DECLARACIONES DE RENTA EJEMPLO 1 S.A.S.

0 1
AÑO/ 2017 2018
CONCEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 1,856,000 $ 4,534,000
CUENTAS POR COBRAR $ 422,000 $ 694,000
INVENTARIOS $ 822,000 $ 12,611,000
ACTIVOS BIOLOGICOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL PATRIMONIO BRUTO $ 3,100,000 $ 17,839,000
PASIVOS $ 924,000 $ 10,872,000
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO $ 2,176,000 $ 6,967,000
INGRESOS BRUTOS $ 5,498,000 $ 153,630,000
INGRESOS FINANCIEROS $ 6,000
DIFERENCIA EN CAMBIO $ - $ -
TOTAL INGRESOS BRUTOS $ 5,498,000 $ 153,636,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 31,616,000
TOTAL INGRESOS NETOS $ 5,498,000 $ 122,020,000
COSTOS $ 5,178,000 $ 90,044,000
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,144,000 $ 36,845,000
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS $ 155,000
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 6,322,000 $ 127,044,000
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO -$ 824,000 -$ 5,024,000
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ - $ -
SALDO A FAVOR ANTERIOR $ 22,000
AUTORRETENCIONES $ 22,000 $ 488,000
OTRAS RETENCIONES $ 988,000
TOTAL RETENCIONES A DECLARAR $ 22,000 $ 1,476,000
SANCIONES
TOTAL SALDO A FAVOR O A PAGAR (-) $ 22,000 $ 1,498,000

COSTOS PAGADOS EN EFECTIVO $ 105,934,118

COSTOS FISCALES $ 90,044,000

DIFERENCIA $ 15,890,118
% DE RENTA NO RECONOCIDO $ 5,243,739
UTILIDAD CONTABLE -$ 12,969,059
$ 4,279,789
TASA DE TRIBUTACION 0%
 DATOS FISCALES 2018
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO -$ 5,024,000
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ -

COSTOS PAGADOS EN EFECTIVO $ 105,934,118

COSTOS FISCALES $ 90,044,000
DIFERENCIA $ 15,890,118

% DE RENTA NO RECONOCIDO $ 5,243,739

DATOS CONTABLES 2018

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO -$ 20,914,118
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ -

IMP. RENTA CONTABLE $ -

IMP. RENTA FISCAL $ -

DIFERENCIA $ -

RENTA LIQUIDA REAL DESPUES DE IMPUESTOS -$ 20,914,118

DATOS FISCALES 2019

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 8,113,000
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 2,677,000

COSTOS PAGADOS EN EFECTIVO $ 93,665,714

COSTOS FISCALES $ 65,559,000
DIFERENCIA $ 28,106,714

% DE RENTA NO RECONOCIDO $ 9,275,216

DATOS CONTABLES 2019

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO -$ 36,219,714
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ -

IMP. RENTA CONTABLE $ -

IMP. RENTA FISCAL $ 2,677,000

DIFERENCIA -$ 2,677,000

RENTA LIQUIDA DESPUES DE IMPUESTOS -$ 38,896,714

 DATOS FISCALES 2020
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 53,401,647
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 17,623,000

COSTOS PAGADOS EN EFECTIVO $ 973,364,706

COSTOS FISCALES $ 827,360,000
DIFERENCIA $ 146,004,706

% DE RENTA NO RECONOCIDO $ 48,181,553

DATOS CONTABLES 2020

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO -$ 19,600,706
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ -

IMP. RENTA CONTABLE $ -

IMP. RENTA FISCAL $ 17,623,000

DIFERENCIA -$ 17,623,000

RENTA LIQUIDA REAL DESPUES DE IMPUESTOS -$ 37,223,706

DATOS FISCALES 2021

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 805,614,981
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 265,853,000

COSTOS PAGADOS EN EFECTIVO $ 2,799,175,668

COSTOS FISCALES $ 2,099,381,751
DIFERENCIA $ 699,793,917

% DE RENTA NO RECONOCIDO $ 230,931,993

DATOS CONTABLES 2021

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 105,821,064
IMPUESTO RENTA LIQUIDA GRAVABLE $ 34,921,000

IMP. RENTA CONTABLE $ 34,921,000

IMP. RENTA FISCAL $ 265,853,000

DIFERENCIA -$ 230,932,000

RENTA LIQUIDA REAL DESPUES DE IMPUESTOS -$ 125,110,936

TARIFA DE RENTA ACTUAL 31%
TASA EFECTIVA DE TRIBUTACION 218%
TA EJEMPLO 1 S.A.S.

2 3 4
2019 2020 2021

$ 2,345,000 $ 13,369,000 $ 40,658,000

$ 50,850,000 $ 337,847,000 $ 898,128,000
$ 4,800,000 $ 3,599,000
$ 2,757,000 $ 15,494,000 $ 37,970,000
$ 16,166,000 $ 314,069,000 $ 371,303,000
$ 72,118,000 $ 685,579,000 $ 1,351,658,000
$ 64,704,000 $ 678,210,000 $ 1,005,011,000
$ 7,414,000 $ 7,369,000 $ 346,647,000
$ 187,536,000 $ 1,199,731,000 $ 3,597,080,208
$ 15,000 $ 138,000 $ 43,646,520
$ - $ - $ 59,781,000
$ 187,551,000 $ 1,199,869,000 $ 3,700,507,729
$ 115,771,000 $ 599,972,000
$ 187,551,000 $ 1,084,098,000 $ 3,100,535,729
$ 65,559,000 $ 740,630,000 $ 1,678,244,400
$ 5,147,000 $ 75,777,000 $ 168,787,000
$ 30,570,000 $ 53,194,000 $ -
$ 74,365,353 $ 26,751,996
$ 78,162,000 $ 86,730,000 $ 421,137,351
$ 179,438,000 $ 1,030,696,353 $ 2,294,920,747
$ 8,113,000 $ 53,401,647 $ 805,614,981
$ 2,677,000 $ 17,089,000 $ 257,797,000
$ 1,498,000 $ 722,000 $ -
$ 750,000 $ 3,934,000 $ 12,192,000
$ 2,089,000 $ 2,833,000 $ 15,013,000
$ 2,839,000 $ 6,767,000 $ 27,205,000
$ 938,000 $ 383,000
$ 722,000 -$ 9,983,000 -$ 230,592,000

$ 77,128,235 $ 973,364,706 $ 2,799,175,668

$ 65,559,000 $ 827,360,000 $ 2,099,381,751 $ 2,099,381,751

$ 11,569,235 $ 146,004,706 $ 699,793,917

$ 3,817,848 $ 46,721,506 $ 216,936,114
-$ 3,456,235 -$ 19,600,706 $ 105,821,064 3.412992899608
-$ 1,140,558 $ 6,468,233 $ 34,920,951
21% -87% 218%
 $ 37,970,000
$ 113,910,000
$ 151,880,000

$ 218
 $ 389,887,851 ENERO FEBRERO
$ 389,887,851 BIMESTRE 1
BASE IVA
SALDO A FAVOR ANTERIOR
TARIFA GENERAL $ 22,231,000 $ 4,223,807
POR EXPORTACION DE BIENES $ 345,822,281
INGRESOS

POR VENTAS A CI $ 1,662,720

OPERACIONES EXENTAS $ 42,402,850
TOTAL INGRESOS BRUTOS $ 412,118,851 $ 4,223,807
DEVOLUCION DE VENTAS $ 19,801,928 $ 19,000
TOTAL INGRESOS NETOS $ 416,524,799 $ 5,060,937
DE BIENES GENERALES AL 5% $ 140,000 $ 7,000
DE BIENES A TARIFA GENERAL $ 73,927,000 $ 14,046,191
COMPRAS

SERVICIOS A TARIFA GENERAL $ 14,328,000 $ 2,722,246

BIENES EXENTOS $ 278,844,663
TOTAL COMPRAS $ 367,239,663 $ 16,775,437
DEVOLUCION COMPRAS $ 4,405,948 $ 837,130
TOTAL COMPRAS NETAS $ 387,041,592 $ 16,794,437
sanciones $ 1,157,000
TOTAL IMPUESTO $ 10,576,500
$ 392,316,923
$ 92,960

$ 389,887,851 $ 392,316,923
TOTAL IMPUESTO $ 362,833,715.07 $ 20,997,237.84
-$ 10,420,738
-$ 1,042,074
$ 5,060,937
$ 16,794,437 fecha 3/19/2021
-$ 11,733,500 valor presentado $ 23,303,000
-$ 10,576,500 diferencia $ 11,569,500
sancion x correccion $ 1,156,950

5% $ 7,000.00
19% compras $ 14,046,000.00
19% servicios $ 2,722,000.00
total $ 16,775,000.00
diferencias -$ 437.21
devoluciones $ 19,000.00
diferencias $ -
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4
BASE IVA BASE IVA BASE
$ 10,576,500 $ 27,542,786
$ 27,182,000 $ 5,164,500 $ 32,530,000 $ 6,180,785 $ 46,207,000
$ 545,668,995 $ 638,108,835 $ 581,733,845
$ 854,473 $ 60,917 $ -
$ 16,799,011 $ 17,760,427 $ 14,291,237
$ 590,504,479 $ 5,164,500 $ 688,460,179 $ 6,180,785 $ 642,232,082
$ 118,385,711 $ 144,826 $ 144,092,349 $ 888,099 $ 93,156,088
$ 584,190,259 $ 6,364,201 $ 684,501,787 $ 6,932,879 -$ 25,270,561
$ 424,000 $ 21,214 $ 772,000 $ 38,576 $ 680,000
$ 109,246,000 $ 20,756,742 $ 135,623,000 $ 25,768,364 $ 167,144,000
$ 17,172,000 $ 3,262,705 $ 21,188,000 $ 4,025,721 $ 650,275,000
$ 305,549,884 $ 355,778,922 $ 379,257,820
$ 432,391,884 $ 24,040,662 $ 513,361,922 $ 29,832,662 $ 1,197,356,820
$ 6,314,219 $ 1,199,702 $ 3,958,391 $ 752,094 $ 667,502,643
$ 550,777,595 $ 24,185,488 $ 657,454,272 $ 30,720,761 $ 1,290,512,908
$ 855,000 $ 399,000
$ 27,542,786 $ 50,931,668
$ 472,118,768 $ 544,367,830 $ 549,075,994
$ 768 -$ 0 -$ 331

$ 472,118,768
$ 426,077,664.30 $ 39,688,977.86 $ 64,590,197.63
-$ 12,146,192 -$ 13,658,530
-$ 1,214,619 -$ 1,365,853

5/21/2021 7/21/2021
$ 36,949,000 $ 55,317,000
$ 9,406,214 $ 4,385,332
$ 940,621 $ 438,533

$ 21,000.00 $ 38,000.00 $ 680,000

$ 20,758,000.00 $ 25,767,000.00 $ 153,084,211
$ 3,263,000.00 $ 4,026,000.00 $ 664,342,105
$ 24,042,000.00 $ 29,831,000.00
$ 1,338.33 -$ 1,661.58
$ 145,000.00 $ 888,000.00
-$ 174.01 $ 99.45
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
IVA BASE IVA BASE IVA
$ 50,931,668 $ 55,194,167 $ 75,898,269
$ 8,779,393 $ 91,601,000 $ 17,404,127 $ 28,358,000 $ 5,388,066
$ 589,702,166 $ 538,951,636
$ -
$ 21,149,129 $ 37,649,207
$ 8,779,393 $ 702,452,295 $ 17,404,127 $ 604,958,843 $ 5,388,066
$ 579,793 $ 97,692,060 $ 2,218,970 $ 126,843,811 $ 422,290
$ 135,604,895 -$ 1,128,020,705 $ 365,194,057 $ 567,009,447 $ 12,598,451
$ 34,000 $ 239,000 $ 11,928 $ 298,000 $ 14,881
$ 31,757,375 $ 214,936,000 $ 40,837,853 $ 87,830,000 $ 16,687,756
$ 123,552,227 $ 1,819,123,000 $ 345,633,407 $ 4,839,000 $ 919,498
$ 623,816,054 $ 705,920,959
$ 155,343,601 $ 2,658,114,054 $ 386,483,188 $ 798,887,959 $ 17,622,135
$ 126,825,502 $ 1,830,473,000 $ 347,789,930 $ 37,949,397 $ 7,210,385
$ 155,923,394 $ 2,755,806,115 $ 388,702,158 $ 925,731,770 $ 18,044,425
$ 16,056,000 $ 2,804,000 $ 3,053,000
$ 55,194,167 $ 75,898,269 $ 78,291,242
$ 604,760,235 $ 478,115,033
$ 333 -$ 0

$ 478,115,033 -$ 67,444,242
$ 85,058,308.50 $ 108,190,072.97 $ 113,686,439.97
-$ 29,864,141 -$ 32,291,804 -$ 35,395,198
-$ 2,986,414 -$ 3,229,180 -$ 3,539,520

11/22/2021
$ - $ 106,738,000 $ 111,975,000
-$ 55,194,167 $ 30,839,731 $ 30,531,000
$ 10,981,520 $ 3,083,973 $ 3,053,100
$ 549,075,994
$ 2,745,380
$ 10,981,520
$ 3,211,160 $ 16,055,802

$ 34,000.00 $ 240,000 $ 12,000.00 $ 240,000 $ 12,000.00

$ 29,086,000.00 $ 199,694,737 $ 37,942,000.00 $ 64,589,474 $ 12,272,000.00
$ 126,225,000.00 $ 1,834,357,895 $ 348,528,000.00 $ 28,094,737 $ 5,338,000.00
$ 155,345,000.00 $ 386,482,000.00 $ 17,622,000.00
$ 1,398.89 -$ 1,188.48 -$ 135.03
$ 580,000.00 $ 11,678,947 $ 2,219,000.00 $ 422,000.00
-$ 206.66 -$ 30.28 $ 289.59
 TOTAL
BASE IVA IVAS CON FRAS POS

$ 248,109,000 $ 47,140,677 BIM 1 $ 510,147

$ 3,239,987,758 $ - $ 3,392,617,730 BIM 2 $ 869,499
$ 2,578,110 $ - BIM 3 $ 1,113,338
$ 150,051,862 $ - BIM 4
$ 3,640,726,730 $ 47,140,677 BIM 5 $ 51,652
$ 599,971,948 $ 4,272,978 BIM 6
$ 3,040,754,782 $ 42,867,699 $ 93,730 $ 2,544,636
$ 2,553,000 $ 127,599
$ 788,706,000 $ 149,854,281 $ 625,824,707 ###
$ 2,526,925,000 $ 480,115,804 $ 145,482,941 $ 145,482,941
$ 2,649,168,303 $ -
$ 5,967,352,303 $ 630,097,685
$ 2,550,603,599 $ 484,614,744 $ 3,416,748,703
$ 6,567,324,250 $ 634,370,663
$ 24,324,000 $ 102,615,242

$ 2,997,108,261
$ 43,646,520 $ 43,740,250
$ 3,040,754,781

-$ 13,377,660
$ 2,544,636

$ 334,282,000
$ 31,537,610
$ 19,654,698
$ 58,636,545

5%
19% compras
19% servicios
total
 ENERO 2021 FEBRERO 2021
BASE RETENCION BASE
SERVICIOS 1% 23652505 $ 1,072,000 $ 10,722 $ 2,100,000
SERVICIOS 4% 23652503 $ - $ 453,000
SERVICIOS 6%
TOTAL SERVICIOS $ 1,072,000 $ 10,722 $ 2,553,000
ARRENDAMIENTOS 23653005 $ 6,724,000 $ 235,345 $ 6,724,000
HONORARIOS
COMPRAS 1,5% 23654004 $ 14,652,000 $ 219,780 $ 45,394,000
COMPRAS 2,5% 23654001 $ 16,767,000 $ 419,163 $ 9,500,000
TOTAL COMPRAS 23654002 $ 31,419,000 $ 638,943 $ 54,894,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 42 23654005 $ 93,552
AUTORRETENCIONES 41 23657503 $ 163,473,963 $ 653,896 $ 228,750,000
TOTAL RETENCIONES $ 1,445,354
RETEIVA 2367 $ 873,097
RETEIVA DEVOLUCIONES 2367 $ 6,894
TOTAL RETE IVA $ 866,203
TOTAL RETENCIONES $ 2,311,557
$ 392,223,963

$ 1,612,327
-$ 166,973
$ 18,224,000
$ 2,365 $ 3,894,554
$ 23,657,502 $ 340,831
$ 2,367 $ 2,191,057
$ 5,744,780
-$ 3,433,223
FEBRERO 2021 MARZO 2021 ABRIL 2021 MAYO 2021
RETENCION BASE RETENCION BASE RETENCION BASE
$ 21,000 $ 3,790,000 $ 37,900 $ 7,128,000 $ 71,276 $ 9,248,000
$ 18,110 $ 756,000 $ 30,258 $ 1,560,000 $ 62,394 $ 5,104,000
$ 468,000
$ 39,110 $ 4,546,000 $ 68,158 $ 8,688,000 $ 133,670 $ 14,820,000
$ 235,345 $ 8,812,000 $ 308,435 $ 8,845,000 $ 309,567 $ 8,816,000
$ 2,223,000 $ 222,300 $ -
$ 680,911 $ 48,977,000 $ 734,648 $ 9,976,000 $ 149,642 $ 38,054,000
$ 237,500 $ 4,560,000 $ 114,000 $ 16,540,000 $ 413,500 $ 21,000,000
$ 918,411 $ 53,537,000 $ 848,648 $ 26,516,000 $ 563,142 $ 59,054,000

$ 915,000 $ 240,881,000 $ 964,000 $ 231,237,000 $ 925,000 $ 340,327,195

$ 2,107,866 $ 2,189,241 $ 2,153,679
$ 1,383,572 $ 1,832,758 $ 1,249,158
$ 58,718 $ 90,902 $ 89,053

$ 2,107,866 $ 2,189,241 $ 2,153,679

$ 472,118,000

$ 2,282,226 $ 2,374,765
-$ 174,361 -$ 185,524
$ 173,858 $ 186,253
-$ 503 $ 729
MAYO 2021 JUNIO 2021 JULIO 2021 AGOSTO 2021
RETENCION BASE RETENCION BASE RETENCION BASE
$ 92,482 $ 8,300,000 $ 83,000 $ 11,287,000 $ 112,872 $ 8,896,000
$ 204,152 $ 2,182,000 $ 87,290 $ 3,072,000 $ 122,860 $ 4,452,000
$ 28,080 $ 655,000 $ 39,312 $ - $ 1,200,000
$ 324,714 $ 11,137,000 $ 209,602 $ 14,359,000 $ 235,732 $ 13,348,000
$ 308,554 $ 8,811,000 $ 308,394 $ 8,813,000 $ 308,450 $ 6,724,000
$ - $ - $ -
$ 570,809 $ 42,886,000 $ 643,291 $ 35,796,000 $ 536,941 $ 46,106,000
$ 525,000 $ 15,300,000 $ 382,500 $ 17,007,000 $ 425,174 $ 14,522,000
$ 1,095,809 $ 58,186,000 $ 1,025,791 $ 52,803,000 $ 962,115 $ 60,628,000

$ 1,361,000 $ 204,040,635 $ 816,000 $ 264,794,185 $ 1,059,000 $ 284,282,139

$ 3,090,077 $ 2,359,787 $ 2,565,298
$ 1,107,492 $ 2,316,447 $ 2,046,828
$ 72,575 $ 320,664

