EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION INICIAL

10 DE JUNIO DEL 2022

ACTIVOS $ 27,800.00 PASIVOS $ 3,320.00

CORRIENTES CORRIENTES
CAJA $ 25,000.00 DOCUMENTOS X PAGAR $ 1,320.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 1,580.00 PRÉSTAMO X PAGAR $ 2,000.00
UTILES DE OFICINA $ 1,220.00

NO CORRIENTES $ 65,800.00 PATRIMONIO $ 93,080.00

MUEBLES Y ENSERES $ 3,000.00 CAPITAL $ 93,080.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7,700.00
VEHICULOS $ 19,500.00
EDIFICIOS $ 35,600.00

OTROS ACTIVOS $ 2,800.00

GASTOS DE CONSTITUCION $ 2,800.00

TOTAL ACTIVOS $ 96,400.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 96,400.00

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
LIBRODIARIO
31 DE ENERO DEL 2022

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1/1/2022 CAJA $ 25,000.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 1,580.00
UTILES DE OFICINA $ 1,220.00
MUEBLES Y ENSERES $ 3,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7,700.00
VEHICULOS $ 19,500.00
EDIFICIOS $ 35,600.00
GASTOS DE CONSTITUCION $ 2,800.00
DOCUMENTOS X PAGAR $ 1,320.00
PRÉSTAMO X PAGAR $ 2,000.00
CAPITAL $ 93,080.00
P./REGISTRAR ESTADO DE SITUACION INICIAL

3/1/2022 2
BANCOS $ 16,250.00
CAJA $ 16,250.00
P./REGISTRAR [Link] CTE PRODUBANCO
4/1/2022 3
ARRIENDO PREPAGADO $ 600.00
IVA 12% EN COMPRAS $ 72.00
BANCOS $ 624.00
8% RF CTA X PAGAR $ 48.00
P./REGISTRAR PAGO DE ARRIENDO POR 2 MESES CHEQUE Nº001
5/1/2022 4
CAJA $ 1,980.00
2% ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 36.00
SERVICIOS PRESTADOS $ 1,800.00
IVA 12 % EN VENTAS $ 216.00
P./ REGISTRAR PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA
8/1/2022 5
BANCOS $ 1,980.00
CAJA $ 1,980.00
P./ REGISTRAR DEPOSITO PRODUBANCO COMP. N°102
10/1/2022 6
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1,950.00
IVA 12% EN COMPRAS $ 234.00
BANCOS $ 1,272.37
CUENTAS POR PAGAR $ 877.50
RETEN. FUENTE 1,75% $ 34.13
P./ REGISTRO DE COMPUTADORA CON CHEQUE N°02 Y
EFECTIVO N°002
15/1/2022 7
PUBLICIDAD PREPAGADA $ 600.00
IVA 12% DE COMPRAS $ 72.00
BANCOS $ 661.50
RETEN. FUENTE 1,75% $ 10.50

P./ REGISTRAR PAGO PUBLICIDAD DE 3 MESES CON CH. 003

18/1/2022 8
CAJA $ 836.00
2% ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 15.20
SERVICIOS PRESTADOS $ 760.00
IVA 12 % EN VENTAS $ 91.20
P./ REGISTRAR SERVICIOS PRESTADOS COMP. INGRESO N°02
FACT N°02
19/1/2022 9
CAJA $ 3,400.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 4,080.00
2% ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 136.00
SERVICIOS PRESTADOS $ 6,800.00
IVA 12% DE VENTA $ 816.00
P./REGISTRAR SERVICIOS PRESTADOS SCOMP. INGRESO N°03 Y
FACTURA N°03
20/1/2022 10
BANCOS $ 4,236.00
CAJA $ 4,236.00
P./ REGISTRAR DEPOSITO PRODUBANCO COMP. N°252120
25/1/2022 11
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 1,320.00
GASTO INTERES $ 16.50
BANCOS $ 1,336.50
P./ REGISTRAR DOCUMENTO POR PAGAR KIWI CH. N° 04 Y
COMP. EGRESO N°04
28/1/2022 12
GASTOS SERVICIOS $ 58.44
GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA $ 35.00
GASTO AGUA POTABLE $ 23.44
CAJA $ 58.44
P./ REGISTRAR GASTOS LUZ Y AGUA EGRESO N°05
29/1/2022 13
CAJA $ 2,067.20
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 2,040.00
INTERESES PAGADOS $ 27.20

