______________________________________________________________
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 denero de 2020
BANCO GENERAL
(en balboas)
Saldo en libros al 31 de diciembre de 2019 1,850.00
Más: Depósitos del mes 4,800.00
N/C Remesas de tarjetas 623.00
N/C Cobro de pagaré
Total de Notas de Crédito 623.00
Ajuste Depósito no.
Ajuste Cheque no. 235
Intereses ganados
Préstamo
Total de ajustes 5,423.00
Total de depósitos, N/C y ajustes 5,423.00
Subtotal 7,273.00
Menos Cheques girados del mes 3,683.00
N/D Letra de Cambio
N/D Timbres, chequera
Intereses pagados 190.00
Cheque devuelto 54.25
Total cheques girados, N/D y ajustes 244.25
Subtotal 3,927.25
Saldo conciliado en libro al 31 de enero de 2020 3,345.75
Saldo en banco al 30 de junio 4,728.75
Más Depósitos en tránsito no 550.00
Total de depósitos en tránsito 550.00
Subtotal 5,278.75
Menos Cheques en circulación 836 240.00
838 400.00
842 728.00
844 225.00
845 340.00
Total de cheques en circulación 1,933.00
Saldo conciliado en banco al 3,345.75
PROFESORA: MARIA D' BOUTAUD M. ESTUDIANTE: ___________________
No. _______
-
DIARIO GENERAL FOLIO NO. ___
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DÉBITO
2020 enero 31 Banco 623.00
Cuentas por cobrar/remesas de tarjetas
Para registrar la nota de crédito por remesas
de crédito según estado de cuenta bancario.
2020 enero 31 Intereses por pagar 190.00
Cheque Devuelto 54.25
Banco
Para registrar la nota de débito por cheque
devuelto e intereses por pagar, según el
estado de cuenta bancario.
O
2020 enero 31 Banco 378.75
Cheque Devuelto 54.25
Intereses por pagar 190.00
Cuentas por cobrar/remesas de tarjetas
Para registrar la nota de crédito por remesas 623.00
de crédito y la nota de débito por cheque
devuelto e intereses por pagar según el
estado de cuenta bancario.
CRÉDITO
623.00
244.25 378.75 saldo del banco
623.00
623.00
______________________________________________________________
LIBRO DE BANCO
AL _________________________________________
BANCO GENERAL
(en balboas)
Fecha Descripción Entrada Salida Saldo
2019 diciembre 31 SALDO CONCILIADO 1,850.00
2020 ENERO 5 Depósito no.20 - Ventas al contado 700.00 2,550.00
2020 ENERO 6 CHEQUE 840 - PAGO A PROVEEDORES 520.00 2,030.00
2020 ENERO 10 CHEQUE 841 - PAGO AlQUILER DEL MES 210.00 1,820.00
2023 ENERO 15 Depósito no.21 - Ventas al contado 950 2,770.00
2020 ENERO 15 CHEQUE 842 - PAGO DE LA PLANILLA 728.00 2,042.00
2020 ENERO 16 Depósito no.22 - ABONO DE CLIENTES 842.00 2,884.00
2020 ENERO 17 Depósito no.23 - Ventas al contado 820.00 3,704.00
2020 ENERO 17 N/C PAGO DE UN CLIENTE 178.00 3,882.00
2020 ENERO 20 CHEQUE 843 - PAGO A PROVEEDORES 950.00 2,932.00
2020 ENERO 23 Depósito no.24 - Ventas al contado 450.00 3,382.00
2020 ENERO 25 N/D PAGO DE INTERESES 710.00 2,672.00
2020 ENERO 27 Depósito no.25 - ABONO DE CLIENTES 310.00 2,982.00
2020 ENERO 27 CHEQUE 844 - PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA 225.00 2,757.00
2020 ENERO 31 Depósito no.26 - Ventas al contado 550.00 3,307.00
2020 ENERO 31 CHEQUE 845 - PAGO DE LA PLANILLA 340.00 2,967.00
2020 ENERO 31 SUBTOTAL 4,800.00 3,683.00
0
COMPROBACIÓN DEL SUBTOTAL
SALDO CONCILIADO 1850
TOTAL DE DEPÓSITOS 4800
TOTAL DE CHEQUES -3683
SUBTOTAL 2967
AJUSTES
2020 ENERO 31 N/C Remesa de Tarjetas 623.00 3,590.00
2020 ENERO 31 Intereses pagados 190.00 3,400.00
2020 ENERO 31 Cheque devuelto 54.25 3,345.75
PROFESORA: MARIA D' BOUTAUD M. ESTUDIANTE: _______________________________
VERIICACIÓN DE SUBTOTAL
SALDO CONCILIADO 1850
TOTAL DE DEPÓSITOS 4800
TOTAL DE CHEQUES -3683
SUBTOTAL 2967
equipo de oficina por la suma de B/.650.00.
20X0 agosto 28 Se giró el cheque No.1535 a Tesoro Municipal por la suma de
B/.300.00, en concepto de impuestos municipales.
20X0 agosto 29 Se giró el cheque No.1536 por la suma de B/.1,500.00 al Tesoro
Nacional en concepto de la 3era. Partida del Impuesto sobre la renta
estimado.
20X0 agosto 30 Se giró el cheque No.1537 a Josué Díaz por B/.3,500.00 en concepto
de pago de planilla.
20X0 agosto 30 Se deposito la suma de B/.1,600.00 en concepto de ventas al contado
ITMBS incluido. Depósito No.358.
20X0 agosto 31 Se giró el cheque No.1538 a Cable and Wireless por la B/.350.00 en
concepto de pago de servicios telefónicos.
20X0 agosto 31 Se giró el cheque No.1539 a Edemet por B/.495.10 en concepto de
________________ pago de servicios de energía eléctrica
