ZEUS CONTABILIDAD SQL

Capítulo

1
SISTEMAS
Sistemas es el menú donde encontrará opciones de parametrización, auditoria, y mantenimiento del -
sistema Zeus Contabilidad. Además es el menú donde se definen y se controlan los usuarios, las
opciones en las que pueden trabajar y se determina cuáles de ellos podrán crear, modificar y eliminar
documentos en el sistema.

Para acceder al menú Sistema, despliegue el combo de opciones del Menú Sistema, presionado las
teclas ALT + S desde su teclado. O presionando clic sobre la barra sistemas.

Fig. Menú Sistema

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1.1 Usuarios

Los Usuarios son las personas que van a tener acceso a todas o algunas de las opciones del programa
de Contabilidad.

Usuarios es la opción del Menú sistema, donde se definen los usuarios y se realiza el mantenimiento
de los mimos, es decir se les suministra o niega accesos a las opciones del sistema según el perfil que
se le asigne. Por lo que es importante que cada persona que va a trabajar en Zeus Contabilidad tenga
asignado un usuario y se haga responsable de él.

1.1.1 Creación y Modificación de Usuarios

Por medio de esta opción se crean, modifican y eliminan los usuarios que van a trabajar en el sistema.

Fig. Creación de Usuarios

Para crear un usuario, presione clic sobre el botón nuevo que se encuentra en la barra de
herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:

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Definición de la Seguridad

Usuario: Digite el código a utilizar para ingresar al sistema.

Perfil: El perfil se refiere a la agrupación de las opciones a las cuales tendrá acceso el
usuario.
Una vez estén creados los perfiles, digite el perfil al que pertenecerá el usuario o utilice la
Ayuda para consultar los diferentes perfiles creados.

Contraseña: Digite la clave que asignará al usuario.

Confirmación: Repita la clave para confirmarla al sistema.

Grupo: Es una clasificación dentro el sistema, que consiste en la agrupación de los usuarios
de la aplicación, teniendo en cuenta las facultades administrativas que pueda tener dentro de
la opción Creación, y Modificación de Usuarios.
Zeus Contabilidad maneja dos grupos, Usuarios y Administradores. Los Administradores
podrán crear usuarios, mientras que los Usuarios solo podrán modificar la contraseña e
impresora asignada de su usuario.

Para seleccionar a qué grupo pertenecerá el usuario presione clic sobre la flecha que aparece al lado
derecho.

Serie por defecto: Corresponde a la serie (dos dígitos que anteceden al consecutivo de los
documentos) a utilizar por defecto para el usuario en todos los documentos del sistema.

Permitir Modificar Comprobantes: Este dato indica si el usuario tendrá permitido
modificar comprobantes en el sistema.

Permitir al usuario realizar Reversiones: Marcar esta opción le permitirá al usuario
realizar reversiones a las transacciones.
Nota: “Permitir al usuario realizar reversiones” y “Permitir modificar comprobantes” son
útiles en las formas de Notas Contables, Comprobantes de Egreso, Notas a Clientes, Notas a
Proveedores, Compras a Créditos y en la opción Reversión de Comprobantes.

Permitir listar en movimiento de caja todos los usuarios: Esta opción indica si desde el
listado de “Movimiento de Caja” podrá consultar el movimiento ingresado por otros
usuarios al sistema.

Visualizar contabilización en factura de cliente: Indica si el usuario puede ver la
contabilización que genera el sistema en la creación de facturas de cliente.

Visualizar conceptos relacionados en factura: Indica si el usuario puede ver los
conceptos generados por medio de conceptos relacionados en la creación de facturas de
cliente.

Datos Generales

Digite el Nombre, la Dirección, el Teléfono, Cedula, E-mail del usuario; en la casillas Uso
libre del usuario digite una información adicional de este como por ejemplo el cargo.

En impresora digite el tipo de impresora que utilizará el usuario teniendo en cuenta que
existen tres opciones: Matriz, Láser, y No Asignada, cuando se selecciona la opción, “No
Asignada” el usuario siempre imprimirá por la impresora que se indica en los parámetros del
sistema.
Cabe anotar que del tipo de impresora dependerá el formato de impresión utilizado por el
sistema y la apariencia que tendrá el reporte.

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Ubicación Geográfica: Este campo se refiere al lugar geográfico donde se encuentra ubicado
el usuario que se está creando. (Ver Conceptos Automáticos)
Antes de Asignar la ubicación geográfica en la que se encuentra ubicado el usuario que se
está creando es necesario guardar.

Fig.: Ubicación Geográfica

Presione clic en el botón guardar y confirme los cambios realizados.

Para salir de esta ventana, presione clic en el botón salir

Para Modificar los datos de un usuario:

Digite el usuario al cual le va a modificar los datos o utilice la Ayuda para seleccionarlo.

Modifique los datos necesarios del usuario seleccionado.

Presione clic sobre el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas para
grabar los cambios y confirme los cambios realizados.

Para salir de la opción, oprima el botón Salir

Para Eliminar un usuario:

Digite el usuario que va a eliminar o utilice la Ayuda para seleccionarlo

Presione clic sobre el botón Eliminar que se encuentra en la barra de herramientas para
borrar el usuario. Confirme la eliminación del mismo.

Para salir de la opción, oprima el botón Salir

1.1.2 Creación y Modificación de Perfiles

Los perfiles son la forma como se agrupan las opciones a las cuales tendrán acceso un grupo de
usuarios.

Fig. Perfil de Usuarios

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Para crear un perfil de usuarios:

Presione clic sobre el botón Nuevo y sigas las siguientes instrucciones:

Perfil: Digite el nombre del perfil que desea crear.

Note que en la parte inferior de la pantalla se encuentra un árbol que muestra cada uno de
los menús que ofrece el programa y en cada unos de esos menús se despliegan una serie de
opciones las cuales usted habilitará según el grado de accesibilidad del usuario.

Para habilitar o deshabilitar las opciones del perfil:

Ubíquese sobre la opción a la cual le dará acceso y presione clic sobre ella Si desea negarle
acceso a una opción, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente

Presione clic sobre el botón Guardar. y confirme la creación de perfil.

Para salir de la ventana oprima el botón salir

Para Modificar un perfil de usuario:

Digite en la casilla Perfil el nombre del Perfil que desea modificar, o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Ubíquese sobre la opción a la cual le dará acceso y presione clic sobre ella Si desea
negarle acceso a una opción, ubíquese sobre ella y presione clic nuevamente

Presione clic sobre el botón guardar y confirme la modificación del perfil.

Para salir de la ventana oprima el botón Salir

Para Eliminar el perfil de usuarios:

Digite en la casilla Perfil el nombre del Perfil de usuario que desea eliminar, o utilice la
ayuda para seleccionarlo.

Presione clic sobre el botón Eliminar y confirme la eliminación del perfil.

Para salir de la ventana oprima el botón Salir

1.1.3 Personal de Autorización

Por medio de esta opción se crean, modifican y eliminan las personas encargadas de autorizar la elaboración
de facturas a clientes bloqueados, ya sea por vencimiento, mora o por un motivo en particular.
Para crear un personal de autorización, presione clic sobre el botón nuevo que se encuentra en la
barra de herramienta e ingrese los datos solicitados por el sistema:

Usuario: Digite el código de usuario que identifica al personal de autorización.

Contraseña: Digite la clave que asignará al personal de autorización.

Confirmación: Repita la clave para confirmarla al sistema.

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Para Modificar los datos de una persona de autorización:

Digite el código de usuario que identifica al personal de autorización o utilice la Ayuda para
seleccionarlo.

Indique la contraseña actual de la persona de autorización, si es la misma que tiene el usuario
registrada en el sistema, se marcará el campo y permitirá modificar la
contraseña.

Contraseña: Digite la nueva clave que asignará al personal de autorización.

Confirmación: Repita la clave para confirmarla al sistema.

Presione clic sobre el botón Guardar que se encuentra en la barra de herramientas para
grabar los cambios y confirme los cambios realizados.

Para salir de la opción, oprima el botón Salir

Para Eliminar un personal de autorización:

Digite el código de usuario que identifica al personal de autorización o utilice la Ayuda para
seleccionarlo.

Presione clic sobre el botón Eliminar que se encuentra en la barra de herramientas para
borrar el personal de autorización. Confirme la eliminación del mismo.

Para salir de la opción, oprima el botón Salir

1.2 Seguridad del Sistema

Seguridad del sistema es el submenú donde el usuario puede realizar mantenimiento al sistema por lo
que es de vital importancia que solo tenga acceso a este los administradores del sistema.

1.2.1 Parámetros

Zeus Contabilidad por ser un sistema 100% para métrico brinda la posibilidad de indicarle al sistema
como trabajar, es decir, especificarle los Parámetros que utilizará para algunas transacciones y como
se comportará en las diferentes opciones del sistema.
Esta opción es de mucha importancia debido a que le permite al usuario determinar el
comportamiento del sistema.

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Fig. Parámetros

Parámetros Generales

Ajuste moneda CxC, CxP en notas contables: Parámetro en el que debe especificar si el
sistema generará o no automáticamente el ajuste a moneda extranjera al momento de la
cancelación de una factura en cuentas por cobrar (CxC) o cuentas por pagar (CxP) en las
opciones de Nota de Contabilidad, Notas a Clientes, Notas a Proveedores, Compras a
Crédito y Comprobante de Egreso.

Cambiar beneficiario en egreso: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

permitirá modificar el beneficiario en los egresos. Si el parámetro se encuentra en N, el
beneficiario del egreso será el tercero indicado en el comprobante de Egreso, si el parámetro
se encuentra en S, el usuario podrá modificar este valor, por ejemplo, para indicar el nombre
de la persona que cobrará el cheque.

Categoría fiscal de la empresa: Parámetro en el que debe especificar la categoría Fiscal al

cual pertenece la compañía.

Para seleccionar la categoría fiscal debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con las categorías fiscales creadas en el sistema.

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Ciudad de la compañía: Parámetro en el que debe especificar la ciudad en la cual se

encuentra ubicada la sede principal de la compañía.

Código IAC de la empresa: Parámetro en el que debe especificar el número asignado por
el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial (IAC) a la empresa
para poder emitir los códigos de barras en las Facturas.

Comprobantes descuadrados: Parámetro que especifica si el sistema permitirá guardar

comprobantes descuadrados.

Dirección correo electrónico: Parámetro en el que debe especificar la dirección de correo

electrónico de la compañía.

Dirección correspondencia: Parámetro en el que debe especificar la dirección de

correspondencia de la compañía.

Dirección de la compañía: Parámetro en el que debe especificar la dirección de la
compañía.

Estilo de reporte por defecto: Parámetro en el que debe determinar la presentación que
tendrán los reportes por defecto.

Para seleccionar el estilo de reporte debe presionar sobre el parámetro o en la tecla “F4” y el

sistema mostrará las opciones disponibles de estilo de reportes.

P: Significa profesional: estilo de reporte con una presentación especial por ejemplo:
Sombreado, Líneas de separación etc. y N estilo de reporte con una presentación común.

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Fax de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el número de fax de la

compañía.

Fecha actual de proceso: Parámetro donde el sistema muestra la fecha en la cual se están
ingresando los movimientos. Este parámetro se modifica automáticamente al hacer los
cambios de fecha por la opción “Cambio de Fecha” y “Apertura de Periodo”.

Fuente de ajuste por inflación: Parámetro en el que debe especificar la fuente que utilizará
para realizar la contabilización de los ajustes por inflación.

Gerente de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el nombre del Gerente de la

compañía.

Identificación del gerente: Parámetro en el que debe especificar el número de

identificación del Gerente de la compañía.