$ 3,090,077 $ 2,359,787 $ 2,565,298

$ 544,367,830 $ 549,076,325
AGOSTO 2021 SEPTIEMBRE 2021 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021
RETENCION BASE RETENCION BASE RETENCION BASE
$ 88,958 $ 2,151,000 $ 21,508 $ 7,636,000 $ 76,356 $ 11,010,000
$ 178,090 $ 4,986,000 $ 199,452 $ 5,565,000 $ 222,582 $ 3,231,000
$ 72,000 $ - $ - $ -
$ 267,048 $ 7,137,000 $ 220,960 $ 13,201,000 $ 298,938 $ 14,241,000
$ 235,345 $ 6,724,000 $ 235,345 $ 6,724,000 $ 235,345 $ 13,448,000
$ - $ - $ -
$ 691,585 $ 117,909,000 $ 1,768,635 $ 65,726,000 $ 985,886 $ 49,612,000
$ 363,049 $ 21,135,000 $ 528,380 $ 16,060,000 $ 401,500 $ 2,000,000
$ 1,054,634 $ 139,044,000 $ 2,297,016 $ 81,786,000 $ 1,387,386 $ 51,612,000

$ 1,137,000 $ 325,968,409 $ 1,304,000 $ 278,791,493 $ 1,115,000 $ 225,434,651

$ 2,694,027 $ 4,057,321 $ 3,036,669
$ 2,322,047 $ 3,667,470 $ 2,204,318
$ 316,782 $ 61,633 $ 552,389

$ 2,694,027 $ 4,057,321 $ 3,036,669

$ 604,759,902
NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021
TOTAL TOTAL
RETENCION BASE RETENCION
$ 110,100 $ - $ 72,618,000 $ 726,174 $ 726,174
$ 129,244 $ 1,748,000 $ 69,934 $ 33,109,000 $ 1,324,367 $ 1,286,383
$ - $ 2,323,000 $ 139,392 $ 139,392
$ 239,344 $ 1,748,000 $ 69,934 $ 105,727,000 $ 2,117,933
$ 470,690 $ - $ - $ 91,165,000 $ 3,190,816 $ 3,190,817
$ - $ - $ 2,223,000 $ 222,300 $ 222,300
$ 744,180 $ 38,124,000 $ 571,854 $ 553,212,000 $ 8,298,162 $ 7,997,043
$ 50,000 $ 16,034,000 $ 400,850 $ 170,425,000 $ 4,260,616 $ 4,474,835
$ 794,180 $ 54,158,000 $ 972,704 $ 723,637,000 $ 12,558,778
$ 188,776
$ 901,739 $ 252,680,382 $ 1,010,722 $ 3,040,661,053 $ 12,162,356 $ 12,192,059
$ 2,405,953 $ 1,864,584 $ 53,000 $ 12,975,034
$ 1,203,909 $ 856,935 $ - $ 21,064,033 $ 21,070,774
$ 339,251 $ 550,313 $ - $ 2,459,175 $ 2,459,175
$ 306,622
$ 2,405,953 $ 2,171,206 $ 53,000 $ 16,443,876
$ 478,115,033 $ 4,577,159 $ 9,933,468

$ 2,601,878
$ 520,478
$ 2,081,400
$ 89,806
$ 216,781
$ 306,587
$ -
$ 37,983
$ -

-$ 1
$ -
$ 301,119
-$ 214,219

-$ 29,703
-$ 12,922,034
-$ 6,741
$ 0

-$ 16,390,876
-$ 9,933,468

$ 13,744,621
$ 24,602,000
$ 16,000,000
$ 12,000,000
$ 66,346,621
$ 16,000,000 nomina
$ 7,500,000 arriendo
$ 1,200,000 claudia cano
$ 3,000,000 green jv
$ 10,000,000 nubia
$ 200,000 catalina abrogoso
$ 3,300,000 luis niño

$ 41,200,000

$ 665,979,863
$ 99,500,000
$ 45,000,000
$ 49,500,000
$ 50,000,000
$ 244,000,000
$ 421,979,863 584
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-7
De Enero 2021 a Febrero 2021

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional CTA AHORROS
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Subcuenta No 130510 Clientes del exterior
Auxiliar Sí 13051001 Clientes del exterior
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
Subcuenta No 135521 Autorretenciones 0.4%
Auxiliar Sí 13552105 Autorretenciones 0.40%
Subcuenta No 135595 Otros
Auxiliar Sí 13559510 Hortifruticola
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Romero
Auxiliar Sí 14350102 Menta
Auxiliar Sí 14350103 Cebollin
Auxiliar Sí 14350104 Estragón
Auxiliar Sí 14350105 Albahaca
Auxiliar Sí 14350106 Tomillo
Auxiliar Sí 14350107 Orégano
Auxiliar Sí 14350108 Laurel
Auxiliar Sí 14350109 Salvia
Auxiliar Sí 14350111 Savory
Auxiliar Sí 14350112 Eneldo
Auxiliar Sí 14350120 Hinojo
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1512 Maquinaria y Equipo de Montaje
Subcuenta No 151250 Plantas y Redes
Auxiliar Sí 15125005 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15125010 IVA Planta de Producción Tierra Morada
Cuenta No 1516 Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 151610 Edificios
Auxiliar Sí 15161001 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15161002 IVA Planta de Produccion Tierra Morada
Subcuenta No 151680 Bodega
Auxiliar Sí 15168005 Bodega
Subcuenta No 151695 Otros
Auxiliar Sí 15169501 Cuarto Frio
Cuenta No 1520 Maquinaria y equipo
Subcuenta No 152005 Maquinaria y equipo
Auxiliar Sí 15200501 Banda Transportadora
Auxiliar Sí 15200502 Zunchadora
Auxiliar Sí 15200503 Otros
Auxiliar Sí 15200504 Canastillas
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233525 Honorarios
Auxiliar Sí 23352501 Honorarios
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2355 Deudas con Accionistas o Socios
Subcuenta No 235510 Socio
Auxiliar Sí 23551005 Socios Clover
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Auxiliar Sí 23652505 Servicios 1%
Subcuenta No 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653005 Arrendamientos 3.5%
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654004 Retención en la fuente 1.5%
Auxiliar Sí 23654005 Devolución Retención por compras 1.5%
Subcuenta No 236575 Autorretenciones
Auxiliar Sí 23657502 Hortifruticola
Auxiliar Sí 23657503 Autorretenciones 0.40%
Subcuenta No 236599 Retención en la fuente por pagar
Auxiliar Sí 23659901 Retencion en la fuente por pagar
Cuenta No 2367 Impuesto a las ventas retenido
Subcuenta No 236701 Impuesto a las ventas retenido
Auxiliar Sí 23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
Auxiliar Sí 23670102 Devolución Impuesto a las ventas retenido 15%
Subcuenta No 236799 Retención en la fuente por pagar
Auxiliar Sí 23679901 Retencion en la fuente Por Pagar
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar Sí 23700501 Salud Total
Auxiliar Sí 23700502 Famisanar
Auxiliar Sí 23700503 Convida
Subcuenta No 237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Auxiliar Sí 23700601 Porvenir
Auxiliar Sí 23700602 Colpensiones
Auxiliar Sí 23700603 Proteccion
Subcuenta No 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Auxiliar Sí 23701001 Colsubsidio
Subcuenta No 237015 Aportes arl
Auxiliar Sí 23701501 ARL SURA
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238095 Otros
Auxiliar Sí 23809501 Otros
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta No 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Auxiliar Sí 24081003 Iva descontable por compras 5%
Subcuenta No 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19%
Subcuenta No 240899 Pago o Saldo a Favor
Auxiliar Sí 24089902 Saldo a Favor
Cuenta No 2412 De Industria y Comercio
Subcuenta No 241205 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24120505 Impuesto de industria y comercio
Cuenta No 2460 Cuota de Fomento
Subcuenta No 246005 Cuota de Fomento Hortifruticola
Auxiliar Sí 24600505 Cuota de Fomento Hortofrutícola
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Grupo No 28 Pasivos no financieros
Cuenta No 2810 Depósitos Recibidos
Subcuenta No 281005 Para futura suscripción de acciones
Auxiliar Sí 28100501 Para futura suscripción de acciones
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 33 Reservas
Cuenta No 3305 Reservas obligatorias
Subcuenta No 330505 Reservas obligatorias
Auxiliar Sí 33050501 Reserva legal
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad y/o Perdida del Ejercicio
Subcuenta Sí 360505 Utilidad del Ejercicio
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
Subcuenta No 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 Producto Nacional
Auxiliar Sí 41350102 Orégano
Auxiliar Sí 41350103 Menta
Auxiliar Sí 41350104 Cebollin
Auxiliar Sí 41350105 Laurel
Auxiliar Sí 41350106 Sorrel
Auxiliar Sí 41350107 Salvia
Auxiliar Sí 41350108 Albahaca
Auxiliar Sí 41350109 Romero
Auxiliar Sí 41350111 Estragón
Auxiliar Sí 41350112 Savory
Subcuenta No 413502 Maquila
Auxiliar Sí 41350202 Maquila Sin IVA
Subcuenta No 413504 Producto Exportado
Auxiliar Sí 41350401 Basil
Auxiliar Sí 41350402 Mint
Auxiliar Sí 41350403 Chives
Auxiliar Sí 41350404 Tarragon
Auxiliar Sí 41350406 Oregano Exportado
Auxiliar Sí 41350407 Rosemary
Auxiliar Sí 41350408 Tyme
Auxiliar Sí 41350409 Bay Leaf
Subcuenta No 413505 Producto para CI
Auxiliar Sí 41350501 Salvia para CI
Auxiliar Sí 41350502 Oregano para CI
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en servicios
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421005 Rendimientos
Auxiliar Sí 42100505 Rendimientos Bancarios
Subcuenta No 421040 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 42104001 Descuentos comerciales condicionados
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
Subcuenta No 510551 Dotación y suministro a trabajadores
Auxiliar Sí 51055101 Dotación y suministro a trabajadores
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Cuenta No 5130 Seguros
Subcuenta No 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Cuenta No 5135 Servicios
Subcuenta No 513520 Procesamiento electrónico de datos
Auxiliar Sí 51352005 Certificado De Firma
Subcuenta No 513525 Acueducto y alcantarillado
Auxiliar Sí 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
Subcuenta No 513530 Energía eléctrica
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Cuenta No 5140 Gastos legales
Subcuenta No 514010 Registro mercantil
Auxiliar Sí 51401001 Cámara de Comercio
Cuenta No 5195 Diversos
Subcuenta No 519525 Elementos de aseo y cafetería
Auxiliar Sí 51952501 Elementos de aseo y cafetería Con IVA
Auxiliar Sí 51952502 Elementos de aseo y cafetería Sin IVA
Auxiliar Sí 51952503 Refrigerios
Grupo No 52 Ventas
Cuenta No 5220 Arrendamientos
Subcuenta No 522010 Construcciones y Edificaciones
Auxiliar Sí 52201010 Finca Cristiana cultivo de Aromaticas
Cuenta No 5240 Gastos Legales
Subcuenta No 524095 Otros
Auxiliar Sí 52409501 Peajes
Cuenta No 5295 Diversos
Subcuenta No 529535 Combustibles y Lubricantes
Auxiliar Sí 52953501 A.C.P.M
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 G.M.F
Subcuenta No 530515 Comisiones
Auxiliar Sí 53051501 Comisiones Nacionales
Grupo No 57 Diferencia en Cambio
Cuenta No 5710 Por Exportaciones
Subcuenta No 571005 Clientes en el Exterior
Auxiliar Sí 57100505 Utilidad
Auxiliar Sí 57100510 Perdida
Grupo No 71 Costos de producción o de operación
Cuenta No 7105 Costos de producción o de operación
Subcuenta No 710505 Costos de producción o de operación
Auxiliar Sí 71050505 Suministros Cultivo Sin Iva
Auxiliar Sí 71050510 Suministros Cultivo Con Iva
Grupo No 72 Mano de obra directa
Cuenta No 7205 Mano de obra directa
Subcuenta No 720506 Sueldos
Auxiliar Sí 72050601 Sueldos
Subcuenta No 720515 Horas extras y recargos
Auxiliar Sí 72051501 Horas extras y recargos
Subcuenta No 720568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar Sí 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
Subcuenta No 720569 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar Sí 72056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Subcuenta No 720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar Sí 72057001 Porvenir
Auxiliar Sí 72057003 Proteccion
Subcuenta No 720572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar Sí 72057201 Aportes cajas de compensación familiar
Grupo No 73 Costos indirectos
Cuenta No 7305 Costos indirectos
Subcuenta No 730505 Costos indirectos
Auxiliar Sí 73050501 Suministros con IVA
Auxiliar Sí 73050502 Suministros sin IVA
Auxiliar Sí 73050505 Servicio de Transporte
Auxiliar Sí 73050510 Bolsa de Friogel
Auxiliar Sí 73050515 Cartón (Tapas y Bases)
Auxiliar Sí 73050520 Cajas de Icopor
Auxiliar Sí 73050525 Resma Papel Periódico
Auxiliar Sí 73050530 Bolsas Plasticas
Cuenta No 7310 Servicios
Subcuenta No 731005 Servicios de Exportación
Auxiliar Sí 73100501 Vacuum Cooling

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE

COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS

POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS
IVA

TOTAL INGRESOS NETOS

DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL
COMPRAS

SERVICIOS A TARIFA GENERAL

BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
ueba general
TER SAS
69-7
ebrero 2021

