTIVO: Definir la forma adecuada para la real
y prioridades establecidas por la empresa para el l
 
FUNCIONES PRINCIPAL
 
1. Controlar , organizar y supervisar las actividade
terminados
2. Realizar control de los servicios de vehículos
[Link] de materias primas y productos impo
4. Inventario físico de materiales
5. Entrega de informes e información solicitada
[Link] de bodega
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Profesional en logística empresarial
5 años como jefe de logística
Manejo de Office
Manejo de la normativa del cargo
Rápida digitación de documentos
Liderazgo
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidad al cambio
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $2.499.724 al mes moneda colombiana
2.10. Coordinador de reparto y entregas:
NOMBRE DEL CARGO :
COORDINADOR DE REPARTO Y ENTREGAS

CARGO SUPERIOR INMEDIATO:

DIRECTOR DE OPERACIONES LOGISTICAS
AREA A LA QUE PERTENECE:
AREA COMERCIAL
 
OBJECTIVO : Gestión del proceso de recepción y en
 
FUNCIONES PRINCIPALES
 
1. Verificar que el personal operativo cuente con l
2. Controlar que los colaboradores realicen sus ac
3. Controlar el abastecimiento oportuno del produ
4. Verificar la calidad del producto para su posteri
 
REQUISITOS:
ESTUDIO
EXPERIENCIA
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIAS
Tecnólogo en logística empresarial
Mínima de 6 meses en área de entrega y distribuci
Capacidad de gestión y solución de problemas
Manejo de Office
Manejo de la normativa del cargo
Rápida digitación de documentos

Liderazgo
Toma de decisiones
Manejo de información
Compromiso
Integridad
Trabajo en equipo
Aprendizaje continuo
Comunicación eficaz
Adaptabilidadcambio
 
CONTRATO: Término indefinido
SALARIO: $1.109.740 al mes moneda colombiana
 
 
 
organigrama
organigrama
CHOCO MAGIC tENTACION LTDA

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE AUDITOR

SECRETARIA DE
GERENCIA

DEPARTAMENTO
RECURSOS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO COMERCIAL
HUMANOS

DIRECTOR DE
RECURSOS CONTADOR MARKETING
HUMANO

AUXILIAR DE
RECURSOS AUXILIAR
CONTABLE LOGISTICA
HUMANOS

TESORERO DISTRIBUCION
 MANUAL DE FUNCIONES

TENTACION LTDA

PLANEACION ESTRATEGICA

MANUAL DE FUNCIONES
(08-05-2020)

ón breve de la empresa
ama

n de cargos de cargos

íder
ria de gerencia
r
contable

de recursos humanos
de mercadeo y ventas
de operaciones logísticas
nador de reparto y entregas
s y salarios

al de instrucciones procesos y procedimientos constituyen una herramienta gerencial que garantiza la

el desarrollo eficiente de la gestión, por tal motivo nuestra empresa de choco-magic tentación limitada
 de recursos humanos
de mercadeo y ventas
de operaciones logísticas
nador de reparto y entregas
s y salarios

al de instrucciones procesos y procedimientos constituyen una herramienta gerencial que garantiza la

el desarrollo eficiente de la gestión, por tal motivo nuestra empresa de choco-magic tentación limitada
canismos necesarios para buscar el autocontrol el cual define las principales actividades y tareas que se
la fábrica.
e la empresa
L: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

O MAGIC TENTACIÓN LTDA comercializa el chocolate de mejor sabor, textura y precio, nuestra
ipal es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y obtener la lealtad de estos, mientras
on el medio ambiente.

O MAGIC TENTACION LTDA Para el año 2030 busca ser la empresa chocolatera líder en el mercado nacional,
la excelente calidad de sus productos y por colaborar en el cuidado del medio ambiente

ma

gística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto llegue al
sde el lugar donde se obtienen las materias primas, pasando por el lugar de su producción. Son
e las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución de los productos en el mercado

la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias personas, dar a algo el destino conveniente,
mercancía). El término, , es muy habitual en el comercio para nombrar al reparto de productos.

guridad se denomina al conjunto de efectores individuales y organizacionales que brindan servicios de

ancia, protección, investigaciones, transporte de fondos, electrónica y múltiples otros conexos a
mpresas, instituciones, reparticiones gubernamentales y otros demandantes.
itoría es la revisión de cuentas de una empresa o entidad con el objetivo de investigar se están de
s disposiciones establecidas previamente y, de esta manera reparar si fueron implementadas con

n de cargos

CARGO:

OR INMEDIATO:
OS
E PERTENECE:

responsable coordinación técnica y administrativa .

sponder ante la junta de socios por el correcto cumplimiento de las directivas

INCIPALES
UNCIONES
E PERTENECE:

responsable coordinación técnica y administrativa .

sponder ante la junta de socios por el correcto cumplimiento de las directivas

INCIPALES
UNCIONES

r cumplir todos los requisitos y/o exigencias legales relacionados con el funcionamiento de la empresa
os actos y/u operaciones correspondientes al objetivo empresarial.

s que reclamen la conservación de bienes, vigilar actividades de los colaboradores , impartir ordenes
es para el correcto funcionamiento

ento de obras y proyectos

compañía ante terceros, autoridades administrativas, autoridades de orden jurisdiccional

mover empleados
nes cuando lo crea conveniente

es directas de la junta de socios

cta integridad del personal

los reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa

ón de protección al personal según el riesgo de la aérea donde este.

unamente acerca de peligros y/o riesgos en los sitios de trabajo

NTO
S
de empresas y/o ingeniero industrial con especialización en gestión financiera
eriencia en el área de gerencia de cualquier Indore
de planeación estratégica

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

mino indefinido
38. 661 moneda colombiana

er
CARGO:
R

OR INMEDIATO:

E PERTENECE:

alizar labores de inventarios de trabajo y normas impartidas por la gerencia

FUNCIONES PRINCIPALES

auditorias dentro de los horarios acordados

ioridades de importancia
E PERTENECE:

alizar labores de inventarios de trabajo y normas impartidas por la gerencia

FUNCIONES PRINCIPALES

auditorias dentro de los horarios acordados

ioridades de importancia
mentos de trabajo para registrar auditorias
pios, procedimientos y técnicas de auditorías
información recolectada es suficiente y eficaz , para el mejoramiento interno de la empresa

NTO
S
stemas y/o contador
riencia ocupando el cargo de auditor de cualquier Indore
ce
en manejo de sistemas y bases de datos
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

rmino indefinido
.593 moneda colombiana

de gerencia
CARGO: Secretaria de gerencia

OR INMEDIATO: Gerente
E PERTENECE:

FUNCIONES PRINCIPALES

tualizado el archivo de los documentos emitidos y recibidos , así como la transferencia del archivo si es

el sistema , expedientes administrativos, recibos , cualquier documentos que sean necesarios para el
o de la empresa.
ordinar actividades relacionadas con el registro, procedimiento , clasificación , verificación y archivo de
dministrativos
sificar , ordenar e informar inmediatamente respecto a la documentación recibida
medidas que sean necesarias para la seguridad y/o conservación de la documentación
tivamente la salida, ingreso y/o devolución de los documentos correspondientes
otaciones en los registros de expediente y/o firmas de recepción

NTO
S
estión de archivo y/o tecnólogo en asistente ejecutivo.
en el cargo de asistente ejecutivo o similares
n materias afines a la competencia de tramite documentario

en computación mínimo nivel básico

ones
ormación

ipo
ntinuo
 en el cargo de asistente ejecutivo o similares
n materias afines a la competencia de tramite documentario
en computación mínimo nivel básico
ones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

rmino indefinido
48.530 al mes moneda colombiana

CARGO:

OR INMEDIATO:

E PERTENECE:
VA
rganización, revisión y control de procesos contables, expedir certificaciones y dictámenes sobre
ieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, prestación de
uditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional de
co,
FUNCIONES PRINCIPALES
vimientos diarios.
y legalización de la empresa
en general e impuestos
stados financieros
oral (Selección, contratación y afiliación de personal)
es de ingresos
sistematizada (software contable)
Digitación y Emisión de soportes contables
de Impuestos (IVA, industria y comercio Retención en la Fuente entre otros)

NTO
S
ntador público con especialización en contabilidad gerencial
s de experiencia en la aplicación certificada de aplicación de su titulo
n indicadores de gestión del rendimiento

ógena y actualización tributaria

manejo de sistemas

ones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio
resión
álisis
pos tecnológicos
rmino indefinido
19. 185 al mes. Moneda colombiana

ntable

CARGO:
TABLE
al cambio
resión
álisis
pos tecnológicos
rmino indefinido
19. 185 al mes. Moneda colombiana

ntable

CARGO:
TABLE

OR INMEDIATO :

E PERTENECE:
VA

ectuar actualizaciones de movimientos contables, para facilitar la emisión de reportes financieros y

umplimiento fiscal para un ejercicio financiero.
FUNCIONES PRICIPALES

eparar , codificar y registrar cuentas , facturas entre otros

erificar balance de prueba , registros financieros como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar etc.
mprobante de ingresos y egresos
uestos de retención de fuente y aportes para fiscales
os de materiales con base en cotizaciones y lista de precios
estados financieros
financiero

NTO
S
omo tecnólogo en contabilidad,

te estudiante actual de contabilidad pública que se encuentre como mínimo en 5 semestre

mínimo 1 año como auxiliar contable
financieros básicos
emas de información contables
ce
ones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio
resión
análisis
uipos tecnológicos

érmino indefinido
49. 981 al mes moneda colombiana

CARGO :

OR INMEDIANTO:

E PERTENECE:
VA

dministrar y coordinar los programas del presupuesto de la empresa, asignación de recursos , custodia y
ursos
 OR INMEDIANTO:

E PERTENECE:

VA

dministrar y coordinar los programas del presupuesto de la empresa, asignación de recursos , custodia y
ursos
FUNCIONES PRINCIPALES

istros de tesorería
ctualizados libros auxiliares
sprendibles para nómina de los colaboradores
o de aportes de afiliación a los colaboradores
os a proveedores
actos bancarios y realizar conciliación

NTO
S
omo tecnólogo en contabilidad,

te estudiante actual de contabilidad pública que se encuentre como mínimo en 6 semestre

mínimo 3 años como auxiliar contable y/o tesorero
financieros básicos
emas de información contables
ce
ones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

rmino indefinido
94.990 al mes moneda colombiana

de recursos humanos

CARGO:
RECURSOS HUMANOS

OR INMEDIATO:

E PERTENECE : ADMINISTRATIVA

anear , organizar , dirigir y controlar la operación de los programas y procedimientos respectivos a la

el recurso humano

FUNCIONES PRINCIPALES
anizar , dirigir y controlar operaciones del área de recursos humanos
e implementar políticas y procedimientos para el reclutamiento , selección y entrenamiento del personal

determinaciones de la empresa en materia salarial

manuales e funciones , estructura de planta del personal , programas de capacitación y desarrollo
orrecto cumplimiento del reglamento interno de trabajo

NTO
S
 determinaciones de la empresa en materia salarial
manuales e funciones , estructura de planta del personal , programas de capacitación y desarrollo
orrecto cumplimiento del reglamento interno de trabajo

NTO
S
ministrador de empresas
es en cargos similares

y capacitación en salud ocupacional

iones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

rmino indefinido
53.315 al mes moneda colombiana

e mercadeo y ventas

CARGO :
MERCADEO Y VENTAS

OR INMEDIATO:

E PERTENECE:
IAL

rtalecer la presencia y la activa participación mediante una adecuada y oportuna gestión comercial