Longitud del tercero: Parámetro en el que debe especificar la longitud máxima que
permitirá el código del tercero. El sistema le permite una longitud de hasta 25 caracteres.

Moneda cheque extranjero por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda

cheque extranjero por defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de
Egreso y Ordenes de Pago.

Moneda cheque por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda cheque por
defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de
Pago.

Moneda efectivo por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda efectivo por
defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Comprobantes de Egreso y Ordenes de
Pago.

Moneda orden de pago por defecto: Parámetro en el debe especificar la moneda de orden
de pago por defecto, este parámetro se utiliza en las opciones de Órdenes de Pago.

Nit de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el Nit de la compañía.

Nivel impresión balance de comprobación: Parámetro en el que debe especificar el nivel

en que desea ver el listado de Balance de Comprobación. Debe tener en cuenta que en el
nivel que coloque aquí no deberá haber ninguna cuenta de detalle.
Para definir el parámetro debe presionar sobre él u oprimir la tecla “F4” y el sistema

mostrará los diferentes niveles en que podrá imprimir el Balance de Comprobación.

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Nivel impresión libro mayor: Parámetro en el que debe especificar el nivel en que desea
ver el listado Mayor Legal. Debe tener en cuenta que en el nivel que coloque aquí no deberá
haber ninguna cuenta de detalle.
Para definir el parámetro debe presionar sobre él u oprimir la tecla “F4” y el sistema

mostrará los diferentes niveles en que podrá imprimir los libros mayores.

Nombre de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la compañía.

Nombre del contador: Parámetro en el que debe especificar el nombre del contador de la
compañía.

Nombre del Job de actualización: Parámetro en el que debe especificar el nombre del Job
de Actualización.

Orden de impresión en reportes contables: Parámetro en el que debe especificar el orden

en que desea visualizar los registros en el formato de impresión de un documento contable.

Orden de registros en reportes contables: Parámetro en el que debe especificar el orden

en que desea visualizar los registros de un documento contable.

Permitir anular egresos en efectivo: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

permitirá anular o no egresos con el tipo de moneda efectivo.

Permitir cambiar la tasa de cambio: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

permitirá o no modificar la tasa de cambio al realizar la Facturación.

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Permitir fecha en moneda efectivo: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

solicitará fecha cuando utilice el tipo de moneda efectivo.

Permitir fecha factura de proveedor diferente fecha documento: Parámetro en el que

debe especificar si el sistema permitirá reportar fechas de factura de proveedor diferente a la
fecha del documento contable.

Permitir letras en código tercero: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

permitirá que el código de los terceros este compuestos por letras y/o símbolos.

Permitir modificar conciliaciones: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

permitirá modificar las conciliaciones bancarias que se han realizado.

Permitir reportar facturas repetidas a clientes: Parámetro en el que debe especificar si el

sistema permitirá reportar facturas repetidas a clientes.

Permitir reportar facturas repetidas a proveedores: Parámetro en el que debe especificar

si el sistema permitirá reportar facturas repetidas a proveedores.

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Permitir reportar saldo a favor a clientes: Parámetro en el que debe especificar si el

sistema permitirá generar saldo a favor a clientes.

Permitir reportar saldo a favor a proveedores: Parámetro en el que debe especificar si el

sistema permitirá generar saldo a favor a proveedores.

Prefijo sticker declaración impuestos: Parámetro en el que debe especificar el código

asignado al banco en el cual se realiza la cancelación de impuestos en caso que siempre se
realice en el mismo banco, para componer el número de cada sticker.

Reactivar documentos con más de una reversión: Parámetro en el que debe especificar si
el sistema permitirá reactivar documentos que se hayan revertido más de una vez. Cabe
anotar que si el parámetro se encuentra en S cuando el usuario reactive un documento con
más de una reversión, el sistema reactivará todas las transacciones de todos los documentos
revertidos con anterioridad.

Redondeo en los diferidos: Parámetro en el que debe especificar los valores de redondeo
en transacciones que se realicen en la opción Generación de Diferidos.

Referencia de Archivo Plano Asobancaria: Parámetro en que debe especificar lo que

envía el campo referencia del Archivo Plano de Recaudo con formato Asobancaria 2001.

Series permitidas: Parámetro en el que debe especificar la serie que utilizará el sistema para
la creación de documentos, si coloca 00 solo permitirá trabajar con esta serie, si el parámetro
está en blanco, el sistema le permitirá trabajar con series desde la 00 hasta la 99.

Sitio web: Parámetro en el que debe especificar la dirección de la pagina Web de la

compañía.

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Tamaño código del tercero igual tamaño indicado en Tipo de Identificación:

Parámetro en que debe indicar si desea que el sistema valide el tamaño del código de un
tercero (en la creación) con el tamaño que tenga el tipo de identificación asociado a este.

Teléfono de la compañía: Parámetro en el que debe especificar el número de teléfono de la

compañía.

Tipo de impresora: Parámetro en el que debe especificar el tipo de impresora con la que va
a trabajar el sistema. Vale la pena aclarar que la impresora que se define en este parámetro es
la que se utilizará para aquellos usuarios que no tienen asignada una impresora.

Ubicación de las facturas generadas en PDF: Parámetro en el que se debe especificar la

ruta en la cual se encuentran los archivos de factura en formato PDF para aquellas empresas
con interfaz web.

Usar tasa de cambio de la fecha de la factura del proveedor: Parámetro en el que debe
especificar si la fecha para asignar la tasa de cambio de la factura de proveedor corresponde a
la fecha de la factura, en caso contrario el sistema utilizará la fecha del documento contable.

Validación de auxiliar abierto: Parámetro en el que debe especificar si el sistema validará

el código del auxiliar abierto en la grabación de documentos.

Validación de cheques: Parámetro en el que debe especificar si validará control de

chequeras.

Validación de ítem: Parámetro en el que debe especificar si el sistema validará el código del
ítem en la grabación de documentos.

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Versión del motor de base de datos SQL: Parámetro en el que debe especificar la versión
del motor de base datos instalada en el servidor.

Versión Zeus Contabilidad SQL: Parámetro que indica la versión instalada de Zeus
Contabilidad SQL.

Cuenta por defecto para reflejar la perdida: Parámetro en el que debe especificar la
cuenta por defecto que el sistema utilizará para contabilizar la perdida generada en la
facturación de conceptos relacionados.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto para reflejar la Utilidad: Parámetro en el que debe especificar la
cuenta por defecto que el sistema utilizará para contabilizar la utilidad generada en la
facturación de conceptos relacionados.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Realizar cierre adicional: Parámetro que indica si el sistema desea generar el traslado de
dinero de la cuenta de cierre a la cuenta de patrimonio correspondiente al finalizar el año
contable.

Cuenta para realizar cierre adicional: Parámetro en el que debe especificar el código
contable al que se le realizará cierre adicional.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Mes inicial del periodo contable: Parámetro que indica el mes de inicio del periodo
contable de la empresa.

Mes final del periodo contable: Parámetro que indica el mes final del periodo contable de
la empresa, en el cual el sistema realizará el cierre de fin de año.

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Tipo de identificación del representante legal: Parámetro en el que debe especificar el

tipo de identificación del representante legal de la empresa.

R: RUT
C: Cedula de Ciudadanía
P: Pasaporte
O: Otro

Identificación del representante legal: Parámetro en el que debe especificar el número de

identificación del representante legal de la compañía.

Identificación del RUC del contador: Parámetro en el que debe especificar el número de
RUC del contador legal de la compañía.

Mostrar datos de bloqueo de facturas (Maestro Clientes): Parámetro en el que debe

especificar si los datos de bloqueo de factura tales como Días de Gracia, Cupo crédito y
Bloqueo por Nit los mostrará el sistema en la opción Maestro de Clientes.

Zona por defecto para análisis de vencimiento: Parámetro en el que debe especificar la
zona que utilizará el sistema para listar los análisis de vencimiento de cliente.

Zona por defecto para análisis de vencimiento de proveedor: Parámetro en el que debe
especificar la zona que utilizará el sistema para listar los análisis de vencimiento de
proveedor.

Generar transacciones basadas en esquemas transaccionales: Parámetro en el que debe

especificar si desea que el sistema genere transacciones adicionales en los documentos basada
en esquemas transaccionales

.

Generar automáticamente transacciones basadas en esquemas transaccionales:
Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema genere automáticamente
transacciones adicionales en los documentos basada en esquemas transaccionales

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Parámetros de facturación

Ajuste automático CxC, CxP en facturación: Parámetro en el que debe especificar si el

sistema aplicará el ajuste en moneda en la opción de facturación.

Aplica conceptos automáticos en facturación: Parámetro en el que debe especificar si el

sistema aplicará los conceptos automáticos una vez digite los conceptos correspondientes a
la factura.

Fuente de Facturación en compra por defecto: Parámetro en el que debe especificar la

fuente por defecto que aparecerá en la opción de Entradas por Compras / Servicio.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Fuente de Facturación en venta por defecto: Parámetro en el que debe especificar la

fuente por defecto que aparecerá en la opción de Elaboración de Facturas.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Mostrar cuenta de anticipo en facturación de venta: Parámetro en el que debe

especificar si el sistema mostrará la cuenta de anticipo en la facturación de venta.

Mostrar variables adicionales en la impresión de factura: Parámetro en el que debe

especificar si el sistema mostrará las variables adicionales utilizadas en la facturación de venta
en el formato impreso de la factura.

Número de días para el valor con recargo en el formato de factura: Parámetro en el que
debe especificar el número de días que el sistema tomará como base para el cálculo del valor
con recargo en el formato de factura de venta.

Vendedor por defecto para el cobro de las facturas: Parámetro en el que debe especificar
el vendedor por defecto que el sistema utilizará para el cobro de las facturas.

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Cuenta por defecto anticipo factura: Parámetro en el que debe especificar la cuenta donde
se contabilizan los anticipos recibidos de los clientes, para que el sistema rebaje este valor al
momento de realizar la factura en la opción Facturación.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Validar fecha contabilización sea mayor o igual fecha de compra: Parámetro en que
debe especificar si desea que el sistema valide la fecha de la compra con respecto a la fecha
de la factura física que le entrega el proveedor.

Modificación del valor del anticipo: Parámetro en el que debe especificar si el sistema
permitirá modificar el valor del anticipo a aplicar en la factura de venta.

Cuenta por defecto descuento compra: Parámetro en el que debe especificar la cuenta
que utilizará para contabilizar los valores de descuento generados en la opción Órdenes de
Compra, Entradas por Compras / Servicios y Devolución de Compras / Servicios, cuando el
concepto que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto descuento facturas: Parámetro en el que debe especificar la cuenta
que utilizará para contabilizar los valores de descuento generados en la opción Documento
Soporte de Factura, Elaboración de Facturas y Devolución de Venta, cuando el concepto
que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto IVA compra.: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que
utilizará para contabilizar los valores de IVA generados en la opción Órdenes de Compra,
Entradas por Compras / Servicios y Devolución de Compras / Servicios, cuando el
concepto que se está facturando no tiene relacionado una cuenta.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por defecto IVA facturación: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que
utilizará para contabilizar los valores de IVA generados en la opción Documento Soporte de
Factura, Elaboración de Facturas y Devolución de Venta, cuando el concepto que se está
facturando no tiene relacionado una cuenta.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

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Dato Adicional en la Factura: Parámetro en el que debe especificar si el sistema solicitará

No. Serie, Autorización y Fecha de Caducidad en las opciones donde esté reportando
facturas a proveedor.

Descripción automática en facturas de compra: Parámetro en el que debe especificar lo

que desea que el sistema grabe en la descripción de la cuenta de cartera en la opción
Entradas por Compras / Servicios.

