Inventario No.1 "Distribuidora de limpieza Cleaner". Propiedad de Isela Padilla.
Al 7 de septiembre de
2,023 (Expresado en Quetzales)
ACTIVO
CIRCULATE
Disponible
CAJA
Billetes 875.00
Monedas 200.00 1,075.00
BANCOS
Banco de la Industria, S.A.
Vta. No.372-01228 37,500.00 37,500.00
Exigible
IVA POR COBRAR
Calculado sobre 30,785.50 3,298.45 3,298.45
CLIENTES
La Casona azul, S.A. 3,200.00
El Ciclista, S.A. 5,000.00
Ramiro León 1,600.00 9,800.00
Realizable
MERCADERÍAS
### Galones de cloro c/u Q.18.00 810.00
### Galónes de desinfectante c/u Q22.00 1,254.00
### Esponjas verdes marca Scott c/u Q9.50 570.00
### Escobas c/u Q.12.00 840.00
### Palas de plástico c/u Q7.00 490.00
### Galones cera para piso c/u Q.22.00 990.00
### Bolsas de 500gms. De detergente c/u Q.41.50 3,527.50
### Paquetes de bolsas para basura c/u Q.19.50 1,794.00 10,275.50
Fijo
Tangible
MOBILIARIO Y EQUIPO
### escritorios de metal c/u Q985.00 1,970.00
### sillas secretariales c/u Q220.00 440.00
### Maquina de escribir marca panasonic 475.00
### Mostrador grande de vidrio 3,700.00
### Estanterias de metal c/u Q375.00 2,625.00 9,210.00
INMUEBLES
Escritura No.77 que ampara el local No.14 98,000.00 98,000.00
VEHÍCULOS
### Panel marca Hyundai modelo 2001 30,000.00 30,000.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
### Computadora marca Epson con su impresora 11,300.00 11,300.00
Total del activo 210,458.95
PASIVO
Circulante
PROVEEDORES
Casa blanca 2,000.00
Marisol Olivero 1,000.00 3,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
### Letra de cambio a favor de Distribuidora Limpiol 4,800.00 4,800.00
Fijo
HIPOTECAS
Banco Mercantil S.A. 90,000.00 90,000.00
Total del pasivo 97,800.00
Ecuación Patrimonial
(+) Total del activo 210,458.95
(-) Total del pasivo 97,800.00
Capital Neto 112,658.95
Resumen
Caja 1,075.00
Bancos 37,500.00
Iva por cobrar 3,298.45
Clientes 9,800.00
Mercaderías 10,275.50
Mobiliario y equipo 9,210.00
Inmuebles 98,000.00
Vehículos 30,000.00
Equipo de computación 11,300.00
Prooveedores 3,000.00
Documentos por pagar 4,800.00
Hipotecas 90,000.00
Capital Neto 112,658.95
210,458.95 210,458.95
Libro No. 1 La Muebleria "El Tablon" propieda de Isaac Carrillo. Al 01 de junio del 2023 (Ex
ACTIVO
5.00
8.00
4.00
9.00
8.00
8.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
4.00
2.00
3.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.00
ECUACION PATRIMONIAL
(+)
(-)
Libro No. 1 La Muebleria "El Tablon" propieda de Isaac Carrillo. Al 01 de junio del 2023 (Expresado
ACTIVO
CIRCULANTE
Disponible
CAJA
billetes
monedas
BANCOS
Banco de la Asunción, S.A. Cta. No. 0-154836-22
Banco Metropolitano, S.A. Cta No.058-26480-0
DEOUDORES
Prestamo al empleado Emilio Albizures por Q.2000
IVA por cobras
Calculado sobre 182,282
CLIENTES
Copiño S.A Q.10800
Ruben rodriguez
Ana Luisa Arias Q.1800
REALIZABLE
MERCADERIA
escritorios de madera c/u Q.1,500.00
escritorios de p/niño c/u Q.600.00
escritorios de aluminio y vidrio c/u Q.1,100.00
sillas ejecutivas de cuero c/u Q.995.00
estanterias de madera c/u Q:320.00
sillas de escritorio para niño c/u Q.115.00
FIJO
Tangible
MOBILIARIO Y EQUIPO
escritorios c/u Q.1200
maquinas de escribir marca Olivetti c/u Q.600.00
sillas seretariales c/u Q.350.00
sillas de espera c/u Q.275
VEHICULOS
1 pick up marcca Toyota modelo 2011 por 115,000.00
EQUPO DE COMPUTACION
computadoras marca HP de 17'' c/u Q.6200.00
impresoras marca HP c/u Q.520.00
PAPELERIA Y ÚTILES
cajas de papel continuo par impresión de gacturas c/u Q.250.00
cintas para impresora c/u Q.58.00
cajas de lapicero c/u Q20
calcudoras c/u Q.85.00
resmas de papel bond tamaño carta c/u 36
engrapadoras c/u Q.25.00
INTANGIBLE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
recibo de la SAT-59 por habilitacioon de 6 libros de contables por sistema computarizado Q.300
recibo del registro mercantil por autorizacion de libros contables Q.115.00
Rodolfo Chinchilla por instalacion electricas Q.720
SEGURO
Factura de seguros S.A., por polisa de seguro contra insendio, con vigensia de un año a partir de la presente fe
DIFERIDO
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADOS
3 meses por c/u Q.5000.00 Roberto Morán SEGÚN Factura No. 85
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEHEDORES
distribuidora la Luna Q.18000
El mueble, S.A 6000
ACREEDORES
Compuland
pick up marca Toyota modelo 2011, por Q.115000 se
FIJO
PRESTAMO BANCARIO
Prestamo bancario de america, 50,000
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DE PASIVO
ECUACION PATRIMONIAL
Total del activo
Total del pasivo
Capital Neto
resumen
CAJA
BANCOS
CLIENTES
DEOUDORES
IVA por cobrar
MERCADERIA
MOBILIARIO Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION
VEHICULOS
EQUPO DE COMPUTACION
PAPELERIA Y ÚTILES
DIFERIDO
SEGURO
PROVEEDORES
ACREEDORES
PRESTAMO BANCARIO
CAPITAL NETO
esado en Quetzales )
3,200.00
250.00 3,450.00
42,000.00
15,200.00 57,200.00
2,000.00
19,530.21
10,800.00
2,500.00
1,800.00 15,100.00
7,500.00
4,800.00
4,400.00
8,955.00
2,560.00
920.00 29,135.00
3,600.00
1,200.00
1,050.00
550.00 6,400.00
115,000.00 115,000.00
12,400.00
1,040.00 13,440.00
750.00
232.00
40.00
255.00
180.00
50.00 1,507.00
300.00
115.00
720.00 1,135.00
1,800.00 1,800.00
5,000.00 15,000.00
280,697.21
18,000.00
6,000.00 24,000.00
13,440.00
82,142.86 95,582.86
50,000.00 50,000.00
169,582.86
280,697.21
169,582.86
111,114.35
3,450.00
57,200.00
15,100.00
2,000.00
19,530.21
29,135.00
6,400.00
1,135.00
115,000.00
13,440.00
1,507.00
15,000.00
1,800.00
24,000.00
95,582.86
50,000.00
111,114.35
280,697.21 280,697.21