FUNCIONES PRINCIPALES

an estratégico de mercadeo acorde a los objetivos empresariales

Plan de acción anual, teniendo en cuenta el plan estratégico de mercadeo
strategias comerciales para la ejecución y cumplimiento del Plan de acción
stión de investigación comercial, en la consolidación de base de datos
n modelo de evaluación que permita conocer el avance y los resultados en términos de coordinación
s , con el fin de conocer el avance y los ingresos percibidos por ventas.
oportunidades identificadas en el mercado , la administración de la fuerza de ventas , el desarrollo de
coordinación de los aspectos operacionales y de la directiva de mercado y venta y las relaciones
s clientes

NTO
S
mercadeo y publicidad con especialización en gerencia comercial y mercado
como director de mercado o similares
de costos y presupuestos
ventas
tabilidad

ce

iones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
 ce

iones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

rmino indefinido
53.315 al mes moneda colombiana

e operaciones logísticas

CARGO:
OPERACIONES LOGISTICAS
OR INMEDIATO:

E PERTENECE:
IAL

efinir la forma adecuada para la realización de las operaciones en el área logística , siguiendo las políticas
stablecidas por la empresa para el logro de los objetivos

FUNCIONES PRINCIPALES

organizar y supervisar las actividades en materia de recepción , acomodo y despacho de productos

trol de los servicios de vehículos
e materias primas y productos importados
sico de materiales
nformes e información solicitada
s de bodega

NTO
S
logística empresarial
efe de logística
ce
ormativa del cargo
ón de documentos

iones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
al cambio

rmino indefinido
99.724 al mes moneda colombiana
ador de reparto y entregas:

CARGO :
R DE REPARTO Y ENTREGAS

OR INMEDIATO:
OPERACIONES LOGISTICAS
E PERTENECE:
IAL

estión del proceso de recepción y entrega del producto , supervisando las tareas operativas

FUNCIONES PRINCIPALES

e el personal operativo cuente con las herramientas adecuadas

ue los colaboradores realicen sus actividades de manera eficiente y eficaz
abastecimiento oportuno del producto
calidad del producto para su posterior entrega.

NTO
S
ogística empresarial
meses en área de entrega y distribución
gestión y solución de problemas
ce
ormativa del cargo
ón de documentos

iones
ormación

ipo
ntinuo
eficaz
ambio

rmino indefinido
09.740 al mes moneda colombiana
ON LTDA

AUDITOR

NTO
AL

KETING

STICA

BUCION
Bogotá D.C Lunes 11 de mayo 2020

A QUIEN LE INTERECE:

Asunto: ADOPCION VOLUNTARIA MARCO NORMATIVO PARA GRUPO 1.

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA Identificada con NIT 830.765.432 se permite comunicar la decisión de aplicar
voluntariamente el maco técnico del grupo 1, el cual corresponde a las Normas Internacionales de información
financiera plenas. Este proceso de adopción tendrá como fecha de transición el 11 de Junio del 2020 En
cumplimiento del cronograma para la entidades del grupo 2 .

Lo anterior de acuerdo con el decreto 2129 del 2014, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público , el
cual dispone su artículo 2 señale como nuevo plazo para que la entidades detalladas en el artículo 1 decreto 3022
del 2013, del cumplimiento al párrafo 4 del artículo 30 de dicho decreto , desde la fecha de vigencia del presente
decreto y hasta el 31 de diciembre del 2018 .

Cordialmente :

VALENTINA VERGARA ROJAS

C.C:1000033472
REPRESENTANTE LEGAL
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE
NIT :830,765,432-1
DIRRECION: Cra 13#61-65 CENTRO
Inserta tú logo
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES
TARIFA ICA CIIU :4631

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

No. _________
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $ __________________
(en Letras) ________________________________________________________

CONCEPTO: CAFETERÍA
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC
 SUBTOTAL

CONCEPTO: ASEO
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

SUBTOTAL

CONCEPTO: TRANSPORTES
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

SUBTOTAL

CONCEPTO: FOTOCOPIAS
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC

SUBTOTAL

TOTAL

SOBRANTE
 FALTANTE

TOTAL REEMBOLSO

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO

ACTA DE CONSTITUCIÓN FONDO DE CAJA MENOR

“CHOCO MAGIC TENTACION L-M-T-D”

FECHA: JUNIO 01 DE 2020

CIUDAD: BOGOTÁ

Siendo las 08:00 en el lugar (empresa y ubicación); el Gerente General convoca a la presente reunión para realizar la apertu ra del fondo de caja menor
designando a la secretaria de gerencia como responsable de dicho fondo, quien a partir de la fecha se encargará del manejo del Fondo de Caja Menor de la
compañía; llegado el caso de que esta primera encargada del fondo de caja menor se ausente de la empresa cualquiera sea el motivo, la caja pasará a manos
de JENNY MARCELA SOSSA. El valor destinado para tal rubro es de $2.000.000, asignado para el pago de gastos de menor cuantía que no pueden supera el
monto de $ 200.000 correspondiente al 10% del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado el 90% del valor total del
fondo. En el caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo de caja menor, la persona responsable asumirá el pago de dicho valor que le será
descontado directamente por nómina. Los arqueos se realizarán aleatoriamente con una vigencia no superior a 30 días para observar un control oportuno y
eficiente.
de JENNY MARCELA SOSSA. El valor destinado para tal rubro es de $2.000.000, asignado para el pago de gastos de menor cuantía que no pueden supera el
monto de $ 200.000 correspondiente al 10% del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado el 90% del valor total del
fondo. En el caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo de caja menor, la persona responsable asumirá el pago de dicho valor que le será
descontado directamente por nómina. Los arqueos se realizarán aleatoriamente con una vigencia no superior a 30 días para observar un control oportuno y
eficiente.

__________________ __________________

GERENTE SECRETARIA DE GERENCIA

NOMBRE: VALENTINA VERGARA NOMBRE: JENNY MARCELA SOSSA

DOCUMENTO: 100033472 DOCUMENTO :1000785744

l fondo de caja menor
do de Caja Menor de la
la caja pasará a manos
ue no pueden supera el
l 90% del valor total del
dicho valor que le será
un control oportuno y
ue no pueden supera el
l 90% del valor total del
dicho valor que le será
un control oportuno y
 FACTURA DE VENTA
CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
FACTURA DE VENTA
"SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE
UN BUEN CHOCOLATE"
No
Inserta tú logo NIT :830.765.432-1

DIRRECION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL

CHAPICENTRO LOCAL 130, PISO 4

Tl: 3024567897- 7156587

SOMOS RESPONSABLE
TARIFA ICA
RESOLUCION DE FACTURA NUMERO DEL 05 DE
MAYO
CIU: 4631
FECHA DE EXPEDICIÓN: ___
20-May-20
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: DIRECCIÓN:
TELEFONO:
REGIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): UBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

DOCUMENTO EQUIVALENTE

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA DOCUMENTO EQUIVALENTE

SI VAS A CAER QUE SEA EN LA
Decreto No. 522/2003 Art.03
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE
NIT :830.765.432-1
Inserta tú logo DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 4
piso
Tl: 3024567897- 7156587 Número:
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
 Inserta tú logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: __________________________________________
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: _______________________________________
____________________________________________________
NIT O CC:
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________
______________________________________________________

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

TARIFA TARIFA VALOR

VALOR DE TARIFA IVA DEL IVA
CONCEPTO RETENCIÓ RETENCIÓ IMPUESTO
LA MISMA BIEN O SERVICIO TEORICO
N RENTA N ICA ASUMIDO

VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE$
_____________________________ RETENCION DE ICA $
FIRMA VALOR A PAGAR $
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__
2365__
2368__
2367__
2335__

Sumas Iguales

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA DE
UN BUEN CHOCOLATE"

NIT :830.765.432-1 COMPROBANTE DE

Inserta tu logo DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
EGRESO
Tl: 3024567897- 7156587 No. _____
SOMOS RESPONSABLES

PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

RECIBO DE
CAJA
 "SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA DE
UN BUEN CHOCOLATE"
RECIBO DE
NIT :830.765.432-1
CAJA
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
No.______
Inserta tú logo
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso

Tl: 3024567897- 7156587

SOMOS RESPONSABLES

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
 NOTAA DEBITO BANCARIA

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.

"SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN NOTA DÉBITO
CHOCOLATE"
No. ___
NIT: 830.765432-1
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL
CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO
 NOTA DEBITO COMERCIAL
CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.
"SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN NOTA DÉBITO
CHOCOLATE"
No. ___
NIT: 830.765432-1
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL
Inserta tú logo CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO

NOTA CREDITO BANCARIA

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA. NOTA

"SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN
CHOCOLATE" CRÉDITO
NIT: 830.765432-1 No. _______
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL
Inserta tú logo CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO

NOTA CREDITO COMERCIAL

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.

NOTA
"SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN
CHOCOLATE" CRÉDITO
NIT: 830.765432-1 No. _______
Inserta tú logo
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL
CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADOCONTABILIZADO

RECIBO CAJA MENOR

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

"SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN
BUEN CHOCOLATE"

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NIT:830.765.432-1
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO
RECIBO DE CAJA
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4 MENOR No. _____
TELEFONO: 7156587-3024567897
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO CONTABILIZADO

CC NIT NO

CONSIGNACION
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORO

NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

PAGOS
DE
 RELACIÓN

PAGOS
DE
FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
COMPENSACI
ON) CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCAL
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

CUENTA No.
3006201912
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
3006201912
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CREDITOS
 No.
CUENTA DE AHOROS
O DE CUENTA

CUENTA O SOCIO
 CTA CHEQ.
CTE BANC

DO
 Fecha de Pago finales de cada mes

Periodo Cotización Salud Marzo

Empresa Global Peper s.a.s

NIT 830102147-8

Sucursal o Dependencia Bogota

Número de Radicación

Número Autorización

Número de Administradoras

Número de Empleados 5

Total Pagado o

Medio de Pago cheque

Banco Bancolombia

Código NIT Nombre

COMPESAR

PORVENIR
 CAFAM

POSITIVA ARP

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

KARDEX

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.