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

13,369,130.86 455,935,069.81 456,499,636.23 12,804,564.44

10,414,424.08 287,932,995.00 286,356,625.62 11,990,793.46
10,414,424.08 287,932,995.00 286,356,625.62 11,990,793.46
10,414,424.08 287,932,995.00 286,356,625.62 11,990,793.46
2,954,706.78 168,002,074.81 170,143,010.61 813,770.98
2,954,706.78 168,002,074.81 170,143,010.61 813,770.98
2,954,706.78 168,002,074.81 170,143,010.61 813,770.98
337,846,611.15 438,425,027.83 198,040,786.09 578,230,852.89
337,846,611.15 436,292,124.58 197,962,758.36 576,175,977.37
120,008,541.40 80,701,036.04 48,844,668.31 151,864,909.13
120,008,541.40 80,701,036.04 48,844,668.31 151,864,909.13
217,838,069.75 355,591,088.54 149,118,090.05 424,311,068.24
217,838,069.75 355,591,088.54 149,118,090.05 424,311,068.24
0.00 2,132,903.25 78,027.73 2,054,875.52
0.00 1,647,426.44 78,027.73 1,569,398.71
0.00 1,647,426.44 78,027.73 1,569,398.71
0.00 485,476.81 0.00 485,476.81
0.00 485,476.81 0.00 485,476.81
20,294,466.61 277,117,461.32 7,181,868.39 290,230,059.54
20,294,466.61 277,117,461.32 7,181,868.39 290,230,059.54
20,294,466.61 277,117,461.32 7,181,868.39 290,230,059.54
3,816,546.12 14,949,410.00 0.00 18,765,956.12
10,606,848.00 80,992,790.00 742,072.00 90,857,566.00
179,397.40 40,377,767.64 2,772,296.13 37,784,868.91
1,069,043.52 17,573,093.71 0.00 18,642,137.23
3,559,896.41 44,245,373.97 3,630,758.39 44,174,511.99
476,735.16 668,850.00 0.00 1,145,585.16
261,000.00 42,431,320.00 17,910.00 42,674,410.00
325,000.00 1,140,800.00 0.00 1,465,800.00
0.00 1,098,756.00 18,831.87 1,079,924.13
0.00 19,294,800.00 0.00 19,294,800.00
0.00 562,500.00 0.00 562,500.00
 0.00 13,782,000.00 0.00 13,782,000.00
314,069,270.81 198,925.61 0.00 314,268,196.42
16,795,247.81 0.00 0.00 16,795,247.81
16,795,247.81 0.00 0.00 16,795,247.81
14,359,054.00 0.00 0.00 14,359,054.00
2,436,193.81 0.00 0.00 2,436,193.81
190,274,023.00 198,925.61 0.00 190,472,948.61
274,023.00 198,925.61 0.00 472,948.61
206,725.00 174,640.00 0.00 381,365.00
67,298.00 24,285.61 0.00 91,583.61
100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00
100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00
90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00
90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00
107,000,000.00 0.00 0.00 107,000,000.00
107,000,000.00 0.00 0.00 107,000,000.00
60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00
10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00
7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00
### 103,683,101.48 182,313,622.51 -416,431,967.58
### 103,683,101.48 182,313,622.51 -416,431,967.58
### 103,683,101.48 182,313,622.51 -416,431,967.58
### 103,683,101.48 182,313,622.51 -416,431,967.58
-53,087,168.45 15,715,718.54 133,367,463.05 -170,738,912.96
-12,337,352.44 12,188,500.00 0.00 -148,852.44
-12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
-12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00
-337,352.44 188,500.00 0.00 -148,852.44
-337,352.44 188,500.00 0.00 -148,852.44
-20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00
-20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00
-10,125,000.01 252,779.83 4,147,333.38 -14,019,553.56
0.00 0.00 49,832.08 -49,832.08
0.00 0.00 18,110.08 -18,110.08
0.00 0.00 31,722.00 -31,722.00
0.00 0.00 470,690.36 -470,690.36
0.00 0.00 470,690.36 -470,690.36
0.00 149,604.03 1,613,405.81 -1,463,801.78
0.00 0.00 610,000.00 -610,000.00
0.00 67,680.97 71,811.13 -4,130.16
0.00 23,331.53 931,594.68 -908,263.15
0.00 58,591.53 0.00 58,591.53
0.00 103,175.80 2,013,405.13 -1,910,229.33
 0.00 25,148.07 365,978.69 -340,830.62
0.00 78,027.73 1,647,426.44 -1,569,398.71
-10,125,000.01 0.00 0.00 -10,125,000.01
-10,125,000.01 0.00 0.00 -10,125,000.01
-8,099,000.00 65,612.30 2,256,669.26 -10,290,056.96
0.00 65,612.30 2,256,669.26 -2,191,056.96
0.00 0.00 2,256,669.26 -2,256,669.26
0.00 65,612.30 0.00 65,612.30
-8,099,000.00 0.00 0.00 -8,099,000.00
-8,099,000.00 0.00 0.00 -8,099,000.00
-2,525,816.00 198,500.00 3,953,134.00 -6,280,450.00
-387,200.00 0.00 617,100.00 -1,004,300.00
-70,400.00 0.00 148,000.00 -218,400.00
-246,400.00 0.00 395,100.00 -641,500.00
-70,400.00 0.00 74,000.00 -144,400.00
-1,651,316.00 198,500.00 2,559,234.00 -4,012,050.00
-871,216.00 0.00 1,395,634.00 -2,266,850.00
-140,600.00 140,600.00 0.00 0.00
-639,500.00 57,900.00 1,163,600.00 -1,745,200.00
-386,400.00 0.00 615,500.00 -1,001,900.00
-386,400.00 0.00 615,500.00 -1,001,900.00
-100,900.00 0.00 161,300.00 -262,200.00
-100,900.00 0.00 161,300.00 -262,200.00
0.00 3,010,326.41 123,010,326.41 -120,000,000.00
0.00 3,010,326.41 123,010,326.41 -120,000,000.00
0.00 3,010,326.41 123,010,326.41 -120,000,000.00
8,038,219.12 17,305,460.04 5,058,223.03 20,285,456.13
-959,602.02 0.00 0.00 -959,602.02
-959,602.02 0.00 0.00 -959,602.02
-959,602.02 0.00 0.00 -959,602.02
8,750,000.00 17,305,460.04 5,058,223.03 20,997,237.01
0.00 0.00 4,223,807.20 -4,223,807.20
0.00 0.00 4,223,807.20 -4,223,807.20
0.00 17,271,641.04 834,415.83 16,437,225.21
0.00 17,261,155.29 0.00 17,261,155.29
0.00 0.00 834,415.83 -834,415.83
0.00 10,485.75 0.00 10,485.75
0.00 14,819.00 0.00 14,819.00
0.00 14,819.00 0.00 14,819.00
0.00 19,000.00 0.00 19,000.00
0.00 19,000.00 0.00 19,000.00
8,750,000.00 0.00 0.00 8,750,000.00
8,750,000.00 0.00 0.00 8,750,000.00
123,805.00 0.00 0.00 123,805.00
123,805.00 0.00 0.00 123,805.00
 123,805.00 0.00 0.00 123,805.00
124,016.14 0.00 0.00 124,016.14
124,016.14 0.00 0.00 124,016.14
124,016.14 0.00 0.00 124,016.14
-537,200.00 13,908,816.00 13,862,150.00 -490,534.00
-537,200.00 13,908,816.00 13,862,150.00 -490,534.00
-537,200.00 13,908,816.00 13,862,150.00 -490,534.00
-537,200.00 13,908,816.00 13,862,150.00 -490,534.00
### 0.00 0.00 -297,000,000.00
### 0.00 0.00 -297,000,000.00
### 0.00 0.00 -297,000,000.00
### 0.00 0.00 -297,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-2,895,000.00 0.00 0.00 -2,895,000.00
-2,895,000.00 0.00 0.00 -2,895,000.00
-2,895,000.00 0.00 0.00 -2,895,000.00
-2,895,000.00 0.00 0.00 -2,895,000.00
2,098,119.88 0.00 0.00 2,098,119.88
2,098,119.88 0.00 0.00 2,098,119.88
2,098,119.88 0.00 0.00 2,098,119.88
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
0.00 19,801,928.25 412,117,545.44 -392,315,617.19
0.00 0.00 412,117,545.44 -412,117,545.44
0.00 0.00 48,920,955.92 -48,920,955.92
0.00 0.00 1,060,490.00 -1,060,490.00
0.00 0.00 13,716,164.93 -13,716,164.93
0.00 0.00 25,460,181.17 -25,460,181.17
0.00 0.00 2,117,178.01 -2,117,178.01
0.00 0.00 285,607.00 -285,607.00
0.00 0.00 1,134,109.86 -1,134,109.86
0.00 0.00 1,330,000.00 -1,330,000.00
0.00 0.00 3,385,746.43 -3,385,746.43
0.00 0.00 290,610.52 -290,610.52
0.00 0.00 140,868.00 -140,868.00
0.00 0.00 15,711,588.40 -15,711,588.40
0.00 0.00 15,711,588.40 -15,711,588.40
0.00 0.00 345,822,281.10 -345,822,281.10
0.00 0.00 104,477,929.43 -104,477,929.43
0.00 0.00 60,619,875.39 -60,619,875.39
0.00 0.00 90,311,130.55 -90,311,130.55
0.00 0.00 31,863,956.23 -31,863,956.23
0.00 0.00 2,454,537.54 -2,454,537.54
0.00 0.00 51,092,680.90 -51,092,680.90
0.00 0.00 2,571,337.24 -2,571,337.24
0.00 0.00 2,430,833.82 -2,430,833.82
0.00 0.00 1,662,720.02 -1,662,720.02
0.00 0.00 1,074,663.91 -1,074,663.91
0.00 0.00 588,056.11 -588,056.11
0.00 19,801,928.25 0.00 19,801,928.25
0.00 19,801,928.25 0.00 19,801,928.25
0.00 19,506,932.25 0.00 19,506,932.25
0.00 294,996.00 0.00 294,996.00
0.00 0.00 1,305.99 -1,305.99
0.00 0.00 1,305.99 -1,305.99
0.00 0.00 1,005.99 -1,005.99
0.00 0.00 1,005.99 -1,005.99
0.00 0.00 300.00 -300.00
0.00 0.00 300.00 -300.00
0.00 15,820,045.02 0.00 15,820,045.02
0.00 22,700.00 0.00 22,700.00
0.00 22,700.00 0.00 22,700.00
0.00 22,700.00 0.00 22,700.00
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0.00 13,448,296.00 0.00 13,448,296.00
0.00 13,448,296.00 0.00 13,448,296.00
0.00 74,163.02 0.00 74,163.02
0.00 74,163.02 0.00 74,163.02
0.00 74,163.02 0.00 74,163.02
0.00 2,151,148.00 0.00 2,151,148.00
0.00 265,728.00 0.00 265,728.00
0.00 265,728.00 0.00 265,728.00
0.00 53,700.00 0.00 53,700.00
0.00 53,700.00 0.00 53,700.00
0.00 1,831,720.00 0.00 1,831,720.00
0.00 1,831,720.00 0.00 1,831,720.00
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0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
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0.00 117,538.00 0.00 117,538.00
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0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 4,673,282.00 0.00 4,673,282.00
0.00 4,100,577.00 0.00 4,100,577.00
0.00 4,100,577.00 0.00 4,100,577.00
0.00 4,100,577.00 0.00 4,100,577.00
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0.00 62,700.00 0.00 62,700.00
0.00 62,700.00 0.00 62,700.00
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0.00 677,792.54 0.00 677,792.54
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0.00 77,994.07 0.00 77,994.07
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0.00 3,685,382.62 10,192,113.00 -6,506,730.38
0.00 0.00 10,192,113.00 -10,192,113.00
0.00 3,685,382.62 0.00 3,685,382.62
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0.00 1,578,591.68 0.00 1,578,591.68
0.00 1,578,591.68 0.00 1,578,591.68
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0.00 15,069,750.00 0.00 15,069,750.00
0.00 15,069,750.00 0.00 15,069,750.00
0.00 52,000.00 0.00 52,000.00
0.00 52,000.00 0.00 52,000.00
0.00 161,300.00 0.00 161,300.00
0.00 161,300.00 0.00 161,300.00
0.00 13,300.00 0.00 13,300.00
0.00 13,300.00 0.00 13,300.00
0.00 1,814,834.00 57,900.00 1,756,934.00
0.00 942,434.00 0.00 942,434.00
0.00 872,400.00 57,900.00 814,500.00
0.00 615,500.00 0.00 615,500.00
0.00 615,500.00 0.00 615,500.00
0.00 32,361,332.92 0.00 32,361,332.92
0.00 31,821,910.85 0.00 31,821,910.85
0.00 31,821,910.85 0.00 31,821,910.85
0.00 125,551.00 0.00 125,551.00
0.00 172,000.00 0.00 172,000.00
 0.00 3,172,200.00 0.00 3,172,200.00
0.00 215,000.00 0.00 215,000.00
0.00 20,900,000.00 0.00 20,900,000.00
0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00
0.00 1,071,000.00 0.00 1,071,000.00
0.00 2,666,159.85 0.00 2,666,159.85
0.00 539,422.07 0.00 539,422.07
0.00 539,422.07 0.00 539,422.07
0.00 539,422.07 0.00 539,422.07

23652503 23652505 23651509 $ 18,110 $ 31,722 $ -

23651505 23653005 $ - $ 470,690 $ -
23654001 23654002 23654003 $ 610,000 $ 67,681 $ -
41 41 42 $ 412,117,545 $ 19,801,928 $ 1,306
24080601 $ 4,223,807 $ 633,571
24080601 $ - $ -

41 $ 23,460,775
413504 $ 345,822,281
413505 $ 1,662,720
41350202 41350104 42 $ 15,711,588 $ 25,460,181 $ 1,306

41 24080601 $ 19,801,928

24081003 $ 10,486
24081001 $ 17,261,155
24081501 $ 14,819
51 52 53 72 14

24081002 14 $ 834,416 $ 7,181,868

$ 49,832 $ 50,000
$ 470,690 $ 471,000
$ 542,319 $ 542,000
$ 392,316,923 $ 1,569,000
$ 633,571 $ 634,000
$ - $ -
$ 3,266,000

$ 23,460,775 $ 4,457,547
$ 345,822,281
$ 1,662,720
$ 41,173,076
$ 412,118,851 $ 4,457,547
$ 19,801,928
$ 392,316,923 $ 5,291,963
$ 209,715 $ 10,486
$ 90,848,186 $ 17,261,155
$ 77,995 $ 14,819
$ 217,717,595 $ -
$ 308,853,491 $ 17,286,460
$ 11,573,531 $ 834,416
$ 297,279,960 $ 24,468,328
4734321.19
$ 212,983,274
BIM 1 CAJA C6-1 AGROPLAST $ 42,228 $ 222,252
BIM 1 CAJA C6-1 AGROPLAST $ 44,527 $ 234,353
BIM 1 CAJA C6-1 AGROPLAST $ 44,450 $ 233,950
BIM 1 CAJA C6-2 AGROPLAST $ 59,775 $ 314,605
BIM 1 CAJA C6-2 AGROPLAST $ 42,228 $ 222,252
BIM 1 CAJA C6-2 AGROPLAST $ 53,743 $ 282,857
BIM 1 CAJA C6-2 AGROPLAST $ 46,788 $ 246,252
BIM 1 FC-1-308 AGROPLAST $ 80,388 $ 423,093
BIM 1 FC-1-309 AGROPLAST $ 42,918 $ 225,882
BIM 1 FC-1-310 AGROPLAST $ 1,158 $ 6,092
BIM 1 FC-1-311 AGROPLAST $ 48,368 $ 254,570
BIM 1 FC-1-313 AGROMAX $ 2,363 $ 12,437
BIM 1 FC-1-314 AGROMAX $ 3,928 $ 20,672
BIM 1 FC-1-369 MARCO FIDEL -$ 2,714 -$ 54,280
BIM 2 CAJA CC-1-134 CONCENTRADO $ 4,190 $ 83,800
BIM 2 CAJA CC-1-134 CEMENTOS $ 3,720 $ 19,579
BIM 2 CAJA CC-1-164 AGROPLAST $ 70,948 $ 373,412
BIM 2 CAJA CC-1-164 AGROPLAST $ 97,389 $ 512,571
BIM 2 CAJA CC-1-164 AGROPLAST $ 71,529 $ 376,471
BIM 2 CAJA CC-1-164 AGROPLAST $ 64,019 $ 336,941
BIM 2 CAJA CC-1-164 AGROPLAST $ 76,734 $ 403,866
BIM 2 CAJA CC-6-3 AGROPLAST $ 66,880 $ 352,000
BIM 2 CAJA CC-6-3 AGROPLAST $ 57,220 $ 301,160
BIM 2 CAJA CC-6-3 AGROPLAST $ 127,680 $ 672,000
BIM 2 CAJA CC-6-3 AGROPLAST $ 67,595 $ 355,765
BIM 2 CAJA CC-6-3 AGROPLAST $ 62,946 $ 331,294
BIM 2 CAJA CC-6-3 AGROPLAST $ 55,435 $ 291,765
BIM 2 CC-7-3 SEGURO $ 15,487 $ 81,511
BIM 2 CC-7-4 SEGURO $ 16,387 $ 86,247
BIM 2 FC-1-1019 MORENOS SAS $ 5,026 $ 26,450
BIM 2 FC-1-1020 MORENOS SAS $ 3,914 $ 20,600
BIM 2 MARCOS MILLAN $ 2,399 $ 47,980
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 76,907 $ 404,773
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 125,735 $ 661,765
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 140,504 $ 739,496
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 141,702 $ 745,798
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 11,362 $ 59,800
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 8,199 $ 43,151
BIM 3 CC-1-139 AGROPLAST $ 153,676 $ 808,824
BIM 3 CC-1-139 ARQUICONSTRUCTO$ 2,635 $ 13,866
BIM 3 CC-1-139 CEMENTOS DE LA S $ 6,227 $ 32,772
BIM 3 CC-1-139 MARCO MILLAN $ 4,087 $ 81,749
BIM 3 CC-1-139 MOISES MORENO $ 4,000 $ 21,053
BIM 3 CC-1-139 SIN NIT $ 1,940 $ 10,210
BIM 3 CC-1-139 TECNO AGRO $ 1,315 $ 6,921
BIM 3 CC-1-139 AGROFACA $ 10,981 $ 57,795
BIM 3 CC-6-4 AGROPLAST $ 167,420 $ 881,160
BIM 3 CC-6-4 AGROPLAST $ 69,374 $ 365,126
BIM 3 CC-6-4 AGROPLAST $ 71,529 $ 376,471
BIM 3 CC-6-4 FERRETERIA PERD $ 4,981 $ 26,217
BIM 3 CC-6-4 MARCO MILLAN $ 798 $ 4,202
BIM 3 CC-6-4 DMARCAS $ 70,252 $ 369,748
BIM 3 CC-7-5 BANCOLOMBIA $ 23,134 $ 121,758
BIM 3 CC-7-5 BANCOLOMBIA $ 16,579 $ 87,258
BIM 5 CC-1-137 COMERCIALIZADOR $ 1,756 $ 9,242
BIM 5 CC-1-137 TECNIAGRO $ 11,735 $ 61,765
BIM 5 CC-1-96 BANCOLOMBIA $ 19,152 $ 100,800
BIM 5 CC-1-142 BANCOLOMBIA $ 19,009 $ 100,047

$ 2,544,636 $ 13,510,164
ENERO $ -
FEBRERO $ -
MARZO $ - $ 11,959,634 $ 11,959,634
ABRIL $ 10,705,810 $ 10,389,420 $ 21,095,230
MAYO $ 10,882,594 $ 10,882,594
JUNIO $ -
JULIO $ -
AGOSTO $ -
SEPTIEMBRE $ -
OCTUBRE $ -
NOVIEMBRE $ -
DICIEMBRE $ -
Nota de créditof29a0864dbf29 C00615 20-01-2021 20-01-2021 19: 3184546
Nota de créditod5005c3913838NC229 31-01-2021 02-02-2021 15: 901295038
Factura electró 384429005587b23 FAEL 02-01-2021 02-01-2021 17: 80393375
Nota de crédito1dc930311432310430058 CR 26-10-2021 27-10-2021 04: 830122566
Nota de créditocb6f3b50c668c 5564 NHFS 30-09-2021 03-10-2021 10: 860075498
Nota de crédito076d4efdcc6c0 4740 NHFS 22-07-2021 24-07-2021 02: 860075498
Nota de créditoe3df275951ed337 NC 10-09-2021 10-09-2021 20: 830072677
ND-1-85
ND-1-102
ND-1-103
46 5/1/2021
52 6/1/2021
Nota de crédito1753195ce127a95 NCEP 19-10-2021 19-10-2021 16: 830051073
Nota de crédito0a809d5e04a4496 NCEP 19-10-2021 19-10-2021 16: 830051073
Nota de crédito40fc8691dca6f 94 NCEP 19-10-2021 19-10-2021 16: 830051073
ND-1-97
44305
Nota de créditofea2f4b6a7a2f 1652 NCCL 12-10-2021 02-11-2021 19: 900369670
57 6/2/2021
58 6/4/2021
72 6/23/2021
81 6/30/2021
Nota de crédito60c67349981513 NCE 01-07-2021 22-07-2021 17: 901480443
Nota de créditoc48bf45aeb3a911 NCE 30-08-2021 30-08-2021 17: 901480443
Nota de crédito8b180121e7a262 NCE 13-07-2021 31-07-2021 15: 901480443
 valor iva
MARCO FIDEL MILLAN ANGEL $ 2,714 ESTA COMO FRA 369
Jack Herbs $ 55,174
moises moreno suarez $ 3,333 3486 -$ 153
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A
$ 10 NO ESTAN EN SIIGO
MORENOS S.A.S. $ 5,748 NO ESTAN EN SIIGO
MORENOS S.A.S. $ 6,945
VACUUM COOLING COLOMBIA SAS $ 376,315,424 se anulo con una nota debito
NALPHI HERBS $ 108,852 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
NALPHI HERBS $ 754,462 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
NALPHI HERBS $ 240,764 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
NALPIHERBS SAS -$ 144,280 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
NALPIHERBS SAS -$ 596,958 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
Plantar de Colombia LTDA $ 497,026 NO ESTAN EN SIIGO
Plantar de Colombia LTDA $ 513,970 NO ESTAN EN SIIGO
Plantar de Colombia LTDA $ 706,639 NO ESTAN EN SIIGO
SOCIEDAD TRES Q S.A.S. $ 847,193 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
THE HERB FARMERS S.A.S. -$ 188,713 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
THE HERB FARMERS S.A.S. $ 663,528 NO ESTAN EN SIIGO
THE HERB FARMERS SAS -$ 498,915 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
THE HERB FARMERS SAS -$ 502,164 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
TROPICAL AROMATICAS -$ 226,100 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
TROPICAL AROMATICAS -$ 741,502 ESTA EN SIIGO PERO NO ESTA ELECTRONICA
TROPICAL AROMATICS S.A.S $ 226,100 NO ESTAN EN SIIGO
TROPICAL AROMATICS S.A.S $ 370,751 NO ESTAN EN SIIGO
TROPICAL AROMATICS S.A.S $ 741,502 NO ESTAN EN SIIGO
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-0
De Marzo 2020 a Abril 2020

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Subcuenta No 130510 Clientes del exterior
Auxiliar Sí 13051001 Clientes del exterior
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Romero
Auxiliar Sí 14350102 Menta
Auxiliar Sí 14350103 Cebollin
Auxiliar Sí 14350104 Estragon
Auxiliar Sí 14350105 Albahaca
Auxiliar Sí 14350106 Tomillo
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1512 Maquinaria y Equipo de Montaje
Subcuenta No 151250 Plantas y Redes
Auxiliar Sí 15125005 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15125010 IVA Planta de Producción Tierra Morada
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651505 Retención 3,5%
Auxiliar Sí 23651509 Retención 1%
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 1,5%
Subcuenta No 236599 Retencion en la Fuente Por Pagar
Auxiliar Sí 23659901 Retención en la Fuente Por Pagar
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238095 Otros
Auxiliar Sí 23809501 Otros
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta No 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado x ventas comercio al por mayor y deta
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Subcuenta No 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19%
Subcuenta No 240899 Pagos o Saldos a Favor
Auxiliar Sí 24089902 Saldo a Favor
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad del ejercicio
Subcuenta Sí 360505 Utilidad 2019
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
Subcuenta No 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 PRODUCTO NACIONAL
Auxiliar Sí 41350101 TOMILLO
Auxiliar Sí 41350102 OREGANO
Auxiliar Sí 41350103 MENTA
Auxiliar Sí 41350104 CEBOLLIN
Auxiliar Sí 41350105 LAUREL
Auxiliar Sí 41350106 SORREL
Auxiliar Sí 41350107 SALVIA
Auxiliar Sí 41350109 ROMERO
Auxiliar Sí 41350112 SAVORY
Auxiliar Sí 41350113 ENELDO
Auxiliar Sí 41350114 EUCALIPTO
Subcuenta No 413502 Maquila
Auxiliar Sí 41350201 Maquila CON IVA
Auxiliar Sí 41350202 Maquila SIN IVA
Subcuenta No 413503 Servicio de empaque
Auxiliar Sí 41350301 Servicio de empaque
Subcuenta No 413504 PRODUCTO EXPORTADO
Auxiliar Sí 41350401 BASIL
Auxiliar Sí 41350402 MINT
Auxiliar Sí 41350403 CHIVES
Auxiliar Sí 41350404 TARRAGON
Subcuenta No 413505 PRODUCTO PARA CI
Auxiliar Sí 41350501 SALVIA PARA CI
Auxiliar Sí 41350502 OREGANO PARA CI
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas CON IVA
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en ventas SIN IVA
Auxiliar Sí 41750503 Devolución exportaciones
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421005 Rendimientos
Auxiliar Sí 42100505 Rendimientos Bancarios
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5130 Seguros
Subcuenta No 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 G.M.F
Subcuenta No 530515 Comisiones
Auxiliar Sí 53051501 Comisiones
Grupo No 72 Mano de obra directa
Cuenta No 7205 Mano de obra directa
Subcuenta No 720506 Sueldos
Auxiliar Sí 72050601 Sueldos
Grupo No 73 Costos indirectos
Cuenta No 7305 Costos indirectos
Subcuenta No 730505 Costos indirectos
Auxiliar Sí 73050505 Servicio de Transporte