P./ REGISTRAR COBRO DE DOCUMENTOS COMP. INGRESO N° 04

30/1/2022 14
GASTOS SUELDOS $ 800.00
GASTO APORTE PATRONAL 11,15% IESS $ 89.20
BANCOS $ 813.60
IESS POR PAGAR 9,45% $ 75.60
P./ REGISTRAR PAGO DE SUELDOS COMP. EGRESO N°06
TOTAL $ 137,228.54 $ 137,228.54

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 MAYORIZACION
EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
31 DE ENERO DEL 2022

CAJA SUMINISTROS DE LIMPIEZA

$ 25,000.00 $ 16,250.00 $ 1,580.00 $ 335.00
$ 1,980.00 $ 1,980.00
$ 836.00 $ 4,236.00
$ 3,400.00 $ 58.44
$ 2,067.20
$ 33,283.20 $ 22,524.44 $ 1,580.00 $ 335.00
SALDO DEUDOR $ 10,758.76 SALDO DEUDOR $ 1,245.00

UTILES DE COCINA MUEBLES Y ENSERES

$ 1,220.00 $ 805.20 $ 3,000.00

$ 1,220.00 $ 805.20 $ 3,000.00

SALDO DEUDOR $ 414.80 SALDO DEUDOR $ 3,000.00

MAQUINARIA VEHICULOS
$ 7,700.00 $ 19,500.00

$ 7,700.00 $ 19,500.00
SALDO DEUDOR $ 7,700.00 SALDO DEUDOR $ 19,500.00

EDIFICIO GASTOS DE CONSTITUCION

$ 35,600.00 $ 2,800.00

$ 35,600.00 $ 2,800.00
SALDO DEUDOR $ 35,600.00 SALDO DEUDOR $ 2,800.00

DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS POR PAGAR

$ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 2,000.00

$ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 2,000.00

SALDO CERO SALDO ACREEDOR $ 2,000.00

CAPITAL BANCOS
$ 93,080.00 $ 16,250.00 $ 624.00
$ 1,980.00 $ 1,272.37
$ 4,236.00 $ 661.50
$ 1,336.50
$ 813.60
$ 93,080.00 $ 22,466.00 $ 4,707.97
SALDO ACREEDOR $ 93,080.00 SALDO DEUDOR $ 17,758.03

ARRIENDO PREPAGADO IVA EN COMPRAS 12%

$ 600.00 $ 260.00 $ 72.00 $ 378.00
$ 234.00
$ 72.00
$ 600.00 $ 260.00 $ 378.00 $ 378.00
SALDO DEUDOR $ 340.00 SALDO CERO

RETEN. FUENTE POR PAGAR 8% ANTICIPO RETEN. FUENTE 2%

$ 48.00 $ 36.00
$ 15.20
$ 136.00
$ 48.00 $ 187.20
SALDO ACREEDOR $ 48.00 SALDO DEUDOR $ 187.20

SERVICIOS PRESTADOS IVA EN VENTAS 12%

$ 1,800.00 $ 1,123.20 $ 216.00
$ 760.00 $ 91.20
$ 6,800.00 $ 816.00
$ 9,360.00 $ 1,123.20 $ 1,123.20
SALDO ACREEDOR $ 9,360.00 SALDO CERO