TARJETA KARDEX

ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

FECHA NT O VALOR ENTRADAS

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
" SI VAS A CAER QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT: 830,765,432-1 COMPROBANTE
Inserta tú logo DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO DE
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130,
PISO 4
CONTABILIDAD N°
Tl: 3024567897- 7156587
______
SOMOS RESPONSABLES

FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

JENNY SOSA VALENTINA VERGARA JULLI ROJAS

 nales de cada mes

Marzo

lobal Peper s.a.s

30102147-8

ogota

heque

ancolombia

*Número de
incapacidad(es)
Valor descontado en incapacidad y/o licencia Total Pagado Num. Afiliados
y/o licencia(s) de
incapacidad
0 0 0 1

0 0 0 1
 0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 1

MINIMO MAXIMO

SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
 RAZON SOCIAL, NIT, TELEFONO, EMAIL, TIPO DE REGIMEN, CIIU

PLAN DE CUENTAS
CODIGO NOMBRE CUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
11051001 CAJA MENOR
11051002 CAJA PUNTO DE VENTA
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 CUENTA CORRIENTE
111010 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA
12 INVERSIONES
1205 DE ACCIONES
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
12053501 COMERCIO AL POR MENOR
12053502 COMERCIO AL POR MAYOR
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
12054501 TRANSPORTE
12054502 ALMACENAMIENTO
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121001 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
1215 BONOS
121501 BONOS
1220 CEDULAS
122001 CEDULAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
12250501 CDT BANCOLOMBIA No 345
1230 PAPELES COMERCIALES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS
13101501 ACCIONISTAS O SOCIOS
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
13250501 A SOCIOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
13300501 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
13301001 A CONTRATISTAS

133015 A TRABAJADORES
13301501 A TRABAJADORES
133095 OTROS
13309501 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES
1335 DEPOSITOS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134095 DE OTROS BIENES
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
13450501 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
134510 INTERESES
13451001 INTERESES
134515 COMISIONES
13451501 COMISIONES
134530 ARRENDAMIENTOS
13453001 ARRENDAMIENTOS
134595 OTROS
13459501 OTROS

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR

135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

135595 ANTICIPO CREE 0,40%

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136505 VIVIENDA
13650501 VIVIENDA
136510 VEHICULO
13651001 VEHICULO
136515 EDUCACION
13651501 EDUCACION
136520 MÉDICOS, ODONTOLÓGOS Y SIMILARES
13652001 MÉDICOS, ODONTOLÓGOS Y SIMILARES
136525 CALAMIDAD DOMÉSTICA
13652501 CALAMIDAD DOMÉSTICA
136595 OTROS- PRESTAMOS
13659501 OTROS- PRESTAMOS
1399 PROVISIONES
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS

140501 EXTINTOR 10 LIBRAS ABC

140502 BOTIQUIN LONA 18 PRODUCTOS
140503 ESTRUCTURA X3X35X55 LITROS
140504 PAPELERA 35 LITROS GRIS VERDE AZUL
1410 PRODUCTO EN PROCESO

141001 MATERIA PRIMA PRODUCTO EN PROCESO

141002 MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO EN PROCESO
141003 SERVICIOS DIRECTOS PRODUCTO EN PROCESO
141004 INDIRECTOS DE FABRICACION PRODUCTO EN PROCESO
1430 PRODUCTO TERMINADO
143001 PRODUCTO TERMINADO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 EXTINTOR 10 LIBRAS ABC
143502 BOTIQUIN LONA 18 PRODUCTOS
143503 ESTRUCTURA X3X35X55 LITROS
143504 PAPELERA 35 LITROS GRIS VERDE AZUL
143505 EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRAMOS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
146001 EMPAQUE
146002 MARQUILLA
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 MUEBLES DE OFICINA
152410 EQUIPOS
152495 OTROS
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 COMPUTADORES OFICINA
15280503 COMPUTADORES PUNTO DE VENTA
152825 LINEAS TELEFONICAS
15282501 LINEA DE PEDIDO 1 6089333
15282503 LINEA DE PEDIDO 2
152895 OTROS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400501 CAMIONETA 1
154030 MOTOCICLETAS
15403001 MOTOCICLETA ENTREGA PEDIDOS 1
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
16 INTANGIBLE
1635 LICENCIAS
163501 LICENCIAS
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
17050501 INTERESES
170515 COMISIONES
170525 ARRENDAMIENTOS
17052501 ARRENDAMIENTO OFICINA Y LOCAL
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
17053501 EQUIPOS DE PRODUCCION
17053502 EQUIPOS DE OFICINA
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
17100401 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
17104401 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
17104801 ELEMENTOS DE ASEO
17104802 ELEMENTOS DE CAFETERÍA
171060 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
17106001 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
171095 OTROS
17109501 OTROS
18 OTROS ACTIVOS
19 VALORIZACIONES

1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

191012 MAQUINARIA Y EQUIPO
191016 EQUIPO DE OFICINA
191020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210501 BANCOLOMBIA 582-769419-58
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES

22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220502 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
220503 GAS NATURAL
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

230501 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510 SOCIOS

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS DEL 4%
23652502 SERVICIOS DEL 6%
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 ARRENDAMIENTOS
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS 2,5%
23654002 COMPRAS 3,5%
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORRETENCION CREE 0,40%
23657501 AUTORRETENCION CREE 0,40%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236702 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PRFESIONALES, ARP
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
237045 FONDOS
237095 OTROS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES
238095 OTROS ACREEDORES
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (25%

2408 IMPUESTOS SORE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO
240802 IVA DESCONTABLE 19%
240803 IVA DESCONTABLE TARIFA ESPECIAL
240804 IVA ASUMIDO A REGIMEN SIMPLIFICADO 15%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2495 OTROS
249501 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE 9%)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251001 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMAS DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
25300501 PRIMAS
253010 AUXILIOS
25301001 AUXILIOS
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
25301501 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
253020 BONIFICACIONES
25302001 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
2532 PENSIONES POR PAGAR
253201 PENSIONES POR PAGAR
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
254001 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260520 SERVICIOS TECNICOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES
261030 VIATICOS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2635 PARA CONTINGENCIAS
263520 LABORALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 NO OPERACIONALES
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL 10%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370501 UTILIDADES ACUMULADAS
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
371001 PERDIDAS ACUMULADAS
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
380501 DE INVERSIONES
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
381001 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
41359501
41359502
41359503
41359504
41359505
41359506
41359501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
4140 HOTELES Y RESTAURANTES
414015 RESTAURANTES
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420501 OTRAS VENTAS
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
4295 DIVERSOS
429537 RECLAMOS
429540 RECOBRO DE DAÑOS
429543 PREMIOS
429545 BONIFICACIONES
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS
429553 SOBRANTES DE CAJA
429581 AJUSTE AL PESO
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROFESIONAL ARP

510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 SENA
5110 HONORARIOS
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511570 IVA DESCONTABLE
511595 OTROS
51159501 GMF (4X1000)

5120 ARRENDAMIENTOS
512001 OFICINA
512004 RESTAURANTE
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO
512020 EQUIPO DE OFICINA
512095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514501 ELECTRICISTA
514502 PLOMERO
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514520 DE EQUIPO DE OFICINA
514525 DE EQUIPO DE COMPUTO
514540 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS

5160 DEPRECIACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5165 AMORTIZACIONES
5195 GASTOS DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL PUBLICAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINOS Y RESTAURANTES
519565 PARQUEADERO
 52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520518 COMISIONES

5235 SERVICIOS
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 OTROS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
61359501 EXTINTOR 10 LIBRAS ABC
61359502 BOTIQUIN LONA 18 PRODUCTOS
61359503 ESTRUCTURA X3X35X55 LITROS
61359504 PAPELERA 35 LITROS GRIS VERDE AZUL
61359505 EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRAMOS
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
620501 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
621001 DE MATERIAS PRIMAS
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
621501 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
7 COSTOS DE PRODUCCION
71 MATERIA PRIMA
7105 MATERIA PRIMA
710501 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7201 MANO DE OBRA DIRECTA
720101 SALDO A PAGAR
720102 CESANTIAS
720103 INTERESES DE CESANTIAS
720104 PRIMA
720105 VACACIONES
720106 ARL
720107 ICBF / SENA / CAJA DE COMPENSACION
720108 PENSION
720109 EPS
720110 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

730101 ARRIENDO

730102 AGUA
730103 LUZ
730104 GAS

730105 DEPRECIACION MAQUIARIA Y EQUIPO

730106 ELEMENTOS DE SEGURIDAD OPERARIOS

730107 EMPAQUE
730108 MARQUILLA
7302 MANO DE OBRA INDIRECTA
730201 SALDO A PAGAR
730202 CESANTIAS
730203 INTERESES DE CESANTIAS
730204 PRIMA
730205 VACACIONES
730206 ARL
730207 ICBF / SENA / CAJA DE COMPENSACION
730208 PENSION
730209 EPS
730210 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
 CODIGO NIIF NOMBRE CUENTA NIIF
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
110510 CAJAS MENORES
110510 CAJAS MENORES
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 CUENTA CORRIENTE
111010 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA
12 INVERSIONES
1205 DE ACCIONES
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
12053501 COMERCIO AL POR MENOR
12053502 COMERCIO AL POR MAYOR
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
12054501 TRANSPORTE
12054502 ALMACENAMIENTO
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121001 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
1215 BONOS
121501 BONOS
1220 CEDULAS
122001 CEDULAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
12250501 CDT BANCOLOMBIA No 345
1230 PAPELES COMERCIALES
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306 VENTA DE BIENES
130606 NACIONALES
13060601 NACIONALES
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
132505 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA
13250501 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA
13250502 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA
13250503 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA
132510 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
132505 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA
13250501 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
132097 ANTICIPOS A PROVEEDORES
13209701 ANTICIPOS A PROVEEDORES
132019 ANTICIPO A CONTRATOS
13201901 ANTICIPO A CONTRATOS
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
134099 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409901 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409902 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409902 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
132030 DEPOSITOS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134095 DE OTROS BIENES
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
13409901 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409901 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409901 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409901 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
134003 COMISIONES
13400301 COMISIONES
134004 ARRENDAMIENTOS
13400401 ARRENDAMIENTOS
134099 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
13409901 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
170501 ANTICIPO SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
171003 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
170502 RETENCION EN LA FUENTE
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
171004 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
171010 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
171011 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS
171050 OTROS
1390 OTROS DEUDORES
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
139012 CRÉDITOS A EMPLEADOS
 14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 MATERIAS PRIMAS
140505 MATERIAS PRIMAS
140505 MATERIAS PRIMAS
140505 MATERIAS PRIMAS
140505 MATERIAS PRIMAS
1410 TRABAJO EN CURSO
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
1435 MERCADERIAS
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1455 SUMINISTROS DE PRODUCCION
145525 MATERIALES Y ACCESORIOS
145525 MATERIALES Y ACCESORIOS
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MODELO DE COSTO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 EQUIPO DE OFICINA
152405 EQUIPO DE OFICINA
152405 EQUIPO DE OFICINA
152405 EQUIPO DE OFICINA
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
1540 VEHICULOS
154015 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
154015 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
154015 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
154015 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

152015 DEPRECIACION (Cr)

152405 EQUIPO DE OFICINA
152410 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
154015 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)

161030 PROGRAMAS DE COMPUTADOR
161030 PROGRAMAS DE COMPUTADOR
161030 PROGRAMAS DE COMPUTADOR
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
17050501 INTERESES
170515 COMISIONES
170525 ARRENDAMIENTOS
17052501 ARRENDAMIENTO OFICINA Y LOCAL
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
17053501 EQUIPOS DE PRODUCCION
17053502 EQUIPOS DE OFICINA
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
17100401 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
17104401 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
17104801 ELEMENTOS DE ASEO
17104802 ELEMENTOS DE CAFETERÍA
171060 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
17106001 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
171095 OTROS
17109501 OTROS
19 OTROS ACTIVOS

1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

197015 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
197015 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
197015 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
197015 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
210304 PRÉSTAMOS BANCARIOS GARANTIZADOS
210307 DESCUBIERTOS O SOBREGIROS BANCARIOS
210309 PAGARES
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305 PROVEEDORES NACIONALES
2305 PROVEEDORES NACIONALES
230510 CREDITO DE PROVEEDORES
 23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
231005 CUENTA PAPELERIA POR PAGAR
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
233505 CUENTAS LEGALES POR PAGAR
233545 OTROS ACREEDORES
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
233510 COSTOS FINANCIEROS
233515 SERVICIOS TECNICOS
233520 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233525 ARRENDAMIENTOS
233530 SERVICIOS PUBLICOS
233535 SEGUROS
233540 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
240505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
240510 HONORARIOS
240515 COMISIONES
240520 SERVICIOS
240525 SERVICIOS DEL 4%
240530 SERVICIOS DEL 6%
240535 ARRENDAMIENTOS
240510 ARRENDAMIENTOS
240510 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
240510 COMPRAS
240510 COMPRAS 2,5%
240510 COMPRAS 3,5%
240510 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
240510 POR PAGOS AL EXTERIOR
240510 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
240510 POR IMPUESTO DE TIMBRE
240510 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
240510 AUTORRETENCION CREE 0,40%
240510 AUTORRETENCION CREE 0,40%

