MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS

ENTRADA
ENTRADADE
DEDATOS
DATOS RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES

Bases Márgenes por productos

Precios Ventas P&G
Costo de Mercancías Balance
Proceso Comercial Flujo de caja
Cargos Operación Producción
Gastos de admon y ventas Salidas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estuctura de Capital
Plan de inversión y Financiación

Manual de instrucciones

Propiedad de SENA - Fondo Emprender

CIALES Y SERVICIOS

AUXILIARES
AUXILIARES

Deuda $
Terrenos
Construcciones
Adecuaciones y Mejoras
Maquinaria
Muebles
Transporte
Oficina
Diferidos

r
 MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Comerciales y de Servicios
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Incio, clickand
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 10 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costo de Mercancías, Proceso Comercial,
Cargos de Operación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital, y Plan de Inversión y Financiación.
Al ingresar a cada una de las 10 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de C
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecu
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Dife

Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyecció
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados como empleos administrativos y comerciales.

Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Para fines informativos, la capacidad instalada puede ser medida en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la capacidad utilizada en
horas/hombre. Si utiliza otra medida como metros cuadrados por ejemplo, puede señalarlo en el espacio para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. También debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de abajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.

Costo de Mercancías
En la parte superior de la hoja Costo de Mercancías se debe incluir el costo unitario por producto.
Inicie diligenciando el costo por unidad de cada producto (máximo 10) para los 5 años de proyección de ventas.
Posteriormente, incluya los gastos totales anuales en pesos que estas compras de mercancías ocasionen tales como fletes, derecchos de aduana, gastos de bodegaj
 MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

u otros gastos relacionados. La hoja incluye un espacio para comentarios o cálculos que considere puedan ser útiles para un mejor entendimiento.

Proceso Comercial
Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio es informativo y corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.

Cargos de Operación
Este cuadro de cargos requeridos en la operación es informativo y corresponde al punto 17.2 del Plan de Negocios Fondo Emprender.

Gastos Generales: Operativos, Administración y Ventas

En los Gastos Generales debe incluir inicialmente los nombres de los cargos operativos y el número de ocupantes para cada uno de los años de proyección.
Adicionalmente, debe incluir el salario inicial de cada uno de los cargos operativos del emprendimiento.
En los Cargos de Administración y Ventas debe incluir los nombres de los cargos en las áreas de adminstración y ventas, así como su correspondiente salario mensua
Igualmente, es posible incluir cargos adicionales de Ventas a partir del 2o año de operación si los hubiere, en cuyo caso debe incluir número de ocupantes y su salario
mensual correspondiente. En la celda D5 de la Hoja debe incluir el factor prestacional promedio estimado para estos cargos.
Igualmente debe incluir el costo mensual de los rubros correspondientes a Gastos de administración como Honorarios de Asesorías, Arrendamientos, Servicios Públic
Suministros de Oficina, Gastos de Transporte, renovación anual de Cámara de Comercio, costos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre otros
Adicionalmente debe incluir los gastos fijos mensuales de ventas e incluir en % los gastos variables sobre ventas como Comisiones, Gastos de Mercadeo y Publicidad
u otros gastos variables de ventas.

Inversiones Fijas y Diferidas

La Hoja de Inversiones Fijas y Diferidas, debe en incluir las inversiones fijas, unidad, cantidad y precio para Terrenos, Construcciones y Edificios, Adecuaciones y Me
Maquinaria y Equipos, detallando cada uno de ellos, Muebles y Enseres, Equipo de Transporte de Carga y finalmente, Equipos de Comunicaciones, Computación y H
Tenga en cuenta que es posible incluir nuevas inversiones si las hubiere en los 5 años de proyección. En general, no se realizan nuevas inversiones en los años de o
(Años 1 a 5) y si las hubiere deben estar plenamente justificadas. En el rubro Adecuaciones solo es posible financiar un valor no mayor del 20% solicitado al Fondo Em
Posteriormente debe incluir en el Cuadro de Inversiones Diferidas, todos los gastos preoperativos especificados, incluyendo unidad, cantidad y precio, si es necesario
su valor total estimado.
Igualmente debe incluirse otros gastos diferidos que no hayan sido especificados anteriormente que sean financiables por el Fondo Emprender de acuerdo a su reglam
y finalmente debe incluirse otros gastos preoperativos no especificados anteriormente y que no son financiables por el Fondo Emprender según su reglamento.
Tenga muy en cuenta que solo es posible incluir inversiones diferidas en el periodo de ejecución o período preoperativo, posteriormente no es posible y deben ser reg
en el gasto de la empresa.

Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en días para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porc
 MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.

Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los dìas de rotación del inventario de Mercancías (calculado respecto a Costo de Ven
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas por pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($) estimados de Acreedores Varios, así como los valores ($) de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.

Estructura de Capital
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligen
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financi
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligacione
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos del presentación del proyecto, no se determinan dividendos

Plan de Inversión y Financiación

En la Hoja Plan de Inversión y Financiación puede observar a la vez el total de Inversiones estimadas del proyecto, es decir Inversiones Fijas, Capital de Trabajo e Inv
diferidas (Gastos durante perìodo preoperativo), así como todos los recursos de financiación del proyecto como Proveedores, Deuda de Obligaciones Financieras, rec
Fondo Emprender y los recursos aportados como capital para el emprendimiento. El modelo genera estos valores totales de inversión y financiación (Columna H y Fila
A apartir de los valores totales, el usuario debe distribuir el valor de las inversiones fijas, corriente y diferidas (Columna H) en las diferentes fuentes de financiación seg
rubros financiables conforme al Reglamento establecido del Fondo Emprender. Revise que el valor de verificación (Columna I) coincida con el valor de cada una de la
inversiones fijas, capital de trabajo y diferida horizontalmente. Igualmente revise que el valor de verificación de las fuentes de financiación (Fila 43) coincide con las fue
financiación (fila 42) verticalmente.
Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto, asi como los rubros susceptibles de f
por parte del Fondo Emprender.
El Plan de Inversión de Inversión y Financiación le permite observar si está financiando adecuadamente la inversión total con las diferentes fuentes de financiación dis
en concordancia con los rubros financiables por el Fondo Emprender.
 MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

Inicio
 MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES

Proceso
MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
 MODELO FINANCIERO BASES ANUALES

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

DTF T.A. % 4.13% 4.96% 5.35%

Productos
pollo
carne g
crema de tomate
carne desmechada v
ensalada

Información del Proyecto

Indique la Tasa de Descuento del emprendedor 5% Tasa Efectiva Anual
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en m 3 mes
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes 60 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el me 80 mes
Condiciones de la Deuda
Gracia 0 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF
Depreciación Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Adecuaciones y Mejoras 10 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)
Equipo de Transporte 5 Vida útil (años)
Equipo de Oficina 3 Vida útil (años)
Otros
Inversión Diferida (Gastos en período preoperativo o de ejecución del proyecto) 5 Amortización (años)
Empleos y Mano de Obra
Empleos Administrativos unid. 3.0 3.0 3.0

681925688.xlsx Página 9
 MODELO FINANCIERO BASES ANUALES

Empleos Comerciales unid. 0.0 0.0 0.0

Total Personal unid. 3.0 3.0 3.0

681925688.xlsx Página 10
 MODELO FINANCIERO BASES ANUALES

Inicio

5.11% 4.86%

3.0 3.0

681925688.xlsx Página 11
 MODELO FINANCIERO BASES ANUALES

0.0 0.0
3.0 3.0

681925688.xlsx Página 12
 Precios Ventas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio pollo $ / unid. 1 2 3 4
Precio carne $ / unid. 1 2 3 4
Precio crema de tomate $ / unid. 1 2 3 4
Precio carne desmechada $ / unid. 1 2 3 4
Precio ensalada $ / unid. 1 2 3 4
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades pollo unid. 1 5,593 5,986 6,404
Unidades carne unid. 1 5,169 5,533 5,919
Unidades crema de tomate unid. 1 4,958 5,306 5,677
Unidades carne desmechada unid. 1 4,958 5,306 5,677
Unidades ensalada unid. 1 1,134 1,214 1,299
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada *
Capacidad Instalada Horas / Hombre unid.
Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid.
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 1.0 2.0 3.0 4.0
Ventas unid. 5 21,813 23,345 24,976
Ventas $ 5 43,626 70,035 99,904
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas
 Precios Ventas

