DISTRIBUIDORA SUSANA S.A.
C
Balance General
31 de Diciembre, 2019
ACTIVOS S/.
Activo Corriente
Dinero en efectivo S/ 1,100.00
mercaderias S/ 90.00
prestamo a cobrar a 4 meses S/ 45.00
cuentas por cobrar a 12 meses S/ 30.00
Total Activo Corriente S/ 1,265.00
Activo No Corriente
cuentas por cobrar a 15 meses S/ 330.00
prestamos por cobrar a 16 meses S/ 190.00
maquinas de la empresa S/ 400.00
Depreciacion de vehiculos -S/ 40.00
S/ 880.00
Total Activo S/ 2,145.00
CONFECCIONES STYLOS SAC
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre, 2019
___________________________________________ ______________________________________________
Ingresos S/.
Ventas S/ 845,900.00
Costo de ventas S/ 612,005.00
UTILIDAD BRUTA S/ 233,895.00
Gastos administrativos S/ 38,970.00
Gastos de venta S/ 59,280.00
UTILIDAD OPERACIONAL S/ 135,645.00
Gastos financieros S/ 17,500.00
Ingresos financieros S/ 1,100.00
Otros ingresos S/ 5,350.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/ 124,595.00
Impuesto a la renta 29.5% S/ 36,755.53
UTILIDAD NETA S/ 87,839.00
ORA SUSANA S.A.C
nce General
iciembre, 2019
PASIVO Y PATRIMONIO S/.
Pasivo Corriente
cuentas por pagar a 1 meses S/ 150.00
cuentas por pagar a 3 meses S/ 18.00
Impuestos por pagar S/ 52.00
sueldos por pagar S/ 85.00
Total Pasivo Corriente S/ 305.00
Pasivo No corriente
Cuentas por pagar a 13 meses S/ 40.00
Prestamos por pagar a 14 meses S/ 85.00
Total pasivo no corriente S/ 125.00
Patrimonio
capital S/ 700.00
capital adicional S/ 110.00
utilidad del ejecicio 2020 S/ 905.00
S/ 1,715.00
Total Pasivo y Patrimonio S/ 2,145.00
___________________________________________________
se redondea
Adeuda al banco por sobregiro
Materias primas(telas, forros, cierres, etc. Debe IGV y renta
Cuentas pendientes de cobranza varios Debe remuneraciones a sus trabajadores
Dinero en sus cuentas corrientes Debe al proveedor de telas Polystel
Cuentas por cobrar al cliente Colegio Claretiano
Buzos,polos,camisetas listos para la venta
tiene dinero en efectivo caja por
Total Activo Corriente
Tiene muebles valorizados en El aporte de sus socios asciende a
Un camion para el traslado de sus mercaderias Resultados acumulados
La depreciacion de las maquinarias y equipos Resultado de ejercicio
Equipo de computo(uso de areas operativas)
Maquinas,planchas y mesas para produccion
Sofware contables y de ventas
CONFECCIONES STYLOS SAC
Balance General
31 de Diciembre, 2019
ACTIVOS S/.
Activo Corriente
Materias primas(telas, forros, cierres, etc. S/ 82,400.00
Cuentas pendientes de cobranza varios S/ 18,700.00
Dinero en sus cuentas corrientes S/ 16,112.00
Cuentas por cobrar al cliente Colegio Claretiano S/ 51,540.00
Buzos,polos,camisetas listos para la venta S/ 66,800.00
tiene dinero en efectivo caja por S/ 7,268.00
Total Activo Corriente S/ 242,820.00
Activo No Corriente
Tiene muebles valorizados en S/ 16,350.00
Un camion para el traslado de sus mercaderias S/ 76,330.00
La depreciacion de las maquinarias y equipos -S/ 21,619.00
Equipo de computo(uso de areas operativas) S/ 10,800.00
Maquinas,planchas y mesas para produccion S/ 25,680.00
Sofware contables y de ventas S/ 15,420.00
S/ 122,961.00
Total Activo S/ 365,781.00
CONFECCIONES STYLOS SAC
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre, 2019
___________________________________________ ______________________________________________
Ingresos S/.
Ventas S/ 845,900.00
Costo de ventas S/ 612,005.00
UTILIDAD BRUTA S/ 233,895.00
Gastos administrativos S/ 38,970.00
Gastos de venta S/ 59,280.00
UTILIDAD OPERACIONAL S/ 135,645.00
Gastos financieros S/ 17,500.00
Ingresos financieros S/ 1,100.00
Otros ingresos S/ 5,350.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/ 124,595.00
Impuesto a la renta 29.5% S/ 36,755.53
UTILIDAD NETA S/ 87,839.00
ONES STYLOS SAC
ance General
Diciembre, 2019
PASIVO Y PATRIMONIO S/.