2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

251005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
251006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PRFESIONALES, ARP
251010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
251030 LIBRANZAS
251045 FONDOS
251095 OTROS
251096 OTROS
251097 OTROS
233590 OTROS ACREEDORES
233590 OTROS ACREEDORES
233590 OTROS ACREEDORES
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
240505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24051001 RETE FUENTE (10%)
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
241005 IVA GENERADO
241015 IVA DESCONTABLE 19%
241005 IVA DESCONTABLE TARIFA ESPECIAL
241005 IVA ASUMIDO A REGIMEN SIMPLIFICADO 15%
241010 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241010 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 NÓMINA POR PAGAR
250502 CESANTÍAS
250502 CESANTÍAS
250503 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
250503 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
250506 PRIMA DE SERVICIOS
250506 PRIMA DE SERVICIOS
250504 VACACIONES
250504 VACACIONES
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
25300501 PRIMAS
253010 AUXILIOS
25301001 AUXILIOS
253015 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
25301501 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
253020 BONIFICACIONES
25302001 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
2532 PENSIONES POR PAGAR
253201 PENSIONES POR PAGAR
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
254001 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260520 SERVICIOS TECNICOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
 2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
255005 CESANTIAS
255010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
255015 VACACIONES
255020 PRIMA DE SERVICIOS

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3115 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
311505 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
360502 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO
360502 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
370501 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
370502 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO
370502 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO

4 INGRESOS
41 VENTA DE BIENES
 5 GASTO
51 OPERACIONALES DE VENTA
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 SUELDOS DEL PERSONAL
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
510149 COMISIONES
510147 VIÁTICOS
510104 INCAPACIDADES
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE
510124 CESANTÍAS
510125 INTERESES A LAS CESANTÍAS
510113 PRIMA
510117 VACACIONES
510118 BONIFICACIONES
510131 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

510403 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
510404 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD- EPS
510405 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
510406 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
510401 APORTES AL ICBF
510402 APORTES AL SENA
5102 HONORARIOS
510205 ASESORIA TECNICA
510210 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5108 IMPUESTOS
510802 INDUSTRIA Y COMERCIO
510809 IVA DESCONTABLE
510819 OTROS
510819 OTROS
5111 GENERALES
511103 ARRENDAMIENTOS
511103 OFICINA
511103 RESTAURANTE
511103 MAQUINARIA Y EQUIPO
511103 EQUIPO DE OFICINA
511103 OTROS
511108 SERVICIOS
51110805 ASEO Y VIGILANCIA
51110810 TEMPORALES
51110815 ASISTENCIA TECNICA
51110820 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51110825 ENERGIA ELECTRICA
51110830 TELEFONO
51110835 CORREO
51110840 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51110845 GAS
51110850 OTROS
511110 GASTOS LEGALES
51111005 GASTOS NOTARIALES
51111010 GASTOS MERCANTILES
511110 GASTOS LEGALES
511112 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51111205 ELECTRICISTA
51111210 PLOMERO
51111215 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51111220 MAQUINARIA Y EQUIPO
51111225 DE EQUIPO DE OFICINA
51111230 DE EQUIPO DE COMPUTO
51111235 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
511114 ADECUACION E INSTALACION
511114 ADECUACION E INSTALACION
54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL
5430 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
543055 MAQUINARIA Y EQUIPO
543065 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
543070 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
543082 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5438 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
511119 DIVERSOS
511119 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL PUBLICAS
511119 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51111915 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
511119 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
511119 TAXIS Y BUSES
511119 CASINOS Y RESTAURANTES
511119 PARQUEADERO
52 DE ADMINISTRACIÓN
5201 SUELDOS Y SALARIOS
520149 COMISIONES
5211 GENERALES
521108 SERVICIOS
521108 SERVICIOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530510 INTERESES
530515 MANEJO DE CHEQUERA
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
539530 IMPUESTOS ASUMIDOS

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
62 COMPRAS

6210 DE MATERIAS PRIMAS

6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS

622505 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
 73 COSTOS INDIRECTOS

7320 ARRENDAMIENTOS
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7335 SERVICIOS
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733530 ENERGÍA ELÉCTRICA
733545 GAS
7360 DEPRECIACIONES
736010 MAQUINARIA Y EQUIPO
7395 DIVERSOS

739540 ENVASES Y EMPAQUES

739540 ENVASES Y EMPAQUES
POR COBRAR

LA GERENCIA
ESTO DE RENTA
STO DE RENTA
N, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
" SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN BUEN
CHOCOLATE"
NIT: 830,765,432-1
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO
LOCAL 130, PISO 4
Tl: 3024567897- 7156587
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUNOMBRE TERCERO
13 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 0 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
13 5 2020 RECIBO DE CAJA 1 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
13 5 2020 RECIBO DE CAJA 2 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
13 5 2020 RECIBO DE CAJA 3 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
13 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 0 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
13 5 2020 RECIBO DE CAJA 4 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
3 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1 NOTARIA
3 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1 NOTARIA
3 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 1 NOTARIA
3 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 1 NOTARIA
3 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 1 NOTARIA
5 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 2 CAMARA Y COMERCIO
5 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 2 CAMARA Y COMERCIO
5 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 2 CAMARA Y COMERCIO
5 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 2 CAMARA Y COMERCIO
20 5 2020 FACTURA DE VENTA 2265 SERVICIOS ARAGON
20 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 4 SERVICIOS ARAGON
20 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 4 SERVICIOS ARAGON
20 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 4 SERVICIOS ARAGON
20 5 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 4 SERVICIOS ARAGON
20 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 4 SERVICIOS ARAGON
20 5 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 4 BANCOLOMBIA
15 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 3 BANCOLOMBIA
15 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 3 BANCOLOMBIA
15 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 3 BANCOLOMBIA
15 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 3 BANCOLOMBIA
10 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 5 BANCOLOMBIA
10 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 5 BANCOLOMBIA
29 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 5 ACUEDUCTO
29 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 5 ACUEDUCTO
29 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 5 ACUEDUCTO
29 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 6 ACUEDUCTO
29 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 CODENSA
29 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 6 CODENSA
29 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 7 CODENSA
29 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 7 CODENSA
20 6 2020 FACTURA DE VENTA 2641 THE PARKING S.A.S
20 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 7 THE PARKING S.A.S
20 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 7 THE PARKING S.A.S
20 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 7 THE PARKING S.A.S
20 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 7 THE PARKING S.A.S
20 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 8 THE PARKING S.A.S
20 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 8 THE PARKING S.A.S
30 6 2020 FACTURA DE VENTA 6325 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
30 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 8 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
30 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 8 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
30 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 8 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
30 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 8 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
30 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 9 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
30 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 9 AGUILA DE ORO COLOMBIA LTDA
25 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 9 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
25 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 9 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
25 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 9 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
25 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 9 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
25 6 2020 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 9 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
25 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 10 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
25 6 2020 COMPROBANTE DE EGRESO 10 CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
ACION LTDA
ENTACION DE UN BUEN
E"
32-1
OMERCIAL CHAPICENTRO
SO 4
7897- 7156587
NIT REGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLA GRUP
830,765,432-1 No Responsables Aporte social 3 PATRIMONIO 31
830,765,432-1 No Responsables Aporte social 3 PATRIMONIO 31
830,765,432-1 No Responsables Aporte social 3 PATRIMONIO 31
830,765,432-1 No Responsables Aporte social 3 PATRIMONIO 31
830,765,432-1 No Responsables Aporte social 3 PATRIMONIO 31
830,765,432-1 No Responsables Aporte social 1 ACTIVO 11
830,765,432-1 gran contribuyente GASTOS NOTARIALES 5 GASTOS 51
830,765,432-1 gran contribuyente GASTOS NOTARIALES 5 GASTOS 51
830,765,432-1 gran contribuyente GASTOS NOTARIALES 2 PASIVOS 22
830,765,432-1 gran contribuyente GASTOS NOTARIALES 2 PASIVOS 22
830,765,432-1 gran contribuyente PAGO GASTOS NOTARIALES 1 ACTIVO 11
860.007.322-9 gran contribuyente GASTOS DE CAMARA Y COMERCIO 5 GASTOS 51
860.007.322-9 gran contribuyente GASTOS DE CAMARA Y COMERCIO 2 PASIVOS 22
860.007.322-9 gran contribuyente PAGO DE GASTOS DE CAMARA Y CO 2 PASIVOS 11
860.007.322-9 gran contribuyente PAGO DE GASTOS DE CAMARA Y CO 2 PASIVOS 11
830,654,321-9 Responsables COMPRA LOCAL COMERCIAL 1 ACTIVO 15
830,654,321-9 Responsables COMPRA LOCAL COMERCIAL 1 ACTIVO 15
830,654,321-9 Responsables COMPRA LOCAL COMERCIAL 2 PASIVOS 22
830,654,321-9 Responsables COMPRA LOCAL COMERCIAL 2 PASIVOS 22
830,654,321-9 Responsables COMPRA LOCAL COMERCIAL 2 PASIVOS 22
830,654,321-9 Responsables PAGO DE LOCAL COMERCIAL 2 PASIVOS 22
890,903,938 8 Responsables PAGO DE LOCAL COMERCIAL 1 ACTIVO 11
890,903,938 8 Responsables COMPRA CHEQUERA 5 GASTOS 51
890,903,938 8 Rsponsables COMPRA CHEQUERA 2 PASIVOS 22
890,903,938 8 Responsables COMPRA CHEQUERA 2 PASIVOS 22
890,903,938 8 Responsables PAGO CHEQUERA 2 PASIVOS 11
890,903,938 8 Responsables APERTURA CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
890,903,938 8 Responsables APERTURA CAJA MENOR 1 ACTIVO 11
899.999.094-1 Responsables PAGO ACUEDUCTO 5 GASTOS 51
899.999.094-1 Responsables PAGO ACUEDUCTO 2 PASIVOS 22
899.999.094-1 Responsables PAGO ACUEDUCTO 2 PASIVOS 22
899.999.094-1 Responsables PAGO ACUEDUCTO 1 ACTIVO 11
830,037,248-0 Responsables PAGO LUZ 5 GASTOS 52
830,037,248-0 Responsables PAGO LUZ 22 PROVEEDORES 22
830,037,248-0 Responsables PAGO LUZ 22 PROVEEDORES 22
830,037,248-0 Responsables PAGO LUZ 22 PROVEEDORES 11
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 5 GASTOS 51
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 2 PASIVOS 22
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 2 PASIVOS 22
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 2 PASIVOS 22
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 2 PASIVOS 22
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 2 PASIVOS 22
900,698,570-7 Responsables PAGO PARQUEADERO 2 PASIVOS 11
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 5 GASTOS 51
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 2 PASIVOS 22
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 2 PASIVOS 22
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 2 PASIVOS 22
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 2 PASIVOS 22
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 2 PASIVOS 22
800,236,801-9 Responsables PAGO ASEO Y VIGILANCIA 2 PASIVOS 11
1,000,033795 No Responsables REPARACIONES LOCATIVAS 5 GASTOS 51
1,000,033795 No Responsables REPARACIONES LOCATIVAS 2 PASIVOS 22
1,000,033795 No Responsables REPARACIONES LOCATIVAS 2 PASIVOS 22
1,000,033795 No Responsables REPARACIONES LOCATIVAS 2 PASIVOS 22
1,000,033795 No Responsables REPARACIONES LOCATIVAS 2 PASIVOS 21
1,000,033795 No Responsables REPARACIONES LOCATIVAS 2 PASIVOS 21
1,000,033795 No Responsables PAGO REPARACIONES LOCATIVAS 2 PASIVOS 11
NOMBRE GRUPO CUENTA NOMBRE DE CUENTASUBCUENTA
CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO 310515
CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO 310510
CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO 310510
CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO 310510
CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO 310515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1105 CAJA 110505
OPERACIONALES DE ADMINI 5140 GASTOS LEGALES 514005
OPERACIONALES DE ADMINI 5140 GASTOS LEGALES 514005
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233510
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233510
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1105 CAJA 110505
OPERACIONALES DE ADMINI 5140 GASTOS LEGALES 514010
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233510
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1105 CAJA 110505
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 1528 EQUIPO DE COMPUTA 152895
PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 1528 EQUIPO DE COMPUTA 152895
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 236540
PROVEEDORES 2368 IMPUESTO DE INDUS 236702
PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220501
PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220501
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
OPERACIONALES DE ADMINI 5105 GASTOS DE PERSON 511095
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233545
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233545
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 111010
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1105 CAJA 110510
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
OPERACIONALES DE ADMINI 5135 SERVICIOS 513525
PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220502
PROVEEDORES 2205 NACIONALES 220502
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
OPERACIONALES DE VENTA 5135 SERVICIOS 513530
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233550
PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS P 233550
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
OPERACIONALES DE ADMINI 5195 GASTOS DIVERSOS 519565
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 240802
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 236540
PROVEEDORES 2368 IMPUESTO DE INDUS 236702
PROVEEDORES 2380 ACREEDORES VARIO 238095
PROVEEDORES 2380 ACREEDORES VARIO 238095
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
OPERACIONALES DE ADMINI 5135 SERVICIOS 513505
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 240802
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 236540
PROVEEDORES 2368 IMPUESTO DE INDUS 236702
PROVEEDORES 2380 ACREEDORES VARIO 238095
PROVEEDORES 2380 ACREEDORES VARIO 238095
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
OPERACIONALES DE ADMINI 5150 ADECUACIONES E IN 515015
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 240802
PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FU 236540
PROVEEDORES 2368 IMPUESTO DE INDUS 236702
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2365 RETENCION EN LA FU 236515
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2365 RETENCION EN LA FU 236515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1110 DEPOSITO EN INSTIT 111010
NOMBRE DE LA SUBCUENTA DEBITO CREDITO
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ 474,013,362
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 158,004,454
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 158,004,454
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 158,004,454
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ 474,013,362
CAJA GENERAL $ 474,013,362 $ 948,026,724
GASTOS NOTARIALES $ 250,000
IVA $ 47,500
GASTOS LEGALES $ 297,500
GASTOS LEGALES $ 297,500
CAJA GENERAL $ 297,500 $ 595,000
REGISTRO MERCANTIL $ 4,518,671
GASTOS LEGALES $ 4,518,671
CAJA GENERAL $ 468,899,691
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 468,899,691 $ 473,418,362
OTROS $ 50,000,000
OTROS $ 10,500,000
COMPRAS $ 1,250,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 5,520,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 53,730,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 53,730,000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 53,730,000 $ 114,230,000
OTROS $ 390,000
OTROS $ 390,000
OTROS $ 390,000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 390,000 $ 780,000
CAJA MENOR $ 2,000,000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 2,000,000 $ 2,000,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 229,868
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 229,868
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 229,868
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 229,868 459,736
ENERGIA ELECTRICA $ 137,630
SERVICIOS PUBLICOS $ 137,630
SERVICIOS PUBLICOS $ 137,630
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 137,630 275,260
PARQUEADERO $ 200,000
IVA DESCONTABLE 19% $ 38,000
COMPRAS $ 1,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 22,080
OTROS ACREEDORES $ 214,920
OTROS ACREEDORES $ 214,920
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 214,920 $ 452,920
ASEO Y VIGILANCIA $ 2,000,000
IVA DESCONTABLE 19% $ 380,000
COMPRAS $ 50,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 220,800
OTROS ACREEDORES $ 2,109,200
OTROS ACREEDORES $ 2,109,200
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 2,109,200 $ 4,489,200.00
REPARACIONES LOCATIVAS $ 1,800,000
IVA DESCONTABLE 19% $ 342,000
COMPRAS $ 45,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO $ 19,820
HONORARIOS $ 2,077,180
HONORARIOS $ 2,077,180
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO CTA $ 2,077,180 $ 4,219,180
SUMAS IGUALES $ 1,548,946,382 $ 1,548,946,382
$ 948,026,724