Factura forma de pago detallada: Parámetro en el que debe especificar si mostrará en los
formatos de impresión de las facturas a créditos, cada unas de las cuotas que hacen parte de
la forma de pago de las facturas.

Forma de pago default: Parámetro en el que debe especificar la forma de pago por
defecto que se utilizará en la facturación.

Habilitar bloqueo de clientes en facturación: Parámetro en el que debe especificar si

desea que el sistema realice bloqueo de clientes por vencimiento, monto o por una razón
libre del usuario.

Longitud de la referencia en CxC y CxP: Parámetro en el que debe especificar el número

de caracteres que desea capturar en la referencia de las cuentas de cartera de cliente y
proveedor. La longitud máxima es de 25 caracteres.

Moneda extranjera por defecto en facturación: Parámetro en el que debe especificar la

moneda extranjera que se utilizará por defecto en las opciones de facturación.

Observación de factura: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que aparecerá al
pie de página de las facturas.

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Redondeo calculo valor total del concepto en facturas: Parámetro en el que debe
especificar el número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo del cálculo del
valor total del concepto en facturas. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo calculo valor unitario en facturas: Parámetro en el que debe especificar el

número de decimales que el sistema utilizará para el redondeo del cálculo del valor unitario
en facturas. Si selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo descuento facturación: Parámetro en el que debe especificar el número de

decimales que el sistema utilizará para el redondeo de valores descontables en facturas. Si
selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo impuestos: Parámetro en el que debe especificar el número de decimales que el

sistema utilizará para el redondeo de valores de impuesto en facturas. Si selecciona N el
sistema no realizará ningún redondeo.

Redondeo moneda adicional: Parámetro en el que debe especificar el número de

decimales que el sistema utilizará para el redondeo de valores en moneda extranjera. Si
selecciona N el sistema no realizará ningún redondeo.

Resolución DIAN de la factura: Parámetro en el que debe especificar la resolución de la

DIAN para aquellos clientes que tienen formatos de factura con una sola resolución para
todas las fuentes de facturación.

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Tipo de factura por defecto para compras: Parámetro en el que debe especificar el tipo
de factura que utilizará el sistema por defecto en las opciones de Órdenes de Compra,
Entradas por Compras / Servicios y Devolución de Compras / Servicios.

Para seleccionar el tipo de factura debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los tipos de factura creados en el sistema.

Tipo de factura por defecto para ventas: Parámetro en el que debe especificar el tipo de
factura que utilizará el sistema por defecto en las opciones de Documento Soporte de
Factura, Elaboración de Facturas y Devolución de Venta.

Para seleccionar el tipo de factura debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los tipos de factura creados en el sistema

Titulo para el documento soporte de factura: Parámetro en el que debe especificar el

titulo deseado para el Documento Soporte de Factura.

Validación existencia factura de compra reportada: Parámetro en el que debe

especificar la manera en que desea que el sistema valide la existencia de una factura
ingresada en el sistema con anterioridad.

Utilizar configuración de anticipos de cliente: Parámetro en el que debe especificar si

desea que el sistema muestre en la opción de facturación solo los anticipos indicados en el
maestro de clientes o todos los creados en el sistema.

Parámetros de Órdenes de Pago

Banco pago proveedores: Parámetro en el que debe especificar la cuenta de banco que se
utilizará para cancelar a los proveedores en las opciones Orden de Pago y Programación y
Pago a Proveedores, cabe resaltar que esta cuenta de banco puede ser modificada al
momento de utilizar esta opción.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta de impuesto orden de pago: Parámetro en el que debe especificar la cuenta que
utilizará para cargar los valores de impuestos generados en la opción Ordenes de Pago.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

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Fuente pago proveedores: Parámetro en el que debe especificar la fuente que utilizará
para realizar la contabilización de los pagos a proveedores en la opción respectiva. Vale
anotar que la fuente debe corresponder al tipo de documento Comprobante de Egresos.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Genera cheque órdenes de pago: Parámetro en el que debe especificar si generará

órdenes de pago o cheques para cancelar a los proveedores en la opción Órdenes de Pago.

Plaza por defecto para pagos: Parámetro en el que debe especificar la plaza que utilizará
por defecto en las opciones de Órdenes de Pago y Programación y Pago a Proveedores.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las plazas creadas en el sistema.

Traslado pago de impuestos: Parámetro en el que debe especificar si se requiere que se

realicen traslado de pago de impuesto de la opción de órdenes de pago.

Parámetros Módulos Adicionales

Usar módulo de contratos: Parámetro en el que debe especificar si utilizará el módulo de

Contratos.

Parámetros De Interfaz

Interfaz Agencias: Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus

Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Agencias.

Interfaz Hoteles: Parámetros en el que debe especificar si el modulo Zeus Contabilidad

SQL tendrá interfaz con el modulo Zeus Hoteles.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Nombre Base Hoteles: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de

datos de Hoteles en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Hoteles.

Nombre Servidor Hoteles: Parámetro en el que debe especificar el nombre del servidor de
datos de Hoteles en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Hoteles.

Interfaz Zeus Clubes: Parámetros en el que debe especificar si el modulo Zeus

Contabilidad SQL tendrá interfaz con el modulo Zeus Clubes.

Reclasificación automática de terceros (hoteles): Parámetro en el que debe especificar

si el sistema permitirá realizar reclasificación automática de terceros del movimiento de
hoteles.

Interfaz Inventario SQL: Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus

Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Inventario SQL.

Nombre Base Inventario: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de

datos de inventario en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Inventario SQL.

Nombre Servidor Inventario: Parámetro en el que debe especificar el nombre del servidor
de datos de inventario en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Inventario SQL.

Interfaz Inventario SQL y POS de Inventario: Parámetro en el que debe especificar si el

módulo de Zeus Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Inventario SQL y
Modulo de POS de Inventario.

Nombre Base Pos: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de datos de
Pos (Inventario) en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Pos (Inventario).

Interfaz Pos (Hoteles): Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus

Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Pos (Hoteles).

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Nombre Base Pos (Hoteles): Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base
de datos de Pos en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Pos (Hoteles).

Nombre Servidor Pos (Hoteles): Parámetro en el que debe especificar el nombre del
servidor de datos de Pos en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Pos (Hoteles).

Interfaz Activo Fijo SQL: Parámetro en el que debe especificar si el módulo de Zeus
Contabilidad SQL tendrá interfaz con el módulo de Zeus Activo Fijo SQL.

Nombre Base Activo Fijo: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la base de
datos de Activo Fijo en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Activo Fijo SQL.

Nombre Servidor Activo Fijo: Parámetro en el que debe especificar el nombre del
servidor de datos de Activo Fijo en caso de que haya interfaz con el Módulo de Zeus Activo
Fijo SQL.

Parámetros Módulo Valeras

Usar Módulo de Valeras: Parámetro en el que debe especificar al Sistema si en el módulo

Zeus Contabilidad SQL utilizará el menú Módulo Valeras.

Causación Automática de Valera en Facturación: Parámetro en el que debe especificar si

el sistema realizará causación Automática de Valera en facturación.

Moneda para Facturación y Causación de Valeras: Aquí se debe especificar al sistema la

moneda utilizada para vales.

Permitir Modificar Contrapartida Causación Valera: Aquí se debe especificar si el

sistema permitirá modificar la cuenta de contrapartida en la causación de vales.

Prefijo de la Compañía: Parámetro en el que debe especificar al Sistema el prefijo de los

vales de la compañía.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Parámetros Módulo DIAN

Usar módulo DIAN: Parámetro en el que debe especificar si en el módulo Zeus

Contabilidad SQL se utilizará el submenú DIAN – Colombia.

Leyenda primera línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que
aparecerá en la primera línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la
información de los medios magnéticos.

Leyenda segunda línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda
que aparecerá en la segunda línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la
información de los medios magnéticos.

Leyenda tercera línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que
aparecerá en la tercera línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la información
de los medios magnéticos.

Leyenda última línea archivo XML: Parámetro en el que debe especificar la leyenda que
aparecerá en la última línea del archivo XML que se entregará a la DIAN con la información
de los medios magnéticos.

Identificación de la DIAN como Nit: Parámetro en el que debe especificar el código con
el cual se identificarán los Nit de acuerdo a la codificación suministrada por la DIAN.

Calcula digito de verificación a los tipo Nit: Parámetro en el que debe especificar si
calculará el digito de verificación de los Nit al generar los medios magnéticos.

Máximo número de registros por archivo: Parámetro en el que debe especificar la

cantidad máxima de registros que tendrá cada archivo XML con la información de los
medios magnéticos.

Parámetros Default (Cliente – Proveedor)

Los parámetros que se relacionan a continuación pueden ser modificados al momento de la creación
automática de clientes y proveedores desde el maestro de tercero.

Zona default en clientes y proveedores: Parámetro en el que debe especificar la

información que aparecerá por defecto en el campo Zona, al momento de la creación de
clientes y proveedores.

Para seleccionar la zona debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las zonas creadas en el sistema.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Tipo cliente default en clientes: Parámetro en el que debe especificar el tipo de cliente
que aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de clientes.

Para seleccionar el tipo de cliente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®)
– Localizar con los tipos de clientes creados en el sistema.

Vendedor default en clientes: Parámetro en el que debe especificar la información que

aparecerá por defecto en el campo Vendedor, al momento de la creación de los clientes.

Para seleccionar el vendedor debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con los vendedores creados en el sistema.

Cuenta por cobrar default: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por cobrar que
aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de clientes.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta por pagar default: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por pagar que
aparecerá por defecto en este campo en el Maestro de Proveedores.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Ubicación geográfica default: Parámetro en el que debe especificar la información que

aparecerá por defecto en el campo Ubicación Geográfica al momento de la creación de
clientes y proveedores.

Para seleccionar la ubicación geográfica debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con las ubicaciones geográficas creadas en el sistema.

Días de plazo default: Parámetro en el que debe especificar los días de plazo que
aparecerán por defecto en el campo Día Plazo al momento de la creación de Clientes y
Proveedores.

Categoría fiscal default: Parámetro en el que debe especificar la información que

aparecerá por defecto en el campo Categoría Fiscal al momento de la creación de Clientes y
Proveedores.

Para seleccionar la categoría debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las categorías creadas en el sistema.

Segmento default: Parámetro en el que debe especificar la información que aparecerá por
defecto en el campo Segmento, al momento de la creación de clientes y Proveedores.

Para seleccionar el segmento debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con los segmentos creados en el sistema.

División política default: Parámetro en el que debe especificar la información que

aparecerá por defecto en el campo División Política al momento de la creación de Clientes y
Proveedores.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Para seleccionar la división política debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con las divisiones políticas creadas en el sistema.

Tipo de identificación default: Parámetro en el que debe especificar la información que

aparecerá por defecto en este campo al momento de la creación de Clientes y Proveedores.

Para seleccionar el tipo de identificación debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los tipos de identificación creados en el sistema.

Ciudad default: Parámetro en el que debe especificar la ciudad que aparecerá por defecto
en este campo al momento de la creación de Clientes y Proveedores.

Crear cliente automáticamente: Parámetro en el que debe especificar si creará

automáticamente al cliente en el momento de la creación del tercero.

Crear proveedor automáticamente: Parámetro en el que debe especificar si creará

automáticamente al Proveedor en el momento de la creación del tercero.

Parámetros DGII (República Dominicana) – SRI (Ecuador)

Usar Modulo de DGII - SRI: Parámetro en el que debe especificar si utilizará el modulo de
DGII – SRI para la generación de Archivos Planos legales.