Pronto pago $ 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $

COMENTARIOS
 Precios Ventas

Año 5

5
5
5
5
5

6,852
6,334
6,074
6,074
1,390

0.0%

5.0
26,724
133,620
 Precios Ventas

0
 Costo de Mercancías

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Costos Unitario de la Mercancía por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costos Unitarios Mercancía $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo Mercancía pollo 3,879 4,034 4,196 4,364
Costo Mercancía carne 3,929 4,086 4,249 4,419
Costo Mercancía crema de tomate 4,582 4,766 4,956 5,154
Costo Mercancía carne desmechada 4,592 4,775 4,966 5,165
Costo Mercancía ensalada 1,296 1,348 1,402 1,458
Costo Mercancía
Costo Mercancía
Costo Mercancía
Costo Mercancía
Costo Mercancía
Costo Unitario Promedio de Mercancías 3655.54 4241.54 4411.10 4587.54
Gastos de Mercancía
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total Gastos de Mercancía Vendida $ 0 0 0 0

COMENTARIOS

17 de
 Costo de Mercancías

Inicio
Año 5
$ / unidad
4,538
4,596
5,361
5,372
1,516

4771.02

18 de
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio:
Unidades a Producir:

Número de
Tiempo estimado de personas que
realización Cargos que participan en intervienen por
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad cargo

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4.

Actividad 5:

Actividad 6:

Actividad 7:

Actividad 8:

Actividad 9:

Actividad 10:

Actividad 11:

Actividad 12:

Total
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la activida
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unid
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso comercial del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
eldas amarillas. Inicio

Equipos y maquinarias utilizadas.

Capacidad de producción por equipo
(Cantidad de Producto / Unidad de
Tiempo)

de realización, cargos que participan en la actividad,

ducción por máquina - Cantidad de producto / unidad

cios Fondo Emprender.

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

Cargos requeridos por la empresa en su operación **

Perfil Requerido

Experien Experien
cia cia
general específic
Nombre del Cargo Funciones Principales Formación (años) a (años)

Nota: * Este valor debe incluir los gastos de seguridad social y demás, exigidos por la normatividad vigente de empleo en el país.
** Este cuadro de cargos requeridos en la operación corresponde al punto 17.2 del Plan de Negocios Fondo Emprender.
 Inicio

Dedicación de
tiempo (tiempo Valor Mes de
completo / remunerac vincula
tiempo parcial) Unidad ión * ción
 Gastos Admon y Ventas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

Salarios Operación, Administración y Ventas

Factor Prestacional 39.0%
Cargos Nro Ocupantes Nro Ocupantes Nro Ocupantes Nro Ocupantes Nro Ocupantes
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
OP1 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
OP2 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
OP3 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Subtotal 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Cargos Salario Mensual Año 1 Año 2 Año 3
Operativos
OP1 737,717 24,610,239 12,674,273 13,109,001
OP2 737,717 24,610,239 12,674,273 13,109,001
OP3 737,717 24,610,239 12,674,273 13,109,001
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 2,213,151.0 73,830,717.4 38,022,819.4 39,327,002.1
Nro Ocupantes Salario Mensual Año 1 Año 2 Año 3
Administración
GERENTE 1.0 737,717 12,305,120 12,674,273 13,109,001
CONTADOR 1.0 500,000 8,340,000 8,590,200 8,884,844
AUXILIAR 1.0 737,717 12,305,120 12,674,273 13,109,001
0 0 0
0 0 0
Subtotal 3.0 1,975,434 32,950,239 33,938,746 35,102,845
 Gastos Admon y Ventas

Ventas
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0
0 0
Subtotal 0.0 0 0 0
Total 9.0 106,780,956 71,961,566 74,429,847