$ 595,000

$ 473,418,362

$ 114,230,000
$ 780,000

$ 2,000,000

459,736

275,260

$ 452,920

$ 4,489,200.00
$ 4,219,180
MES - all -

Data
NOMBRE GRUPO SUBCUENTA Suma de DEBITO
CAPITAL SOCIAL $ 474,013,362
310510 $ 474,013,362
310515
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 945,303,053
110505 $ 474,013,362
110510 $ 2,000,000
111010 $ 469,289,691
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,077,180
236515 $ 2,077,180
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 9,046,039
511095
513505 $ 2,000,000
513525 $ 229,868
514005 $ 297,500
514010 $ 4,518,671
515015 $ 1,800,000
519565 $ 200,000
OPERACIONALES DE VENTAS $ 137,630
513530 $ 137,630
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 60,500,000
152895 $ 60,500,000
PROVEEDORES $ 57,869,118
220501 $ 53,730,000
220502 $ 229,868
233510 $ 297,500
233545 $ 390,000
233550 $ 137,630
236540
236702
238095 $ 2,324,120
240802 $ 760,000
Total Result $ 1,548,946,382
 LIBRO AUXILIAR
Suma de CREDITO
###

###
###
###

###
###
###
$ 390,000
$ 390,000

###
###
$ 229,868
###
$ 390,000
$ 137,630
###
###
###

###
CLASE - all -
NOMBRE DE CLASE - all -

GRUPO NOMBRE GRUPO

11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
22
PROVEEDORES
31
CAPITAL SOCIAL
51
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52
OPERACIONALES DE VENTAS
Total Result
 BALANCE DE COMPROBACION
Data
Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$ 945,303,053 $ 529,695,989
$ 945,303,053 $ 529,695,989
$ 60,500,000
$ 60,500,000
$ 2,077,180 $ 2,077,180
$ 2,077,180 $ 2,077,180
$ 57,869,118 $ 68,756,489
$ 57,869,118 $ 68,756,489
$ 474,013,362 $ 948,026,724
$ 474,013,362 $ 948,026,724
$ 9,046,039 $ 390,000
$ 9,046,039 $ 390,000
$ 137,630
$ 137,630
$ 1,548,946,382 $ 1,548,946,382
OBACION
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTACION DE UN
BUEN CHOCOLATE
NIT: 830.765.432-1
Inserta tú logo
COMPROBANTE
Cra 13 # 61-65 Centro Comercial Chapicentro Local 130 4 piso DE CONTABILIDAD
Tl: 71565587- 3024567897 N° ____793514__
SOMOS REPONSABLES DE IVA

FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR SOCIO1 158.004.454
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR SOCIO2 158.004.454
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR SOCIO3 158.004.454
310505 CAPITAL SUSCRITO
1105 CAJA 474,013,362
 SUMAS IGUALES 948,026,724
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

VALENTINA VERGARA JENNY SOSA JULLI ROJAS

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.

NIT: 830.765432-1
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL
130 PISO 4
RECIBO DE
Inserta tú logo
TELEFONO: 7156587-3024567897 CAJA No.001
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

RECIBIDO DE: VALENTINA VERGARA ROJAS VALOR $

C.C./ N.I.T.: 1000033472 FECHA:
CIUDAD: BOGOTÁ CORREO:
DIRECCIÓN: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
LA SUMA DE (en letas):CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA NUEVEME MIL CERO TRENTAY CINCO
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR SOCIO 1 148,559,035

310510 CAPITAL SUSCRITO 148,559,035

Firma y Sello
 148,559,035 148,559,035 CC / Nit. No.
JENNY SOSA YULI ROJAS JENNY SOSA

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.

Inserta tú logo
NIT: 830.765432-1
DIRECCION: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL
130 PISO 4
RECIBO DE
TELEFONO: 7156587-3024567897 CAJA No.002
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
CIUDAD:BOGOTÁ CORREO:
DIRECCIÓN:CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
LA SUMA DE (en letas):CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA NUEVEME MIL CERO TRENTA PESOS
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR SOCIO 2 148,559,035
310510 CAPITAL SUSCRITO 148,559,035

148,559,035 148,559,035 Firma y Sello

PREPARADO REVISADO APROBADO SUMAS IGUALES CC / Nit. No.
VALENTINA VEYULI ROJAS VALENTINA VERGARA

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA.

Inserta tú logo
NIT: 830.765432-1
DIRECCIÓN:CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPI
RECIBO DE
TELEFONO: 7156587-3024567897 CAJA No.003
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
RECIBIDO DE: JULLI ALAEXANDRA ROJAS LOZANO VALOR $
C.C./ N.I.T.: 1031170657 FECHA:
CIUDAD: BOGOTÁ CORREO:
DIRECCIÓN :CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 PISO 4
LA SUMA DE (en letas):CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA NUEVEME MIL CERO TRENTA PESOS
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR SOCIO 3 148,559,035
310510 CAPITAL SUSCRITO 148,559,035

148,559,035 148,559,035 Firma y Sello

PREPARADO REVISADO APROBADO SUMAS IGUALES CC / Nit. No.
JENNY SOSA VALENTINA VER
VALENTINA VERGARA

ADQUISICION DE UN ACTIVO

SERVICIOS ARAGON FACTURA DE VENTA

Inserta tú logo

830,654,321-9
FECHA DE EXPEDICIÓN: _______________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: CHOC0OMAGIC TENTACION LTDA DIRECCIÓN:

TELEFONO:
REGIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

152885 OTROS 1

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

PROBANTE
E CONTABILIDAD
N° ____793514__

CRÉDITOS
474,013,362

474,013,362
 948,026,724
CONTABILIZADO
DIARIO

CIBO DE
CAJA No.001

148,559,035
5/13/2020

EME MIL CERO TRENTAY CINCO PESOS

Efectivo:

Firma y Sello
No.

CIBO DE
CAJA No.002

EME MIL CERO TRENTA PESOS

Efectivo:

Firma y Sello
No.

CIBO DE
CAJA No.003
148,559,035
5/13/2020
EME MIL CERO TRENTA PESOS

Efectivo:

Firma y Sello
No.

DEVENGO

FACTURA DE VENTA No
CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA

15-May-20
EN LA DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1 COMPROBAN
_____________________ Inserta tu logo
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO
COMERCIAL CHAPINERO LOCAL 130 4 piso EGRESO
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES
No. ___
PAGADO A: SERVICIOS ARAGON FECHA: 15 MAYO 2020
 C.C./ N.I.T. 830,654,321-9 VALOR $
DIRECCIÓN: CARRERA 187 # 4A-26
V/R UNITARIO V/R TOTAL LA SUMA DE (en letras):
$ 50,000,000 $ 50,000,000.00 POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO
152885 OTROS
152885 OTROS
236540 RTE FTE ( 2,5)
236840 RTE ICA (11.04)
220501 PROVEEDORES

SUBTOTAL: $ $ 50,000,000
IVA: $ $ 10,500,000 SUMAS
TOTAL: $ $ 60,500,000 CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO RECIBIDO CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T.
___ FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
OMPROBANTE DE
SO
No. _____
MAYO 2020
 DÉBITOS CREDITOS
$ 50,000,000
$ 10,500,000
$ 1,250,000
$ 5,520,000
$ 53,730,000

$ 60,500,000 $ 60,500,000
LO DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZADO
 NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE
BOGOTA,D.C

CALLE 16 No. 4-62 PBX-4812211

LISTA DE CHEQUEO '!D51

CHOCO MAGIC TENTACION

NIT : 830,765,432-1
BOGOTA,D.C.
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA: 7411 TARIFA: 4/1000

FACTURA DE VENTA: 257171

FECHA: 03 05 2020
ESCRITURA No.001 LEGALIZA EL 03 05 2021
SOLICITUD: 1000
NATURALEZA DEL ACTO: FORMALIZACION Y PROTOCOLIZACION DE LA SOCIEDAD…………….