Validar No. De Comprobante Fiscal Modificado: Parámetro en el que debe especificar si

desea que el sistema valide el número de comprobante fiscal cuando se está realizando una
modificación a la factura original.

Actualizar Serie y Autorización (Maestro de Proveedores) cuando se modifica en

compras: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema actualice la serie y
autorización en el maestro de proveedores cuando el usuario modifica estos valores desde la
opción Entrada por Compras / Servicios.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Autorizaciones usan fecha de caducidad: Parámetro en el que debe especificar si a las

autorizaciones de los proveedores el sistema les solicitará la fecha de caducidad.

Categoría de Conceptos – Bienes y Servicios: Parámetro en el que debe especificar las

categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Bienes y Servicios por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Impuesto Consumos Especiales: Parámetro en el que debe

especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los
conceptos relacionados a Impuesto Consumos Especiales por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Retefuente Impuesto a la Renta: Parámetro en el que debe

especificar las categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los
conceptos relacionados a Retefuente Impuesto a la Renta por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos –Reteiva 100% Parámetro en el que debe especificar las

categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Reteiva 100% por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Reteiva Bienes: Parámetro en el que debe especificar las

categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Reteiva Bienes por cada sustento tributario (SRI).

Categoría de Conceptos – Reteiva Servicios: Parámetro en el que debe especificar las

categorías de concepto (separadas por comas) utilizadas para agrupar los conceptos
relacionados a Reteiva Servicios por cada sustento tributario (SRI).

Cuentas Reteiva en ventas: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas para
reportar el reteiva en ventas (separadas por comas).

Cuentas Reterenta en ventas: Parámetro en el que debe especificar las cuentas utilizadas
para reportar el reterenta en ventas(separadas por comas).

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Estándar usado para generar consecutivo autorizado: Parámetro en el que debe

especificar el estándar que el sistema utilizará para calcular el número de comprobante fiscal
(NCF).

Fuentes utilizadas para compras: Parámetro en el que debe especificar las fuentes de
facturación de compras (separadas por comas).

Fuentes utilizadas para ventas: Parámetro en el que debe especificar las fuentes de
facturación de venta (separadas por comas).

Fuentes utilizadas para ventas: Parámetro en el que debe especificar las fuentes de
facturación de venta (separadas por comas).

Número de dígitos para el Área de Impresión: Parámetro en el que debe especificar la

longitud máxima que permitirá el código del Área de Impresión. El sistema le permite una
longitud de hasta 15 caracteres.

Número de dígitos para el consecutivo DGII - SRI: Parámetro en el que debe

especificar la longitud máxima que permitirá el código del consecutivo del número de
comprobante fiscal (NCF). El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Número de dígitos para el Número de Autorización del proveedor: Parámetro en el

que debe especificar la longitud máxima que permitirá el número de autorización de
proveedores. El sistema le permite una longitud de hasta 15 caracteres.

Número de dígitos para el Número de Serie del proveedor: Parámetro en el que debe
especificar la longitud máxima que permitirá la serie del proveedor. El sistema le permite una
longitud de hasta 10 caracteres.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Número de dígitos para el punto de emisión: Parámetro en el que debe especificar la

longitud máxima que permitirá el punto de emisión. El sistema le permite una longitud de
hasta 15 caracteres.

Permitir modificar NCF en compras: Parámetro en el que debe especificar si desea que el
sistema permita modificar con el consecutivo generado para el número de comprobante
fiscal.

Tipo de identificación para RUC en creación de Terceros (Ecuador): Parámetro en el

que debe especificar el tipo de identificación a utilizar para identificar a un tercero como
RUC.

Para seleccionar el tipo de identificación debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los tipos de identificación creados en el sistema.

Valida autorización por máquina (DGII): Parámetro en el que debe especificar si desea
validar la autorización por cada equipo emisor de facturación.

Validación punto de emisión puede ser usado por una sola máquina (DGII):
Parámetro en el que debe especificar si desea validar que el punto de emisor de facturas sea
utilizado por más de una maquina.

Validar código RUC en creación de terceros (Ecuador): Parámetro en el que debe

especificar si desea validar el código del tercero según la configuración del Registro Único de
Contribuyentes (RUC) de Ecuador.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Cuentas utilizadas ITBIS pagado: Parámetro en el que debe especificar las cuentas
utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS)
pagado al gobierno (República Dominicana).

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuentas utilizadas ITBIS retenido: Parámetro en el que debe especificar las cuentas
utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS)
retenido (República Dominicana).

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuentas utilizadas ITBIS ventas: Parámetro en el que debe especificar las cuentas
utilizadas para el Impuesto de transferencias bienes industrializados y servicios (ITBIS) en
ventas (República Dominicana).

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Variable cuenta tipo bienes servicios comprados: Parámetro en el que debe especificar la
el nombre de la variable adicional creada para reportar la cuenta de bienes y servicios
comprados.

División –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar la división a

utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar la división debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las divisiones creadas en el sistema.

Punto de emisión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar el

punto de emisión a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar el punto de emisión debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los puntos de emisión creados en el sistema.

Área de impresión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar el

área de impresión a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar el área de impresión debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con las áreas de impresión creadas en el sistema.

Tipo de Comprobante –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar el

tipo de comprobante a utilizar por defecto para el cálculo del número de comprobante fiscal.

Para seleccionar el tipo de comprobante debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los tipos de comprobantes creados en el sistema.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Complemento División –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe especificar

desde donde el sistema tomará el código de la división para el cálculo del número de
comprobante fiscal.

Complemento Punto de emisión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe

especificar desde donde el sistema tomará el código del punto de emisión para el cálculo del
número de comprobante fiscal.

Complemento Área de Impresión –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que debe

especificar desde donde el sistema tomará el código del área de impresión para el cálculo del
número de comprobante fiscal.

Complemento Tipo de Comprobante –No Comprobante Fiscal: Parámetro en el que

debe especificar desde donde el sistema tomará el código del tipo de comprobante para el
cálculo del número de comprobante fiscal.

Validar fecha de Caducidad de la autorización: Parámetro en el que debe especificar si

desea validar la fecha de caducidad de la autorización.

Validar el Nombre del Computador: Parámetro en el que debe especificar si desea validar
el nombre del computador emisión de facturación.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Parámetros de Gerencia

Generar Desglose de Pagos para Gerencia Multicash –Banco Guayaquil: Parámetro

en el que debe especificar si desea que los pagos enviados en el archivo plano para pago a
proveedores aparezca detallado o consolidado.

Número originador – Gerencia Banistmo: Parámetro en el que debe especificar el

número que le entrega el banco Banistmo a la compañía para generar la gerencia electrónica.

Parámetros de Identificación por País

Moneda local: Parámetro en el que debe especificar la moneda local de la compañía.

Sigla para identificar el impuesto Venta/Compra: Parámetro en el que debe especificar

la sigla que identifica el impuesto en venta y compra. Por ejemplo IVA en Colombia, IGV en
Perú.

Sigla para identificar los terceros: Parámetro en el que debe especificar la sigla que
identifica a los terceros. Por ejemplo NIT en Colombia, RUC en Perú.

Parámetros Modulo de Presupuesto Público

Usar Modulo Presupuesto Público: Parámetro en el que debe especificar si desea

administrar los gastos y pagos en la empresa por medio de los ciclos del presupuesto público.

Sección Principal: Parámetro en el que debe especificar la sección principal del

departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de informes.

Unidad ejecutora principal: Parámetro en el que debe especificar la unidad ejecutora

principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a nivel de
informes.

Nombre de entidad principal: Parámetro en el que debe especificar el nombre de la

entidad principal del departamento de presupuesto de la empresa, este dato es informativo a
nivel de informes.

Responsable Administrativo Financiero: Parámetro en el que debe especificar el nombre

del responsable del departamento Administrativo Financiero de la empresa, este dato se
utiliza para las firmas de los Certificados de Disponibilidad.

Responsable Central de Cuentas: Parámetro en el que debe especificar el nombre del

responsable del departamento Central de Cuentas de la empresa, este dato se utiliza para las
firmas de los Certificados de Disponibilidad.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Responsable Contabilidad: Parámetro en el que debe especificar el nombre del

responsable del departamento de Contabilidad de la empresa, este dato se utiliza para las
firmas de los Certificados de Disponibilidad.

Ordenador del Gasto: Parámetro en el que debe especificar el nombre del Ordenador del
gasto, este dato es el que muestra el sistema por defecto en la opción de Certificados de
Disponibilidad.

Recurso por defecto: Parámetro en el que debe especificar el recurso por defecto a utilizar
cuando se indique un Rubro Presupuestal.

Para seleccionar el recurso debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con los recursos creados en el sistema.

Cuenta a Debitar - Apropiación: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por

defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito de la
apropiación.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Acreditar - Apropiación: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por

defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito de la
apropiación.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Certificados Disponibilidad: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por

defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento de los
certificados de disponibilidad.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Registro Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto
a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento de los registros
presupuestales.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Obligación Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por

defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento de la
obligación presupuestal.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Pago/Cierre Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por

defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y
cierre presupuestal.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Debitar – Cierre Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta

por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito del
cierre presupuestal.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Acreditar – Cierre Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta

por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito
del cierre presupuestal.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Debitar – Reserva Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la cuenta

por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito de
la reserva presupuestal.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Acreditar – Reserva Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la

cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento
crédito de la reserva presupuestal.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Obligación– Reserva Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar la

cuenta por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para reportar la
obligación de la reserva presupuestal.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Pago/Cierre Reservas: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por defecto
a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y cierre de
reservas presupuestales.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta a Debitar – Cuentas por pagar: Parámetro en el que debe especificar la cuenta por
defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento débito de las
Cuentas por Pagar.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Cuenta a Acreditar – Cuentas por pagar: Parámetro en el que debe especificar la cuenta
por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento crédito de
las Cuentas por Pagar.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Cuenta Pago/Cierre Cuentas por pagar: Parámetro en el que debe especificar la cuenta
por defecto a utilizar en la creación de Rubros Presupuestales para el movimiento del pago y
cierre de cuentas por pagar.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Tipo de Gasto por defecto en Certificados de Disponibilidad Presupuestal: Parámetro

en el que debe especificar el tipo de gasto por defecto a utilizar en los certificados de
disponibilidad presupuestal.

Manejo de Acuerdo de Gastos: Parámetro en el que debe especificar si desea que el

sistema controle el valor de la apropiación para gastos mensualmente.

Permitir realizar traslados acuerdo gasto en periodo inferior al corte: Parámetro en el

que debe especificar si desea que el sistema permita realizar traslados de acuerdo de gasto en
periodos inferiores al corte.

Manejo de Acuerdo de Pagos: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema
controle el valor de la apropiación para pagos mensualmente.

Permitir asociar un proveedor más de una vez en un Certificado de Disponibilidad

Presupuestal: Parámetro en el que debe especificar si desea que el sistema permita asociar
un proveedor más de una vez en varios Registros presupuestales asociados a un Certificado
de Disponibilidad Presupuestal.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Permitir realizar traslados acuerdo pago en periodo inferior al corte: Parámetro en el

que debe especificar si desea que el sistema permita realizar traslados de acuerdo de pago en
periodos inferiores al corte.

Avisar en Egresos cuando el proveedor tenga anticipos: Parámetro en el que debe

especificar si desea que el sistema muestre un mensaje de alerta en la opción Egresos por
Órdenes de Pago cuando el proveedor tenga saldo en las cuentas de anticipos asociadas al
proveedor.

Porcentaje máximo para Adiciones en Certificados Disponibilidad: Parámetro en el

que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar adiciones a los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

Porcentaje máximo para Adiciones en Registro Presupuestal: Parámetro en el que debe

especificar el porcentaje máximo permitido para realizar adiciones a los Registros
Presupuestales.

