28/4/23, 08:18 Banco Caja Social

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  Módulo Empresa: Dependencia: Dirección IP: ingreso al 
Empresarial: sistema:
Maria Eugenia MANTENIMIENTO CONTABILIDAD 186.28.103.88 Abril 27 de 2023
  Ibañez Prieto CONSTRUCCION E 09:30 am 
INGENIERIA SAS

Número de Transacción: APII3118320815019863

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Abril 28 de 2023 08:18 am

Cuenta Corriente *******9722

Fecha Descripción Oficina Valor Documento Inf. Adicional
  000000900608626 PROVEEDOR
  Abril 27   Transferencia otra
  ACH   $20.000.000,00   84310323 MANTENIMIENTO CONSTRUCC N E
de 2023 entidad
INGENIERIA SA
  Abril 27   Gravamen movs
  TABORA   ($247,42)    
de 2023 financieros
  Abril 27   Pago int ctes
  TABORA   ($61.855,03)    
de 2023 sobregiro
  Abril 24   Gravamen movs
  TABORA   ($4,00)    
de 2023 financieros
  Abril 24   Gravamen movs  
  ($80.019,00)   20838573  
de 2023 financieros INTERNET
  Abril 24   Iva sobre  
  ($908,00)   20838573  
de 2023 comisiones INTERNET
  Abril 24   Comision  
  ($4.780,00)   20838573  
de 2023 transferencias INTERNET
  Abril 24   Traslado a otra    
  20838573  
de 2023 entidad INTERNET ($20.000.000,00)
  Abril 19   Gravamen movs   DEBITO POR LOTE:0002059195
  ACH   ($4.707,00)   02059195
de 2023 financieros PA0000679790
  Abril 19   DEBITO POR LOTE:0002059195
  Dctos de nomina   ACH   ($1.176.657,00)   02059195
de 2023 PA0000679790
  Abril 14   Gravamen movs  
  ($1.160,00)   63331513  
de 2023 financieros INTERNET
  Abril 14   Db transferen otra  
  ($290.000,00)   63331513  
de 2023 cuenta INTERNET
  Abril 13   Gravamen movs
  TABORA   ($4,00)    
de 2023 financieros
  000000900608626 PROVEEDOR
  Abril 13   Transferencia otra
  ACH   $3.000.000,00   81962962 MANTENIMIENTO CONSTRUCC N E
de 2023 entidad
INGENIERIA SA
  Abril 13   Gravamen movs  
  ($579,00)   26574704  
de 2023 financieros INTERNET
  Abril 13   Iva sobre  
  ($908,00)   26574704  
de 2023 comisiones INTERNET
  Abril 13   Comision  
  ($4.780,00)   26574704  
de 2023 transferencias INTERNET
  Abril 13   Traslado a otra  
  ($140.000,00)   26574704  
de 2023 entidad INTERNET
  Abril 13   Gravamen movs
  TABORA   ($14,20)    
de 2023 financieros
  Abril 13   Pago int ctes
  TABORA   ($3.550,94)    
de 2023 sobregiro

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