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE

COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS

POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS
IVA

TOTAL INGRESOS NETOS

DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL
COMPRAS

SERVICIOS A TARIFA GENERAL

BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
ueba general
TER SAS
69-0
Abril 2020

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

15,641,107.96 38,128,809.07 40,055,580.61 13,714,336.42

4,414,598.73 1,999,303.00 605,000.00 5,808,901.73
4,414,598.73 1,999,303.00 605,000.00 5,808,901.73
4,414,598.73 1,999,303.00 605,000.00 5,808,901.73
11,226,509.23 36,129,506.07 39,450,580.61 7,905,434.69
11,226,509.23 36,129,506.07 39,450,580.61 7,905,434.69
11,226,509.23 36,129,506.07 39,450,580.61 7,905,434.69
74,743,564.19 122,893,954.08 43,093,316.54 154,544,201.73
74,743,564.19 122,893,954.08 43,093,316.54 154,544,201.73
74,743,564.19 75,621,754.87 32,873,429.77 117,491,889.29
74,743,564.19 75,621,754.87 32,873,429.77 117,491,889.29
0.00 47,272,199.21 10,219,886.77 37,052,312.44
0.00 47,272,199.21 10,219,886.77 37,052,312.44
6,151,153.00 36,317,778.00 144,000.00 42,324,931.00
6,151,153.00 36,317,778.00 144,000.00 42,324,931.00
6,151,153.00 36,317,778.00 144,000.00 42,324,931.00
462,000.00 430,800.00 0.00 892,800.00
3,833,250.00 5,565,128.00 0.00 9,398,378.00
775,903.00 774,000.00 0.00 1,549,903.00
0.00 520,000.00 0.00 520,000.00
0.00 26,893,850.00 144,000.00 26,749,850.00
1,080,000.00 2,134,000.00 0.00 3,214,000.00
16,166,312.81 0.00 0.00 16,166,312.81
16,166,312.81 0.00 0.00 16,166,312.81
16,166,312.81 0.00 0.00 16,166,312.81
13,759,504.00 0.00 0.00 13,759,504.00
2,406,808.81 0.00 0.00 2,406,808.81
-52,017,250.00 776,360.00 41,596,068.82 -92,836,958.82
-52,017,250.00 776,360.00 41,596,068.82 -92,836,958.82
-52,017,250.00 776,360.00 41,596,068.82 -92,836,958.82
-52,017,250.00 776,360.00 41,596,068.82 -92,836,958.82
22,098,728.99 39,183,005.00 1,967,000.00 59,314,733.99
 0.00 0.00 1,947,330.00 -1,947,330.00
0.00 0.00 1,947,330.00 -1,947,330.00
0.00 0.00 1,947,330.00 -1,947,330.00
-1,061,000.01 0.00 19,670.00 -1,080,670.01
0.00 0.00 19,670.00 -19,670.00
0.00 0.00 0.00 -19,670.00
0.00 0.00 19,670.00 -19,670.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
23,159,729.00 39,183,005.00 0.00 62,342,734.00
23,159,729.00 39,183,005.00 0.00 62,342,734.00
23,159,729.00 39,183,005.00 0.00 62,342,734.00
-4,236,607.66 5,789,310.59 9,612,303.49 -8,059,600.56
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
-4,958,607.66 5,789,310.59 9,612,303.49 -8,781,600.56
-5,046,345.66 0.00 9,584,943.49 -14,631,289.15
-5,046,345.66 0.00 9,584,943.49 -14,631,289.15
0.00 5,278,290.82 27,360.00 5,250,930.82
0.00 5,278,290.82 0.00 5,278,290.82
0.00 0.00 27,360.00 -27,360.00
5,738.00 4,046.00 0.00 9,784.00
5,738.00 4,046.00 0.00 9,784.00
0.00 506,973.77 0.00 506,973.77
0.00 506,973.77 0.00 506,973.77
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
-4,470,653.00 0.00 16,246,053.00 -20,716,706.00
-4,470,653.00 0.00 16,246,053.00 -20,716,706.00
-4,470,653.00 0.00 16,246,053.00 -20,716,706.00
-4,470,653.00 0.00 16,246,053.00 -20,716,706.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
 5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
-74,444,259.29 6,460,889.77 115,308,313.59 -183,291,683.11
-74,444,259.29 0.00 115,308,313.59 -189,752,572.88
-58,185,993.00 0.00 58,939,117.00 -117,125,110.00
-1,203,996.00 0.00 11,655,805.00 -12,859,801.00
-1,425,909.00 0.00 3,662,049.00 -5,087,958.00
-16,381,322.00 0.00 21,912,123.00 -38,293,445.00
-35,115,072.00 0.00 15,236,432.00 -50,351,504.00
-1,145,403.00 0.00 720,142.00 -1,865,545.00
0.00 0.00 91,990.00 -91,990.00
0.00 0.00 449,894.00 -449,894.00
-2,914,291.00 0.00 4,064,295.00 -6,978,586.00
0.00 0.00 193,839.00 -193,839.00
0.00 0.00 252,548.00 -252,548.00
0.00 0.00 700,000.00 -700,000.00
-13,327,585.00 0.00 6,355,662.00 -19,683,247.00
-3,488,793.00 0.00 4,978,988.00 -8,467,781.00
-9,838,792.00 0.00 1,376,674.00 -11,215,466.00
0.00 0.00 1,765,398.00 -1,765,398.00
0.00 0.00 1,765,398.00 -1,765,398.00
0.00 0.00 47,272,199.21 -47,272,199.21
0.00 0.00 43,013,811.36 -43,013,811.36
0.00 0.00 3,520,619.55 -3,520,619.55
0.00 0.00 239,626.80 -239,626.80
0.00 0.00 498,141.50 -498,141.50
-2,930,681.29 0.00 975,937.38 -3,906,618.67
-1,765,018.50 0.00 702,782.15 -2,467,800.65
-1,165,662.79 0.00 273,155.23 -1,438,818.02
0.00 6,460,889.77 0.00 6,460,889.77
0.00 6,460,889.77 0.00 6,460,889.77
0.00 2,668,283.00 0.00 2,668,283.00
0.00 579,600.00 0.00 579,600.00
0.00 3,213,006.77 0.00 3,213,006.77
-1,614.76 0.00 4,053.07 -5,667.83
-1,614.76 0.00 4,053.07 -5,667.83
-1,614.76 0.00 4,053.07 -5,667.83
-1,614.76 0.00 4,053.07 -5,667.83
85,062.00 85,062.00 0.00 170,124.00
85,062.00 85,062.00 0.00 170,124.00
85,062.00 85,062.00 0.00 170,124.00
85,062.00 85,062.00 0.00 170,124.00
208,806.19 178,467.61 0.00 387,273.80
208,806.19 178,467.61 0.00 387,273.80
178,604.19 157,173.61 0.00 335,777.80
 178,604.19 157,173.61 0.00 335,777.80
30,202.00 21,294.00 0.00 51,496.00
30,202.00 21,294.00 0.00 51,496.00
4,470,653.00 16,246,053.00 0.00 20,716,706.00
4,470,653.00 16,246,053.00 0.00 20,716,706.00
4,470,653.00 16,246,053.00 0.00 20,716,706.00
4,470,653.00 16,246,053.00 0.00 20,716,706.00
0.00 1,967,000.00 0.00 1,967,000.00
0.00 1,967,000.00 0.00 1,967,000.00
0.00 1,967,000.00 0.00 1,967,000.00
0.00 1,967,000.00 0.00 1,967,000.00

18,370,226.61

23652503 23652505 23651509 $ - $ - $ 19,670

23651505 23653005 $ - $ - $ -
23654001 23654002 23654003 $ - $ - $ -
41 41 42 $ 115,308,314 $ 6,460,890 $ 4,053
24080601 $ 9,584,943 $ 1,437,742
24080601 $ - $ -

41 $ 50,447,071 $ -
413504 $ 47,272,199
413505 $ 975,937
41350202 41350104 42 $ 1,376,674 $ 15,236,432 $ 4,053

41 24082001 $ 6,460,890

24081003 $ -
24081001 $ 5,278,291
24081501 $ 4,046
51 52 53 72 14 73

24081002 14 $ 27,360 $ 144,000

$ 19,670 $ 20,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 108,851,477 $ 435,000
$ 1,437,742 $ 1,438,000
$ - $ -
$ 1,893,000

$ 50,447,071 $ 9,584,943
$ 47,272,199
$ 975,937
$ 16,617,159
$ 115,312,367 $ 9,584,943
$ 6,460,890 $ 506,974
$ 108,851,477 $ 9,612,303
$ - $ -
$ 27,780,478 $ 5,278,291
$ 21,295 $ 4,046
$ 26,848,588 $ -
$ 54,650,361 $ 5,282,337
$ 288,000 $ 27,360
$ 54,362,361 $ 5,789,311 ###
-9325190.12684
$ 36,173,778
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-0
De Mayo 2020 a Junio 2020

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Subcuenta No 130510 Clientes del exterior
Auxiliar Sí 13051001 Clientes del exterior
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Romero
Auxiliar Sí 14350102 Menta
Auxiliar Sí 14350103 Cebollin
Auxiliar Sí 14350104 Estragon
Auxiliar Sí 14350105 Albahaca
Auxiliar Sí 14350106 Tomillo
Auxiliar Sí 14350107 Orégano
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1512 Maquinaria y Equipo de Montaje
Subcuenta No 151250 Plantas y Redes
Auxiliar Sí 15125005 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15125010 IVA Planta de Producción Tierra Morada
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651505 Retención 3,5%
Auxiliar Sí 23651509 Retención 1%
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Subcuenta No 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653001 Arrendamientos 3.5%
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 1,5%
Subcuenta No 236599 Retencion en la Fuente Por Pagar
Auxiliar Sí 23659901 Retención en la Fuente Por Pagar
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238095 Otros
Auxiliar Sí 23809501 Otros
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta No 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado x ventas comercio al por mayor y deta
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Subcuenta No 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19%
Subcuenta No 240899 Pagos o Saldos a Favor
Auxiliar Sí 24089902 Saldo a Favor
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad del ejercicio
Subcuenta Sí 360505 Utilidad 2019
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
Subcuenta No 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 PRODUCTO NACIONAL
Auxiliar Sí 41350101 TOMILLO
Auxiliar Sí 41350102 OREGANO
Auxiliar Sí 41350103 MENTA
Auxiliar Sí 41350104 CEBOLLIN
Auxiliar Sí 41350105 LAUREL
Auxiliar Sí 41350106 SORREL
Auxiliar Sí 41350107 SALVIA
Auxiliar Sí 41350108 ALBAHACA-BASIL
Auxiliar Sí 41350109 ROMERO
Auxiliar Sí 41350112 SAVORY
Auxiliar Sí 41350113 ENELDO
Auxiliar Sí 41350114 EUCALIPTO
Subcuenta No 413502 Maquila
Auxiliar Sí 41350201 Maquila CON IVA
Auxiliar Sí 41350202 Maquila SIN IVA
Subcuenta No 413503 Servicio de empaque
Auxiliar Sí 41350301 Servicio de empaque
Subcuenta No 413504 PRODUCTO EXPORTADO
Auxiliar Sí 41350401 BASIL
Auxiliar Sí 41350402 MINT
Auxiliar Sí 41350403 CHIVES
Auxiliar Sí 41350404 TARRAGON
Auxiliar Sí 41350406 OREGANO EXP
Auxiliar Sí 41350407 ROSEMARY
Subcuenta No 413505 PRODUCTO PARA CI
Auxiliar Sí 41350501 SALVIA PARA CI
Auxiliar Sí 41350502 OREGANO PARA CI
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas CON IVA
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en ventas SIN IVA
Auxiliar Sí 41750503 Devolución exportaciones
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421005 Rendimientos
Auxiliar Sí 42100505 Rendimientos Bancarios
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Cuenta No 5130 Seguros
Subcuenta No 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 G.M.F
Subcuenta No 530515 Comisiones
Auxiliar Sí 53051501 Comisiones
Grupo No 72 Mano de obra directa
Cuenta No 7205 Mano de obra directa
Subcuenta No 720506 Sueldos
Auxiliar Sí 72050601 Sueldos
Grupo No 73 Costos indirectos
Cuenta No 7305 Costos indirectos
Subcuenta No 730505 Costos indirectos
Auxiliar Sí 73050501 Suministros CON IVA
Auxiliar Sí 73050505 Servicio de Transporte

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE

COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS

POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS
IVA
 INGRES
IVA
TOTAL INGRESOS NETOS
DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL

COMPRAS
SERVICIOS A TARIFA GENERAL
BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
ueba general
TER SAS
69-0
Junio 2020

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

13,714,336.42 136,929,098.32 134,606,899.24 16,036,535.50

5,808,901.73 0.00 5,203,028.00 605,873.73
5,808,901.73 0.00 5,203,028.00 605,873.73
5,808,901.73 0.00 5,203,028.00 605,873.73
7,905,434.69 136,929,098.32 129,403,871.24 15,430,661.77
7,905,434.69 136,929,098.32 129,403,871.24 15,430,661.77
7,905,434.69 136,929,098.32 129,403,871.24 15,430,661.77
154,544,201.73 189,736,995.14 161,715,934.22 182,565,262.65
154,544,201.73 189,736,995.14 161,715,934.22 182,565,262.65
117,491,889.29 72,387,110.85 86,630,961.08 103,248,039.06
117,491,889.29 72,387,110.85 86,630,961.08 103,248,039.06
37,052,312.44 117,349,884.29 75,084,973.14 79,317,223.59
37,052,312.44 117,349,884.29 75,084,973.14 79,317,223.59
42,324,931.00 90,528,704.00 593,400.00 132,260,235.00
42,324,931.00 90,528,704.00 593,400.00 132,260,235.00
42,324,931.00 90,528,704.00 593,400.00 132,260,235.00
892,800.00 4,451,500.00 0.00 5,344,300.00
9,398,378.00 12,773,469.00 593,400.00 21,578,447.00
1,549,903.00 0.00 0.00 1,549,903.00
520,000.00 5,241,552.00 0.00 5,761,552.00
26,749,850.00 65,284,683.00 0.00 92,034,533.00
3,214,000.00 2,516,500.00 0.00 5,730,500.00
0.00 261,000.00 0.00 261,000.00
16,166,312.81 0.00 0.00 16,166,312.81
16,166,312.81 0.00 0.00 16,166,312.81
16,166,312.81 0.00 0.00 16,166,312.81
13,759,504.00 0.00 0.00 13,759,504.00
2,406,808.81 0.00 0.00 2,406,808.81
-92,836,958.82 62,895,120.84 100,046,747.85 -129,988,585.83
-92,836,958.82 62,895,120.84 100,046,747.85 -129,988,585.83
-92,836,958.82 62,895,120.84 100,046,747.85 -129,988,585.83
-92,836,958.82 62,895,120.84 100,046,747.85 -129,988,585.83
 59,314,733.99 134,754,546.00 96,764,440.09 97,304,839.90
-1,947,330.00 5,976,630.00 32,606,152.44 -28,576,852.44
-1,947,330.00 5,976,630.00 32,606,152.44 -28,576,852.44
-1,947,330.00 5,976,630.00 32,606,152.44 -28,576,852.44
-1,080,670.01 0.00 1,082,964.81 -2,163,634.82
-19,670.00 0.00 619,914.81 -639,584.81
0.00 0.00 564,811.25 -564,811.25
-19,670.00 0.00 55,103.56 -74,773.56
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 463,050.00 -463,050.00
0.00 0.00 463,050.00 -463,050.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
62,342,734.00 128,777,916.00 63,075,322.84 128,045,327.16
62,342,734.00 128,777,916.00 63,075,322.84 128,045,327.16
62,342,734.00 128,777,916.00 63,075,322.84 128,045,327.16
-8,059,600.56 14,921,628.18 9,177,025.08 -2,314,997.46
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
-8,781,600.56 14,921,628.18 9,177,025.08 -3,036,997.46
-14,631,289.15 0.00 9,177,025.08 -23,808,314.23
-14,631,289.15 0.00 9,177,025.08 -23,808,314.23
5,250,930.82 11,978,105.10 0.00 17,229,035.92
5,278,290.82 11,978,105.10 0.00 17,256,395.92
-27,360.00 0.00 0.00 -27,360.00
9,784.00 2,517,746.00 0.00 2,527,530.00
9,784.00 2,517,746.00 0.00 2,527,530.00
506,973.77 425,777.08 0.00 932,750.85
506,973.77 425,777.08 0.00 932,750.85
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
-20,716,706.00 0.00 20,310,378.00 -41,027,084.00
-20,716,706.00 0.00 20,310,378.00 -41,027,084.00
-20,716,706.00 0.00 20,310,378.00 -41,027,084.00
-20,716,706.00 0.00 20,310,378.00 -41,027,084.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
 -7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
-183,291,683.11 24,366,822.14 180,559,970.06 -339,484,831.03
-189,752,572.88 0.00 180,559,970.06 -370,312,542.94
-117,125,110.00 0.00 51,916,375.00 -169,041,485.00
-12,859,801.00 0.00 4,831,309.00 -17,691,110.00
-5,087,958.00 0.00 887,545.00 -5,975,503.00
-38,293,445.00 0.00 20,950,612.00 -59,244,057.00
-50,351,504.00 0.00 6,250,601.00 -56,602,105.00
-1,865,545.00 0.00 5,520,693.00 -7,386,238.00
-91,990.00 0.00 0.00 -91,990.00
-449,894.00 0.00 1,109,703.00 -1,559,597.00
0.00 0.00 3,818,063.00 -3,818,063.00
-6,978,586.00 0.00 7,798,849.00 -14,777,435.00
-193,839.00 0.00 0.00 -193,839.00
-252,548.00 0.00 0.00 -252,548.00
-700,000.00 0.00 749,000.00 -1,449,000.00
-19,683,247.00 0.00 1,737,863.00 -21,421,110.00
-8,467,781.00 0.00 1,737,863.00 -10,205,644.00
-11,215,466.00 0.00 0.00 -11,215,466.00
-1,765,398.00 0.00 896,495.00 -2,661,893.00
-1,765,398.00 0.00 896,495.00 -2,661,893.00
-47,272,199.21 0.00 124,124,539.08 -171,396,738.29
-43,013,811.36 0.00 96,535,481.85 -139,549,293.21
-3,520,619.55 0.00 15,134,985.00 -18,655,604.55
-239,626.80 0.00 722,075.63 -961,702.43
-498,141.50 0.00 5,104,071.90 -5,602,213.40
0.00 0.00 3,223,471.92 -3,223,471.92
0.00 0.00 3,404,452.78 -3,404,452.78
-3,906,618.67 0.00 1,884,697.98 -5,791,316.65
-2,467,800.65 0.00 260,317.40 -2,728,118.05
-1,438,818.02 0.00 1,624,380.58 -3,063,198.60
6,460,889.77 24,366,822.14 0.00 30,827,711.91
6,460,889.77 24,366,822.14 0.00 30,827,711.91
2,668,283.00 2,240,932.00 0.00 4,909,215.00
579,600.00 0.00 0.00 579,600.00
3,213,006.77 22,125,890.14 0.00 25,338,896.91
-5,667.83 0.00 5,763.32 -11,431.15
-5,667.83 0.00 5,763.32 -11,431.15
-5,667.83 0.00 5,763.32 -11,431.15
-5,667.83 0.00 5,763.32 -11,431.15
170,124.00 13,315,062.00 0.00 13,485,186.00
 0.00 13,230,000.00 0.00 13,230,000.00
0.00 13,230,000.00 0.00 13,230,000.00
0.00 13,230,000.00 0.00 13,230,000.00
170,124.00 85,062.00 0.00 255,186.00
170,124.00 85,062.00 0.00 255,186.00
170,124.00 85,062.00 0.00 255,186.00
387,273.80 536,847.24 0.00 924,121.04
387,273.80 536,847.24 0.00 924,121.04
335,777.80 515,553.24 0.00 851,331.04
335,777.80 515,553.24 0.00 851,331.04
51,496.00 21,294.00 0.00 72,790.00
51,496.00 21,294.00 0.00 72,790.00
20,716,706.00 20,310,378.00 0.00 41,027,084.00
20,716,706.00 20,310,378.00 0.00 41,027,084.00
20,716,706.00 20,310,378.00 0.00 41,027,084.00
20,716,706.00 20,310,378.00 0.00 41,027,084.00
1,967,000.00 15,485,356.00 0.00 17,452,356.00
1,967,000.00 15,485,356.00 0.00 17,452,356.00
1,967,000.00 15,485,356.00 0.00 17,452,356.00
0.00 9,975,000.00 0.00 9,975,000.00
1,967,000.00 5,510,356.00 0.00 7,477,356.00