Porcentaje máximo para Disminuciones en Certificados Disponibilidad: Parámetro en

el que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar disminuciones a los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

Porcentaje máximo para Disminuciones en Ordenes de Pago: Parámetro en el que

debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar disminuciones a las Órdenes
de Pago.

Porcentaje máximo para Disminuciones en Registro Presupuestal: Parámetro en el

que debe especificar el porcentaje máximo permitido para realizar diminuciones a los
Registros Presupuestales.

Parámetros de Consignación

Centro de costo por defecto en consignaciones: Parámetro en el que debe especificar el

código de centro de costo que se utilizará por defecto para la contabilización de comisiones
de tarjetas de crédito en las consignaciones.

Contabilización de impuestos contra el banco: Parámetro en el que debe especificar la

manera en que el sistema contabilizará los impuestos generados en la consignación de
tarjetas de crédito. Si selecciona consolidado solo generará una transacción de banco
acumulando el valor de todos los impuestos generados, si selecciona detallado el sistema
generará una transacción de banco por cada transacción de impuesto.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Descripción en transacción de impuesto: Parámetro en el que debe especificar la

descripción que el sistema guardará en las transacciones de impuesto.

Parámetros de Recibos de Caja

Ajuste moneda en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar si el sistema

generará o no automáticamente el ajuste a moneda extranjera al momento de la cancelación
de una factura en cuentas por cobrar (CxC) en la opción Recibo de Caja.

Modificar valor en pesos en recibos caja extranjero: Parámetro en el que debe

especificar si el sistema permitirá modificar el valor en pesos en recibo de caja extranjero.

Usar Grabación parcial en recibos de Caja: Parámetro en el que debe especificar si desea
que el sistema guarde parcialmente un recibo de caja.

Cuenta por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la cuenta de
caja por defecto en los recibos de caja.

Para seleccionar la cuenta debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las cuentas creadas en el sistema.

Fecha por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la fecha por
defecto en los recibos de caja.

Fuente por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la fuente por
defecto en los recibos de caja.

Para seleccionar la fuente debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las fuentes creadas en el sistema.

Moneda por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la moneda
por defecto en los recibos de caja.

Multiperiodos Contables Automatizados

 ZEUS CONTABILIDAD SQL

Para seleccionar la moneda debe presionar la tecla “F4” y se activará la ventana de ZEUS(®) –
Localizar con las monedas creadas en el sistema.

Permitir modificar fecha en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar si desea
modificar la fecha en los recibos de caja.

Permitir realizar movimiento a facturas ya seleccionadas en un recibo de caja:

Parámetro en el que debe especificar si desea realizar movimiento a facturas ya seleccionadas
en un recibos de caja.

Serie por defecto en recibos de caja: Parámetro en el que debe especificar la serie por
defecto en los recibos de caja.

Para Modificar los parámetros:

Ningún usuario puede estar dentro del sistema Zeus Contabilidad SQL.

Presione clic en el parámetro a modificar y realice el cambio deseado en el parámetro.

Presione clic sobre el botón Guardar

Para salir de la ventana oprima el botón salir

1.2.2 Apertura de Periodo

Apertura de periodos es la herramienta donde se abren nuevos períodos para ingresar movimientos y
trasladar los saldos de un periodo a uno nuevo.
Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar este proceso todos los usuarios deben salir
del sistema.

Fig. Apertura de periodo

Para abrir un nuevo periodo es necesario tener en cuenta:

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En caso de manejar presupuesto privado y necesitar que el sistema traslade los saldos del
presupuesto de un periodo a otro, seleccione Trasladar Saldos remanentes del presupuesto mensual
anterior para el siguiente período (Control Presupuestal).

Presione clic sobre el botón Aceptar y confirme la generación del periodo.

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Si configura el sistema para el uso del Modulo de Presupuesto Público, el sistema además solicitará:

Traslado Automático Acuerdo de Gastos y Traslado Automático Acuerdo de Pagos, marque estas opciones si desea
que el dinero que quedó en el mes anterior pase automáticamente al mes siguiente como dinero disponible
para gasto y pago. EL sistema genera un consecutivo de traslado de acuerdo.

1.2.3 Eliminar de Periodo

Eliminar periodo es la herramienta donde se eliminan períodos sin movimientos generados por
equivocación. Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar este proceso todos los usuarios
deben salir del sistema.

Presione clic sobre el botón Aceptar y confirme la eliminación del periodo.

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

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1.2.4 Seguridad de los Períodos

Seguridad del Periodo es la opción de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de
transacciones en determinados periodos. Por ser este un proceso exclusivo no se puede realizar en el
momento que alguien esté trabajando en el sistema.
Debe tener en cuenta que para permitir el ingreso de transacciones en un periodo determinado deben
estar abiertos los periodos y los días. Además que no puede abrir o cerrar un periodo intermedio, por
ejemplo si quiere abrir mayo tiene primero que abrir junio y luego mayo. Lo mismo sucede cuando
quiere cerrar un periodo, para cerrar julio tiene primero que cerrar junio para así poder cerrar julio.

Fig. Definición de seguridad de los periodos

Para abrir o cerrar un periodo determinado debe:

Presionar clic en la casilla abierto que se encuentra al lado derecho de la columna Detalle y
para cerrarlo presione clic nuevamente sobre la casilla.

Para guardar los cambios presione clic sobre el botón Guardar

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.2.5 Seguridad Diaria

Seguridad Diaria es la opción de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de

transacciones en determinados días. Es necesario que todos los usuarios se encuentren fuera del
programa cuando se esté realizando cualquier cambio en el estado de los días.

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Fig. Seguridad Diaria

Para permitir el ingreso de transacciones en un día determinado debe estar abierto el periodo y el día.
Es importante tener en cuenta que las casillas de los días abiertos se encuentran en blanco y de los
días cerrados se encuentra en verde.

Para abrir todos los días de un mes presione clic sobre el botón Abrir todos los días del Mes
y para cerrarlos presione clic sobre el botón Cerrar todos los Días del Mes

Para abrir un día del mes, presione clic sobre el día y para cerrarlo presiones clic
nuevamente. Para guardar los cambios presione clic el botón Guardar y confirme la
modificación del estados de los días.

Para Salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.2.6 Seguridad por Cuentas

Seguridad por cuentas es la opción de Zeus Contabilidad que le permite controlar el ingreso o no de
transacciones a determinadas cuentas en un mes especifico.

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Indique el periodo, si desea que la restricción se aplique en periodos anteriores al periodo indicado
marque la opción .

Puede indicar las cuentas a restringir, indicándolas por medio de un rango o marcándolas
individualmente.

1.2.7 Cambio de Fecha

Cambio de fecha es la opción de Zeus Contabilidad que permite cambiar diariamente la fecha del
sistema. Esta fecha se utiliza al momento de ingresar los documentos al sistema.
Para cambiar la fecha debe tener en cuenta que solo se pueden realizar cambios dentro de un mismo mes y
que el día debe estar abierto.

Fig. 9 Cambio de Fecha

Para cambiar la fecha del sistema:

Debe digitar la nueva fecha o selecciónela del calendario Zeus, desplegando el combo Nueva
Fecha.

Fig.: Nueva Fecha

Presione clic sobre el botón Aceptar y el sistema envía el mensaje “Parámetro de Fecha
Actual Actualizada”

Si los días no están abiertos, presione clic sobre el botón Seguridad Diaria y podrá abrir
los días.

Para Salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

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1.2.8 Modificación Periodo Fiscal

Esta opción le permite modificar el periodo fiscal de la empresa. Esta opción se debe utilizar cuando
el usuario indicó de manera errada el periodo fiscal en la apertura los datos iníciales de la
Contabilidad. Si ya ha tenido movimientos y estos ya superan el mes indicado como fin del periodo
fiscal, es necesario realizar el proceso de Recálculo de Saldos.

1.2.9 Actualización de Consecutivos

Esta es la herramienta de Zeus Contabilidad que le permite actualizar los consecutivos. Los
consecutivos son los números que utiliza el sistema para identificar los documentos, se manejan por
fuente y serie, es decir cada fuente – serie podrá manejar sus propios consecutivos.

Fig.: 11 Consecutivos

Para ingresar un nuevo consecutivo a una determinada fuente debe:

Presionar clic sobre el botón Agregar que se encuentra en la barra de herramientas.

Digite los datos solicitados:

Fuente: Las fuentes son códigos por medio de los cuales se agrupa un determinado tipo de
documento. Por cada fuente se lleva un consecutivo diferente; de esta manera existe una
fuente destinada para cada tipo de documento.

Serie: La serie hace referencia a los dos primeros dígitos del documento. Cada documento
puede tener series diferentes estas pueden ser desde 00 hasta 99.

Consecutivo: Digite el número con el cual se debe empezar a generar los consecutivos. Si
quiere que empiece por uno y la serie sea 00 no es necesario entrar a esta opción.
De lo contrario el número que está indicando siempre debe ser un número antes al
consecutivo que desea para los documentos, para que cuando genere el primer documento
de la fuente el sistema asigne el consecutivo con el que usted desea comenzar. .

Presione clic sobre el botón Grabar y confirme el mensaje de actualización de

consecutivos.

Ejemplo: Si maneja la fuente de Egresos por tipo de pago debe generar un consecutivo para cada
tipo de pago en esta fuente y hacer lo siguiente:

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FUENTE SERIE CONSECUTIVO

03 01 0 para Efectivo
03 02 0 para Cheque
La diferencia radica en que cuando utilice esta fuente debe colocar en el campo Documento el
número de la serie que le asignó, así 01 o el 02.

Para Salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Para Modificar consecutivo de una fuente:

Presione clic sobre el botón Agregar que se encuentra en la barra de herramientas.

Digite la fuente y la serie a la que se le va a modificar el consecutivo.

Modifique el número de consecutivo.

Presione clic en el botón Grabar y le aparecerá el mensaje de confirmación.

Para salir de esta opción presione el botón Salir

Para Eliminar Consecutivo de una Fuente:

Presione clic sobre el botón Agregar que se encuentra en la barra de herramientas.

Digite la fuente y la serie a la que se le va a eliminar el consecutivo.

Presione clic sobre el botón Eliminar y confirme la eliminación de la serie.

Para salir de esta opción presione el botón Salir

1.2.10 Configuración de E-mail

Configuración de E- mail es la opción de Zeus Contabilidad que le permite configurar la cuenta de

correo del usuario, con el fin de que el sistema envíe automáticamente un correo electrónico al
proveedor donde se le comunica la información relacionada con los pagos que se les realiza, cuando
el pago se realice por la opción Programación y Pago a Proveedores.

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Fig. Configuración de E-mail

Para configurar un E-mail digite los siguientes Datos:

Dirección Correo Entrante (POP3): Digite el nombre o dirección IP del servidor de

correo entrante al que pertenece su cuenta de correo.

Dirección Correo Saliente (SMTP): Digite el nombre o dirección IP del servidor de
correo saliente al que pertenece su cuenta de correo.

Dirección del Correo Electrónico: Digite la dirección de correo electrónico que se
utilizará para el envío de correspondencia.

Nombre de Usuario: Digite el nombre de la cuenta de correo.

Password (Contraseña): Digite la contraseña de la cuenta de correo.

Autenticar cuenta en el servidor de correo: Indique si el servidor de correo exige
autenticación para el envío de correo.

Asunto: Digite el motivo por el cual envía el correo. La variable Z@NombreCompañia
coloca automáticamente el nombre de la empresa que se coloco en los parámetros generales.