SERVICIO NOTARIAL CANTIDAD VALOR DEL SERVICIO

Derechos Notariales (Decreto 0188 de 2013)……………………………………………………$. (VALOR CAPITAL POR 3/10

Copia de la escritura (2) 2 $ 90.000
Fotocopias 2 $ 20.000
Autenticaciones 1 $ 30.000
Fotocopias 2 $ 20.000
Recaudo fondo de notariado $ 30.000
Recaudo superintendencia Notariado $ 50.000
_____________
SUBTOTAL: $ 250-000
I.V.A. 19% : $ 47.500

TOTAL A PAGAR: $297.500

==============
SON(VALOR EN LETRAS) DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS FORMA DE PAGO: CREDIT

FACTURA A: ……………………………………………………NIT:………………………………….

Mario Laverde

Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del C. de C.)
Impreso por computador
 Mario Laverde

Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (Art.774 del C. de C.)
Impreso por computador

GASTOS DE CAMARA Y COMERC

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

" SI VAS A CAER QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"

Inserta tú logo NIT: 830,765,432-1

DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130,
Tl:PISO 4
3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

FECHA: 5-May-20
CODIGO CUENTA DÉBITOS
514010 GASTO REGISTRO MERCANTIL 4,518,671
233510 GASTOS LEGALES

SUMAS IGUALES 4,518,671

PREPARADO REVISADO APROBADO

JENNY SOSA VALENTINA VERGARA JULLI ROJAS

 CAJA MENOR

ACTA DE CONSTITUCIÓN FONDO DE CAJA MENOR

“CHOCO MAGIC TENTACION LTDA”

FECHA: JUNIO 01 DE 2020

CIUDAD: BOGOTÁ

Siendo las 08:00 en el lugar (empresa y ubicación); el Gerente General convoca a la presente reunión para r
designando a la secretaria de gerencia como responsable de dicho fondo, quien a partir de la fecha se encargar
compañía; llegado el caso de que esta primera encargada del fondo de caja menor se ausente de la empresa cua
de JENNY MARCELA SOSSA. El valor destinado para tal rubro es de $2.000.000, asignado para el pago de gasto
monto de $ 200.000 correspondiente al 10% del valor de fondo, se convino que el reembolso tendrá que ser exig
fondo. En el caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo de caja menor, la persona responsa
descontado directamente por nómina. Los arqueos se realizarán aleatoriamente con una vigencia no superior a
eficiente.

__________________ __________________

GERENTE SECRETARIA DE GERENCIA

NOMBRE: VALENTINA VERGARA NOMBRE: JENNY MARCELA SOSSA

F O R M AT O D E DOCUMENTO
DOCUMENTO: 100033472
A P E :1000785744
RT U R A B A N C

CHEQUERA
CUENTA No.
3006201912

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.

CHEQUE No.
FECHA: FECHA:_________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: ________________________________________________
Saldo anterior
Consignación _____________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

Factura del Servicio Publico del acu

Factura del Servicio Publico del acu
Factura servicio publico de energia
pago parqueadero
THE PARKIN S.A.S

NITT: 9006985707
Inserta tú logo
CLL 85 # 48-01
TELEFONO: 3228081

SOMOS RESPONSABLE
TARIFA ICA
RESOLUCION DE FACTURA NUMERO DEL
05 DE MAYO

CLIENTE: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA

CIUDAD: BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

519565 parqueadero
 VALOR TOTAL (En letras): DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE

FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR __________THE PARKIN S.A.S____ NIT _______90069

PAGO SEGURIDA
AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA

NITT: 8002368019
Inserta tú logo
Dirección: CALLE 39 A 17 43 47
TELEFONO: 2322610

SOMOS RESPONSABLE
TARIFA
RESOLUCION DE ICA NUMERO DEL
FACTURA
05 DE MAYO

CLIENTE: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA

CIUDAD: BOGOTA

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

513505 Aseo y vigilancia
VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE

FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR ________AGUILA DE ORO DE COLOMBIA______ NIT ______800

pago honorarios
 
 
Camilo Rodríguez Rojas
Contratista
NO RESPONSABLE DE IVA
C.C: 90041277130
ICA TARIFA 7 X 1.000 ACTIVIDAD ECONOMICA 411
DIRRECION: CRA 27 #78-27
Teléfono 2402104
BOGOTÁ D.C.

CLIENTE: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

N.I.T. N° 830.765.432-1
DIRECCIÓN: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
 CLIENTE: CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
N.I.T. N° 830.765.432-1
DIRECCIÓN: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 REPARACIONES DEL LOCAL

 
MES DE JUNIO DEL 2020

 
  
 
LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS
 
 
 
 
--------------------------------------------------
CAMILO RODRIGUEZ ROJAS
CONTRATISTA
 
 
 
 
 
HACER PAGO A NOMBRE DE CAMILO RODRIGUEZ ROJAS O CONSIGNAR A LA
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON ESTA FACTURA, LE R
CAMILORODRIGUEZROJAS2@[Link]. ¡GRACIAS!
ME ACOGÍ A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, DECLARANTE, E.T. 384,
POSITIVA.$ 134567

F O R M AT O D E A P E RT U R A B A
F O R M AT O D E A P E RT U R A B A

S O L IC IT U D Ú N IC A DE
(Por favor diligencie en le

Todos los campos de este formato son de carác te r obligatorio, sino cuenta con algun dato,
Tipo de Vinculación C liente Fideicom itente B eneficia

Información General de la E ntidad

Tipo de documento de Identificación No. de Iden
Nit. Fideicomiso ID Extranjero
Razón o Denominación Social:

Nombre Corto o Sigla: CHOCO MAGIC TENTACION Dirección de la Oficin a Principal: Cr

LTDA
Barrio: CHAPINERO Ciudad/Municipio: BOGOTA D epartam ento
C U N D IN A M A
Teléfono: 302567897-7156587 Fax Página Web

Información R ep resentante L egal

Tipo de docu m ento
de Identificación C .C . C .E . Pasap orte Carné Diplom á tico O tro, ¿cuál
Primer N om bre V AL E N T IN A Segundo N om bre Primer Apellid

Información Contacto con la E ntidad

(Por favor diligencie esta informacion únicamente si el contacto de la entidad es diferente a
Tipo de docu m ento
de Identificación C .C . C .E . Pasap orte C arné Diplom átic o O tro, ¿cuál
Primer N om bre Segundo N om bre Primer Apellid

Cargo u Oficio Ciudad/Municipio D epartam ento

Teléfono Ext. Correo Electrónico C ontacto

Envío de Información y C orresp ondenc ia

¿Cómo desea consultar y/o recibir los extra ctos de cuentas Dirección de Oficina
de ahorro, cuentas corrientes y Fondos de Inversión?
Por favor seleccione una sola opció n Consultarlo en la Sucursal

Información de Tipo de Entidad y N aturaleza Jurídica

Sociedad Comercial o Civil Limitada En comandita por Acciones Sin Á nim
Anónima En comandita Simple Sucursal
C olectiva A nónim a Sim plificada S.A.S. E m presa
E ntidad es Nación D ep artam ento Municipio O tra Entidades Estata les
Esta tales D escentralizadas de
Tipo de Entidad
Establecimiento Público Empresa de Servicios Públicos Domicilia
Empresa Industrial y Comercial del Estad o Fundacion es
Sociedad de Economía Mixta Corporaciones y A sociaciones
Empresa Social del Estado Personas Jurídicas de Derecho Canónico

Actividad E conóm ica C ultivar, Cosechar, Criar Fabricar, Manufacturar, T

Principal Suministrar o prestar servicios Explotar, Extraer, Explor
 Anónima En comandita Simple Sucursal
C olectiva A nónim a Sim plificada S.A.S. E m presa
E ntidad es
Esta tales Nación D ep artam ento Municipio O tra Entidades Estata les
D escentralizadas de
Tipo de Entidad
Establecimiento Público Empresa de Servicios Públicos Domicilia
Empresa Industrial y Comercial del Estad o Fundacion es
Sociedad de Economía Mixta Corporaciones y A sociaciones
Empresa Social del Estado Personas Jurídicas de Derecho Canónico

Actividad E conóm ica C ultivar, Cosechar, Criar Fabricar, Manufacturar, T

Principal Suministrar o prestar servicios Explotar, Extraer, Explor
Detalle de la Actividad Económica Principal Código CIIU Fecha de
DD MM
Información C om p osición Accionaria (Relacionar los accionista s o asoc iados
Tipo de D ocu m e nto de Iden tificación No. de Ide n tificació n
C.C. Pasap orte NIT. O tro, 1000785744 JENNY
C .E . C . D iplo m ático ¿cuál? SOSA
C.C. Pasap orte NIT. O tro, 1031170657 JULL
C .E . C . D iplo m ático ¿cuál?
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1

Inserta tu logo DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL

CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

A: 4/1000
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):DOSIENTOS CINCUENTA MIL
POR CONCEPTO:

SOCIEDAD……………. CODIGO CONCEPTO

233510 GASTOS LEGALES
111005 CAJA GENERAL
VALOR DEL SERVICIO

……………$. (VALOR CAPITAL POR 3/1000)

$ 90.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 50.000 CHEQUE No.
_____________ BANCO.
$ 250-000 EFECTIVO
CUENTA No.
$ 47.500
SUCURSAL.
$297.500 OBSERVACION
==============
OS PESOS FORMA DE PAGO: CREDITO

…….
PREPARADO REVISADO
JULLI ROJAS JENNY SOSA

tra de cambio (Art.774 del C. de C.)

tra de cambio (Art.774 del C. de C.)