Gastos Generales
Rubros Vr Mensual Prom Año 1 Año 2 Año 3
Sueldos a empleados de operación 73,830,717 38,022,819 39,327,002
Sueldos a empleados de administración 32,950,239 33,938,746 35,102,845
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 106,780,956 71,961,566 74,429,847

Gastos de Ventas
Rubros % s/Ventas Valor Mensual Año 1 Año 2 Año 3
Sueldos a empleados de ventas 0 0 0
Gastos Fijos de Ventas
CAMPAÑA 200,000 2,400,000 2,472,000 2,556,790
CAMPAÑA 500,000 6,000,000 6,180,000 6,391,974
VOLANTE 62,500 750,000 772,500 798,997
DISEÑO VOLANTES 2,085,000 25,020,000 25,770,600 26,654,532
ESTRATEGIA DE SERVICIO 2,172,000 26,064,000 26,845,920 27,766,735
 Gastos Admon y Ventas

Gastos Variables sobre Ventas

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 60,234,000 62,041,020 64,169,027
 Gastos Admon y Ventas

amarillas.
Inicio

Año 4 Año 5

13,584,857 14,057,610
13,584,857 14,057,610
13,584,857 14,057,610
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
40,754,572.3 42,172,831.4
Año 4 Año 5

13,584,857 14,057,610
9,207,364 9,527,780
13,584,857 14,057,610
0 0
0 0
36,377,079 37,643,001
 Gastos Admon y Ventas

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
77,131,651 79,815,832

Año 4 Año 5
40,754,572 42,172,831
36,377,079 37,643,001
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
77,131,651 79,815,832

Año 4 Año 5
0 0

2,649,601 2,649,601
6,624,003 7,087,683
828,000 869,400
27,622,091 29,033,580
28,774,668 28,774,668
 Gastos Admon y Ventas

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
66,498,363 68,414,932
 Inversiones Fijas y Diferidas

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras GL 1 $ 10,552,000 $ 10,552,000 0
Subtotal Infraestructura 10,552,000 0
Maquinaria y Equipos
estufa 8 puestos industrial con plancha en acero calibre 18 Unidad 1 $ 5,117,000 $ 5,117,000 0
dispensador de jugo 4 tanques Unidad 1 $ 4,284,000 $ 4,284,000 0
autoservicio baño maría en acero inoxidable 6 puestos con 8 azafates Unidad 1 $ 3,600,000 $ 3,600,000 0
barra ensaladera de 6 azafates de 1/4 en acero inoxidable 6 puestos Unidad 1 $ 4,800,000 $ 4,800,000 0
campana de extracción de olores, ductos, codos y transiciones y motor Unidad 1 $ 6,980,000 $ 6,980,000 0
refrigerador vertical Unidad 1 $ 4,059,000 $ 4,059,000 0
congelador vertical Unidad 1 $ 4,536,000 $ 4,536,000 0
mesa de trabajo en acero inoxidable con entrepano 1.50*60 Unidad 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000 0
menaje Unidad 1 $ 7,301,516 $ 7,301,516 0
Juego 1 Mesa - 4 sillas Unidad 15 $ 1,000,000 $ 15,000,000 0
Mesas tipo barra (9) Unidad 9 $ 1,173,333.33 $ 10,560,000 0
Butacos para barra Unidad 40 $ 120,000 $ 4,800,000 0
Caja registradora Unidad 1 $ 600,000 $ 600,000 0
Aire acondicionado Unidad 2 $ 4,000,000 $ 8,000,000 0
Reproductor de música. Teatro en casa Unidad 1 $ 939,000 $ 939,000 0
tarros de basura Unidad 4 $ 115,900 $ 463,600 0

Subtotal Maquinaria y Equipos 82,240,116 0

Muebles y Enseres
 Inversiones Fijas y Diferidas

Escritorio Unidad 1 $ 300,000 $ 300,000

Silla Unidad 1 $ 80,000 $ 80,000

Subtotal Muebles y Enseres 380,000 0

Equipo de Transporte y Carga
NO APLICA

0 0
Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
Computador Unidad 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Impresora Unidad 1 $ 400,000 $ 400,000

Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 1,400,000 0

Total Inversiones Fijas 94,572,116 0

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Gastos Notariales
Matrícula Mercantil
Gastos de Constitución
Arrendamientos 7,000,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente)
Nòmina Operarios 8,852,604
 Inversiones Fijas y Diferidas

Nómina Gerente Emprendedor 12,305,120

Honorarios Contador 6,000,000
Servicios Públicos
Dotaciones
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia
Seguro Todo Riesgo
Publicidad y Mercadeo
Evento de Lanzamiento
Otros Diferidos Financiables No Especificados
Materia prima Período improductivo

Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 0

Otros Diferidos No Financiables No Especificados
Estudios de Factibilidad (consultorías, asesorias jurídica y financiera)

Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0

Total Inversión Diferida 34,157,724 0
Acreedores Gastos Anticipados(Var.) 34,157,724
Otros Activos
Otros Activos
 Inversiones Fijas y Diferidas

Inicio
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
 Inversiones Fijas y Diferidas

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
 Inversiones Fijas y Diferidas

0 0 0 0
0 0 0 0
 Capital de Trabajo

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

Inicio Año 0 Año 1 Año 2

Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días
Cartera Clientes $ 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0
Provisión Período $ 0 0
Inventarios
Invent. Mercancía Rotación días costo de ventas
Invent. Mercancía Final $ 0 0 0
Invent. Mercancía Variación $ 0 0
Total Inventario $ 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días
Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores (Variación) $ 0 0
Acreedores Varios $
Acreedores Varios (Variación) $ 0 0
Otros Pasivos $
Otros Pasivos (Variación) $ 0 0
 Capital de Trabajo

marillas.

Año 3 Año 4 Año 5

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
 Estructura de Capital

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.

Inicio Año 0 Año 1 Año 2

Impuestos
Renta
Patrimonio $ 0 -183,686,652 -426,820,514
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido %
Renta Presuntiva $ 0 0
Patrimonio
Capital Social $ 0 0 0
Reserva Legal Acumulada $ 0 0
Utilidades Retenidas $ 0 -183,686,652
 Estructura de Capital

Año 3 Año 4 Año 5

-684,979,962 -959,275,295 -1,251,059,844

0 0 0

0 0 0
0 0 0
-426,820,514 -684,979,962 -959,275,295
 Plan Inversión y Financiación

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO

Proveedores Deuda Fondo Emprender ***

Inversiones Fijas * 10,000,000 0 0

Verificación Inversiones Fijas **
Terrenos 10,000,000
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Transporte y Carga
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 0
Verificación Inversión Corriente **
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventarios de Mercancía
Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 0
Verificación Inversión Diferida **
Gastos Notariales
Matrícula Mercantil
Gastos de Constitución
Arrendamientos
Nòmina Empleados (no incluye Gerente)
Nòmina Operarios
Nómina Gerente Emprendedor
Honorarios Contador
Servicios Públicos
Dotaciones
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia
Seguro Todo Riesgo
Publicidad y Mercadeo
Evento de Lanzamiento
Otros Diferidos Financiables No Especificados
Otros Diferidos No Financiables
TOTAL INVERSIONES 0 - 0
Verificación Total Inversiones ** 10,000,000 -
 Plan Inversión y Financiación

* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1) 1,160,000
Monto Solicitado (2) -
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) -
 Plan Inversión y Financiación

s amarillas. Inicio

Capital Emprendedor TOTAL Verificación

0 94,572,116
10,000,000
- 10,000,000
- -
10,552,000 -
82,240,116 -
380,000 -
- -
1,400,000 -
0 (128,729,839)
-
(128,729,839) -
- -
- -
0 34,157,724
-
- -
- -
- -
7,000,000 -
- -
8,852,604 -
12,305,120 -
6,000,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0
0 - 10,000,000
- -
 Plan Inversión y Financiación

de acuerdo al Reglamento del Fondo

es de financiación verticalmente.
 Márgenes por Productos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

MÁRGENES POR PRODUCTOS
Producto pollo
Ingresos pollo 1 11,187 17,958 25,616
Costo Materia Prima Consumida pollo 3,879 22,566,017 25,115,934 27,944,561
Margen $ pollo -3,878 -22,554,830 -25,097,976 -27,918,945
Margen % pollo -387823.4% -201620.2% -139759.3% -108990.3%
Producto carne
Ingresos carne 1 10,339 16,599 23,676
Costo Materia Prima Consumida carne 3,929 21,120,264 23,510,299 26,156,471
Margen $ carne -3,928 -21,109,925 -23,493,700 -26,132,795
Margen % carne -392753.7% -204183.9% -141536.8% -110376.7%
Producto crema de tomate
Ingresos crema de tomate 1 9,917 15,918 22,708
Costo Materia Prima Consumida crema de tomate 4,582 23,629,071 26,297,426 29,261,610
Margen $ crema de tomate -4,581 -23,619,154 -26,281,508 -29,238,902
Margen % crema de tomate -458125.6% -238177.3% -165105.6% -128760.4%
Producto carne desmechada
Ingresos carne desmechada 1 9,917 15,918 22,708
Costo Materia Prima Consumida carne desmechada 4,592 23,678,044 26,351,929 29,322,257
Margen $ carne desmechada -4,591 -23,668,127 -26,336,011 -29,299,549
Margen % carne desmechada -459075.3% -238671.1% -165448.0% -129027.4%
Producto ensalada
Ingresos ensalada 1 2,268 3,642 5,196
Costo Materia Prima Consumida ensalada 1,296 1,528,083 1,701,598 1,893,568
Margen $ ensalada -1,295 -1,525,816 -1,697,956 -1,888,372
Margen % ensalada -129490.1% -67286.8% -46621.5% -36342.8%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
 Márgenes por Productos

Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0

Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 5 43,626 70,035 99,904
Costo Materia Prima Consumida Productos 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
Margen $ Productos -18,273 -92,477,853 -102,907,151 -114,478,564
Margen % Productos -365453.6% -211977.0% -146936.7% -114588.6%
 Márgenes por Productos

Año 5
Inicio
34,260
31,095,437
-31,061,177
-90663.1%

31,670
29,110,001
-29,078,331
-91816.6%

30,370
32,560,229
-32,529,859
-107111.8%

30,370
32,627,713
-32,597,343
-107334.0%

6,950
2,107,268
-2,100,318
-30220.4%

0
0
0
0.0%

0
0
0
0.0%

0
 Márgenes por Productos

0
0
0.0%

0
0
0
0.0%

0
0
0
0.0%

133,620
127,500,648
-127,367,028
-95320.3%
 MODELO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 5 43,626 70,035 99,904 133,620
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Costo de Mercancía Vendida 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468 127,500,648
Depreciación 9,821,878 9,821,878 9,821,878 9,355,212 9,355,212
Utilidad Bruta -9,840,151 -102,299,731 -112,729,029 -123,833,775 -136,722,239
Gasto de Administración 106,780,956 71,961,566 74,429,847 77,131,651 79,815,832
Gastos de Ventas 60,234,000 62,041,020 64,169,027 66,498,363 68,414,932
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 6,831,545 6,831,545 6,831,545 6,831,545 6,831,545
Utilidad Operativa -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334 -291,784,548
Otros ingresos 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334 -291,784,548
Impuesto renta 0 0 0 0 0
Utilidad Neta Final -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334 -291,784,548

681925688.xlsx Página 49
 MODELO FINANCIERO BALANCE GENERAL

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo -128,729,839 -295,763,068 -522,243,507 -763,749,532 -1,021,858,109
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0
Total Activo Corriente: -128,729,839 -295,763,068 -522,243,507 -763,749,532 -1,021,858,109
Terrenos 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 10,552,000 9,496,800 8,441,600 7,386,400 6,331,200
Maquinaria y Equipo de Operación 82,240,116 74,016,104 65,792,092 57,568,081 49,344,069
Muebles y Enseres 380,000 304,000 228,000 152,000 76,000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 1,400,000 933,333 466,667 0 0
Total Activos Fijos: 94,572,116 84,750,237 74,928,359 65,106,481 55,751,269
Total Inversión Diferida: 34,157,724 27,326,179 20,494,634 13,663,089 6,831,545
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0
ACTIVO 0 -183,686,652 -426,820,514 -684,979,962 -959,275,295
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 0 0 0
Acreedores Varios 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente 0 0 0 0 0
PASIVO 0 0 0 0 0
Patrimonio
Capital Social 0 0 0 0 0
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0 0
Utilidades Retenidas 0 0 -183,686,652 -426,820,514 -684,979,962
Utilidades del Ejercicio 0 -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 0 -183,686,652 -426,820,514 -684,979,962 -959,275,295
PASIVO + PATRIMONIO 0 -183,686,652 -426,820,514 -684,979,962 -959,275,295
- - - - -
 MODELO FINANCIERO BALANCE GENERAL

Año 5

-1,297,455,901
0
0
0
0
-1,297,455,901
0
0
5,276,000
41,120,058
0
0
0
46,396,058
0
0
-1,251,059,844

0
0
0
0
0
0
0

0
0
-959,275,295
-291,784,548
0
-1,251,059,844
-1,251,059,844
-
 MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL

Inicio
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334
Depreciaciones 9,821,878 9,821,878 9,821,878 9,355,212
Amortización Diferidos 6,831,545 6,831,545 6,831,545 6,831,545
Provisiones 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Operativo -167,033,229 -226,480,438 -241,506,025 -258,108,577
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -10,552,000 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -82,240,116 0 0 0 0
Inversión en Muebles -380,000 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -1,400,000 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0
Inversión Activos -94,572,116 0 0 0 0
Inversión Diferida -34,157,724 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -128,729,839 0 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 0 0 0 0
 MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL

Neto Periodo -128,729,839 -167,033,229 -226,480,438 -241,506,025 -258,108,577

Saldo anterior -128,729,839 -295,763,068 -522,243,507 -763,749,532
Saldo siguiente -128,729,839 -295,763,068 -522,243,507 -763,749,532 -1,021,858,109
 MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL

Año 5

-291,784,548
9,355,212
6,831,545
0
0
-275,597,792

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
 MODELO FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL

-275,597,792
-1,021,858,109
-1,297,455,901
 Producción

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden modificar las celdas amarillas.
Inicio
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 3,655.5 4,241.5 4,411.1 4,587.5
Costos Mercancía Inventariables
Unidades Compradas Estimadas 5 21,813 23,345 24,976
Compras Mercancías 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
Compras Mercancías + Gastos de Mercancías 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
Costo Mercancía Vendida $ 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
Gastos de Mercancía $ 0 0 0 0
Costo Mercancía + Gastos de Mercancía $ 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
Depreciación $ 9,821,878 9,821,878 9,821,878 9,355,212
Total Costo de Ventas $ 9,840,156 102,343,357 112,799,064 123,933,679
Margen Bruto $ ### -234490.64% -160960.99% -123952.77%

Costos de Ventas
Inventario Inicial de Mercancía 0 0 0 0
más Compras 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
menos Inventario Final de Mercancía 0 0 0 0
Costo de la Mercancía Vendida 18,278 92,521,479 102,977,186 114,578,468
Depreciación 9,821,878 9,821,878 9,821,878 9,355,212
más Gastos de Mercancía 0 0 0 0
Costo de Ventas 9,840,156 102,343,357 112,799,064 123,933,679
 Producción

Año 5

4,771.0

26,724
127,500,648
127,500,648
127,500,648
0
127,500,648
9,355,212
136,855,859
-102321.69%

0
127,500,648
0
127,500,648
9,355,212
0
136,855,859
 MODELO FINANCIERO Salidas

Inicio
Supuestos Macroeconómicos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Variación Anual IPC 3.00% 3.43% 3.63% 3.48%
Devaluación 4.40% 4.58% 4.50% 4.34%
Variación PIB 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DTF ATA 4.13% 4.96% 5.35% 5.11%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. 100.0% 50.0% 33.3%
Variación Cantidades vendidas N.A. 436163.6% 7.0% 7.0%
Variación costos de producción N.A. N.A. N.A. N.A.
Variación Gastos Administrativos N.A. -32.6% 3.4% 3.6%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0
Rotación inventarios (días del Costo de Ventas) N.A. N.A. N.A. N.A.
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. N.A.
Prueba Acida 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotación cartera (días de ventas), 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotacion Proveedores (días del Costo de MP Consumida) 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Concentración Corto Plazo 0% 0% 0% 0%
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional ### -557309.5% -368614.9% -274558.9%
Rentabilidad Neta ### -557309.5% -368614.9% -274558.9%
Rentabilidad Patrimonio 100.0% 57.0% 37.7% 28.6%
Rentabilidad del Activo 100.0% 57.0% 37.7% 28.6%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334
Utilidades después de impuestos -183,686,652 -243,133,861 -258,159,448 -274,295,334
Depreciac + Amortizac + Agotamiento + Provisiones 16,653,423 16,653,423 16,653,423 16,186,756
Flujo de Inversión 0 0 0 0 0
Flujo de Financiación 0 0 0 0 0
Flujo de caja para evaluación 0 -167,033,229 -226,480,438 -241,506,025 -258,108,577
Tasa de descuento Utilizada 5% 5% 5% 5%
Factor 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22
Flujo de caja descontado 0 -159,079,266 -205,424,434 -208,621,985 -212,346,565
 MODELO FINANCIERO Salidas

Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
5%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) N.A.
VAN (Valor actual neto) -1,981,648,455
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 0.00
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase
3 mes
de implementación).en meses

Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo

N.A.
en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del

60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
80 mes
negocio ( Indique el mes )
 MODELO FINANCIERO Salidas

Año 5
3.30%
4.47%
5.00%
4.86%

25.0%
7.0%
N.A.
3.5%
0
0
N.A.

N.A.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0%
N.A.
N.A.
-218368.9%
-218368.9%
23.3%
23.3%

-291,784,548
-291,784,548
16,186,756
1,251,059,844
0
###
5%
1.28
###
MODELO FINANCIERO Salidas
 Construcciones

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
Construcciones 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 62
 MODELO FINANCIERO AMORTIZACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Deuda
DTF T.A. + puntos 14.13% 14.96% 15.35% 15.11% 14.86%
DTF EA 15.47% 16.47% 16.94% 16.65% 16.35%
Nueva Deuda Final año 0 0 0 0 0 0

Saldo Deuda Final

0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Saldo Deuda 0 0 0 0 0 0
Amortización Deuda
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0 0 0
Total Intereses
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 63
 MODELAJE FINANCIERO MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
PAGG 0% 0% 0% 0% 0%
Terrenos 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 64
 Adecuaciones y Mejoras

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
 Maquinaria

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 66
 Muebles

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
Muebles 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 67
 Transporte

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
Transporte 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 68
 Oficina

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones al inicio del período
Oficina 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 69
 Diferidos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gastos durante el período
Permanentes 34,157,724 0 0 0 0
Axi
0 Inversión 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
0 Inversión 0 34,157,724 34,157,724 34,157,724 34,157,724 34,157,724
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 34,157,724 34,157,724 34,157,724 34,157,724 34,157,724
Amortización
0 Inversión 0 6,831,545 6,831,545 6,831,545 6,831,545
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Amortización período 0 6,831,545 6,831,545 6,831,545 6,831,545
Axi Amortización
0 Inversión 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Amortización 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada
0 Inversión 0 6,831,545 13,663,089 20,494,634 27,326,179 34,157,724
1 Inversión 1 0 0 0 0 0

681925688.xlsx Página 70
 Diferidos

2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Amortización Acumulada 6,831,545 13,663,089 20,494,634 27,326,179 34,157,724

681925688.xlsx Página 71
 Diferidos

Año 5
Inicio
0

0
0
0
0
0
0
0

34,157,724
0
0
0
0
0
34,157,724

6,831,545
0
0
0
0
0
6,831,545

0
0
0
0
0
0
0

34,157,724
0

681925688.xlsx Página 72
 Diferidos

0
0
0
0
34,157,724

681925688.xlsx Página 73