Cuerpo de E-mail: Digite el mensaje que desea que aparezca en el cuerpo del correo. El
sistema cuanta con las siguientes variables:
Z@NitProveedor coloca el Nit del proveedor.
Z@NombreProveedor coloca el nombre del proveedor.
Z@NombreBancoProveedor coloca el nombre del banco del proveedor.
Z@TipoCuentaProveedor coloca el tipo de cuenta del proveedor.
Z@NoCuentaProveedor coloca el número de cuenta del proveedor.
Z@NombreCompañia coloca el nombre de la empresa.
Z@ValorTotal coloca el valor total de las facturas que le esta cancelando al proveedor.

Relación de Facturas: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue una relación
de las facturas que le esta cancelando al proveedor.

Mostrar el valor de la factura: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue el
valor de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.

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Mostrar el vencimiento de la factura: Seleccione esta opción si desea que el sistema

agregue el vencimiento de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.

Mostrar la referencia de la factura: Seleccione esta opción si desea que el sistema agregue
la referencia de cada una de las facturas que le esta cancelando al proveedor.

Presione clic en el botón Grabar que se encuentra en la barra de herramientas.

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir

1.3 Log de Operaciones

Log de operaciones es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las operaciones
realizadas en las opciones que representan acciones críticas para el funcionamiento del sistema, tales
como, Reversión de documentos, Reversión contable, Reactivación de documentos revertidos,
Recálculos, entre otros.

Fig. Log de Operaciones

Para realizar una consulta en el Log de operaciones; digite los datos solicitados:

Operación: Despliegue el combo y seleccione que operación desea consultar, si desea ver el
registro de todas las operaciones seleccione la opción todos.

Usuarios: Despliegue el combo y seleccione que usuario desea consultar, si lo desea escoja
todos para ver que han realizado todos los usuarios.

Ordenado Por: Despliegue el combo y seleccione la opción por la cual desea ordenar los
resultados de la consulta.

Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.

Presione el botón Procesar

Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

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Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.4 Log de Asignación de Cobrador a Facturas

Log de asignación de cobrador a facturas es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial
de las asignaciones de personal de cobro aplicadas a las facturas de cliente desde la opción
“Asignación de Cobrador a Facturas”.

Para realizar una consulta en el Log de Asignación de Cobrador a Facturas; digite los datos
solicitados:

Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.

Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de usuarios en el cual va
a realizar la consulta.

Rango de Cuentas: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de cuentas en el cual va a
realizar la consulta.

Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de clientes en el cual va a
realizar la consulta.

Rango de Tipo Factura: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de tipo de factura
en el cual va a realizar la consulta.

Rango de Numero de Factura: Digite el rango de número de factura en el cual va a
realizar la consulta.

Rango de Vencimiento: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de vencimiento
en el cual va a realizar la consulta.

Cobrador anterior: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el cobrador anterior en el cual va a
realizar la consulta.

Cobrador actual: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el cobrador actual en el cual va a
realizar la consulta.

Presione el botón Procesar

Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

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Para imprimir la consulta realizada presione el botón Imprimir

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.5 Log de Asignación de Archivo Físico

Log de asignación de archivo físico es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las
asignaciones de archivo físico aplicadas a los documentos.

Para realizar una consulta en el Log de Asignación de Cobrador a Facturas; digite los datos
solicitados:

Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.

Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de usuarios en el cual va
a realizar la consulta.

Rango de Fuentes: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de fuentes en el cual va a
realizar la consulta.

Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de clientes en el cual va a
realizar la consulta.

Archivo físico anterior: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el archivo físico anterior en el
cual va a realizar la consulta.

Archivo físico actual: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el archivo físico actual en el
cual va a realizar la consulta.

Operación: Indique la operación que desee consultar, las opciones con las que cuenta el
sistema son:

Presione el botón Procesar

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Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

Para imprimir la consulta realizada presione el botón Imprimir

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.6 Log de Maestros

Log de maestros es la opción de Zeus Contabilidad que guarda un historial de las operaciones de
creación, modificación y eliminación que se les han realizado a los maestros.

Para realizar una consulta en el Log de Maestros; digite los datos solicitados:

Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.

Rango de Usuarios: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de usuarios en el cual va
a realizar la consulta.

Operación: Indique la operación que desee consultar, las opciones con las que cuenta el
sistema son:

Maestro: Indique el maestro que desee consultar, las opciones con las que cuenta el sistema
son:

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Rango de Códigos: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de códigos de maestro
en el cual va a realizar la consulta.

Presione el botón Procesar

Es importante tener en cuenta que el sistema guarda estos registros de Log, con la fecha del
servidor, no con la fecha de corte del sistema.

Para imprimir la consulta realizada presione el botón Imprimir

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.7 Recálculo de Saldos

Recálculo de saldos es la opción de Zeus Contabilidad que le permite al usuario actualizar los saldos
de un periodo determinado, partiendo del saldo del mes anterior y los movimientos registrados a la
fecha del recálculo en adelante.
Antes de realizar el proceso recálculo de saldos se debe hacer una protección a la base de datos,
ningún usuario debe estar dentro de la aplicación y los periodos siguientes a la fecha ingresada deben
estar abiertos mientras se ejecuta el proceso. El Recálculo de saldos puede ser General, Parcial o
Específico y el tiempo que se demora el proceso de recálculo es directamente proporcional al número
de registros.

El botón Auditoria permite ir a la ventana Auditoria de Saldos.

Fig. Recálculo de Saldos (General)

El recálculo de Saldo General permite reconstruir los saldos de todas las cuentas desde la fecha de
recálculo hasta la fecha actual, para realizar un recálculo de Saldo General, digite los datos solicitados:

Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el recálculo.

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Tipo de Recálculo: Seleccione General.

Presionar clic en el botón Generar

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Fig. Recálculo de Saldos (Parcial)

El recálculo de Saldo Parcial permite reconstruir los saldos de un rango de cuentas desde la fecha de
recálculo hasta la fecha actual, para realizar un recálculo de Saldos Parcial, digite los datos solicitados:

Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el recálculo.

Tipo de Recálculo: Seleccione Parcial.

Rango de Cuentas: Digite o selecciones de la ayuda la cuenta o el rango de cuentas a las
cuales se les realizará el recálculo.

Presionar clic en el botón Generar

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

Fig. Recálculo de Saldo (Especifico)

El recálculo de Saldos Especifico permite reconstruir los saldos de una cuenta de acuerdo al atributo
de esta, desde la fecha de recálculo hasta la fecha actual; Para realizar un recálculo de Saldo
Especifico, digite los datos solicitados:

Periodo: Digite la fecha desde la cual se va a realizar el recálculo.

Tipo de Recálculo: Seleccione Especifico y seleccione el atributo de la cuenta a la cual se le
va a realizar el recálculo de saldos.

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Cuenta: Digite o selecciones de la ayuda la cuenta a la cual se le realizará el recálculo.

Inicial - Final: De acuerdo al atributo elegido digite o seleccione de la ayuda el rango de
auxiliares abiertos, centros de costo, clientes, proveedores o terceros.

Presionar clic en el botón Generar

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.8 Auditoria de Saldos

Auditoria de Saldo es la opción de Zeus Contabilidad que realiza una revisión de todos los
movimientos del periodo para verificar que estén realmente actualizados en los archivos maestros. La
auditoria de saldos suma los movimientos débitos y créditos de todas las transacciones del mes.
Comprobando de esta forma si los movimientos están cuadrados o no.

Fig. Auditoria de Saldos

Para realizar una Auditoria de Saldos:

Digite la fecha en la cual va a realizar la auditoria.

Presione clic en el botón Iniciar Proceso

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En la parte inferior de la ventana le debe mostrar el Saldo Anterior, Movimiento Debito,

Movimiento Crédito y Saldo Actual del mes auditado y debe obtener como resultado que:

En la fila MOVIMIENTO; el valor de la columna Mov Debito debe ser igual al de Mov
Crédito, Saldo Anterior y Saldo Actual deben ser iguales a cero. Lo mismo que en la fila
CONTABILIDAD GENERAL.

Los valores de las columnas Mov Debito, Mov Crédito, Saldo Anterior y Saldo Actual de las
filas MOVIMIENTO y CONTABILIDAD GENERAL, deben ser iguales entre sí.

En caso que:

Los valores de las columnas Mov Debito y Mov Crédito sean diferentes, quiere decir que
existen documentos descuadrados. Por tal razón Saldo Anterior y Saldo Actual también
serán diferentes. Entonces, será necesario hacer una auditoria de documentos.

Si los valores de las columnas Mov Debito, Mov Crédito, Saldo Anterior y Saldo Actual de la
fila MOVIMIENTO son diferentes a sus valores respectivos en la fila CONTABILIDAD
GENERAL, quiere decir que pueden existir descuadres. Entonces, será necesario realizar un
Recálculo de Saldos. Puede observar si hay descuadres desplegando el combo Errores de
Auditoria.

O pueden existir documentos que no han sido actualizados en contabilidad. Entonces, será necesario
hacer una auditoria de documentos.

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

1.9 Auditoria de Documentos

Auditoria de Documentos es la opción de Zeus Contabilidad que permite conocer el usuario que
realizó documentos en el sistema, el estado en que se encuentran estos documentos y los datos
relacionados con ellos.

Los documentos se pueden encontrar en los siguientes estados:

Actualizados: Son documentos que se han guardado en el sistema sin ningún

inconveniente.

Revertidos: Son documentos que se han eliminado en el sistema sin ningún inconveniente.

Descuadrado: Son documentos cuya sumatoria Debito es diferente a la sumatoria Crédito.

Pendientes por Actualizar: Son documentos que se han guardado pero el sistema no los ha
contabilizado por que presentan algún dato errado o falta un dato obligatorio.

Pendientes por Revertir: Son documentos que se han guardado pero el sistema no los ha
revertido por que presentan algún dato errado o falta un dato obligatorio.

No deben existir en los documentos registros pendientes por procesar ni pendientes por revertir.

Multiperiodos Contables Automatizados

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Fig. Auditoria de Documentos

Para realizar una auditoría de documentos:

Digite el rango de fechas entre las cuales se va a realizar la auditoria.

Presione clic en el botón correspondiente dependiendo los requerimientos de su auditoria.

Consultar todos los documentos.

Consulta de Registros Revertidos.
Consulta de Registros Actualizados.
Consulta de documentos descuadrados
Actualizar Búsqueda.
Consulta de Registros pendientes por procesar.

Para realizar una Auditoria a un documento especifico:

En el campo Búsqueda por Documento, digite la fuente del documento al cual se le va a

realizar la auditoria o presione clic sobre el botón Ayuda.

Digite el número del documento al que se le va a realizar la auditoria o presione clic sobre el
botón Ayuda

Presione clic en el botón Buscar.

Para realizar una Auditoria de documentos por Usuarios:

Digite el rango de fechas entre las cuales se va a realizar la auditoria.

Despliegue el árbol hasta llegar al documento deseado.

Si desea imprimir los documentos auditados presione clic sobre el botón imprimir

Para salir de la opción presione clic sobre el botón Salir

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1.10 Consulta de Comprobantes

Consulta de Comprobantes es la opción que le permite consultar las transacciones contenidas en
cualquier documento, que haya sido ingresado en el sistema y sus registros estén actualizados.

Fig. Consulta de Comprobantes

Para consultar un documento, digite los datos solicitados:

Fuente: la fuente del documento que se va a consultar o utilice la ayuda para seleccionarlo.

Documento: Digite el número del documento que se va consultar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Presione la tecla TAB.

