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CONCILIACION

El documento es una conciliación bancaria de Camisas ABC LTDA para el mes de marzo de 2019. El saldo según el extracto bancario y el saldo según los libros coinciden, sin diferencias. No se registran cheques sin cobrar, consignaciones no acreditadas, ni notas de débito o crédito no contabilizadas.

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El documento es una conciliación bancaria de Camisas ABC LTDA para el mes de marzo de 2019. El saldo según el extracto bancario y el saldo según los libros coinciden, sin diferencias. No se registran cheques sin cobrar, consignaciones no acreditadas, ni notas de débito o crédito no contabilizadas.

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CAMISAS ABC LTDA CUENTA: 4350936906

DEL: AL:
BANCOLOMBIA CRUZADO
1-mar-19 31-mar-19

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 18.464.332,16 2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS


SALDO SEGÚN LIBROS $ 18.464.332,16 FECHA MOTIVO VALOR CON
DIFERENCIA $ -
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR $ -
2- DETALLE DE CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS $ -
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS $ -
4- NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS $ -
TOTAL DIFERENCIA $ -

1- DETALLE DE CHEQUES SIN COBRAR


FECHA No BENEFICIARIO VALOR EGR

TOTAL $ -
3- NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO VALOR NO

TOTAL $ -
4- NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS
FECHA CONCEPTO VALOR NO

TOTAL $ - TOTAL $ -

PREPARADA: APROBADA: CONTABILIDAD: FECHA


RICARDO HERNANDEZ

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