A Y COMERCIO

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

COMPROBANTE
DE "SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
DE UN BUEN CHOCOLATE"
CONTABILIDAD Inserta tu logo NIT :830.765.432-1
N° 002 DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

PAGADO A:
CRÉDITOS C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
4,518,671 LA SUMA DE (en letras):CUATRO MILLONES QUINIENTOS DICIOCH
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO
233510 GASTOS LEGALES
111005 CAJA GENERAL

CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
4,518,671
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO REVISADO
JULLI ROJAS JENNY SOSA
C TENTACION LTDA”

Inserta tú logo

onvoca a la presente reunión para realizar la apertu ra del fondo de caja menor
uien a partir de la fecha se encargará del manejo d el Fondo de Caja Menor de la
menor se ausente de la empresa cualquiera sea el motivo, la caja pasará a manos FECHA:
CODIGO CUENTA
000, asignado para el pago de gastos de menor cuantía que no pueden supera el
110510 CAJA MENOR
que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado el 90% del valor total del 111010 BANCO
de caja menor, la persona responsable asumirá el pago de dicho valor que le será
ente con una vigencia no superior a 30 días para observar un control oportuno y

__

ENCIA

ARCELA SOSSA

T785744
URA BANCARIA PREPARADO

JENNY SOSA
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA
CUENTA No. DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1
Inserta tu logo DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERC
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
$ Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES
____________________________________________
PAGADO A: BANCOLOMBIA
____________________________________________ C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
__________________________________________ LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: COMPRA CHEQUERA

CODIGO CONCEPTO
O 233595 OTROS
111010 BANCO

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO

Publico del acueducto

Publico del acueducto
co de energia
adero
PARKIN S.A.S FACTURA DE VENTA
T: 9006985707 No 3
LL 85 # 48-01
FONO: 3228081

S RESPONSABLE
ARIFA ICA
E FACTURA NUMERO DEL
5 DE MAYO

FECHA DE EXPEDICIÓN: ______

20-Jun-20
FECHA DE VENCIMIENTO: ____20.julio -2020

DIRECCIÓN: Cra 13#61-65

TELEFONO: 3024567897- 7156587
CORREO ELECTRÓNICO: CHOCOMAGICTENTACION@[Link]
FORMA DE PAGO
EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 200000 200000
NTA Y OCHO MIL SUBTOTAL: $ 200000
IVA: $ 38,000
TOTAL: $ 238000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

____THE PARKIN S.A.S____ NIT _______9006985707____ TEL ___________

GURIDAD
RO DE COLOMBIA LTDA FACTURA DE VENTA
T: 8002368019 No 4
CALLE 39 A 17 43 47
FONO: 2322610

S RESPONSABLE
EARIFA ICA NUMERO DEL
FACTURA
5 DE MAYO

FECHA DE EXPEDICIÓN: ______

30-Jun-20
FECHA DE VENCIMIENTO: ____
[Link] -2020

DIRECCIÓN: Cra 13#61-65

TELEFONO: 3024567897- 7156587
CORREO ELECTRÓNICO: CHOCOMAGICTENTACION@[Link]
FORMA DE PAGO
EFECTIVO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 2000000 2000000
 SUBTOTAL: $ 2000000
IVA: $ 380,000
TOTAL: $ 2380000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

DE ORO DE COLOMBIA______ NIT ______8002368019_____ TEL ______3228081_____

norarios

CA 411

 
CUENTA DE COBRO Nº 01 
FECHA: 25/06/2020
FECHA VENCIMIENTO: 25/07/2020

ENTACION LTDA

5 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 4 PISO

DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD TOTAL

ENTACION LTDA

5 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130 4 PISO

DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD TOTAL

REPARACIONES DEL LOCAL 1.800.000 1.800.000

MES DE JUNIO DEL 2020

 
 

MIL PESOS

RIGUEZ ROJAS O CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS N° 17891954432 BANCOLOMBIA

NADA CON ESTA FACTURA, LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON: EL TELÉFONO N ° 3138245767 O
M. ¡GRACIAS!
NDIENTES, DECLARANTE, E.T. 384, DECRETO 1070 DE 2013, HAGO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL NUEVA EPS CPLPENSIONES

E RT U R A B A N C A R I A
E RT U R A B A N C A R I A

S O L IC IT U D Ú N IC A DE V IN C U LA C IÓ N PE R SO N A JUR IDIC A
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tacho nes ni enm e ndadu ras)

ácte r obligatorio, sino cuenta con algun dato, por favor diligencie “no inform a” o “no aplica” en el cam po respectivo según sea el cas o.
C liente Fideicom itente B eneficiario O rd en ante Pro veedor O tro, ¿cuál?

No. de Identificación
Fideicomiso ID Extranjero

TACION Dirección de la Oficin a Principal: Cra 13#61-65 Centro comercial Chapicentro Local 130 4 piso

Municipio: BOGOTA D epartam ento : País: C O LO M B IA

C U N D IN A M A R C A
Página Web

No. de Identificación
p orte Carné Diplom á tic o O tro, ¿cuál?
1000033472
o N om bre Primer Apellido VERGARA Segundo Apellido ROJAS

nte si el contacto de la entidad es diferente al R epresentante Legal de la m ism a)

No. de Identificación
p orte C arné Diplom ático O tro, ¿cuál?
o N om bre Primer Apellido Segundo Apellido

Municipio D epartam ento País

Correo Electrónico C ontacto

ncia
os de cuentas Dirección de Oficina “Todos los extrac tos de tarjeta de crédito y
versión? créditos, se enviarán a su dirección de
Consultarlo en la Sucursal Virtual (Internet) correspond encia".

turaleza Jurídica
En comandita por Acciones Sin Á nim o de Lucro Asociación Civil
En comandita Simple Sucursal de Sociedad Extranjera Ninguna
A nónim a Sim plificada S.A.S. E m presa Unipersonal
Municipio O tra Entidades Estata les Nacional Departamental Municipal
D escentralizadas de O rden:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Entidades Financieras P recoop erativas

Fundaciones Fondos de Inversión Conjuntos R esidenciales
Corporaciones y A sociaciones Sindicatos Entidades Religiosas no
Pe rsonas Jurídicas de Derecho C anónico Fondos de E m plead os Catolicas
C oop erativas O tra, ¿cuál?
r, Criar Fabricar, Manufacturar, Transform ar C onstruir Vender y/o C om prar
star servicios Explotar, Extraer, Explorar el subsuelo Transportar Ninguna
 En comandita Simple Sucursal de Sociedad Extranjera Ninguna
A nónim a Sim plificada S.A.S. E m presa Unipersonal
Municipio O tra Entidades Estata les Nacional Departamental Municipal
D escentralizadas de O rden:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Entidades Financieras P recoop erativas

Fundaciones Fondos de Inversión Conjuntos R esidenciales
Corporaciones y A sociaciones Sindicatos Entidades Religiosas no
Pe rsonas Jurídicas de Derecho C anónico Fondos de E m plead os Catolicas
C oop erativas O tra, ¿cuál?
r, Criar Fabricar, Manufacturar, Transform ar C onstruir Vender y/o C om prar
star servicios Explotar, Extraer, Explorar el subsuelo Transportar Ninguna
Código CIIU Fecha de Constitución Ciudad de Constitución Número de Em pleados
DD MM AAAA
(Relacionar los accionista s o asociado s con una participación directa o indirecta superior al 5%)
No. de Id en tificació n N om bre P a r tic ip a c ió n %
1000785744 JENNY RODRIGUEZ 33.3 %
SOSA
1031170657 JULLI ALEXANDRA ROJAS LOZANO 33.3 %
XI/2011 8000556 - V 11
ENTACION LTDA
ACION QUE SEA EN LA
OCOLATE"
T :830.765.432-1
COMPROBANTE Inserta tú logo

CENTRO COMERCIAL DE EGRESO

AL 130 4 piso
No.
4567897- 7156587
NSABLES 001
FECHA: FECHA:
VALOR $ CODIGO
514005
NCUENTA MIL 514005
233510

CONCEPTO DÉBITOS CREDITO

GASTOS LEGALES 250,000
CAJA GENERAL 250,000

SUMAS 250,000 250,000

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PREPARADO
C.C. / N.I.T.
EVISADO FECHA RECIBIDO: CONTABILIZADO
NNY SOSA APROBADO JENNY SOSA
VALENTINA VERGARA
ENTACION LTDA

ACION QUE SEA EN LA COMPROBANTE

OCOLATE"
DE EGRESO
T :830.765.432-1
CENTRO COMERCIAL
AL 130 4 piso
No.
4567897- 7156587
NSABLES
002

FECHA:
VALOR $

ONES QUINIENTOS DICIOCHOMIL SEICIENTOS SETENTA Y

CONCEPTO DÉBITOS CREDITO

GASTOS LEGALES 4,518,671
CAJA GENERAL 4,518,671

SUMAS 4,518,671 4,518,671

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
EVISADO FECHA RECIBIDO: CONTABILIZADO
NNY SOSA APROBADO
VALENTINA VERGARA
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
" SI VAS A CAER QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"

NIT: 830,765,432-1
COMPROBANTE
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO DE
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130,
PISO 4
CONTABILIDAD
N° 05
Tl: 3024567897- 7156587

SOMOS RESPONSABLES

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

AJA MENOR 2,000,000
ANCO 2000000

SUMAS IGUALES 2,000,000 2000000

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

VALENTINA VERGARA JULLI ROJAS

CO MAGIC TENTACION LTDA
R EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1
COMPROBANTE DE
Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
APINERO LOCAL 130 4 piso
EGRESO
Tl: 3024567897- 7156587 No. 04
OMOS RESPONSABLES

A FECHA:
VALOR $ 390

A CHEQUERA

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

OTROS 390,000
BANCO 390,000

SUMAS 390,000 390,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 830,765,432-1

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTAC
DE UN BUEN CHOCOLATE
COMPROBANTE
NITT: 830.765.432-1
Inserta tú logo DE
Cra 13 # 61-65 Centro Comercial Chapicentro Lo
Tl: 71565587- 3024567897
CONTABILIDAD
SOMOS REPONSABLES DE IVA N° 05

FECHA: 29 de junio 2020

CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
513525 Acueducto Pago de factura 229,868
220502 Acueducto y Alcantarillado Pago de factura 229,868

SUMAS IGUALES 229,868 229,868

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

juli rojas rvalentina vergara jenny sosa

 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTAC
DE UN BUEN CHOCOLATE
NITT: 830.765.432-1
COMPROBANTE
Inserta tú logo
Cra 13 # 61-65 Centro Comercial Chapicentro Lo
DE
Tl: 71565587- 3024567897
CONTABILIDAD
N° 06
SOMOS REPONSABLES DE IVA

FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
513530 Energia Electrica Pago de factura 137,630
233550 Servicios Publicos Pago de factura
 SUMAS IGUALES 137,630
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

CHOCO MAGIC
" SI VAS TENTACION
A CAER LTDA
QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"
COMPROBANTE
Inserta tú logo COMERCIALNIT: 830,765,432-1 LOCAL 130,
CHAPICENTRO DE
PISO 4
Tl: 3024567897- 7156587 CONTABILIDAD
SOMOS RESPONSABLES N° _____6_

FECHA: 20-Jun-20
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
519565 PARQUEADERO PAGO DE SERVICIO 200,000
240810 IVA DEDUCIBLE PAGO DE SERVICIO 38,000
236540 RTEFUENTE PAGO DE SERVICIO 1000
2368 RTEICA PAGO DE SERVICIO 22080
2380 ACREEDORES VARIOS PAGO DE SERVICIO 214920
 SUMAS IGUALES 238,000 238000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

JENNY SOSA VALENTINA VERGARA JULLI ROJAS

CHOCO MAGIC
" SI VAS TENTACION
A CAER LTDA
QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"
COMPROBANTE
Inserta tú logo COMERCIALNIT: 830,765,432-1 LOCAL 130,
CHAPICENTRO DE
PISO 4
Tl: 3024567897- 7156587
CONTABILIDAD
SOMOS RESPONSABLES N° _____7

FECHA: 30-Jun-20
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
513505 ASEO YVIGILANCIA PAGO DE SERVICIO 2,000,000
240810 IVA DEDUCIBLE PAGO DE SERVICIO 380,000
236540 RTE FUENTE PAGO DE SERVICIO 50000
2368 RTE ICA 220800
2380 ACREEDORES VARIOS 2109200
 SUMAS IGUALES 2,380,000 2380000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

JENNY SOSA VALENTINA VERGARA JULLI ROJAS

 
COBRO Nº 01 
FECHA: 25/06/2020
IENTO: 25/07/2020
  
 

NO N ° 3138245767 O

L NUEVA EPS CPLPENSIONES

o.
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
" SI VAS A CAER QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT: 830,765,432-1 COMPROBANTE
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO
Inserta tú logo
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130, DE
PISO 4 CONTABILIDAD
Tl: 3024567897- 7156587
N° 01
SOMOS RESPONSABLES

5-May-20
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
GASTOS NOTARIABLES 250,000
IVA 47,500
GASTOS LEGALES 297,500

REFERENCIA

SUMAS IGUALES 297,500 297,500

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

JENNY SOSA VALENTINA VERGARA JULLI ROJAS

 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA

DE UN BUEN CHOCOLATE"

NIT :830.765.432-1
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
No. 05
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