30,822,225.24

23652503 23652505 23651509 $ - $ - $ 55,104

23651505 23653005 $ 564,811 $ - $ -
23654001 23654002 23654003 $ - $ - $ -
41 41 42 $ 180,559,970 $ 24,366,822 $ 5,763
24080601 $ 9,177,025 $ 1,376,554
24080601 $ - $ -

41 42 $ 48,300,132
413504 $ 124,124,539
413505 $ 1,884,698
41350202 41350104 42 $ - $ 6,250,601 $ 5,763

41 24082001 $ 24,366,822
24081003 $ -
24081001 $ 11,978,105
24081501 $ 2,517,746
51 52 53 72 14 73

24081002 14 $ 593,400
$ 55,104 $ 55,000
$ 564,811 $ 565,000
$ - $ -
### $ 625,000
$ 1,376,554 $ 1,377,000
$ - $ -
$ 2,622,000

$ 48,300,132 $ 9,177,025
$ 124,124,539
$ 1,884,698
$ 6,256,364
$ 180,565,733 $ 9,177,025
$ 24,366,822 $ 425,777
 $ 156,198,911 $ 9,770,425
$ - $ -
$ 63,042,658 $ 11,978,105
13251294.73684 $ 2,517,746
$ 63,288,994 $ -
$ 139,582,947 $ 14,495,851
$ 593,400 $ -
$ 138,989,547 $ 14,921,628
-26646309.9179
$ 89,935,304
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-0
De Julio 2020 a Agosto 2020

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Subcuenta No 130510 Clientes del exterior
Auxiliar Sí 13051001 Clientes del exterior
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Romero
Auxiliar Sí 14350102 Menta
Auxiliar Sí 14350103 Cebollin
Auxiliar Sí 14350104 Estragon
Auxiliar Sí 14350105 Albahaca
Auxiliar Sí 14350106 Tomillo
Auxiliar Sí 14350107 Orégano
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1512 Maquinaria y Equipo de Montaje
Subcuenta No 151250 Plantas y Redes
Auxiliar Sí 15125005 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15125010 IVA Planta de Producción Tierra Morada
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651505 Retención 3,5%
Auxiliar Sí 23651509 Retención 1%
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Subcuenta No 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653001 Arrendamientos 3.5%
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 1,5%
Subcuenta No 236599 Retencion en la Fuente Por Pagar
Auxiliar Sí 23659901 Retención en la Fuente Por Pagar
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238095 Otros
Auxiliar Sí 23809501 Otros
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta No 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado x ventas comercio al por mayor y deta
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Auxiliar Sí 24081003 Iva descontable por compras 5%
Subcuenta No 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19%
Subcuenta No 240899 Pagos o Saldos a Favor
Auxiliar Sí 24089902 Saldo a Favor
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad del ejercicio
Subcuenta Sí 360505 Utilidad 2019
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
Subcuenta No 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 PRODUCTO NACIONAL
Auxiliar Sí 41350101 TOMILLO
Auxiliar Sí 41350102 OREGANO
Auxiliar Sí 41350103 MENTA
Auxiliar Sí 41350104 CEBOLLIN
Auxiliar Sí 41350105 LAUREL
Auxiliar Sí 41350106 SORREL
Auxiliar Sí 41350107 SALVIA
Auxiliar Sí 41350108 ALBAHACA-BASIL
Auxiliar Sí 41350109 ROMERO
Auxiliar Sí 41350111 ESTRAGON
Auxiliar Sí 41350112 SAVORY
Auxiliar Sí 41350113 ENELDO
Auxiliar Sí 41350114 EUCALIPTO
Subcuenta No 413502 Maquila
Auxiliar Sí 41350201 Maquila CON IVA
Auxiliar Sí 41350202 Maquila SIN IVA
Subcuenta No 413503 Servicio de empaque
Auxiliar Sí 41350301 Servicio de empaque
Subcuenta No 413504 PRODUCTO EXPORTADO
Auxiliar Sí 41350401 BASIL
Auxiliar Sí 41350402 MINT
Auxiliar Sí 41350403 CHIVES
Auxiliar Sí 41350404 TARRAGON
Auxiliar Sí 41350406 OREGANO EXP
Auxiliar Sí 41350407 ROSEMARY
Auxiliar Sí 41350408 TYME
Auxiliar Sí 41350409 BAY LAVE
Subcuenta No 413505 PRODUCTO PARA CI
Auxiliar Sí 41350501 SALVIA PARA CI
Auxiliar Sí 41350502 OREGANO PARA CI
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas CON IVA
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en ventas SIN IVA
Auxiliar Sí 41750503 Devolución exportaciones
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421005 Rendimientos
Auxiliar Sí 42100505 Rendimientos Bancarios
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
Subcuenta No 510584 Gastos médicos y drogas
Auxiliar Sí 51058401 Gastos médicos y drogas
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Cuenta No 5130 Seguros
Subcuenta No 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Cuenta No 5135 Servicios
Subcuenta No 513520 Procesamiento electrónico de datos
Auxiliar Sí 51352001 Servicio de Internet
Subcuenta No 513530 Energía eléctrica
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Subcuenta No 513535 Teléfono
Auxiliar Sí 51353502 Servicios públicos - Celular
Subcuenta No 513540 Correo portes y telegramas
Auxiliar Sí 51354001 Correo portes y telegramas
Cuenta No 5195 Diversos
Subcuenta No 519520 Gastos de representación y relaciones publicas
Auxiliar Sí 51952001 Gastos de representación y relaciones publicas
Subcuenta No 519525 Elementos de aseo y cafetería
Auxiliar Sí 51952501 Elementos de aseo y cafetería CON IVA
Auxiliar Sí 51952502 Elementos de Aseo y Cafeteria SIN IVA
Grupo No 52 Ventas
Cuenta No 5220 Arrendamientos
Subcuenta No 522010 Construcciones y Edificaciones
Auxiliar Sí 52201010 Finca Cristiana Cultivo de Aromaticas
Cuenta No 5295 Diversos
Subcuenta No 529535 Combustibles y Lubricantes
Auxiliar Sí 52953501 A.C.P.M
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 G.M.F
Subcuenta No 530515 Comisiones
Auxiliar Sí 53051501 Comisiones
Grupo No 72 Mano de obra directa
Cuenta No 7205 Mano de obra directa
Subcuenta No 720506 Sueldos
Auxiliar Sí 72050601 Sueldos
Grupo No 73 Costos indirectos
Cuenta No 7305 Costos indirectos
Subcuenta No 730505 Costos indirectos
Auxiliar Sí 73050501 Suministros CON IVA
Auxiliar Sí 73050502 Suministros SIN IVA
Auxiliar Sí 73050505 Servicio de Transporte
Cuenta No 7310 Servicios
Subcuenta No 731005 Servicios Exportación
Auxiliar Sí 73100501 Vacuum Cooling

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE

COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS

POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS
IVA

TOTAL INGRESOS NETOS

DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL
COMPRAS

SERVICIOS A TARIFA GENERAL

BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
ueba general
TER SAS
69-0
Agosto 2020

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

16,036,535.50 82,227,982.00 64,079,326.07 34,185,191.43

605,873.73 0.00 1,071,895.46 -466,021.73
605,873.73 0.00 1,071,895.46 -466,021.73
605,873.73 0.00 1,071,895.46 -466,021.73
15,430,661.77 82,227,982.00 63,007,430.61 34,651,213.16
15,430,661.77 82,227,982.00 63,007,430.61 34,651,213.16
15,430,661.77 82,227,982.00 63,007,430.61 34,651,213.16
182,565,262.65 188,793,532.56 83,141,490.26 288,217,304.95
182,565,262.65 188,793,532.56 83,141,490.26 288,217,304.95
103,248,039.06 79,793,928.26 13,554,857.00 169,487,110.32
103,248,039.06 79,793,928.26 13,554,857.00 169,487,110.32
79,317,223.59 108,999,604.30 69,586,633.26 118,730,194.63
79,317,223.59 108,999,604.30 69,586,633.26 118,730,194.63
132,260,235.00 120,775,123.59 0.00 253,035,358.59
132,260,235.00 120,775,123.59 0.00 253,035,358.59
132,260,235.00 120,775,123.59 0.00 253,035,358.59
5,344,300.00 5,194,000.00 0.00 10,538,300.00
21,578,447.00 32,914,571.00 0.00 54,493,018.00
1,549,903.00 16,768,100.00 0.00 18,318,003.00
5,761,552.00 18,058,999.00 0.00 23,820,551.00
92,034,533.00 43,393,482.59 0.00 135,428,015.59
5,730,500.00 4,445,971.00 0.00 10,176,471.00
261,000.00 0.00 0.00 261,000.00
16,166,312.81 154,454.00 0.00 16,320,766.81
16,166,312.81 154,454.00 0.00 16,320,766.81
16,166,312.81 154,454.00 0.00 16,320,766.81
13,759,504.00 129,795.00 0.00 13,889,299.00
2,406,808.81 24,659.00 0.00 2,431,467.81
-129,988,585.83 154,249,607.69 128,601,621.04 -104,340,599.18
-129,988,585.83 154,249,607.69 128,601,621.04 -104,340,599.18
-129,988,585.83 154,249,607.69 128,601,621.04 -104,340,599.18
-129,988,585.83 154,249,607.69 128,601,621.04 -104,340,599.18
 97,304,839.90 115,145,283.46 243,637,761.72 -31,187,638.36
-28,576,852.44 52,444,079.46 22,094,079.46 1,773,147.56
-28,576,852.44 52,444,079.46 22,094,079.46 1,773,147.56
-28,576,852.44 52,444,079.46 22,094,079.46 1,773,147.56
-2,163,634.82 0.00 936,914.55 -3,100,549.37
-639,584.81 0.00 668,106.23 -1,307,691.04
-564,811.25 0.00 558,922.23 -1,123,733.48
-74,773.56 0.00 109,184.00 -183,957.56
0.00 0.00 37,283.32 -37,283.32
0.00 0.00 37,283.32 -37,283.32
-463,050.00 0.00 231,525.00 -694,575.00
-463,050.00 0.00 231,525.00 -694,575.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
128,045,327.16 62,701,204.00 220,606,767.71 -29,860,236.55
128,045,327.16 62,701,204.00 220,606,767.71 -29,860,236.55
128,045,327.16 62,701,204.00 220,606,767.71 -29,860,236.55
-2,314,997.46 10,755,614.40 5,198,940.74 3,241,676.20
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
-3,036,997.46 10,755,614.40 5,198,940.74 2,519,676.20
-23,808,314.23 0.00 5,198,940.74 -29,007,254.97
-23,808,314.23 0.00 5,198,940.74 -29,007,254.97
17,229,035.92 9,319,645.62 0.00 26,548,681.54
17,256,395.92 9,249,878.08 0.00 26,506,274.00
-27,360.00 49,679.49 0.00 22,319.49
0.00 20,088.05 0.00 20,088.05
2,527,530.00 1,435,968.78 0.00 3,963,498.78
2,527,530.00 1,435,968.78 0.00 3,963,498.78
932,750.85 0.00 0.00 932,750.85
932,750.85 0.00 0.00 932,750.85
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
-41,027,084.00 0.00 24,836,596.00 -65,863,680.00
-41,027,084.00 0.00 24,836,596.00 -65,863,680.00
-41,027,084.00 0.00 24,836,596.00 -65,863,680.00
-41,027,084.00 0.00 24,836,596.00 -65,863,680.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
 -7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
-7,243,003.43 0.00 0.00 -7,243,003.43
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
5,848,000.00 0.00 0.00 5,848,000.00
-339,484,831.03 914,635.26 183,594,591.82 -522,164,787.59
-370,312,542.94 0.00 183,594,591.82 -553,907,134.76
-169,041,485.00 0.00 53,159,632.00 -222,201,117.00
-17,691,110.00 0.00 1,911,018.00 -19,602,128.00
-5,975,503.00 0.00 284,144.00 -6,259,647.00
-59,244,057.00 0.00 21,820,186.00 -81,064,243.00
-56,602,105.00 0.00 26,926,058.00 -83,528,163.00
-7,386,238.00 0.00 0.00 -7,386,238.00
-91,990.00 0.00 0.00 -91,990.00
-1,559,597.00 0.00 121,586.00 -1,681,183.00
-3,818,063.00 0.00 0.00 -3,818,063.00
-14,777,435.00 0.00 1,391,444.00 -16,168,879.00
0.00 0.00 705,196.00 -705,196.00
-193,839.00 0.00 0.00 -193,839.00
-252,548.00 0.00 0.00 -252,548.00
-1,449,000.00 0.00 0.00 -1,449,000.00
-21,421,110.00 0.00 17,770,697.00 -39,191,807.00
-10,205,644.00 0.00 589,499.00 -10,795,143.00
-11,215,466.00 0.00 17,181,198.00 -28,396,664.00
-2,661,893.00 0.00 539,773.00 -3,201,666.00
-2,661,893.00 0.00 539,773.00 -3,201,666.00
-171,396,738.29 0.00 111,858,373.62 -283,255,111.91
-139,549,293.21 0.00 70,120,815.52 -209,670,108.73
-18,655,604.55 0.00 15,659,575.81 -34,315,180.36
-961,702.43 0.00 12,895,300.20 -13,857,002.63
-5,602,213.40 0.00 3,667,741.19 -9,269,954.59
-3,223,471.92 0.00 2,429,017.84 -5,652,489.76
-3,404,452.78 0.00 4,829,560.48 -8,234,013.26
0.00 0.00 1,695,642.42 -1,695,642.42
0.00 0.00 560,720.16 -560,720.16
-5,791,316.65 0.00 266,116.20 -6,057,432.85
-2,728,118.05 0.00 266,116.20 -2,994,234.25
-3,063,198.60 0.00 0.00 -3,063,198.60
30,827,711.91 914,635.26 0.00 31,742,347.17
30,827,711.91 914,635.26 0.00 31,742,347.17
4,909,215.00 0.00 0.00 4,909,215.00
579,600.00 697,576.00 0.00 1,277,176.00
25,338,896.91 217,059.26 0.00 25,555,956.17
-11,431.15 0.00 1,127.00 -12,558.15
 -11,431.15 0.00 1,127.00 -12,558.15
-11,431.15 0.00 1,127.00 -12,558.15
-11,431.15 0.00 1,127.00 -12,558.15
13,485,186.00 10,215,216.75 0.00 23,700,402.75
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
13,230,000.00 6,615,000.00 0.00 19,845,000.00
13,230,000.00 6,615,000.00 0.00 19,845,000.00
13,230,000.00 6,615,000.00 0.00 19,845,000.00
255,186.00 42,531.00 0.00 297,717.00
255,186.00 42,531.00 0.00 297,717.00
255,186.00 42,531.00 0.00 297,717.00
0.00 2,525,797.75 0.00 2,525,797.75
0.00 104,000.00 0.00 104,000.00
0.00 104,000.00 0.00 104,000.00
0.00 2,021,520.00 0.00 2,021,520.00
0.00 2,021,520.00 0.00 2,021,520.00
0.00 383,677.75 0.00 383,677.75
0.00 383,677.75 0.00 383,677.75
0.00 16,600.00 0.00 16,600.00
0.00 16,600.00 0.00 16,600.00
0.00 1,026,888.00 0.00 1,026,888.00
0.00 248,204.00 0.00 248,204.00
0.00 248,204.00 0.00 248,204.00
0.00 778,684.00 0.00 778,684.00
0.00 443,261.00 0.00 443,261.00
0.00 335,423.00 0.00 335,423.00
0.00 4,536,000.00 0.00 4,536,000.00
0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
0.00 536,000.00 0.00 536,000.00
0.00 536,000.00 0.00 536,000.00
0.00 536,000.00 0.00 536,000.00
924,121.04 261,672.61 0.00 1,185,793.65
924,121.04 261,672.61 0.00 1,185,793.65
851,331.04 251,025.61 0.00 1,102,356.65
851,331.04 251,025.61 0.00 1,102,356.65
72,790.00 10,647.00 0.00 83,437.00
72,790.00 10,647.00 0.00 83,437.00
41,027,084.00 25,236,596.00 0.00 66,263,680.00
41,027,084.00 25,236,596.00 0.00 66,263,680.00
41,027,084.00 25,236,596.00 0.00 66,263,680.00
41,027,084.00 25,236,596.00 0.00 66,263,680.00
17,452,356.00 19,825,736.33 0.00 37,278,092.33
17,452,356.00 18,893,653.33 0.00 36,346,009.33
17,452,356.00 18,893,653.33 0.00 36,346,009.33
9,975,000.00 5,377,253.33 0.00 15,352,253.33
0.00 2,558,000.00 0.00 2,558,000.00
7,477,356.00 10,958,400.00 0.00 18,435,756.00
0.00 932,083.00 0.00 932,083.00
0.00 932,083.00 0.00 932,083.00
0.00 932,083.00 0.00 932,083.00

52,213,332.33

23652503 23652505 23651509 $ 37,283 $ - $ 109,184

23651505 23653005 $ 558,922 $ - $ -
23654001 23654002 23654003 $ - $ - $ -
41 41 42 $ 183,594,592 $ 914,635 $ 1,127
24080601 $ 5,198,941 $ 779,841
24080601 $ - $ -

41 $ 27,362,846 $ -
413504 $ 111,858,374
413505 $ 266,116
41350202 41350104 42 $ 17,181,198 $ 26,926,058 $ 1,127

41 24080601 $ 914,635

24081003 $ 20,088
24081001 $ 9,249,878
24081501 $ 1,435,969
51 52 53 72 14 73

24081002 14 $ - $ -
$ 146,467 $ 146,000
$ 558,922 $ 559,000
$ - $ -
### $ 731,000
$ 779,841 $ 780,000
$ - $ -
$ 2,216,000

$ 27,362,846 $ 5,198,941
$ 111,858,374
$ 266,116
$ 44,108,383
$ 183,595,719 $ 5,198,941
$ 914,635 $ -
$ 182,681,084 $ 5,198,941
$ 401,761 $ 20,088
$ 48,683,569 $ 9,249,878
7557730.421053 $ 1,435,969
$ 124,207,285 $ -
$ 180,850,345 $ 10,705,935
$ - $ -
$ 180,850,345 $ 10,705,935
3432161.426842
$ 120,775,124
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-7
De Noviembre 2020 a Diciembre 2020

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Subcuenta No 130510 Clientes del exterior
Auxiliar Sí 13051001 Clientes del exterior
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Romero
Auxiliar Sí 14350102 Menta
Auxiliar Sí 14350103 Cebollin
Auxiliar Sí 14350104 Estragón
Auxiliar Sí 14350105 Albahaca
Auxiliar Sí 14350106 Tomillo
Auxiliar Sí 14350107 Orégano
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1512 Maquinaria y Equipo de Montaje
Subcuenta No 151250 Plantas y Redes
Auxiliar Sí 15125005 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15125010 IVA Planta de Producción Tierra Morada
Cuenta No 1516 Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 151610 Edificios
Auxiliar Sí 15161001 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15161002 IVA Planta de Produccion Tierra Morada
Subcuenta No 151680 Bodega
Auxiliar Sí 15168005 Bodega
Subcuenta No 151695 Otros
Auxiliar Sí 15169501 Cuarto Frio
Cuenta No 1520 Maquinaria y equipo
Subcuenta No 152005 Maquinaria y equipo
Auxiliar Sí 15200501 Banda Transportadora
Auxiliar Sí 15200502 Zunchadora
Auxiliar Sí 15200503 Otros
Auxiliar Sí 15200504 Canastillas
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651505 Retención 3,5%
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Auxiliar Sí 23652505 Servicios 1%
Subcuenta No 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653005 Arrendamientos 3.5%
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654003 Retención por Compras 1.5%
Subcuenta No 236575 Autorretenciones
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones
Subcuenta No 236599 Retención en la fuente por pagar
Auxiliar Sí 23659901 Retencion en la fuente por pagar
Cuenta No 2367 Impuesto a las ventas retenido
Subcuenta No 236701 Impuesto a las ventas retenido
Auxiliar Sí 23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar Sí 23700501 Salud Total
Subcuenta No 237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Auxiliar Sí 23700601 Porvenir
Subcuenta No 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Auxiliar Sí 23701001 Colsubsidio
Subcuenta No 237015 Aportes arl
Auxiliar Sí 23701501 ARL SURA
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238095 Otros
Auxiliar Sí 23809501 Otros
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta No 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Auxiliar Sí 24081003 Iva descontable por compras 5%
Subcuenta No 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19%
Subcuenta No 240899 Pago o Saldo a Favor
Auxiliar Sí 24089901 Pago
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Grupo No 28 Pasivos no financieros
Cuenta No 2810 Depósitos Recibidos
Subcuenta No 281005 Para futura suscripción de acciones
Auxiliar Sí 28100501 Para futura suscripción de acciones
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad y/o Perdida del Ejercicio
Subcuenta Sí 360505 Utilidad del Ejercicio
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
Subcuenta No 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 Producto Nacional
Auxiliar Sí 41350101 Tomillo
Auxiliar Sí 41350102 Orégano
Auxiliar Sí 41350103 Menta
Auxiliar Sí 41350104 Cebollin
Auxiliar Sí 41350105 Laurel
Auxiliar Sí 41350106 Sorrel
Auxiliar Sí 41350107 Salvia
Auxiliar Sí 41350108 Albahaca
Auxiliar Sí 41350109 Romero
Auxiliar Sí 41350111 Estragón
Auxiliar Sí 41350112 Savory
Auxiliar Sí 41350113 Eneldo
Auxiliar Sí 41350114 Eucalipto
Subcuenta No 413502 Maquila
Auxiliar Sí 41350201 Maquila con IVA
Auxiliar Sí 41350202 Maquila Sin IVA
Subcuenta No 413503 Empaque
Auxiliar Sí 41350301 Empaque de producto
Subcuenta No 413504 Producto Exportado
Auxiliar Sí 41350401 Basil
Auxiliar Sí 41350402 Mint
Auxiliar Sí 41350403 Chives
Auxiliar Sí 41350404 Tarragon
Auxiliar Sí 41350406 Oregano Exportado
Auxiliar Sí 41350407 Rosemary
Auxiliar Sí 41350408 Tyme
Auxiliar Sí 41350409 Bay Leaf
Subcuenta No 413505 Producto para CI
Auxiliar Sí 41350501 Salvia para CI
Auxiliar Sí 41350502 Oregano para CI
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas CON IVA
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en ventas SIN IVA
Auxiliar Sí 41750503 Devolución en descuentos
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421005 Rendimientos
Auxiliar Sí 42100505 Rendimientos Bancarios
Subcuenta No 421040 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 42104001 Descuentos comerciales condicionados
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
Subcuenta No 510584 Gastos médicos y drogas
Auxiliar Sí 51058401 Gastos médicos y drogas
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Cuenta No 5130 Seguros
Subcuenta No 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Cuenta No 5135 Servicios
Subcuenta No 513520 Procesamiento electrónico de datos
Auxiliar Sí 51352001 Internet
Subcuenta No 513530 Energía eléctrica
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Subcuenta No 513535 Teléfono
Auxiliar Sí 51353502 Servicios públicos - Celular
Subcuenta No 513540 Correo portes y telegramas
Auxiliar Sí 51354001 Correo portes y telegramas
Cuenta No 5140 Gastos legales
Subcuenta No 514010 Registro mercantil
Auxiliar Sí 51401001 Cámara de Comercio
Cuenta No 5195 Diversos
Subcuenta No 519520 Gastos de representación y relaciones publicas
Auxiliar Sí 51952001 Gastos de representación y relaciones publicas
Subcuenta No 519525 Elementos de aseo y cafetería
Auxiliar Sí 51952501 Elementos de aseo y cafetería Con IVA
Auxiliar Sí 51952502 Elementos de aseo y cafetería Sin IVA
Grupo No 52 Ventas
Cuenta No 5205 Gastos de personal
Subcuenta No 520551 Dotación y suministro a trabajadores
Auxiliar Sí 52055101 Dotación y suministro a trabajadores
Cuenta No 5220 Arrendamientos
Subcuenta No 522010 Construcciones y Edificaciones
Auxiliar Sí 52201010 Finca Cristiana cultivo de Aromaticas
Cuenta No 5295 Diversos
Subcuenta No 529535 Combustibles y Lubricantes
Auxiliar Sí 52953501 A.C.P.M
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 G.M.F
Subcuenta No 530515 Comisiones
Auxiliar Sí 53051501 Comisiones
Grupo No 62 Compras
Cuenta No 6225 Devolución Compras
Subcuenta No 622505 Devolucion compras
Auxiliar Sí 62250505 Crédito por Producto
Grupo No 72 Mano de obra directa
Cuenta No 7205 Mano de obra directa
Subcuenta No 720506 Sueldos
Auxiliar Sí 72050601 Sueldos
Subcuenta No 720524 Incapacidades
Auxiliar Sí 72052401 Incapacidades
Subcuenta No 720568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar Sí 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
Subcuenta No 720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar Sí 72057001 Porvenir
Subcuenta No 720572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar Sí 72057201 Aportes cajas de compensación familiar
Grupo No 73 Costos indirectos
Cuenta No 7305 Costos indirectos
Subcuenta No 730505 Costos indirectos
Auxiliar Sí 73050501 Suministros con IVA
Auxiliar Sí 73050502 Suministros sin IVA
Auxiliar Sí 73050505 Servicio de Transporte
Cuenta No 7310 Servicios
Subcuenta No 731005 Servicios de Exportación
Auxiliar Sí 73100501 Vacuum Cooling
Auxiliar Sí 73100502 Agencia de Aduana
Subcuenta No 731010 Servicios de Laboratorio
Auxiliar Sí 73101005 Análisis Microbiológicos

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE

COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS

POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS
IVA

TOTAL INGRESOS NETOS

DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL
COMPRAS

SERVICIOS A TARIFA GENERAL

BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
rueba general
ENTER SAS
7769-7
0 a Diciembre 2020

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

34,185,191.43 81,935,184.00 33,240,554.47 82,879,820.96

-466,021.73 41,645,637.00 33,240,554.47 7,939,060.80
-466,021.73 41,645,637.00 33,240,554.47 7,939,060.80
-466,021.73 41,645,637.00 33,240,554.47 7,939,060.80
34,651,213.16 40,289,547.00 0.00 74,940,760.16
34,651,213.16 40,289,547.00 0.00 74,940,760.16
34,651,213.16 40,289,547.00 0.00 74,940,760.16
288,217,304.95 219,014,065.30 106,803,384.13 400,427,986.12
288,217,304.95 219,014,065.30 106,803,384.13 400,427,986.12
169,487,110.32 75,007,500.08 15,100,644.81 229,393,965.59
169,487,110.32 75,007,500.08 15,100,644.81 229,393,965.59
118,730,194.63 144,006,565.22 91,702,739.32 171,034,020.53
118,730,194.63 144,006,565.22 91,702,739.32 171,034,020.53
253,035,358.59 182,944,298.54 1,800,000.00 434,179,657.13
253,035,358.59 182,944,298.54 1,800,000.00 434,179,657.13
253,035,358.59 182,944,298.54 1,800,000.00 434,179,657.13
10,538,300.00 70,697,470.15 0.00 81,235,770.15
54,493,018.00 62,412,900.00 0.00 116,905,918.00
18,318,003.00 24,197,901.00 0.00 42,515,904.00
23,820,551.00 7,127,603.67 0.00 30,948,154.67
135,428,015.59 8,099,159.56 1,800,000.00 141,727,175.15
10,176,471.00 10,409,264.16 0.00 20,585,735.16
261,000.00 0.00 0.00 261,000.00
16,320,766.81 297,620,301.73 0.00 313,941,068.54
16,320,766.81 366,748.00 0.00 16,687,514.81
16,320,766.81 366,748.00 0.00 16,687,514.81
13,889,299.00 362,022.00 0.00 14,251,321.00
2,431,467.81 4,726.00 0.00 2,436,193.81
0.00 190,253,553.73 0.00 190,253,553.73
0.00 253,553.73 0.00 253,553.73
0.00 206,725.00 0.00 206,725.00
0.00 46,828.73 0.00 46,828.73
 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
0.00 107,000,000.00 0.00 107,000,000.00
0.00 107,000,000.00 0.00 107,000,000.00
0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
-104,340,599.18 2,346,302.00 188,569,185.56 -290,563,482.74
-104,340,599.18 2,346,302.00 188,569,185.56 -290,563,482.74
-104,340,599.18 2,346,302.00 188,569,185.56 -290,563,482.74
-104,340,599.18 2,346,302.00 188,569,185.56 -290,563,482.74
-31,187,638.36 250,500.00 62,480,828.58 -93,417,966.94
1,773,147.56 0.00 3,428,400.00 -1,655,252.44
1,773,147.56 0.00 3,428,400.00 -1,655,252.44
1,773,147.56 0.00 3,428,400.00 -1,655,252.44
-3,100,549.37 0.00 1,348,246.13 -4,448,795.50
-1,307,691.04 0.00 494,650.00 -1,802,341.04
-1,123,733.48 0.00 463,050.00 -1,586,783.48
-37,283.32 0.00 2,800.00 -40,083.32
-37,283.32 0.00 0.00 -37,283.32
0.00 0.00 2,800.00 -2,800.00
-694,575.00 0.00 231,525.00 -926,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 619,271.13 -619,271.13
0.00 0.00 619,271.13 -619,271.13
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250,500.00 470,600.00 -220,100.00
0.00 40,000.00 75,200.00 -35,200.00
0.00 40,000.00 75,200.00 -35,200.00
0.00 160,000.00 300,500.00 -140,500.00
0.00 160,000.00 300,500.00 -140,500.00
0.00 40,000.00 75,200.00 -35,200.00
0.00 40,000.00 75,200.00 -35,200.00
0.00 10,500.00 19,700.00 -9,200.00
0.00 10,500.00 19,700.00 -9,200.00
 -29,860,236.55 0.00 57,233,582.45 -87,093,819.00
-29,860,236.55 0.00 57,233,582.45 -87,093,819.00
-29,860,236.55 0.00 57,233,582.45 -87,093,819.00
3,241,676.20 12,534,207.65 5,131,750.77 10,644,133.08
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
2,519,676.20 12,534,207.65 5,131,750.77 9,922,133.08
-29,007,254.97 358,795.43 4,789,750.77 -33,438,210.31
-29,007,254.97 358,795.43 4,789,750.77 -33,438,210.31
26,548,681.54 10,850,401.22 342,000.00 37,057,082.76
26,506,274.00 10,816,050.62 0.00 37,322,324.62
22,319.49 27,360.00 342,000.00 -292,320.51
20,088.05 6,990.60 0.00 27,078.65
3,963,498.78 1,325,011.00 0.00 5,288,509.78
3,963,498.78 1,325,011.00 0.00 5,288,509.78
932,750.85 0.00 0.00 932,750.85
932,750.85 0.00 0.00 932,750.85
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-65,863,680.00 1,727,403.00 1,727,403.00 -65,863,680.00
-65,863,680.00 1,727,403.00 1,727,403.00 -65,863,680.00
-65,863,680.00 1,727,403.00 1,727,403.00 -65,863,680.00
-65,863,680.00 1,727,403.00 1,727,403.00 -65,863,680.00
0.00 0.00 297,000,000.00 -297,000,000.00
0.00 0.00 297,000,000.00 -297,000,000.00
0.00 0.00 297,000,000.00 -297,000,000.00
0.00 0.00 297,000,000.00 -297,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-7,243,003.43 7,243,003.43 0.00 0.00
-7,243,003.43 7,243,003.43 0.00 0.00
-7,243,003.43 7,243,003.43 0.00 0.00
5,848,000.00 0.00 7,243,003.43 -1,395,003.43
5,848,000.00 0.00 7,243,003.43 -1,395,003.43
5,848,000.00 0.00 7,243,003.43 -1,395,003.43
5,848,000.00 0.00 7,243,003.43 -1,395,003.43
-522,164,787.59 62,979,433.70 211,220,066.53 -670,405,420.42
-553,907,134.76 62,979,433.70 211,220,066.53 -702,147,767.59
-222,201,117.00 1,868,650.00 60,127,266.28 -280,459,733.28
-19,602,128.00 231,384.00 21,804,530.56 -41,175,274.56
-6,259,647.00 0.00 0.00 -6,259,647.00
-81,064,243.00 1,167,791.00 15,234,535.00 -95,130,987.00
 -83,528,163.00 0.00 18,378,377.72 -101,906,540.72
-7,386,238.00 0.00 0.00 -7,386,238.00
-91,990.00 0.00 231,300.00 -323,290.00
-1,681,183.00 391,229.00 1,790,398.00 -3,080,352.00
-3,818,063.00 0.00 0.00 -3,818,063.00
-16,168,879.00 0.00 2,531,790.00 -18,700,669.00
-705,196.00 0.00 0.00 -705,196.00
-193,839.00 78,246.00 156,335.00 -271,928.00
-252,548.00 0.00 0.00 -252,548.00
-1,449,000.00 0.00 0.00 -1,449,000.00
-39,191,807.00 766,412.00 8,051,607.00 -46,477,002.00
-10,795,143.00 0.00 1,159,039.00 -11,954,182.00
-28,396,664.00 766,412.00 6,892,568.00 -34,522,820.00
-3,201,666.00 19,748.00 1,133,468.00 -4,315,386.00
-3,201,666.00 19,748.00 1,133,468.00 -4,315,386.00
-283,255,111.91 60,065,603.32 141,002,317.22 -364,191,825.81
-209,670,108.73 60,065,603.32 115,075,255.46 -264,679,760.87
-34,315,180.36 0.00 8,038,214.47 -42,353,394.83
-13,857,002.63 0.00 8,757,515.47 -22,614,518.10
-9,269,954.59 0.00 2,414,445.04 -11,684,399.63
-5,652,489.76 0.00 612,285.84 -6,264,775.60
-8,234,013.26 0.00 4,427,023.51 -12,661,036.77
-1,695,642.42 0.00 1,677,577.43 -3,373,219.85
-560,720.16 0.00 0.00 -560,720.16
-6,057,432.85 259,020.38 905,408.03 -6,703,820.50
-2,994,234.25 129,510.19 516,635.54 -3,381,359.60
-3,063,198.60 129,510.19 388,772.49 -3,322,460.90
31,742,347.17 0.00 0.00 31,742,347.17
31,742,347.17 0.00 0.00 31,742,347.17
4,909,215.00 0.00 0.00 4,909,215.00
1,277,176.00 0.00 0.00 1,277,176.00
25,555,956.17 0.00 0.00 25,555,956.17
-12,558.15 0.00 120,000.00 -132,558.15
-12,558.15 0.00 120,000.00 -132,558.15
-12,558.15 0.00 0.00 -12,558.15
-12,558.15 0.00 0.00 -12,558.15
0.00 0.00 120,000.00 -120,000.00
0.00 0.00 120,000.00 -120,000.00
23,700,402.75 23,184,695.00 426,906.00 46,458,191.75
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
19,845,000.00 19,845,000.00 0.00 39,690,000.00
19,845,000.00 19,845,000.00 0.00 39,690,000.00
19,845,000.00 19,845,000.00 0.00 39,690,000.00
 297,717.00 358,745.00 426,906.00 229,556.00
297,717.00 358,745.00 426,906.00 229,556.00
297,717.00 358,745.00 426,906.00 229,556.00
2,525,797.75 2,974,850.00 0.00 5,500,647.75
104,000.00 1,675,000.00 0.00 1,779,000.00
104,000.00 1,675,000.00 0.00 1,779,000.00
2,021,520.00 1,299,850.00 0.00 3,321,370.00
2,021,520.00 1,299,850.00 0.00 3,321,370.00
383,677.75 0.00 0.00 383,677.75
383,677.75 0.00 0.00 383,677.75
16,600.00 0.00 0.00 16,600.00
16,600.00 0.00 0.00 16,600.00
0.00 6,100.00 0.00 6,100.00
0.00 6,100.00 0.00 6,100.00
0.00 6,100.00 0.00 6,100.00
1,026,888.00 0.00 0.00 1,026,888.00
248,204.00 0.00 0.00 248,204.00
248,204.00 0.00 0.00 248,204.00
778,684.00 0.00 0.00 778,684.00
443,261.00 0.00 0.00 443,261.00
335,423.00 0.00 0.00 335,423.00
4,536,000.00 11,343.00 0.00 4,547,343.00
0.00 11,343.00 0.00 11,343.00
0.00 11,343.00 0.00 11,343.00
0.00 11,343.00 0.00 11,343.00
4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
536,000.00 0.00 0.00 536,000.00
536,000.00 0.00 0.00 536,000.00
536,000.00 0.00 0.00 536,000.00
1,185,793.65 0.00 0.00 1,185,793.65
1,185,793.65 0.00 0.00 1,185,793.65
1,102,356.65 0.00 0.00 1,102,356.65
1,102,356.65 0.00 0.00 1,102,356.65
83,437.00 0.00 0.00 83,437.00
83,437.00 0.00 0.00 83,437.00
0.00 144,000.00 0.00 144,000.00
0.00 144,000.00 0.00 144,000.00
0.00 144,000.00 0.00 144,000.00
0.00 144,000.00 0.00 144,000.00
66,263,680.00 2,198,003.00 0.00 68,461,683.00
66,263,680.00 2,198,003.00 0.00 68,461,683.00
66,263,680.00 0.00 0.00 66,263,680.00
66,263,680.00 0.00 0.00 66,263,680.00
 0.00 1,877,803.00 0.00 1,877,803.00
0.00 1,877,803.00 0.00 1,877,803.00
0.00 19,700.00 0.00 19,700.00
0.00 19,700.00 0.00 19,700.00
0.00 225,300.00 0.00 225,300.00
0.00 225,300.00 0.00 225,300.00
0.00 75,200.00 0.00 75,200.00
0.00 75,200.00 0.00 75,200.00
37,278,092.33 21,630,342.12 0.00 58,908,434.45
36,346,009.33 21,097,742.12 0.00 57,443,751.45
36,346,009.33 21,097,742.12 0.00 57,443,751.45
15,352,253.33 13,389,513.72 0.00 28,741,767.05 227,741,775.66
2,558,000.00 4,117,872.00 0.00 6,675,872.00 0.00
18,435,756.00 3,590,356.40 0.00 22,026,112.40
932,083.00 532,600.00 0.00 1,464,683.00 47,024,383.12
932,083.00 469,000.00 0.00 1,401,083.00 -180,717,392.54
932,083.00 0.00 0.00 932,083.00
0.00 469,000.00 0.00 469,000.00
0.00 63,600.00 0.00 63,600.00
0.00 63,600.00 0.00 63,600.00