EQUIPO DE COMPUTACION CUENTAS POR PAGAR

$ 1,950.00 $ 877.50

$ 1,950.00 $ 877.50
SALDO DEURDOR $ 1,950.00 SALDO ACREEDOR $ 877.50

RETEN. FUENTE 1,75% PUBLLICIDAD PREPAGADA

$ 34.13 $ 600.00 $ 100.05
$ 10.50
$ 44.63 $ 600.00 $ 100.05
SALDO ACREEDOR $ 44.63 SALDO DEUDOR $ 499.95

DOCUMENTOS POR COBRAR GASTOS INTERES

$ 4,800.00 $ 2,040.00 $ 16.50
$ 16.50
$ 30.00
$ 4,800.00 $ 2,040.00 $ 63.00
SALDO DEUDOR $ 2,760.00 SALDO DEUDOR $ 63.00

GASTOS SERVICIOS BASICOS RENTA INTERES

$ 58.44 $ 27.20
$ 27.20
$ 58.44 $ 54.40
SALDO DEUDOR $ 58.44 SALDO ACREEDOR $ 54.40

GASTOS SUELDOS GASTO APORTE PATRONAL 11,15%

$ 800.00 $ 89.20

$ 800.00 $ 89.20
SALDO DEUDOR $ 800.00 SALDO DEUDOR $ 89.20

IESS POR PAGAR 9,45% IVA POR PAGAR

$ 75.60 $ 745.20

$ 75.60 $ 745.20
SALDO ACREEDOR $ 75.60 SALDO ACREEDOR $ 745.20

GASTOS DE OFICINA GASTO SUMINISTRO DE LIMPIEZA

$ 805.20 $ 335.00

$ 805.20 $ 335.00
SALDO DEUDOR $ 805.20 SALDO DEUDOR $ 335.00

GASTOS DEP. MUEBLES Y ENSERES GASTOS DEP. MAQUINARIA

$ 22.50 $ 57.75

$ 22.50 $ 57.75
SALDO DEUDOR $ 22.50 SALDO DEUDOR $ 57.75

GASTO DEP. VEHICULOS GASTO DEP. EDIFICIOS

$ 260.00 $ 140.92

$ 260.00 $ 140.92
SALDO DEUDOR $ 260.00 SALDO DEUDOR $ 140.92

GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

$ 36.11 $ 22.50

$ 36.11 $ 22.50
SALDO DEUDOR $ 36.11 SALDO ACREEDOR $ 22.50

DEP. ACUMULADA MAQUINARIA DEP. ACUMULADA VEHICULOS

$ 57.75 $ 260.00

$ 57.75 $ 260.00
SALDO ACREEDOR $ 57.75 SALDO ACREEDOR $ 260.00

DEP. ACUMULADA EDIFICIOS DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA

$ 140.92 $ 36.11

$ 140.92 $ 36.11
SALDO ACREEDOR $ 140.92 SALDO ACREEDOR $ 36.11

GASTOS CUENTAS INCOBRABLES PROV. CUENTAS INCOBRABLES

$ 20.40 $ 20.40

$ 20.40 $ 20.40
SALDO DEUDOR $ 20.40 SALDO ACREEDOR $ 20.40

AMORT. GASTOS DE CONSTITUCION AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCION

$ 37.33 $ 37.33

$ 37.33 $ 37.33
SALDO DEUDOR $ 37.33 SALDO ACREEDOR $ 37.33

INTERES ACUM. POR PAGAR INTERES ACUM. POR COBRAR

$ 16.50 $ 27.20
$ 30.00
$ 46.50 $ 27.20
SALDO ACREEDOR $ 46.50 SALDO DEUDOR $ 27.20

GASTO ARRIENDO GASTO PUBLICIDAD

$ 260.00 $ 100.05

$ 260.00 $ 100.05
SALDO DEUDOR $ 260.00 SALDO DEUDOR $ 100.05

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
31 DE ENERO DEL 2022

SUMAS SALDOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1.1.1 CAJA $ 33,283.20 $ 22,524.44 $ 10,758.76
1.2.8 SUMINITROS DE LIMPIEZA $ 1,580.00 $ 1,580.00
1.2.9 UTILES DE OFICINA $ 1,220.00 $ 1,220.00
1.2.10 MUEBLES Y ENSERES $ 3,000.00 $ 3,000.00
1.2.7 MAQUINARIA $ 7,700.00 $ 7,700.00
1.2.6 VEHICULOS $ 19,500.00 $ 19,500.00
1.2.2 EDIFICIOS $ 35,600.00 $ 35,600.00
1.3.5 GASTOS DE CONSTITUCION $ 2,800.00 $ 2,800.00
2.1.8 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 1,320.00 $ 1,320.00 - -
2.1.10 PRESTAMOS POR PAGAR $ 2,000.00 $ 2,000.00
3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ 93,080.00 $ 93,080.00
1.1.3 BANCOS $ 22,466.00 $ 4,707.97 $ 17,758.03
1.3.1 ARRIENDO PAGADO $ 600.00 $ 600.00
1.1.8 IVA EN COMPRAS 12% $ 378.00 $ 378.00
2.1.6 RETEN. FUENTE POR PAGAR 8% $ 48.00 $ 48.00
1.1.9 ANTICIPO RETEN. FUENTE 2% $ 187.20 $ 187.20
4.1.2 SERVICIOS PRESTADOS $ 9,360.00 $ 9,360.00
2.1.5 IVA EN VENTAS 12% $ 1,123.20 $ 1,123.20
1.2.5 EQUIPO DE COMPUTACION $ 1,950.00 $ 1,950.00
2.1.7 CUENTAS POR PAGAR $ 877.50 $ 877.50
2.1.6 RETEN. FUENTE 1,75% $ 44.63 $ 44.63
1.3.4 PUBLICIDAD PREPAGADA $ 600.00 $ 600.00
1.1.6 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 4,080.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00
5.1.22 GASTOS INTERES $ 16.50 $ 16.50
5.1.11 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 58.44 $ 58.44
4.2.1 RENTA INTERES $ 27.20 $ 27.20
5.1.1 GASTO SUELDOS $ 800.00 $ 800.00
5.1.3 GASTO APORTE PATRONAL 11,15% $ 89.20 $ 89.20
2.1.14 IESS POR PAGAR 9.45% $ 75.60 $ 75.60
TOTALES $ 137,228.54 $ 137,228.54 $ 106,636.13 $ 106,636.13

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
AJUSTES
1 DE ENERO DEL 2022

A DEBE HABER
IVA EN VENTAS $ 1,123.20
IVA EN COMPRAS $ 378.00
IVA POR PAGAR $ 745.20
P/R LIQUIDACION DE IVA
B
GASTO UTILIDADES DE OFICINA $ 805.20
UTILES DE OFICINA $ 805.20
P/R AJUSTES UTILES DE COCINA
C
GASTOS SUMNISTROS DE LIMPIEZA $ 335.00
SUMINISTRIS DE LIMPIEZA $ 335.00
P/R AJUSTES SUMINISTROS DE LIMPIEZA
D
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50
GASTO DEP. MAQUINARIA $ 57.75
GASTO DEP. VEHICULOS $ 260.00
GASTO DEP. EDIFICIOS $ 140.92
GASTO DEP. EQUIPO DE COMPUTO $ 36.11
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50
DEP. ACUM. MAQUINARIA $ 57.75
DEP. ACUM. VEHICULOS $ 260.00
DEP. ACUM. EDIFICIOS $ 140.92
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO $ 36.11
P/R DEPRECIACION DE 30 DIAS
E
GASTOS CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40
PROV. CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40
P/R CUENTAS INCOBRABLES
F
AMORT. GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 37.33
AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 37.33
P/R AMORTIZACION 30 DIAS
G
GASTO INTERES $ 16.50
INTERES ACUM. POR PAGAR $ 16.50
P/R INTERES GANADO
H
INTERES ACUM. POR COBRAR $ 27.20
RENTA INTERES $ 27.20
P/R RENTA INTERES
I
GASTO INTERES $ 30.00
INTERES ACUM. POR PAGAR $ 30.00
P/R INTERES DEVENGADO POR PRESTAMO POR PAGAR
J
GASTO ARRIENDO $ 260.00
ARRIENDOS PREPAGADOS $ 260.00
P/R VALOR DEVENGADO POR ARRIENDO PREPAGADO
K
GASTO PUBLICIDAD $ 100.05
PUBLICIDAD PREPAGADA $ 100.05
P/R VALOR DEVENGADO POR PUBLICIDAD PREPAGADA
TOTALES $ 3,272.16 $ 3,272.16

