Arriendo de la fabrica $ 21,600,000.
00
Propiedades planta y equipo -equipo de oficina
$ 10,475,000.00
Gastos de personal administrativo $ 94,848,000.00
Materia prima consumida $ 126,420,902.00
Seguros $ 875,500.00
Ventas $ 412,800,000.00
Elementos de cafetería $ 420,000.00
Mano de obra directa $ 87,552,000.00
Deudores comerciales y otras cuenta por cobrar
$ 82,560,000.00
Servicios públicos de la fabrica $ 3,865,346.00
Inventario materia prima $ 1,158,858.00
Depreciación acumulada equipo de oficina -$ 6,285,000.00
Gastos legales- renovación cámara y comercio $ 178,900.00
Honorarios $ 9,840,000.00
Servicios públicos de oficina $ 1,800,000.00
Acreedores comerciales-proveedores $ 40,035,313.00
Depreciación acumulada - maquinaria fabrica -$ 8,025,000.00
Transporte de materia prima $ 250,000.00
Gasto depersonal de venta $ 41,952,000.00
Propiedades, planta y equipo- maquinaria de fabrica $ 13,375,000.00
Elementos de aseo $ 300,000.00
Arriendo de oficina $ 10,302,000.00
Depreciación anual maquinaria (10 años) $ 1,337,500.00
Publicidad $ 2,000,000.00
Depreciación anual equipo de oficina (10 años) $ 1,047,500.00
Gasto de impuestos $ 1,139,328.00
Capital pagado $ 14,310,000.00
Pasivos financieros obligaciones financieras $ 10,578,549.00
Efectivo y equivalentes al efectivo, bancos $ 21,840,572.00
Costos financieros $ 1,835,876.00
Provisión por impuestos de renta 2019=33%y2020=32% $ 1,675,247.00
Pasivo por impuestos de renta $ 1,675,247.00
Reserva de periodo (10% sobre la utilidad) $ 355,990.00
Reservas acumulada (10% sobre la utilidad) $ 4,850,032.00
Ganancias retiradas $ 40,446,379.00
Ganancias de periodo
$ 1,044,541,007.00
NATURALEZA DE LA CUENTA
DEBITO
GASTOS $ 21,600,000.00
ACTIVO $ 10,475,000.00
GASTOS $ 94,848,000.00
COSTO DE PRODUCCION $ 126,420,902.00
GASTOS $ 875,500.00
INGRESO
GASTOS $ 420,000.00
COSTO DE PRODUCCION $ 87,552,000.00
ACTIVO $ 82,560,000.00
GASTOS $ 3,865,346.00
ACTIVO $ 1,158,858.00
ACTIVO -$ 6,285,000.00
GASTOS $ 178,900.00
GASTOS $ 9,840,000.00
PASIVO $ 1,800,000.00
PASIVO
GASTOS -$ 8,025,000.00
GASTOS $ 250,000.00
GASTOS $ 41,952,000.00
ACTIVO $ 13,375,000.00
GASTOS $ 300,000.00
GASTOS $ 10,302,000.00
GASTOS $ 1,337,500.00
GASTOS $ 2,000,000.00
ACTIVO $ 1,047,500.00
GASTOS $ 1,139,328.00
PATRIMONIO
PASIVO
ACTIVO $ 21,840,572.00
COSTO DE PRODUCCION $ 1,835,876.00
PASIVO
PASIVO $ 1,675,247.00
PATRIMONIO $ 355,990.00
PATRIMONIO
PATRIMONIO
$ 129,803,713.00
$ 654,499,232.00
$ 1,179,194,752.00
-$ 134,653,745.00
RALEZA DE LA CUENTA ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 21,600,000.00
$ 94,848,000.00
$ 875,500.00
$ 412,800,000.00 $ 412,800,000.00
$ 420,000.00
$ 87,552,000.00
$ 3,865,346.00
$ 9,840,000.00
$ 1,800,000.00
$ 40,035,313.00
$ 250,000.00
$ 41,952,000.00
$ 300,000.00
$ 10,302,000.00
$ 1,337,500.00
$ 2,000,000.00
$ 1,047,500.00
$ 1,139,328.00
$ 14,310,000.00
$ 10,578,549.00
$ 1,835,876.00
$ 1,675,247.00 $ 1,675,247.00
$ 355,990.00
$ 4,850,032.00
$ 40,446,379.00
$ 524,695,520.00
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERAS
DEBITO CREDITO
$ 10,475,000.00
$ 126,420,902.00
$ 82,560,000.00
$ 1,158,858.00
-$ 6,285,000.00
-$ 8,025,000.00
$ 13,375,000.00
$ 21,840,572.00
MES AGOSTO MES SEPTIEMBRE
INGRESOS $ 1,200,000 $ 1,300,000
GASTOS $ 300,000 $ 320,000
TRANSPORTE $ 130,000 $ 100,000
ALIMENTACION $ 90,000 $ 95,000
PLAN CELULAR $ 39,500 $ 39,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 80,000 $ 100,000
UTILIDAD DEL PERIODO $ 639,500 $ 654,500
VARICION $ VARIACION %
$ 100,000 7.69
$ 20,000 6.25
-$ 30,000 - 30.00
$ 5,000 5.26
$ - -
$ 20,000 20.00
$ 15,000 2.29