PAGADO A: CAJA MENOR FECHA: 10 JUNIO 2020

C.C./ N.I.T. 830,765,432-1 VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: CREACION DE LA CAJA MENOR

CODIGO CONCEPTO
110510 CAJA MENOR
111010 BANCOS

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
Inserta tu logo CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

PAGADO A: Acueducto y alcantillado de bogota

C.C./ N.I.T. 899.999.094-1
DIRECCIÓN:Cra. 7 #33-53-57,
LA SUMA DE (en letras):Doscientos veinti y nueve mil pesos
POR CONCEPTO: Pago de servicio publico

CODIGO CONCEPTO
220522 Acueducto y alcantillado
111010 Bancos

SUM
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 3006201912
SUCURSAL. CHAPINERO X
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
JENNY SOSA JULY ROJAS
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN
DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1
OMPROBANTE Inserta tu logo
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIA
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
DE Tl: 3024567897- 7156587
ONTABILIDAD SOMOS RESPONSABLES
N° 06
PAGADO A: Condensa s.a
C.C./ N.I.T. 8300372480
DIRECCIÓN:CARRERA 13 A 93 66
CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras):Doscientos veinti y nueve mil pesos
POR CONCEPTO: Pago de servicio publico
137,630
CODIGO CONCEPTO
233550 Servicios publicos
111010 Bancos

CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 3006201912
SUCURSAL. CHAPINERO
OBSERVACION
 137,630
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
DIARIO JENNY SOSA JULY ROJAS

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT
DIRECCION: Cra 13#61-65 :830.765.432-1
CENTRO COMERCIAL
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Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

PAGADO A: THE PARKING S.A.S

C.C./ N.I.T. 9006985707
DIRECCIÓN:CLL 85 # 48-01
LA SUMA DE (en letras):DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DEL PARQUEADERO

CODIGO CONCEPTO
2380 ACREEDORES VARIOS
111010 BANCO

SUM
CHEQUE No. #
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 3006201912
SUCURSAL. chapicentro
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
JENNY SOSA VALENTINA VERGARA

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
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Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

PAGADO A: AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA

C.C./ N.I.T. 8002368019
DIRECCIÓN:CALLE 39 A 17 43 47
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL
POR CONCEPTO: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

CODIGO CONCEPTO
2380 ACREEDORES VARIOS
111010 banco
CHEQUE No. #
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 3006201912
SUCURSAL. chapicentro
OBSERVACION

PREPARADO REVISADO
jenny sosa july rojas

CHOCO MAGIC TENTACION LTDA

" SI VAS A CAER QUE SEA EN LA
TENTACION DE UN BUEN CHOCOLATE"
Inserta tú logo NIT: 830,765,432-1
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO
COMERCIAL CHAPICENTRO LOCAL 130,
Tl:PISO 4
3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES

FECHA: 25 DE JUNIO 2020

CODIGO CUENTA
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
240810 IVA DEDUCIBLE
236540 RTE FUENTE
2368 RTE ICA
236515 HONORARIOS
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

JENNY SOSA VALENTINA VERGARA

 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
bogota 11 5 2020
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE C
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 2365987

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR BANCOLOM

RELACIÓN

PAGOS
DE

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO X
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCO CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
(No. DE
COMPENSA CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC
CION) TOTAL DE CONSIGNACION
 FACTURA DE VENTA
CHOCO MAGIC TENTATACION LT
No 0001
SI VAS A CAER QUE SEA EN LA TENTAC
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BUEN CHOCOLATE
NIT :830,765,432-1
DIRRECION: Cra 13#61-65 CENTRO C
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES
TARIFA ICA
RESOLUCION DE FCTURA NUMERO DEL O5 DE MAYO
CIIU :4631
FECHA DE EXPEDICIÓN: ____
5-May-20
FECHA DE VENCIMIENTO: __
5-Jun-20

CLIENTE: NUBES DE CHOCOLATES S.A.S DIRECCIÓN: Calle 70 No 11A- 2

TELEFONO: 7390808
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:NUBESCHOCOLATESAS20@[Link]
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

DERECHO DE NOTARIA
COPIA DE ESCRITURA 2 35,000
FOTOCOPIAS 2 10,000
AUTENTICACION 1 30,000
FOTOCOPIAS 2 10,000
RECAUDO FONDO NOTARIA 1 40,000
RECAUDO SPERINTENDENCIA NOTARIADO 1 50,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
MPROBANTE DE
O
No. 05

NIO 2020

DÉBITOS CREDITOS
2,000,000
2,000,000

2,000,000 2,000,000
DEL BENEFICIARIO

CONTABILIZADO
 NIT: 890.903.938-8
CIUDAD

COMPROBANTE DE Bogota
EGRESO DEPOSITANTE CHOCO MGICTENTACION LTDA C.C O C

No. __4___ DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE :: CRA 13 # 61-65 CENTRO C

FECHA:29 junio 2020 No. DOCUMENTO (FACT

RELACIÓN

PAGOS
VALOR $ 229,868 11814461

DE
sos
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALD

NOMBRE
PTO DÉBITOS CREDITOS DEL No. CTA DEL CHEQU
cantillado 229,868
s 229,868

FAVOR ANOTAR EL No. DE S

SUMAS 229,868 229,868
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 899999094-1

FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
VALENTINA VERGARA
 CO MAGIC TENTACION LTDA
R EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1 COMPROBANTE DE
Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
APINERO LOCAL 130 4 piso EGRESO
Tl: 3024567897- 7156587
OMOS RESPONSABLES
No. 06

FECHA:29 junio 2020

8300372480 VALOR $ 137,630
93 66
cientos veinti y nueve mil pesos
ervicio publico

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Servicios publicos 137,630
Bancos 137,630

SUMAS 137,630 137,630

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

X
 C.C. / N.I.T. 8300372480
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULY ROJAS VALENTINA VERGARA

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. ___6__
FECHA:20 JUNIO 2020
VALOR $ 238,000

HO MIL PESOS
UEADERO

PTO DÉBITOS CREDITOS

VARIOS 214,920
O 214,920

SUMAS 214920 214920

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 C.C. / N.I.T. 9006985707
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
JULY ROJAS

ENTACION LTDA
ACION QUE SEA EN LA
OCOLATE"
T :830.765.432-1 COMPROBANTE DE
CENTRO COMERCIAL
AL 130 4 piso
4567897- 7156587
EGRESO
NSABLES No. ___7__
OMBIA LTDA FECHA:30 junio 2020
002368019 VALOR $ 2,380,000

TRECIENTOS OCHENTA MIL

O DE VIGILANCIA

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

ACREEDORES VARIOS 2,109,200
banco 2,109,200

SUMAS 238000 238000

 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 8002368019

FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
july rojas valentina vergara

IC TENTACION LTDA
AER QUE SEA EN LA
UN BUEN CHOCOLATE" COMPROBANTE
830,765,432-1
Cra 13#61-65 CENTRO DE
HAPICENTRO LOCAL 130, CONTABILIDAD
Tl:PISO 4 Inserta tu logo
3024567897- 7156587 N° 8
RESPONSABLES

O 2020 PAGADO A:
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T.
1,800,000 DIRECCIÓN:
342,000 LA SUMA DE (en letras):Un millon o
45000 POR CONCEPTO: Pago de servicio
198720
2077180 CODIGO
236515
111010
 CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACION
SUMAS IGUALES 2,142,000 2320900
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO
JULLI ROJAS JENNY SOSA
E CONSIGNACIÓN
OR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
2365987410

BANCOLOMBIA

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO X

EQUES DE LA OFICINA DONDE

NSIGNA

EQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 445,677,106

A DE VENTA
No 0001

SCHOCOLATESAS20@[Link]

V/R TOTAL

90,000 90,000
20,000 20,000
30,000 30,000
20,000 20,000
40,000 30,000
50,000 50,000

250,000
47,500
297,500

SELLO RECIBIDO
__
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
90.903.938-8
DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
4 junio 2020 NACIONAL

HOCO MGICTENTACION LTDA C.C O CÓDIGO:830.765432-1 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
POSITANTE :: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO TELEFON 17059367817

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

11814461 229,868
Acueducto y alcantarillado de bogota
FORMA
DE PAGO EFECT.X CAUSE
CTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO ; 229.868
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL
Bogota 4 junio 2020
DEPOSITANTE CHOCO MGICTENTACION LTDA C.C O CÓDIGO:830.765432-1

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE :: CRA 13 # 61-65 CENTRO COMERCIAL CHAPICENTRO TELEFON

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS

211814461 137,630
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CH
CUENTA No.
3006201912
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.3006201912
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 20-Jun-20 FECHA:20-JUNIO-2020_____________
PAGO PARQUEADERO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________THE PARKING S.AS_____________________

A FAVOR DE:THE PARKING S.A.S
LA SUMA DE: _____214920________________________________________________
Saldo anterior 214920
Consignación _______________________________________________________________________
Suma 214920
-este cheque 214920
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
3006201912
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 30-Jun-20 FECHA:____________30-JUNIO-2020_
PAGO VIGILANCIA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA

A FAVOR DE:AGUILAS DE ORO D
LA SUMA DE: _____2380000_______________________________________________
Saldo anterior 2109200
Consignación _______________________________________________________________________
Suma 2109200
-este cheque 2109200
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SELLO
 CHOCO MAGIC TENTACION LTDA
"SI VAS A CAER EN LA TENTACION QUE SEA EN LA
DE UN BUEN CHOCOLATE"
NIT :830.765.432-1
COMPROBANTE DE
DIRECCION: Cra 13#61-65 CENTRO COMERCIAL
CHAPINERO LOCAL 130 4 piso EGRESO
Tl: 3024567897- 7156587
SOMOS RESPONSABLES
No. 8

camilo rodriguez rojas FECHA:25 junio 2020

90041277130 VALOR $ 2,077,180
Cll76 A sur 78 F 81
A SUMA DE (en letras):Un millon ochocientos mil pesos
OR CONCEPTO: Pago de servicio publico

CONCEPTO DÉBITOS
HONORARIOS 2,077,180
Bancos
 SUMAS 2,077,180
# FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
17891954432
CHAPINERO

C.C. / N.I.T. 90041277130

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JENNY SOSA JULY ROJAS VALENTINA VERGARA
 No.
CUENTA DE AHOROS
O DE CUENTA
059367817

CUENTA O SOCIO

lcantarillado de bogota
CTA CHEQ.
CTE BANC

229,868

NSIGNADO
E UNICO DE CONSIGNACIÓN
OMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

RECAUDACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
10804267911

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

Condensa s.a
FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT.X CAUSE CTE BANC

EFECTIVO ; 137630

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION 137,630

IGNADOS _____________________
ILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
UENTA No.3006201912

$ 214,920

G S.AS__________________________

______________________________

______________________________
UENTA No.

$ 2,109,200

RO DE COLOMBIA LTDA

______________________________

______________________________
ANTE DE CUENTA No.
3006201912

No. 8 NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No.

CHEQUE No.
FECHA: 25-Jun-20 FECHA:__25-JUNIO-2020_______
2,077,180 PAGO HONORARIOS
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________CAMILO
A FAVOR DE:CAMILO RODRIGUE
LA SUMA DE: ____2077180________________
Saldo anterior 2077180
CREDITOS Consignación _______________________________________
Suma 2077180
2,077,180 este cheque 2077180
Saldo que pasa 0
 2,077,180
IARIO

0041277130

CONTABILIZADO
: 890.903.938-8 CUENTA No.

HEQUE No.
ECHA:__25-JUNIO-2020___________ $ 2,077,180

A ORDEN DE: ________CAMILO RODRIGUEZ ROJAS___________________

____2077180___________________________________________________

______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO