Intelecto, S.A.
Balance General
Al 31/12/2018
(Cifras expresadas en Quetzales)
Código Largo Nombre de la cuenta Saldo
1 1 Activos 3,222,364.10
11 2 ACTIVO CORRIENTE 3,068,442.71
1101 4 Caja y Bancos 394,749.92 &HQW
110103 6 Fondos fijos 47,000.00
11010310-00-00-00 17 Fondo FIjo Taller de Autos 42,000.00
11010319-00-00-00 17 Fondo FIjo Teculutan (Repuestos) 5,000.00
110104 6 Tarjetas de Crédito 12,095.99
11010403-00-00-00 17 Visa Net 12,095.99
110105 6 Bancos Monedas Local 335,653.93
11010502-00-00-00 17 Banco Industrial (00-123456789-0) 335,637.87
11010503-00-00-00 17 Banco GyT Continental (01-987654321-3) 16.06
1102 4 Cuentas por Cobrar Corrientes 773,997.87
110201 6 Cuentas Por Cobrar Locales 773,997.87
11020101-00-00-00 17 Cuentas Por Cobrar a Clientes 773,997.87
1103 4 Cuentas por Cobrar Empresas 807,614.11
110301 6 Cuentas corrientes empresas 807,614.11
11030101-00-00-00 17 Inteligencia,S.A. 795,754.88
11030107-00-00-00 17 Maquinaria y Equipos (MAQUIPOS) 11,859.23
1104 4 Creditos Fiscales 656,584.38
110401 6 Impuesto al Valor Agregado 418,643.72
11040101-00-00-00 17 Iva Pagado por Cobrar 410,432.02
11040102-00-00-00 17 IVA Retenciones por compensar 7,400.44
11040103-00-00-00 17 IVA Exenciones por Compensar 811.26
110402 6 Impuesto sobre la renta 188,874.25
11040201-00-00-00 17 Pagos Trimestrales (I.S.R) 188,874.25
110403 6 Impuesto de Solidaridad 49,066.41
11040301-00-00-00 17 Pagos Trimestrales (I.S.O) 49,066.41
1105 4 Otras cuentas por cobrar 41,430.43
110503 6 Cuentas Por Liquidar Locales 41,430.43
11050301-00-00-00 17 Anticipos a Proveedores Locales 42,138.92
11050306-00-00-00 17 Liquidación Tarjetas de Crédito (708.49)
1106 4 Cuentas por cobrar a empleados (8,832.63)
110601 6 Cuentas por Cobrar de Planilla (8,832.63)
11060101-00-00-00 17 Anticipos de Planilla Quincenal (8,832.63)
1108 4 Inventario de Mercancías 402,898.63
110801 6 Repuestos y Accesorios Autos/Camiones 321,666.22
11080101-00-00-00 17 Repuestos Automoviles/Camiones 319,799.19
11080102-00-00-00 17 Accesorios Automoviles/Camiones 1,867.03
110802 6 Repuestos Maquinaria Pesada 22,683.10
11080201-00-00-00 17 Repuestos Maquinaria Pesada 22,683.10
110803 6 Aceites, Lubricantes y Combustibles 29,417.15
11080301-00-00-00 17 Aceites y Lubricantes 24,285.83
Intelecto, S.A.
Balance General
Al 31/12/2018
(Cifras expresadas en Quetzales)
Código Largo Nombre de la cuenta Saldo
11080302-00-00-00 17 Combustibles 5,131.32
110804 6 Materiales 29,132.16
11080401-00-00-00 17 Materiales 29,132.16
12 2 ACTIVO NO CORRIENTE 150,145.39
1201 4 Propiedad, Planta y Equipo 150,145.39
120102 6 Activos Fijos Depreciables 150,145.39
12010202-00-00-00 17 Herramientas 107,713.46
12010209-00-00-00 17 Equipo de Computacion 42,431.93
13 2 OTROS ACTIVOS 3,776.00
1302 4 Inversiones 2,500.00
130201 6 Inversiones en Bancos y Financieras 2,500.00
13020103-00-00-00 17 Club Industrial 2,500.00
1303 4 Depositos y Derechos 1,276.00
130301 6 Depositos 420.00
13030101-00-00-00 17 Depositos P/Arrendamiento Locales 100.00
13030104-00-00-00 17 Empresa Electrica 60.00
13030105-00-00-00 17 Cilindros de oxigeno 260.00
130302 6 Derechos 856.00
13030202-00-00-00 17 Derechos de telefono 856.00
2 1 Pasivos 4,134,959.35
21 2 PASIVO CORRIENTE 4,134,959.35
2101 4 Cuentas por Pagar Comerciales 852,230.09
210101 6 Cuentas por pagar Locales 767,071.33
21010101-00-00-00 17 Proveedores Locales 573,546.85
21010103-00-00-00 17 Ingresos de mercancias no liquidados 193,524.48
210103 6 Cuentas a Favor de Clientes 85,158.76
21010301-00-00-00 17 Anticipos Recibidos de Clientes 85,158.76
2102 4 Cuentas por Pagar No Comerciales 106,936.71
210201 6 Cuentas Por Pagar de Planilla 106,936.71
21020102-00-00-00 17 Cuotas Patronales IGSS 67,384.61
21020103-00-00-00 17 Cuota Laboral IGSS 25,688.13
21020106-00-00-00 17 Vales Empleados (6,950.20)
21020107-00-00-00 17 Descuentos Judiciales de Planilla 15,123.38
21020108-00-00-00 17 Descuentos Prestamo Bantrab 343.60
21020109-00-00-00 17 Descuentos Prestamo Banco G&T Conti 11,215.20
21020115-00-00-00 17 Prestaciones Laborales por Pagar (5,868.01)
2103 4 Cuentas por Pagar Empresas 3,013,615.08
210301 6 Cuentas por pagar a empresas 3,013,615.08
21030101-00-00-00 17 Inteligencia,S.A. 3,013,615.08
2104 4 Debitos Fiscales 162,177.47
210401 6 Impuesto al Valor Agregado 183,005.63
21040101-00-00-00 17 Iva Cobrado por Pagar 181,645.27
Intelecto, S.A.
Balance General
Al 31/12/2018
(Cifras expresadas en Quetzales)
Código Largo Nombre de la cuenta Saldo
21040102-00-00-00 17 IVA Retenciones por pagar 1,360.36
210402 6 Impuesto sobre la renta (20,828.16)
21040202-00-00-00 17 Retenciones ISR a proveedores locales (20,828.16)
3 1 Capital 5,118,738.22
31 2 CAPITAL Y RESERVAS 5,118,738.22
3101 4 Capital Autorizado Susc y Pagado 7,000.00
310101 6 Fondos aportados por Accionistas 7,000.00
31010102-00-00-00 17 Capital Suscrito y Pagado 7,000.00
3102 4 Reservas 189,976.62
310201 6 Reservas Procedentes de Ganancias 189,976.62
31020101-00-00-00 17 Reserva Legal 189,976.62
3103 4 Ganancias No Distribuidas 4,921,761.60
310301 6 Ganancias No Distribuidas 4,921,761.60
31030101-00-00-00 17 Resultado del ejercicio anterior 2,814,739.09
31030102-00-00-00 17 Superavit 1,177,106.17
31030103-00-00-00 17 Cierre Periodo Fiscal 929,916.34
Resultado del Ejercicio (Perdida): (6,031,333.47)
Pasivo + Capital 3,222,364.10