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO
31 DE ENERO DEL 2022

SALDO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR
1.1.1 CAJA $ 10,758.76
1.1.3 BANCOS $ 17,758.03
1.1.6 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 2,040.00
1.1.8 IVA EN COMPRAS 12% -
1.1.9 ANTICIPO RETEN. FUENTE 2% $ 187.20
1.2.2 EDIFICIOS $ 35,600.00
1.2.5 EQUIPO DE COMPUTACION $ 1,950.00
1.2.6 VEHICULOS $ 19,500.00
1.2.7 MAQUINARIA $ 7,700.00
1.2.8 SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 1,245.00
1.2.9 UTILES DE COCINA $ 414.80
1.2.10 MUEBLES Y ENSERES $ 3,000.00
1.3.1 ARRIENDO PREPAGADO $ 340.00
1.3.4 GASTO DE CONSTITUCION $ 2,800.00
1.3.5 PUBLICIDAD PREPAGADA $ 499.95
1.3.6 (-) DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50
1.3.7 (-) DEP ACUM. MAQUINARIA $ 57.75
1.3.8 (-) DEP ACUM. VEHICULOS $ 260.00
1.3.9 (-) DEP ACUM. EDIFICIOS $ 140.92
1.3.10 (-) DEP ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION $ 36.11
1.3.11 (-) AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCION $ 37.33
1.3.12 INTERES ACUM. POR COBRAR $ 27.20
1.3.13 (-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40
2.1.5 IVA EN VENTAS 12% -
2.1.6 RETEN. FUENTE POR PAGAR 8% $ 48.00
2.1.6 RETEN. FUYENTE POR PAGAR 1,75% $ 44.63
2.1.7 CUENTAS POR PAGAR $ 877.50
2.1.8 DOCUMENTOS POR PAGAR -
2.1.10 PRESTAMOS POR PAGAR $ 2,000.00
2.1.14 IESS POR PAGAR 9,45% $ 75.60
2.1.15 IVA POR PAGAR $ 745.20
2.1.16 INTERES ACUM. POR PAGAR $ 46.50
3.1.1 CAPITAL SOCIAL $ 93,080.00
4.1.2 SERVICIOS PRESTADOS $ 9,360.00
4.2.1 RENTA INTERES $ 54.40
5.1.18 GASTO INTERES $ 63.00
5.1.1 GASTO SUELDOS $ 800.00
5.1.3 GASTO APORTE PATRONAL 11,15% $ 89.20
5.1.9 GASTO ARRIENDO $ 260.00
5.1.11 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 58.44
5.1.13 GASTO UTILES DE OFICINA $ 805.20
5.1.14 GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 335.00
5.1.15 GASTO PUBLICIDAD $ 100.05
5.1.19 GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50
5.1.20 GASTO DEP. MAQUINARIA $ 57.75
5.1.21 GASTO DEP. VEHICULOS $ 260.00
5.1.22 GASTO DEP. EDIFICIOS $ 140.92
5.1.23 GASTO DEP. EQUIPO DE COMPUTACION $ 36.11
5.1.24 GASTO CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40
5.1.25 AMORT. GASTOS DE COINSTITUCION $ 37.33
TOTAL $ 106,906.84 $ 106,906.84

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE ENERO DEL 2022

INGRESOS $ 9,414.40
INGRESOS OPERACIONALES $ 9,360.00
SERVICIOS PRESTADOS $ 9,360.00
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 54.40
RENTA INTERES $ 54.40

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES $ 1,370.69 $ 3,085.90
GASTO INTERES $ 63.00
GASTO SUELDOS $ 800.00
GASTO APORTE PATRONAL $ 89.20
GASTO SERVICIOS BASICOS $ 58.44
GASTO ARRIENDO $ 260.00
GASTO PUBLICIDAD $ 100.05
GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,715.21
GASTO UTILES DE OFICINA $ 805.20
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 335.00
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50
GASTO DEP. MAQUINARIA $ 57.75
GASTO DEP. VEHICULOS $ 260.00
GASTO DEP. EDIFICIOS $ 140.92
GASTO DEP. EQUIPO DE COMPUTACION $ 36.11
GASTO CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40
AMORT. GASTOS DE CONSTRUCCION $ 37.33

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,328.50

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
31 DE ENREO DEL 2022

ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTE $ 32,410.59 PASIVOS A CORTO PLAZO $ 1,837.43
CAJA $ 10,758.76 RETEN. FUENTE POR PAGAR 8% $ 48.00
BANCOS $ 17,758.03 RETEN. FUENTE POR PAGAR 1,75% $ 44.63
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 2,040.00 $ 2,019.60 CUENTAS POR PAGAR $ 877.50
(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40 IESS POR PAGAR 9,45% $ 75.60
INTERES ACUM. POR COBRAR $ 27.20 IVA POR PAGAR $ 745.20
ANTICIPO RETEN. FUENTE 2% $ 187.20 INTERES ACUM. POR PAGAR $ 46.50
UTILES DE OFICINA $ 414.80 PASIVOS A LARGO PLAZO $ 2,000.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 1,245.00 PRESTAMOS POR PAGAR $ 2,000.00
ACTIVOS FIJOS $ 67,232.72 TOTAL PASIVOS $ 3,837.43
MUEBLES Y ENSERES $ 3,000.00 $ 2,977.50
(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50 PATRIMONIO $ 99,408.50
MAQUINARIA $ 7,700.00 $ 7,642.25 CAPITAL $ 93,080.00
(-) DEP. ACUM. MAQUINARIA $ 57.75 CAPITAL SOCIAL $ 93,080.00
VEHICULOS $ 19,500.00 $ 19,240.00 RESULTADOS
(-) DEP. ACUM. VEHICULOS $ 260.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6,328.50
EDIFICIOS $ 35,600.00 $ 35,459.08
(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS $ 140.92
EQUIPO DE COMPUTACION $ 1,950.00 $ 1,913.89
(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION $ 36.11
OTROS ACTIVOS $ 3,602.62
GASTOS DE CONSTITUCION $ 2,800.00 $ 2,762.67
(-) AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCION $ 37.33
PUBLICIDAD PREPAGADA $ 499.95
ARRIENDO PREPAGADO $ 340.00

TOTAL ACTIVOS $ 103,245.93 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 103,245.93

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 EMPRESA MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
ASIENTOS DE CIERRE
1 DE ENERO DEL 2022

I DEBE HABER
SERVICIOS PRESTADOS $ 9,360.00
RENTA INTERES $ 54.40
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 9,414.40
P/CERRAR CUENTAS DE INGRESOS
II
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 3,085.90
GASTO INTERES $ 63.00
GASTOS SUELDOD $ 800.00
GASTOS APORTE PATRONAL $ 89.20
GASTO SERVICIOS BASICOS $ 58.44
GASTO ARRIENDO $ 260.00
GASTO PUBLICIDAD $ 100.05
GASTO UTILES DE OFICINA $ 805.20
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 335.00
GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES $ 22.50
GASTO DEP. MAQUINARIA $ 57.75
GASTO DEP. VEHICULOS $ 260.00
GASTO DEP. EDIFICIOS $ 140.92
GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION $ 36.11
GASTO CUENTAS INCOBRABLES $ 20.40
AMORT. GASTOS DE CONSTITUCION $ 37.33
P/CERRAR CUENTAS DE GASTOS
III
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 6,328.50
UTIIDAD DEL EJERCICIO $ 6,328.50
P/CERRAR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTALES $ 18,828.80 $ 18,828.80

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