Consulta de Movimiento del Comprobante

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El sistema mostrará en la parte superior, la información correspondiente al encabezado del

documento, Fecha, Tercero, Tasa de Cambio, Descripción y Ubicación física del documento en la
empresa.
En la pestaña General mostrará el Código Contable, Detalle, db/cr y Valor de cada registro del
documento consultado.
En la pestaña Movimiento mostrará de manera detallada cada registro del documento consultado.
Finalmente en el borde inferior de la ventana mostrará el No. Registros del documento, total
Débitos y total Créditos.

Si desea imprimir el documento, presione clic en el botón Impresión

Si el documento tiene asignados variables adicionales, presione clic en el botón Datos

Adicionales y se activará la ventana de variables adicionales en la que tendrá que digitar el
dato solicitado para la variable (Ver la opción Diseñador de Variables en el Menú
Herramientas)

Si desea consultar un nuevo documento, presione clic en el botón Nuevo Documento

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

1.11 Impresión de Comprobantes

Impresión de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que le permite imprimir cualquier

tipo de documento que haya sido ingresado en el sistema y sus registros estén en estado Actualizado.

Fig.: Impresión de Comprobantes

Para imprimir un documento o un rango de documentos, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente del documento que se va imprimir o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Rango de Documentos: Digite el rango de documentos que se va imprimir o utilice la
ayuda para seleccionarlo. Si va imprimir todos los documentos de una fuente deje en blanco
las casillas Doc Inicio y Doc Fin. Si solo se va imprimir un documento digite el mismo
número de documento en Doc Inicio y Doc Fin.

Presione clic en el botón Imprimir Documento

Existen formatos de egresos preimpresos los cuales solo permiten imprimir hasta N número de
registros sin importar cuantos registros en realidad tenga el egreso. Por medio de esta opción Zeus
Contabilidad SQL permite imprimir aquellos egresos que exceden la cantidad de registros permitidos
por el formato preimpreso. Para ello:

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Presione clic en el botón Listado de Anexo de Egresos que se encuentra en la barra de

herramientas.

Fig. Anexo de Egresos

En la ventana Anexo de Egresos, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente de egreso o utilice la ayuda para seleccionarlo.

Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus la fecha en la que desea anexar
registros.

Presione clic en el botón Procesar

El sistema mostrará en parte inferior de la ventana los egresos realizados en el rango de fecha
digitada.

Seleccione los documentos a los cuales se le imprimirá el anexo de egreso, presionando clic
en el campo seleccionar de la matriz de datos.

Impresión de Todas las Transacciones del Documento: Al seleccionar esta opción el
sistema permitirá imprimir en el anexo todas las transacciones del egreso. En caso contrario
solo mostrará aquellos registros no impresos en el comprobante de egreso.

Presione clic en el botón de Impresión

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.12 Reversión de Comprobantes

Revertir: Es deshacer los movimientos realizados. Reversión de Comprobantes es la opción de Zeus

Contabilidad que Permite revertir completamente o parcialmente un documento que ha sido
registrado previamente.

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Revertir parcialmente: Es revertir algunos de los movimientos o registros del comprobante. Cabe
anotar que existen comprobantes que no pueden ser revertidos parcialmente como son las facturas,
recibos de caja, consignaciones, entre otros, estos tipos de documento se debe revertir totalmente.
Cuando un documento es revertido totalmente el consecutivo del mismo queda libre para reutilizarlo
en otro documento.

Fig. Reversión de comprobantes

Para revertir completamente un documento, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente del documento que se va a revertir o utilice a ayuda para
seleccionarlo.

Documento: Digite el número del documento que se va a revertir o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Presione la tecla TAB.

Presione clic en el botón Revertir Comprobante y confirme la reversión.

Para revertir parcialmente un comprobante, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente del documento al que se le va a revertir algún registro o utilice la
ayuda para seleccionarlo.

Documento: Digite el número del documento al que se le va revertir algún registro o utilice
la ayuda para seleccionarlo.

Presione la tecla TAB y seleccione el registro que se va revertir

Presione clic en el botón Revertir Registro o presione clic derecho sobre el registro o
movimiento que desea revertir y confirme la reversión.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.13 Reversión de Comprobantes (Rango)

Reversión de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite revertir completamente

un rango de documentos que han sido registrados previamente.

Fig. Reversión de comprobantes (Rango)

Para revertir un rango de documentos, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente del rango de documentos que desea revertir, o utilice la ayuda para
seleccionarla.

Rango de documento: Digite el Rango de documento que desea revertir o utilice ayuda
para seleccionarlo.

Presione la tecla TAB.

Presione clic en el botón Reversión de Comprobantes y confirme la reversión.

El sistema chequeara los comprobantes a revertir. En caso de no revertir algún documento, le enviará
un mensaje informando, “Existen documentos que no se pudieron revertir”
Podrá saber la razón por la cual no se pudo revertir el documento consultando el mensaje que
aparece en la columna Error de la matriz de datos.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.14 Reversión Contable de Comprobantes

Reversión Contable de Comprobante es la opción de Zeus Contabilidad que le Permite revertir

contablemente un documento, generando otro con las mismas cuentas con naturaleza contrarias al
documento original. Quedando así dos documentos activos donde uno es la reversión contable del
otro.
Es importante tener en cuenta que el número del consecutivo de los documentos revertidos
contablemente no puede ser reutilizado debido a que en este tipo de reversión los documentos no
son eliminados.

Fig. Reversión Contable de Comprobantes

Para revertir contablemente un documento:

Digite en la pestaña documento Actual los datos del documento que se revertirá:

Fuente: Digite la fuente del documento que se va a revertir contablemente o utilice ayuda
para seleccionarlo.

Documento: Digite el número del documento que se va revertir o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

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Fig. Reversión Contable de Comprobantes (Nuevo Documento)

En la pestaña Nuevo Documento, digite los datos del documento donde quedarán los registros
correspondientes a la reversión.

Fuente: Digite la fuente del documento donde quedarán los registros correspondientes a la
reversión que se va a realizar contablemente o utilice la ayuda para seleccionarlo.

Documento: Digite el número del documento donde quedarán los registros correspondientes a
la reversión (en el caso de reutilizar un consecutivo revertido), de lo contrario deberá indicar la
serie del documento para que el sistema genere un nuevo consecutivo.

Presione clic en el botón Revertir Documento y confirme la reversión.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.15 Reactivación de Comprobantes Revertidos

Reactivación de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite reactivar

completamente en el sistema documentos que hayan sido revertidos.

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Fig.: Reactivación de Documentos Revertidos

Para reactivar un documento revertido, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente del documento que se va reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Documento: Digite el número del documento que se va reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Presione la tecla TAB.

Presione clic en el botón Reactivar Comprobante y Confirme la reactivación.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.16 Reactivación de Comprobantes Revertidos (Rango)

Reactivación de Comprobantes es la opción de Zeus Contabilidad que Permite reactivar en el

sistema un rango de comprobantes que hayan sido revertidos.

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Fig. Reactivación de Documentos Revertidos

Para reactivar un rango de comprobantes Revertido, digite los datos solicitados:

Fuente: Digite la fuente del rango de documentos que se va reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Rango de Doc: Digite el rango de documentos que se va a reactivar o utilice la ayuda para
seleccionarlo.

Presione clic en el botón Reactivación de Comprobantes y confirme la reactivación.

El sistema chequeara los comprobantes que reactive. En caso de no reactivar algún comprobante, le
enviará un mensaje informando “Existen Documentos que no se pudieron reactivar”
Podrá saber cuál es la razón por la cual no se pudo reactivar el comprobante consultando el mensaje
que aparece en la columna Error de la matriz de datos.

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.17 Asignación de Archivo Físico de Documento

Por medio de esta opción usted puede relacionarle una ubicación física a un documento procesado.

Para realizar la asignación:

Fuente: Digite la fuente del documento, o utilice la ayuda para seleccionarla.

Documento: Digite el documento o utilice ayuda para seleccionarlo.

Archivo Físico: Digite el archivo físico o utilice ayuda para seleccionarlo, después presione
en el botón Guardar .

Para eliminar la asignación de archivo físico presione en el botón Revertir Asignación

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.18 Asignación de Archivo Físico de Documento por Rango

Por medio de esta opción usted puede relacionarle una ubicación física a un rango de documentos
procesado.

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Rango de Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, el rango de fecha en la cual va a
realizar la consulta.

Rango de Fuentes: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de fuentes en el cual va a
realizar la consulta.

Rango de Documentos: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de documentos en
el cual va a realizar la consulta.

Rango de Terceros: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de terceros en el cual va
a realizar la consulta.

Rango de Proveedores: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de proveedores en el
cual va a realizar la consulta.

Rango de Clientes: Digite o seleccione con la tecla “F4”, el rango de clientes en el cual va a
realizar la consulta.

Archivo Físico por defecto: Si desea asignar un archivo físico en particular, presione la
tecla “F4” en el campo Archivo Físico y se activará la ventana de ZEUS(®) – Localizar con
los archivos físicos creados en el sistema.

Mostrar: Seleccione lo que desea que el sistema muestre en la matriz de datos. Las opciones
que brinda el sistema son:

Después de indicar todos los filtros presione la tecla refrescar , el sistema mostrará en la
matriz de datos los documentos que cumplan con las características indicadas.
Si lo desea puede modificar o indicar el archivo físico de cada documento, seleccione el
documento o registro a modificar y presione la tecla “F4” y se activará la ventana de
ZEUS(®) – Localizar con los archivos físicos creados en el sistema.

Para guardar la asignación de archivo físico presione en el botón Guardar .

Para eliminar la asignación de archivo físico presione en el botón Revertir Asignación

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.19 Recepción Movimiento Externo

Permite realizar el registro contable de aplicaciones que pertenezcan o no a la familia Zeus, como
son: Hoteles, Inventario, Nomina, Activos Fijo, Pos y Excel. Con el objeto de consolidar dicha
información contable en el módulo Zeus Contabilidad SQL.

Fig.: Recepción Movimientos Externos

Para registrar los movimientos de otra aplicación en contabilidad, digite los datos solicitados:

Aplicación: Seleccione la respectiva aplicación desde la cual va a generar los movimientos

en contabilidad, en caso que no aparezca digítela.

Generar Consecutivo: Si la aplicación desde la cual va a generar los movimientos es Zeus

Inventario SQL o contiene el consecutivo de los documentos no elija esta opción ya que esta
genera sus consecutivos, en caso contrario selecciónela (deje la marca).

Serie: Digite la serie en la que se van a registrar los movimientos.

Fecha Inicial: Digite la fecha desde donde se van a generar los movimientos.

Fecha Final: Digite la fecha hasta donde se van a generar los movimientos. Cuando le
indique al sistema que no va generar consecutivo.

Fuente Inicial: Digite la fuente desde donde se van a generar los movimientos.

Fuente Final: Digite la fuente hasta donde se van a generar los movimientos. Cuando le
indique al sistema que no va generar consecutivo.

Opciones de Impresión: Seleccione la forma en la que desea ver sus reportes.

Reporte Resumido: Permite imprimir el reporte sólo con los valores reportados de la
aplicación.

Reporte Detallado: Permite la impresión de clientes, proveedores, centros de costo, etc.,
que afectaron el movimiento que está digitando.

Estilo Profesional: Le permite imprimir el reporte dividido y sombreado entre líneas,
permitiéndole ver una mejor explicación visual del reporte.

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Modo de Impresión:

Movimientos con Errores: Muestra los registros que presentan error.

Movimientos sin Errores: Muestra solo los registros que no tienen error.

Todo el Movimiento: muestra el movimiento completo, es decir, registros con y sin
errores.