23652503 23652505 23651509 $ - $ 2,800 $ -

23651505 23653005 $ 463,050 $ - $ -
23654001 23654002 23654003 $ 619,271 $ - $ -
41 41 42 $ 211,220,067 $ 62,979,434 $ 120,000
24080601 $ 4,789,751 $ 718,463
24080601 $ 358,795 $ 53,819

41 $ 25,209,217 $ -
413504 $ 141,002,317
413505 $ 905,408
41350202 41350104 42 $ 25,724,747 $ 18,378,378 $ 120,000

41 24080601 $ 62,979,434

24081003 $ 6,991
24081001 24081002 $ 10,816,051 $ 27,360
24081501 $ 1,325,011
51 52 53 72 14 73
24081002 14 51 $ 342,000 $ - $ 426,906
0.00
$ 2,800 $ 3,000
$ 463,050 $ 463,000
$ 619,271 $ 619,000
$ 148,360,633 $ 593,000
$ 718,463 $ 718,000
$ 53,819 $ 54,000
$ 2,342,000

$ 25,209,217 $ 4,789,751
$ 141,002,317
$ 905,408
$ 44,223,125
$ 211,340,067 $ 4,789,751
$ 62,979,434 $ 358,795
$ 148,360,633 $ 5,131,751
$ 139,812 $ 6,991
$ 57,070,582 $ 10,843,411
6973742.105263 $ 1,325,011
$ 163,557,639 $ -
$ 227,741,776 $ 12,175,412
$ 2,226,906 $ 342,000
$ 225,514,870 $ 12,534,208
-17586659.1958
$ 181,144,299
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-7
De Noviembre 2020 a Diciembre 2020

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuenta No 1105 Caja
Subcuenta No 110505 Caja general
Auxiliar Sí 11050501 Caja general
Cuenta No 1110 Bancos
Subcuenta No 111005 Moneda nacional
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacional
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuenta No 1305 Clientes nacionales
Subcuenta No 130505 Clientes nacionales
Auxiliar Sí 13050501 Clientes nacionales
Subcuenta No 130510 Clientes del exterior
Auxiliar Sí 13051001 Clientes del exterior
Cuenta No 1330 Anticipos y avances
Subcuenta No 133005 A proveedores
Auxiliar Sí 13300501 A proveedores
Cuenta No 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
Subcuenta No 135515 Anticipo Retención en la fuente
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
Auxiliar Sí 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%
Auxiliar Sí 13551519 Anticipo Retención en la fuente 1.5%
Auxiliar Sí 13551521 Anticipo Retención en la Fuente 1.5%
Subcuenta No 135518 Impuesto de industria y comercio retenido
Auxiliar Sí 13551805 Rete Ica 9,66
Auxiliar Sí 13551809 Rete Ica 7
Subcuenta No 135521 Autorretenciones 0.4%
Auxiliar Sí 13552115 Autorretenciones 0.4%
Subcuenta No 135595 Otros
Auxiliar Sí 13559505 Hortifruticola
Grupo No 14 Inventarios
Cuenta No 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
Subcuenta No 143501 Mercancías no fabricadas
Auxiliar Sí 14350101 Romero
Auxiliar Sí 14350102 Menta
Auxiliar Sí 14350103 Cebollin
Auxiliar Sí 14350104 Estragón
Auxiliar Sí 14350105 Albahaca
Auxiliar Sí 14350106 Tomillo
Auxiliar Sí 14350107 Orégano
Auxiliar Sí 14350108 Laurel
Auxiliar Sí 14350198 Traslado Inventario
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Cuenta No 1512 Maquinaria y Equipo de Montaje
Subcuenta No 151250 Plantas y Redes
Auxiliar Sí 15125005 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15125010 IVA Planta de Producción Tierra Morada
Cuenta No 1516 Construcciones y edificaciones
Subcuenta No 151610 Edificios
Auxiliar Sí 15161001 Planta de Producción Tierra Morada
Auxiliar Sí 15161002 IVA Planta de Produccion Tierra Morada
Subcuenta No 151680 Bodega
Auxiliar Sí 15168005 Bodega
Subcuenta No 151695 Otros
Auxiliar Sí 15169501 Cuarto Frio
Cuenta No 1520 Maquinaria y equipo
Subcuenta No 152005 Maquinaria y equipo
Auxiliar Sí 15200501 Banda Transportadora
Auxiliar Sí 15200502 Zunchadora
Auxiliar Sí 15200503 Otros
Auxiliar Sí 15200504 Canastillas
Grupo No 22 Proveedores
Cuenta No 2205 Proveedores nacionales
Subcuenta No 220505 Proveedores nacionales
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores nacionales
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuenta No 2335 Costos y gastos por pagar
Subcuenta No 233525 Honorarios
Auxiliar Sí 23352501 Honorarios
Subcuenta No 233595 Otros
Auxiliar Sí 23359501 Otros
Cuenta No 2355 Deudas con Accionistas o Socios
Subcuenta No 235510 Socio
Auxiliar Sí 23551005 Socios Clover
Cuenta No 2365 Retenciones en la fuente
Subcuenta No 236515 Honorarios
Auxiliar Sí 23651505 Retención 3,5%
Auxiliar Sí 23651509 Retención 1%
Subcuenta No 236525 Servicios
Auxiliar Sí 23652503 Servicios 4%
Auxiliar Sí 23652505 Servicios 1%
Subcuenta No 236530 Arrendamientos
Auxiliar Sí 23653005 Arrendamientos 3.5%
Subcuenta No 236540 Retención por compras
Auxiliar Sí 23654001 Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
Auxiliar Sí 23654003 Retención por Compras 1.5%
Subcuenta No 236575 Autorretenciones
Auxiliar Sí 23657501 Autorretenciones
Subcuenta No 236599 Retención en la fuente por pagar
Auxiliar Sí 23659901 Retencion en la fuente por pagar
Cuenta No 2367 Impuesto a las ventas retenido
Subcuenta No 236799 Retención en la fuente por pagar
Auxiliar Sí 23679901 Retencion en la fuente Por Pagar
Cuenta No 2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
Subcuenta No 237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
Auxiliar Sí 23700501 Salud Total
Auxiliar Sí 23700502 Famisanar
Auxiliar Sí 23700503 Convida
Subcuenta No 237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
Auxiliar Sí 23700601 Porvenir
Auxiliar Sí 23700602 Colpensiones
Auxiliar Sí 23700603 Proteccion
Subcuenta No 237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Auxiliar Sí 23701001 Colsubsidio
Subcuenta No 237015 Aportes arl
Auxiliar Sí 23701501 ARL SURA
Cuenta No 2380 Acreedores varios
Subcuenta No 238095 Otros
Auxiliar Sí 23809501 Otros
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Cuenta No 2404 De renta y complementarios corriente
Subcuenta No 240405 Vigencia fiscal corriente
Auxiliar Sí 24040501 Vigencia fiscal corriente
Cuenta No 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
Subcuenta No 240806 Iva generado
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado
Subcuenta No 240810 Iva descontable por compras
Auxiliar Sí 24081001 Iva descontable por compras 19%
Auxiliar Sí 24081002 Iva Devolución en compras 19%
Auxiliar Sí 24081003 Iva descontable por compras 5%
Subcuenta No 240815 Descontable por servicios
Auxiliar Sí 24081501 Descontable por servicios
Subcuenta No 240820 Descontable por devoluciones
Auxiliar Sí 24082001 Descontable por devoluciones 19%
Subcuenta No 240899 Pago o Saldo a Favor
Auxiliar Sí 24089902 Saldo a Favor
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Cuenta No 2505 Salarios por pagar
Subcuenta No 250505 Salarios por pagar
Auxiliar Sí 25050501 Salarios por pagar
Grupo No 28 Pasivos no financieros
Cuenta No 2810 Depósitos Recibidos
Subcuenta No 281005 Para futura suscripción de acciones
Auxiliar Sí 28100501 Para futura suscripción de acciones
Grupo No 31 Capital social
Cuenta No 3105 Capital suscrito y pagado
Subcuenta No 310505 Capital suscrito y pagado
Auxiliar Sí 31050501 Capital autorizado
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Cuenta No 3605 Utilidad y/o Perdida del Ejercicio
Subcuenta Sí 360505 Utilidad del Ejercicio
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Cuenta No 3705 Resultados de ejercicios anteriores
Subcuenta No 370505 Resultados de ejercicios anteriores
Auxiliar Sí 37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4135 Comercio al por mayor y al detal
Subcuenta No 413501 Producto Nacional
Auxiliar Sí 41350101 Tomillo
Auxiliar Sí 41350102 Orégano
Auxiliar Sí 41350103 Menta
Auxiliar Sí 41350104 Cebollin
Auxiliar Sí 41350105 Laurel
Auxiliar Sí 41350106 Sorrel
Auxiliar Sí 41350107 Salvia
Auxiliar Sí 41350108 Albahaca
Auxiliar Sí 41350109 Romero
Auxiliar Sí 41350111 Estragón
Auxiliar Sí 41350112 Savory
Auxiliar Sí 41350113 Eneldo
Auxiliar Sí 41350114 Eucalipto
Subcuenta No 413502 Maquila
Auxiliar Sí 41350201 Maquila con IVA
Auxiliar Sí 41350202 Maquila Sin IVA
Subcuenta No 413503 Empaque
Auxiliar Sí 41350301 Empaque de producto
Subcuenta No 413504 Producto Exportado
Auxiliar Sí 41350401 Basil
Auxiliar Sí 41350402 Mint
Auxiliar Sí 41350403 Chives
Auxiliar Sí 41350404 Tarragon
Auxiliar Sí 41350406 Oregano Exportado
Auxiliar Sí 41350407 Rosemary
Auxiliar Sí 41350408 Tyme
Auxiliar Sí 41350409 Bay Leaf
Subcuenta No 413505 Producto para CI
Auxiliar Sí 41350501 Salvia para CI
Auxiliar Sí 41350502 Oregano para CI
Cuenta No 4175 Devolución en ventas
Subcuenta No 417505 Devolución
Auxiliar Sí 41750501 Devolución en ventas
Auxiliar Sí 41750502 Devolución en servicios
Auxiliar Sí 41750503 Devolución en descuentos
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Cuenta No 4210 Financieros
Subcuenta No 421005 Rendimientos
Auxiliar Sí 42100505 Rendimientos Bancarios
Subcuenta No 421040 Descuentos comerciales condicionados
Auxiliar Sí 42104001 Descuentos comerciales condicionados
Grupo No 51 Administrativos
Cuenta No 5105 Gastos de personal
Subcuenta No 510584 Gastos médicos y drogas
Auxiliar Sí 51058401 Gastos médicos y drogas
Cuenta No 5110 Honorarios
Subcuenta No 511040 Honorarios- Contador
Auxiliar Sí 51104005 Honorarios-Contador
Cuenta No 5120 Arrendamientos
Subcuenta No 512010 Construcciones y edificaciones
Auxiliar Sí 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
Cuenta No 5130 Seguros
Subcuenta No 513030 Terremoto
Auxiliar Sí 51303001 Seguros - Terremoto
Cuenta No 5135 Servicios
Subcuenta No 513520 Procesamiento electrónico de datos
Auxiliar Sí 51352001 Internet
Subcuenta No 513530 Energía eléctrica
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Subcuenta No 513535 Teléfono
Auxiliar Sí 51353502 Servicios públicos - Celular
Subcuenta No 513540 Correo portes y telegramas
Auxiliar Sí 51354001 Correo portes y telegramas
Cuenta No 5140 Gastos legales
Subcuenta No 514010 Registro mercantil
Auxiliar Sí 51401001 Cámara de Comercio
Cuenta No 5195 Diversos
Subcuenta No 519510 Libros suscripciones periódicos y revistas
Auxiliar Sí 51951001 Suscripción Plataforma online
Subcuenta No 519520 Gastos de representación y relaciones publicas
Auxiliar Sí 51952001 Gastos de representación y relaciones publicas
Subcuenta No 519525 Elementos de aseo y cafetería
Auxiliar Sí 51952501 Elementos de aseo y cafetería Con IVA
Auxiliar Sí 51952502 Elementos de aseo y cafetería Sin IVA
Subcuenta No 519565 Parqueaderos
Auxiliar Sí 51956501 Parqueaderos
Grupo No 52 Ventas
Cuenta No 5205 Gastos de personal
Subcuenta No 520551 Dotación y suministro a trabajadores
Auxiliar Sí 52055101 Dotación y suministro a trabajadores
Cuenta No 5220 Arrendamientos
Subcuenta No 522010 Construcciones y Edificaciones
Auxiliar Sí 52201010 Finca Cristiana cultivo de Aromaticas
Cuenta No 5240 Gastos Legales
Subcuenta No 524095 Otros
Auxiliar Sí 52409501 Peajes
Cuenta No 5295 Diversos
Subcuenta No 529535 Combustibles y Lubricantes
Auxiliar Sí 52953501 A.C.P.M
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Cuenta No 5305 Financieros
Subcuenta No 530505 Gastos bancarios
Auxiliar Sí 53050501 G.M.F
Subcuenta No 530515 Comisiones
Auxiliar Sí 53051501 Comisiones
Cuenta No 5315 Gastos extraordinarios
Subcuenta No 531520 Impuestos asumidos
Auxiliar Sí 53152002 Otros impuestos asumidos
Grupo No 57 Diferencia en Cambio
Cuenta No 5710 Por Exportaciones
Subcuenta No 571005 Clientes en el Exterior
Auxiliar Sí 57100505 Utilidad
Auxiliar Sí 57100510 Perdida
Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Cuenta No 6135 Comercio al por mayor y al por menor
Subcuenta No 613505 Comercio al por mayor y al por menor
Auxiliar Sí 61350501 Comercio al por mayor y al por menor
Grupo No 62 Compras
Cuenta No 6225 Devolución Compras
Subcuenta No 622505 Devolucion compras
Auxiliar Sí 62250505 Crédito por Producto
Grupo No 72 Mano de obra directa
Cuenta No 7205 Mano de obra directa
Subcuenta No 720506 Sueldos
Auxiliar Sí 72050601 Sueldos
Subcuenta No 720524 Incapacidades
Auxiliar Sí 72052401 Incapacidades
Subcuenta No 720568 Aportes a administradora de riesgos laborales
Auxiliar Sí 72056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
Subcuenta No 720570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
Auxiliar Sí 72057001 Porvenir
Auxiliar Sí 72057002 Colpensiones
Auxiliar Sí 72057003 Proteccion
Subcuenta No 720572 Aportes cajas de compensación familiar
Auxiliar Sí 72057201 Aportes cajas de compensación familiar
Grupo No 73 Costos indirectos
Cuenta No 7305 Costos indirectos
Subcuenta No 730505 Costos indirectos
Auxiliar Sí 73050501 Suministros con IVA
Auxiliar Sí 73050502 Suministros sin IVA
Auxiliar Sí 73050505 Servicio de Transporte
Cuenta No 7310 Servicios
Subcuenta No 731005 Servicios de Exportación
Auxiliar Sí 73100501 Vacuum Cooling
Auxiliar Sí 73100502 Agencia de Aduana
Subcuenta No 731010 Servicios de Laboratorio
Auxiliar Sí 73101005 Análisis Microbiológicos

Procesado en: Octubre 19 2021 16:07

SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE

COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS
 INGRESOS
POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS

IVA
TOTAL INGRESOS NETOS
DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL

COMPRAS
SERVICIOS A TARIFA GENERAL
BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
rueba general
ENTER SAS
7769-7
0 a Diciembre 2020

