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Análisis Financiero y Estrategia de Costos

Este documento presenta el análisis financiero trimestral de una empresa. Incluye estados de resultados proyectados, flujos de caja y cuadros de decisiones financieras. El estado de resultados muestra ingresos proyectados de $9.8 millones con un margen bruto de $2.7 millones. El flujo de caja proyecta ingresos totales de $7.6 millones y egresos de $10.5 millones, dejando un saldo final de caja de $2.8 millones. El cuadro de decisiones contiene 10 opciones

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Anthony Joel Chavez Rebaza
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Análisis Financiero y Estrategia de Costos

Este documento presenta el análisis financiero trimestral de una empresa. Incluye estados de resultados proyectados, flujos de caja y cuadros de decisiones financieras. El estado de resultados muestra ingresos proyectados de $9.8 millones con un margen bruto de $2.7 millones. El flujo de caja proyecta ingresos totales de $7.6 millones y egresos de $10.5 millones, dejando un saldo final de caja de $2.8 millones. El cuadro de decisiones contiene 10 opciones

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FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL

CURSO:
Administración Financiera
DOCENTE:
LIZ LORENA VILLANES VERGARA
GERENTES:

- Gerente General: Chavez rebaza Anthony Joel


(N0006640)
- Gerente de ventas: Moreno Llaury Cristian Willy
(N00112860)
- Gerente de finanzas: Pinta Coronado Jennifer Maite
(N00124702)
- Gerente de Operaciones: Gonzales Guevara Alexia
(N00168711)

TRUJILLO – PERÚ
2020
DECISIÓN 1

I. ANALISIS DATA T1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO Trimestre 2


12,426.00
Inventario Inicial

Producciòn 100,000.00
112,426.00
Disponible Para Ventas
104,669.00
Venta Estimada
7,757.00
Inventario Final
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

9,800,0
Ventas    
00.00
2,5
Ingreso Valores Negociables    
76.00
12,4
Inventario Inicial    
26.00
1,500,0
Material Directo    
00.00
3,500,0
Mano De Obra    
00.00
23,0
Almacen    
56.00
1,778,1
Depreciacion Planta Y Maquinaria    
25.00
200,0
Otros Gastos Indirectos    
00.00
7,7
Inventario Final    
57.00
7,005,8
Costo De Ventas    
50.00
2,796,7
Utilidad Bruta    
26.00
1,490,0
Gastos De Administracion Y Ventas    
00.00
Interes Corto Plazo    
-
83,0
Interes Prestamo Intermedio    
31.00
33,6
Interes Bonos    
00.00
1,190,0
Utilidad Antes De Impuestos    
95.00
476,0
Impuestos    
38.00
714,0
Utilidad Despues De Impuestos    
57.00
FLUJO DE CAJA

Ingresos Trimestre 2 Trimestre 3  Trimestre 4   Trimestre 5


3,234,
Ventas En Efectivo      
000.00
Cobranza De Cuentas Por 4,371,
     
Cobrar 522.87
Ingreso De Valores 2,
     
Negociables 576.00
Venta De Valores Negociables -      
Prestamos A 1 Año -      
Prestamos A 2 Años -      
Prestamos A 3 Años -      
Emision De Bonos -      
(Multa Prestamista) -      
7,608,
Total Ingresos      
098.87
Egresos  
1,350,
Material Directo      
000.00
3,150,
Mano De Obra      
000.00
180,
Otros Gastos Indirectos      
000.00
23,
Gastos De Almacen      
056.00
520,
Pago De Cuentas Por Pagar      
000.00
Gasto De Administracion Y 1,490,
     
Ventas 000.00
Interes Corto Plazo      
-
83,
Interes Prestamo Intermedio      
031.00
33,
Interes Bono      
600.00
Interes Multa Prestamista -      
Pago Principal Prestamos A 1
     
Año -
Pago Principal Prestamos A 2 312,
     
Años 500.00
Pago Principal Prestamos A 3 300,
     
Años 000.00
300,
Pago Principal De Bonos      
000.00
Principal(Multa Prestamista)        
Compra de pronòsticos de 75,
     
demanda 000.00
476,
Impuesto      
038.00
Compra De Maquinaria        
Compra De Planta 2,252,180      
Compra De Valores
       
Negociables
10,545,
Total Egresos      
405.00
-
Flujo De Caja Financiero      
2,937,306.13
120,
Saldo Inicial De Caja      
547.00
-
Saldo Final De Caja      
2,816,759.13

CUADRO DE DECISIONES 2 3 4
1. Monto de Valores Negociables 200000
2. Descuento de Cuentas por Cobrar 0
3. Préstamos a 4 Trimestres 0
4. Préstamos a 2 años de Plazo 0
5. Préstamos a 3 años de Plazo 0
6. Bonos a Largo Plazo 0
7. Nro. de Acciones Preferenciales 0
8. Nro. de Acciones Comunes 0
9. Precio Pedido por Acciones Comunes 0
10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción 0
11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina a Comprar 0
12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Comprar 7000
13. Compra de Proyecto de Inversión A 0
14. Compra de Proyecto de Inversión B 1
15. Nro. de Unidades a Producir 100000
16. Compra de Pronósticos de Demanda 2
18. Precio del Producto por Unidad 98

Hemos optado por una estrategia de costos de economía de escala en la cual aumentaremos
nuestra producción, para tener un margen de disminución de precio de venta. Acorde a
nuestra estrategia realizamos la compra de planta para poder aumentar la producción en
trimestres futuros.

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