Impresión por Tipo de Error: Marcar esta opción le permitirá ver los movimientos
agrupados por error, es decir, los que presenten el mismo error serán agrupados en una
misma lista.
Presione clic en el botón Validar Información para verificar que los datos que se van a generar no
contienen errores. Si los movimientos que se van a generar tiene errores el sistema le indicará.
Presione clic en el botón Aplicar Movimiento para generar los movimientos en contabilidad.
Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.20 Importar Mov Archivo Plano Asobancaria 98

Esta opción permite importar el archivo de texto en formato Asobancaria 98 que el banco envía a las
empresas, de todos los recaudos cuando sus clientes realizan sus pagos en esta entidad, cancelando
así las facturas o saldos que tiene pendiente el cliente con la empresa.

Fig. Importación de Mov. Recaudo.

Para importar movimientos de archivos planos, digite los datos solicitados:

Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la que se va realizar el importe.

Fuente: Digite la fuente o utilice la ayuda para seleccionarla. La fuente debe pertenecer al
tipo de documento Notas Contables.

Documento: El sistema genera automáticamente el número del documento, digítelo o
utilice la ayuda para seleccionarlo, si desea reutilizar un documento.

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Código Contable Banco: Seleccione el código contable del banco al cual corresponde el
archivo texto a importar.

Presione el botón Procesar y confirme el proceso de importación.

El sistema mostrará una ventana donde se debe buscar y seleccionar el archivo de texto de cual se va
realizar la importación.

Fig. Importación de Movimiento Recaudo

El sistema llenará automáticamente el campo #Reg. a Importar, según la cantidad de registros a

importar y muestra en la parte inferior de la ventana los registros que contiene el archivo texto.

Fig. Registros a Importar

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Presione clic en el botón Grabar

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.21 Importar Mov Archivo Plano Asobancaria 2001

Esta opción permite importar el archivo de texto en formato Asobancaria 2001 que el banco envía a
las empresas, de todos los recaudos cuando sus clientes realizan sus pagos en esta entidad,
cancelando así las facturas o saldos que tiene pendiente el cliente con la empresa.

Fig. Importación de Mov. Recaudo

Para importar movimientos de archivos planos, digite los datos solicitados:

Fecha: Digite o seleccione del calendario Zeus, la fecha en la que se va realizar el importe.

Fuente: Digite la fuente o utilice la ayuda para seleccionarla. La fuente debe pertenecer al
tipo de documento Notas Contables.

Documento: El sistema genere automáticamente el número del documento, digítelo o
utilice la ayuda para seleccionarlo, si desea reutilizar un documento.

Código Contable Banco: Seleccione el código contable del banco al cual corresponde el
archivo texto a importar.

Presione el botón Procesar y confirme el proceso de importación.

El sistema mostrará una ventana donde se debe buscar y seleccionar el archivo de texto de cual se va
realizar la importación.

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Fig. Importación de Movimiento Recaudo

El sistema llenará automáticamente el campo #Reg. a Importar, según la cantidad de registros a

importar y muestra en la parte inferior de la ventana los registros que contiene el archivo texto.

Presione clic en el botón Grabar .

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.22 Reclasificación de Terceros

Reclasificación de Tercero es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de un tercero a otro.
Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de terceros
ninguna persona puede entrar a la aplicación.

Fig.: Reclasificación de Tercero

Para realizar una Reclasificación de Tercero, digite los datos solicitados:

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Tercero Actual: Digite el código del tercero de donde se van a transferir los movimientos o
utilice la ayuda para seleccionarlo.

Nuevo Tercero: Digite el código del tercero que se le va a transferir los movimientos.

Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opción si desea transferir todos los
movimientos del tercero.

Eliminar Tercero Automáticamente: Seleccione esta opción si desea borrar el tercero
actual.

Reclasificación Especifica: Seleccione esta opción si desea transferir solo un rango de
movimientos del tercero actual.

Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de
fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los
movimientos que desea transferir.

Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o
un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea
transferir.

Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un
rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea
transferir.

Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un
documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los
movimientos que desea transferir.

Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos
del tercero actual al tercero especificado.

Si desea reclasificar un nuevo tercero presione clic en el botón nuevo que se encuentra en
la barra de herramientas

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.23 Reclasificación de Terceros (Hoteles)

Reclasificación de Terceros (Hoteles) es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos que provienen del aplicativo Zeus Hoteles de un tercero a otro.
Esta opción solo aparece habilitada, si el usuario tiene parametrizado Interfaz con Hoteles y si tiene
permiso a esta opción desde su perfil de Usuario.

Fig. Reclasificación de Tercero (Hoteles)

Para realizar la reclasificación de terceros (hoteles) digite los datos solicitados:

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Folio: Digite el número de folio que tiene asignado el tercero al cual se le va a reclasificar el
código.

Tercero Actual: Digite o seleccione de la ayuda el tercero al cual se le va a reclasificar el
código.

Tipo de Folio: Seleccione el tipo de folio.

Nuevo Tercero: Digite o seleccione de la ayuda el nuevo código que se le asignará al

tercero.

Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fechas a la cual
pertenecen los documentos a los que se les va a reclasificar el código del tercero.

Rango de Fuentes: Digite o seleccione de la ayuda el rango de fuentes a la cual pertenecen
los documentos a los que se les va a reclasificar el código del tercero.

Rango de Documentos: Digite o seleccione de la ayuda el rango de documentos al cual se
les va a reclasificar el código del tercero. Este campo se activa si el rango de fuentes es igual.

Rango de Cuentas: Digite o seleccione de la ayuda el rango de cuentas a la cual se les va a
reclasificar el código del tercero.

Presione clic en el botón Procesar

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.24 Reclasificación de Clientes

Reclasificación de Clientes es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de un cliente a otro.
Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de clientes ninguna
persona puede entrar a la aplicación.

Fig.: Reclasificación de Clientes

Para realizar una Reclasificación de Clientes, digite los datos solicitados:

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Cliente Actual: Digite el código del cliente de donde se van a transferir los movimientos o
utilice la ayuda para seleccionarlo.

Nuevo Cliente: Digite el código del cliente que se le va a transferir los movimientos.

Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opción si desea transferir todos los
movimientos del cliente.

Eliminar Cliente Automáticamente: Seleccione esta opción si desea borrar el cliente
actual.

Reclasificación Especifica: Seleccione esta opción si desea transferir solo un rango de
movimientos del cliente actual.

Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de
fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los
movimientos que desea transferir.

Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o
un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea
transferir.

Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un
rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea
transferir.

Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un
documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los
movimientos que desea transferir.

Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos
del cliente actual al cliente especificado.

Si desea reclasificar un nuevo cliente presione clic en el botón nuevo que se encuentra en la
barra de herramientas

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.25 Reclasificación de Proveedores

Reclasificación de Proveedores es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de un proveedor a otro.
Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de proveedores
ninguna persona puede entrar a la aplicación.

Fig.: Reclasificación de Proveedores

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Para realizar una Reclasificación de Proveedores, digite los datos solicitados:

Proveedor Actual: Digite el código del proveedor de donde se van a transferir los
movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo.

Nuevo Proveedor: Digite el código del proveedor que se le va a transferir los movimientos.

Reclasificar todos los movimientos: Habilite esta opción si desea transferir todos los
movimientos del proveedor.

Eliminar Proveedor Automáticamente: Seleccione esta opción si desea borrar el
proveedor actual.

Reclasificación Especifica: Seleccione esta opción si desea transferir solo un rango de
movimientos del proveedor actual.

Rango de Fechas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una rango de
fecha determinado. Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha de los
movimientos que desea transferir.

Rango de Cuentas: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una cuenta o
un rango de cuentas determinado. Digite el rango de cuentas de los movimientos que desea
transferir.

Rango de Fuentes: Si los movimientos que desea transferir corresponden a una fuente o un
rango de fuente determinado. Digite el rango de fuente de los movimientos que desea
transferir.

Rango de Documentos: Si los movimientos que desea transferir corresponden a un
documento o un rango de documento determinado. Digite el rango de documentos de los
movimientos que desea transferir.

Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos

del proveedor actual al proveedor especificado.

Si desea reclasificar un nuevo proveedor presione clic en el botón nuevo que se encuentra
en la barra de herramientas

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

1.26 Reclasificación de Cartera

Reclasificación de Cartera es la opción del submenú Sistema que le permite transferir los
movimientos y saldos de cartera de un cliente y/o proveedor a otro por medio de un documento
contable.
Es importante tener en cuenta que mientras se está realizando una reclasificación de cartera ninguna
persona puede utilizar las cuentas que se están afectando en la reclasificación.

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Para realizar una Reclasificación de Cartera, digite los datos solicitados:

Datos de Origen

Año Mes: Indique la fecha origen desde la cual empezará la reclasificación de cartera.

Código Contable: Digite el código de la cuenta de cartera ya sea de cliente o proveedor
desde donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo.

Rango de Cliente/Proveedor: Digite el rango de cliente/proveedor de los movimientos
que desea transferir.

Rango de Zona: Digite el rango de zona de los movimientos que desea transferir.

Rango de Vendedor: Digite el rango de vendedor de los movimientos que desea transferir.

Rango de Tipo de Factura: Digite el rango de vendedor de los movimientos que desea
transferir.
Datos Destino

Fecha: Indique la fecha en la cual desea que el sistema contabilice la reclasificación.

Código Contable: Digite el código de la cuenta de cartera ya sea de cliente o proveedor a
donde se van a transferir los movimientos o utilice la ayuda para seleccionarlo.

Cliente/Proveedor: Digite el cliente/proveedor que recibirá los movimientos que desea
transferir.

Zona: Digite la zona que recibirá los movimientos que desea transferir.

Vendedor: Digite el vendedor que recibirá los movimientos que desea transferir.

Tipo de Factura: Digite el tipo de factura que recibirá los movimientos que desea
transferir.

Fuente: Indique la fuente en la cual desea que el sistema utilice para contabilizar la
reclasificación.

Documento: Indique la serie en la cual desea que el sistema utilice para contabilizar la
reclasificación.

Descripción: Indique la descripción desea que el sistema utilice para contabilizar la
reclasificación.
Presione clic en el botón Procesar y el sistema automáticamente trasferirá los movimientos de
cartera.
Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de
herramientas.

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1.27 Modificación de la descripción de un documento

Esta opción permite modificar la descripción de un documento contabilizado, el sistema guarda en el

Log de Operaciones el cambio realizado.

Para modificar la descripción del documento indique la fuente y documento, el sistema mostrará la
descripción que tiene el documento, indique la nueva descripción del documento y presione el botón
actualizar descripción .

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir que se encuentra en la barra de herramientas.

1.28 Preparar Página

Preparar Pagina es la opción que permite indicarle al sistema la impresora, de las que están
configuradas en el empresa, que desea utilizar para imprimir los reportes y / o documentos.

Fig. Preparar Pagina

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1.29 Calculadora

Opción que Permite utilizar la calculadora de Windows con el fin de realizar cálculos.

Fig. Calculadora

Calculador de Fechas

Opción de Zeus Tecnología que te permite realizar operaciones entre fechas.

Fig. Calculador de Fechas

Para realizar alguna operación entre fecha digite los datos solicitados:

Fecha Inicial: Seleccione la fecha inicial a la cual le calculara la diferencia o la suma.

Fecha Final: Seleccione la fecha final con la cual se calculara la diferencia.

Diferencia en: Seleccione este campo si desea calcular la diferencia entre la fecha inicial y
fecha final y seleccione si el resultado lo necesita en días, meses o años.

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Sumar: Seleccione este campo si desea sumarle a la fecha inicial un valor determinado y
seleccione si el resultado lo necesita en días, meses o años.

Presione clic en el botón Aceptar Información Inmediatamente el sistema mostrará el resultado

correspondiente realizada.

1.30 Salir

Opción que te permite salir de Zeus Contabilidad SQL.

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