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

82,879,820.96 644,977,648.40 714,490,073.49 13,367,395.87

7,939,060.80 384,442,770.77 381,969,142.48 10,412,689.09
7,939,060.80 384,442,770.77 381,969,142.48 10,412,689.09
7,939,060.80 384,442,770.77 381,969,142.48 10,412,689.09
74,940,760.16 260,534,877.63 332,520,931.01 2,954,706.78
74,940,760.16 260,534,877.63 332,520,931.01 2,954,706.78
74,940,760.16 260,534,877.63 332,520,931.01 2,954,706.78
400,427,986.12 384,156,436.87 439,722,592.72 344,861,830.27
400,427,986.12 374,815,617.75 437,396,992.72 337,846,611.15
219,760,541.48 146,407,450.59 246,159,450.67 120,008,541.40
219,760,541.48 146,407,450.59 246,159,450.67 120,008,541.40
180,667,444.64 228,408,167.16 191,237,542.05 217,838,069.75
180,667,444.64 228,408,167.16 191,237,542.05 217,838,069.75
0.00 2,325,600.00 2,325,600.00 0.00
0.00 2,325,600.00 2,325,600.00 0.00
0.00 2,325,600.00 2,325,600.00 0.00
0.00 7,015,219.12 0.00 7,015,219.12
0.00 2,833,397.98 0.00 2,833,397.98
0.00 435,431.00 0.00 435,431.00
0.00 703,014.04 0.00 703,014.04
0.00 1,524,978.94 0.00 1,524,978.94
0.00 169,974.00 0.00 169,974.00
0.00 123,805.00 0.00 123,805.00
0.00 15,352.00 0.00 15,352.00
0.00 108,453.00 0.00 108,453.00
0.00 3,934,000.00 0.00 3,934,000.00
0.00 3,934,000.00 0.00 3,934,000.00
0.00 124,016.14 0.00 124,016.14
0.00 124,016.14 0.00 124,016.14
434,179,657.13 888,370,380.66 1,302,255,571.18 20,294,466.61
434,179,657.13 888,370,380.66 1,302,255,571.18 20,294,466.61
434,179,657.13 888,370,380.66 1,302,255,571.18 20,294,466.61
 81,235,770.15 73,580,775.97 151,000,000.00 3,816,546.12
116,905,918.00 6,700,930.00 113,000,000.00 10,606,848.00
42,515,904.00 32,663,493.40 75,000,000.00 179,397.40
30,948,154.67 6,120,888.85 36,000,000.00 1,069,043.52
141,727,175.15 63,854,576.44 202,021,855.18 3,559,896.41
20,585,735.16 891,000.00 21,000,000.00 476,735.16
261,000.00 0.00 0.00 261,000.00
0.00 54,558,716.00 54,233,716.00 325,000.00
0.00 650,000,000.00 650,000,000.00 0.00
313,941,068.54 128,202.27 0.00 314,069,270.81
16,687,514.81 107,733.00 0.00 16,795,247.81
16,687,514.81 107,733.00 0.00 16,795,247.81
14,251,321.00 107,733.00 0.00 14,359,054.00
2,436,193.81 0.00 0.00 2,436,193.81
190,253,553.73 20,469.27 0.00 190,274,023.00
253,553.73 20,469.27 0.00 274,023.00
206,725.00 0.00 0.00 206,725.00
46,828.73 20,469.27 0.00 67,298.00
100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00
100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00
90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00
90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00
107,000,000.00 0.00 0.00 107,000,000.00
107,000,000.00 0.00 0.00 107,000,000.00
60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00
10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00
7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00
-290,563,482.74 284,228,470.06 331,466,433.87 -337,801,446.55
-290,563,482.74 284,228,470.06 331,466,433.87 -337,801,446.55
-290,563,482.74 284,228,470.06 331,466,433.87 -337,801,446.55
-290,563,482.74 284,228,470.06 331,466,433.87 -337,801,446.55
-93,417,966.94 291,868,560.04 251,536,229.42 -53,085,636.32
-1,655,252.44 7,932,900.00 18,615,000.00 -12,337,352.44
0.00 0.00 12,000,000.00 -12,000,000.00
0.00 0.00 12,000,000.00 -12,000,000.00
-1,655,252.44 7,932,900.00 6,615,000.00 -337,352.44
-1,655,252.44 7,932,900.00 6,615,000.00 -337,352.44
0.00 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00
0.00 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00
0.00 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00
-4,448,795.50 312,337.04 5,987,009.42 -10,123,467.88
-463,050.00 0.00 464,750.00 -927,800.00
-463,050.00 0.00 463,050.00 -926,100.00
0.00 0.00 1,700.00 -1,700.00
 -255,640.88 0.00 52,156.54 -307,797.42
-37,283.32 0.00 7,406.54 -44,689.86
-218,357.56 0.00 44,750.00 -263,107.56
-926,100.00 0.00 0.00 -926,100.00
-926,100.00 0.00 0.00 -926,100.00
-1,743,004.61 312,337.04 1,536,102.88 -2,966,770.45
-619,271.13 282,009.21 1,254,093.67 -1,591,355.59
0.00 30,327.83 0.00 30,327.83
-1,123,733.48 0.00 282,009.21 -1,405,742.69
0.00 0.00 3,934,000.00 -3,934,000.00
0.00 0.00 3,934,000.00 -3,934,000.00
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
-1,061,000.01 0.00 0.00 -1,061,000.01
0.00 0.00 8,099,000.00 -8,099,000.00
0.00 0.00 8,099,000.00 -8,099,000.00
0.00 0.00 8,099,000.00 -8,099,000.00
-220,100.00 2,493,200.00 4,798,916.00 -2,525,816.00
-35,200.00 398,400.00 750,400.00 -387,200.00
-35,200.00 100,800.00 136,000.00 -70,400.00
0.00 232,000.00 478,400.00 -246,400.00
0.00 65,600.00 136,000.00 -70,400.00
-140,500.00 1,592,000.00 3,102,816.00 -1,651,316.00
-140,500.00 936,500.00 1,667,216.00 -871,216.00
0.00 131,100.00 271,700.00 -140,600.00
0.00 524,400.00 1,163,900.00 -639,500.00
-35,200.00 398,400.00 749,600.00 -386,400.00
-35,200.00 398,400.00 749,600.00 -386,400.00
-9,200.00 104,400.00 196,100.00 -100,900.00
-9,200.00 104,400.00 196,100.00 -100,900.00
-87,093,819.00 281,130,123.00 194,036,304.00 0.00
-87,093,819.00 281,130,123.00 194,036,304.00 0.00
-87,093,819.00 281,130,123.00 194,036,304.00 0.00
10,644,134.48 15,111,838.15 14,105,769.77 11,650,202.86
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
722,000.00 0.00 0.00 722,000.00
9,922,134.48 15,111,838.15 14,105,769.77 10,928,202.86 -$ 67,363,039
-33,438,208.91 1,648,908.54 11,364,340.79 -43,153,641.16
-33,438,208.91 1,648,908.54 11,364,340.79 -43,153,641.16
37,057,082.76 12,271,782.36 1,562,790.73 47,766,074.39
37,322,324.62 12,265,115.71 0.00 49,587,440.33
-292,320.51 0.00 1,562,790.73 -1,855,111.24
27,078.65 6,666.65 0.00 33,745.30
5,288,509.78 12,509.00 0.00 5,301,018.78
5,288,509.78 12,509.00 0.00 5,301,018.78
 932,750.85 1,178,638.25 1,178,638.25 932,750.85
932,750.85 1,178,638.25 1,178,638.25 932,750.85
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
82,000.00 0.00 0.00 82,000.00
-65,863,680.00 82,552,146.00 17,225,666.00 -537,200.00
-65,863,680.00 82,552,146.00 17,225,666.00 -537,200.00
-65,863,680.00 82,552,146.00 17,225,666.00 -537,200.00
-65,863,680.00 82,552,146.00 17,225,666.00 -537,200.00
-297,000,000.00 0.00 0.00 -297,000,000.00
-297,000,000.00 0.00 0.00 -297,000,000.00
-297,000,000.00 0.00 0.00 -297,000,000.00
-297,000,000.00 0.00 0.00 -297,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
-1.45 0.00 0.00 -1.45
-1.45 0.00 0.00 -1.45
-1.45 0.00 0.00 -1.45
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-1,395,003.43 0.00 0.00 -1,395,003.43
-670,405,420.37 21,049,633.52 334,604,389.61 -983,960,176.46
-702,147,767.54 0.00 334,604,389.61 -1,036,752,157.15
-280,459,733.28 0.00 89,211,742.67 -369,671,475.95
-41,175,274.56 0.00 1,012,794.08 -42,188,068.64
-6,259,647.00 0.00 82,610.00 -6,342,257.00
-95,130,987.00 0.00 30,364,984.84 -125,495,971.84
-101,906,540.72 0.00 27,837,804.45 -129,744,345.17
-7,386,238.00 0.00 6,256,000.00 -13,642,238.00
-323,290.00 0.00 824,685.00 -1,147,975.00
-3,080,352.00 0.00 1,415,505.00 -4,495,857.00
-3,818,063.00 0.00 0.00 -3,818,063.00
-18,700,669.00 0.00 19,559,349.64 -38,260,018.64
-705,196.00 0.00 130,567.32 -835,763.32
-271,928.00 0.00 309,171.00 -581,099.00
-252,548.00 0.00 1,418,271.34 -1,670,819.34
-1,449,000.00 0.00 0.00 -1,449,000.00
-46,477,002.00 0.00 27,134,599.44 -73,611,601.44
-11,954,182.00 0.00 0.00 -11,954,182.00
-34,522,820.00 0.00 27,134,599.44 -61,657,419.44
-4,315,386.00 0.00 0.00 -4,315,386.00
-4,315,386.00 0.00 0.00 -4,315,386.00
-364,191,825.76 0.00 216,704,203.07 -580,896,028.83
-264,679,760.87 0.00 116,722,376.02 -381,402,136.89
-38,556,317.72 0.00 34,525,191.58 -73,081,509.30
-26,411,595.16 0.00 17,550,262.48 -43,961,857.64
-11,684,399.63 0.00 6,520,942.40 -18,205,342.03
-6,264,775.60 0.00 3,539,859.23 -9,804,634.83
-12,661,036.77 0.00 26,498,916.19 -39,159,952.96
-3,373,219.85 0.00 11,346,655.17 -14,719,875.02
-560,720.16 0.00 0.00 -560,720.16
-6,703,820.50 0.00 1,553,844.43 -8,257,664.93
-3,381,359.60 0.00 488,297.04 -3,869,656.64
-3,322,460.90 0.00 1,065,547.39 -4,388,008.29
31,742,347.17 21,049,633.52 0.00 52,791,980.69
31,742,347.17 21,049,633.52 0.00 52,791,980.69
6,186,391.00 18,119,433.52 0.00 24,305,824.52
0.00 2,930,200.00 0.00 2,930,200.00
25,555,956.17 0.00 0.00 25,555,956.17
-132,558.15 0.00 5,433.70 -137,991.85
-132,558.15 0.00 5,433.70 -137,991.85
-12,558.15 0.00 5,433.70 -17,991.85
-12,558.15 0.00 5,433.70 -17,991.85
-120,000.00 0.00 0.00 -120,000.00
-120,000.00 0.00 0.00 -120,000.00
46,458,191.75 29,319,125.02 0.00 75,777,316.77
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
39,690,000.00 13,230,000.00 0.00 52,920,000.00
39,690,000.00 13,230,000.00 0.00 52,920,000.00
39,690,000.00 13,230,000.00 0.00 52,920,000.00
229,556.00 203,352.02 0.00 432,908.02
229,556.00 203,352.02 0.00 432,908.02
229,556.00 203,352.02 0.00 432,908.02
5,500,647.75 2,326,270.00 0.00 7,826,917.75
1,779,000.00 0.00 0.00 1,779,000.00
1,779,000.00 0.00 0.00 1,779,000.00
3,321,370.00 2,326,270.00 0.00 5,647,640.00
3,321,370.00 2,326,270.00 0.00 5,647,640.00
383,677.75 0.00 0.00 383,677.75
383,677.75 0.00 0.00 383,677.75
16,600.00 0.00 0.00 16,600.00
16,600.00 0.00 0.00 16,600.00
6,100.00 563,200.00 0.00 569,300.00
 6,100.00 563,200.00 0.00 569,300.00
6,100.00 563,200.00 0.00 569,300.00
1,026,888.00 996,303.00 0.00 2,023,191.00
0.00 990,000.00 0.00 990,000.00
0.00 990,000.00 0.00 990,000.00
248,204.00 0.00 0.00 248,204.00
248,204.00 0.00 0.00 248,204.00
778,684.00 0.00 0.00 778,684.00
443,261.00 0.00 0.00 443,261.00
335,423.00 0.00 0.00 335,423.00
0.00 6,303.00 0.00 6,303.00
0.00 6,303.00 0.00 6,303.00
4,547,343.00 48,646,587.00 0.00 53,193,930.00
11,343.00 661,700.00 0.00 673,043.00
11,343.00 661,700.00 0.00 673,043.00
11,343.00 661,700.00 0.00 673,043.00
4,000,000.00 47,874,487.00 0.00 51,874,487.00
4,000,000.00 47,874,487.00 0.00 51,874,487.00
4,000,000.00 47,874,487.00 0.00 51,874,487.00
0.00 110,400.00 0.00 110,400.00
0.00 110,400.00 0.00 110,400.00
0.00 110,400.00 0.00 110,400.00
536,000.00 0.00 0.00 536,000.00
536,000.00 0.00 0.00 536,000.00
536,000.00 0.00 0.00 536,000.00
1,185,793.65 9,489,609.85 0.00 10,675,403.50
1,185,793.65 1,390,609.85 0.00 2,576,403.50
1,102,356.65 1,324,774.85 0.00 2,427,131.50
1,102,356.65 1,324,774.85 0.00 2,427,131.50
83,437.00 65,835.00 0.00 149,272.00 74636
83,437.00 65,835.00 0.00 149,272.00
0.00 8,099,000.00 0.00 8,099,000.00
0.00 8,099,000.00 0.00 8,099,000.00
0.00 8,099,000.00 0.00 8,099,000.00
0.00 5,898,665.34 231,291.48 5,667,373.86
0.00 5,898,665.34 231,291.48 5,667,373.86 13,766,373.86
0.00 5,898,665.34 231,291.48 5,667,373.86
0.00 0.00 231,291.48 -231,291.48
0.00 5,898,665.34 0.00 5,898,665.34
0.00 650,000,000.00 0.00 650,000,000.00
0.00 650,000,000.00 0.00 650,000,000.00
0.00 650,000,000.00 0.00 650,000,000.00
0.00 650,000,000.00 0.00 650,000,000.00
144,000.00 0.00 0.00 144,000.00
144,000.00 0.00 0.00 144,000.00
 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00
144,000.00 0.00 0.00 144,000.00
68,461,683.00 22,024,582.00 0.00 90,486,265.00
68,461,683.00 22,024,582.00 0.00 90,486,265.00
66,263,680.00 16,970,860.00 0.00 83,234,540.00
66,263,680.00 16,970,860.00 0.00 83,234,540.00
1,877,803.00 1,755,606.00 0.00 3,633,409.00
1,877,803.00 1,755,606.00 0.00 3,633,409.00
19,700.00 196,100.00 0.00 215,800.00
19,700.00 196,100.00 0.00 215,800.00
225,300.00 2,352,416.00 0.00 2,577,716.00
225,300.00 1,270,916.00 0.00 1,496,216.00
0.00 203,700.00 0.00 203,700.00
0.00 877,800.00 0.00 877,800.00
75,200.00 749,600.00 0.00 824,800.00
75,200.00 749,600.00 0.00 824,800.00
58,908,434.45 27,821,566.06 0.00 86,730,000.51 $ 667,236,620
57,443,751.45 27,525,002.47 0.00 84,968,753.92 $ 667,161,984
57,443,751.45 27,525,002.47 0.00 84,968,753.92
28,741,767.05 18,616,602.47 0.00 47,358,369.52
6,675,872.00 4,263,400.00 0.00 10,939,272.00
22,026,112.40 4,645,000.00 0.00 26,671,112.40
1,464,683.00 296,563.59 0.00 1,761,246.59
1,401,083.00 185,163.59 0.00 1,586,246.59
932,083.00 185,163.59 0.00 1,117,246.59
469,000.00 0.00 0.00 469,000.00
63,600.00 111,400.00 0.00 175,000.00
63,600.00 111,400.00 0.00 175,000.00

ubre 19 2021 16:07

23652503 23652505 23651509 $ 7,407 $ 44,750 $ -
23651505 23653005 $ 463,050 $ - $ -
23654001 23654002 23654003 $ 1,254,094 $ 312,337 $ 282,009
41 41 42 $ 334,604,390 $ 21,049,634 $ 5,434
24080601 $ - $ 1,704,651
24080601 $ 1,648,909 $ 247,336

41 $ 59,810,527 $ -
413504 $ -
 413505 $ -
41350202 41350104 42 $ 28,698,010 $ 27,837,804 $ 5,434

41 24080601 $ 21,049,634

24081003 $ 6,667
24081001 $ -
24081501 $ -
51 52 53 72 14 73

24081002 14 $ 1,562,791 -$ 5,969,643

$ 53,857 $ 54,000
$ 463,050 $ 463,000
$ 1,223,766 $ 1,224,000
$ 313,560,190 $ 1,254,000
$ 1,704,651 $ 1,705,000
$ 247,336 $ 247,000
$ 4,453,000

$ 59,810,527 $ 11,364,000
$ -
$ -
$ 56,541,249
$ 334,609,823 $ 11,364,000
$ 21,049,634 $ 1,648,909
$ 313,560,190 $ 12,926,791
$ 133,333 $ 6,667
$ 64,553,241 $ 12,265,116
$ 65,837 $ 12,509
$ 288,369,402 $ -
$ 353,121,813 $ 12,284,291
$ 2,255,571 $ 1,562,791
$ 350,866,242 $ 13,933,200
548837511.95947
-$ 260,468,110
 Balance de prueba general
CLOVER CENTER SAS
901117769-7
De Enero 2020 a Diciembre 2020

Código
Transacciona
Nivel cuenta Nombre cuenta contable
l
contable
Grupo No 11 Efectivo y equivalentes de efectivo
Grupo No 13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Grupo No 14 Inventarios
Grupo No 15 Propiedad planta y equipo
Grupo No 22 Proveedores
Grupo No 23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Grupo No 24 Pasivos por impuestos
Grupo No 25 Beneficios a empleados
Grupo No 28 Pasivos no financieros
Grupo No 31 Capital social
Grupo No 33 Reservas
Grupo No 36 Resultado del Ejercicio
Grupo No 37 Resultados de ejercicios anteriores
Grupo No 41 Ingresos de actividades ordinarias
Grupo No 42 Otros ingresos de actividades ordinarias
Grupo No 51 Administrativos
Grupo No 52 Ventas
Grupo No 53 Otros gastos de actividades ordinarias
Grupo No 54 Impuesto de renta y complementarios
Grupo No 57 Diferencia en Cambio
Grupo No 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
Grupo No 62 Compras
Grupo No 72 Mano de obra directa
Grupo No 73 Costos indirectos
 SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS

RETE FUENTE
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEIVA DEVOLUCIONES
TOTAL RETENCIONES

SALDO A FAVOR ANTERIOR

TARIFA GENERAL
POR EXPORTACION DE BIENES
INGRESOS

POR VENTAS A CI
OPERACIONES EXENTAS
TOTAL INGRESOS BRUTOS
DEVOLUCION DE VENTAS
IVA

TOTAL INGRESOS NETOS

DE BIENES GENERALES AL 5%
DE BIENES A TARIFA GENERAL
COMPRAS

SERVICIOS A TARIFA GENERAL

BIENES EXENTOS
TOTAL COMPRAS
DEVOLUCION COMPRAS
TOTAL COMPRAS NETAS
rueba general
ENTER SAS
7769-7
Diciembre 2020

Movimiento Movimiento
Saldo inicial Saldo final
débito crédito

0.00 853,708,101.44 840,338,970.58 13,369,130.86

0.00 906,770,610.18 568,923,999.03 337,846,611.15
0.00 1,329,714,754.79 1,309,420,288.18 20,294,466.61
0.00 314,069,270.81 0.00 314,069,270.81
0.00 301,032,772.06 638,834,218.61 -337,801,446.55
0.00 325,048,979.27 378,136,147.72 -53,087,168.45
0.00 293,435,380.69 283,219,161.57 10,216,219.12
0.00 84,279,549.00 84,816,749.00 -537,200.00
0.00 0.00 297,000,000.00 -297,000,000.00
0.00 0.00 3,000,000.00 -3,000,000.00 -7,369,883.55
0.00 0.00 2,895,000.00 -2,895,000.00
0.00 72,128,864.29 72,208,744.41 -79,880.12
0.00 5,848,000.00 7,243,003.43 -1,395,003.43
0.00 1,152,824,317.86 1,152,824,317.86 0.00
0.00 137,991.85 137,991.85 0.00
0.00 76,204,222.77 76,204,222.77 0.00
0.00 53,193,930.00 53,193,930.00 0.00
0.00 10,675,403.50 10,675,403.50 0.00
0.00 16,883,000.00 16,883,000.00 0.00
0.00 6,129,956.82 6,129,956.82 0.00
0.00 650,000,000.00 650,000,000.00 0.00
0.00 144,000.00 144,000.00 0.00
0.00 90,486,265.00 90,486,265.00 0.00
0.00 86,730,000.51 86,730,000.51 0.00
23652503 23652505 23651509 $ 89,380 $ 526,215 $ 3,400
23651505 23653005 $ 1,852,200 $ 1,852,200 $ -
23654001 23654002 23654003 $ 3,464,720 $ 6,336,861 $ 2,811,485
41 41 42 $ 1,152,824,318 $ 1,152,824,318 $ 137,992
24080601 $ 127,837,312 $ 19,175,597
24080601 $ 127,837,312 $ 19,175,597

41 $ 309,313,666 $ -
413504 $ 641,262,378
413505 $ 8,516,685
41350202 41350104 42 $ 63,987,242 $ 129,744,345 $ 137,992

41 24080601 $ 1,152,824,318

24081003 $ 123,478
24081001 $ 124,499,258
24081501 $ 10,667,641
51 52 53 72 14 73

24081002 14 $ 3,836,941 $ 1,289,225,859

 $ 618,995 $ 619,000
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