Pasivo Corriente
Adeuda al banco por sobregiro S/ 5,405.00
Debe IGV y renta S/ 3,862.00
Debe remuneraciones a sus trabajadores S/ 12,300.00
Debe al proveedor de telas Polystel S/ 41,860.00
Total Pasivo Corriente S/ 63,427.00
Pasivo No corriente
Deuda con el Banco Interbank S/ 15,400.00
Deuda hipotecaria con el Scotibank S/ 89,000.00
Total pasivo no corriente S/ 104,400.00
Patrimonio
El aporte de sus socios asciende a S/ 65,000.00
Resultados acumulados S/ 45,115.00
Resultado de ejercicio S/ 87,839.00 87839
S/ 197,954.00
Total Pasivo y Patrimonio S/ 365,781.00
_____________________________________________________
87839.47
se redondea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
El Condor SAC
Balance General
31 de Diciembre, 201
ACTIVOS
Activo Corriente
tiene caja por
Tiene en bancos po
Tiene cuentas por cobrar comerciales
Tiene prestamos al personal por
Tiene mercaderia por
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Tiene un vehiculo por
tiene un escritorio
La depreciacion del vehiculo es
La depreciacion del escritorio es
Total Activo
El Condor SAC
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre, 2017
___________________________________________
Ingresos
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Gastos administrativos 12% del costo de la venta
Gastos de venta 8% de la venta neta
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos financieros 15% de la utilidad operativa
Ingresos financieros
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
tiene caja por
Tiene en bancos po
Tiene cuentas por cobrar comerciales
Tiene prestamos al personal por
Tiene mercaderia por
Tiene un vehiculo por
tiene un escritorio
La depreciacion del vehiculo es
La depreciacion del escritorio es
Debe a la sunat IGV
Debe impuesto a la renta
Debe una letra por
Tiene un sobregiro bancario
Tiene un credito hipotecario
El aporte de los socios fue de
Tiene resultados acumulados por
Las ventas brutas del peridodo fue de
Las comprar netas del periodo fue de
El Inventario inicial de mercaderia fue de
Los gastos administrativos fue de 12% del costo de la venta
Los gastos de venta fue de 8% de la venta neta
Los gastos financieros fue de 15% de la utilidad operativa
El Condor SAC
Balance General
31 de Diciembre, 2017
S/.
S/ 2,315.00
S/ 7,884.49
S/ 2,068.89
S/ 1,300.00
S/ 9,900.00
S/ 23,468.38
S/ 8,500.00
S/ 1,200.00
-S/ 850.00
-S/ 120.00
S/ 8,730.00
S/ 32,198.38
El Condor SAC
stado de Resultados
31 de diciembre, 2017
______________________________________________________________
$
S/ 190,250.00
S/ 148,910.00
S/ 41,340.00
S/ 17,869.20
S/ 15,220.00
S/ 8,250.80
S/ 1,237.62
7013
S/ 7,013.00
S/ 2,315.00
S/ 7,884.49
S/ 2,068.89
S/ 1,300.00
S/ 9,900.00
S/ 8,500.00
S/ 1,200.00
S/ 850.00
S/ 120.00
S/ 1,450.00
S/ 1,200.00
S/ 2,455.20
S/ 4,000.00
S/ 9,500.00
S/ 5,000.00
S/ 1,580.00
S/ 224,495.00
S/ 155,230.00
S/ 3,580.00
PASIVO Y PATRIMONIO S/.
Pasivo Corriente
Debe a la sunat IGV S/ 1,450.00
Debe impuesto a la renta S/ 1,200.00
Debe una letra por S/ 2,455.20
Tiene un sobregiro bancario S/ 4,000.00
Total Pasivo Corriente S/ 9,105.20
Pasivo No corriente
Tiene un credito hipotecario S/ 9,500.00
Total pasivo no corriente S/ 9,500.00
Patrimonio
El aporte de los socios fue de S/ 5,000.00
Tiene resultados acumulados por S/ 1,580.00
Resultado del ejercicio S/ 7,013.00
S/ 13,593.00
Total Pasivo y Patrimonio S/ 32,198.20
__________________ S/ 3,580.00 +
S/ 155,230.00 +
S/ 9,900.00 -
S/ 148,910.00 =
S/ 190,250.00 venta neta
S/ 34,245.00 18% IGV
S/ 224,495.00 Venta brutas
7013
inventario inicial
compras
inventario final
costo de venta
S/ 190,250.00
